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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Documento n . T 97322402 estratto dal Registro Imprese in data 09/02/2012
Visura storica societa' di capitaleDenominazione: DEIULEMAR HOLDING S.P.A.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: TORRE DEL GRECO (NA) VIA TIRONI 3 cap 80059
Codice fiscale: 02472290549
Numero REA: NA-721824
Indice del documento
Sede
Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 721824
Impresa di provenienza Provincia di provenienza: PERUGIA Numero repertorio economico amministrativo: PG 219812
Sede legale TORRE DEL GRECO (NA) VIA TIRONI 3 cap 80059
Partita IVA 02472290549
Informazioni da statuto/atto costitutivo » Estremi di costituzione
Iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02472290549 del registro delle imprese di NAPOLI Data di iscrizione: 05/11/2004
SezioniIscritta nella sezione ORDINARIA il 05/11/2004
Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 28/07/2000
Sede Informazioni da statuto/atto costitutivoCapitale e strumenti finanziariSoci e titolari di diritti su quote ed azioniAmministratoriSindaci, membri organi di controlloTitolari di altre cariche o qualificheTrasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentriAttivita', albi, ruoli e licenzeStoria delle modifiche
Page 1 of 20Visura storica societa' di capitale - DEIULEMAR HOLDING S.P.A.
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Informazioni da statuto/atto costitutivo » Sistema di amministrazione e controllo
Durata della societa' Durata: INDETERMINATA
Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
Sistema di amministrazione
e controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE
Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica) Numero minimo amministratori: 1 Numero massimo amministratori: 1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 7
Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Numero minimo: 5 Numero massimo: 5
Informazioni da statuto/atto costitutivo » Oggetto sociale
Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI: A) CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA; B) INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; C) SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; D) COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE. E ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.I.F. (D. LGS. 24/2/1998 N 58), NONCHE' L ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL ART. 106 T.U.L.B. (D. LGS. 1/9/1993 N 385). TUTTAVIA LA SOCIETA', ESERCITANDO IN VIA PREVALENTE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, E' ISCRITTA NELL APPOSITA SEZIONE DELL ELENCO GENERALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS 385/93. E ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.LGS.VO 58/98. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI.
Informazioni da statuto/atto costitutivo » Poteri
Poteri da statuto L ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E, PIU' SEGNATAMENTE, HA LA FACOLTA' DI COMPIERE GLI ATTI CHE RITENGA NECESSARI ED OPPORTUNI PER LA REALIZZAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL ASSEMBLEA. GLI AMMINISTRATORI DEBBONO TUTTAVIA RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA IN MATERIA DI: 1) CESSIONE DELL AZIENDA O DI RAMI DI ESSA; 2) RILASCIO DI EVENTUALI GARANZIE A FAVORE E/O NELL INTERESSE DI SOCIETA'
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CONTROLLANTI, CONTROLLATE E/O COLLEGATE PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE MAGGIORE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00), PER SINGOLA OPERAZIONE; L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, ANCHE GENERALI, PROCURATORI AD NEGOTIA NONCHE' MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE, COMPRENSIVA DELLA FACOLTA' DI RISCUOTERE E QUIETANZARE, SPETTA ALL AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ESSA SPETTA ANCHE INDIVIDUALMENTE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AI DIRETTORI GENERALI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI A LORO CONFERITI.
Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci
GLI UTILI NETTI DELL ESERCIZIO SONO RIPARTITI COME SEGUE: A. IL CINQUE PER CENTO ALLA RISERVA LEGALE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN AMMONTARE PARI ALLA QUINTA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE; B. IL RIMANENTE ANDRA' AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI.
Informazioni da statuto/atto costitutivo » Altri riferimenti statutari
Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale
in EURO
Deliberato: 1.200.000,00
Sottoscritto: 1.200.000,00
Versato: 1.200.000,00
Conferimenti in DENARO
Azioni Numero azioni: 120.000
Valore: 10,00 EURO
Strumenti finanziari previsti dallo statuto
Obbligazioni: LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI ENTRO I LIMITI E CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 2410 SS. C.C., CON DELIBERA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
Titoli di debito: E ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DEI SOCI L EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO DI CUI ALL ART. 2483 DEL CODICE CIVILE NEI LIMITI E CON LE MODALIT PREVISTE DALLA LEGGE.
Altri strumenti finanziari: LA SOCIETA', A SEGUITO DELL APPORTO DA PARTE DEI SOCI O DI TERZI ANCHE DI OPERA O DI SERVIZI, PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL DIRITTO DI VOTO NELL ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. LA SOCIETA' HA, INOLTRE FACOLTA', PREVIA APPROVAZIONE DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA, DI ASSEGNARE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O ANCHE DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL DIRITTO DI VOTO NELL ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' CONTROLLATE.
Patrimonio destinato a specifico affare
Costituzione: LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DEGLI ARTT. 2447-BIS SS. C.C., CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
Soci e titolari di diritti su azioni e quote » Patti parasociali
Patti parasociali Esercizio diritto di voto: LE DECISIONI DEI SOCI POSSONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO. Trasferimento azioni o partecipazioni: 7.3 IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI ARTT. 7.1 E 7.2, SONO
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LIBERAMENTE TRASFERIBILI LE AZIONI: - A FAVORE DEL CONIUGE E/O DI PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO, OVVERO COLLATERALE, PURCHE' ENTRO IL PRIMO GRADO, DI UN SOCIO; - A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE, COME DEFINITE AI SENSI DELL ART. 2359 C.C.; OVVERO - INTESTATE A FIDUCIARIE , ANCHE DI DIRITTO ESTERO, A FAVORE DEI PROPRI MANDANTI INIZIALI E/O DEI DISCENDENTI DI COSTORO (CONIUGE E/O PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO, OVVERO COLLATERALE, PURCHE' ENTRO IL PRIMO GRADO), OVVERO AD ALTRA FIDUCIARIA QUALORA I MANDANTI DELLA FIDUCIARIA DESTINATARIA DEL TRASFERIMENTO SIANO I MANDANTI INIZIALI DELLA FIDUCIARIA CHE EFFETTUA IL TRASFERIMENTO. IN QUEST ULTIMO CASO LA FIDUCIARIA CEDENTE E QUELLA CESSIONARIA DOVRANNO SU ISTRUZIONI DEI RELATIVI MANDANTI, FAR PERVENIRE ALL ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L EFFETTIVA IDENTITA' DEI MANDANTI STESSI; OVVERO - INTESTATE A TRUST, A FAVORE DEI BENEFICIARI INIZIALI E/O DISCENDENTI DI COSTORO (CONIUGE E/O PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO, OVVERO COLLATERALE, PURCHE' ENTRO IL PRIMO GRADO), OVVERO A FAVORE DEL DISPONENTE E/O DEI SUOI DISCENDENTI (CONIUGE E/O PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO, OVVERO COLLATERALE, PURCHE' ENTRO IL PRIMO GRADO).
Soci e titolari di diritti su azioni e quote » Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 06/09/2011
Pratica con atto del 27/06/2011
Data deposito: 26/07/2011 Data protocollo: 06/09/2011 Numero protocollo: NA-2011-107101 L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato
Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 1.200.000,00 EURO
INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Quota composta da: 40.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 400.000,00 EURO
Codice fiscale: 00451690580 Tipo di diritto: INTESTAZIONE FIDUCIARIA
SERVIZIO ITALIA SOCIETA' FIDUCIARIA E DI SERVIZI PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA SERVIZIO ITALIA S.P.A.
INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Quota composta da: 40.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 400.000,00 EURO
Codice fiscale: 00919520288 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: UBS SOCIETA' FIDUCIARIA S.P.A. Tipo di diritto: INTESTAZIONE FIDUCIARIA
UBS FIDUCIARIA S.P.A.
INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Quota composta da: 40.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 400.000,00 EURO
Codice fiscale: 01855720155 Tipo di diritto: INTESTAZIONE FIDUCIARIA
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI
Amministratori » Forma amministrativa adottata
AMMINISTRATORE UNICO
Numero amministratori in carica: 1 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Amministratori » Elenco amministratori
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AMMINISTRATORE UNICO Rappresentante dell'Impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 14/02/1967 Codice fiscale: LRTNLL67B14F839N Residenza CERCOLA (NA) VIA CAMPANA 3 cap 80040
LAURETTA ANIELLO
Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 21/07/2009
Sindaci, membri organi di controllo » Organi di controllo
Collegio sindacale Numero in carica: 5 Durata in carica: 3 ANNI
Sindaci, membri organi di controllo » Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE
Rappresentante dell'Impresa Nato a ROMA (RM) il 12/06/1947 Codice fiscale: CNTCRL47H12H5L1T Residenza ROMA (RM) PIAZZALE DI PORTA PIA 121 cap 00100
CONTE CARLO
Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 21/07/2009
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
Numero: 23 Data: 20/03/1992 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO Rappresentante dell'Impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 14/10/1968 Codice fiscale: FNUFLV68R14F839F Residenza NAPOLI (NA) VIA MANZONI 88 cap 80100
FUIANO FLAVIO
Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 21/07/2009
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
Numero: 87 Data: 02/11/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO Rappresentante dell'Impresa
Nata a NAPOLI (NA) il 13/07/1967 Codice fiscale: DRSNNT67L53F839S Residenza OTTAVIANO (NA) VIA LUCCI 7 cap 80044
DE ROSA ANTONIETTA
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Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 21/07/2009
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
Numero: 87 Data: 02/11/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO SUPPLENTE Rappresentante dell'Impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 01/03/1936 Codice fiscale: FNUGNN36C01F839R Residenza LADISPOLI (RM) VIA ORIONE 13 cap 00055
FUIANO GIOVANNI
Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011 Data presentazione carica: 21/07/2009
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
Numero: 31/BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO SUPPLENTE Rappresentante dell'Impresa
Nato a PORTICI (NA) il 21/05/1969 Codice fiscale: BNNFBA69E21G902B Residenza SAN GIORGIO A CREMANO (NA) VIA DON MOROSINI 55 cap 80046
BUONANDI FABIO
Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 11/12/2006 Durata in carica: 3 ANNI
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
Numero: 60 Data: 30/07/2004 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SOCIETA' DI
REVISIONE Codice fiscale: 00709600159 Numero repertorio economico amministrativo: MI 512867 Data costituzione: 01/10/1945 Sede MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 cap 20100
KPMG S.P.A.
Cariche e poteri SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 29/06/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Titolari di altre cariche o qualifiche
SOCIO UNICO Stato di costituzione: LUSSEMBURGO
Sede LUSSEMBURGO AVENUE DE LA FAIENCERIE 38 (LUSSEMBURGO)
LEMAIN SA
Cariche e poteri
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SOCIO UNICO Iscritto nel libro dei soci dal 07/04/2008 Data iscrizione: 10/05/2011 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri » Fusioni, scissioni
Progetto discissione mediante
costituzionedella nuova
societa'
S.G.T SRL
Estremi della pratica Data iscrizione: 20/10/2010 Data atto: 20/10/2010
Scissionemediante
costituzionedi nuovasocieta'
S.G.T. S.R.L.
