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1
INFORME DE GESTIÓN A MAYO DE 2009
Control Corporativo
junio de 2009
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
2
Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.
Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental.
Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.
Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores.
Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.
Usuarios
Ambiental
Financiera
Procesos
Gente
Percepción de nuestros usuarios (Anual)
PGR-CRA
Temas Especiales
Percepción de nuestros colaboradores (Anual)Percepción
Plan de Gestión y Resultados –PGR- (Mensual)
Semáforo
Plan de Desarrollo Distrital (Trimestral)
Nivel de Riesgo de la Empresa (Anual)
TCC Comité Corporativo
Objetivos Estratégicos
Resumen
Nivel de Riesgo
Plan Desarrollo
3
Perspectiva Financiera
•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan, por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos. (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).
•La facturación operacional se ve afectada por el menor consumo de 5.14 millones de m3 en relación con la planificación, que se refleja en el consumo mensual total y por uso residencial por usuario facturado inferior al plan.
2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
Resultados Financieros1 Margen Neto % 20,05 23,70 17,73 133,7% 11,1% 17,56 -12,4%
1.1 Margen Operacional % 17,44 14,64 17,73 82,6% -8,1% 20,21 15,9%
Facturación
2 Facturación operacional* Mill$ 1.115.367 464.942 483.182 96,2% 8,1% 1.207.619 8,3%
Recaudo-Cartera-IPUF
3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 459.948 480.546 95,7% 2,5% 1.207.049 7,1%
4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 73.130 65.357 89,4% 12,2% 64.406 0,4%
5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 8,60 8,70 8,40 96,5% 4,6% 8,19 -4,8%
Nuevos Negocios6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ NA 0,0 ND NA NA 8.000 NA
*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
4
Perspectiva de Usuarios 2008 A Mayo de 2009 2009
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
Coberturas y calidad
1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá*
% 99,73 99,46 99,73 99,7% -0,25% 99,73 0,0%
2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá*
% 99,11 98,77 99,11 99,7% -0,34% 99,11 0,0%
3 Cobertura pluvial % 97,81 NA 98,31 NA NA 99,00 1,2%
Inversión
4Total giros inversión directa vigencia y CxP
Mill$ 423.616 203.646 315.362 64,6% -1,7% 677.536 59,9%
4.1 Giros vigencia Mill $ 207.746 34.145 129.506 26,4% -59,3% 389.489 87,5%
4.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 215.869 169.501 185.856 91,2% 37,4% 288.047 33,4%
Atención de usuarios5 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,48 0,58 120,7% 4,47% 0,58 12,6%
6 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,32 0,36 0,38 106,4% 5,42% 0,38 19,0%
7Indice de reclamos operativos alcantarillado
% 0,22 0,22 0,26 116,4% -9,16% 0,26 19,5%
•De los 122 barrios legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 4,442 predios pendientes de servicio de acueducto, 5,537 de servicio de alcantarillado sanitario y 6,354 en alcantarillado pluvial.
•La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 65% frente al plan y un menor valor girado de 1,7% en relación con igual periodo del año anterior. Se espera un incremento de la ejecución para el mes de junio.
5
Perspectiva ambiental
1.Actualización a marzo.
3. Actualización semestral.
Gestión ambiental 2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
% 58,30 ND 35,42 NA NA 85,0 45,8%
2Plan de saneamiento del río Bogotá
% 20,63 29,29 20,83 140,6% NA 50,0 142,4%
3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA NA NA 30,0 NA
6
Perspectiva Gente
Gestión humana 2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias
% NA 7,83 7,81 100,2% NA 18,75 NA
1.1 Cobertura de la planta de personal % 74,53 77,48 74,53 104,0% NA 85,00 14,0%
2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % NA 6,80 14,17 48,0% NA 34,00 NA
Cobertura de la planta: (Públicos + indefinidos) / Total planta aprobada
7
Perspectiva Procesos
Indicador en proceso de definción.
