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9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011. RAPPORT FINANCIER 2011 Philippe ROUSSIN - Trésorier. Nina / Chloé. Compte de fonctionnement - Détail. Rapport financier. Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit. Rapport financier. - PowerPoint PPT Presentation
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CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
1
9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
2
RAPPORT FINANCIER 2011
Philippe ROUSSIN - Trésorier
Nina / Chloé
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
Compte de fonctionnement - Détail
Rapport financier
3
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
4
Recettes
17 201 €
Déficit prévu
8 000 €
Rapport financier
Budget Budget
Trésorerie disponible issue du 1er prix gagné au concours 2010, et des économies antérieures sur dépenses de fonctionnement
(cf. bilan 2010)
DEPENSES RECETTES
Dépensesde
fonctionnement
17 201 €
Investissementsnouveaux
minibus .. 6 500 €
outillage .. 1 500 €
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
5
Dépensesde
fonctionnement
17 201 €
Investissementsnouveaux
minibus .. 6 500 €
outillage .. 1 500 €
1 404 €
8 778 €
15 496 €17 328 €
Déficit réalisé
8 350 €
Rapport financier
Budget Réalisation BudgetRéalisation
DEPENSES RECETTES
Recettes
17 201 €
Déficit prévu
8 000 €
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
6
Dépensesde
fonctionnement
17 201 €
Investissementsnouveaux
minibus .. 6 500 €
outillage .. 1 500 €
Recettes
17 201 €
1 404 €
8 778 €
15 496 €17 328 €
Déficit prévu
8 000 €
Déficit réalisé
8 350 €
Rapport financier
Budget Réalisation BudgetRéalisation
DEPENSES RECETTES
Malgré le coût minibus,le budget est quasi
maîtrisé par des économies sur le fonctionnement
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
Animation Jeunes .. SalairesAnimation Jeunes .. Charges
Activités détente-découverte
Administratif, Af-franchi. & Comm.
Transports & déplacements
Coût net sortie annuelle (Guéde-
lon)
Repas de chantiers
Matériaux de chantier
Matériel & outillages
Dépenses hors investissements : Synthèse
7
Rapport financier
3 708 €
2 928 €633 €
2 825 €
2 341 €800 €
1 104 €
522 €
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
8
Recettes : Synthèse
Cotisations adhérents3% Participations
familles aux activités
32%
Partenaires2%
Subventions62%
Produits divers1%
10 750 €
5 525 €
438 €215 €
400 €
Rapport financier
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
9
Appel aux subventions : EvolutionRapport financier
100 %
50 %
.. en pourcentage du total des recettes
Réalisation2009
Réalisation2010
Budget2011
Réalisation2011
Budget2012
72 %
62 %
Tendance … ET … Volonté
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10
Bilan de trésorerie : Détail
Commentaires :
Correspond à 11 mois de fonctionnement du budget 2012
Correspond aussi à une sécurité devant l’incertitude ou le décalage des financements extérieurs par rapport aux activités
A permis un appel à subventions pour 2012 ne supportant qu’une partie d’un nouvel investissement (3 000 €) à prévoir pour augmenter notre autonomie (cf. rapport moral)
Rapport financier
CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011
11
Faire autant à moins cher, ou plus au même coût
Notre indicateur financier : le coût d’une journée-jeune
Rapport financier
2 prêts minibus quasi gratuits
Prudence dans la reconduction des économies
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