一机多票开票子系统 V6.10 ( 完整版 )

一机多票开票子系统 V6.10( 完整版 )

目 　录第一部分 背景知识介绍第一部分 背景知识介绍第二部分 系统组成和工作流程第二部分 系统组成和工作流程第三部分 系统登录和设置第三部分 系统登录和设置第四部分 发票管理第四部分 发票管理第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理第六部分 系统维护第六部分 系统维护第七部分 主分机结构第七部分 主分机结构

第一部分 背景知识介绍第一部分 背景知识介绍

一．一．防伪税控系统的组成和功能防伪税控系统的组成和功能

二．二．防伪税控系统的工作原理防伪税控系统的工作原理

三．三．一机多票有关内容一机多票有关内容

一一 .. 防伪税控系统的组成和功防伪税控系统的组成和功能能

1.1. 系统组成系统组成2.2. 企业端功能企业端功能3.3. 税务端功能税务端功能

增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税专用发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。

整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。

1. 系统组成

1. 系统组成

企业发行子系统企业发行子系统

税务发行子系统

税务发行子系统

单击各子系统可查看详细内容

发票发售子系统发票发售子系统

报税子系统报税子系统

认证子系统认证子系统

防伪税控开票防伪税控开票子系统子系统

防伪税控开票防伪税控开票子系统子系统

发行发行

发售发票发售发票

报税报税

发票认证或验证发票认证或验证

企业端

税务端

企业端使用的是防伪税控开票子系统，该系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票。

2. 企业端功能

税务端共五个子系统 , 其中包括 : 1. 税务发行子系统 : 完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行；

2. 企业发行子系统 : 完成对企业开票子系统专用设备的发行；

3. 发票发售子系统 : 完成向企业发售发票； 4. 报税子系统 : 用于接收企业报送的报税数据； 5. 认证子系统 : 对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证。

3. 税务端功能

二二 .. 防伪税控系统的工作原理防伪税控系统的工作原理1.1. 工作流程工作流程2.2. 购买发票购买发票3.3. 开具发票开具发票4.4. 防伪与计税防伪与计税5.5. 识 伪识 伪6.6. 抄 报 税抄 报 税

1. 工作流程

购买发票

读入发票

填开发票

抄税报税

企业持企业持 ICIC 卡到税务机关购买发票卡到税务机关购买发票

将将 ICIC 卡上的发票号码读入到开票系卡上的发票号码读入到开票系统统

在开票系统中填开打印发票在开票系统中填开打印发票

在开票系统中抄税后，持在开票系统中抄税后，持 ICIC 卡及 报卡及 报税资料到税务机关报税税资料到税务机关报税

2. 购买发票

纳税人持纳税人持 ICIC 卡到发票发售系统卡到发票发售系统购买发票购买发票

纳税人将发票号读纳税人将发票号读入防伪开票系统入防伪开票系统

3. 开具发票

大唐电信总公司1101084580058888

北京市海淀区学院路甲 58 号工行海淀支行 5888008 号

网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17%

1000000.00

壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00

170000.00

170000.00

大唐电信总公司1101084580058888

北京市海淀区学院路甲 58 号工行海淀支行 5888008 号

网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17%

1000000.00

壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00

170000.00

170000.00

按顺序开具发票。

No:00000136No:00000137

3. 开具发票

大唐电信总公司1101084580058888

北京市海淀区学院路甲 58 号工行海淀支行 5888008 号

网卡 21k 套 500 2000 1000000.00 17%

1000000.00

壹佰壹拾柒万圆整 1170000.00

170000.00

170000.00

4. 防伪与计税

发票代码： 4100061560发票代码： 4100061560

发票号： 00000136发票号： 00000136

销方纳税号： 410305000000410销方纳税号： 410305000000410

金额： 1000000金额： 1000000

税额： 170000税额： 170000

开票日期： 2005 年 06 月 08日

开票日期： 2005 年 06 月 08日

购方纳税号： 110108458005888购方纳税号： 110108458005888

经过金税卡加密产生电子密码打

印于票面发票代码： 4100061560发票代码： 4100061560

发票号码： 00000136

发票号码： 00000136

销方纳税号： 410305000000410销方纳税号： 410305000000410

开票日期： 2006 年 06 月 08日

开票日期： 2006 年 06 月 08日

购方纳税号： 1101084580058888购方纳税号： 1101084580058888

金额： 1000000金额： 1000000

税额： 170000税额： 170000

发票数据在打印同时计入金税卡

4. 防伪与计税

5. 识 伪

•使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文 ;

• 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。

发票扫描 解密比对 认证通过

6. 抄报税咦？？？

怎么不能开票了？？

噢！！原来是该进行抄报税了！

快！！！报税去！！

征收大厅

三三 .. 一机多票有关内容一机多票有关内容

1.1. 概 念概 念

2.2. 实施目的实施目的

3.3. 实施内容实施内容

4.4. 新发票代码规则新发票代码规则

电脑开具专用发票

金税工程

有效遏制了偷逃税款行为。

1. 概 念

对于开具普通发票和废旧物资销售发票缺乏有效的监管手段 。

为此，国家税务总局提出了“防伪税控一机多票” 。

1. 概 念

1. 概 念

所谓防伪税控一机多票是通过对原防伪税控企业端开票系统和税务端网络版系统功能的全面拓展，在增值税专用发票管理的基础上，增加对增值税普通发票和废旧物资销售发票的开具和使用管理。

所谓防伪税控一机多票是通过对原防伪税控企业端开票系统和税务端网络版系统功能的全面拓展，在增值税专用发票管理的基础上，增加对增值税普通发票和废旧物资销售发票的开具和使用管理。

增值税一般纳税人使用一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统，同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控ＩＣ卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“一机多票”。

1. 概 念

增值税一般纳税人使用一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统，同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控ＩＣ卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“一机多票”。

1. 概 念

一机 一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统。

多票 开具多种发票，即专用发票、普通发票和废旧物资发票。

一机多票

2. 实施目的　　　　　 目的是为了不增加一般纳税人的经济负担，同时使系统软件功能与操作流程具有继承性，利用金税工程现有资源对普通发票的发售、开具、纳税申报和票表稽核等进行管理和监控。

3. 实施内容　　　　一机多票的实施包括：

企业端： 上层软件和金税卡底层软件的升级

税务端： 上层软件和金税卡底层软件的升级

3. 实施内容　　　　企业端实施包括： 1 、对原企业开票金税卡进行重新加载，对于 2K 小容量 IC 卡需要更换为 32K 或64K 等大容量 IC 卡；

2、将企业目前所使用的开票软件升级到Windows 版防伪税控开票子系统V6.10 ，即一机多票开票子系统。

增值税普通发票 （纸质：两联和五联 ）

两种纸质发票

增值税专用发票

（纸质：三联和六联 ）

专用发票

废旧物资发票

普通发票

4. 新发票代码规则

纸质发票种类

4. 新发票代码规则

十位发票代码： 4100051620十位发票代码： 4100051620

第 1-4 位代表各省第 1-4 位代表各省

第 5-6 位代表制版年度第 5-6 位代表制版年度

第 9 位代表几联版第 9 位代表几联版

第 7 位代表印制批次第 7 位代表印制批次

第 8 位代表发票种类第 8 位代表发票种类

第 10 位代表金额版本号

第 10 位代表金额版本号

十位发票代码： 4100051620十位发票代码： 4100051620十位发票代码： 4100051620

专用发票用 "5" 表示普通发票用 "6" 表示

十位发票代码： 4100051620

专用发票三联版用 "3" 表示专用发票六联版用 "6" 表示普通发票二联版用 "2" 表示普通发票五联版用 "5" 表示

十位发票代码： 4100051620

4. 新发票代码规则

十位发票代码： 4100051620

第 1-4 位代表各省第 1-4 位代表各省

第 5-6 位代表制版年度第 5-6 位代表制版年度

第 9 位代表几联版第 9 位代表几联版

第 7 位代表印制批次第 7 位代表印制批次

第 8 位代表发票种类第 8 位代表发票种类

第 10 位代表金额版本号

第 10 位代表金额版本号

按新代码规则印制的增值税专用发票 2006 年开始印制使用，而按新代码规则印制的增值税普通发票将在实施一机多票时使用，所以在防伪税控系统中同时兼顾对新旧代码发票的管理。