Gestión por procesos 2008 A Mayo de 2009 2009Procesos Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA NA NA NA
1.1 Procedimientos vigentes # NA NA NA NA NA NA
8
Resumen
NA: no aplica ND: No disponible
Perspectiva Financiera Unidad Real Logro 09/08
1 Margen Neto % 23,70 133,7% 11,1%
1.1 Margen Operacional % 14,64 82,6% -8,1%
2 Facturación Operacional* Mill$ 464.942 96,2% 8,1%
3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 459.948 95,7% 2,5%
4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 73.130 89,4% 12,2%
5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 8,70 96,5% 4,6%
6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ 0 NA NA
Perspectiva Usuarios Unidad Real Logro 09/08
1Indice de reclamos por facturación
% 0,48 120,7% 4,5%
2Indice de reclamos operativos acueducto
% 0,36 106,4% 5,4%
3Indice de reclamos operativos alcantarillado
% 0,22 116,4% -9,2%
4Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá
% 99,46 99,7% -0,3%
5Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá
% 98,77 99,7% -0,3%
6 Cobertura pluvial % NA NA NA
7Total giros inversión directa vigencia y CxP
Mill$ 203.646 64,6% -1,7%
7.1 Giros vigencia Mill $ 34.145 26,4% -59,3%7.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 169.501 91,2% 37,4%
•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan, por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos. (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).
•La facturación operacional se ve afectada por el menor consumo de 5.14 millones de m3 en relación con la planificación, que se refleja en el consumo mensual total y por uso residencial por usuario facturado inferior al plan.
•La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 65% frente al plan y un menor valor girado de 1,7% en relación con igual periodo del año anterior. Se espera un incremento de la ejecución para el mes de junio.
*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
9
Resumen
NA: no aplica ND: No disponible
Perspectiva Ambiental Unidad Real Logro 09/08
1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
% ND NA NA
2 Plan de saneamiento del río Bogotá % 29,29 140,6% NA
3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA
Perspectiva Gente Unidad Real Logro 09/08
1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias
% 7,83 100,2% NA
2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % 6,80 48,0% NA
Perspectiva Procesos Unidad Real Logro 09/08
1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA
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Resumen
Temas Especiales
PLAN DE GESTION Y RESULTADOS-PGR-CRA-SSPD
•A mayo de 2009, se registra una calificación superior a 50 puntos. Se espera mejorar en la ejecución de giros de inversión directa con recursos de la vigencia, eficiencia del recaudo y coberturas del servicio.
PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA
•Inversión ejecutada del 84,9% del plan establecido de junio 2008 a marzo de 2009. Por proyectos se registra baja ejecución en la construcción de redes locales de acueducto, renovación de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes matrices y secundarias de acueducto.
NIVEL DE RIESGO SSPD
•A diciembre de 2007, la SSPD clasifica a la EAAB en un nivel de Riesgo Bajo. No se ha expedido la clasificación para el 2008.
•Nota: hasta diciembre del 2008, para la clasificación del Nivel de Riesgo se considera únicamente los indicadores financieros.
PERCEPCIO DE NUESTROS USUARIOS
•La encuesta Bogotá Cómo Vamos (liderada por la Cámara de Comercio, Editorial El Tiempo y Fundación Corona) y la encuesta realizada por la EAAB-ESP registran tendencia ascendente en los indicadores imagen favorable institucional y calidad general de la EAAB.
