1- Novedades sobre Oracle Hyperion - Oracle Hyperion Day - 1 Diciembre

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Oracle Hyperion Day

1 Diciembre

Torre Espacio

Madrid

AgendaAgenda Hyperion Day9:30 - 10:00 Registro y Café10:00 -10:15 Introducción

D. Fernando Rumbero, Director de Aplicaciones, Oracle

10:15 - 11:15 Novedades sobre Oracle HyperionD. Oriol Farré, Director de Preventa EPM, Oracle

11:15 - 11:45 Descanso y café11:45 - 12:15 Caso de éxito (Nova-praxis):

Como obtener todo el rendimiento de Hyperion Essbase. Saque el máximo partido de su solución analítica.

33

Saque el máximo partido de su solución analítica.

12:15 - 12:45 Caso de éxito (PwC):Hacia modelos de gestión avanzados: implantación de soluciones de presupuestación eficientes

12:45 - 13:15 Caso de éxito (Tactic):Compañía líder de la distribución de Agua. Solución de Consolidación y control-gestión sobre Oracle HFM

13:15 - 14:00 Cóctel

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Oracle Enterprise Performance ManagementLa Estrategia para GanarOriol FarréDirector de Preventa, EPM

Agenda • Visión EPM

• Sistema EPM Oracle –¿Qué hay de Nuevo?

• Ejemplos de Clientes

• Preguntas

55

• Preguntas

El El ERPERP ha ha CreadoCreado EficienciasEficiencias

OperacionalesOperacionales

66

OperacionalesOperacionales

7

De la De la ExcelenciaExcelencia OperacionalOperacional a la a la

ExcelenciaExcelencia en la en la GestiónGestión

Ganar Mediante la Excelencia en la Gestión¿Por Dónde Empezar?

Considerar las Partes Interesadas

Modelo de Mercado

Modelo de Negocio

Plan de Negocio

Monitorizar Negocio

Cierre Ejercicio

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1. Crear Confianza2. (Des)Invertir sabiamente3. Replantear estrategia4. Planificar con flexibilidad

5. Monitorizar continuamente6. Tener visibilidad… y compartila7. … y hacer todo esto a la vez!

“Los clientes que han adoptado soluciones CPM para BP&F y Reporting están cada vez mas considerantdo la gestión estratégica y la modelización de rentabilidad

Lo que Dice Gartner

99

la gestión estratégica y la modelización de rentabilidadpara aumentar la sofisticación y el alcance de sus soluciones”Gartner, Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 25

January 2010, Neil Chandler, Nigel Rayner, John E. Van Decker

Introducción al Sistema EPM de Oracle

La Estrategia para Ganar

10

La Estrategia para Ganar

El Sistema EPM de OracleCompleto, Abierto, Integrado

Aplicaciones EPM y BI

Entrega de Información

1111

ExcelXML

Sistemas OLTP y ODS

Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion

Procesos de Negocio

Data MartsData WarehouseDatabase Machine

Cubos OLAP

Fusion Middleware

Plataforma Business Intelligence

El Sistema EPM de OracleCompleto, Abierto, Integrado

Aplicaciones EPM y BI

Entrega de Información

1212

ExcelXML

Sistemas OLTP y ODS

Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion

Procesos de Negocio

Data MartsData WarehouseDatabase Machine

Cubos OLAP

Fusion Middleware

Plataforma Business Intelligence

Reporting e Interacción Común

Una Única Herramienta

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Un Único Interfaz Office

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El Sistema EPM de OracleAplicaciones EPM y BI Líderes del Mercado

Aplicaciones EPM y BI

Entrega de Información

1616

ExcelXML

Sistemas OLTP y ODS

Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion

Procesos de Negocio

Data MartsData WarehouseDatabase Machine

Cubos OLAP

Fusion Middleware

Plataforma Business Intelligence

EPM Integra los Procesos de Gestión

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica Planificación y Forecasting

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Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Cierre Financiero Gestión de Rentabildiad

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero

Workflow del Cierre Financiero

Cuadro de Mandos del CFO

Reporting

Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio

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Consolidación

FinancieraCalidad de

Datos

Gestión y Cumplimentadode DocumentosReporting

De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Reporting Legal

Transacciones Reporting

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero

Workflow del Cierre Financiero

Cuadro de Mandos del CFO

Reporting

Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio

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Consolidación

FinancieraCalidad de

Datos

Gestión y Cumplimentadode DocumentosReporting

De Gestión

ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros

Reporting Legal

Transacciones Reporting

• Visibilidad sobre el proceso de cierre a nivel corporativo

– Calendario de Cierre y tareas unificadas– Dashboards analizar tendencias y mejorar el proceso

