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PATRIMONIO
CAPITALSUSCRITO
CAPITALPAGADO
RESERVAS DE CAPITALY SUPERÁVIT
TIPOS DEFIDEICOMISOS
PERSONASNATURALES
PERSONASJURÍDICAS
ADMINISTRACIÓNCENTRAL
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,ESTATALES, MUNICIPALESY DEL DISTRITO CAPITAL
ENTES DESCENTRALIZADOSY OTROS ORGANISMOS
CON RÉGIMEN ESPECIALTOTAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
InversiónGarantíaAdministraciónCaracterísticas mixtasOtros TOTAL
INGRESOS FINANCIEROSIngresos por disponibilidadesIngresos por inversiones en títulos valoresIngresos por cartera de créditosIngresos por otras cuentas por cobrarIngresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales Ingresos por oficina principal y sucursalesOtros ingresos financieros
GASTOS FINANCIEROSGastos por captaciones del públicoGastos por obligaciones con el Banco Central de VenezuelaGastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por otros financiamientos obtenidosGastos por otras obligaciones por intermediación financieraGastos por obligaciones subordinadasGastos por otras obligacionesGastos por oficina principal y sucursales Otros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTOIngresos por recuperaciones de activos financierosGastos por incobrabilidad y desvalorizaciónde activos financierosGastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrarConstitución de provisión y ajustes de disponibilidades
MARGEN FINANCIERO NETO
70.537.581.806 4.451
1.756.033.37768.772.241.434
8.270.995
00
1.031.549
(7.420.396.240) (7.406.828.630)
0
0 (5.768.189)
0000
(7.799.421)
63.117.185.566
210.840.133
(7.166.210.470)
(7.166.210.470)
0
56.161.815.229
Otros ingresos operativosOtros gastos operativos
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
GASTOS DE TRANSFORMACIÓNGastos de personalGastos generales y administrativosAportes al Fondo de Garantía de Depósitosy Protección BancariaAportes a la Superintendencia de Bancos y otrasInstituciones Financieras
MARGEN OPERATIVO BRUTOIngresos por bienes realizablesIngresos por programas especialesIngresos operativos variosGastos por bienes realizablesGastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversosGastos operativos varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos extraordinariosGastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOSImpuesto sobre la renta
RESULTADO NETO
DISPONIBILIDADESEfectivoBanco Central de VenezuelaBancos y otras instituciones financieras del paísBancos y corresponsales del exteriorOficina matriz y sucursalesEfectos de cobro inmediato(Provisión para disponibilidades)
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORESColocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancariasInversiones en títulos valores para negociar Inversiones en títulos valores disponibles para la ventaInversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimientoInversiones de disponibilidad restringidaInversiones en otros títulos valores(Provisión para inversiones en títulos valores)
CARTERA DE CRÉDITOSCréditos vigentesCréditos reestructuradosCréditos vencidosCréditos en litigio(Provisión para cartera de créditos)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRARRendimientos por cobrar por disponibilidadesRendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores Rendimientos por cobrar por cartera decréditosComisiones por cobrarRendimientos y comisiones por cobrar porotras cuentas por cobrar(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,AFILIADAS Y SUCURSALES Inversiones en empresas filiales y afiliadasInversiones en sucursales (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)
BIENES REALIZABLES
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORASACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOSOTROS ENCARGOS DE CONFIANZACUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOSDE AHORRO PARA LA VIVIENDAOTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORASOTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
889.130.383.774 4.910.038.626
847.448.036.5570
50.391.3830
36.725.570.667 (3.653.459)
79.088.710.921
6.231.461.000146.689.274
19.550.885.374
19.761.587.645142.080.813
33.256.006.8150
781.087.683.932 799.282.506.894
43.419.9571.641.133.630
0 (19.879.376.549)
7.266.256.5460
823.282.492
6.424.906.368188.366.549
0 (170.298.863)
9.764.755.416 9.764.755.416
0
0
38.384.095
37.548.003.150
29.101.586.640
1.833.025.764.474
163.858.379.23423.704.222.702