11
TEMAS ESPECIALES
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
12
PGR-CRA
Cumplimiento Global de metas Plan de Gestión y Resultados -PGR
Indicadores cuantitativos PGR * Unidad2008
A dic.2009
A May2009meta
Puntos
1 Eficiencia de recaudo del periodo % 96,78 94,40 96,78 50,92 Ejecución inversión directa (Giros) % 35,6 14,7 80,0 14,7
3 Eficiencia Laboral ($ de 1995 /m3)$ de 1995 / m3 facturado
154,0 162,8 154,0 -14,9
4 Indice de agua No Contabilizada % 36,40 37,14 35,30 -67,0
5 Cobertura de Acueducto residencial-legal % 99,73 99,46 99,73 94,6
6 Cobertura de Alcantarillado residencial-legal % 99,11 98,77 99,11 93,27 Cobertura de medición % 99,52 99,47 99,52 99,0
No. INDICADORES PesoPromedio
puntosPonderado
1 Indicadores cuantitativos 75% 38,6 29,02 Indicadores de proceso 25% 100,0 25,0
Cumplimiento Global de Metas 54,0
Indicadores cuantitativos Plan de Gestión y Resultados-PGR
Ejecución de inversión directa (Giros) %: en relación con el presupuesto de inversión directa proyectado considerando la curva de giros del PAC.
Indicadores de proceso: Realizar evaluación de la viabilidad empresarial; cuantificar costo económico del servicio y separar la contabilidad del servicio.
1)Eficiencia de recaudo: incrementa en el tiempo.
2)Ejecución de inversiones: se espera mayor ejecución.
13
PGR-CRA
2008 A Mayo de 2009 2009
Inversión directa Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Presupuesto Real/Pto
1 Ejecución giros inversión directa Mill $ 207.746 30.625 208.569 14,7% -60,0% 627.270 4,9%
2008 A Mayo de 2009 2009
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Indice de agua no contabilizada % 36,40 37,14 35,90 96,7% 5,7% 35,30 -3,0%
1.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 299,27 305,29 98,0% -1,3% 310,82 2,8%
1.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 476,07 476,26 100,0% 6,5% 480,39 1,0%
2008 A Mayo de 2009 2009
Eficiencia laboral Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Personal activo (costos efectivos) Mill $ 125.317 59.053 63.091 109,5% 13,6% 152.767 21,9%
2 Personal activo (provisiones) Mill $ 12.721 1.949 1.949 100,0% -9,3% 4.678 -63,2%
3 Honorarios Mill $ 22.948 8.911 10.321 115,8% 3,1% 23.490 2,4%
4 Volumen facturado Mill m3 302,47 122,05 129,45 94,3% -2,4% 310,82 2,8%
14
PGR-CRAPrincipales 15 rubros de personal activo
MayoServicios personales-Mill$ 2008 2009 ▲Valor ▲%
1 CESANTIAS 3.660 6.099 2.439 66,6%2 SUELDOS DE PERSONAL 15.311 17.768 2.457 16,0%3 HORAS EXTRAS 2.421 2.683 262 10,8%4 PRIMA DE SERVICIOS 4.642 5.197 555 12,0%5 PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO 1.045 1.255 210 20,0%6 PRIMA DE VACACIONES 2.577 3.080 503 19,5%7 VACACIONES 1.194 1.557 363 30,4%8 BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS825 944 119 14,4%
9 HONORARIOS 8.644 8.911 267 3,1%10 PRIMA DE NAVIDAD 2.423 2.717 293 12,1%11 COTIZACION REGIMEN PRIMA MEDIA 1.752 1.977 225 12,8%12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 948 1.119 171 18,0%13 PROVISIONES 2.150 1.949 -200 -9,3%14 APORTES A CAJA DE COMP FAMILIAR 912 1.080 168 18,4%15 APORTES AL ICBF 683 810 127 18,6%
TOTAL 62.171 68.700 6.529 10,5%
Criterio: mayor a menor incremento en relación con el mismo periodo del año anterior.
