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ASS. A.D.I.L. 03
4 rue de Refembre
03000 MOULINS
BILAN AU : 31/12/2010
Numéro SIRET 31782479500031
Code NAF 9499Z
Dossier N° 191364 en Euros .
ASS. A.D.I.L. 03
4 rue de Refembre
03000 MOULINS
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2010
Page
SEGECO13 ROUTE DE CHARMEIL
03300 CUSSET0470309930
- Rapport de présentation 1
- Bilan actif-passif 2 et 3
- Compte de résultat 4 et 5
- Détail bilan 6 et 7
- Détail Compte de résultat 8 à 10
- Annexe 11 à 13
Dossier N° 191364 en Euros .
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise
ASS. A.D.I.L. 034 rue de Refembre03000 MOULINS
pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010,
et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normesde Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, 467 194 Euros - Chiffre d'affaires HT, Euros - Résultat net comptable, 31 Euros
Fait à CUSSETLe 14/02/2011
ROBERJOT David
191364 ASS. A.D.I.L. 03
BILAN ACTIF SEGECO
2
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
AmortissementsBrut et Net Net
Ecart N / N-1
Euros %Provisions
AC
TIF
IM
MO
BIL
ISE
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT
Com
ptes
de
Rég
ular
isat
ion
ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement
Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains
Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières
TOTAL I
Comptes de liaison TOTAL II
STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens
En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placementInstruments de trésorerie
DisponibilitésCharges constatées d'avance (3)
TOTAL III
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
2 849
35 284
38 133
14 779
444 924 2 188
461 890
500 023
2 849
29 980
32 829
32 829
5 304
5 304
14 779
444 924 2 188
461 890
467 194
4 407
4 407
4 348
451 533 2 627
458 509
462 915
897
897
10 431
6 610- 440-
3 382
4 279
20.36
20.36
239.90
1.46- 16.74-
0.74
0.92
Dossier N° 191364 en Euros.
191364 ASS. A.D.I.L. 03
BILAN PASSIF SEGECO
3
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %
FO
ND
S
ASS
OC
IAT
IFS
PR
OV
ISIO
NS
ET
FO
ND
S D
ÉD
IÉS
DE
TT
ES
(1)
Com
ptes
de
Rég
ular
isat
ion
PASSIF
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de repriseEcarts de réévaluation
Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réservesReport à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeursEcarts de réévaluationSubventions d'investissement sur biens non renouvelablesProvisions réglementées
Droit des propriétaires
TOTAL I
Comptes de liaison TOTAL II
Provisions pour risques
Provisions pour chargesFonds dédiés sur subventions de fonctionnementFonds dédiés sur autres ressources
TOTAL III
Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL IV
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
4 500 273 030
31
277 561
95 408
95 408
10 707 83 519
94 225
467 194
94 225
271 135
6 395
277 530
89 443
89 443
13 911 82 032
95 943
462 915
95 943
4 500 1 895
6 364-
31
5 965
5 965
3 204- 1 487
1 717-
4 279
0.70
99.51-
0.01
6.67
6.67
23.03- 1.81
1.79-
0.92
Dossier N° 191364 en Euros.
191364 ASS. A.D.I.L. 03
COMPTE DE RESULTAT SEGECO
4
Exercice N31/12/2010 12
Exercice N-1 Ecart N / N-1Euros %31/12/2009 12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Production stockée
Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes
Cotisations Autres produits
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION (2)
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges (2)
TOTAL II
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
388 651 2 218
2
390 870
61 847 14 828 217 353 91 402
2 738
1
388 168
2 702
384 611 5 299
389 910
68 683 13 165 216 677 85 265
3 178
8
386 976
2 934
4 040 3 081-
2
960
6 836- 1 663 676 6 137
440-
8-
1 193
232-
1.05 58.15-
0.25
9.95- 12.63 0.31 7.20
13.84-
93.02-
0.31
7.91-
Dossier N° 191364 en Euros.
