1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA OSMANDO PEREIRA DA SILVA ANTÔNIO DE MIRANDA SILVA Prefeito...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

OSMANDO PEREIRA DA SILVA ANTÔNIO DE MIRANDA SILVAPrefeito Municipal Vice-Prefeito

Audiência Pública do 3o Quadrimestre de 2015Lei Complementar no 101, de 20 de maio de 2000, art. 9o § 4o

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RECEITAS ARRECADADAS PELA PREFEITURA NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015

Descrição da Receita Receita Prevista Receita Realizada Diferença RECEITAS CORRENTES 58.500.641,06 52.855.696,04 -5.644.945,02IPTU 404.988,49 496.267,02 91.278,53

ITBI 1.848.492,63 1.446.790,64 -401.701,99

ISSQN 4.176.659,67 3.333.034,52 -843.625,15

Taxas 1.300.990,57 886.099,55 -414.891,02

Receita de Contribuições 1.777.768,11 3.070.680,63 1.292.912,52

FPM 13.175.426,78 10.061.891,88 -3.113.534,90

ICMS 13.369.044,62 12.650.382,42 -718.662,20

IPVA 937.295,56 952.967,45 15.671,89

Transferência do FUNDEB 5.843.167,48 5.108.924,89 -734.242,59

Transferência do SUS 9.273.333,33 6.895.294,46 -2.378.038,87

Outras Receitas Correntes 6.393.473,82 7.953.362,58 1.559.888,76

RECEITAS DE CAPITAL 34.635.887,39 1.013.676,93 -33.622.210,46- Dedução p/ FUNDEB 5.404.906,56 4.865.590,88 -539.315,68

- Outras Deduções 0,00 266.458,77 266.458,77

 TOTAL GERAL 87.731.621,89 48.737.323,32 -38.994.298,57

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RECEITAS ARRECADADAS PELA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015

Descrição da Receita Receita Prevista Receita Realizada Diferença RECEITAS CORRENTES 190.119.900,00 172.655.071,67 -17.464.828,33IPTU 5.600.000,00 6.129.260,61 529.260,61

ITBI 5.500.000,00 4.590.495,22 -909.504,78

ISSQN 12.100.000,00 10.093.495,74 -2.006.504,26

Taxas 6.110.500,00 4.823.934,07 -1.286.565,93

Receita de Contribuições 4.746.500,00 8.372.894,27 3.626.394,27

FPM 38.000.000,00 32.553.912,50 -5.446.087,50

ICMS 38.000.000,00 36.086.473,43 -1.913.526,57

IPVA 13.000.000,00 12.410.524,41 -589.475,59

Transferência do FUNDEB 17.800.000,00 15.865.036,71 -1.934.963,29

Transferência do SUS 27.820.000,00 21.223.945,38 -6.596.054,62

Outras Receitas Correntes 21.442.900,00 20.505.099,33 -937.800,67

RECEITAS DE CAPITAL 52.880.100,00 2.809.524,30 -50.070.575,70- Dedução p/ FUNDEB 18.016.200,00 16.556.521,43 -1.459.678,57

- Outras Deduções 0,00 1.035.917,07 1.035.917,07

 TOTAL GERAL 224.983.800,00 157.872.157,47 -67.111.642,53

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RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO NO 3o QUADRIMESTRE/2015

(-) DEDUÇÕES P/FUNDEB E OUTRAS

Órgão Receita Prevista Receita Realizada Diferença

PMI 87.731.621,89 48.737.323,32 - 38.994.298,57

SAAE 19.233.639,33 9.958.222,48 - 9.275.416,85

IMP 8.062.600,00 6.328.411,65 - 1.734.188,35

TOTAL GERAL 115.027.861,22 65.023.957,45 - 50.003.903,77

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RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2015

(-) DEDUÇÕES P/FUNDEB E OUTRAS

Órgão Receita Prevista Receita Realizada Diferença

PMI 224.983.800,00 157.872.157,47 - 67.111.642,53

SAAE 57.700.000,00 24.854.832,28 - 32.845.167,72

IMP 24.201.000,00 21.904.720,16 - 2.296.279,84

TOTAL GERAL 306.884.800,00 204.631.709,91 - 102.253.090,09

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DESPESAS LIQUIDADAS PELA PREFEITURANO 3o QUADRIMESTRE/2015

Descrição Previsão Liquidação Diferença

DESPESAS CORRENTES 55.259.680,35 47.558.031,02 - 7.701.649,33

Pessoal e Encargos Sociais 31.324.382,28 28.787.404,65 - 2.536.977,63

Juros e Encargos da Dívida Interna 387.875,90 105.035,57 - 282.840,33

Outras Despesas Correntes 23.547.422,17 18.665.590,80 - 4.881.831,37

DESPESAS DE CAPITAL 26.290.169,95 1.251.500,24 - 25.038.669,71

Investimentos 25.843.693,63 719.627,92 - 25.124.065,71

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 446.476,32 531.872,32 85.396,00

DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS 3.098.207,22 3.071.785,76 - 26.421,46

TOTAL GERAL 84.648.057,52 51.881.317,02 - 32.766.740,50

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DESPESAS LIQUIDADAS PELA PREFEITURANO EXERCÍCIO 2015

Descrição Previsão Liquidação Diferença

DESPESAS CORRENTES 149.385.000,00 138.668.216,42 - 10.716.783,58

Pessoal e Encargos Sociais 84.033.691,00 82.685.827,81 - 1.347.863,19

Juros e Encargos da Dívida Interna 650.000,00 280.527,61 - 369.472,39

Outras Despesas Correntes 64.701.309,00 55.701.861,00 - 8.999.448,00

DESPESAS DE CAPITAL 59.552.000,00 4.411.498,20 - 55.140.501,80

Investimentos 57.702.000,00 3.004.866,11 - 54.697.133,89

Inversões Financeiras 250.000,00 71.154,00 - 178.846,00

Amortização da Dívida Interna 1.600.000,00 1.335.478,09 - 264.521,91

DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS 8.036.800,00 7.899.404,69 - 137.395,31

TOTAL GERAL 216.983.800,00 150.979.119,31 - 65.994.680,69

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Órgão Previsão Liquidação Diferença

PMI 84.648.057,52 51.881.317,02 - 32.766.740,50

SAAE 19.219.692,67 10.738.321,13 - 8.481.371,54

IMP 2.045.000,00 3.771.725,50 1.726.725,50

CMI 3.051.587,75 2.537.809,46 - 513.778,29

TOTAL GERAL 108.964.337,94 68.929.173,11 - 40.035.164,83

DESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIODESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIONO 3NO 3oo QUADRIMESTRE/2015 QUADRIMESTRE/2015

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Órgão Previsão Liquidação Diferença

PMI 216.983.800,00 150.989.119,31 - 65.994.680,69

SAAE 57.700.000,00 25.151.688,43 - 32.548.311,57

IMP 24.201.000,00 8.715.673,21 - 15.485.326,79

CMI 8.000.000,00 6.662.331,27 - 1.337.668,73

TOTAL GERAL 306.884.800,00 191.518.812,22 - 115.365.987,78

DESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIODESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIONO EXERCÍCIO 2015NO EXERCÍCIO 2015

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ÓRGÃOS Saldo em 31/08/2015 Pagos Cancelados Saldo em 31/12/2015

Prefeitura – 2011 196.000,00 = NP – – 196.000,00 = NP

Prefeitura – 2012143.917,46 = P

4.332,00 = NP148.249,46 = T

– 4.332,00 = NP 143.917,46 = P

Prefeitura – 2013 299.860,02 = NP – 299.860,02 = NP –

Prefeitura – 2014 10.377,52 = P

3.012.066,70 = NP3.022.444,22 = T

267.598,33 = NP

2.676.118,33 = NP10.377,52 = P

68.350,04 = NP78.727,56 = T

SAAE – 2014 2.150,00 = P

777.243,09 = NP 779.393,09 = T

2.150,00 = P30.359,40 = NP

590.936,22 = NP 155.947,47= NP

TOTAL GERAL 156.444,98 = P

4.289.501,81 = NP4.445.946,79 = T

2.150,00 = P 297.957,73 = NP

300.107,73 = T 3.571.246,57 = NP

154.294,98 = P 420.297,51 = NP

574.592,49 = T

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

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DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGARDO EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃOS PREFEITURA SAAE IMP CÂMARATOTALPODER

EXECUTIVO

PROCESSADOS 13.777.976,06 1.758.359,84 684.593,14 – 16.220.929,04

NÃO PROCESSADOS 5.070.760,74 5.485.136,31 – – 10.555.897,05

TOTAL 18.848.736,80 7.243.496,15 684.593,14 – 26.776.826,09

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Despesa Total com Pessoal – Município3o Quadrimestre/2015 (§ 2o, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)

DESPESAS CMI  PMI SAAE IMP TOTAL EXECUTIVO

Vencimentos e Vantagens 1.580.288,22 18.258.376,97 2.526.759,61 241.991,78 21.027.128,36