第二部分 系统组成和工作流程第二部分 系统组成和工作流程

一．一．系统组成系统组成

二．二．系统软硬件特点系统软硬件特点

三．三．系统工作流程系统工作流程

一 . 一机多票开票子系统组成

1.1. 硬件组成硬件组成

2.2. 通用设备通用设备

3.3. 专用设备专用设备

4.4. 系统功能模块系统功能模块

1. 硬件组成

金税卡金税卡

ICIC 卡读卡器卡读卡器

ICIC 卡（卡（ 32K32K 、、 6464KK 等大容量卡）等大容量卡）

专用设备专用设备 通用设备通用设备

针式打印机针式打印机计算机计算机

2. 通用设备

计算机计算机 针式打印机针式打印机

用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行一机多票开票软件。

3. 专用设备

防伪税控系统的核心，智能式 PC 卡。

用于读写税控 IC 卡中的信息，连接在金税卡上。

进入防伪税控系统的“钥匙”，插入 IC 卡读卡器内。

金税卡金税卡

ICIC 卡读卡器卡读卡器

ICIC 卡（卡（ 32K32K 、、 64K64K等大容量卡）等大容量卡）

4. 系统功能模块

4. 系统功能模块

系统设置

发票管理

报税处理

系统维护

一机多票开票子系统(6.10版 )

二二 . . 系统软硬件特点系统软硬件特点

1.1. 硬件特点硬件特点

2.2. 软件特点软件特点

1. 硬件特点•老用户使用一机多票，无需增加新的硬件设备 (包括开票金税卡和税控 IC卡 )。

• PCI类型的金税卡可以在 WIN98第二版及以上操作系统下正常使用，而 ISA类型的金税卡只能在 WIN98第二版操作系统下正常使用。

•支持 32K ， 64K或更大容量的 IC卡，不支持 2K 的 IC卡。

1. 硬件特点•使用 32KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为 630 张，使用64KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为 1350 张。

2. 软件特点

•适用于 win98第二版及以上操作系统。•安装启动更加快捷方便，安装后可直接运行软件，不需要重启计算机系统。

•系统能开具和管理增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票三种发票。

•系统支持一次性读入和退回多卷、多种类发票，最多可达 5卷。

2. 软件特点

•三种不同发票的 开票限额不同，不同发票新限额的作用对象不同。

•系统支持随时抄税，进行抄税时，能够一次性将所有种类的开票数据都写在 IC卡中。

•抄本期资料时 IC卡上不允许有发票卷信息，否则无法抄税。

2. 软件特点

•从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志期间，不允许分配和退回发票，但可以读入发票。

•系统在操作过程中提供了友好的提示信息界面。

•系统支持主分机结构。

三三 . . 系统工作流程系统工作流程

工作流程初 次 使 用初 次 使 用

一机多票开票子系统

发票管理 抄税处理系统初始化

注 册

登 录注意：若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。

工作流程日 常 使 用日 常 使 用

一机多票开票子系统

抄税处理发票管理

登 录

第三部分 系统登录和设置第三部分 系统登录和设置

一．一．启动和登录启动和登录二．二．系统初始化系统初始化三．三．编码设置编码设置四．四．数据导入数据导入

初始化初始化

系统设置系统设置

数据导入数据导入

系统参数设置系统参数设置开始初始化开始初始化

设置客户编码设置客户编码设置商品编码设置商品编码

设置税目编码设置税目编码 -- 增值增值税税设置行政编码设置行政编码发票类别编码发票类别编码

发票导入发票导入编码导入编码导入税目更新税目更新

结束初始化结束初始化

一一 . . 启动和登录启动和登录

系统登录

在系统封面中，点击“进入系统”按钮。

系统启动金税卡，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。

系统登录

输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。

接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。

若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。

系统登录

进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。

工具按钮菜单栏点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相

对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。

状态栏

二二 . . 系统初始化系统初始化

1.1. 初始化初始化2.2. 系统参数设置系统参数设置

1.初始化

初始化功能是在初次进入开票系统时必须初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。项操作。

开始初始化开始初始化主要用于建立本系统使用的全主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置” 状态。处于“初始设置” 状态。

结束初始化结束初始化主要用于使系统从“初始设主要用于使系统从“初始设置” 状态转为“正常处理” 状态，只有进入置” 状态转为“正常处理” 状态，只有进入“正常处理” 状态，方可进行开票、报税等业“正常处理” 状态，方可进行开票、报税等业务操作。 务操作。

1.初始化

这两种途径都可执行“开始初始化”操作。

注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。

点击“确认”，系统进入正常处理 状态。初始化完成后，执行“结束初始化”。

2. 系统参数设置

系统参数设置系统参数设置主要用于录入和修改本主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。认真正确地填写。

2. 系统参数设置

点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的基 本信息进行设置。在系统参数设置界面中查 看企业的开票机信息。

三三 . . 编码设置编码设置1.1. 客户编码设置客户编码设置2.2. 商品编码设置商品编码设置3.3. 税目编码设置税目编码设置4.4. 发票类别编码设置发票类别编码设置5.5. 行政区划编码设置行政区划编码设置

客户编码设置客户编码设置主要用来录入与该企业主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。以从该客户编码库中选取。

为了提高开票员的工作效率，建议企为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。户编码库中。

1.客户编码设置

1.客户编码设置

点击菜单或快捷图标启动客户编码设置。数据编辑键，进行插入删除记录的操作“编辑 / 查询切换”按钮将客户编码导入或导出

• 将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，用于备份编码库信息。

• 导出的客户编码文件名默认为 Client.txt, 商品编码文件名默认为 Goods.txt 。

• 分隔符代表导出的编码文件中各个项目之间分隔的标记，用户可以任意选取。

1.客户编码设置

1.客户编码设置

例如：分隔符为双波浪线时，导出的文本文件格式。

• 将文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库。• 建议客户编码文件名取 Client.txt ，商品编码文件名

取 Goods.txt ，具体格式请参照导出文件。

1.客户编码设置

1.客户编码设置

北京光明公司 110000000000001

北京市朝阳 工行朝阳

选中一行记录，点击“ +” 按钮，便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。

编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。名称不能为空；

税号可以为 15 、 18 、 20 位或空；

其它项可以为空。

商品编码设置商品编码设置主要用来录入本企业所主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。品信息”只能从该商品编码库中选取。

因此，在开票前，企业必须事先将商因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。品信息正确录入到商品编码库中。

2.商品编码设置

2.商品编码设置

点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录，按“ +” 钮，则在其上方添加一条新记录。

扫描仪 SMY AV 3000

双击税目项空白处，首先出现 “…”按钮，然后点击“…”按钮

从税目编码中选择商品所属类别名称后双击

编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。

税率随商品税目而定，不能人工修改。

税目编码设置税目编码设置主要用来对商品的类别名主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。删除以及查询等一系列编辑操作。

建立商品税目编码库是建立商品编建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一标准，即商品税目编码。的规定必须遵从统一标准，即商品税目编码。故应故应在设置商品编码之前设置税目 编码在设置商品编码之前设置税目 编码。。