191364 ASS. A.D.I.L. 03
COMPTE DE RESULTAT SEGECO
5
Exercice N31/12/2010 12
Exercice N-1 Ecart N / N-1Euros %31/12/2009 12
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL V
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL VI
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL VII
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions
TOTAL VIII
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
Impôts sur les bénéfices (IX)
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)
SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs- Engagements à réaliser sur ressources affectées
5. EXCEDENTS OU DEFICITS
1 639
1 513
3 151
3 151
5 853
2 400
2 400
2 257 5 965
8 222
5 822-
396 422 396 390
31
31
2 063
2 871
4 935
4 935
7 869
1 474
1 474
1 474-
394 845 388 450
6 395
6 395
425-
1 359-
1 783-
1 783-
2 016-
2 400
2 400
2 257 4 491
6 748
4 348-
1 577 7 941
6 364-
6 364-
20.59-
47.31-
36.14-
36.14-
25.62-
304.67
457.78
294.97-
0.40 2.04
99.51-
99.51-
Dossier N° 191364 en Euros.
191364 ASS. A.D.I.L. 03
DETAIL BILAN ACTIF SEGECO
6
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %ACTIF
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
20500000 LOGICIEL OBSERVATOIRE 2 849 2 84928050000 AMOT IMMO LOGICIEL 2 849- 2 849-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 304 4 407 897 20.3621830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE 35 284 32 392 2 893 8.9328183000 AMORT.MAT.BUREAU.& INFOR. 29 980- 27 985- 1 995- 7.13-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 304 4 407 897 20.36
AUTRES CREANCES 14 779 4 348 10 431 239.9046870000 PRODUITSA RECEVOIR 14 779 4 348 10 431 239.90
DISPONIBILITES 444 924 451 533 6 610- 1.46-51200100 CE CPTE 08.7795557.81 186 301 201 330 15 029- 7.46-51208000 LIVRET CAISSE EPARGNE 110 181 108 597 1 584 1.4651209000 CREDIT MUTUEL 1 565 4 419 2 854- 64.58-51210000 CE OBSERVATOIRE 146 877 137 187 9 689 7.06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 188 2 627 440- 16.74-48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 2 188 2 627 440- 16.74-
TOTAL ACTIF CIRCULANT 461 890 458 509 3 382 0.74
TOTAL GENERAL 467 194 462 915 4 279 0.92
Dossier N° 191364 en Euros.
191364 ASS. A.D.I.L. 03
DETAIL BILAN PASSIF SEGECO
7
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %PASSIF
AUTRES RESERVES 4 500 4 50010610000 RESERVE 30 ANS ADIL 4 500 4 500
REPORT A NOUVEAU 273 030 271 135 1 895 0.7011000000 REPORT A NOUVEAU 210 179 208 640 1 540 0.7411010000 REPORT A NOUVEAU OBSERVATOIRE 62 850 62 495 355 0.57
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 31 6 395 6 364- 99.51-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 277 561 277 530 31 0.01
PROVISIONS POUR RISQUES 95 408 89 443 5 965 6.6715160000 PROVISION POUR RETRAITE 84 081 79 707 4 374 5.4915161000 PROVISION RETRAITE OBS 11 327 9 736 1 591 16.34
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 95 408 89 443 5 965 6.67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 10 707 13 911 3 204- 23.03-40110000 FOURNISSEURS FRS.GX. 5 767 7 920 2 153- 27.18-40810000 FOURNI.FACT.NON PARVENUES 4 940 5 991 1 052- 17.55-
DETTES FISCALES ET SOCIALES 83 519 82 032 1 487 1.8142820000 CONGES A PAYER 26 554 25 634 920 3.5942860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER 8 086 9 408 1 322- 14.05-43100000 SECURITE SOCIALE 26 723 26 714 9 0.0343720001 CAISSE RETRAITE A.G.R.R. 11 642 8 064 3 579 44.3843722000 AGRR PREVOYANCE 2 406 2 406- 100.00-43722100 CRI PREVOYANCE 791 791- 100.00-43730000 ASSEDIC 4 168 4 362 194- 4.45-44200000 TAXES S/SALAIRES 5 153 3 532 1 621 45.8944860000 ETAT CHARGES A PAYER 1 192 1 122 70 6.24
TOTAL DETTES 94 225 95 943 1 717- 1.79-
TOTAL GENERAL 467 194 462 915 4 279 0.92
Dossier N° 191364 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
191364 ASS. A.D.I.L. 03
DETAIL COMPTE DE RESULTAT SEGECO
8
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 388 651 384 611 4 040 1.0574000000 SUBVENTIONS NORMALES 277 651 291 611 13 960- 4.79-74010000 SUBVENTION OBSERVATOIRE 111 000 93 000 18 000 19.35
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 2 218 5 299 3 081- 58.15-79100100 TRANSF. CHARG.CAUE 185 182 3 1.6579100200 TRANSFERT.CHARG SOCIAL 984 3 134 2 150- 68.61-79100300 TRANFERT DE CHARGES AUTRE 1 049 1 983 934- 47.11-
