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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
22 de outubro de 2019 Release de Resultados do 3T19
30 de setembro de 2019
Cotação ROMI3 - R$13,48 por ação (em 21/10/2019)
Valor de mercado R$847,3 milhões US$ 205,1 milhões
Quantidade de ações Ordinárias: 62.857.647 Total: 62.857.647
Free Float = 50,8%
Contato Relações com Investidores
Fábio B. Taiar Diretor de R.I. Telefone: (19) 3455-9418 dri@romi.com
23 de outubro de 2019
Reunião com Analistas APIMEC-SP
Horário: 17h00 (São Paulo)
Local: Clarion Faria Lima
Rua Jerônimo da Veiga, 248
Transmitida pela web,
com link de acesso em www.romi.com
Teleconferência de Resultados em Inglês
Horário: 11h00 (São Paulo)
15h00 (Londres)
10h00 (Nova York)
Telefones para conexão:
EUA +1 (786) 924-6977
Brasil +55 (11) 3193-1001
Demais + 1 (888) 700-0802
Senha para participantes: Romi
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Margem EBITDA no 3T19 atinge 14,4%, 2.8 p.p. acima do 3T18
▪ A receita operacional líquida do 3T19 foi de R$246,5 milhões, aumento de 19,7% em relação ao
mesmo período do ano anterior, com destaque para as Unidades de Negócio Máquinas Romi e Máquinas
B+W;
▪ A margem EBITDA do 3T19 alcançou 14,4%, aumento de 2,8 p.p. em relação ao 3T18, com destaque
para as Unidades de Negócio Máquinas B+W;
▪ A Unidade de Negócio Máquinas Romi, no 3T19, quando comparado com o 3T18, apresentou
crescimento de 15,7% na receita operacional líquida, e alcançou margem operacional de 16,4%;
▪ A Unidade de Máquinas B+W, no 3T19, apresentou crescimento de 52,3% na receita operacional
líquida em relação ao 3T18 e 10,5 p.p. na margem operacional, reflexo dos lançamentos de novos
produtos, do desenvolvimento de soluções para atender novos segmentos e dos projetos focados em
incremento da rentabilidade;
▪ A entrada de pedidos da Unidade de Negócio Fundidos e Usinados, no 3T19 apresentou crescimento
de 103,3% em relação ao 3T18, reflexo do início da retomada da demanda por peças fundidas de grande
porte; e
▪ A posição líquida de caixa da Companhia atingiu R$15,8 milhões em 30 de setembro de 2019, devido
a geração de caixa operacional no 3T19 e a liberação do depósito judicial referente ao êxito no processo
judicial que discutiu a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no valor de R$88,5
milhões.
EBITDA = Lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização.
Trimestral Acumulado
R$ mil 3T18 2T19 3T19 Var. Var. 9M18 9M19 Var.
Volume de Receita 3T19/2T19 3T19/3T18 9M19/9M18
Máquinas Romi (unidades) 227 172 242 40,7% 6,6% 498 554 11,2%
Máquinas Burkhardt+Weber (unidades) 9 8 12 50,0% 33,3% 17 16 -5,9%
Fundidos e Usinados (toneladas) 5.520 3.836 4.286 11,7% -22,3% 17.824 15.565 -12,7%
Receita Operacional Líquida 205.954 167.859 246.500 46,8% 19,7% 496.720 535.125 7,7%
Margem bruta (%) 29,4% 25,8% 29,6% 27,6% 26,1%
Lucro Operacional (EBIT) 15.407 (1.681) 27.334 -1726,1% 77,4% 16.163 82.096 407,9%
Margem operacional (%) 7,5% -1,0% 11,1% 3,3% 15,3%
Lucro (prejuízo) Operacional (EBIT) - ajustado (*) 15.407 (1.681) 27.334 -1726,1% 77,4% 17.786 7.775 -56,3%
Margem operacional (%) - ajustado (*) -1,0% 11,1% 3,6% 1,5%
Resultado Líquido 15.931 (4.348) 27.891 -741,5% 75,1% 63.210 110.844 75,4%
Margem líquida (%) 7,7% -2,6% 11,3% 12,7% 20,7%
Resultado Líquido - ajustado (*) 15.931 (174) 27.891 -16129,3% 75,1% 23.137 9.454 -59,1%
Margem líquida (%) - ajustado (*) 7,7% -0,1% 11,3% 4,7% 1,8%
EBITDA 23.886 6.688 35.528 431,2% 48,7% 41.124 106.919 160,0%
Margem EBITDA (%) 11,6% 4,0% 14,4% 8,3% 20,0%
EBITDA - ajustado (*) 23.886 6.688 35.528 431,2% 48,7% 42.747 32.600 -23,7%
Margem EBITDA (%) - ajustado 11,6% 4,0% 14,4% 8,6% 6,1%
Investimentos 4.139 6.032 5.591 -7,3% 35,1% 17.254 18.774 8,8%
Santa Bárbara d’Oeste – SP, 22 de outubro de 2019 – A Indústrias Romi S.A. (“Romi” ou “Companhia”) (B3: ROMI3), líder nacional nos mercados de Máquinas-ferramenta e Máquinas para Processamento de Plásticos e importante produtora de Fundidos e Usinados, anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2019 (“3T19”). As informações operacionais e financeiras da Romi, exceto quando indicadas de outra forma, são consolidadas, preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (Internacional Financial Reporting Standards – IFRS).