3. 税目编码设置

3. 税目编码设置

采用定长无级别编码，编码最大长度为 16 个字符。点击菜单启动增值税税目编码设置窗口。

发票类别编码设置发票类别编码设置主要用来对企业所主要用来对企业所使用的专用发票、普通发票和废旧物资发使用的专用发票、普通发票和废旧物资发票的发票代码和发票名称进行录入、修改、票的发票代码和发票名称进行录入、修改、删除以及查询等编辑操作 。删除以及查询等编辑操作 。

一般情况下，无须手工对发票类别编码一般情况下，无须手工对发票类别编码进行设置， 因为进行设置， 因为企业在将新购买的发票读企业在将新购买的发票读入开票系统时，系统会自动将新类别添加入开票系统时，系统会自动将新类别添加到发票类别编码表中。 到发票类别编码表中。

4. 发票类别编码设置

4. 发票类别编码设置

点击菜单或快捷图标启动发票类别编码设置。采用定长编码，由 10 位数字组成。在读入发票时系统会自动将新的发票类别记入此库。

行政区编码设置行政区编码设置主要用于查看和建立主要用于查看和建立各地的各地的行政区编码，行政区编码的建立是行政区编码，行政区编码的建立是为了检验企业的税务登记号和发票的类别为了检验企业的税务登记号和发票的类别编码是否合法，因此应保证其正确性。编码是否合法，因此应保证其正确性。

系统安装时已按现行情况建立一系统安装时已按现行情况建立一套行政区编码，一般不需要修改此编码。套行政区编码，一般不需要修改此编码。

5. 行政区编码设置

5. 行政区编码设置

点击菜单打开行政区编码设置窗口。采用定长分级编码，必须由 4 位数字组成。

四四 . . 数据导入数据导入

1.1. 编码导入编码导入2.2. 发票导入发票导入3.3. 税目更新税目更新

编码导入编码导入主要用于将“主要用于将“ DOSDOS 版开票版开票3.x”3.x” 或“或“ DOSDOS 版票表处理版票表处理 4.1”4.1” 以及符合以及符合一定格式要求的文本文件中的编码数据导一定格式要求的文本文件中的编码数据导入到本系统编码库入到本系统编码库。。

编码导入只导入客户编码、商品编码编码导入只导入客户编码、商品编码和发票类别编码和发票类别编码，不导入税目编码和行政，不导入税目编码和行政区编码。区编码。

1.编码导入

1.编码导入

点击菜单或快捷图标“编码导入” 。在编码导入窗口中选择导入方式后，点击“下一步”按钮。选择编码数据所在的目录。若编码数据存在，则“开始导入”按钮被激活，点击便可进行编码导入。

编码导入后弹出“传入报告”。

发票导入发票导入主要用于将“主要用于将“ DOSDOS 版开票版开票3.x”3.x” 或“或“ DOSDOS 版票表处理版票表处理 4.1”4.1” 中的销项中的销项发票数据导入到本系统发票库中，该功能发票数据导入到本系统发票库中，该功能一般在使用“一般在使用“ DOSDOS 版开票版开票 3.x”3.x” 或“或“ DOSDOS版票表处理版票表处理 4.1”4.1” 软件之后而换用本开票软软件之后而换用本开票软件的情况下才使用。件的情况下才使用。

2. 发票导入

2. 发票导入

在发票导入窗口中选择导入方式后，点击“下一步”按钮。指定好数据存放目录后，点击“下一步”按钮，系统便给出所选目录中是否存在发票数据的报告， 点击“开始导入” 即可。

注意：　　发票导入只能在开始初始化后，结束初始化前进行。

点击菜单或快捷图标启动发票导入 。

税目更新税目更新主要用于将本系统正在使用主要用于将本系统正在使用着的旧税目编码更换成新税目编码 ，更着的旧税目编码更换成新税目编码 ，更换后，系统会自动一次将商品编码表中所换后，系统会自动一次将商品编码表中所有涉及到的旧税目编码以及所开发票中用有涉及到的旧税目编码以及所开发票中用到的旧税目编码全部替换成新税目编码。到的旧税目编码全部替换成新税目编码。

在进行本操作时，一定要按照税在进行本操作时，一定要按照税法规定设置新的税目编码。法规定设置新的税目编码。

3. 税目更新

在弹出的“填写税目编码对照表”窗口中，双击需要被替换税目的“税目编码”项右侧的按钮。

3. 税目更新

点击菜单或快捷图标“税目更新” 。在弹出的商品税目编码选择窗口中选择更新后的税目。税目编码、税率和税目名称值自动写入。

更新后点击“退出”按钮。

第四部分 发票管理第四部分 发票管理

一．一．发票领用发票领用二．二．发票填开发票填开三．三．发票查询与打印发票查询与打印四．四．发票作废发票作废五．五．发票修复发票修复

发票管理

填开、打印

作废、查询

增值税专用发票

废旧物资销售发票

增值税普通发票

实现对三种发票的管理

一一 . . 发票领用发票领用1.领用流程2. 发票购买3. 发票读入4. 发票退回5. 发票库存查询

1. 领用流程

新购发票信息通过 IC 卡 读入开票系统企业持 IC 卡到发票发售系

统购买发票

读入

未用发票号退回到 IC 卡

退回企业持 IC 卡到发票发售系

统退回发票

2. 发票购买

注意一：　　企业持 IC 卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票 , 但最多不能超过 5 卷。

例如：购买 2 卷增值税普通发票和 2 卷废旧物资销售发

票

企业税局

2. 发票购买

注意二：　　税局端发售的电子发票种类包括专用发票、废旧物资发票和普通发票三种，而纸质发票是两种 ,因此企业购票后要特别注意根据不同号码段区分哪些纸质专用发票用来开增值税专用发票的 , 哪些纸质专用发票用来开废旧物资发票的，并做好分类存放。

发票读入发票读入功能是开具发票的前提，功能是开具发票的前提，主主要用于将企业购买的存放于要用于将企业购买的存放于 ICIC 卡中的电卡中的电子发票读入到开票系统中。子发票读入到开票系统中。

3. 发票读入

3. 发票读入

　点击“发票领用管理 / 从 IC 卡读入新购发票”菜单项。　系统弹出“您确认要从 IC卡读入发票吗？” 提示信息框。

利用从 IC卡读入新购发票功能，

能够一次性将 IC卡上购买的所有发

票读入开票系统。

说明：

3. 发票读入

以下情况读入发票失败：

1 、未插入 IC 卡

2 、 IC 卡中无领购的发票

3 、发票流水号已经读走

4 、金税卡已到锁死期

发票退回发票退回功能是将企业金税卡中的发功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控票卷电子信息退回到税控 ICIC 卡中。卡中。

一般情况下，企业在遇到下列情况时一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：应将金税卡内剩余的发票退回： 11 ．所购．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；发票不符； 22 ．需要进行更改纳税号或更．需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；换金税卡等操作； 33 ．当地税务部门要求．当地税务部门要求将剩余发票退回。将剩余发票退回。

4. 发票退回

4. 发票退回

点击“发票领用管理 /已购发票退回 IC卡”菜单项。

包括发票种类和开票限额

系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。

4. 发票退回

点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。 点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。 点击“确认”按钮后，提示正确插入 IC卡。

4. 发票退回

确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。

4. 发票退回

重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到 IC卡中，但最多不能超过五卷。

说明：

例如：退回 1 卷增值税普通发票和 1 卷废旧物资销售发

票注意：　　企业持 IC 卡和需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回 IC 卡中的多卷、多种类发票。

企业税局

4. 发票退回

以下情况退回发票失败：

1 、未插入 IC 卡

2 、金税卡中无剩余发票

3 、 IC 卡中已有 5 卷尚未读走的退票信息

4 、金税卡已到锁死期

5 、处于 征期起始日到读入报税成功标志期间

发票库存查询发票库存查询功能用于查询金税卡中功能用于查询金税卡中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道金税卡中还有多少发票库存。询知道金税卡中还有多少发票库存。

