Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF...

Система SAP BPC как связующее звено в процессах планирования и подготовке

отчетности в компании

Содержание • О компании

• Бюджетные системы

• Этапы внедрения SAP BPC

• Особенности использования в ОМК

• Дальнейшие планы

2

О компании ОМК

3

Подсистемы бюджетного управления в ОМК

Инструмент Подсистема Процессы Период

Ключевые Формы Отчетности

Целеполагание по компаниям

Контроль

Год

Квартал

Функциональные Бюджеты

Целеполагание по функциям

Планирование лимитов затрат и ЧОК

Контроль

Год

Квартал

Бюджетный Мониторинг

Контроль KPI по основной, фин. и инвест.

деятельности

1 месяц

Бюджеты Цепочки Поставок Целеполагание по цепочке поставок

Укрупненное планирование

18

мес.

скользящ

Оперативный Скользящий Прогноз

Планирование фин. и инвест. деятельности

Прогнозирование ковенант

Оценка результатов и рисков

12

месяцев

скользящ

4

Основные параметры бюджетных подсистем Подсистемы

на базе

SAP BPC

Цели внедрения Кол-во Результаты

БМ

Бюджетный

Мониторинг

•Электронный документооборот

•Сводный отчет

•Проверка SAP BPC

8 комп.

20 польз.

• Знакомый интерфейс

• Расчет в Excel

• Регламент сбора

форм

• Формирование

итоговой презентации

АСФБ

Автоматизир.

Система

Функционал.

Бюджетов

• Новые бюджеты:

20 функций

500 статей затрат

1200 МВЗ

570 KPI

• Электронный документооборот

• Интеграция с ERP, HCM, i2, BW-IP

3 комп.

150 польз.

• Excel-формы

• Детальные данные

• Гибкие отчеты

• Расчет в системе

(скрипт-логика и

разработка ABAP)

• Интеграция

АСКФ

Автоматизир.

Система

Ключевых

Форм

отчетности

•Ключевые Формы Отчетов

•Электронный документооборот

•Интеграция с АСФБ: BPC BPC

•Консолидация

20 комп.

60 польз.

• Знакомый интерфейс

• Расчет в Excel

• Интеграция

• Аудит изменений

• Консолидация 5

Система 2010 2011 2012 2013

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

ФБМ

Методоло-

гия АСФБ

АСФБ

ЛПК

АСФБ

ВМЗ

АСФБ

УК

АСКФ

Запуск ERP на ВМЗ

Запуск ERP на ЛПК

Этапы внедрения систем

Промышленная эксплуатация

Промышленная эксплуатация

Запуск ERP на ОМК-Сталь

Запуск ERP на ЗАО «ОМК»

Промышленная эксплуатация ОПЭ Разработка

Разработка ОПЭ 2 интеграция

ОПЭ 1 бюджеты

ПЭ

ПЭ ОПЭ

ОПЭ

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

ОПЭ

6

6 особенностей реализации в ОМК

7

Особенности реализации в ОМК

Функциональ

ность

Решение

Преимущества

Недостатки

Отчеты

Сводные

таблицы

в Excel

•Гибкие отчеты

•Привычный интерфейс

• Добавление

комментариев

• Один метод агрегации

8

Пример сводной таблицы

9

Особенности реализации в ОМК Функциональ

ность

Решение

Преимущества

Недостатки

Business

Process

Flow

Разработка для

документооборота

• Сложный бюджетный

процесс

• Детальный мониторинг

• Распределение задач между

пользователями

• Оповещение о запуске,

завершении, возврате,

сроках исполнения

• Блокирование данных при

согласовании

• Ручное управление

маршрутом

• Для поддержки

требуется сотрудник

с ABAP-экспертизой

10

Концепция потока операций

Форма управления

процессами

Бюджетный

Администратор

Запуск

маршрута

Модуль потока

операций

Форма получения

задач (Excel)

Рассылка

задач

Модуль уведомленийРассылка

уведомлений

Задачи

ИТ администратор

Настройка маршрута

(пользователи, этапы)