• Mayor control para un cierre predecible– Interacción de workflow entre sistemas y procesos manuales– Integración con MS Outlook

Oracle Hyperion Financial Close ManagementIntegra el Proceso de Cierre Financiero Completo

2020

• Creado sobre tecnología Oracle Fusion Middleware

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• Crear documentos regulatorios desde SmartView (Office)– MS Word y Excel para la creación– Integración directa con HFM y Essbase– Soporta todos los formatos de informe requeridos: Word, HTML, PDF

• Soporte para etiquetado XBRL embebido– Gestión de Taxonomias

Oracle Hyperion Disclosure ManagementFacilidad en el Reporting Regulatorio

New !

2222

– Gestión de Taxonomias– Creación y validación de documentos

23

Reporting de Gestión. Necesidades.

Carga de datos externos a la base de datos

Essbase

Consultas

GL

Planning

DW

EssbaseEssbase

2424

Servidor de Base de Datos de HFM Sincronización casi en

tiempo real con la base de datos de HFM

Essbase

La Solución de Cierre Financiero más Completa

Funcionalidad Oracle SAP IBM

Consolidación Financiera ���� ���� ����

Reporting Financiero Integrado ����

Calidad de Datos Financieros ���� ����-

Integración con GRC ���� ����

Soporte XBRL Integrado ����

25

Soporte XBRL Integrado ����

Monitorización y Gestión del Cierre ����

Integración con ERP Oracle y SAP ����

Plataforma Analítica Integrada ����

Extender la Planificación a toda la EmpresaSolución Oracle Enterprise Planning

Planificación de Inversiones

Planificación de RRHH

Planificación Financiera a Largo Plazo

Modelización y Simulación Predictiva

Modelización de Ingresos y

Costes Operacionales

Plan Funcional

Planificación de Proyectos

Planificación deMarketing

26

Detalle Financiero

Detalle Operacional

Planificación, Presupuestación y Forecasting

Marketing

Medir el Impacto Financiero de las DecisionesHyperion Strategic Finance

� Estados Financieros Integrados

� Evaluar Proyectos Estratégicos

� Simular Efectos de F&A

� Planificación de Deuda

27

� Planificación de Deuda

� Optimizar la Estructura de

Capital

Balance Recapitalizado

Reducción de la deuda

2828

Acciones Recompradas

Impacto en Rating Crediticio: Cancelación de Deuda

2929

Oracle Hyperion PlanningPrincipales Novedades

• Procesos de Aprobación Inteligentes– Flujo por escenario/versión

– Flujo basado en datos

3030

31

Oracle Hyperion PlanningPrincipales Novedades

• Formularios Web Avanzados– Formato condicional y validación de datos

– Formularios web con navegación ad hoc

– Bloqueo, ordenación, filtrado

3232

Aviso: Contratar más de 3 FTEe

33

Aviso: Contratar más de 3 FTEe requiere validación de RRHH antes de submitir su plan al siguiente nivel.

Oracle Hyperion Smart View for OfficeDiseñado para el Usuario de Negocio

• Gestión de tareas en Entorno Office (Word, Excel y Powerpoint)– Gestión de Tareas

– Códigos semafóricos y validación de datos

– Gestión del Proceso de Aprobación

3434

• Integración con MS Outlook– Gestión de tareas desde el Calendario de Outlook

No se permiten Gastos de Viaje superiores a 25K€

35

Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad

Análisis de Costes, Ingresos y Rentabilidad

Reporting de Costes y Rentabilidad

Cálculos de Repartos de Costes

e Ingresos

Simulación de Costes y

Rentabilidad

Reporting e Interacción Comunes

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Rentabilidade Ingresos

RepartirMejora del

Rendimiento

Rentabilidad

Analizar

Gestión de Rentabilidad y Costes

Oracle Hyperion Profitability and Cost ManagementMejorar la Visibilidad sobre la Rentabilidad de Productos y Clientes

3737

Gestión de la Incertidumbre

ConvencionalEscenarios Puntuales

AvanzadoPensar en Rangos

38

• Sólo 3 resultados

• Visión limitada del riesgo

• ¿Cuáles son los principales factoresde riesgo?