5. 发票库存查询

5. 发票库存查询

点击“发票领用管理 /发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。

包括发票种类和开票限额

5. 发票库存查询

注意一：　 发票种类 用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具各种发票时，一张发票的不含税金额必须小于开票限额。

注意二：　 如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于专用发票 , 限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于废旧物资发票和普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。

二二 . . 发票填开发票填开1. 填开发票2. 计价算法3.销货清单4.折扣销售5.负数发票6.复制发票

三种发票的填开方 法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方 法，包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。

说明：

1. 1. 填开发票填开发票

①① 票面信息票面信息②② 填写购方信息填写购方信息③③ 填写商品信息填写商品信息

①票面信息（以填开专票为例）

系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。

点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。

①票面信息（以填开专票为例）

购方信息 密文区

商品信息

销方信息 备注

票面信息构

成

②填写购方信息 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中

用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中

填写购方信息的方法：1 、直接录入，并可利用“客户”按钮保存

（纳税号可以填写 15 位、 18位或 20位）。

②填写购方信息

填写购方信息的方法：1 、直接录入，并可利用“客户”按钮保存

（纳税号可以填写 15 位、 18位或 20位）。2 、从客户编码库中取数据。

在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。

③填写商品信息

商品信息只能从编码库中选择

③填写商品信息

商品信息只能从编码库中选择

2美达 24X CD-ROM11 800台 0.171600 272

税额项由系统自动算出，无法修改。

第一行商品的税率决定了整张发票的税率。

“ 数量”和“金额”两项由用户填写：

若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。

若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。

利用此“价格”按钮对整张发票（包括折扣和清单）的价税状态进行转换，同时在状态栏中显示出当前状态。 处于“不含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为不含税的； 处于“含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为含税的。

利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作

③填写商品信息

2美达 24X CD-ROM11 800台 0.171600 272

利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作

2.2. 计价算法计价算法

①① 发票单行商品金额税额计算发票单行商品金额税额计算②② 计数精确度的差异计数精确度的差异③③ 合计计算合计计算

①发票单行商品金额税额计算非海洋石油版

对于非海洋石油版的发票，打印在发票票面上的数值为“不含税单价”和“不含税金额”。即在发票填开的界面中不论输入的是“不含税单价”，还是“含税单价”，系统根据计算最终打印在发票票面上的单价和金额均为“不含税”的。

说明：

①发票单行商品金额税额计算非海洋石油版

不含税单价

含税单价

数量 不含税单价

金额

不含税金额

税率税额

数量 含税单价金额1+ 税率

数量 含税单价

1+ 税率数量 税额含税单价

—

①发票单行商品金额税额计算海洋石油版

对于海洋石油版的发票，其税率统一为 5% ，打印在票面上的“单价” 为“含税单价”，而“金额” 为“不含税金额”。即在发票填开的界面中不论输入 “不含税单价” 还是“含税单价”，系统最终打印票面上的“单价”是含税单价，而“金额”是不含税金额。

说明：

①发票单行商品金额税额计算海洋石油版

含税单价

不含税单价

数量含税单价

金额

税率税额

税额 —

不含税单价 数量金额

（ 1— 税率）

含税单价 数量

不含税单价1— 税率 数量 金额

②计数精确度的差异

• 系统内部的金额、税额按最精确数据计算得出（对非海洋石油版发票为不含税金额、税额，对海洋石油版发票为含税金额、税额）；

• 票面打印的金额、税额按四舍五入的原则保留小数点后 2 位。

金额 税额票 面： 1000. 票 面： 170.系统内： 1000. 系统内： 170.684231

68

071927

07

③合计计算

金额 1 税额 1第一行，金额 2 税额 2第二行，

金额 3 税额 3第三行，

金额 8 税额 8第 8 行，

… … …

合计税额合计金额价税合计价税合计价税合计价税合计

3.3.销货清单销货清单

在填开发票时，当客户所购商品的种在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过（一般指商品行超过 88 行的情况），可利行的情况），可利用系统提供的用系统提供的销货清单销货清单的功能来开具。的功能来开具。

开具销货清单时，在销货清单上填写开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。 填入发票票面的行中，称为“清单行”。

销货清单

填写销货清单

点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口。

出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。

清单填写完毕，点击工具条上的“退出”

按钮。

填写销货清单

在发票票面的商品信息区中出现清单行。

说明：1 、每张发票只带一个销货清单 ;

2 、票面只有清单行及折扣行 , 没有其他商品行 ;

3 、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对多行商品加折扣 ;

4 、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。

4.4.折扣销售折扣销售

①① 无清单发票的折扣无清单发票的折扣

②② 清单的折扣清单的折扣

当企业在业务上需要及时融资或因产当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的时，就要用到本系统提供的折扣销售折扣销售功能。功能。

此项功能是在填写商品信息时使用的。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成根据不同的条件，添加折扣可以分成不带不带销货清单的发票添加折扣销货清单的发票添加折扣和和销货清单添加销货清单添加折扣折扣两种情况。两种情况。

折扣销售

①无清单发票的折扣

选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。折扣行加到所选商品的下一行。

说明：1 、折扣行只能删除不能修改；2 、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3 、折扣行也算在商品总行数之内；4 、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。

②清单的折扣

点击“清单”按钮，打开“销货清单填开窗口”。填写好清单内容后，选择待折扣商品，点击“折扣”按钮。输入折扣行数和折扣率后，点击“确认”按钮。

清单及折扣填写完毕，点击 “退出”按钮返回票

面。

显示票面清单行及折扣行，折扣行不显示折扣率。

说明：1、清单中每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣；2、总的折扣金额、税额将显示在发票票面上的折扣行内。

5. 5. 负数发票负数发票

当企业所开发票有误或者由于商品质当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具废，可开具负数发票负数发票来冲抵。来冲抵。

填开负数发票时，必须先指定其对应填开负数发票时，必须先指定其对应的正数发票的代码和号码，在打印负数发的正数发票的代码和号码，在打印负数发票时，系统自动将对应的正数发票的代码票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。 和号码打印在负数发票“备注栏”内。

负数发票

开具负数发票

点击“负数”按钮进行负数发票填开。填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

开具负数发票

若发票库中存在对应的正数发票，点击“确定”，系统自动转换成负数发票，用户也可编辑修改。

说明：

开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票的行数大于当前使用的发票所允许行数时，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。

开具负数发票

若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。

6. 6. 复制发票复制发票

如果将要填开的发票与以前曾经开过如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同，则可以的某张发票内容全部或部分相同，则可以利用利用复制发票复制发票功能将这张发票的信息复制功能将这张发票的信息复制过来，再进行少量修改，这样既可以提高过来，再进行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动。 开票速度又避免了重复劳动。

复制发票

复制发票

如果要填开的发票与以前开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用“复制”按钮将原发票复制到本张发票。

点击“选项”按钮，选择复制内容。

例如复制一张专用发票，则在专用发票填开窗口点击“复制”按钮。

设置好复制时的选项后点击“确认”按钮。

选择要复制的发票后双击或者点击“选择”按钮。

原发票信息被复制显示在当前所要开具的发票填开界面中。

三种发票的填开方 法基本相同，下面主要对普通发票与废旧物资发票填开过程中的特点进行说明。

说明：

①普通发票的填开

点击“发票填开 /普通发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。

点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。

注意：

a. 购方名称必须填写，其它项可以为空。

b. 购方有税号的必须填写，税号可以为 15位、 18 位或 20位。

①普通发票的填开

注意：　 系统支持填开税率不大于 31% 的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

①普通发票的填开

点击“打印”按钮，打印该张发票 。

①普通发票的填开

点击“发票填开 /废旧物资发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票号码确认窗口。

②废旧物资发票的填开

点击 “确认”按钮，系统弹出废旧物资发票填开窗口。

②废旧物资发票的填开

注意： 废旧物资发票只能选取税率为 0 的商品进行开具，其它税率商品无法选取。

②废旧物资发票的填开

②废旧物资发票的填开

③三种发票票 样

正数专用发票票样

③三种发票票 样

正数普通发票票样

正数废旧物资发票票样

废旧物资

税 率

税 额

￥ 0.00

③三种发票票 样

三三 . . 发票查询与打印发票查询与打印

系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。点击“确认”按钮后 ,系统弹出“选择发票号码查询”