Destaques
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
(*)
2T18/9M18: refere-se aos efeitos do êxito no processo fiscal (Plano Verão), cujo objeto era o direito de corrigir monetariamente o balanço patrimonial do ano-calendário de 1989, de acordo com a efetiva inflação apurada nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano, e afastar os índices de inflação da legislação então em vigor. Os efeitos impactaram as informações financeiras da seguinte maneira: EBIT/EBITDA: reduzido em R$1.623 mil, referente aos honorários advocatícios registrados na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais líquidas”; e (ii) resultado líquido: acrescido pelo impacto do ganho líquido no montante de R$40.073 mil, já considerando os efeitos de imposto de renda e contribuição social sobre o ganho, que foram reduzidos pela utilização de juros sobre o capital próprio propostos em abril de 2018, conforme Aviso aos Acionistas datado de 17 de abril de 2018.
1T19: Conforme descrito na seção “Êxito em Processo Judicial” desse relatório, a Companhia reconheceu, nas demonstrações financeiras do 1T19, os efeitos do êxito no processo fiscal (processo judicial sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS). Os efeitos impactaram as informações financeiras da seguinte maneira: (i) EBIT/EBTIDA: acrescido em R$74.321 mil, referente ao reconhecimento do valor original da causa na rubrica de “Outras receitas (despesas) operacionais”; e (ii) resultado líquido: acrescido pelo impacto do ganho líquido no montante de R$105.564 mil, já considerando os efeitos de imposto de renda e contribuição social sobre o ganho, que foram reduzidos pela utilização de juros sobre o capital próprio propostos em março de 2019, conforme Aviso aos Acionistas datado de 26 de março de 2019. Em 20 de setembro de 2019, os depósitos judiciais no montante de R$88.456 foram liberados e integrados as disponibilidades (caixa) da Companhia.
2T19: a Companhia revisou os cálculos referentes ao êxito no processo fiscal, denominado Plano Verão, reconhecido nas demonstrações financeiras do 2T18. Como resultado dessa revisão, o resultado líquido do 2T19 está impactado (reduzido) no montante de R$4.174 mil, já considerando os efeitos de imposto de renda e da contribuição social.
9M19: No 9M19 está reconhecida a somatória dos valores mencionados acima no 1T19 e 2T19.
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
A Romi, fundada em 1930, é líder no mercado
brasileiro de máquinas e equipamentos industriais e
importante fabricante de peças fundidas e usinadas.
A Companhia está listada no “Novo Mercado” da B3,
que é reservado às empresas com maior nível de
governança corporativa. A Romi fabrica Máquinas-
ferramenta (Tornos Convencionais, Tornos a CNC -
Controle Numérico Computadorizado, Centros de
Torneamento, Centros de Usinagem, Tornos Verticais
e Horizontais Pesados e Extrapesados e
Mandrilhadoras), Máquinas para Processamento de
Plásticos via injeção ou sopro e Peças Fundidas em
ferro cinzento, nodular ou vermicular, que podem ser
fornecidas brutas ou usinadas. Os produtos e serviços
da Companhia são vendidos mundialmente e utilizados
por diversos segmentos industriais, tais como
automotivo (leves e pesados), de máquinas agrícolas,
de bens de capital, de bens de consumo, de
ferramentaria, de equipamentos hidráulicos e energia
eólica, entre muitos outros.
A Companhia conta com treze unidades fabris, sendo quatro unidades de montagem final de máquinas
industriais, duas fundições, quatro unidades de usinagem de componentes mecânicos, duas unidades para
fabricação de componentes de chapas de aço e uma unidade para montagem de painéis eletrônicos. Destas,
onze estão localizadas no Brasil e duas na Alemanha. A capacidade instalada de produção de máquinas
industriais e de fundidos é de, respectivamente, cerca de 2.900 unidades e 50.000 toneladas por ano.
Perfil Corporativo
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
O ano de 2019 iniciou com a continuidade da recuperação econômica e, principalmente, com um bom
nível de otimismo na indústria. Alguns dados macroeconômicos também continuam demonstrando sinais de
uma recuperação da economia brasileira, como, por exemplo, a evolução nos índices de confiança e a melhora
da utilização da capacidade instalada quando comparados com os três últimos anos, apresentados a seguir.
Essa melhora nos dados macroeconômicos começa a se materializar na unidade de negócio Máquinas Romi,
que diante de um cenário mais estável encoraja os clientes a retomar os seus investimentos. Já o mercado
externo começa a sentir os efeitos da desaceleração econômica global, principalmente os mercados da
América do Sul, e como reflexo pode-se notar uma redução no volume de negócios gerados nesses países.
Em outubro de 2019, conforme demonstrado abaixo, o Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) atingiu 59,3, patamar que demonstra evolução do índice em 2019 quando comparado com os três
anos anteriores, em linha com a retomada gradual da economia.
Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI
Fonte: CNI – ICEI, outubro de 2019
O índice da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria nacional em geral, elaborado pela
Confederação Nacional das Indústrias (CNI), se consolidou em um importante patamar de crescimento
quando comparado com os últimos anos, demonstrando uma importante recuperação da economia brasileira.
Utilização Média da Capacidade Instalada (UCI)
Fonte: CNI – UCI, setembro de 2019
Conjuntura
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
A Romi continua implementando medidas com o objetivo de tornar sua estrutura mais leve e sua
forma de planejar e produzir ainda mais ágil e flexível para responder rapidamente às volatilidades da
demanda. Ao longo dos últimos anos efetuamos diversas otimizações, principalmente nas estruturas
indiretas. Reforçamos o foco em projetos de redução de custos e despesas e realizamos investimentos
em automação e produtividade com foco no incremento da rentabilidade, o que se pode notar desde
2017. Estrategicamente, definimos como prioridade o lançamento de novas gerações de produtos, e as
primeiras linhas já estão fazendo muito sucesso nos mercados doméstico e internacional. Isso nos dá
muita confiança de que estamos muito bem preparados para a retomada da economia doméstica.