Codice fiscale: 06795251211Numero repertorio economico amministrativo: NA-840083Sede: TORRE DEL GRECO(NA)
Estremi della pratica Data iscrizione: 22/10/2010 Data modifica: 23/12/2010 Data delibera: 21/10/2010 Data atto di esecuzione: 22/12/2010
Attivita', albi, ruoli e licenze » Attivita'
Classificazione ATECORI 2007
della descrizione
attivita' (informazione di
sola natura statistica)
Codice: 70.1 -Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)Importanza: P - primaria Registro Imprese
Classificazione ATECORI 2002
della descrizione
attivita' (informazione di
sola natura statistica)
Codice: 74.15 -Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Addetti(informazione di sola natura
statistica)
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011 (dati rilevati al 30/09/2011)
I trimestre II trimestre III trimestre valore medio
Dipendenti: 7 7 7 7
Indipendenti: 0 0 0 0
Totale: 7 7 7 7
Storia delle modifiche » 2011 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
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Protocollo Numero Protocollo: 107102 / 2011 Data protocollo: 06/09/2011
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2010 Data deposito: 26/07/2011
Protocollo Numero Protocollo: 107101 / 2011 Data protocollo: 06/09/2011
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2010 Data deposito: 26/07/2011 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI CONFERMA ELENCO SOCI Data atto: 27/06/2011 Data iscrizione: 22/09/2011
Protocollo d'ufficio Numero Protocollo: 74343 / 2011 Data protocollo: 16/06/2011
Atti ALTRI ATTI OMESSO DEPOSITO ELENCO SOCI Data atto: 31/12/2009 Data iscrizione: 21/06/2011
Protocollo Numero Protocollo: 28397 / 2011 Data protocollo: 29/03/2011
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2009 Data deposito: 23/07/2010
Protocollo Numero Protocollo: 26160 / 2011 Data protocollo: 22/03/2011
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE Numero modelli: 1 C1-COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
Atti COMUNICAZIONE SOCIO UNICO SPA/RICOSTITUZIONE PLURALITA' SOCI Data atto: 07/04/2008 Data iscrizione: 10/05/2011 COMUNICAZIONE
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COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 07/04/2008 Data iscrizione: 10/05/2011 COMUNICAZIONE
Iscrizioni Data iscrizione: 10/05/2011
Data iscrizione: 10/05/2011 LEMAIN SA
Storia delle modifiche » 2010 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 157467 / 2010 Data protocollo: 23/12/2010
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. C1-COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
Atti SCISSIONI Data atto: 22/12/2010 Data iscrizione: 23/12/2010 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 112409 Localita': NAPOLI (NA) Registrazione n. 1T/16794 del 22/12/2010 Localita' di registrazione: NAPOLI (NA)
Iscrizioni Data iscrizione: 23/12/2010
Protocollo Numero Protocollo: 138555 / 2010 Data protocollo: 22/10/2010
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. C1-COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
Atti SCISSIONI Data atto: 21/10/2010 Data iscrizione: 22/10/2010 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 112228 Localita': NAPOLI (NA) Registrazione n. 1T/9901 del 22/10/2010 Localita' di registrazione: NAPOLI (NA)
Iscrizioni Data iscrizione: 22/10/2010
SOCIETA' PER AZIONI VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
ISCRIZIONE COME DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/04/2008SOCIO UNICO CON ATTO DEL 07/04/2008 DURATA: FINO ALLA REVOCA
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA O DECISA S.G.T. S.R.L. SEDE TORRE DEL GRECO DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 21/10/2010
SCISSIONE
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Protocollo Numero Protocollo: 137612 / 2010 Data protocollo: 20/10/2010
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. C1-COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
Atti SCISSIONI Data atto: 20/10/2010 Data iscrizione: 20/10/2010 ALTRA FORMA
Iscrizioni Data iscrizione: 20/10/2010
Protocollo Numero Protocollo: 110799 / 2010 Data protocollo: 26/07/2010
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2008 Data deposito: 27/07/2009
Protocollo Numero Protocollo: 110797 / 2010 Data protocollo: 26/07/2010
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2008 Data deposito: 27/07/2009 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 29/06/2009 Data iscrizione: 26/07/2010
Protocollo Numero Protocollo: 110220 / 2010 Data protocollo: 23/07/2010
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2009 Data deposito: 23/07/2010
Storia delle modifiche » 2009 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
IN DATA 21/10/2010 DELIBERA O DECISIONE DI SCISSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' S.G.T. S.R.L. SEDE TORRE DEL GRECO (NA)
SCISSIONE
IN DATA 20/10/2010 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' S.G.T SRL
SCISSIONE
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Protocollo Numero Protocollo: 123556 / 2009 Data protocollo: 24/07/2009
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE Numero modelli: 7
Atti NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI Data atto: 29/06/2009 Data iscrizione: 27/07/2009 ALTRA FORMA NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI Data atto: 29/06/2009 Data iscrizione: 27/07/2009 ALTRA FORMA
Iscrizioni Data iscrizione: 27/07/2009
Codice fiscale: LRTNLL67B14F839N LAURETTA ANIELLO
Data iscrizione: 27/07/2009
Codice fiscale: FNUFLV68R14F839F FUIANO FLAVIO
Storia delle modifiche » 2008 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 129029 / 2008 Data protocollo: 04/12/2008
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2007 Data deposito: 23/07/2008
Protocollo Numero Protocollo: 129015 / 2008 Data protocollo: 04/12/2008
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2007 Data deposito: 23/07/2008 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 26/06/2008 Data iscrizione: 03/01/2009
Protocollo d'ufficio Numero Protocollo: 108347 / 2008
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/06/2009 DATA PRESENTAZIONE 21/07/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/06/2009 DATA PRESENTAZIONE 21/07/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
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Data protocollo: 22/09/2008
Moduli VA-VEDI NOTE
Storia delle modifiche » 2007 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 102676 / 2007 Data protocollo: 05/09/2007
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2006 Data deposito: 03/08/2007
Protocollo Numero Protocollo: 102675 / 2007 Data protocollo: 05/09/2007
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2006 Data deposito: 03/08/2007 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 06/07/2007 Data iscrizione: 15/02/2008
Protocollo Numero Protocollo: 36932 / 2007 Data protocollo: 20/04/2007
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
Atti COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 24/06/2006 Data iscrizione: 20/04/2007
Storia delle modifiche » 2006 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 126476 / 2006 Data protocollo: 29/12/2006
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE Numero modelli: 6
Atti
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) Data atto: 11/12/2006 Data iscrizione: 29/12/2006
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ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 105777 Localita': NAPOLI (NA) Registrazione del 18/12/2006 Localita' di registrazione: NAPOLI (NA) NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI Data atto: 11/12/2006 Data iscrizione: 29/12/2006 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 105777 Localita': NAPOLI (NA)
Iscrizioni Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
DEIULEMAR HOLDING S.R.L. VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
NAPOLI (NA) VIA DEI MILLE 16 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
DELIBERATO 45.000,00 SOTTOSCRITTO 45.000,00 VERSATO 45.000,00 VALUTA: EURO VARIAZIONE PER AUMENTO
DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
SITUAZIONE PRECEDENTE: AMMINISTRATORE UNICO NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1 DURATA A TEMPO INDETERMINATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: AMMINISTRATORE UNICO CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
L ORGANO AMMINISTRATIVO INVESTITO DEI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIET E, PI SEGNATAMENTE, HA LA FACOLT DI COMPIERE GLI ATTI CHE RITENGA NECESSARI ED OPPORTUNI PER LA REALIZZAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL ASSEMBLEA DEI SOCI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORIT GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVA , CON FACOLT DI NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI E PERITI, NONCH LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE, COMPRENSIVA DELLA FACOLT DI RISCUOTERE E QUIETANZARE,SPETTA ALL AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ESSA SPETTA ANCHE INDIVIDUALMENTE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AI DIRETTORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI A LORO CONFERITI.
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI: A) CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA; B) INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; C) SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; D) COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA
VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
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Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
PURE NELL INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE. E ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.I.F. (D. LGS. 24/2/1998 N 58), NONCHE' L ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL ART. 106 T.U.L.B. (D. LGS. 1/9/1993 N 385). E ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.LGS.VO 58/98. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI.
(ASSENTE) MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
08 - OBBLIGAZIONI ASSENTE 11 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ASSENTE
STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:
(ASSENTE) PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE. PRECEDENTE:
917 - TRASFERIMENTO AZIONI O PARTECIPAZIONI SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI LE PARTECIPAZIONI: - A FAVORE DEL CONIUGE E/O DI PARENTI IN LINEA RETTA, IN QUALUNQUE GRADO, OVVERO COLLATERALE, PURCH ENTRO IL PRIMO GRADO, DI UN SOCIO; - A FAVORE DI SOCIET CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE COME DEFINITE AI SENSI DELL ART. 2359 C.C. O COMUNQUE APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO COME DEFINITO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA PRIMO, DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993; OVVERO - INTESTATE A FIDUCIARIE, ANCHE DI DIRITTO ESTERO, A FAVORE DEI PROPRI MANDANTI INIZIALI E/O AI DISCENDENTI DI COSTORO OVVERO AD ALTRA FIDUCIARIA QUALORA I MANDANTI DELLA FIDUCIARIA DESTINATARIA DEL TRASFERIMENTO SIANO I MANDANTI ..OMISSIS..
PATTI PARASOCIALI. PRECEDENTE:
HANNO DIRITTO DI VOTO I SOCI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI. IN OGNI CASO IL VOTO COMPETE A CIASCUN SOCIO IN MISURA PROPORZIONALE ALLA SUA PARTECIPAZIONE. L ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, NEI CASI DI LEGGE ED, OGNI QUAL VOLTA LO STESSO ORGANO LO RITENGA OPPORTUNO OVVERO QUANDO NE FATTA RICHIESTA DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE. E ANCHE AMMESSA LA POSSIBILIT CHE LE RIUNIONI ASSEMBLEARI SI TENGANO PER TELE E/O PER VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE: - IL LUOGO FISSATO PER L ADUNANZA, INDICATO NELL AVVISO DI CONVOCAZIONE, ED OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL VERBALIZZANTE, SIA DOTATO DEGLI OPPORTUNI COLLEGAMENTI AUDIO-VIDEO; - SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI ACCERTARE L'IDENTIT E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE; - SIA CONSENTITO AL VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE; - SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SCAMBIANDO SE DEL CASO DOCUMENTAZIONE. ESSA CONVOCATA MEDIANTE AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON FAX, POSTA ELETTRONICA O LETTERA RACCOMANDATA, ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELL ASSEMBLEA. L AVVISO DEVE CONTENERE L INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL ORA E DEL LUOGO DELLA RIUNIONE E DELLE MATERIE DA TRATTARE. NELL AVVISO POSSONO ANCHE ESSERE INDICATI LA DATA, IL LUOGO E L ORA DELLA SECONDA CONVOCAZIONE. OGNI SOCIO CHE ABBIA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL ASSEMBLEA PU FARSI RAPPRESENTARE NELLA STESSA ED ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO MEDIANTE DELEGA SCRITTA AD ALTRA PERSONA, FISICA O GIURIDICA, ANCHE NON SOCIO. NELLA DELEGA, CHE DEVE ESSERE CONSERVATA DALLA SOCIET , DEVE ESSERE SPECIFICATO IL NOME DEL RAPPRESENTANTE. LA DELEGA PU ESSERE RILASCIATA ANCHE PER PI ASSEMBLEE, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO ORDINE DEL GIORNO. SE LA DELEGA RILASCIATA PER UNA SINGOLA ASSEMBLEA HA EFFETTO ANCHE PER LA SECONDA CONVOCAZIONE. L ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE REGOLARMENTE COSTITUITA E DELIBERA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE. L ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE VALIDAMENTE COSTITUITA CON L INTERVENTO DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E DELIBERA
ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
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Data iscrizione: 29/12/2006
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: CNTCRL47H12H501I CONTE CARLO
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: FNUFLV68R14F839F FUIANO FLAVIO
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: DRSNNT67L53F839S DE ROSA ANTONIETTA
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: FNUGNN36C01F839R FUIANO GIOVANNI
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: BNNFBA69E21G902B BUONANDI FABIO
Data iscrizione: 29/12/2006
Codice fiscale: 00709600159 KPMG S.P.A.
Protocollo Numero Protocollo: 85288 / 2006 Data protocollo: 24/07/2006
VALIDAMENTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA PER LE DECISIONI INERENTI LE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO E QUELLE RELATIVE AD OPERAZIONI CHE COMPORTINO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI. PER LE DECISIONI RELATIVE AD OGNI ALTRA MATERIA, L ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA PARTE DI CAPITALE SOCIALE INTERVENUTA IN ASSEMBLEA. NEL CASO DI DECISIONE DEI SOCI ASSUNTA CON CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, LE DECISIONI SONO PRESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE.
920 - RECESSO I SOCI HANNO DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIET NEI CASI DI LEGGE ED IN QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO. IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIET DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI, DELLA DECISIONE CHE LEGITTIMA IL RECESSO, CON L INDICAZIONE DELLE GENERALIT DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO. 922 - PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, LE STESSE DEVONO ESSERE OFFERTE IN PRELAZIONE AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO SOCI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONI RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE. PERTANTO, QUALORA UN SOCIO INTENDA TRASFERIRE, IN TUTTO OD IN PARTE SOLTANTO, LA PROPRIA PARTECIPAZIONE, DEVE DARNE COMUNICAZIONE PER ISCRITTO A TUTTI I SOCI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO INVIATA AL DOMICILIO DI CIASCUNO DI ESSI, CONTENENTE LE GENERALIT DEL CESSIONARIO ED I TERMINI E CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA CUI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO, E LE MODALIT DI PAGAMENTO. QUALORA INTENDANO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE CUI LA PREDETTA ..OMISSIS..
CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: 03 ANNI
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
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Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE Data atto: 31/12/2005 Data deposito: 21/07/2006
Protocollo Numero Protocollo: 85278 / 2006 Data protocollo: 24/07/2006
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2005 Data deposito: 21/07/2006 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI Data atto: 24/06/2006 Data deposito: 21/07/2006
Storia delle modifiche » 2005 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 97460 / 2005 Data protocollo: 30/09/2005
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2004 Data deposito: 04/08/2005
Protocollo Numero Protocollo: 96535 / 2005 Data protocollo: 27/09/2005
Moduli B-DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
Atti BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data atto: 31/12/2004 Data deposito: 04/08/2005
Protocollo Numero Protocollo: 50174 / 2005 Data protocollo: 26/05/2005
Moduli S6-ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.