窗口。

1. 发票查询

点击“发票开具管理 /已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。

显示发票种类

选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。

1. 发票查询

点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种 条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。

2. 发票打印

发票代码

发票号开票日期

购方纳税号销方纳税号

金 额

税 额

发票明文数据

系统

678=9586\=98=7938/678/

*8587\76*656=<565566>25-6/56+45*527/66765668+8786*/75685/6785*7

发票密文数据

直接打印

保存并加密数据

保存到硬盘数据库中

查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时

2. 发票打印（填开打印）

填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出“发票号码确认”提示窗口。

2. 发票打印（填开打印）

注意：　　对于同时具有开具增值税专用发票和废旧物资发票权限的用户，由于购买的纸质发票 相同，只是发票号码不同。因此在打印发票时，应仔细核对号码确认窗口中的号码与装入打印机中的发票号码是否一致，以免开具错误。

2. 发票打印（填开打印）

若在发票打印对话框中点击“不打印”按钮，弹出打印不成功确定对话框，此发票可在发票查询中打印。

2. 发票打印（查询打印）

在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打

印。

选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打

印。

2. 发票打印（查询打印）

对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。

2. 发票打印（查询打印）

打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 。

专用发票销货清单

2. 发票打印（查询打印）

若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。设置相应的打印参数后，点击“打印”按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出。设置相应的打印参数后，点击“打印”按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出。

2. 发票打印（查询打印）

打印出的发票列表如上图所示。

四四 .. 发票作废发票作废

1.1.已开发票作废已开发票作废

2.2.未开发票作废未开发票作废

当企业所开发票有误或者由于商当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用发票未抄税，则可利用已开发票作废已开发票作废功功能来作废该张发票的电子信息。能来作废该张发票的电子信息。

1.已开发票作废

1.已开发票作废

点击“发票开具管理 /已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。

系统弹出选择发票号码作废提示窗口。

选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。

1.已开发票作废

查看发票明细后，点击“退出”按钮，返回发票选择窗

口。

1.已开发票作废

确定选中的记录行无误后，点击“作废”按钮。系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。

1.已开发票作废

点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。

说明：

1 、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。

2 、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中

选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改

变作废状态。

3 、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理

员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操

作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。

当企业尚未使用的纸质发票遗失或当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用损毁时，可利用未开发票作废未开发票作废功能将金功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。税卡中相应的电子发票进行作废处理。

2.未开发票作废

根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。

例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。

点击“确认”按钮，提示作废成功。

2.未开发票作废

五五 . . 发票修复发票修复

由于某种原因导致硬盘发票库中当前由于某种原因导致硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡中记录数据会计月的发票数据与金税卡中记录数据不一致时，可通过不一致时，可通过发票修复发票修复功能利用金功能利用金税卡中相应发票的数据，修复硬盘数据税卡中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。库中存在问题的发票数据。

发票修复

发票修复

点击“发票开具管理 /发票修复”菜单。系统弹出“ⅩⅩ月份修复发票编辑”窗口，显示修复发票数据的明细。

发票修复 说明1 、在做“传出发票领用存数据”和“发票领用存月报表”两项操作时，如果硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡记录的发票数据不一致系统也会自动进入此修复窗口，进行发票修复。2 、进行发票查询时，对于那些从金税卡底层修复到发票库中的发票，是不能查看明细的。3 、填开负数发票时，如果其对应的正数发票是经发票修复恢复到发票库中的，则选择此正数发票后，在负数发票填开界面中只能自动调出购方信息，无法调出详细的商品信息，需要用户自行填写。

第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理

一．一．抄报税管理抄报税管理二．二．金税卡管理金税卡管理三．三．发票资料统计发票资料统计

一一 . . 抄报税处理抄报税处理

1.1. 抄税处理抄税处理

2.2. 发票资料查询打印发票资料查询打印

3.3. 报税资料传出报税资料传出

1.1. 抄税处理抄税处理

①① 抄报税基本流程抄报税基本流程

②② 抄报税处理抄报税处理

①企业抄报税基本流程

抄税写 IC 卡销项报表打印

持 IC 卡和报表报税

②抄税处理为什么电脑今为什么电脑今天不能开票呢？天不能开票呢？

20062006年年33 月 日月 日星期二星期二

20062006年年33 月 日月 日星期二星期二

1

征期抄税

发票写入区已发票写入区已满，请抄税？满，请抄税？

20062006年年33 月 日月 日星期五星期五

20062006年年33 月 日月 日星期五星期五

17

非征期随时抄税

一机多票系统使用后，除具有征期抄税功能外，为了解决开票量不断增大的问题，系统还提供了随时抄税功能，随时抄税后即可继续开具发票 , 并可随时到税务机关进行报税 。

抄税处理是将金税卡中的本期金额、税额及发票明细传出到 IC卡中。

说明：

②抄税处理

征期抄税：每月 1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；

随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。

说明：

系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。

②抄税处理

点击“抄报税管理 /抄税处理” 菜单或快捷图 标“抄税处理”。

系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。

征期抄税提示信息

在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。

本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。

上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将 IC卡损坏，到税务机关更换 IC卡后，重新执行抄上期资料功能即可。

说明：

点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。

②抄税处理

注意一： 1. 抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2. 抄本期资料时， IC卡上不能有购票和退票信息。 若 IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若 IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。

②抄税处理

②抄税处理

注意二： 3. 抄上期资料时，必须确保 IC卡中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 4. 抄上期资料时， IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但 IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。

2.2. 发票资料查询打印发票资料查询打印

企业在进行报税时，当地税局会要求企企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用业携带各种报表，此时需要利用发票资料发票资料查询打印查询打印功能按照当地税局的要求打印各功能按照当地税局的要求打印各种报表。种报表。

发票资料查询打印发票资料查询打印功能可以按照月份、功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。

发票资料查询打印

发票资料查询打印

系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。

点击“抄报税管理 /发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。

当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第 XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。

说明：非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。

当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。

次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“当期值”，可以选择“当期值”对上月最后一次非征期抄税后至次月 1 日前的那段数据进行统计。

说明：

发票资料查询打印

设置好各选项后，点击“确定”按钮。

系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。

发票资料查询打印

点击“预览”按钮查看报表。

选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。

发票资料查询打印

3.3. 报税资料传出报税资料传出

由于金税卡损坏等意外原因，造成由于金税卡损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过销项发票数据无法通过 ICIC 卡正常报税时，卡正常报税时，可在更换金税卡后，通过可在更换金税卡后，通过报税资料传出报税资料传出功功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至磁盘并传入报税子系统（正常情况下报至磁盘并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。税时不需要进行报税资料传出）。 如需使用该功能，必须由服务单位的如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。 技术人员执行。

报税资料传出

报税资料传出

点击“抄报税管理 /报税资料传出” 菜单或快捷图标“资 料传出” 。

在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入 获得的维护口令后，点击“确认”按钮。系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。

系统提示金税卡资料系统提示金税卡资料传出成功。成功。

二二 .. 金税卡管理金税卡管理

1.1. 金税卡状态查询金税卡状态查询

2.2. 金税卡口令设置金税卡口令设置

3.3. 金税卡时钟设置金税卡时钟设置

金税卡状态查询金税卡状态查询功能主要用于查询金功能主要用于查询金税卡和税卡和 ICIC 卡当前状态的信息。查询的内卡当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有库存发票、库存发票、 ICIC 卡容量、卡容量、 ICIC 卡中是否有购卡中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。 入的发票、退回的发票及授权等信息。