Contribuição Patronal 263.407,91 2.507.933,20 225.735,83 17.785,41 2.751.454,44

Inativos 76.133,20 365.694,63 - 1.511.201,25 1.876.895,88

Pensionistas - 105.788,70 - 477.746,03 583.534,73

Salário Família Ativos - - - 10.240,09 10.240,09

Salário Família Inativos - - - 838,40 838,40

Aux. Doença/Matern./Reclusão - - - 530.693,52 530.693,52

Pessoal Contratado - 7.294.034,22 708.379,64 3.611,66 8.006.025,52

Outras de Despesas Variáveis - 255.576,93 239.683,63 - 495.260,56

Sentenças Judiciais 14.968,05 - 15.464,72 5.627,06 21.091,78

Obrigações Patronais RPPS 37.855,17 2.100.989,73 280.138,63 - 2.381.128,36

TOTAL 1.972.652,55 30.888.394,38 3.996.162,06 2.799.735,20 37.684.291,64

EXCLUSÕES 76.133,20 1.539.748,52 - 1.995.412,74 3.535.161,26

TOTAL GERAL 1.896.519,35 29.348.645,86 3.996.162,06 804.322,46 34.149.130,38

TOTAL DA APLICAÇÃO 3,04% 46,97% 6,40% 1,29% 54,65%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO BASE DE CÁLCULO = R$ 62.487.273,97

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Despesa Total com Pessoal – MunicípioÚltimos 12 meses (§ 2o, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)

DESPESAS CMI  PMI SAAE IMP TOTAL EXECUTIVO

Vencimentos e Vantagens 4.274.522,70 53.636.374,22 6.806.788,03 694.247,29 61.137.409,54

Contribuição Patronal 684.265,96 6.910.438,99 414.852,27 48.985,69 7.374.276,95

Inativos 197.946,32 1.065.976,86 - 4.204.381,13 5.270.357,99

Pensionistas - 288.096,18 - 1.361.337,92 1.649.434,10

Salário Família Ativos - - - 41.055,44 41.055,44

Salário Família Inativos - - - 2.557,02 2.557,02

Aux. Doença/Matern./Reclusão - - - 1.215.946,08 1.215.946,08

Pessoal Contratado - 19.809.697,83 1.134.838,33 9.530,42 20.954.066,58

Outras de Despesas Variáveis 37.714,14 975.243,73 723.747,32 - 1.698.991,05

Sentenças Judiciais - - 15.464,72 13.460,00 28.924,72

Obrigações Patronais RPPS 103.257,84 5.452.768,84 724.523,08 - 6.177.291,92

TOTAL 5.297.706,96 88.138.596,65 9.820.213,75 7.591.500,99 105.550.311,39

EXCLUSÕES 221.259,70 3.445.888,17 - 5.581.736,07 9.027.624,24

TOTAL GERAL 5.076.447,26 84.692.708,48 9.820.213,75 2.009.764,92 96.522.687,15

TOTAL DA APLICAÇÃO 2,63% 43,85% 5,08% 1,04% 49,98%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO BASE DE CÁLCULO = R$ 193.135.330,14

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SERVIÇO DA DÍVIDA NO 3o QUADRIMESTRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PREFEITURA

CREDORSaldo

31/08/2015

E = Emissão (+)I = Inscrição (+)

A =Atualização(+)A= Amortização (-)C = Cancelamento(-)

Saldo31/12/2015

BDMG – URBANIZA 2.867.214,15 –200.000,00 = A685.919,67 = C 1.981.294,48

TOTAL

PREFEITURA2.867.214,15 –

200.000,00 = A685.919,67 = C 1.981.294,48

15

CREDORSaldo

31/08/2015

E = Emissão (+)I = Inscrição (+)

A =Atualização(+)

A = Amortização(-)C=Cancelamento(-)

Saldo31/12/2015

CEF – Veredas 1.468.036,74 26.327,27 = A 21.328,36 = A 1.473.035,65

CEF – Filtros 2.380.825,11 42.696,89 = A 34.589,78 = A 2.388.932,22

CEF – Anel 3.393.505,20 60.852,26 = A 46.865,74 = A 3.407.491,72

BDMG – ETE 1.934.695,03 158.468,32 = A 111.868,87 = A 1.981.294,48

TOTAL SAAE 9.177.062,08 288.344,74 = A 214.652,75 = A 9.250.754,07

SERVIÇO DA DÍVIDA NO 3o QUADRIMESTRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SAAE

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SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E OUTRAS NO 3o QUADRIMESTRE/2015

CREDORSaldo

31/08/2015

E = Emissão (+)I = Inscrição (+)

A =Atualização(+)

A =Amortização(-)C=Cancelamento(-)