Atti TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL Data atto: 11/05/2005 Data iscrizione: 26/05/2005 ATTO PUBBLICO Notaio: DR. BARENGHI SERGIO - NOTAIO Repertorio n. 126897/15206 Localita': MILANO (MI)
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Protocollo Numero Protocollo: 18759 / 2005 Data protocollo: 04/03/2005
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
Atti MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) Data atto: 30/11/2004 Data iscrizione: 04/03/2005 COMUNICAZIONE
Iscrizioni Data iscrizione: 04/03/2005
Data iscrizione: 04/03/2005
Protocollo Numero Protocollo: 17975 / 2005 Data protocollo: 02/03/2005
Moduli S6-ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.
Atti TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL Data atto: 07/02/2005 Data iscrizione: 03/03/2005 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Notaio: SORMANI PIETRO Repertorio n. 314711 Localita': MILANO (MI) Registrazione del 11/02/2005 Localita' di registrazione: MILANO (MI)
Protocollo Numero Protocollo: 17973 / 2005 Data protocollo: 02/03/2005
Moduli S6-ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.
Atti TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL Data atto: 07/02/2005 Data iscrizione: 03/03/2005 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Notaio: SORMANI PIETRO Repertorio n. 314712 Localita': MILANO (MI) Registrazione del 11/02/2005 Localita' di registrazione: MILANO (MI)
Protocollo Numero Protocollo: 16791 / 2005 Data protocollo: 25/02/2005
Moduli S2-MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
Atti ALTRI ATTI Data atto: 09/02/2005
DELIBERATO 45.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30/11/2004
VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 45.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
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Data iscrizione: 25/02/2005 COMUNICAZIONE
Iscrizioni Data iscrizione: 25/02/2005
Storia delle modifiche » 2004 - Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese
Protocollo Numero Protocollo: 101743 / 2004 Data protocollo: 10/11/2004
Moduli S6-ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.
Atti TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL Data atto: 29/10/2004 Data iscrizione: 11/11/2004 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 99177 Localita': NAPOLI (NA) Registrazione del 09/11/2004 Localita' di registrazione: NAPOLI (NA)
Protocollo Numero Protocollo: 100449 / 2004 Data protocollo: 05/11/2004
Moduli S1-ISCRIZIONE DI SOCIETA,CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON. S-ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI P-ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE Numero modelli: 1
Atti TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE Data atto: 29/10/2004 Data iscrizione: 05/11/2004 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 99176 Localita': NAPOLI (NA) Registrazione del 03/11/2004 Localita' di registrazione: NAPOLI (NA) NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI Data atto: 29/10/2004 Data iscrizione: 05/11/2004 ATTO PUBBLICO Notaio: BRANCA ADOLFO Repertorio n. 99176 Localita': NAPOLI (NA)
Iscrizioni Data iscrizione: 05/11/2004
Data iscrizione: 05/11/2004
NAPOLI (NA) VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONA 4 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
DA PERUGIA ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
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Codice fiscale: LRTNLL67B14F839N LAURETTA ANIELLO
Storia delle modifiche » Estremi atto di costituzione
Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO Notaio: CARBONARI MARCO Numero repertorio: 59974 Localita': PERUGIA (PG)
Storia delle modifiche » Trasformazioni forma giuridica
Trasformazione Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI in SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Data atto 07/04/2008
Storia delle modifiche » Addetti
Addetti (informazione di sola natura
statistica)Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/09/2011
Valori trimestrali
addetti
2011 2010 2009
Dip Totale Dip Totale Dip Totale
I trimestre 7 7 9 9 - -
II trimestre 7 7 10 10 - -
III trimestre 7 7 10 10 - -
IV trimestre - - 10 10 - -
Valore medio annuo 7 7 10 10 9 9
(*) prima del 2010 i dati non sono disponibili su base trimestrale
Storia delle modifiche » Informazioni storiche REA
Denuncia modificadel 16/06/2011
OMESSA COMUNICAZIONE ELENCO SOCI AL BILANCIO 31.12.2009 CON VERBALE DI APPROVAZIONE DEL 29.06.10.
Data effetto: 29/06/2010
Denuncia modificadel 22/09/2008 D'ufficio
RETTIFICA CODICE FISCALE DI CONTE CARLO SU COMUNICAZIONE CONSOB
Denuncia modificadel 21/12/2006
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Data effetto: 11/12/2006
Denuncia modificadel 09/02/2005
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Data effetto: 30/11/2004
Aggiornamento Impresa
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/10/2004 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 29/10/2004 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA DATA PRESENTAZIONE 05/11/2004
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
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Data ultimo protocollo: 06/09/2011
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DEIULEMAR Holding S.P.A.
Sede in VIA TIRONI 3 TORRE DEL GRECO NACodice Fiscale 02472290549 - Rea NA 721824
P.I.: 02472290549Capitale Sociale Euro 45000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Bilancio al 31/12/2010Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale2010-12-31 2009-12-31
AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata - -Parte da richiamare - -Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento - -2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno
170 335
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -5) avviamento - -6) immobilizzazioni in corso e acconti - -7) altre - -Totale immobilizzazioni immateriali 170 335
II - Immobilizzazioni materiali1) terreni e fabbricati - -2) impianti e macchinario - -3) attrezzature industriali e commerciali 757 1.2104) altri beni - -5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -Totale immobilizzazioni materiali 757 1.210
III - Immobilizzazioni finanziarie1) partecipazioni
a) imprese controllate 156.418.981 134.275.000b) imprese collegate 1.935.000 1.935.000c) imprese controllanti - -d) altre imprese - -Totale partecipazioni 158.353.981 136.210.000
2) creditia) verso imprese controllate
esigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso impresecontrollate
- -
b) verso imprese collegateesigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso impresecollegate
- -
c) verso controllantiesigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso controllanti
- -
d) verso altri
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esigibili entrol'eserciziosuccessivo
- -
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
- -
Totale creditiverso altri
- -
Totale crediti - -3) altri titoli - -4) azioni proprie - -
azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)
- -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -Totale immobilizzazioni (B) 158.354.908 136.211.545
C) Attivo circolanteI - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -3) lavori in corso su ordinazione - -4) prodotti finiti e merci - -5) acconti - -Totale rimanenze - -
II - Crediti1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 19.380 -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso clienti 19.380 -
2) verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 294.316 975.722esigibili oltre l'esercizio successivo 626.000 398.000Totale crediti verso imprese controllate 920.316 1.373.722
3) verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso imprese collegate - -
4) verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo 2.544.332 -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso controllanti 2.544.332 -
4-bis) crediti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 1.085.763 914.852esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti tributari 1.085.763 914.852
4-ter) imposte anticipateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale imposte anticipate - -
5) verso altriesigibili entro l'esercizio successivo 7.975.872 1.911esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso altri 7.975.872 1.911
Totale crediti 12.545.663 2.290.485III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate - -2) partecipazioni in imprese collegate - -3) partecipazioni in imprese controllanti - -4) altre partecipazioni - -5) azioni proprie - -
azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)
- -
6) altri titoli. 3.100.927 9.000.000
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Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
3.100.927 9.000.000
IV - Disponibilità liquide1) depositi bancari e postali 6.330.075 20.918.7632) assegni - -3) danaro e valori in cassa. 3 2.841Totale disponibilità liquide 6.330.077 20.921.604
Totale attivo circolante (C) 21.976.668 32.212.089D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi 1.474 -Disaggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti (D) 1.474 -
Totale attivo 180.333.049 168.423.634Passivo
A) Patrimonio nettoI - Capitale 1.200.000 1.200.000II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -III - Riserve di rivalutazione - -IV - Riserva legale 240.000 240.000V - Riserve statutarie - -VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa 160.317.558 165.994.456Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -Riserva ammortamento anticipato - -Riserva per acquisto azioni proprie - -Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -Riserva azioni (quote) della società controllante - -Riserva non distribuibile da rivalutazione dellepartecipazioni
- -
Versamenti in conto aumento di capitale - -Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -Versamenti in conto capitale - -Versamenti a copertura perdite - -Riserva da riduzione capitale sociale - -Riserva avanzo di fusione - -Riserva per utili su cambi - -Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre1973, n. 823;
- -
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,n. 516;
- -
Riserva da condono ex L. 30 dicembre1991, n. 413;
- -
Riserva da condono ex L. 27 dicembre2002, n. 289.
- -
Totale riserve da condono fiscale - -Varie altre riserve - -Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio. 240.305 209.103Acconti su dividendi - -Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua - -
Totale patrimonio netto 161.997.863 167.643.559B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -2) per imposte, anche differite - -3) altri - -Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 75.764 47.040
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D) Debiti1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni - -
2) obbligazioni convertibiliesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni convertibili - -
3) debiti verso soci per finanziamentiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso soci per finanziamenti - -
4) debiti verso bancheesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso banche - -
5) debiti verso altri finanziatoriesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso altri finanziatori - -
6) accontiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale acconti - -
7) debiti verso fornitoriesigibili entro l'esercizio successivo 32.558 27.054esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso fornitori 32.558 27.054
8) debiti rappresentati da titoli di creditoesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -
9) debiti verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 17.978.532 489.504esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese controllate 17.978.532 489.504
10) debiti verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese collegate - -
11) debiti verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso controllanti - -
12) debiti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 104.076 95.639esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti tributari 104.076 95.639
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeesigibili entro l'esercizio successivo 67.826 57.920esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso istituti di previdenza e disicurezza sociale
67.826 57.920
14) altri debitiesigibili entro l'esercizio successivo 60.171 62.918esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale altri debiti 60.171 62.918
Totale debiti 18.243.164 733.035E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi 16.258 -Aggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti - -
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Totale passivo 180.333.049 168.423.634
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Conti d'ordine2010-12-31 2009-12-31
Rischi assunti dall'impresaFideiussioni
a imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale fideiussioni - -
Avallia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale avalli - -
Altre garanzie personalia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale altre garanzie personali - -
Garanzie realia imprese controllate 21.000.000 21.000.000a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale garanzie reali - -
Altri rischicrediti ceduti pro solvendo - -altri - -Totale altri rischi - -
Totale rischi assunti dall'impresa - -Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa - -Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione - -beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -altro - -Totale beni di terzi presso l'impresa - -
Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine - -
Totale conti d'ordine - -
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Conto economico2010-12-31 2009-12-31
A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 687.516 612.3262) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti
- -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio - -altri 397.197 -Totale altri ricavi e proventi 397.197 -
Totale valore della produzione 1.084.713 612.326B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 153 357) per servizi 307.481 255.1078) per godimento di beni di terzi 20.065 3.6009) per il personale:
a) salari e stipendi 510.173 498.957b) oneri sociali 142.843 144.250c) trattamento di fine rapporto 28.878 20.124d) trattamento di quiescenza e simili - -e) altri costi - -Totale costi per il personale 681.893 663.331
10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 165 173b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 453 713c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilità liquide
- -
Totale ammortamenti e svalutazioni 618 88611) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci
- -
12) accantonamenti per rischi - -13) altri accantonamenti - -14) oneri diversi di gestione 2.427 6.433Totale costi della produzione 1.012.637 929.392
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 72.076 317.066C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazionida imprese controllate - -da imprese collegate - -altri 31.558 13.400Totale proventi da partecipazioni 31.558 13.400
16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri - -Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni
- -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni
- -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni
- -
d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri 267.723 636.963Totale proventi diversi dai precedenti - -
Totale altri proventi finanziari 267.723 636.963
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17) interessi e altri oneri finanziaria imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -altri -1.401 -1.809Totale interessi e altri oneri finanziari -1.401 -1.809
17-bis) utili e perdite su cambi 21.651 -9.785Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 319.531 638.769
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni
- -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni
- -
Totale rivalutazioni - -19) svalutazioni:
a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni
- -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni
- -
Totale svalutazioni - -Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili aln 5
- -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri - 28.204Totale proventi - 28.204
21) oneriminusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sonoiscrivibili al n 14
- -
imposte relative ad esercizi precedenti - -Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri 1.895 2.931Totale oneri 1.895 2.931
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 389.712 346.97622) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite eanticipate
imposte correnti -149.407 -137.873imposte differite - -imposte anticipate - -proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /trasparenza fiscale
- -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate
-149.407 -137.873
23) Utile (perdita) dell'esercizio 240.305 209.103
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 1
DEIULEMAR Holding S.p.A.Società con Unico Socio
Sede Legale Via Tironi 3, Torre del Greco (NA)Iscritta al Registro Imprese di NAPOLI - C.F. e n. iscrizione 02472290549Iscritta al R.E.A. di NAPOLI al n. 721824Capitale Sociale 1.200.000,00 interamente versatoP.IVA n. 02472290549
NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente e con l’osservanza dei principi indicatinell’art. 2423 e seguenti del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emessi daiConsigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’OIC(Organismo Italiano di Contabilità) e dai documenti emessi direttamente dall’OIC. Il presente bilancio ècostituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.Precisiamo che, nella redazione della nota integrativa, si è ritenuto opportuno raccogliere la maggior partedelle informazioni numeriche richieste dall’art. 2427 del codice civile in una serie di tabelle, al fine direndere più chiara e più facilmente recepibile la forma discorsiva seguita nel fornire le informazionirichieste dalla normativa civilistica. I prospetti di stato patrimoniale e di conto economico sono statiredatti in unità di euro, omettendo le voci con valore pari a zero, mentre i valori della nota integrativa,salvo diversa precisazione, sono stati espressi in migliaia di euro.Nella redazione del bilancio, laddove necessario per esigenze di comparabilità, il bilancio dell’esercizioprecedente è stato opportunamente riclassificato.Per consentire una migliore valutazione della posizione patrimoniale, finanziaria ed economica dellaSocietà, è stato predisposto il rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati nell'esercizio(Allegato A alla nota integrativa).Si rimanda alla relazione sulla gestione per quanto riguarda la natura dell’attività, i rapporti con impresecontrollate, collegate controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, e i fatti di rilievoavvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.Si informa che, in conformità alla disciplina civilistica del Bilancio Consolidato di cui al disposto dell’art.25 del D. Lgs. 09/04/1991 n. 127 e all’art. 2359 C.C., nonché in attuazione del principio contabile n. 17emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così comemodificato dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C), per la sussistenza del requisito del controllogiustificato dall’acquisizione dell’intero pacchetto societario delle Società partecipate direttamente e/oindirettamente, la Società è sottoposta all’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per ilsuperamento dei limiti dimensionali previsti.Il Bilancio Consolidato, che viene presentato unitamente al Bilancio d’esercizio, rappresentaun’integrazione del Bilancio d’esercizio ai fini di un’adeguata informazione sulla situazione patrimoniale,finanziaria ed economica della Società DEIULEMAR Holding S.p.A. e del Gruppo.Relativamente a quanto previsto dall’art. 2427 c.c. 22-bis in merito alle operazioni realizzate con particorrelate, non sono state poste in essere nel corso dell’esercizio 2010 operazioni rilevanti che non sianostate concluse a normali condizioni di mercato sia in termini di prezzi che di motivazioni che le hannogenerate.