1. 金税卡状态查询

1. 金税卡状态查询

点击“金税卡状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。

1. 金税卡状态查询

系统弹出金税卡状态查询窗口，显示“金税卡信息”、“ IC 卡信息”和“其他信息”。。

注意：　 如果企业没有专用发票的开票权限，例如只能开具废旧物资发票时，此“专用发票开票限额”始终显示为“ 0.00” 。

金税卡口令设置金税卡口令设置功能用于修改金税功能用于修改金税卡的一级口令。金税卡的一级默认口令为卡的一级口令。金税卡的一级默认口令为““ 23456789”23456789” ，为防止他人随意进入开，为防止他人随意进入开票子系统，可在此修改金税卡的一级口令，票子系统，可在此修改金税卡的一级口令，修改后每次进入系统时，系统均提示您输修改后每次进入系统时，系统均提示您输入金税卡口令，如果口令不正确，将无法入金税卡口令，如果口令不正确，将无法进入系统。 进入系统。

2. 金税卡口令设置

2. 金税卡口令设置

点击“金税卡管理 /金税卡口令设置” 。系统弹出金税卡口令设置窗口， 核对原口令、输入新口令、重复新口令，然后点击“确认”按钮。

金税卡时钟设置金税卡时钟设置功能用于修改金税功能用于修改金税卡的时钟。企业在执行此功能前，必须先卡的时钟。企业在执行此功能前，必须先持持 ICIC 卡到税务部门获得修改金税卡时钟卡到税务部门获得修改金税卡时钟的“授权”，然后才能执行该功能。的“授权”，然后才能执行该功能。 此项功能主要用于校正金税卡时钟此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。 易造成硬盘数据库中的数据不准确。

3. 金税卡时钟设置

3. 金税卡时钟设置

点击“金税卡管理 /金税卡时钟设置” 。

系统弹出金税卡时钟设置窗口，在此 设置日期和时间。

点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。

• 在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，

即从即从 ICIC 卡上消失，如希望再次修改时钟，还需卡上消失，如希望再次修改时钟，还需

到税务部门进行再次授权；到税务部门进行再次授权；• 修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与

下一个报税月开始之间进行；下一个报税月开始之间进行；• 修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟；在金修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟；在金

税卡锁死期不能修改时钟。税卡锁死期不能修改时钟。

3. 金税卡时钟设置

三三 . . 发票资料统计发票资料统计

1.1. 金税卡月度资料统计金税卡月度资料统计

2.2. 金税卡年度资料统计金税卡年度资料统计

3.3. 发票领用存月报表发票领用存月报表

金税卡月度资料统计金税卡月度资料统计功能主要用于查功能主要用于查询企业金税卡自去年询企业金税卡自去年 1212 月以来的某一个月以来的某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料，并能对当月发票资料按期额等统计资料，并能对当月发票资料按期进行查询统计。 进行查询统计。

1. 金税卡月度资料统计

1. 金税卡月度资料统计

点击“发票资料统计 /金税卡月度资料统计”菜单项或快捷图标“月度统计”。

在弹出的指定汇总范围窗口中，选择年份、月份和所属期后点击“确认”按钮。

“所属期”含义同发票资料查询打印中的“所属税期”。

1. 金税卡月度资料统计

系统弹出金税卡月度资料统计窗口，显示各种发票的统计数据。

金税卡年度资料统计金税卡年度资料统计功能用于查询企功能用于查询企业金税卡本年度内的各种发票领用存及销业金税卡本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。意连续月份。

2. 金税卡年度资料统计

2. 金税卡年度资料统计

点击“发票资料统计 /金税卡年度资料统计”菜单项。

在弹出的指定汇总范围窗口中，选择起止月后点击“确认”按钮。

2. 金税卡年度资料统计

系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。

发票领用存月报表发票领用存月报表功能主要用于将企功能主要用于将企业当前会计月金税卡中的各种发票领用存业当前会计月金税卡中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。的详细信息以列表的形式打印出来。 在生成的领用存月报表中详细地列出在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目发票份数、发票号码，使领用存信息一目了然，方便了企业查询。 了然，方便了企业查询。

3. 发票领用存月报表

3. 发票领用存月报表

点击“发票资料统计 /发票领用存月报表”菜单项。

系统弹出发票领用存月报表窗口。

第六部分 系统维护第六部分 系统维护

一．一．数据整理数据整理

二．二．数据备份数据备份

三．三．操作员管理操作员管理

四．四．在线帮助在线帮助

数据整理数据整理

数据备份数据备份数据文件清理数据文件清理

系统文件检查系统文件检查

备份目录设置备份目录设置

自动备份设置自动备份设置

数据备份数据备份

硬盘备份目录硬盘备份目录数据恢复数据恢复

其它位置备份目其它位置备份目录录

软盘数据备份软盘数据备份

软盘数据恢复软盘数据恢复

系统工作目录系统工作目录

备份数据查询备份数据查询

操作员管理操作员管理菜单信息设置菜单信息设置操作员管理操作员管理

运行系统日志运行系统日志

数据维护流程

数据文件整理数据文件整理

一一 . . 数据整理数据整理1.1. 数据文件整理数据文件整理

2.2. 系统文件检查系统文件检查

3.3. 数据文件清理数据文件清理

4.4. 报告系统错误信息报告系统错误信息

5.5. 查看错误处理信息查看错误处理信息

由于一些意外操作和其它异常现象，由于一些意外操作和其它异常现象，可能出现系统数据库索引文件与数据库内可能出现系统数据库索引文件与数据库内容不符的情况，此时可利用容不符的情况，此时可利用数据文件整理数据文件整理功能创建或重建系统数据库所有索引文件，功能创建或重建系统数据库所有索引文件，同时删除不必要的临时文件以及系统数据同时删除不必要的临时文件以及系统数据库中的冗余数据。 库中的冗余数据。

1. 数据文件整理

1. 数据文件整理

点击“数据整理 /数据文件整理” 菜单或快捷图标“数据整理”。

系统自动开始数据文件整理过程，并自动结束。系统自动开始数据文件整理过程，并自动结束。

当系统出现异常时，启动当系统出现异常时，启动系统文系统文件检查件检查功能，可检查系统所用的全部数据功能，可检查系统所用的全部数据文件及其备注文件、索引文件是否存在以文件及其备注文件、索引文件是否存在以及其状态，并列出了系统所有数据文件的及其状态，并列出了系统所有数据文件的名称和各数据库功能的简要说明。 名称和各数据库功能的简要说明。

2. 系统文件检查

2. 系统文件检查

点击“数据整理 /系统文件检查” 菜单。

系统首先检查数据文件完整性，然后弹出系统文件检查窗口。系统首先检查数据文件完整性，然后弹出系统文件检查窗口。

当企业的月开票量较大时，几个月后当企业的月开票量较大时，几个月后会导致系统硬盘数据库中数据庞大，从而会导致系统硬盘数据库中数据庞大，从而影响系统的稳定和运行效率。此时，企业影响系统的稳定和运行效率。此时，企业可以通过可以通过数据文件清理数据文件清理功能删除某月以前功能删除某月以前发票数据，提高系统的运行速度。发票数据，提高系统的运行速度。

