תעודות

03-6137997 רמת גן 9שלג תוכנה ומחשבים בע"מ תובל

כללי

:המונח 'תעודה' בתוכנה משמעותו

חשבונית, תעודות משלוח,

הזמנת לקוח, הצעת מחיר,

הזמנת רכש וכו'

למעט קבלה והוראת תשלום.

אופן הכניסה למסך התעודות

לחיצה על החץ מימין לכפתור

"שק הדולר" תפתח את התפריט

:כמתואר בדוגמא שלפנינו

מסך התעודות – כללי

-יש ללחוץ על סוג התעודה החץ השמאלי ולבחור מתוך

הרשימה את התעודה הרצויה-לא ניתן מספר התעודה

לקבוע באופן ידני אלא זהו מספר רץ. וזאת על מנת למנוע

שגיאות אנוש.-עבורו מנפיקים את סוג הישות

התעודה יכול להיות חברה, איש קשר או עובד של העסק

-ניתן לבחור את מספר הישות מספר הישות על ידי לחיצה על הכפתור הסמוך לשדה ואיתור היישות ולא לרשום ידנית את

שמו. פרטיו ילקחו מתוך מאגר הנתונים.

מסך התעודות - כללי

.לאחר שנלחץ על הכפתור הסמוך למספר הישות יפתח חלון האיתור

בדוגמא שלנו מתואר חיפוש של חברת"שלג תוכנה"

"לאחר שנלחץ על כפתור "בחירה

נתוני החברה הרלוונטים יכנסו

לתעודה תחת המסגרת "לכבוד"

כפתורים

בטבלה המופיעה במסך התעודות, יש לרשום את

הפריטים עבורם אנו רוצים להנפיק תעודה לדוגמא:

הסבר לגבי הכפתורים במסך זה:

שמירה של התעודה.

הוספת שורה לטבלה על מנת להוסיף פריט.

מחיקת שורה מהטבלה.

סוג אמצעי תשלום )העברה בנקאית, צ'יק, מזומן( כדי לעדכן בתעודה על תשלום מראש.

שימושי כאשר משתמשים ב'חשבונית מס קבלה' או ב'הזמנת לקוח'.

כפתורים

מרגע זה לא :יודפסו מקור + העתק. הדפסת התעודהיהיה ניתן לשנות פרטים בתעודה או למחוק אותה.

:ביטול תעודה תעודות העוברות תהליך רישום חשבונאי

הוצאת תעודה נגדית )סטורנו(. למשל, ביטול של חשבונית הוא בעצם הוצאת חשבונית זיכוי וביטול קבלה הוא הוצאת חשבונית. במקרה של

ביטול, תעודה המקורית תופיע במערכת במצב "מבוטל".

אישורי הרשמה, בקשות תעודות אשר לא עוברות רישום חשבונאי( להצעת מחיר, דו"ח ציונים וכדומה(

תעודה מסוג זה מתבטלת על ידי "מחיקה" ללא הוצאת תעודה נגדית, כלומר, היא תופיע בתנועות הנה"ח עם קו מחיקה על שורה

. הצגת תעודות פתוחות על שליפת פריטים מתוך תעודות פתוחות. לדוגמא, הפקת קבלה

חשבונית פתוחה.

קבועים של הלקוח. ניתן לשלוף אותם לפי הזנת אמצעי תשלוםהצורך.

גילום

משתמשים בגילום כדי לעגל אתהמחיר הסופי שיוצא לאחר הוספת

המע"מ, על מנת שיהיה נוח לתשלום.

ראינו בשקופית הקודמת שהמחיר כדי לעגל 4776.50הסופי יצא

את המחיר יש לעמוד על השדה "סה"כ לתשלום" ואז יופיע הכפתור

"גילום"

נרשום את המחיר החדש למשל ונלחץ על "גילום". ניתן 4776

לראות שהמחיר לפני מע"מ הסתדר כך שהמחיר הסופי יהיה

מה שרצינו לקבל.

סדר עבודה

סדר עבודה סטנדרטי, עם התעודות: במידת הצורך(בקשה להצעת מחירמוציאים ללקוח( הזמנת לקוח במידה והלקוח רוצה את המוצר מוציאים

)במידת הצורך- אם המוצר לא קיים במלאי( חשבוניתלאחר שהלקוח קיבל את המוצר מוציאים קבלהבסופו של דבר, לאחר שהתקבל התשלום מוציאים

סדר עבודה לעידכון מלאי: כשמתבצעת קנייה מהספק ורוצים לעדכן כניסה חדשה של

תעודות כניסהמוצרים למלאי מנפיקים לאחר שמוכרים ללקוח את המוצר, יש לעדכן את המלאי

תעודת משלוחולהנפיק

חשבונית

בקשה להצעת מחיר

הזמנת לקוח

קבלה

קבלות והוראות תשלום

בדוגמא שלפנינו אנו רואים אתמסך הקבלות והוראות התשלום.

הכניסה לחלון זה זהה לאופן הכניסה למסך התעודות רק

שבתפריט הנפתח יש לבחור את האופציה השניה.

חלקים 2ניתן לראות שיש לקבלה החלק הימני הוא התשלום

הנתקבל והחלק השמאלי מכיל את התעודה שעליה אנו רוצים

להוציא קבלה.

את אופן התשלום ניתן לבחורמתוך סוג התקבול: מזומן, צ'ק, העברה בנקאית או באמצעות

כרטיס אשראי.

תפריט דוחות כספייםמסך זה מכיל תפריט של דוחות קבועים. בלחיצת כפתור מקבלים דו"ח מוכן

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

. דו"ח גביה1

חשבוניות

חשבוניות זיכוי

קבלה

. דו"ח תשלומים2

.מראה כמה שילמנו, כלומר כמה יצא מהקופהכולל:

חשבונית ספק

תשלום לספק

תעודת חיוב ספק

ספק הוא ההפך מלקוח מבחינה הכספית, כלומר, זיכוי אצל ספק וחיוב של לקוח הם בעלי אותה משמעות של תנועות כספיות

. דו"ח מכירות3

חשבוניות

חשבוניות זיכוי

חשבוניות מסקבלה

. דו"ח קניות4חשבונית ספק

חשבונית חיוב ספק

= חייבים וזכאים. מאזן בוחן5

מראה יתרות של כל לקוח

. דו"ח יתרות מלאי6

. דו"ח מע"מ7

חשבוניות

חשבוניות מסקבלה

חשבוניות ספקים

חשבוניות חיובספקים

כל התעודותהנגדיות

. דו"ח תקבולים8קבלות

חשבוניות מס קבלה

כסף שנכנס לקופה לפי סוג תקבול:

. דו"ח שגויי אשראי9מראה את כל הניסויים

. דו"ח רישום כניסות10 מראה את כל

הכניסות והיציאות של משתמשי

התוכנה

פעולות על הדו"חות