15
Plan Desarrollo DistritalJunio 2008 a Marzo de 2009
$ 0 $ 400.000 $ 800.000
Nuestro barrio
Sistemas Generales de Servicios Públicos
Manejo y recuperación del sistema hídrico
Recuperación del Río Bogotá
Gestión para el desarrollo de la Región Capital
Más y Mejores servicios a la Ciudadanía
Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes
TOTAL
$ 146.474
$ 31.497
$ 116.875
$ 96.373
$ 25.354
$ 15.617
$ 17.926
$ 450.117
$ 114.149
$ 19.002
$ 215.199
$ 1.395
$ 16.554
$ 7.408
$ 8.611
$ 382.318
Millones de $ constantes de 2008
PRO
YECT
O D
EL P
LAN
DE
DES
ARR
OLL
O
INVERSIÓN PLANIFICADA
INVERSIÓN EJECUTADA
16
Plan Desarrollo DistritalJunio 2008 a Marzo de 2009
OBJETIVO ESTRUCTURANTE PROGRAMA DISTRITAL PROYECTO DISTRITALINVERSIÓN
PLANIFICADAINVERSIÓN EJECUTADA
% AVANCE EN LA INVERSIÓN
Mejoremos el barrio Nuestro barrio 146.474$ 114.149$ 77,9%
Transformación urbana positiva
Sistemas Generales de Servicios Públicos
31.497$ 19.002$ 60,3%
Ambiente VitalManejo y recuperación del sistema hídrico
116.875$ 215.199$ 184,1%
Río BogotáRecuperación del Río Bogotá
96.373$ 1.395$ 1,4%
Región CapitalGestión para el desarrollo de la Región Capital
25.354$ 16.554$ 65,3%
Servicios más cerca del ciudadano
Más y Mejores servicios a la Ciudadanía
15.617$ 7.408$ 47,4%
Desarrollo Institucional Integral
Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes
17.926$ 8.611$ 48,0%
TOTAL 450.117$ 382.318$ 84,9%
DERECHO A LA CIUDAD
CIUDAD GLOBAL
GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
17
Plan Desarrollo Bogotá PositivaJunio 2008 a Marzo 2009
Metas 2009
Proyecto Nombre proyectoComponente
proyectoDefinición meta
Unidad medida
principalPlan Real
% Cumplimiento
7338Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de acueducto construidos
Km 1,87 0,24 12,8% 142,91
7338Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Acueducto
% 100,0 66,08 66,1% 100,00
0020Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario construidos
Km 1,83 1,62 88,5% 148,31
0020Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 35,43 35,4% 100,00
0019Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos
Km 3,24 2,36 72,8% 195,11
0019Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 45,90 45,9% 100,00
0046Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de acueducto renovadas o rehabilitadas
Km 33,45 30,86 92,3% 323,87
0046Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Acueducto
% 100,0 49,63 49,6% 100,00
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Acueducto
Meta cierre Bogotá Positiva
Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
18
Plan Desarrollo Bogotá PositivaMetas 2009
Proyecto Nombre proyectoComponente
proyectoDefinición meta
Unidad medida
principalPlan Real
% Cumplimiento
0047Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario renovadas o rehabilitadas
Km 0,96 0,24 25,0% 158,93
0047Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 43,75 43,8% 100,00
0048Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial renovadas o rehabilitadas
Km 0,47 0,01 1,7% 5,50
0048Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 35,72 35,7% 100,00
0049Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado combinado renovadas o rehabilitadas
Km 0,06 0,05 83,3% 0,61
0049Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Combinado
% 100,0 75,00 75,0% 100,00
0050Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Matrices y Secundarias de Acueducto renovados o rehabilitados
Km 13,02 0,34 2,6% 34,10
0050Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
% 100,0 66,08 66,1% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Combinado
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
19
Plan Desarrollo Bogotá PositivaMetas 2009
Proyecto Nombre proyectoComponente
proyectoDefinición meta
Unidad medida
principalPlan Real
% Cumplimiento
0051Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado sanitario renovados o rehabilitados
Km 0,01 0,00 NA 8,24
0051Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 0,00 NA 100,00
0052Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado pluvial renovados o rehabilitados
Km 0,02 0,00 0,0% 3,36
0052Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 50,00 50,0% 100,00
0053Obras, equipos y suministros
No. de sistemas de alivios de vertimientos de alcantarillado combinado optimizados
Un. 5,01 0,00 0,0% 20,00