3. 数据文件清理

3. 数据文件清理

点击“数据整理 /数据文件清理” 菜单。

当系统有三个月以上的发票数据时，弹出数据文件清理对话框。选中要删除的数据库文件名称，点击“确定”按钮。

3. 数据文件清理

在弹出的数据备份之目录选择窗口选择路径后点击“选择”按钮或双击鼠标。

系统提示数据清理成功。

4. 报告系统错误信息

用于将遇到的错误以电子信息方式发送，例如：发送给当地服务单位。

用于将遇到的错误以电子信息方式发送，例如：发送给当地服务单位。

5. 查看错误处理结果

用于访问纳税服务网查看企业所发送问题的解决情况。

用于访问纳税服务网查看企业所发送问题的解决情况。

二二 . . 数据备份数据备份1.1. 备份目录管理备份目录管理2.2. 自动备份设置自动备份设置3.3. 数据备份数据备份4.4. 数据恢复数据恢复5.5. 软盘备份软盘备份6.6. 软盘恢复软盘恢复7.7. 查询备份数据查询备份数据8.8. 恢复业务操作恢复业务操作

备份目录管理备份目录管理功能用于设置本年度硬功能用于设置本年度硬盘数据备份目录，包括自动备份目录与非盘数据备份目录，包括自动备份目录与非自动备份目录，以便在作硬盘数据备份时自动备份目录，以便在作硬盘数据备份时存储数据之用。 存储数据之用。

1. 备份目录管理

1. 备份目录管理

点击“数据备份 /备份目录管理”菜单或快捷图标“备份目录”。系统弹出备份目录设置窗口，点击“ 编辑”按钮。在 编辑状态 点击“ +” 按钮，系统自动增加一条 记录，用户可以定义路径（ 32 位字符）和自动备份项（ T- 是， F-否）。

设置好备份目录后，点击“退出”按钮。

1. 备份目录管理

系统弹出保存确认窗口，点击“是”按钮，即可退出并保存目录设置。

1. 备份目录管理

说明：

•系统开始使用时就应该设立备份计划；

• 建议：每月抄税前备份一次，每次备份到

不同的目录中，目录名可以用月份表示。

• 慎重删除备份目录，以免造成数据无法恢

复。

自动备份设置自动备份设置功能用于设置自动备份功能用于设置自动备份应满足的条件，系统将根据用户设置的备应满足的条件，系统将根据用户设置的备份条件进行自动备份。当条件符合时，系份条件进行自动备份。当条件符合时，系统自动搜寻自动备份目录并完成备份工作，统自动搜寻自动备份目录并完成备份工作，减小企业数据丢失的可能性。 减小企业数据丢失的可能性。

2. 自动备份设置

自动备份流程

自动备份设置自动备份设置

系统日志检查系统日志检查

系统日志 系统 / 金税卡比对

开始备份开始备份

单一自动备份目录单一自动备份目录 用户自定义多个自动备份目录用户自定义多个自动备份目录

1 2 3 41

2. 自动备份设置

2. 自动备份设置

点击“数据备份 / 自动备份设置”菜单。系统弹出自动备份设置窗口，在此对各 参数进行设置。

点击该按钮设置特定日期。

2. 自动备份设置

系统默认系统默认用户自定义

2. 自动备份设置

依日志计算累计次数， 4 位

依日志计算系统运行时间和为备份起始点依金税卡计算时间间隔为备份起始点

2. 自动备份设置

设置好后，点击“确认”按钮即可，当自动备份的触发条件满足时系统自动进行备份。

数据备份数据备份功能用于将当前工作目录功能用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘备份的所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录中，属于非自动备份。目录中，属于非自动备份。

3. 数据备份

3. 数据备份

点击“数据备份 / 数据备份”菜单。。

3. 数据备份

系统弹出数据备份之目录选择窗口，选择将要备份的路径后点击“选择”按钮，系统进行复制数据和数据重建。

3. 数据备份

说明：

•数据备份之前应先设立备份目录；

• 选择年度只能是当前年份，不能更改；

• 若备份到已有数据的目录，原有数据将

被覆盖。

数据恢复数据恢复功能用于将指定的硬盘备功能用于将指定的硬盘备份目录中的所有数据文件复制到当前工作份目录中的所有数据文件复制到当前工作目录，并重建所有索引文件。 目录，并重建所有索引文件。

4. 数据恢复

4. 数据恢复

点击“数据备份 / 数据恢复”菜单。

4. 数据恢复

系统弹出数据恢复之目录选择窗口，选择将要恢复的数据目录后点击“选择”按钮，系统进行复制数据和数据重建。

4. 数据恢复

数据恢复完毕后，系统关闭并重新开启金税卡，并提示重新登录。

软盘备份功能软盘备份功能用于将硬盘上某个用于将硬盘上某个备份目录中的数据经过压缩打包后备备份目录中的数据经过压缩打包后备份到软盘上。 份到软盘上。

5. 软盘备份

5. 软盘备份

点击“数据备份点击“数据备份 // 软盘备份”菜单或快捷图标“软盘备份”。软盘备份”菜单或快捷图标“软盘备份”。

5. 软盘备份

系统弹出选择备份信息对话框，选择存档路径、备份年份及目录。在系统弹出的输入接收口令对话框中输入口令，点击“备份”按钮。

5. 软盘备份

系统弹出插入软盘的提示。

5. 软盘备份

系统提示软盘备份成功。

5. 软盘备份

说明：•只有已执行了硬盘数据备份后才能执行相应的软 盘数据备份；• 事先准备好备份用软盘（格式化成空盘）；• 同一年度不同月份备份的软盘分开存放，用标签注明；• 若设置口令， 必须牢记，否则无法恢复软盘数据。

软盘恢复软盘恢复功能用于将软盘上经压缩功能用于将软盘上经压缩的备份数据解压缩并恢复到硬盘备份目的备份数据解压缩并恢复到硬盘备份目录中，即是“软盘备份”的逆过程。 录中，即是“软盘备份”的逆过程。

6. 软盘恢复

6. 软盘恢复

点击“数据备份 / 软盘恢复”菜单。系统弹出选择软盘恢复信息对话框，选择存档路径、备份年份及目录。

在系统弹出的输入接收口令对话框中输入口令，点击“恢复”按钮。提示软盘恢复完成。

6. 软盘恢复

说明：

• 恢复数据最好恢复到与软盘路径同名的硬

盘路径上，或新建空目录上；

• 依备份时的顺序从软盘上读取数据；

• 恢复结束后，可以通过“查询备份数据”

检查已被恢复的硬盘备份目录中的数据。

查询备份数据查询备份数据功能用于使系统从当前功能用于使系统从当前工作目录转入硬盘备份目录，同时使开票工作目录转入硬盘备份目录，同时使开票系统从‘正常处理 ’状态转为‘备份查系统从‘正常处理 ’状态转为‘备份查询’状态，以进行历史数据查询。 询’状态，以进行历史数据查询。

7. 查询备份数据

7. 查询备份数据

点击“数据备份 / 查询备份数据”菜单或快捷图标“查询备份”。

7. 查询备份数据

系统弹出选择备份目录窗口，选择要查询的备份数据目录后点击“选择”按钮。

7. 查询备份数据

系统自动退出并提示重新登录，由“正常状态”转到“备份查询”状态。

7. 查询备份数据

点击“发票查询”，进入“选择发票号码”窗口。

7. 查询备份数据

选择要查询的发票记录行后，点击“查看明细”按钮查看明细。显示所查询的发票。

7. 查询备份数据

说明：•备份数据不完整时，系统无法进入备份查询状态；• 在备份查询状态下，只能进行查询、打印操作；•进行备份数据查询时，只能对所选择的备份目录进行备份查询，不能查询其他备份目录。

恢复业务操作恢复业务操作功能用于使系统从硬功能用于使系统从硬盘备份目录返回到当前工作目录，同时盘备份目录返回到当前工作目录，同时使开票系统从‘备份查询’状态转为使开票系统从‘备份查询’状态转为‘正常处理 ’状态，以继续进行业务处‘正常处理 ’状态，以继续进行业务处理。 理。

