View
233
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Fvrier 2006
Rfrence
Comptabilit 100Version 14.00
2 Sage France
Composition du progicielVotre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le cdrom sur lequel est enregistr le programme,la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.
Proprit & UsageTout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-tions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
Conformit & Mise en gardeCompte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente docu-mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.
EvolutionLa documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-tes ces mises jour.
La fiche SuggestionSage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.
MarquesLigne 30, Ligne 100, Intgrale, et Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc.
Sage France
Sommaire
Sommaire
Introduction et gnralits____ 18
Introduction____________________________________19
Utilisation en client/serveur...............................................20A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server... ...... 20
Nouveauts de la version 14............................................21Modles de saisie....................................................................... 21Rglements unifis..................................................................... 21Gestion des rappels ................................................................... 21Gestion dun bilan et compte de rsultat analytique................... 21Enrichissement de limport/Export.............................................. 21Rapprochement bancaire ........................................................... 21Modles dimpression................................................................. 21Contrle des numros de TVA ................................................... 22
Gestion de lIFRS .............................................................22 La comptabilit dans un contexte international.................... 22 Quelques dfinitions ............................................................ 22 Incidence sur la Comptabilit Sage ..................................... 22 Barre doutils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 Plans analytiques en colonne .............................................. 23 Priodes de rappel............................................................... 23 Gestion des extraits ............................................................. 24
Fonctions disponibles par version ....................................24Fonctions disponibles des versions Windows ............................ 24Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion ... 30Fonctions disponibles des versions Macintosh .......................... 33
Documentation fournie .....................................................39
Menu Systme _________________ 42
Menu Application ______________ 44
Menu Application ______________________________45
Menu Fichier ___________________ 46
Nouveau _______________________________________48
Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable .....48Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable ......................................48Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable ...........................................49Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable ..............................................................50Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable.........................................................................51
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable ...................... 51Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 52Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable......................................................... 53Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 53Cration manuelle du fichier comptable .......................... 54Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55
Ouvrir ________________________________________57
Ouverture du dossier comptable...................................... 57Ouverture du fichier expert .............................................. 58
Fermer _________________________________________60
A propos de __________________________________61
Volet Identification - A propos de ................................ 62Volet Initialisation - A propos de................................... 64Volet Contacts - A propos de ....................................... 68Volet Paramtres - A propos de................................... 69Sous-volet Saisie Volet Paramtres ............................. 70Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres ............. 74Sous-volet Rapprochement Volet Relance................... 75
Volet Prfrences - A propos de.................................. 76Volet Fiscal A propos de ........................................... 81Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal...................... 82Sous-volet Cerfa Volet Fiscal ....................................... 83Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal .................................. 85Volet Ajustement lettrage A propos de...................... 87Volet Communication A propos de............................ 89Volet Options - A propos de......................................... 91Champ statistique tiers .................................................... 93Code interbancaire .......................................................... 94Code risque ..................................................................... 95Devise.............................................................................. 96Fichiers lis...................................................................... 99Filtre de rvision ............................................................ 100Enregistrement des filtres de rvision ....................................... 101Enregistrement des numrs .................................................. 101
Information libre ............................................................. 102Dtail dune information libre..................................................... 102Information libre de type Table.................................................. 104Information libre de type Valeur calcule .................................. 104 Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ..... 106 Modification du paramtrage des informations libres ......... 107 Modification dune information libre .................................... 107
3 Sage France
Sommaire
Suppression dune information libre................................... 107
Mode de rglement ........................................................107Motif de rejet...................................................................108Nature de compte...........................................................109Niveau d'analyse ............................................................111Organisation ...................................................................112Pays ...............................................................................116Priode de rappel ...........................................................117Plan analytique...............................................................118Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119Plans analytiques structurs .................................................... 121 Structure des numros de sections ................................... 121Paramtrage du plan IFRS....................................................... 123
Service des contacts ......................................................124Structure banque............................................................124Banques rsidentes / Banques ltranger ............................. 125
Type tiers........................................................................126Numrotation des tiers ............................................................. 126Comptes gnraux par dfaut.................................................. 127
Lire les informations ________________________ 129
Calculer les cumuls ........................................................131Renumroter les pices et registres...............................131Rgnration des registres ............................................132Recalcul des informations libres.....................................133
Configuration systme et partage __________ 135