0053Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la renovación o rehabilitación del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado
% 100,0 12,50 12,5% 100,00
0021Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario construidos
Km 3,76 2,00 53,2% 56,32
0021Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 31,68 31,7% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial
20
Plan Desarrollo Bogotá PositivaMetas 2009
Proyecto Nombre proyectoComponente
proyectoDefinición meta
Unidad medida
principalPlan Real
% Cumplimiento
0022Obras, equipos y suministros
kilómetros de canal construidos
Km 0,10 0,01 10,0% 6,56
0022Obras, equipos y suministros
kilómetros de colector construidos
Km 1,29 0,35 27,1% 25,90
0022Obras, equipos y suministros
kilómetros de adecuación de quebrada construidos (incluídos jarillones de quebradas)
Km 0,03 0,02 66,7% 4,38
0022Obras, equipos y suministros
m3 ejecutados en adecuación hidraúlica de cuerpos de agua: humedales, pondajes (incluye jarillones de humedales)
M3 2,00 0,00 0,0% 1913232,00
0022Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 31,08 31,1% 100,00
7341Obras, equipos y suministros
hectáreas de humedales y áreas protegidas intervenidas
Ha 0,01 0,00 0,0% 29,02
7341Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental
% 100,0 27,77 27,8% 100,00
0054Obras, equipos y suministros
kilómetros de interceptor construidos para el saneamiento del río Bogotá
Km 0,01 0,00 0,0% 11,32
0054Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para el Saneamiento del Río Bogotá
% 100,0 17,50 17,5% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones
Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental
Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá
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Plan Desarrollo Bogotá PositivaMetas 2009
Proyecto Nombre proyectoComponente
proyectoDefinición meta
Unidad medida
principalPlan Real
% Cumplimiento
7334Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes matrices y secundarias de acueducto construidos
Km 0,02 0,00 0,0% 40,96
7334Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
% 100,0 31,81 31,8% 100,00
0055Obras, equipos y suministros
No. de proyectos de actualización y optimización de sistemas y equipos informáticos ejecutados
Un. 10,03 4,02 40,1% 16,00
0055Obras, equipos y suministros
No. de proyectos ejecutados para construcción o adecuación de instalaciones para uso y soporte administrativo
Un. 4,03 2,00 49,6% 12,00
0055Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para para el fortalecimiento administrativo
% 100,0 53,27 53,3% 100,00
0056Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial
Componente general: obras, estudios, interventorías, adquisición de equipos y software, adquisición de predios, asesorías, etc.
% de actividades ejecutadas para para el fortalecimiento operativo
% 100,0 39,99 40,0% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial
Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
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Nivel de Riesgo - SSPDClasificación de las Empresas por Nivel de Riesgo–Resolución CRA 315 de 2005.
Fuente: SSPD
Rango DescripciónNivel
RiesgoI Superior AltoII Intermedio MedioIII Inferior Bajo
Resolución CRA 473-2008 Art 1°. El artículo 27 de la Resolución CRA 315 de 2005, quedará así:
“Artículo 27. Aplicación. Para el primero, segundo, tercer y cuarto año de aplicación, el nivel de riesgo se calculará únicamente con base en el indicador agregado IFA para las dos categorías de prestadores de
servicios de que trata la presente resolución.
IFA (Indicador Financiero Agregado).
Año EmpresaLiquidez y
Endeudamiento
Cobertura de
Intereses
Eficiencia en el
Recaudo
Indicador Financiero Agregado
IFA
Nivel De Riesgo
2007EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO
2006EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
Rango 2 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO
2007 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO2006 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 3 Rango 1 Rango 1 Rango 2 MEDIO
23
Encuesta Bogotá Cómo Vamos liderada por Editorial el Tiempo, Cámara de Comercio y Fundación Corona.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
%
Imagen Institucional Favorable
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
24
Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.