As principais vantagens competitivas da Companhia no mercado – produtos com tecnologia de ponta,
rede de distribuição direta no país, assistência técnica própria e permanente, disponibilidade de
financiamento atrativo em moeda local aos seus clientes e curto prazo de entrega dos seus produtos – são
reconhecidas pelos clientes, conferindo à marca ROMI® sua tradicional e prestigiosa reputação.
* Os valores informados relativos à entrada e carteira de pedidos não incluem peças e serviços.
O volume de entrada de pedidos na Unidade de Máquinas Romi observado no 9M19 apresentou
crescimento de 1,3% com relação ao observado no 9M18, principalmente pelo crescimento dos pedidos
no mercado doméstico, que demonstra, em 2019, a continuidade da recuperação econômica e um bom
nível de otimismo, que encoraja o investimento. No 3T19, a entrada de pedidos dessa unidade de negócio
reduziu 15,2%, reflexo da desaceleração mundial e dos desafios políticos e econômicos enfrentados pelos
países da América do Sul. A redução no volume de novos pedidos mencionada, aliada ao grande número
de máquinas entregues no 3T19, resultaram em uma redução da carteira ao final do 3T19, quando
comparada com o 3T18, de 17,3%.
Na subsidiária alemã B+W a entrada de pedidos nos primeiros nove meses de 2019 apresentou
redução de 18,7%, refletindo a desaceleração da economia mundial. Por outro lado, o volume de projetos
continua em níveis bons, demonstrando que para 2020 ainda há diversas oportunidades a serem
concretizadas.
A Unidade de Fundidos e Usinados apresentou no 3T19, um crescimento na entrada de pedidos de
103,3% quando comparada com o 3T18, demonstrando o início da recuperação das peças fundidas de
grande porte para o segmento de energia.
* Os valores informados relativos à entrada e à carteira de pedidos não incluem peças e serviços.
Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos
2
T
1
3T18 2T19 3T19Var.
3T19/2T19
Var.
3T19/3T189M18 9M19 Var. 19/18
Máquinas Romi 108.944 116.053 92.413 -20,4% -15,2% 276.853 280.422 1,3%
Máquinas Burkhardt+Weber 78.231 41.396 36.673 -11,4% -53,1% 135.566 110.268 -18,7%
Fundidos e Usinados 29.408 66.560 59.774 -10,2% 103,3% 144.565 163.412 13,0%
Total * 216.583 224.008 188.860 -15,7% -12,8% 556.984 554.101 -0,5%
Carteira de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos
3T18 2T19 3T19Var.
3T19/2T19
Var.
3T19/3T18
Máquinas Romi 136.011 119.291 112.472 -5,7% -17,3%
Máquinas Burkhardt+Weber 199.841 183.251 151.062 -17,6% -24,4%
Fundidos e Usinados 41.217 62.930 71.624 13,8% 73,8%
Total * 377.069 365.472 335.158 -8,3% -11,1%
Mercado
7
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A receita operacional líquida registrada pela Companhia no 3T19 atingiu R$246,5 milhões, montante
19,7% superior ao 3T18 e 46,8% superior ao 2T19.
Por Unidade de Negócio
Máquinas Romi
A receita operacional líquida dessa Unidade de Negócio atingiu R$112,8 milhões no 3T19,
apresentando um aumento de 15,7% quando comparada com o mesmo período de 2018, resultado
do maior volume de negócios gerados no mercado doméstico, reflexo da recuperação econômica
gradual iniciada em 2018.
Máquinas Burkhardt+Weber
O faturamento da subsidiária alemã B+W, em Reais, apresentou no 3T19 volume 52,3% superior ao
observado no 3T18, resultado do bom volume de novos negócios gerados nos últimos períodos. No
9M19, esse crescimento foi de 35,8%, demonstrando que as entregas das máquinas estão melhor
distribuídas ao longo do segundo semestre do ano.
Fundidos e Usinados
A receita operacional líquida dessa Unidade de Negócio foi de R$44,1 milhões no 3T19, o que
representa uma redução de 11,2% em relação ao 3T18, decorrente, em sua maioria, da redução no
volume de peças fundidas e usinadas de grande porte.
Por Região Geográfica
O mercado doméstico foi responsável por 56% da receita consolidada da Romi no 9M19 (60% no
9M18). Considerando a receita obtida no mercado externo, que leva em conta as vendas realizadas pelas
subsidiárias da Romi no exterior (Alemanha, China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França, México e
Espanha) e as vendas diretas para os demais mercados, a distribuição do faturamento consolidado da Romi
por região geográfica foi a seguinte:
TRIMESTRE Acumulado
Receita Operacional Líquida (em R$ mil) 3T18 2T19 3T19Var.
3T19/2T19
Var.
3T19/3T189M18 9M19
Var.
19/18
Máquinas Romi 97.512 79.738 112.824 41,5% 15,7% 237.265 261.481 10,2%
Máquinas Burkhardt+Weber 58.823 52.408 89.607 71,0% 52,3% 117.581 159.731 35,8%
Fundidos e Usinados 49.619 35.713 44.069 23,4% -11,2% 141.874 113.913 -19,7%
Total 205.954 167.859 246.500 46,8% 19,7% 496.720 535.125 7,7%
Desempenho Operacional
8
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
9M18 9M19
A seguir, demonstramos a receita obtida no mercado externo, em reais (R$) e em dólares norte-americanos (US$):
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
A margem bruta de 29,6% obtida no 3T19 apresentou aumento de 0,2 p.p. em relação ao 3T18 e a
margem operacional (EBIT), nesse mesmo período, apresentou crescimento de 3,6 p.p., decorrente do
menor volume de receitas nas Unidades de Negócio Máquinas Romi e Máquinas B+W e do foco em projetos
para incremento da rentabilidade.