Volet Configuration systme - Configuration systme et partage ...........................................................................135Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage ...........................................................................136Envoi dun message .......................................................137Rception dun message................................................138
Autorisations daccs _______________________ 139
Commandes protges ..................................................139Effets de la protection dune commande .................................. 143Effets de la protection des volets dune commande................. 143
Importer____________________________________ 144
A propos des formats d'importation................................144Format standard ....................................................................... 144Format paramtrable................................................................ 144
Importer au format Ligne 100 et 30_________ 146
Lancement de l'importation ............................................146Autres cas possibles ................................................................ 148
Suite de la procdure dimportation................................148Droulement de l'importation.................................................... 149
Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes..........................................................................149Importation des donnes................................................150Journal d'importation ......................................................151
Importation au format Texte........................................... 151Importation des comptes tiers ................................................... 152Importation des critures........................................................... 152 Gestion des devises ........................................................... 152Importation du lettrage .............................................................. 153Format des fichiers imports..................................................... 154
Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154Importer les lignes d'chance.................................................. 155Importer les modes de paiement............................................... 155
Importer au format Edifact ............................................. 156Importer au format XML................................................. 156
Importer un fichier au format paramtrable 157
Exporter____________________________________ 158
Exportations de donnes : mode opratoire.................. 159Choix d'un modle d'exportation ............................................... 159
Exportation au format Sage Espagne............................ 159Format de slection................................................................... 160Structure du fichier export ....................................................... 160Particularits ............................................................................. 160Exemples de fichier export...................................................... 161
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation ......... 162Informations extraire .............................................................. 163Insertion, modification, suppression d'une ligne........................ 165
Utilisation d'un modle d'exportation dj cr ............. 166Impression du contenu du modle d'exportation ........... 166Lancement de l'exportation............................................ 166
Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML _ 167
Exporter au format texte ................................................ 167Exporter aux formats SYLK et HTML ............................ 168Exporter au Format Classeur Microsoft Excel ............ 170Exporter au format XML................................................. 170
Exporter au format Sage ____________________ 171
Exporter au format EDIFACT ________________ 174
Prambule Exporter au format EDIFACT ................... 174Format dexportation EDIFACT ..................................... 174Volet Identification Format EDIFACT.......................... 176Volet Echange - Format EDIFACT ................................ 177Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT178Enregistrer le fichier EDIFACT ...................................... 179
Exporter au format paramtrable ___________ 180
Exporter la balance__________________________ 181
Format import/export paramtrable_________ 184
Communication ______________________________ 185
Gnralits sur les communications.............................. 185Oprations prliminaires................................................ 188
4 Sage France
Sommaire
Procdure de transfert....................................................189Marquage des critures..................................................190Envoi de donnes...........................................................190Emission de type Communication ..................................190Choix du type de traitement Emission de type Communication ..............................................................191Choix des donnes transfrer Emission de type Communication ..............................................................191Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable.......................................................................193Message E-mail........................................................................ 193Fichier magntique................................................................... 194
Emission de type Synchronisation Sens client vers expert-comptable.......................................................................194Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation..............................................................194Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation..............................................................195Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................196Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client .......................................................................197Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation..............................................................197Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation..............................................................198Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................198Rception de donnes ...................................................200Rception de type Communication.................................201Choix du type de traitement ..................................................... 201Rception des donnes............................................................ 201
Rception de type Synchronisation................................202Choix du type de traitement ..................................................... 202Rception des donnes............................................................ 202Importation des donnes par communication .......................... 203 Message E-mail ................................................................. 203 Fichier magntique ............................................................ 204 Traitement des erreurs....................................................... 205 Journal de traitement ......................................................... 205Rception des donnes par synchronisation ........................... 206
Imprimer les paramtres socit ___________ 207
Etats proposs ...............................................................207Dossier entreprise .................................................................... 207Options dossier ........................................................................ 207Cumuls dossier......................................................................... 207Paramtres BCR ...................................................................... 208Tableaux de bord personnaliss .............................................. 208
Mise en page_______________________________ 209
Format dimpression_______________________ 210
Impression diffre__________________________ 212
Lancement des programmes Sage__________ 213
Quitter _______________________________________ 214
Menu Edition _________________ 215
Annuler_______________________________________ 216
Couper _______________________________________ 217