Attività svoltaLa Società svolge attività di controllo partecipativo (Holding), ossia gestisce le partecipazioni acquisitenelle Società Controllate e Collegate.
Eventuale appartenenza ad un GruppoLa Società, in quanto “Capogruppo”, ha esercitato nel corso del 2010 attività di direzione ecoordinamento nei confronti delle Società controllate del “Gruppo DEIULEMAR”.
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1 15Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 2
Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione del bilancio d’esercizioNella valutazione delle voci di bilancio sono stati adottati i principi generali di competenza, prudenza,continuità aziendale e di continuità di applicazione dei criteri di valutazione, tenendo conto della funzioneeconomica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo in aderenza a quanto previsto dagli artt. 2423 bise seguenti del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emessi dai Consigli Nazionalidei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’OIC (Organismo Italianodi Contabilità) e dai documenti emessi direttamente dall’OIC.
Si segnala che, ai fini della valutazione della partecipazione, i saldi di bilancio della DEIULEMARCompagnia di Navigazione S.p.A., redatto in base ai principi contabili internazionali (IFRS), sono statirettificati per renderli conformi ai principi contabili nazionali e di Gruppo.
I criteri di valutazione e i principi contabili applicati per le voci più significative sono esposti di seguito.
Immobilizzazioni immaterialiSono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale, ove necessario, al costo d’acquisto comprensivodegli eventuali oneri accessori.Nel caso in cui le immobilizzazioni dovessero vedere ridotta e/o esaurita la loro utilità futura le stessevengono opportunamente svalutate. Si precisa che non si è mai reso necessario svalutare leimmobilizzazioni immateriali.Il costo delle immobilizzazioni immateriali è stato ammortizzato in conto secondo un piano diammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.Al riguardo si precisa che: la voce “costi di impianto e di ampliamento” comprende principalmente oneri legali e notarili, spese
sostenute per il riassetto societario, tutte ammortizzabili in cinque anni; la voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” comprende
esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei softwareapplicativi che costituiscono il sistema informativo contabile-amministrativo dell’azienda,ammortizzati in tre anni.
Immobilizzazioni materialiLe immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo di tutti glioneri accessori di diretta imputazione, determinato in conformità all’art. 2426 n. 1 c.c..Il costo, come sopra determinato, delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata neltempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità diutilizzazione dei beni, e viene, inoltre, svalutato in caso di perdite durevoli di valore nonché ripristinato sevengono meno i presupposti che avevano condotto alla precedente svalutazione.Per le nuove acquisizioni dell’esercizio l’ammortamento decorre dal giorno di entrata in funzione delbene.I cespiti di valore unitario inferiore a euro 516 sono addebitati integralmente a conto economico. Siprecisa che il loro importo complessivo non è rilevante.Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
Cespiti Aliquote di ammortamento
Macchine elettroniche 20%
Immobilizzazioni finanziarie. PartecipazioniLe partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il valore dellepartecipazioni viene ridotto nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite durevoli di valore enon siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute; il valore
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originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazioneeffettuata. Qualora le perdite di valore risultino superiori al valore di carico delle partecipazioni, vienecontabilizzato uno specifico fondo copertura perdite su partecipazioni esposto nel passivo tra i fondi perrischi e oneri.
CreditiI crediti sono classificati, in relazione alle loro caratteristiche, tra le Immobilizzazioni finanziarie onell’Attivo circolante, e sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione che corrisponde alvalore nominale, adeguato mediante l’eventuale stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti.
Disponibilità liquideLe disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate dalle giacenze di banca ecassa.
Ratei e riscontiSono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principiodi correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoIl trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità a quanto previstodall’art. 2120 del Codice Civile e dal CCNL in vigore e risulta congruo rispetto ai diritti maturati alla finedell’esercizio a favore del personale dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte e dell’impostasostitutiva sulla rivalutazione.
DebitiI debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Conti d’ordineQuesta voce sintetizza le informazioni relative alle garanzie prestate, agli impegni di acquisto e divendita, o altri rischi esposti al relativo valore nominale.
Ricavi e costiRicavi e costi sono imputati a conto economico sulla base del principio della competenza economica.
Proventi e oneri straordinariSono contabilizzati tra i proventi e gli oneri straordinari quei ricavi o costi che sono ritenuti estraneiall’attività tipica dell’azienda nonché i componenti economici relativi agli esercizi precedenti. Questavoce, inoltre, accoglie gli effetti riferibili all’inizio dell’esercizio, relativamente alla variazione di principicontabili adottati nella redazione del bilancio.
Imposte
Imposte correntiLe imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri diimposta da assolvere, applicando le aliquote in vigore, al reddito imponibile del periodo di imposta,determinato in conformità alla normativa fiscale vigente.
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Il debito tributario per imposte correnti è iscritto al netto degli acconti e delle ritenute d’imposta dicompetenza subite. Qualora gli acconti versati risultino superiori ai debiti tributari, questi ultimi sonoiscritti a decremento della voce “crediti tributari”.
A partire dall’esercizio 2005, la società DEIULEMAR Holding S.p.A. ha aderito ai sensi del Dlgs.344/03 al consolidato fiscale nazionale. I crediti e i debiti per imposte correnti, relativamente all’IRES,delle controllate consolidate sono esposti, rispettivamente, nelle voci “Crediti tributari” e “Debititributari”. Il rapporto tra le società interessate è definito in base alle condizioni previste da appositocontratto di regolamento tra le società aderenti al Consolidato Fiscale Nazionale.
Imposte anticipate e differiteLe imposte anticipate e differite sono rilevate per riflettere i futuri benefici e/o oneri di imposte generatidalle differenze temporanee tra i valori contabili delle attività e delle passività iscritte in bilancio e icorrispondenti valori considerati ai fini della determinazione delle imposte correnti. Le imposte anticipatesono iscritte in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezzadell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portatoall’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delledifferenze che si andranno ad annullare. Le passività per imposte differite passive non sono contabilizzatequalora esistano scarse probabilità che il debito insorga.
Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta previste per gliesercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno. L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscalisulle predette imposte viene contabilizzato nell’esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti dilegge.Scissione della Deiulemar Holding S.p.A.
A seguito dell’atto di scissione stipulato il 22 dicembre 2010, e iscritto nel Registro delle Imprese in data23 dicembre 2010, è divenuta efficace la scissione parziale del ramo d’azienda relativo alle partecipazioniin società esercenti la gestione del trasporto dei carichi liquidi ed alla gestione contratti derivati su noli afavore della società di nuova costituzione S.G.T. S.r.l., così come deliberato dall’Assemblea degliazionisti della società tenutasi il 21 ottobre 2010. Mediante tale scissione, Deiulemar Holding S.p.A. hascorporato nella S.G.T. S.r.l. parte del proprio patrimonio sociale rappresentato dalle attività e dallepassività costituenti il suddetto ramo d’azienda.In particolare, la scissione della Deiulemar Holding S.p.A. è avvenuta in misura parziale e proporzionalemediante la costituzione di una nuova Società denominata “S.G.T. S.r.l.” alla quale è stata assegnata laparte del patrimonio sociale della Società scissa relativa alle attività e alle passività costituenti il “ramod’azienda relativo alle partecipazioni in società esercenti la gestione del trasporto dei carichi liquidi edei contratti derivati sui noli ”.L’operazione di scissione parziale in oggetto deve connotarsi come un’aggregazione aziendale checoinvolge imprese sotto comune controllo (operazione “under common control”); in particolare, si trattadi un’aggregazione in cui tutte le imprese sono, in ultimo, controllate da uno stesso soggetto sia prima siadopo l’aggregazione aziendale. Quindi, essa ha natura riorganizzativa in vista di una migliore e piùconveniente configurazione dell’architettura del Gruppo e non ha funzione realizzativa. In aderenza aiprincipi contabili di riferimento l’operazione deve essere rilevata nei bilanci delle Società interessate inapplicazione del principio della continuità dei valori (senza emersione di alcun plusvalore) in quanto perle operazioni “under common control” è previsto che il beneficiario rilevi le attività e passività acquisitein base ai loro valori contabili storici determinati secondo la base del costo.In virtù dell’applicazione della procedura semplificata di cui agli artt. 2506-ter, comma 5, e 2505, comma1, del codice civile, non si è resa necessaria la determinazione di un rapporto di cambio e di un eventualeconguaglio in denaro. Le quote di nuova emissione della costituenda Società beneficiaria sono stateattribuite al Socio unico della Società scissa in modo proporzionale alle quote già detenute nella stessaSocietà scissa, cioè in misura integrale.
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Commenti alle principali voci dell’attivo dello stato patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte per un valore pari a € 170. Ai sensi dell’art. 2427,comma 1, n. 2) e 3), esponiamo nella seguente tabella i movimenti delle immobilizzazioni immateriali(valori in euro)
Descrizione Costo al 31/12/09 Amm.to accumulato Valore netto al 31/12/09 Decrementi Incrementi Amm.to 2010 Valore netto31/12/10
Costi impianto ed ampliamento 639 (639 ) 0 0 0 0 0Diritto di brevetto ind. e utilizzazione opere
ingegno 1.474 (1.139 ) 335 0 (165 ) 170
Totale 2.113 (1.778 ) 335 0 0 (165 ) 170
I “costi di impianto e ampliamento”, composti da spese sostenute dalla società per la relativa costituzione,risultano completamente ammortizzati.