Receita Operacional Líquida
no Mercado ExternoTrimestral Acumulado
3T18 2T19 3T19Var.
2T19/1T19
Var.
2T19/2T189M18 9M19
Var.
9M19/9M18
ROL (em R$ milhões): 90,2 78,4 123,6 57,7% 37,0% 198,8 242,4 21,9%ROL (em US$ milhões): 22,5 20,1 30,7 53,1% 36,4% 52,9 61,5 16,4%
Trimestral Acumulado
Margem Bruta 3T18 2T19 3T19Var. p.p.
3T19/2T19
Var. p.p.
3T19/3T189M18 9M19
Var. pp
9M19/9M18
Máquinas Romi 43,5% 41,0% 40,6% (0,4) (2,9) 40,1% 40,8% 0,7
Máquinas Burkhardt+Weber 20,2% 12,4% 24,1% 11,7 3,9 15,9% 15,6% (0,3)
Fundidos e Usinados 12,5% 10,8% 12,8% 2,0 0,2 16,4% 7,4% (9,0)
Total 29,4% 25,6% 29,6% 4,0 0,2 27,6% 26,1% (1,4)
Trimestral Acumulado
Margem Operacional (EBIT) 3T18 2T19 3T19Var. p.p.
3T19/2T19
Var. p.p.
3T19/3T189M18 9M19
Var. pp
9M19/9M18
Máquinas Romi 15,8% 3,7% 16,4% 12,7 0,6 7,6% 28,5% 20,9
Máquinas Burkhardt+Weber -0,2% -5,2% 10,3% 15,5 10,5 -7,3% -3,3% 4,0
Fundidos e Usinados 0,2% -5,3% -0,9% 4,3 (1,2) 4,8% 11,3% 6,5
Total 7,5% -1,0% 11,1% 12,1 3,6 3,3% 15,3% 12,1
Trimestral Acumulado
Margem Operacional (EBIT) - Ajustado 3T18 2T19 3T19Var. p.p.
3T19/2T19
Var. p.p.
3T19/3T189M18 9M19
Var. pp
9M19/9M18
Máquinas Romi 15,8% 3,7% 16,4% 12,7 0,6 8,3% 8,0% (0,2)
Máquinas Burkhardt+Weber -0,2% -5,2% 10,3% 15,5 10,5 -7,3% -3,3% 4,0
Fundidos e Usinados 0,2% -5,3% -0,9% 4,3 (1,2) 4,8% -7,0% (11,8)
Total 7,5% -1,0% 11,1% 12,1 3,6 3,6% 1,5% (2,1)
9
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Máquinas Romi
A margem bruta dessa Unidade de Negócio no 3T19 apresentou queda de 2,9 p.p. quando comparada
ao 3T18 devido ao mix de produtos. A margem operacional (EBIT) também apresentou, no mesmo
período de comparação, crescimento de 0,6 p.p., devido ao maior volume de faturamento.
Máquinas Burkhardt+Weber
Nessa Unidade de Negócio, as margens bruta e operacional no 3T19 apresentaram crescimento de
3,9 p.p. e de 10,5 p.p., respectivamente, em relação ao 3T18, devido ao crescimento de 52,3% na
receita operacional líquida e aos projetos com foco no incremento da rentabilidade.
Fundidos e Usinados
A margem bruta dessa Unidade de Negócio no 3T19 apresentou crescimento de 0,2 p.p. em relação
ao 3T18. A margem operacional apresentou, no mesmo período de comparação, redução de 1,2 p.p.
devido a queda de 11,2% no volume de faturamento.
EBITDA E MARGEM EBITDA
No 3T19 a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA foi de R$35,5 milhões, representando uma
margem EBITDA de 14,4% no trimestre, tal como aponta o quadro a seguir:
(*) Conforme descrito nos destaques deste relatório.
RESULTADO LÍQUIDO
O resultado líquido no 3T19 foi positivo em R$27,9 milhões.
Reconciliação do
Resultado Líquido com o EBITDATrimestre Acumulado
R$ mil 3T18 2T19 3T19Var.
3T19/2T19
Var.
3T19/3T189M18 9M19
Var.
9M19/9M18
Resultado Líquido 15.931 (4.348) 27.891 741,5% 75,1% 63.210 110.844 75,4%
Imposto de Renda e Contribuição Social (526) 194 1.043 437,6% 298,3% (8.233) 31.735 -485,5%
Resultado Financeiro Líquido 2 2.473 (1.600) -164,7% -80100,0% (38.814) (60.483) 55,8%
Depreciação e Amortização 8.479 8.369 8.194 -2,1% -3,4% 24.961 24.823 -0,6%
EBITDA 23.886 6.688 35.528 431,2% 48,7% 41.124 106.919 160,0%
Margem EBITDA 11,6% 4,0% 14,4% 2,62 0,24 8,3% 20,0% 1,41
EBITDA - Ajustado (*) 23.886 6.688 35.528 431,2% 48,7% 42.747 32.600 -23,7%
Margem EBITDA - Ajustado (*) 11,6% 4,0% 14,4% 2,62 0,24 8,6% 6,1% (0,29)
Receita Operacional Líquida Total 205.954 167.859 246.500 46,8% 19,7% 496.720 535.125 7,7%
10
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
As principais variações ocorridas na posição de dívida líquida durante o 9M19 estão descritas a seguir,
em R$*mil:
*Os saldos de “Investimentos” estão líquidos dos impactos reconhecidos em conformidade com o IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil.