AUTRES PRODUITS 2 275800000 PRODUITS DIVERS GEST COUR 2 2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 390 870 389 910 960 0.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 61 847 68 683 6 836- 9.95-60611000 ELECTRICITE MOULINS 524 562 38- 6.76-60612000 EAU 120 12060613000 GAZ MOULINS 854 727 127 17.4760637000 PETIT MATERIEL 157 1 368 1 212- 88.56-60640000 FOURNITURES DE BUREAU 2 233 3 788 1 556- 41.07-61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 10 580 10 443 137 1.3161321000 LOYER VICHY MONTLUCON 600 60061410000 CHARGES LOCATIVES MOULINS 82 41 41 100.0061520000 ENTRETIEN ET REPARATION 703 790 87- 11.03-61521000 ENTRET ET REPARATION MOULINS 2 631 2 667 36- 1.34-61560000 MAINTENANCE 2 510 2 665 155- 5.81-61600000 PRIMES D'ASSURANCES 1 693 1 626 67 4.1061810000 DOCUMENTATION GENERALE 2 084 3 401 1 318- 38.74-61840000 FRAIS DE STAGE 4 762 7 860 3 097- 39.41-61841000 FRAIS DE STAGE OBSERVATOIRE 140 1 304 1 164- 89.24-62210000 COMM TICKET RESTAU 741 74162260000 HONORAIRES 8 269 8 047 222 2.7662270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 50 150 100- 66.67-62310000 PUBLICITE 521 626 104- 16.63-62360000 CATALOGUES ET IMPRIMERIE 3 482 6 645 3 163- 47.59-62361000 FRAIS 30 ANS ADIL 4 999 4 99962510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 718 7 044 674 9.5662511000 VOYAGES ET DEPLC OBSERVATOIRE 484 1 130 647- 57.19-62560000 SALON 434 434- 100.00-62570000 RECEPTIONS 691 814 123- 15.12-62600000 FRAIS TELECOM VICHY MONTLUCON 1 318 1 581 263- 16.63-62610000 FRAIS TELECOM MOULINS 2 213 2 467 254- 10.31-62620000 FRAIS POSTAUX 1 047 1 293 247- 19.07-62700000 FRAIS BANCAIRE 35 138 103- 74.72-62810000 COTISATIONS 606 349 257 73.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 14 828 13 165 1 663 12.6363100000 TAXES SUR LES SALAIRES 13 636 12 043 1 593 13.2363330000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR 1 192 1 122 70 6.21
Dossier N° 191364 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
191364 ASS. A.D.I.L. 03
DETAIL COMPTE DE RESULTAT SEGECO
9
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %
SALAIRES ET TRAITEMENTS 217 353 216 677 676 0.3164110001 REMUNERATION DU PERSONNEL 158 749 158 431 318 0.2064110002 REMUNERATION OBSERVATOIRE 57 919 45 509 12 410 27.2764120000 CONGES PAYES 920 7 278 6 357- 87.35-64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 1 322- 3 630 4 952- 136.42-64142000 PRIME DE TRANSPORT 1 086 1 830 743- 40.63-
CHARGES SOCIALES 91 402 85 265 6 137 7.2064510001 COTISATIONS A L'URSSAF 50 743 47 636 3 107 6.5264530000 A.G.R.R.PREVOYANCE ADREA 5 761 5 761- 100.00-64530200 CRI PREVOYANCE IONIS 2 207 2 207- 100.00-64532000 COT.RET.SAL.+CAD.AGRR 24 313 14 066 10 248 72.8664541000 COTISATIONS AUX ASSEDIC 9 533 8 704 829 9.5264700000 AUTRES CHARGES SOCIALES 6 088 6 263 175- 2.79-64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 244 245 1- 0.50-64751000 MEDECINE DU TRAVAIL MOULINS 481 383 98 25.62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 2 738 3 178 440- 13.84-68111000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES 225 225- 100.00-68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 2 738 2 953 215- 7.28-
AUTRES CHARGES 1 8 8- 93.02-65800000 CHARGES DIV GEST COURANTE 1 8 8- 93.02-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 388 168 386 976 1 193 0.31
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 702 2 934 232- 7.91-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 1 639 2 063 425- 20.59-76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS 1 639 2 063 425- 20.59-
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 1 513 2 871 1 359- 47.31-76700000 PROD. CESSION VAL. PLACEM 855 1 737 883- 50.80-76710000 PDT CESSION VMP OBSERVATOIRE 658 1 134 476- 41.97-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 3 151 4 935 1 783- 36.14-
RESULTAT FINANCIER 3 151 4 935 1 783- 36.14-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 853 7 869 2 016- 25.62-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 400 2 40077500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES 2 400 2 400