Saldo31/12/2015

INSS – Lei 12.810/13 6.569.008,85 – 300.804,88 = A 6.268.203,97

INSS – 25/04/14 292.944,38 – 27.250,64 = A 265.693,74

IMP – 13o SAL. 01/06

IMP – MP 457 01/09

IMP – ACORDO 65/13

IMP – ACORDO 133/13

IMP – ACORDO 422/15

IMP – ACORDO 423/15

1.000.481,25

4.123.399,50

1.131.121,50

1.333.141,96

825.154,24

1.024.141,09

–

–

–

–

–

–

21.062,76 = A

99.961,20 = A

156.016,72 = A

183.881,68 = A

69.928,35 = A

43.031,15 = A

979.418,49

4.023.438,30

975.104,78

1.149.260,28

755.225,89

981.109,94

PASEP 469.877,33 – 3.816,80 = A 466.060,53

SUBTOTAL 16.769.270,10 – 905.754,18 = A 15.863.515,92

TOTAL GERAL 28.813.546,33 288.344,74 = A 1.320.406,93 = A685.919,67 = C

27.095.564,47

17

APLICAÇÃO NA SAÚDE NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015

TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 10.655.980,87

RECEITA BASE DE CÁLCULO 31.416.963,07

PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 15%

PERCENTUAL APLICADO 33,92%

18

APLICAÇÃO NA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 37.133.430,58

RECEITA BASE DE CÁLCULO 108.303.390,86

PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 15%

PERCENTUAL APLICADO 34,29%

19

APLICAÇÃO NO ENSINO NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015

TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 10.456.500,87

RECEITA BASE DE CÁLCULO 31.416.963,07

PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 25%

PERCENTUAL APLICADO 33,28%

20

APLICAÇÃO NO ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2015

TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 32.773.273,40

RECEITA BASE DE CÁLCULO 108.303.390,86

PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 25%

PERCENTUAL APLICADO 30,26%

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PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS PAGOS

Benefício Pago no 3o quadrimestre Pago no exercício

Aposentadoria 1.661.716,89 3.869.585,74

Pensão 525.956,96 1.254.044,97

Auxílio-Doença 469.946,96 965.521,59

Auxílio-Reclusão 0,00 0,00

Salário-Maternidade 526,96 47.885,16

Salário-Família 13,97 11.565,89

TOTAL 2.658.161,74 6.148.603,35

22

PMI - Prefeitura Municipal de Itaúna

Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015

Bancos c/Movimento R$ 878.126,62

Contas Especiais e/ou Vinculadas R$ 7.111.500,18

Fundo Municipal de Saúde R$ 2.173.302,44

TOTAL PREFEITURA R$ 10.162.929,24

Saldo Câmara R$ 45.153,66

Contas Vinculadas: Convênios e/ou Transferências c/aplicação específica. Exemplo: NAP’S, SETOP, Linha Férrea, Merenda Escolar, FUNDEB, Programa Sentinela, Farmácia Popular do Brasil, etc.

Contas Especiais: FME, FMAS, FMDCA, FMS, DNPM. São recursos c/destinação específica, no entanto, de forma mais abrangente. Exemplo: FME – esse recurso pode ser utilizado para pagamento de diversas despesas da Educação.

23

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015

Bancos c/Movimento R$ 863.323,08

Aplicações Financeiras R$ 104.342,89

TOTAL R$ 967.665,97

24

IMP - Instituto Municipal de Previdência

Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015

Bancos c/Movimento R$ 678.693,77

Aplicações Financeiras R$ 101.913.813,41

Crédito junto à PMI referente Dívida Contratual R$ 9.001.773,77

Outros Créditos junto à PMI R$ 5.828.294,77

TOTAL R$ 117.422.575,72

25

Prefeito Municipal Osmando Pereira da Silva

Vice-Prefeito Municipal Antônio de Miranda Silva

Chefe de Gabinete Rosse Andrade Silva

Procuradora Otacília de Cássia Barbosa Parreiras

Controladora Hélida Maria Lopes de Aquino Mileib

Secretário de Governo Fábio Joaquim Gonçalves

Secretário de Administração Renato Corradi Bechelaine

Secretário de Finanças Leandro Nogueira de Souza

Secretário de Regulação Urbana Walace Corradi de Mello

Secretário de Esportes e Lazer Faiçal Chequer Filho

Secretário de Assistência Social Raimundo José Bernardes

Secretária de Educação e Cultura Maria Virgínia Morais Garcia

Secretária de Saúde Ângela Gonçalves do Amaral

Secretário de Infraestrutura e Serviços Sérgio de Castro

Presidente do IMP Célio Gonçalves de Freitas

Diretor Geral do SAAE Marcos Vinício Ferreira

Responsáveis pelas informações:

• PMI Aparecida Izabel Soares Prado Constantino

• SAAE Jorge César Neves do Nascimento

• IMP Delma Alves Batista Nogueira

EQUIPE DE GOVERNO DO QUADRIMESTRE