La voce “Diritto di brevetto industriale ed utilizzazione delle opere dell’ingegno”, è relativa a costisostenuti per l’acquisto di software aziendali con licenza d’uso a tempo indeterminato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte per un valore pari a € 757. Ai sensi dell’art. 2427, n. 2,c.c. esponiamo nella seguente tabella i movimenti avvenuti nell’esercizio (valori in euro):
Descrizione Macchine elettroniche TotaleCosto al 31/12/09 4.013 4.013
Amm.ti cumulati al 31/12/09 (2.803) (2.803)Acquisti 2010 0 0
Ammortam dell'esercizio (453) (453)Saldo al 31/12/09 757 757
Immobilizzazioni finanziarie
La voce in esame comprende:
- Partecipazioni in imprese controllate: in tale voce risultano iscritte le partecipazioni totalitarienelle società di seguito elencate unitamente alla relativa movimentazione avvenuta nel corsodell’esercizio:
(Valori in euro)
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Partecipata Costo partecipazione 31/12/2009 Incrementi Decrementi Saldo 31/12/10DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A. 93.000.000 40.000.000,00 2.746.019,00 130.253.981SAKURA HOTEL S.R.L. 27.665.000 - 15.000.000,00 12.665.000DEIULEMAR Tankers (ex Real Estate S.r.l.) 110.000 2.746.000,00 2.856.000,00 0Progresso e Futuro SA 13.500.000 - - 13.500.000Totale 134.275.000 42.746.000,00 20.602.019,00 156.418.981
Il valore della partecipazione in DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A. (DCN) si èincrementato di € 40.000 migliaia per effetto di un versamento in conto capitale deliberato nel mese diluglio 2010 al fine di garantire la consistenza patrimoniale della società controllata, e si è ridotto di €2.746 migliaia per effetto della scissione con la quale la DCN ha scorporato nella Deiulemar TankersS.r.l. il ramo d’azienda relativo al trasporto dei carichi liquidi ed alla gestione dei contratti derivati sunoli.
La partecipazione in Deiulemar Tankers S.r.l. (ex Deiulemar Real Estate S.r.l.) dapprima si èincrementata di € 2.746 migliaia per effetto della scissione con beneficiaria la medesima DeiulemarTankers S.r.l., con cui la Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. ha scorporato il ramo d’aziendacostituito dalla gestione del trasporto dei carichi liquidi e dei contratti derivati sui noli e successivamentesi è annullata per effetto della scissione, con beneficiaria SGT S.r.l., con la quale la Deiulemar HoldingS.p.A. ha scorporato il ramo d’azienda, per complessivi € 5.856 migliaia, costituito dalla partecipazioneintegrale in Deiulemar Tankers S.r.l. unitamente alle risorse finanziarie necessarie a garantirne la gestioneordinaria.
Il valore della partecipazione in Sakura Hotel S.r.l. si è ridotto di € migliaia 15.000 per effetto dellarestituzione di parte del versamento in conto futuro aumento di capitale di Sakura Hotel Srl deliberato indata 16/12/10.
Si riportano di seguito i dati relativi alle società partecipate:
DeiulemarCompagnia diNavigazione
S.p.A.
Sakura HotelS.r.l.
Progresso eFuturo SA
SedeTorre del Greco
(NA)Torre del
Greco (NA)Lussemburgo
Capitale sociale 45.000.000 100.000 15.850.000Patrimonio netto 72.490.948 6.250.494 15.497.711Risultato ultimo bilancioapprovato 2.018.930 (1.491.400) (4.641)N. azioni/quote 4.500.000 1 158.500Valore nominale azioni/quote 10 100.000 100Data ultimo bilanciodisponibile
31/12/10 31/12/10 31/12/10
Partecipazione 100% 100% 100%Valore di carico 130.253.981 12.665.000 13.500.000
Si specifica che, relativamente alle partecipazioni detenute, la valutazione con il metodo del patrimonionetto delle medesime risulta essere sostanzialmente allineato alla corrispondente frazione di patrimonionetto posseduta.Inoltre si segnala che le differenze emergenti tra valore di carico delle partecipazioni detenute epatrimonio netto della società controllata sono imputabili:
la differenza tra il valore di carico della partecipazione in Deiulemar Compagnia di NavigazioneS.p.A. e la rispettiva quota di patrimonio netto posseduta è imputabile sia all’avviamento, pari alvalore attuale dei maggiori redditi che saranno prodotti dall’investimento aziendale, sia al maggior
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valore di mercato degli immobili della partecipata risultante da apposita valutazione estimativa. Sisegnala che l’incremento della differenza in esame generatosi nell’esercizio è imputabile all’effettocongiunto del versamento in conto capitale effettuato nel 2010 e dell’operazione di scissione del ramod’azienda relativo al trasporto dei carichi liquidi ed alla gestione dei contratti derivati su noli, e non èrappresentativo di una perdita durevole di valore, in quanto come emerso dal business plan predispostodal management della Società, è destinato a riassorbirsi.
con riferimento alla partecipata Sakura Hotel S.r.l., il maggior valore della partecipazione rispetto allaquota di patrimonio netto posseduta riflette un risultato negativo dell’esercizio in chiusura imputabileessenzialmente al fatto che la società partecipata si trova ancora in una fase di sviluppo dell’attivitàalberghiera, caratterizzata da un programma di investimenti finalizzato ad avviare importanti progettigestionali. Nel 2010, si è proseguito nella realizzazione del piano di azioni da porre in essere perpermettere all’albergo gestito dalla società di passare da una realtà a carattere locale/nazionale ad unarealtà integrata a livello internazionale. Tuttavia, il risultato economico, ancora a livello dei precedentiesercizi, sconta gli effetti delle tariffe promozionali introdotte per il rilancio dell’albergo sul mercato,sebbene l’attività operativa abbia registrato un aumento del relativo volume.
- Partecipazioni in altre imprese: in tale voce risultano iscritte le partecipazioni possedute nellesocietà di seguito elencate unitamente alla relativa movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio:
(Valori in euro)
Costopartecipazione
31/12/2009Incrementi Decrementi Saldo
31/12/2010
Energy Shipping SpA 1.685.000 - - 1.685.000Energy Coal SpA 250.000 - - 250.000Totale 1.935.000 - - 1.935.000
L’ammontare delle partecipazioni possedute in altre imprese non ha subito variazioni nel corsodell’esercizio.
Si riportano di seguito i dati relativi alle società partecipate:
EnergyShipping SpA
Energy CoalSpA
Sede Genova GenovaCapitale sociale 4.500.000 9.000.000Patrimonio netto 14.279.738 18.375.893Risultato ultimo bilanciodisponibile 959.892 1.050.828Numero azioni/quote 4.500.000 20.000Valore nominale azioni 1 450Data ultimo bilancio disponibile 30/06/10 30/06/10Partecipazione 11,79% 1,36%Valore di carico 1.685.000 250.000
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Attivo circolante
Crediti
I crediti al 31 dicembre 2010 ammontano a € 12.545 migliaia e sono così composti:
Crediti verso clienti
I crediti verso clienti al 31 dicembre 2010 ammontano a € 19 migliaia e sono interamente composti dacrediti derivanti dalla prestazione di servizi amministrativi alla Società correlata Deiulemar Tankers S.r.l..
Crediti verso imprese controllate
I crediti verso imprese controllate al 31 dicembre 2010 ammontano a € 920 migliaia e includono per €294 migliaia i crediti derivanti dalla prestazione di servizi amministrativi vari alle società del gruppo. Larimanente parte, Euro migliaia 626 esigibili oltre l’esercizio, accoglie la quota costituita dai crediti perfinanziamenti infruttiferi verso la Progresso e Futuro S.A..
Crediti verso imprese controllanti
I crediti verso imprese controllanti si riferiscono al finanziamento erogato alla controllante per € migliaia2.500, oltre interessi per € migliaia 44 maturati sul finanziamento al 31 dicembre 2010.
Crediti tributari
I crediti tributari ammontano a € 1.085 migliaia e includono per € 416 migliaia il credito IRES perritenute su interessi attivi e acconti versati in eccesso rispetto alle imposte di competenza, per € 630migliaia il credito IRES derivante dal trasferimento da parte delle controllate, in forza dell’adesione alconsolidato fiscale, dei benefici generati dalle rispettive perdite fiscali, per € 36 migliaia a crediti Irap eper € 3 migliaia il credito risultante dalla liquidazione IVA.
Si segnala che tutti i crediti dell’attivo circolante risultano rivolti verso operatori nazionali, ad eccezionedei crediti verso la controllata Progresso e Futuro SA (€ 626.000) che ha sede in Lussemburgo.
Crediti verso altri
I crediti verso altri al 31 dicembre 2010 ammontano a € 7.976 migliaia e per € 7.549 migliaia derivanodalla gestione finanziaria del Gruppo e sono interamente compensati dai debiti verso controllate iscritti alpassivo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Ammontano ad € 3.100 migliaia e si riferiscono interamente ad titoli obbligazionari emessi dalla BancaPopolare di Bari con scadenza 2019 e destinati ad essere ceduti nel breve periodo. Si segnala nel 2011sono stati ceduti titoli per circa € 1.100 migliaia.
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Ammontano a € 6.330 migliaia e rappresentano il saldo dei depositi bancari determinato dal valorenominale dei conti correnti attivi intrattenuti con le istituzioni creditizie.
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 9
La variazione negativa del saldo rispetto allo scorso esercizio è legata all’erogazione del finanziamento inconto futuro aumento di capitale alla Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A..
Danaro e valori in cassa
Tale voce, pari a circa € 3 migliaia, è relativa alle giacenze di cassa presso la sede sociale.
Commenti alle principali voci del passivo dello stato patrimoniale
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a € 161.998 migliaia con un decremento di € 5.645 migliaia rispettoall’esercizio precedente, imputabile all’operazione di scissione mediante la quale la Società ha scorporatonella beneficiaria S.G.T. S.r.l. il ramo d’azienda relativo alle partecipazioni in società esercenti lagestione del trasporto dei carichi liquidi e dei contratti derivati sui noli.Le movimentazioni sono dettagliate nel seguente prospetto (valori in euro) ai sensi dell’art. 2427 c.c.,numero 4:
Descrizione Capitale sociale Riserva legale Altre riserve Utile/Perditeportati a nuovo
Utile/Perditeesercizio Totale
Saldo al 31.12.2008 1.200.000 240.000 147.690.247 0 18.304.209 167.434.456Destinazione utile/perdita 0 0 18.304.209 0 (18.304.209) 0
Incrementi 0 0 0Utile/perdita esercizio 0 0 0 0 209.103 209.103Saldo al 31.12.2009 1.200.000 240.000 165.994.456 0 209.103 167.643.559
Destinazione utile/perdita 0 0 0 0 (209.103) (209.103)Decrementi (5.676.898) (5.676.898)
Utile/perdita esercizio 0 0 0 0 240.305 240.305Saldo al 31.12.2010 1.200.000 240.000 160.317.558 0 240.305 161.997.863
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, non si è modificato rispetto allo scorso esercizio.
La riserva legale e il saldo delle “altre riserve” si sono decrementate per effetto della suddetta operazionedi scissione avvenuta in data 21/12/2010.
Ai sensi dell’art. 2427 c.c., n. 7-bis, esponiamo le voci di Patrimonio Netto secondo la loro origine,possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione negli ultimi 3esercizi:
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 10
Liberamentedistribuibile
Distribuibilecon vincoli
Nondistribuibile Indisponibile
Percopertura
perditeAltro
Capitalesociale
apportosoci
1.200.000 1.200.000
Riserva diutili:
Riservalegale
Utilid'esercizio
240.000 240.000
Utili/Per.portati anuovo
Utilid'esercizio 160.317.558 160.317.558
Utili/Per.dell'eserc.
Utiled'esercizio
240.305 240.305
TOTALE 160.557.863 0 1.440.000 0 161.997.863 0 0
Utilizzi ultimi 3 eserciziNatura/
descrizione Origine
NaturaTotale comeda bilancio
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel corso del 2010 ha subito la seguentemovimentazione:
Descrizione T.F.RSaldo al 31.12.09 47.040Accantonamento 28.878Imposta sotitutiva (154)Saldo al 31.12.10 75.764
Debiti
L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a € 18.243 migliaia.Esponiamo il dettaglio dei debiti nella tabella che segue (valori in Euro):
Descrizione Durata 31.12.2010 31.12.2009 VariazioneDebiti v/imprese controllate Entro 12 mesi 17.978.532 489.504 17.489.028
Debiti v/fornitori Entro 12 mesi 32.558 27.054 5.504
Debiti tributari Entro 12 mesi 104.076 95.639 8.437
Debiti v/istituti previdenziali Entro 12 mesi 67.826 57.920 9.906
Altri debiti Entro 12 mesi 60.172 62.918 (2.746)
18.243.164 733.035 17.510.129Totale
Si segnala che tutti i debiti risultano rivolti verso operatori nazionali.
I debiti risultano così costituiti:
Debiti verso fornitori
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Ammontano a € 32 migliaia e rappresentano sostanzialmente i debiti derivanti da prestazioni rese daprofessionisti.
Debiti verso imprese controllate
I debiti verso società controllate iscritti in bilancio per € 7.978 migliaia rappresentano i debiti derivantidal trasferimento a titolo oneroso di posizioni creditorie da parte della società controllata DeiulemarCompagnia di Navigazione Spa nell’ambito della gestione finanziaria del Gruppo, unitamente a € 10.000migliaia verso la stessa controllata Deiulemar Compagnia di Navigazione S.pA. per l’impegnoirrevocabile assunto per il versamento in conto capitale deliberato.