**Valores recebidos referentes ao Êxito no Processo Fiscal, conforme divulgado no 1T19.
A geração de caixa ocorrida no 9M19 deve-se aos seguintes principais aspectos:
a) Crescimento dos estoques em virtude do maior volume de compras para que haja
disponibilidade adequada de produtos para os clientes e atendimento à carteira de pedidos, que
apresentou crescimento importante em relação a dezembro de 2018;
b) Pagamentos dos juros sobre o capital próprio declarados em abril de 2018 e pagos em março
de 2019, no montante líquido total de R$23,8 milhões;
c) Investimentos realizados ao longo do 9M19, sendo a maior parte deles destinados à instalação
de uma máquina de moldagem automática para a Unidade de Negócio de Fundidos e Usinados.
Os demais investimentos foram destinados, em parte, à manutenção, produtividade, flexibilidade
e competitividade das demais unidades do parque industrial, todas dentro do plano de
investimentos já previsto para o ano; e
d) Entrada de caixa proveniente da liberação dos depósitos judiciais no montante de R$88.456,
conforme descrito na seção de Êxito em Processo Judicial.
Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)
11
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
As aplicações financeiras, inclusive as lastreadas por debêntures, são realizadas com instituições
financeiras com baixo risco de crédito e têm rentabilidade substancialmente atrelada ao Certificado de
Depósito Interbancário (CDI). A posição consolidada líquida de caixa (dívida) em 30 de setembro de 2019 era
positiva em R$15,8 milhões.
Os empréstimos da Companhia destinam-se, basicamente, a investimentos na modernização do parque
fabril, à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos e a financiamentos de exportação e importação.
Em 30 de setembro de 2019, o montante dos financiamentos em moeda nacional era de R$21,9 milhões e o
montante em moeda estrangeira somava R$116,6 milhões, totalizando o montante de R$138,5 milhões.
Os saldos de “Operação Finame fabricante” não são utilizados para o cálculo da dívida líquida da Companhia.
Em 30 de setembro de 2019 a Companhia não tinha transações com derivativos.
Posição Financeira
12
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Fonte: B3.
Em 21 de outubro de 2019 as ações ordinárias da Companhia (ROMI3), que estavam cotadas a
R$13,48, apresentaram valorização de 59,9% desde 31 de dezembro de 2018 e de 135,3% desde 30 de
setembro de 2017. O Ibovespa registrou valorização de 20,6% e de 42,7% nos mesmos períodos.
O valor de mercado da Companhia em 21 de outubro de 2019 era de R$847,3 milhões. O volume
médio diário de negociação durante o 3T19 foi de R$3,6 milhões.
Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa
Período: 30/09/2017 a 21/10/2019
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Romi Volume Ibovespa
ROMI3: 135,3%
IBOV: 42,7%
Mercado de Capitais
13
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Conforme divulgado na nota explicativa no 14 das Informações trimestrais referentes ao 1º
trimestre de 2019, em 24 de outubro de 2006 a Companhia ingressou com a ação ordinária na qual
questionava a constitucionalidade da inclusão do ICMS sobre vendas na base de cálculo do PIS e da
COFINS, bem como a repetição de tal indébito retroativamente por 5 (cinco) anos.
Em 13 de março de 2019, a Companhia obteve o trânsito em julgado de decisão favorável
proferida na sua ação ordinária individual sobre o tema. Como consequência do trânsito em julgado da
sua ação individual, a então obrigação presente oriunda de um evento passado deixou de ser
considerada uma obrigação e, portanto, a Companhia reconheceu nas demonstrações financeiras do 1º
Trimestre de 2019 os efeitos do êxito nesse processo judicial, que totalizaram R$138.008, antes dos
impostos, sendo R$74.321 na rubrica de “Outras receitas (despesas) operacionais” e R$63.686 na
rubrica de “Receitas financeiras”. O impacto no lucro líquido do período foi de R$105.564, já
considerando os efeitos de imposto de renda e da contribuição social sobre o ganho, que foram
reduzidos pela utilização de juros sobre o capital próprio, declarados em março de 2019, conforme
Aviso aos Acionistas datado de 26 de março de 2019.
Em 20 de setembro de 2019, os depósitos judiciais no montante de R$88.456 foram liberados e
integrados as disponibilidades (caixa) da Companhia.