0
0
01.158.047.776.388
0
PASIVOCAPTACIONES DEL PÚBLICODepósitos a la vistaCuentas corrientes no remuneradasCuentas corrientes remuneradasCuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20Depósitos y certificados a la vistaOtras obligaciones a la vistaObligaciones por operaciones de mesa de dineroDepósitos de ahorroDepósitos a plazoTítulos valores emitidos por la instituciónCaptaciones del público restringidasDerechos y participaciones sobre títulos o valores
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOSObligaciones con instituciones financieras del país hasta un añoObligaciones con instituciones financieras del país a más de un añoObligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un añoObligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un añoObligaciones por otros financiamientos hasta un añoObligaciones por otros financiamientos a más de un año
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
INTERESES Y COMISIONES POR PAGARGastos por pagar por captaciones del públicoGastos por pagar por obligaciones con el BCVGastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por pagar por otros financiamientos obtenidosGastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financieraGastos por pagar por otras obligacionesGastos por pagar por obligaciones subordinadas
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIOCAPITAL SOCIALCapital PagadoOBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONESAPORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOSRESERVAS DE CAPITALAJUSTES AL PATRIMONIORESULTADOS ACUMULADOSGANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA(ACCIONES EN TESORERÍA)TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
INVERSIONES CEDIDASCARTERA AGRÍCOLA DEL MESCARTERA AGRÍCOLA ACUMULADACAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALESMICROCRÉDITOSCRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTECRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDAÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIALCRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
0 9.960.812.600
107.064.664.616 32.098.258.785 18.198.126.843 4.814.596.899
33.684.068.24011,41%
5.847.586.451
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
PRESIDENTE FUNDADOR: N.D. Dao (+)
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTEArturo Ganteaume
PRIMER VICEPRESIDENTE Carlos Hernández Delfino
SEGUNDO VICEPRESIDENTEPablo Héctor Mantellini
PRESIDENTE EJECUTIVOJuan Carlos Dao
DIRECTORESNéstor BlancoNelson David DaoEduardo Rafael HenriquezLuis Eduardo Paúl BelloOscar Pérez MijaresJon Ander BadiolaClaudia CurielEdgar Alberto DaoFélix Otamendi OsorioFrancisco PalmaFouad Sayegh BayehJuan Uslar GathmannRoberto Smith
SECRETARIA
Rosa María Salas de Argotte
COMISARIO PRINCIPALSantos E. Rojas P.
COMISARIO SUPLENTEJosé G. Hernández
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓNAL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Expresado en bolívares) Rif:
J-000
0294
9-0
Bs. 300.670.000,00
Bs. 300.670.000,00
Bs. 64.663.663.991,54
Bs. 64.964.333.991,54
FELIPE GUERRERO R.Vice-presidente de Contraloría
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DESDE EL 01-07-2017 HASTA EL 31-10-2017(Expresado en bolívares)
367.571.3530
2.230.23300
369.801.586
4.440.068.43716.556.600
11.785.999.981332.261.021
016.574.886.039
00
872.30800
872.308
144.376.9080
736.714.31800
881.091.226
1.526.261.9660
3.997.043.86100
5.523.305.827
6.478.278.66416.556.600
16.522.860.701332.261.021
023.349.956.986
1.639.287.508.4261.388.192.436.0531.065.710.042.595
198.187.684.6000
124.294.708.85812.553.198.175
0236.495.940.884
1.591.829.9490
454.103.3650
0
0
2.655.023.5132.052.683.160
0602.340.353
000
0
51.822.85351.162.728
0
0660.125
000
106.308.991.180
0
0
1.748.303.345.972
19.758.084.510
300.670.000300.670.000
010.187.705.0002.093.837.453
29.870.887.48020.952.522.870
1.558.711.1890
64.964.333.992
1.833.025.764.474
31.447.728.122 (8.919.275.930)
78.690.267.421
(45.772.099.981) (16.232.285.840) (25.431.493.602)
(3.676.765.599)
(431.554.940)
32.918.167.44038.015.988
020.562.128
(39.628.270)
0(1.359.932.776)
31.577.184.510
0 (69.100.000)
31.508.084.510 (11.750.000.000)
19.758.084.510
F. JAVIER MONJEVice-presidente Ejecutivo
de Planificación Estratégica y Control
AMELIO SALAZARDirector de Auditoría
JUAN CARLOS DAOPresidente Ejecutivo
ARTURO GANTEAUMEPresidente
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