Debiti tributari
Il saldo della voce in esame pari a € 104 migliaia è riferito per € 96 migliaia alle ritenute operate dallasocietà in qualità di sostituto d’imposta ed € 8 migliaia ad imposte addizionali.
Debiti verso Istituti Previdenziali
Il saldo della voce, pari a € 67 migliaia, è composto interamente dai debiti per contributi previdenziali neiconfronti dell’INPS e dell’INAIL.
Debiti verso altri
Il saldo della voce, pari a € 60 migliaia, è composto interamente dai debiti verso il personale.
Ratei e risconti passivi
Il saldo della voce, pari ad € 16 migliaia, è relativo a interessi su finanziamento verso società controllate.
Conti d’ordine
Le garanzie in essere al 31 dicembre 2010 ammontano a € 21.000 migliaia si riferiscono interamente allagaranzia prestata a favore della società controllata Sakura Hotel S.rl. nei confronti della BancaAntonveneta per le obbligazioni nascenti dagli affidamenti.
Commenti alle principali voci del conto economico
Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento economicogenerale sono esposti, a norma del comma 1 dell’art. 2428 c.c., nell’ambito della relazione sulla gestione.Inoltre l’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel conto economico ed iprecedenti commenti alle voci di stato patrimoniale consentono di limitare alle sole voci principali icommenti esposti nel seguito.
Valore della produzione
Il totale della voce ammonta ad € 1.084 migliaia ed è costituito per € 688 migliaia da ricavi delle venditederivanti da contratti stipulati con le società controllate per prestazioni di servizi aventi ad oggetto lafornitura di consulenza e assistenza in materia amministrativa, contabile, fiscale e finanziaria.
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Il saldo degli altri ricavi, pari a € 397 migliaia, è costituito da ricavi generati da un contratto di acquisto dicrediti stipulato nell’ambito della gestione finanziaria del Gruppo.
Costi della produzione
Il totale della voce ammonta a € 1.012 migliaia ed include:
il costo per servizi pari a € migliaia 307, composto da emolumenti all’Amministratore Unico,compensi a professionisti e da oneri vari legati alla gestione amministrativa della Società;
il costo per godimento beni terzi pari a € migliaia 20, relativo al fitto dei locali adibiti a sedelegale;
i costi per il personale pari a € 681 migliaia, riferiti alle retribuzioni, oneri sociali e oneri differitirelativi al personale dipendente della società;
gli ammortamenti e svalutazioni pari a € migliaia 1, così dettagliati:
€ 165 per spese di impianto e per il software aziendale;
€ 453 per macchine elettroniche capitalizzate.
gli oneri diversi di gestione pari a € migliaia 2 relativi a spese varie di gestione.
Proventi e oneri finanziari
In questa voce vengono rilevati tutti i proventi ed oneri finanziari di competenza dell’esercizio chiuso al31 dicembre 2010. In particolare le voci che compongono i proventi sono di seguito indicati:
proventi da partecipazione in altre imprese, pari a € 31 migliaia, sono relativi ai dividendi erogatidalla partecipata Energy Shipping S.p.A.;
proventi diversi dai precedenti, pari a € 267 migliaia, sono relativi agli interessi attivi maturati sudepositi bancari per € 185 migliaia e a proventi da investimenti titoli per € 82 migliaia;
interessi ed altri oneri finanziari verso altri, pari a € 1 migliaia, sono relativi a interessi passivi edoneri maturati su conti correnti bancari;
Utili e perdite su cambi, pari ad € 22 migliaia, composti esclusivamente da utili su cambi.
Proventi e oneri straordinari
altri oneri straordinari, pari a € 1 migliaia, sono relativi a costi di competenza di esercizi precedenti;
Compensi degli organi sociali
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 13
Il compenso per l’esercizio della carica di Amministratore Unico ammonta ad € 155 migliaia, per ilCollegio Sindacale ammonta ad € 20 migliaia, e per la Società di Revisione Contabile ammonta ad € 22migliaia.
Imposte sul reddito
Sono pari ad € 149 migliaia e sono relative per € 98 migliaia all’IRES di competenza e per € 51 migliaiaall’IRAP di competenza.
Si riporta di seguito la tabella con la riconciliazione tra l’aliquota effettiva e l’aliquota teorica conriferimento all’IRES:
Risultato dell'esercizio ante imposte 389.712 346.975
Imposte sul reddito effettive -98.087 -25,17% -94.587 -27,26%
Effetto delle variazioni in diminuzione -16.485 -4,23% -9.185 -2,65%
Effetto delle variazioni in aumento 7.401 1,90% 8.354 2,41%
Effetto delle rettifiche da consolidato fiscale 0% - 0%
Imposte sul reddito teoriche (% redditoante imposte)
-107.171 -27,50% -95.418 -27,50%
Dati su personale dipendente
Si riportano di seguito i dati relativi al numero medio di dipendenti nel 2010:
DESCRIZIONE NUMERO
OPERAI 2
IMPIEGATI 9
TOTALE 11
Il presente bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativarappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultatoeconomico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L’amministratore Unico
Dott. Aniello Lauretta
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(ALLEGATO “A”)
Rendiconto finanziario del bilancio al 31/12/2010
31/12/2010 31/12/2009
Operazioni di gestione reddituale
Risultato ante imposte 389.712 346.976Imposte sul reddito (149.407) (137.873)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 165 173
Ammortamento immobilizzazioni materiali 453 713
240.923 209.989
Fonti (impieghi) di cassa generati da attività digestione reddituale:(Aumento) /diminuzione attività correnti (10.256.652) (895.965)Aumento /(Diminuzione) passività correnti 17.526.386 (19.440.741)
Flusso monetario da attività operativa 7.510.657 (20.126.717)
Investimenti in attività materiali 0 (499)Investimenti in attività immateriali 0 0Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie (16.244.908) (9.000.000)Aumento /(diminuzione) fondi 28.724 20.063
Flusso monetario da attività di investimento (16.216.184) (8.980.436)
Distribuzione dividendi 0 0Rimborso versamento in conto futuro aumento di capitale 0 0Aumento /(diminuzione) altre riserve (5.886.000) 0Aumento /(diminuzione) finanziamenti bancari 0 0
Flusso monetario da attività finanziarie (5.886.000) 0
Flusso monetario netto (14.591.527) (29.107.153)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'iniziodell'esercizio 20.921.604 50.028.757
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla finedell'esercizio 6.330.077 20.921.604
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 15
“Imposta di bolla assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli, Aut.n. 38220/80 bis del 22.10.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle entrate di Napoli.
Il sottoscritto Lauretta Aniello, in qualità di legale rappresentante,dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico èconforme all’originale depositato presso la società.”
il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il contoeconomico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 1
DEIULEMAR Holding S.p.A.Società con Unico Socio
Sede legale Via Tironi 3 Torre del Greco (NA)P.IVA, Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 02472290549
Iscritta al R.E.A. di NAPOLI al n.721824Capitale sociale1.200.000,00 Euro interamente versato
Relazione sulla gestione
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 2
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/10
Signor azionista,
il risultato dell’esercizio evidenzia un utile di € 240.305. Prima di passare all’analisi della situazioneeconomica, finanziaria e patrimoniale della Società, riteniamo utile fornire alcuni cenni sulla situazioneeconomica generale.Nel 2010, l’economia mondiale ha continuato a riprendersi dalla grave recessione in cui era entratadurante la crisi finanziaria internazionale. Soprattutto nella prima metà dell’anno, la ripresa è statasostenuta dalle misure di stimolo monetario e fiscale, dall’ulteriore normalizzazione delle condizioni difinanziamento su scala mondiale e dal miglioramento del clima di fiducia dei consumatori e delleimprese. Il generale miglioramento della situazione economica e la ripresa dell’attività – trainata dalsettore manifatturiero – si sono associati a un forte recupero dell’interscambio mondiale, che ha trovatoriflesso in tassi di crescita molto elevati delle esportazioni e delle importazioni soprattutto nella primametà dell’anno. Il ritmo della ripresa è stato tuttavia piuttosto diseguale tra le diverse aree geografiche. Leeconomie avanzate hanno registrato livelli di crescita che raramente hanno segnato incrementi del PILsuperiori al 3%, mentre quelle emergenti hanno visto incrementi significativamente più alti, con punteparticolari riferite ai paesi asiatici, come l’India e la Cina, anche intorno al 10%. Proprio quest’ultimipaesi hanno trainato la ripresa mondiale, destando persino timori di un eccessivo surriscaldamentoeconomico in vari paesi. Nella seconda metà del 2010 la ripresa mondiale ha perso temporaneamenteparte del suo slancio anche conseguentemente al venir meno delle azioni di stimolo fiscale. Diversi paesihanno anche annunciato misure di risanamento per far fronte alla situazione fiscale precaria. Il processodi correzione dei bilanci in corso in vari settori, la dinamica modesta del mercato del lavoro, soprattuttonei paesi avanzati ed il graduale aumento dei prezzi delle materie prime hanno ulteriormente frenato laripresa dell’economia mondiale facendo rallentare anche l’interscambio globale rispetto al primosemestre. Secondo le recenti proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il Prodotto InternoLordo mondiale è aumentato nel 2010 mediamente del 5%, mentre si prevede un rallentamento attorno al4,5% nel 2011 e 20121.
L’ATTIVITA’ CARATTERISTICA
L’attività prevalente svolta dalla Società è la gestione di partecipazioni di società appartenenti per la
maggior parte al settore del trasporto marittimo internazionale di merci che viene realizzato utilizzando
navi di proprietà e navi noleggiate ed in misura minore al settore immobiliare e turistico alberghiero.
Nell’ambito di tale attività, come nel precedente esercizio, sono state eseguite a favore delle società
controllate prestazioni di servizi aventi ad oggetto la fornitura di consulenza e assistenza in materia
amministrativa, contabile, fiscale e finanziaria, nonché la prestazione di servizi di assistenza e di supporto
nei rapporti ed adempimenti di legge con i terzi e, in particolare modo, con gli enti pubblici, le pubbliche
autorità e le pubbliche amministrazioni.
1 Fonte dati: Banca d’Italia
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 3
I PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI
INDICI
Indici di redditività
2010 2009ROE 0,15% 0,12%
Indici patrimoniali e finanziari
2010 2009
Copertura delle immobilizzazioni 102,30% 123,1%
Indici di liquidità
2010 2009
Indice di liquidità immediata (AcidTest) 120,37% 4448,35%
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Bilancio al 31/12/2010 pagina 4
Area: RedditivitàROE (Return onEquity)
2009 2010
ROE 0,12% 0,15%
Base di calcoloRisultato dell'esercizio / patrimonio netto
Descrizione dell'indicatoreL'indice misura la redditività del capitale proprio. Il ROE dovrebbe avere un valore superiore alrendimento di un investimento a rischio zero (Bot CCT depositi ecc). Per valutarne il rendimentoreale è necessario tener conto del tasso di inflazione. Lo spread esistente tra il valore del ROE ed ilvalore dei tassi sopra menzionati va a remunerare il rischio imprenditoriale ( più l'attività intrapresasarà "rischiosa" più lo spread così determinato dovrà essere elevato).
Dati storiciL'indicatore assume, nei periodi oggetto di osservazione, valori stabili, passando dal +0,12% del 2009al +0,15% del 2010
Ultimo esercizioNell'ultimo anno si rileva un miglioramento dell'indicatore dovuto sostanzialmente, a fronte di unrisultato economico sostanzialmente stabile, alla riduzione del patrimonio netto per effetto delloscissione del ramo d’azienda gestione partecipazioni in società esercenti il trasporto dei carichiliquidi e gestione contratti derivati su noli.
PrevisioniPer gli esercizi futuri, contestualmente alla ripresa del mercato, si prevede una sostanziale ripresacon l'indice in esame che dovrebbe assestarsi sui valori medi degli anni precedenti
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Area: Patrimoniale e finanziariaCopertura delleimmobilizzazioni
2009 2010Copertura delleimmobilizzazioni 123% 102%
Base di calcoloPatrimonio netto / Immobilizzazioni
Descrizione dell'indicatoreL'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio ed investimenti fissidell'impresa. In generale le immobilizzazioni dovrebbero essere finanziate da mezzi propri ofinanziamenti a lungo termine. L'indice dovrebbe assumere valori maggiori di 1 e in generale nondovrebbe essere inferiore a 0,67.
Dati storici
L'indicatore assume nei bilanci storici valori sempre molto elevati a testimonianza della capacitàdell'azienda di coprire le immobilizzazioni con mezzi propri e fin. a lungo termine.