Êxito em Processo Judicial
14
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Demonstração do Resultado Consolidado
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3T19/2T19
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Receita Operacional Líquida 132.647 158.119 205.954 167.859 246.500 46,8% 19,7% 496.720 535.125 7,7%
Custo dos produtos e serviços vendidos (97.888) (116.394) (145.400) (124.818) (173.450) 39,0% 19,3% (359.682) (395.483) 10,0%
Lucro Bruto 34.759 41.725 60.554 43.041 73.050 69,7% 20,6% 137.038 139.642 1,9%
Margem Bruta % 26,2% 26,4% 29,4% 25,6% 29,6% 27,6% 26,1%
Receitas (despesas) Operacionais (34.115) (41.613) (45.147) (44.722) (45.716) 2,2% 1,3% (120.875) (57.546) -52,4%
Comerciais (16.153) (18.053) (23.498) (20.615) (22.531) 9,3% -4,1% (57.704) (61.704) 6,9%
Pesquisa e desenvolvimento (3.883) (4.544) (4.377) (5.748) (5.286) -8,0% 20,8% (12.804) (15.794) 23,4%
Gerais e administrativas (13.367) (15.468) (15.406) (17.289) (16.743) -3,2% 8,7% (44.241) (51.467) 16,3%
Participação e honorários da Administração (1.456) (2.179) (2.171) (1.555) (1.785) 14,8% -17,8% (5.806) (4.838) -16,7%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 744 (1.369) 305 485 629 29,7% 106,2% (320) 76.257 -23930,3%
Lucro Operacional Antes do Resultado
Financeiro644 112 15.407 (1.681) 27.334 -1726,1% 77,4% 16.163 82.096 407,9%
Margem Operacional % 0,5% 0,1% 7,5% -1,0% 11,1% 3,3% 15,3%
Resultado Financeiro 1.181 37.635 (2) (2.473) 1.600 -164,7% -80100,0% 38.814 60.483 55,8%
Receitas financeiras 3.478 36.793 1.316 (510) 3.325 -752,0% 152,7% 41.587 66.640 60,2%
Despesas financeiras (2.601) (2.471) (2.114) (1.133) (1.187) 4,8% -43,9% (7.186) (3.496) -51,3%
Variações cambiais, líquidas 304 3.313 796 (830) (538) -35,2% -167,6% 4.413 (2.661) -160,3%
Lucro Operacional 1.825 37.747 15.405 (4.154) 28.934 -796,5% 87,8% 54.977 142.579 159,3%
Imposto de renda/Contribuição social 11 7.696 526 (194) (1.043) 437,6% -298,3% 8.233 (31.735) -485,5%
Lucro do período 1.836 45.443 15.931 (4.348) 27.891 -741,5% 75,1% 63.210 110.844 75,4%
Margem Líquida % 1,4% 28,7% 7,7% -2,6% 11,3% 12,7% 20,7%
Lucro Líquido (prejuízo) Atribuído a:
Participação dos controladores 1.799 45.401 15.889 (4.406) 27.835 -731,8% 75,2% 63.089 110.683 75,4%
Participação dos não controladores 37 42 42 58 56 -3,4% 33,3% 121 161 33,1%
EBITDA 8.892 8.346 23.886 6.688 35.528 431,2% 48,7% 41.124 106.919 160,0%
Resultado líquido 1.836 45.443 15.931 (4.348) 27.891 -741,5% 75,1% 63.210 110.844 75,4%
Imposto de renda e contribuição social (11) (7.696) (526) 194 1.043 437,6% -298,3% (8.233) 31.735 -485,5%
Resultado financeiro líquido (1.181) (37.635) 2 2.473 (1.600) -164,7% -80100,0% (38.814) (60.483) 55,8%
Depreciação e amortização 8.248 8.234 8.479 8.369 8.194 -2,1% -3,4% 24.961 24.823 -0,6%
Margem EBITDA % 6,7% 5,3% 11,6% 4,0% 14,4% 8,3% 20,0%
No de ações (mil) 62.858 62.858 62.858 62.858 62.858 0,0% 0,0% 62.858 62.858 0,0%
Lucro por ação - R$ 0,03 0,72 0,25 (0,07) 0,44 -731,8% 75,2% 1,01 1,76 75,1%
IFRS (R$ mil)
16
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Fluxo de Caixa ConsolidadoIFRS (R$ mil)
3T18 2T19 3T19 9M18 9M19
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 15.405 (4.153) 28.934 39.572 113.645
Despesa (Receita) financeira e variação cambial 625 1.800 1 (35.150) (58.609)
Depreciação e amortização 8.479 8.369 8.192 16.482 16.631
Reversão para créditos de liq. duvidosa de contas a receber (1.653) 130 1.017 (155) (3.167)
Ganho na alienação de imobilizado e intangível (715) (205) (289) 70 (443)
Perda (ganho) para realização do estoque 2.142 (1.098) (1.744) (834) 265
Provisão (reversão) para passivos eventuais 705 (458) (2.607) 1.555 (57.204)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Aplicações financeiras (6) (9) (8) 13.195 (179)
Duplicatas a receber (1.741) 3.914 (36.672) 916 40.910
Valores a receber - repasse Finame fabricante (20.562) (6.010) (16.306) 8.691 (7.298)
Estoques (25.123) (32.637) 16.306 (84.532) (80.383)
Impostos e contribuições a recuperar (3.256) 19.937 4.618 (43.645) 11.135
Depósitos judiciais (1.277) (1.092) 89.291 (1.685) 7.448
Outros valores a realizar 6.944 2.085 3.235 33.435 3.641
Fornecedores 2.438 4.943 (4.432) 26.096 19.944
Salários e encargos sociais 4.083 6.590 5.375 3.030 4.493
Impostos e contribuições a recolher 1.194 (16.308) (780) 6.557 (34.717)
Adiantamento de clientes 11.785 1.586 258 19.232 14.610
Outras contas a pagar 1.851 7.602 5.125 (455) 1.110
Caixa gerado (aplicado) nas operações 1.318 (5.014) 99.514 2.375 (8.168)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos (3.225) (587) (296) (522) (3.359)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais (1.907) (5.601) 99.218 1.853 (11.527)