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 400 2 400
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 257 2 25767500000 VAL NET COMPT ELEM CEDES 2 257 2 257
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 5 965 1 474 4 491 304.6768750000 DOT. PROV RISQUES 5 965 1 474 4 491 304.67
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 222 1 474 6 748 457.78
Dossier N° 191364 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
191364 ASS. A.D.I.L. 03
DETAIL COMPTE DE RESULTAT SEGECO
10
Exercice N Exercice N-131/12/2010 12 31/12/2009 12
Ecart N / N-1Euros %
RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 822- 1 474- 4 348- 294.97-
TOTAL PRODUITS 396 422 394 845 1 577 0.40
TOTAL DES CHARGES 396 390 388 450 7 941 2.04
SOLDE INTERMEDIAIRE 31 6 395 6 364- 99.51-
EXCEDENTS OU DEFICITS 31 6 395 6 364- 99.51-
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ANNEXE SEGECO
11
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 467 194.42Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont lesproduits d'exploitation sont de 390 870.30 Euros et dégageant un excédent de 31.39 Euros .
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptesannuels.
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règlescomptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants duPlan Comptable Général 2005.La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRCrelatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture del'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées parrapport à l'exercice précédent.
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
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ANNEXE SEGECO
12
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentationsdébut
d'exercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 2 849 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 32 392 5 893
TOTAL 32 392 5 893TOTAL GENERAL 35 240 5 893
Diminutions Valeur brute Réévaluationen fin Valeur d'origine
Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2 849 2 849 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 000 35 284 35 284
TOTAL 3 000 35 284 35 284TOTAL GENERAL 3 000 38 133 38 133
Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant find'exercice de l'exercice Reprises d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2 849 2 849 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 27 985 2 738 743 29 980
TOTAL 27 985 2 738 743 29 980TOTAL GENERAL 30 833 2 738 743 32 829
Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoiresde l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier 2 738TOTAL 2 738
TOTAL GENERAL 2 738
Etat des provisions
Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice
utilisés utilisés Autres provisions pour risques et charges 89 443 5 965 95 408
TOTAL 89 443 5 965 95 408TOTAL GENERAL 89 443 5 965 95 408
Dont dotations et reprises exceptionnelles 5 965
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ANNEXE SEGECO
13
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Débiteurs divers 14 779 14 779 Charges constatées d'avance 2 188 2 188
TOTAL 16 967 16 967
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Fournisseurs et comptes rattachés 10 707 10 707 Personnel et comptes rattachés 34 640 34 640 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 533 42 533 Autres impôts taxes et assimilés 6 345 6 345
TOTAL 94 225 94 225
Evaluation des amortissements
Pour les immobilisations non décomposables à l'origine et par mesure de simplification, les amortissements sont calculés suivant les durées d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.Dans le cas d'immobilisations décomposables, les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée d'utilisation prévue et compte tenu d'une éventuelle valeur résiduelle. Dans ce cas, un amortissement dérogatoire fiscal pourra être comptabilisé.
Catégorie Mode Durée
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres créances 14 779 Total 14 779
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 940 Dettes fiscales et sociales 35 832 Total 40 772
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 2 188 Total 2 188
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