Ultimo esercizio
Nell'ultimo anno l'indicatore è pari a +102%
Previsioni
Non si prevedono scostamenti significativi dell'indicatore negli esercizi futuri.
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Area: LiquiditàIndice di liquidità immediata (AcidTest)
2009 2010Indice di liquiditàimmediata (AcidTest)
4448% 120%
Base di calcoloDifferenza tra attivo circolante e rimanenze / passività correnti
Descrizione dell'indicatoreL’indice indica la capacità dell’azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentateda risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine, in caso di situazioni stringenti.Teoricamente, per una corretta gestione, è necessario che l’indice sia maggiore di 1: cioè che leliquidità immediate e differite siano superiori alle passività correnti. In Italia però le imprese hannomediamente una liquidità inferiore al valore teorico e l’indice di liquidità immediata è da ritenersibuono per valori superiori a 0,7.
Dati storiciL'indice in esame riflette la grande capacità dell'azienda di far fronte ai debiti con la liquidità abreve.
Ultimo esercizioL'indice presenta valori molto elevati e si assesta per l'anno 2010 a +120%
Previsioni
Non si prevedono scostamenti significativi dell'indicatore negli esercizi futuri.
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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
Nel corso dell’esercizio 2010, la Società ha proseguito la propria attività di gestione di partecipazioni insocietà operanti nel settore del trasporto marittimo internazionale e nel settore turistico-alberghiero. Conriferimento alla consistenza e alla tipologia delle partecipazioni, si informa che nel corso del 2010 ègiunto a compimento un più ampio processo organizzativo finalizzato alla specializzazione settorialedelle Società ricomprese nel Gruppo Deiulemar. Tale processo è stato attuato mediante unariorganizzazione del settore dello “shipping” della scindenda “Deiulemar Compagnia di NavigazioneS.p.A.” finalizzata alla concentrazione delle sue attività gestionali nel solo settore tradizionale deltrasporto dei carichi secchi e il conseguente scorporo del settore dei carichi liquidi e della gestione deicontratti derivati sui noli nella Deiulemar Tankers S.r.l. (ex Deiulemar Real Estate S.r.l.) al fine diconseguire una maggiore efficienza nella gestione delle attività scorporate, avvalendosi dei servizi e delleprofessionalità prestate dalla controllante “Deiulemar Holding S.p.A.”.A completamento del processo di riorganizzazione, la Deiulemar Holding S.p.A., attraverso una scissioneparziale, ha scorporato a favore della società beneficiaria S.G.T. S.r.l. le attività e le passività afferenti alramo d’azienda relativo alla partecipazione nella Deiulemar Tankers, S.r.l., esercente la gestione deltrasporto dei carichi liquidi e dei contratti derivati sui noli.Le operazioni di scissione, per la compagine societaria delle Società interessate e per le modalità diattuazione sopra definite, viene a costituire una mera riorganizzazione interna di imprese già esistenti,senza che si abbia trasferimento del controllo delle imprese incorporate e senza che si possa ravvisareun’operazione economica di scambio. Trattasi, in altre parole, di una riorganizzazione nell’ambito delmedesimo gruppo di imprese, programmata ed eseguita in base ad un disegno organizzativo concepitodalla capogruppo che coinvolge solo imprese del gruppo, per cui non si determina una negoziazioneeconomica tra gruppi portatori di interessi autonomi.In data 21ottobre 2010 l’assemblea straordinaria della Società approvava il progetto di scissione e in data21 dicembre gli amministratori delle società interessate alla scissione, su mandato dell’assemblea dei soci,sottoscrivevano l’atto di scissione. Ai sensi dell’art. 2506-quater del codice civile la scissione in oggettoha avuto effetto giuridico a partire dall’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese avvenuta in data23 dicembre 2010 da parte del Notaio rogante.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE,CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE
AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME.
La Società esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del cod. civ.
sulle seguenti società:
DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A.
SAKURA Hotel S.r.l.
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Nella seguente tabella di sintesi esponiamo i principali rapporti instaurati con i soggetti del gruppo:
Denominazione Crediti Debiti Costi Ricavi
DEIULEMARCompagnia diNavigazione S.p.A.
232.560 17.575.075 24.433 680.277
DeiulemarTankers S.r.l.
19.380 - - 46.570
Sakura HotelS.r.l.
- 407.787 356.508 70.700
Progresso eFuturo S.A.
626.000 - - -
TOTALE 877.940 17.982.862 380.941 797.548
I crediti verso la Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. per euro migliaia 233 e i crediti verso laDeiulemar Tankers S.r.l. per euro migliaia 19 derivano dalle prestazioni di servizi amministrativicommentate nel paragrafo relativo all’attività caratteristica.I crediti verso la Progresso e Futuro SA si riferiscono ad anticipazione erogate alla collegata infruttifere diinteressi.I debiti verso la Deiulemar Compagnia di Navigazione si riferiscono per euro migliaia 10.000 al residuoversamento da eseguire per il versamento in conto capitale e per euro 7.570 da debiti derivanti daoperazioni di natura finanziaria relative alla cessione di crediti.I costi verso la Deiulemar Compagnia di Navigazione si riferiscono al contratto di servizi didomiciliazione stipulato tra le parti.I ricavi indicati nella precedente tabella sono relativi a servizi amministrativi resi alle società controllatenell’ambito dei contratti commentati nel paragrafo relativo all’attività caratteristica nonché quelli relativialla gestione finanziaria del Gruppo.
AZIONI PROPRIE
La Società non possiede azioni proprie neanche per il tramite di società fiduciarie o per interpostapersona.La Società non ha acquistato o venduto azioni proprie neanche per il tramite di società fiduciarie o perinterposta persona.
FATTORI DI RISCHIO
Rischio di creditoDeiulemar Holding, per effetto della natura della sua attività di indirizzo e controllo delle partecipate,risulta scarsamente esposta al rischio di credito.
Rischio tassi di interesseIn relazione all’attuale mancata esposizione su strumenti finanziari che generano interessi, non si
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segnalano rischi legati alla variazione dei tassi di interesse.
Rischio di cambioDato che non vi sono significative operazione regolate in valuta diversa dall’euro, non si rilevano rischiderivanti dalle variazioni dei rapporti di cambio tra valute.
Rischio di liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziariLa Società risulta esposta al rischio di liquidità cioè al rischio di non poter far fronte ai propri impegnialle scadenze prestabilite derivanti dalle attività di sostegno finanziario alle partecipate.Per gestire tale rischio la Deiulemar Holding ha predisposto una pianificazione finanziaria finalizzata adarmonizzare i flussi finanziari in entrata con i flussi finanziari in uscita ricorrendo anche affidamentibancari che assicurino sempre un’adeguata disponibilità di risorse.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)La Società ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (in materia di protezione dei dati personale) ha aggiornato il
documento programmatico sulla sicurezza.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONEPer quanto riguarda l’evoluzione della gestione delle attività svolte dalla Società si segnala che proseguel’attività caratteristica di amministrazione delle società del Gruppo, in particolare modo concentrate nelsettore armatoriale e in misura minore nel settore turistico-alberghiero.Per quanto riguarda l’attività, nei primi tre mesi del 2011 il mercato dei noli registra una flessione rispettoai valori dell’esercizio precedente dovuta alla significativa entrata in esercizio di nuove costruzioni. Afronte di tale situazione, gli armatori stanno ponendo in atto tutte le azioni necessarie per portarenuovamente in equilibrio il mercato sia avviando alla demolizione un maggior numero di navi, siaallungando i tempi di consegna delle costruzioni già ordinate. In tal modo, in presenza di una domandasempre maggiore di materie prime da parte dei paesi emergenti, sarà possibile ridurre l’offerta peradeguarla alla domanda di trasporto e rendere i noli maggiormente remunerativi.Per quanto riguarda la gestione, nel 2011 il Gruppo, unitamente agli effetti delle azioni sopra descritte,dovrebbe beneficiare appieno del riassetto organizzativo derivante dalla scissione del ramo d’aziendarelativo al trasporto dei carichi liquidi e gestione dei contratti derivati sui noli, concentrandosi nel propriotradizionale core business del trasporto dei carichi secchi.Per quanto riguarda l’andamento del settore turistico alberghiero il 2011 sta riflettendo un andamentotendenzialmente costante rispetto allo stesso periodo dell’esercizio in chiusura. Ciò nonostante, conl’affievolirsi della crisi economica si intravedono i primi timidi segnali di ripresa.Infine, si informa che la Società, considerato l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, ai sensi dell’art.
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30 dello Statuto vigente, ha deciso di rinviare al maggior termine dei centottanta giorni dalla chiusuradell’esercizio l’approvazione del bilancio al 31/12/2010.
Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’assemblea di destinare l’utile dell’esercizio come segue:
Utile dell’esercizio al 31/12/10 € 240.305
Riserva straordinaria € 240.305
Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.
L’amministratore unico Dott. Aniello Lauretta
“Imposta di bolla assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli, Aut.n. 38220/80 bis del 22.10.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle entrate di Napoli.
Il sottoscritto Lauretta Aniello, in qualità di legale rappresentante,dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico èconforme all’originale depositato presso la società.”
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALEDEL GIORNO 24 GIUGNO 2011
Il giorno 24 giugno 2011, i sottoscritti Sindaci hanno congiuntamente predisposto la propria
relazione di cui all’articolo 2429 del Codice civile.
Tale relazione è finalizzata a riferire all’assemblea dei soci della società DEIULEMAR
HOLDING S.p.A. sui risultati dell’esercizio sociale 2010 e sull’attività svolta nell’adempimento
dei propri doveri, a elaborare le eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con riferimento anche all’eventuale esercizio della deroga di cui all’articolo
2423, quarto comma, del Codice civile.
Si dà atto che il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato
predisposto dall’Organo Amministrativo e reso disponibile in data odierna.
Si prende inoltre atto che l’assemblea dei soci è stata preventivamente convocata per il
giorno 27 giugno 2011 – in prima convocazione – e per il giorno 28 giugno 2011 – in seconda
convocazione; la Società, considerato l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, ai sensi
dell’art. 30 dello Statuto vigente, ha deciso di rinviare al maggior termine dei centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio l’approvazione del bilancio al 31/12/2010.
Si prende altresì visione di copia delle relazioni di certificazione della società di revisione
incaricata del controllo contabile, portanti la data odierna.
Il Collegio Sindacale, quindi, procede con un approfondito esame del progetto di bilancio di
esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2010 e della relazione sulla gestione.
Dopo di che, viene predisposta la relazione che di seguito si trascrive integralmente.
Il Collegio sindacale
Presidentedott. Carlo Conte
Sindaco effettivodott. Flavio Fuiano
Sindaco effettivodott.sa Antonietta De Rosa
ID: 73521281 09/02/2012
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci della società DEIULEMAR
HOLDING S.P.A. - ai sensi dell’articolo 2429 del Codice civile.
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di
vigilanza prevista dalla Legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Facciamo presente che l’attività di controllo sulla corretta applicazione dei criteri di
valutazione, sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla redazione del bilancio
compete alla Società di Revisione, alle cui Relazioni – sul bilancio d’esercizio e sul bilancio
consolidato – facciamo rinvio.
Da parte nostra, Vi comunichiamo che, nel corso dell’esercizio, abbiamo svolto l’attività di
vigilanza prevista dalla normativa vigente. In particolare, abbiamo:
a) partecipato alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, svoltesi nel rispetto delle norme di legge,
regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali
possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto
deliberato;
b) ottenuto dall’Organo Amministrativo periodiche informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle
società controllate, oltreché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione;
c) vigilato sull’osservanza della Legge e dello statuto sociale, nonché sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione; in particolare, per quanto qui concerne, è stata verificata
l’osservanza delle norme di Legge e regolamentari inerenti la formazione del bilancio di
esercizio e delle relative relazioni accompagnatorie, per quanto concerne i contenuti minimi,
nonché l’adeguatezza e l’affidabilità delle procedure di formazione; per quanto di nostra
conoscenza, inoltre, nella redazione del bilancio di esercizio l’Organo Amministrativo non ha
derogato alle norme di legge ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2423, quarto comma, del
Codice civile;
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d) vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, verificando, con
l’Organo Amministrativo e con i principali esponenti delle varie funzioni aziendali, che le
iniziative imprenditoriali in corso rispondessero realmente all’interesse della Società e che si
trattasse, in ogni caso, di operazioni poste in essere con la dovuta trasparenza;
e) acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’evoluzione
dell’attività sociale e, più in generale, del Gruppo, oltre che in ragione delle informazioni
fornite l’Organo Amministrativo, anche e soprattutto attraverso le verifiche periodiche
effettuate, i documenti e le informazioni raccolte presso i responsabili delle funzioni aziendali
interessate, lo scambio di dati e di informazioni con la società di revisione;
f) vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno verificando, anche alla luce delle
relazioni dallo stesso organo predisposte, la capacità della Società e delle società da questa
controllate di raggiungere gli obiettivi aziendali programmati;
g) vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sulla sua affidabilità
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche sulla base dell’esame dei risultati
del lavoro svolto dalla società di revisione, che ci ha comunicato l’esito dei controlli trimestrali
eseguiti sulla regolare tenuta della contabilità, senza peraltro evidenziare alcun fatto
censurabile. Inoltre, nel rispetto delle succitati dettami legislativi, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
1) Le operazioni di maggior rilievo patrimoniale, economico e finanziario effettuate dalla
Società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla Legge e allo statuto
sociale. Sulla base dei documenti e delle informazioni acquisiti abbiamo potuto accertare
come tali operazioni non risultino manifestamente imprudenti, azzardate o comunque tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
2) Non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, compiute nel corso dell’esercizio,
con terzi, parti correlate o infragruppo. Per quanto concerne, invece, le operazioni di natura
ordinaria di maggior rilievo poste in essere con altre società appartenenti al Gruppo e/o con
parti correlate, abbiamo verificato come le stesse siano state concluse nell’interesse
convergente di tutte le società coinvolte e secondo normali condizioni di mercato.