~150 активных

пользователей

11

Мониторинг бюджетного процесса

12

Особенности реализации в ОМК

Функциональ

ность

Решение

Преимущества

Недостатки

Расчет

показателей

Скрипт-

логика

и ABAP-

разработка

• Организация цепочек

расчетов

• Запуск расчета «по кнопке»

• Оповещение по почте

• Низкая скорость расчетов

• Требуется сотрудник с

ABAP-экспертизой

13

Бюджетные расчеты в АСФБ

Выделены следующие цепочки: • Полный расчет ФБ

• Пересчет комплексных показателей

• Пересчет показателей отдельного бюджета

• Распределение вторичных

• Расчет годовых

14

Особенности реализации в ОМК

Функциональ

ность

Решение

Преимущества

Недостатки

Интеграция с

системами

источниками

Цепочки загрузки

через SAP BW

• Сокращение ручного

ввода

• Нет расхождений

между системами

• Синхронизация

справочников

• Маппинги

• Сверочные отчеты

• Перезагрузи

15

16

Интеграция

Источник

Показатели

Маппинги

SAP CO

Факт •Затраты •Виды затрат-Стать ФБ*

•МВЗ ERP – МВЗ

SAP FI Факт •ЧОК

•Прочие доходы и расходы

•Счета БУ-Статьи ФБ

SAP HCM План

Факт

•ФОТ

•Отчисления

•Выплаты непроизводственного

характера

•Элементы затрат / Виды оплат

– Статьи ФБ

I2 –

Бюджеты

ЦП

План •Затраты на основные материалы

•ЧОК

•KPI: выручка, ком.маржа

Статьи бюджетов ЦП – Статьи

ФБ

Контрагенты ЦП – Контрагенты

ФБ

BW-IP

Инвест.

программа

План

Факт

•Инвест. затраты •Статьи инвест. бюджетов –

Статьи ФБ

•Инвестиционные Проекты –

Проекты ФБ

*ФБ – функциональные бюджеты

Особенности реализации в ОМК

Функциональность

Решение

Преимущества

Недостатки

Точка входа в

систему

Терминальный

сервер

• Удаленный доступ

• Нет поддержки рабочих

мест пользователей

• Доп. аппаратные ресурсы

• Администрирование

сервера

17

Особенности реализации в ОМК

Функциональн

ость

Решение

Преимущества

Недостатки

Панель

доступа к

отчетам/форма

м ввода

VBA • Удобство доступа к

отчетам

• Обновление на

локальном рабочем месте

18

Проект Со стороны подрядчика Со стороны ОМК

БМ

Бюджетный

Мониторинг

• Архитектор BPC • 2 консультанта BPC

• Руководитель группы • 1 консультант BPC

АСФБ

Автоматизир.

Система

Функционал.

Бюджетов

• Архитектор BPC • 3 консультанта BPC • ABAP-программист • 2 консультанта ERP • 2 консультанта BW

• Руководитель группы • 2 консультанта BPC • архитектор BW • консультант BW

АСКФ

Автоматизир.

Система ключевых

форм отчетности

•Архитектор BPC •4 консультанта BPC

• Руководитель группы • 1 консультант BPC

Поддержка систем BPC в ОМК

1-я линия (поддержка пользователей): 3 чел. на ВПП (совмещают с CO, FI), 1 чел. в Москве

2-я линия (администрирование и доработки): руководитель группы,

консультант BPC 2 чел., программист (ABAP) 1 чел., консультант BW 2 чел.

Состав ИТ-команды в проектах SAP BPC

19

Дальнейшие планы в ОМК

• Состав KPI

• Интеграция справочников

• Интеграция для KPI

• Отчетные книги

• SAP BPC 10 и HANA

20

Почему SAP BPC? Бюджетные подсистемы на базе BPC в ОМК

•Excel-интерфейс

•Минимальное обучение

•Настроен документооборот

•Интеграция с системами

•Удаленный доступ

•Исторические данные

21

Анна Бабкина Руководитель направления

управленческой отчетности ОМК

ababkina@omk.ru

22