Aquisição de imobilizado (4.104) (12.910) (5.699) (13.163) (20.067)
Venda de imobilizado - 351 492 977 620
Aumento de intangível (669) (1) (28) (2.127) (582)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (4.773) (12.560) (5.235) (14.313) (20.029)
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos (79) - (105) (7.923) (23.922)
Novos empréstimos e financiamentos 33.396 37.065 44.945 17.079 51.032
Pagamento de financiamentos (46.812) (11.225) (72.160) (18.948) (21.308)
Juros pagos (incluindo juros pagos Finame fabricante) (2.962) (7.045) (6.507) (10.131) (11.875)
Novos financiamentos - Finame fabricante 36.008 23.989 39.174 23.689 44.448
Pagamento de financiamentos - Finame fabricante (14.835) (17.631) (19.055) (29.708) (33.008)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 4.716 25.153 (13.708) (25.942) 5.367
Fluxo de Caixa Líquido (1.964) 6.992 80.275 (38.402) (26.189)
Perdas cambiais sobre o saldo de caixa das controladas no exterior (540) 60 (1.218) (825) 325
Caixa e equivalentes de caixa - início do período 66.455 67.512 74.564 105.682 100.428
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 63.951 74.564 153.621 66.455 74.564
17
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Demonstração do Resultado Consolidado por Unidade de Negócio - 3T19 Income Statement by Business Units - 2Q19
R$ mil Máquinas
Romi
Máquinas
Burkhardt +
Weber
Fundidos e
Usinados Total
Receita Operacional Líquida 112.824 89.607 44.069 246.500 Custo dos produtos e serviços vendidos (60.360) (67.996) (45.094) (173.450)
Transferências remetidas 613 - 7.266 7.879 Transferências recebidas (7.266) - (613) (7.879) Lucro Bruto 45.811 21.611 5.628 73.050
Margem Bruta % 40,6% 24,1% 12,8% 29,6%Despesas Operacionais (27.319) (12.354) (6.043) (45.716) Vendas (15.260) (5.722) (1.549) (22.531) Gerais e administrativas (7.133) (6.632) (2.978) (16.743)
Pesquisa e desenvolvimento (4.451) - (835) (5.286) Participação e honorários da Administração (1.104) - (681) (1.785) Outras receitas operacionais 629 - - 629
Lucro (prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro 18.492 9.257 (415) 27.334 Margem Operacional % 16,4% 10,3% -0,9% 11,1%
Depreciação e amortização 2.886 2.207 3.101 8.194
EBITDA 21.378 11.464 2.686 35.528 Margem EBITDA % 18,9% 12,8% 6,1% 14,4%
Demonstração do Resultado Consolidado por Unidade de Negócio - 3T18 Demonstração do Resultado Consolidado por Unidade de Negócio - 3Q18
R$ mil Máquinas
Romi
Máquinas
Burkhardt +
Weber
Fundidos e
Usinados Total
Receita Operacional Líquida 97.512 58.823 49.619 205.954 Custo dos produtos e serviços vendidos (48.077) (46.939) (50.384) (145.400)
Transferências remetidas 866 - 7.857 8.723 Transferências recebidas (7.857) - (866) (8.723) Lucro Bruto 42.444 11.884 6.226 60.554
Margem Bruta % 43,5% 20,2% 12,5% 29,4%Despesas Operacionais (27.031) (12.013) (6.103) (45.147) Vendas (16.385) (5.416) (1.697) (23.498) Gerais e administrativas (5.514) (6.597) (3.295) (15.406)
Pesquisa e desenvolvimento (4.377) - - (4.377) Participação e honorários da Administração (1.060) - (1.111) (2.171) Outras receitas operacionais 305 - - 305
Lucro (prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro 15.413 (129) 123 15.407 Margem Operacional % 15,8% -0,2% 0,2% 7,5%
Depreciação e amortização 3.095 2.334 3.052 8.481
EBITDA 18.508 2.205 3.175 23.888 Margem EBITDA % 19,0% 3,7% 6,4% 11,6%
Anexo I – DRE por Unidade de Negócio
18
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Demonstração do Resultado Consolidado por Unidade de Negócio - 9M19 Income Statement by Business Units - 9M19
R$ mil Máquinas
Romi
Burkhardt +
Weber
Fundidos e
Usinados Total
Receita Operacional Líquida 261.481 159.731 113.913 535.125 Custo dos produtos e serviços vendidos (135.078) (134.850) (125.290) (395.218)
Transferências remetidas 1.881 - 21.682 23.563 Transferências recebidas (21.682) - (1.881) (23.563) Lucro Bruto 106.602 24.881 8.424 139.907
Margem Bruta % 40,8% 15,6% 7,4% 26,1%Despesas Operacionais (32.051) (30.196) 4.436 (57.811) Vendas (46.505) (11.296) (4.168) (61.969) Gerais e administrativas (24.607) (18.900) (7.960) (51.467)
Pesquisa e desenvolvimento (13.158) - (2.636) (15.794) Participação e honorários da Administração (3.228) - (1.610) (4.838) Outras receitas operacionais 55.447 - 20.810 76.257 Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro 74.551 (5.315) 12.860 82.096
Margem Operacional % 28,5% -3,3% 11,3% 15,3%Lucro (prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro - Ajustado (*) 21.040 (5.315) (7.950) 7.775
Margem Operacional % - Ajustada (*) 8,0% -3,3% -7,0% 1,5%
Depreciação e amortização 8.541 7.016 9.266 24.823 EBITDA 83.092 1.701 22.126 106.919
Margem EBITDA % 31,8% 1,1% 19,4% 20,0%EBITDA - Ajustado (*) 29.583 1.701 1.316 32.600