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Le caratteristiche di tali operazioni e i relativi effetti patrimoniali ed economici risultano
indicati e illustrati nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio di esercizio
e consolidato.
Tra le operazioni di maggior rilievo realizzate nel corso dell’esercizio 2010 si segnalano quelle
relative ad un processo riorganizzativo finalizzato alla specializzazione settoriale delle Società
ricomprese nel Gruppo Deiulemar. Nello specifico, tale processo è stato attuato mediante una
riorganizzazione del settore dello “shipping” della controllata “Deiulemar Compagnia di
Navigazione S.p.A.”, finalizzata alla concentrazione delle sue attività gestionali nel solo settore
tradizionale del trasporto dei carichi secchi e il conseguente scorporo del settore dei carichi
liquidi e della gestione dei contratti derivati sui noli nella “Deiulemar Tankers S.r.l.” (ex
Deiulemar Real Estate S.r.l.) al fine di conseguire una maggiore efficienza nella gestione delle
attività scorporate, avvalendosi dei servizi e delle professionalità prestate dalla controllante
“Deiulemar Holding S.p.A.”.
A completamento del processo di riorganizzazione, la “Deiulemar Holding S.p.A.”, attraverso
una scissione parziale, ha scorporato a favore della società beneficiaria “S.G.T. S.r.l.” le
attività e le passività afferenti al ramo d’azienda relativo alla partecipazione nella “Deiulemar
Tankers, S.r.l.”, esercente la gestione del trasporto dei carichi liquidi e dei contratti derivati
sui noli.
Si evidenzia che le operazioni di scissione, per la compagine societaria delle Società
interessate e per le modalità di attuazione sopra definite, vengono a costituire una
riorganizzazione interna di imprese già esistenti, senza che si abbia trasferimento del controllo
delle imprese incorporate e senza che si possa ravvisare un’operazione economica di scambio.
Si specificano pertanto i seguenti fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio:
In data 31 marzo 2010 la società controllata DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
S.p.A. ha preso in consegna la MN Stefania Lembo, KAMSAMAX di DWT 82.100 MT.
In data 21 aprile 2010 è stato firmato l’Addendum n.5 al contratto di costruzione della
“Hull 117630”, che posticipava la consegna della motonave dal 30 aprile 2011 al 30 aprile
2012.
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In data 09 giugno 2010, da parte della controllata DEIULEMAR COMPAGNIA DI
NAVIGAZIONE S.p.A., è stata presentata alla Banca Concessionaria la dichiarazione di
ultimazione investimento, terminato in data 17 maggio 2010, relativo al progetto “ex lege
488/92” per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e riqualificazione del
complesso “Ex Molini Marzoli” da adibire a struttura alberghiera.
In data 30 settembre 2010 è stato approvato il progetto di scissione parziale delle due
controllate “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.” e Deiulemar Tanker S.r.l.” dalle
rispettive assemblee, avente ad oggetto lo scorporo di parte del patrimonio sociale della
Deiulemar Compagnia di Navigazione rappresentato dalle attività e passività costituenti il
“ramo d’azienda relativo al trasporto dei carichi liquidi e gestione dei contratti derivati sui
noli”.
In data 21 ottobre 2010 è stato approvato dalla relativa assemblea il progetto di scissione
parziale proporzionale della “Deiulemar Holding S.p.A.”, avente ad oggetto lo scorporo di
parte del patrimonio sociale rappresentato dalle attività e passività costituenti il “ramo
d’azienda relativo alle partecipazioni in società esercenti la gestione del trasporto dei
carichi liquidi e dei contratti derivati sui noli”, a vantaggio della società “S.G.T. S.r.l.” di
nuova costituzione.
In data 15 novembre è stata presentata alla Banca Concessionaria la rendicontazione
finale di spesa relativa al progetto 488/92 n. 46091/13 di ristrutturazione e riqualificazione
del complesso “Ex Molini Marzoli”.
In data 20 dicembre 2010 è stato stipulato, da parte del Notaio Adolfo Branca di Napoli,
l’atto di scissione parziale fra le due società “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.”
e Deiulemar Tanker S.r.l.”.
In data 22 dicembre 2010 è stato stipulato, da parte del Notaio Adolfo Branca di Napoli,
l’atto di scissione parziale fra le due società “Deiulemar Holding S.r.l.” e la neocostituita
società S.G.T. S.r.l.”.
Come riportato anche quest’anno nel bilancio consolidato di Gruppo, in deroga all’art.
2426 n.8-bis del codice civile, il residuo debito a medio e lungo termine dei mutui in valuta
è esposto al cambio storico di accensione e non è convertito al cambio di fine anno, a
condizione che l’ammontare netto annuo del supero dei ricavi (noli) sui costi in valuta sia
superiore alle rate in scadenza nei singoli esercizi e non sussista quindi rischio di perdite di
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cambio sui citati finanziamenti, in quanto rimborsabili con i flussi netti di valuta derivati
dall’esercizio commerciale delle navi.
L’Organo Amministrativo ha opportunamente riportato nella nota integrativa, nonché nella
relazione sulla gestione al bilancio di esercizio e consolidato, l’eventuale impatto delle
operazioni stesse sul conto economico e sullo stato patrimoniale della società.
3) L’informativa riportata nella relazione sulla gestione e nel bilancio di esercizio e
consolidato, concernente le operazioni perfezionate dalla Società con parti correlate e
infragruppo, è adeguata, tenuto anche conto della dimensione e della struttura della Società
stessa e del Gruppo.
4) La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato in data odierna le relazioni previste
dall’articolo 2409-ter del Codice Civile (ora art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39), in cui si
attesta che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010 sono
redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
finanziaria e il risultato economico della Società e del Gruppo Deiulemar.
5) Nel corso dell’esercizio 2010 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex-articolo
2408 del Codice civile.
6) Nel corso dell’esercizio 2010 non sono stati presentati al Collegio sindacale esposti di
qualsivoglia natura.
7) Nel corso dell’esercizio 2010 la società di revisione KPMG S.p.A., oltre ad aver eseguito la
revisione contabile di cui all’articolo 2409-ter del Codice Civile (ora art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n.39), non ha fornito alla Società ulteriori prestazioni.
8) Nel corso dell’esercizio 2010 non risultano essere stati conferiti incarichi a soggetti legati
alla società di revisione KPMG S.p.A. da rapporti continuativi.
9) Nel corso dell’esercizio 2010 non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale altri pareri e/o
autorizzazioni previsti per legge o per statuto:
10) Come riportato nelle premesse, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette,
raccolta di informazioni presso i responsabili delle diverse funzioni aziendali e dei diversi
comparti in cui è suddivisibile l’attività sociale, nonché presso la società di revisione, non
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riscontrando, alla luce della documentazione consegnata e delle informazioni ricevute,
significative anomalie o manchevolezze.
11) Come riportato nelle premesse, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e sul relativo funzionamento, non
riscontrando, alla luce della documentazione consegnata e delle informazioni ricevute,
significative anomalie o manchevolezze.
12) Come riportato nelle premesse, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
dei controlli interni della società, ritenendolo sostanzialmente adeguato, alla luce della
documentazione consegnata e delle informazioni ricevute, al fine di ragionevolmente
garantire l’efficacia e l’efficienza delle operazioni poste in essere, l’attendibilità delle
informazioni, la salvaguardia del patrimonio sociale e il rispetto della legislazione vigente.
13) Non vi sono particolari osservazioni da formulare circa l’adeguatezza e l’affidabilità del
sistema amministrativo-contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, avendo
peraltro condiviso tale opinione con la società di revisione.
14) Le disposizioni impartite dalla Società alle proprie controllate paiono adeguate al fine di
adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge.
15) Nel corso dei periodici incontri con la società di revisione, con la quale si è mantenuta una
costante collaborazione, non sono emerse particolari problematiche da segnalare.
In conclusione, il Collegio Sindacale, preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato di gruppo chiusi alla data del 31 dicembre 2010 e non ritenendo di dover
formulare obiezioni o rilievi, per quanto di propria competenza, considerati anche gli esiti
delle verifiche eseguite dalla società di revisione, così come riepilogati nella propria relazione
e riferiti al Collegio Sindacale nel corso delle succitate riunioni, esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2010, così come
redatto dall’Organo Amministrativo, concordando altresì con l’Organo Amministrativo in
merito alla proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio.
Torre del Greco, Lì 24 giugno 2011
Il Collegio Sindacale
Presidentedott. Carlo Conte
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Sindaco effettivodott. Flavio Fuiano
Sindaco effettivodott.sa Antonietta De Rosa
“Imposta di bolla assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli, Aut.n. 38220/80 bis del 22.10.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle entratedi Napoli.
Il sottoscritto Lauretta Aniello, in qualità di legale rappresentante,dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico èconforme all’originale depositato presso la società.”
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VERBALE DI ASSEMBLEADELLA DEIULEMAR HOLDING S.p.A.
L’anno 2011 (duemilaundici), il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, alle ore
12.00, in Torre del Greco, presso la sede sociale in Via Tironi n.3 si è riunita
l’Assemblea Ordinaria dei soci della società “DEIULEMAR Holding S.p.A.” di cui
assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Dott. Aniello Lauretta,
amministratore unico, domiciliato per la carica presso la sede della società.
Il Presidente saluta tutti i partecipanti e dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria della
società “DEIULEMAR Holding S.p.A.”.
Il Presidente informa che sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori:
Dott. Carlo Conte - presidente;
Dott. Fuiano Flavio - sindaco effettivo;
Dott.ssa Antonietta De Rosa - sindaco effettivo.
L’assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di raccomandata il giorno
20 giugno 2011, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione del bilancio di esercizio e consolidato, nota integrativa,
relazioni relative al 31/12/10 e deliberazioni conseguenti;
Il Presidente constatata la presenza del socio unico Lamain SA, con sede in
Lussemburgo, detentore di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale,
regolarmente rappresentato dal dott. Ferdinando Cavalli nato a Roma il 26/06/63,
giusta procura datata 20/06/11 ed allegata al presente verbale, dell’Organo
Amministrativo nella sua persona e dell’intero Collegio Sindacale, dichiara
validamente costituita l’assemblea che chiama a fungere da segretario il Dott.
Francesco Manera.
Il Presidente informa che gli argomenti saranno trattati cedendo la parola, secondo
l’ordine di prenotazione, a quanti ne faranno richiesta e, quindi, passando alle
votazioni per alzata di mano.
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Sul primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale dà
lettura del bilancio, della nota integrativa, delle relazioni e del bilancio consolidato,
documenti che vengono allegati al presente formandone parte integrante, fornendo
ampi chiarimenti sulle poste che lo compongono. Prende la parola
successivamente il presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione
predisposta dal Collegio stesso.
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare.
L’Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio, la nota integrativa, le relazioni e il bilancio
consolidato al 31/12/2010 così come predisposte dall’amministratore unico. Inoltre
delibera di destinare l’utile dell’esercizio così come proposto dall’amministratore
unico nella relazione sulla gestione.
Il Presidente, nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore
13.30
Del che il presente verbale.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTEDott. Francesco Manera Dott. Aniello Lauretta
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2 3Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di
“Imposta di bolla assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli, Aut.n. 38220/80 bis del 22.10.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficiodelle entrate di Napoli.
Il sottoscritto Lauretta Aniello, in qualità di legale rappresentante,dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documentoinformatico èconforme all’originale depositato presso la società.”
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3 3Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di
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