2006 2007 2008
Resultado 68,0 69,0 74,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
%
Calidad General de la EAAB-ESP
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
25
Fuente: Encuesta EAAB. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
EAAB Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
2006 68,0 70,0 70,0 67,0 65,0 65,02007 69,0 73,0 74,0 66,0 62,0 66,02008 74,0 72,0 76,0 73,0 75,0 73,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Percepción de la Calidad General de la EAAB %(Buena, muy buena, excelente)
26
Perspectiva Gente - Clima laboral
Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base
68
65
5654
39
0
20
40
60
80
100Dorado
Wiesner
Central Santa Lucía
Usaquén
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Criterio: superior al 50%, satisfactorio.
Sede de trabajo crítica: Usaquén.
27
Perspectiva Gente - Clima laboral
7268
65
66
61
56
5755
53
53
51
49
4638
0
20
40
60
80
100Planeación estratégica
Motivación
Carga Laboral
Manejo adecuado recursos
Compromiso
Relación Jefe Colaborador
Procesos y procedimientos
Recursos físicos
Normas y políticas
Remuneración
Planeación y Organización
Relaciones interpersonales
Toma de Decisiones
Comunicación
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base.
Criterio: superior al 50%, satisfactorio.
Factores críticos a mejorar: comunicación, toma de decisiones y relaciones interpersonales.
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INFORME DE GESTION COMITÉ CORPORATIVOANEXOS
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
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Perspectiva Ambiental
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Plan de saneamiento río BogotáIndice de avance físico de las obra estructural Interceptor Alto Derecho II Etapa Tunjuelo.
1. Análisis de la capacidad de digestión de la PTAR Salitre.
Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Medio Tunjuelo II Etapa.
2. Acompañamiento de construcción de los terminos de referencia para la contratación de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre.
Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Tunjuelo Bajo
3. Actualización del modelo de calidad de agua del río Bogotá.
Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Izquierdo Fucha, Pondaje la MagdalenaIndice de avance rehabilitación de estructuras de alivio cuencas Fucha y Salitre (canal río nuevo y comuneros).
Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA)
Actualización e implementación del SGA bajo la norma ISO 14001 versión vigente.Desarrollo de capacidades en gestión ambiental, comunicación, divulgación e información.Programa de Educación Ambiental.Programa de Investigación para una gestión ambiental proactiva.Identificación e implementación de proyectos de producción limpia.Estructuración e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas.
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Perspectiva Gente
Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias1.1 Definición de competencias por cargo1.2 Evaluación de competencias 1.3 Selección y promoción por competencias1.4 Capacitación alineada con Plan Estratégico e innovación
Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación
2.1 Diseño e implementación de la Política del Sistema de gestión del conocimiento, investigación aplicada , desarrollo e innovación*2.2 Estrategias de colaboración y cofinanciación de proyectos de conocimiento, investigacíon e innovación. 2.3 Definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación.2.4 Desarrollo del componente tecnológico de la Gestión de conocimiento2.5 Diseño y puesta en marcha del Instituto de Formación e Investigación del agua. *Convención colectiva:art. 27
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Protocolo de control
Cumple. Acorde al plan. En algunos costos, caso mantenimiento, adicionalmente se debe evaluar la gestión física.
Prevenir. Analizar causas y tomar acciones preventivas.
Mejorar. Analizar causas y tomar acciones correctivas.
2) 09/08 Comparativo con igual periodo año anterior
+-X%: incremento o reducción comparado con igual periodo del año anterior.
1) LOGRO % y SEMAFORO:
Indicadores positivos (Ej. ingresos): Real /Plan Indicadores negativos (Ej. costos): Plan/Real.
Menor a 97% - Mejorar
Mayor e igual a 98% -Cumple
[ 97-98%) - Prevenir
Resultado año anterior
Resultado y plan acumulado
Logro frente al plan Comparativo con igual periodo año anterior
Plan año vigente y variación año anterior
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GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá
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