Margem EBITDA % - Ajustada (*) 11,3% 1,1% 1,2% 6,1%
Demonstração do Resultado Consolidado por Unidade de Negócio - 9M18 Income Statement by Business Units - 9M18
R$ mil Máquinas
Romi
Burkhardt +
Weber
Fundidos e
Usinados Total
Receita Operacional Líquida 237.265 117.581 141.874 496.720 Custo dos produtos e serviços vendidos (125.939) (98.863) (134.880) (359.682)
Transferências remetidas 2.737 - 18.942 21.679 Transferências recebidas (18.942) - (2.737) (21.679) Lucro Bruto 95.121 18.718 23.199 137.038
Margem Bruta % 40,1% 15,9% 16,4% 27,6%Despesas Operacionais (77.157) (27.348) (16.370) (120.875) Vendas (43.899) (10.011) (3.794) (57.704) Gerais e administrativas (17.133) (17.337) (9.771) (44.241)
Pesquisa e desenvolvimento (12.804) - - (12.804) Participação e honorários da Administração (3.001) - (2.805) (5.806) Outras receitas operacionais (320) - - (320) Lucro (Prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro 17.964 (8.630) 6.829 16.163
Margem Operacional % 7,6% -7,3% 4,8% 3,3%Lucro (prejuízo) Operacional Antes do Resultado Financeiro - Ajustado (*) 19.587 (8.630) 6.829 17.786
Margem Operacional % - Ajustada (*) 8,3% -7,3% 4,8% 3,6%
Depreciação e amortização 9.427 5.866 9.668 24.961 EBITDA 27.391 (2.764) 16.497 41.124
Margem EBITDA % 11,5% -2,4% 11,6% 8,3%EBITDA - Ajustado (*) 29.014 (2.764) 16.497 42.747
Margem EBITDA % - Ajustada (*) 12,2% -2,4% 11,6% 8,6%
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Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
Balanço Patrimonial B+W Balance Sheet B+W
(€ Mil)ATIVO 30/09/18 31/12/18 30/06/19 30/09/19
CIRCULANTE 27.198 26.223 29.934 31.267 Caixa e equivalentes de caixa 1.875 1.136 160 1 Duplicatas a receber 6.273 11.925 9.121 14.712 Estoques 17.488 12.069 18.063 14.355 Impostos e contribuições a recuperar 680 - 253 858 Imposto de renda e contribuição social diferidos 80 1.112 504 Partes relacionadas 103 877 243 232 Outros valores a realizar 780 136 982 606
InvestimentosImobilizado 14.711 14.579 14.247 14.233 Investimentos em controladas 59 59 59 59 Intangível 12.933 12.868 12.354 12.121
TOTAL DO ATIVO 54.901 53.729 56.594 57.680
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/09/18 31/12/18 30/06/19 30/09/19CIRCULANTE 23.048 21.650 27.459 27.312 Financiamentos 1.500 2.349 2.499 2.948 Fornecedores 3.056 3.216 4.047 4.227 Salários e encargos sociais 1.305 894 1.682 1.477 Impostos e contribuições a recolher - 9 801 1.042 Adiantamento de clientes 15.005 12.425 15.955 14.249 Outras contas a pagar 1.342 2.143 1.519 2.247 Partes relacionadas 840 614 957 1.120
NÃO CIRCULANTE 7.429 7.054 6.688 6.534 Financiamentos 2.689 2.551 2.274 2.164 Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.740 4.504 4.414 4.369
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.424 25.025 22.448 23.835 Capital social 7.025 7.025 7.025 7.025 Reservas de capital 505 505 505 505 Reservas de lucros 16.894 17.495 14.918 16.305
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.901 53.729 56.594 57.680
Anexo II – Demonstrações Financeiras da B+W
20
Release de Resultados do 3T19 – Indústrias Romi S.A.
As declarações contidas neste release relativas às perspectivas dos negócios da Romi, projeções de resultados operacionais e
financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças.
Demonstração do Resultado B+W
(€ Mil)
2T18 1T19 2T19 3T19 9M18 9M19
Receita Operacional Líquida 6.912 4.120 11.883 20.216 26.891 36.220
Custo dos produtos e serviços vendidos (6.514) (4.887) (10.411) (15.349) (35.177) (30.647)
Lucro (prejuízo) Bruto 398 (767) 1.472 4.867 (8.286) 5.573
Margem Bruta % 5,8% -18,6% 12,4% 24,1% -30,8% 15,4%
Despesas Operacionais (1.815) (2.019) (2.092) (2.790) (6.303) (6.901)
Comerciais (562) (629) (655) (1.287) (2.269) (2.571)
Gerais e Administrativas (1.253) (1.390) (1.437) (1.503) (4.034) (4.330)
Lucro (prejuízo) Operacional Antes do Resultado
Financeiro(1.417) (2.786) (620) 2.077 (14.589) (1.328)
Margem Operacional % -20,5% -67,6% -5,2% 10,3% -54,3% -3,7%
Resultado Financeiro (69) (121) (76) (83) (264) (280)
Lucro (prejuízo) Operacional (1.486) (2.907) (696) 1.994 (14.853) (1.608)
Imposto de Renda / Contribuição Social 399 861 165 (608) 590 418
Lucro (prejuízo) do período (1.087) (2.046) (531) 1.386 (14.263) (1.190)
Margem Líquida % -15,7% -49,7% -4,5% 6,9% -53,0% -3,3%
EBTIDA (880) (2.243) (98) 2.551 (13.231) 211
Resultado Líquido (1.087) (2.046) (531) 1.386 (14.263) (1.190)
Imposto de Renda / Contribuição Social (399) (861) (165) 608 (590) (418)
Resultado Financeiro liquido 69 121 76 83 264 280
Depreciação e amortização 537 543 522 474 1.358 1.539
Margem EBITDA % -12,7% -54,5% -0,8% 12,6% -49,2% 0,6%
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