• ¿Qué probabilidad tengo de errar?

• ¿Qué resultado es más probable?

• Rango completo de resultados

• Mostrar la Probabilidad de Restultados

• Visibilidad inmediata sobre el riesgo

• Verdadero análisis de riesgo para modelos financieros

Simulaciones de Monte Carlo para Medir los Efectos de la Incertidumbre. Oracle Crystal Ball

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• Asignar distribuciones de probabilidad a las premisas

• Ejecutar miles de simulaciones

• Analizar el rango de resultados y sus probabilidades

• Valorar la sensibilidad del modelo

La Solución de Planificación más Completa

Funcionalidad Oracle SAP IBM

Plan. Financiera y Presupuestación ���� ���� ����

Modelización Estratégica Financiera ���� *

Planificación de Inversiones ���� * *

Planificación de RRHH ���� *

Planificación de Margen ����

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Planificación de Margen ����

Gestión de Rentabilidad y Costes ���� **

Gestión de Incertidumbre ����

* Sólo Blueprints no soportados

** No Integrado con la Planificación

Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica Planificación y Forecasting

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Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Cierre Financiero Gestión de Rentabildiad

Garantizar la Calidad de los DatosFacilitar la Integración Sencilla de Datos y Metadatos

Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3

Data WarehouseData Mart

Financial Close

Planning & ForecastingOracle Hyperion

Datos y Metadatos

EPM Workspace

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Fichero

Excel

XML

Otros Sistemas

Data Mart

FDMStrategy Management

Profitability Management

Oracle Hyperion Financial Reports

Oracle Hyperion Smart View

Drill-Through y Write-Back

Planificación, Consolidación, Control de Gestión…

Drill-through al Detalle TransaccionalDe la Visibilidad a la Acción en un Sistema

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Análisis del Detalle origen y Drill-Down a Real y Presupuesto

Hyperion FDM ERP

Servicion Básicos Comunes

• Común: Gestión de usuarios

• Común: Administración de Aplicaciones

• Común: Gestor de Cálculos

• Común: Instalación y Configuración

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Configuración

• Común: Ciclo de Vida

Gestión de Dimensiones CorporativasHyperion DRM

EssbaseEssbaseAnalytic

Services

Planning

ETLEAI

• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal

DW

Aplicaciones Analíticas

Hyperion DRM

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CorpOracle

APACCustom

LATAMPeoplesoft

EMEASAP

EAI• Canal

Usuario de Negocio

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Plataforma de BI Altamente EscalableDando Visibilidad a Toda la Empresa

Aplicaciones EPM y BI

Entrega de Información

4747

Fusion Middleware

Plataforma Business Intelligence

ExcelXML

Sistemas OLTP y ODS

Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion

Procesos de Negocio

Data MartsData WarehouseDatabase Machine

Cubos OLAP

¿Para Qué Usamos el BI?

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InformesInformes

Cuadros de Cuadros de MandoMando

50

51

¿Y para analizar

el Futuro?¿Y para analizar

el Futuro?

¡Se lo llevan a Excel!¡Se lo llevan a Excel!

52

¡La Mayoría de los Modelos se Hacen Aquí!¿Es la Herramienta Idónea?

Desconectada

Seguridad de Datos

Sujeto a errores

No Escala

Sin Controles / Auditoría

Pero Excel es como

los Conejos

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DirecciónEjecutiva

Finanzas RRHH Ventas yMarketing

Operaciones/Producción

Cientos de Hojas Excel por Toda la Empresa

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Marketing /Producción

• Planificación de RRHH

• Análisis de Impacto

• Modelos de Beneficios

• Rentabilidad de Cliente/Producto

• Planificación de Demanda

• Planificación de Campañas

• Satisfacción de Cliente

• Gestión de Piezas• Optimización de

coste de Suministro

• Gestión de Recursos

• Rentabilidad de Almacén

• Análisis de Desviación

• Modelos de financiación de Proyectos

• Valoración• Gestión de

Riesgos

La Potencia de BI Más Essbase Inteligencia desde Múltiples Ángulos

Servidor BI

DashboardsHojas Excel AlertasInformes Scorecards Apl. Analiticas

Servidor BI aporta :• Cuadros de Mando

Interactivos

Essbase aporta:• Análisis What-if• Predicción

ESSBASE

RDBMS NativosODBC

Multi-dimensional Otros

Vista Común de DatosVista Común de Datos

Interactivos• Implantación masiva del BI• Modelo de Negocio

Simplificado• Federación de Consultas• Acceso a cualquier dato

• Predicción• Modelización• Planificación• Repartos

Ganar con elSistema EPM de Oracle

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Ya han Ganado con Oracle Hyperion

Considerar las Partes Interesadas

Modelo de Mercado

Modelo de Negocio

Plan de Negocio

Monitorizar Negocio

Cierre Ejercicio

58

Proyecto de Análisis AvanzadoImplantación de Oracle Essbase

Antes

� Los datos residen en el DW y son explotados por reportes estáticos.