8. 恢复业务操作

8. 恢复业务操作

点击“数据备份 /恢复业务操作”菜单或快捷图标“退出查询”。

8. 恢复业务操作

系统退出备份查询状态，并提示重新登录。

三三 . . 操作员管理操作员管理

1.1. 操作员管理操作员管理

2.2. 菜单信息管理菜单信息管理

3.3. 运行日志查询运行日志查询

操作员管理操作员管理用于对操作员的操作身份用于对操作员的操作身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。以为不同的操作员设定菜单权限和口令。 只有系统管理员才具有执行该功能的只有系统管理员才具有执行该功能的权限。 权限。

1. 操作员管理

1. 操作员管理

点击“操作员管理 / 操作员管理”菜单或快捷图标“操作员” 。在编辑状态下增加 / 删除操作员。

1. 操作员管理

进入菜单权限设置状态，设置该操作员的 权限。

1. 操作员管理

进行菜单权限设置。点击某菜单项，便弹出“权限设置”对话框，在此可以设置权限也可以取消权限。例如，点击 “软盘恢复”菜单。

软盘恢复权限已取消。

凡菜单项名称前带有“ ”标志的，表示有权使用该菜单功能，否则表示无权使用 。

1. 操作员管理

退出菜单权限设置。在退出权限设置状态确认框中，点击“确定”，返回正常状态。

菜单信息管理菜单信息管理功能用于对系统菜单信功能用于对系统菜单信息进行编辑，包括按照自己容易理解的方息进行编辑，包括按照自己容易理解的方式或习惯用语来修改“菜单描述”与“菜式或习惯用语来修改“菜单描述”与“菜单提示”信息，还可以为菜单操作设置快单提示”信息，还可以为菜单操作设置快捷键。捷键。

只有系统管理员才具有执行该功能的只有系统管理员才具有执行该功能的权限。 权限。

2. 菜单信息管理

2. 菜单信息管理

点击“操作员管理 / 菜单信息管理”菜单。

2. 菜单信息管理

在弹出窗口中，可以修改功能菜单的快捷键。

运行日志查询运行日志查询用于查看系统运行日用于查看系统运行日志，通过查询获取有帮助的信息，例如志，通过查询获取有帮助的信息，例如通过日志的查询调查操作员盗用身份和通过日志的查询调查操作员盗用身份和越权操作情况。当数据录入错误时，通越权操作情况。当数据录入错误时，通过日志的查询可以查看数据操作过程，过日志的查询可以查看数据操作过程，分析出错原因等。 分析出错原因等。

3. 运行日志查询

3. 运行日志查询

点击“操作员管理 / 运行日志查询”菜单或快捷图标“日志查询”。在日志查询窗口中，列出系统所进行过的操作。

3. 运行日志查询

点击“金税卡操作”栏是非“为空”的纪录，系统显示对金税卡的具体操作。

四四 . . 在线帮助在线帮助

在线帮助

点击链接进入到“航天在线纳税服务网”。

纳税服务网： 纳税服务网是航天信息提供的面向全国纳税人，为企业的经营发展提供专业涉税服务和电子商务服务的专业网站。

第七部分 主分机结构第七部分 主分机结构

一．一．主机结构原理主机结构原理

二．二．设备安装设备安装

三．三．发票购买与分配发票购买与分配

四．四．发票退回发票退回

五．五．抄报税抄报税

一 . 主分结构原理

一分一分厂厂

二分二分厂厂 三分三分

厂厂

总 厂 总 厂 总 厂 总 厂

每个月都这样，每个月都这样，我们下边厂太我们下边厂太累了！！累了！！

这种情况可以这种情况可以使用主分机结使用主分机结

构。构。

一 .主分结构原理

某公司某公司

咳，我们公司业务咳，我们公司业务量大，开票量多，量大，开票量多，随时抄税也无法满随时抄税也无法满

足需要。足需要。

这种情况也可这种情况也可以使用主分机以使用主分机

结构啊！结构啊！

二 . 设备安装

总厂到税务机关统一领购税控专用设备

统一安装！切忌将设备装乱！切忌将设备装乱

一分厂 二分厂 三分厂总厂

三 . 发票购买与分配

分机向主机传出发票领用存数据分机向主机传出发票领用存数据

主机持主机持 ICIC 卡和金卡和金税卡月度资料统计税卡月度资料统计

总厂总厂

一分厂一分厂 二分厂二分厂 三分厂三分厂

注意：注意：11 、所有分开票机首先向主开、所有分开票机首先向主开票机传出发票领用存数据；票机传出发票领用存数据；22 、主开票机接收所有分开票、主开票机接收所有分开票机的发票领用存数据后机的发票领用存数据后 ,, 持持 ICIC卡和金税卡月度资料统计到税卡和金税卡月度资料统计到税务局购票。务局购票。

三 . 发票购买与分配

分机向主机传出发票领用存数据分开票

机主机接收分机的发票领用存数据

主开票

机主机打印金税卡月度资料统计

三 . 发票购买与分配

总厂持总厂持 ICIC 卡到税务机关卡到税务机关购买各种发票购买各种发票

注意：注意：11 、分厂不能直接到税务机关购票。、分厂不能直接到税务机关购票。22 、分厂应从主厂（主开票机）中、分厂应从主厂（主开票机）中 领取发票。 领取发票。

从主机分配发票到分机从主机分配发票到分机

总厂总厂

主机读入发票主机读入发票

一分厂一分厂 二分厂二分厂 三分厂三分厂

三 . 发票购买与分配

主开票

机

点击“发票领用管理 / 从 IC 卡读入新购发票 ”菜单或快捷图标“发票 读入”，执行发票读入操作。

三 . 发票购买与分配

主开票

机

将主机中需要分配给分机的发票写入分机 IC 卡中。选定要分配的发票卷后双击或点击“下一步”按钮。输入起始号和份数，“分配起始号”要与本卷发票起始号一致，“份数”不能多于目前本卷发票的剩余份数。

系统提示发票分配成功。

三 . 发票购买与分配

分开票

机

分机应在同一会计区间内读入发票。

四 . 发票退回

注意注意：：

11 、、分厂不能直接到税务机关退票。分厂不能直接到税务机关退票。22 、分厂先退票到总厂（主开票机），、分厂先退票到总厂（主开票机）， 然后总厂再退票到税务机关。然后总厂再退票到税务机关。33 、总厂可将分厂退票再次分配。、总厂可将分厂退票再次分配。

总厂持总厂持 ICIC 卡到税务机关卡到税务机关退回发票退回发票

一分厂一分厂 二分厂二分厂 三分厂三分厂

主机退发票到主机退发票到 ICIC 卡卡

总厂总厂

分机将分机将发票退发票退回给主回给主机机

总厂可将总厂可将分厂退回分厂退回的发票再的发票再分配分配

四 . 发票退回

分开票

机

分机首先执行发票退回操作。

四 . 发票退回

主开票

机

将分机 IC 卡中退回的发票读入主机金税卡中。

说明：

1 、只对带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2 、收回的发票作为一卷，可由本机使用，也可以再分配。3 、金税卡被锁死后不能使用本功能。

五 . 抄报税

注意：注意：11 、分厂首先直接到税务机关、分厂首先直接到税务机关报税。报税。22 、总厂在所有分厂报税后再、总厂在所有分厂报税后再到税务机关报税。到税务机关报税。

总厂总厂

主机报税主机报税

分机报税分机报税

一分厂一分厂 二分厂二分厂 三分厂三分厂

主分机抄报税流程

分机抄税分机抄税写写 ICIC 卡卡分机抄税分机抄税写写 ICIC 卡卡

分机资料查分机资料查询打印询打印

分机资料查分机资料查询打印询打印

五 . 抄报税分机抄报税

主机抄税主机抄税写写 ICIC 卡卡主机抄税主机抄税写写 ICIC 卡卡

主机资料查主机资料查询打印询打印

主机资料查主机资料查询打印询打印

五 . 抄报税主机抄报税