� El usuario funcional depende de los recursos del departamento de

Después

� Los datos continúan residiendo en el DW (no hay duplicidad), pero son explotados por reportes generados por el propio usuario funcional.

Multi-Dimensionalización de los modelos relacionales del DW corporativo

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recursos del departamento de sistemas para acceder a la información.

� Duplicidad de información cuando se generaban modelos multidimensionales clásicos.

� Tiempos de desarrollo costosos para modelos multidimensionales.

usuario funcional.

� Usuarios finales acceden a más información en formato multidimensionales con menos esfuerzo.

� Análisis de la información como si ésta residiera en los cubos.

� Los tiempos de desarrollos son menores, debido a que la estructura y los datos se crean utilizando modelos relacionales ya existentes.

Proyecto de Planificación/PresupuestaciónImplantación de Oracle EPM

Antes

� Basado en Excel: aprox. 30 plantillas de input de datos por filial (80 filiales).

� Presupuesto Financiero (C. Resultados,

Grupo industrial y de servicios que actúa a escala global, líderen el desarrollo, fabricación y comercialización de explosivosciviles y sistemas de iniciación; cartuchos y pólvoras de caza deuso deportivo; y productos para la industria de defensa.

Después

� Tecnología web y reporting en formatoExcel (modelo centralizado e integrado).

� Presupuesto Financiero (C. Resultados,

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� Presupuesto Financiero (C. Resultados, Capex, CF y Balance) no integrado.

� Cálculo manual de las operaciones IC, requiriendo de múltiples revisiones.

� No incorpora información analítica de gestión de cada negocio.

� No cuenta con detalle de información operativa.

� No cuenta con Work-flow del proceso presupuestario.

� Presupuesto Financiero (C. Resultados, Capex, CF y Balance) integrados automáticamente.

� Automatización de los cálculos de operaciones IC.

� Incorporación del detalle de Materias Primas, Clientes y Proveedores

� Definición del plan de ventas, plan de compras

� Incorporación de Work-flow del proceso presupuestario y plan de producción.

Proyecto de ConsolidaciónImplantación de la solución Oracle para consolidación y reporting

Antes

� Soporte de la aplicación de consolidación discontinuada por el fabricante.

� Captura de datos poco amigable e

Compañía Líder Distribución de Agua

Después

� Consolidación por etapas sin perder la visión contributiva por sociedad

� Plantillas de datos estructuradas y accesibles vía web y conexión directa a

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� Captura de datos poco amigable e incidencias en los interfases de carga

� Existencia de procesos de consolidación y reporting manuales.

� Necesidad de conciliartrimestralmente los resultados de dos aplicativos diferentes: conso y control gestión

� Tiempos de consolidación y reporting excesivos en el nuevo entorno del Grupo

SAP para captura de datos

� Introducción de mejoras en el proceso de consolidación

� Único front-end de reporting para los negocios (consolidación + control gestión)

� Integración de las aplicaciones de control y gestión, y consolidación

� Reducción de los tiempos de cierre

Resumen y Próximos Pasos

1. Evaluar la Visibilidad de su Negocio y su Excelencia en la Gestión

2. Identificar Necesidades y Retos Inmediatos – Punto de Partida

6262

3. Desarrollar una Visión Ganadora a Largo Plazo y los Pasos para Conseguirla

4. Aprovechar la Experiencia de Oracle y sus Partners

Más Informaciónhttp://www.oracle.com/epm

• How Tomorrow's Leaders Will Get Ahead

• The Metrics Reloaded

• From Strategy to Success

• Techniques and Technologies

White Papers de Management Excellence :

6363

Publicaciones

• Journal of Management Excellence, Issues 1 - 9

Canal de Podcast :

• Market trends, best practices, product updates, customer successes

64

oriol.farre@oracle.com

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Oracle Hyperion Day

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Torre Espacio

Madrid

PAUSA CAFÉ