Copier ________________________________________ 218
Coller_________________________________________ 219
Effacer _______________________________________ 220
Slectionner tout ____________________________ 221
Dupliquer_____________________________________ 222
Calculette Sage______________________________ 223
Inverseur_____________________________________ 224
Ajouter _______________________________________ 225
Voir/Modifier _________________________________ 226
Consulter_____________________________________ 227
Supprimer ____________________________________ 228
Prcdent ____________________________________ 229
Suivant _______________________________________ 230
Rechercher __________________________________ 231
Atteindre _____________________________________ 232
Journal de traitement _______________________ 233
Menu Structure_______________ 234
Plan comptable ______________________________ 235
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux235Menu contextuel de la liste du plan comptable ......................... 237Personnaliser la liste du plan comptable................................... 238
Assistant de cration d'un compte gnral.................... 238Numro et intitul du compte .................................................... 239
Compte gnral Dtail de la fiche............................... 240Volet Fiche Principale - Compte gnral ....................... 241Volet Analytique/IFRS Compte gnral ...................... 245Volet Bloc-notes - Compte gnral................................ 246Volet Budgets - Compte gnral.................................... 246Enregistrement d'un budget gnral ......................................... 248Enregistrement d'un sous-budget ............................................. 248
5 Sage France
Sommaire
Volet Information libre - Compte gnral........................249Volet Cumuls - Compte gnral .....................................250Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............250Slection de la srie du graphique ........................................... 251
Plan analytique ______________________________ 252
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques...252Menu contextuel de la liste du plan analytique......................... 253Personnaliser la liste du plan analytique .................................. 253
Section analytique Dtail de la fiche ...........................254Volet Fiche principale - Section analytique.....................254Plans analytiques et structure des numros de section ........... 255Paramtrage manuel des numros de section......................... 255Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 257 Numro de section............................................................. 257
Volet Budgets - Section analytique ................................258Enregistrement d'un budget analytique.................................... 259Enregistrement d'un sous-budget gnral................................ 259
Volet Information libre - Section analytique....................260Volet Cumuls - Section analytique..................................261Assistant de gnration automatique des sections ........262Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections...............................................262Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections...............................................263Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................263Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................265
Plan reporting________________________________ 267
Oprations possibles sur la liste des comptes reporting 267Menu contextuel de la liste du plan reporting........................... 267Personnaliser la liste du plan reporting .................................... 268
Compte Reporting Dtail de la fiche............................268Volet Fiche principale - Compte reporting ......................268Volet Cumuls - Compte reporting ...................................270
Plan tiers_____________________________________ 272
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers........272Menu contextuel de la liste du plan tiers .................................. 273Personnaliser la liste du plan tiers............................................ 274
Compte tiers Dtail de la fiche.....................................274Volet Identification - Compte tiers...................................276Volet Contacts Compte tiers........................................278Volet Complment - Compte tiers ..................................279Volet Banques - Compte tiers ........................................283Banque tiers ............................................................................. 285
Volet Solvabilit - Compte tiers ......................................285Sous-volet Solvabilit Compte de tiers........................285Sous-volet Surveillance Compte de tiers.....................287Volet Modles- Comptes tiers ........................................288Colonnes disponibles sur la liste des modles......................... 289
Modifier / supprimer un modle de document .................... 289
Volet Historique rappels - Comptes tiers ....................... 289Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels.... 289
Volet Champs libres - Compte tiers ............................... 290Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers............... 290Sous-volet Information libre Compte de tiers.............. 291Sous-volet Documents Compte de tiers ..................... 292Volet Cumuls - Compte tiers.......................................... 294Volet Modles - Comptes tiers....................................... 295Gestion des graphiques Comptes tiers....................... 296Slection de la srie du graphique............................................ 296
Taux de taxes________________________________ 297
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes....... 297Menu contextuel de la liste des taux de taxes .......................... 297Personnaliser la liste des taux de taxes.................................... 298
Taux de taxes Dtail de la fiche.................................. 298
Codes journaux ______________________________ 301
Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 301Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 302Personnaliser la liste des codes journaux................................. 302
Assistant de cration d'un code journal ......................... 303Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal303Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal.............................................. 304Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal ............................................................................ 304Saisie manuelle dun code journal ................................. 305
Codes journaux analytiques_________________ 309
Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques..................................................................... 309Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques .... 309Personnaliser la liste des codes journaux analytiques.............. 310
Paramtrage d'un journal analytique ............................. 310
Banques______________________________________ 312
Oprations possibles sur la liste des banques .............. 312Menu contextuel de la liste des banques .................................. 312Personnaliser la liste des banques ........................................... 313
Banque Dtail de la fiche............................................ 313Volet Identification - Banque.......................................... 313Volet Contacts - Banque................................................ 315Volet R.I.B. - Banque..................................................... 315Adresse banque ........................................................................ 317
Modles ______________________________________ 319
Modles de saisie____________________________ 320
Oprations possibles sur la liste des modles de saisie 320Menu contextuel de la liste des modles de saisie ................... 321Personnaliser la liste des modles de saisie ............................ 321
6 Sage France
Sommaire
Modles de saisie : prsentation....................................322Boutons de fonction des modles de saisie ...................323Colonnes dun modle de saisie ....................................325Menu contextuel dun modle de saisie ................................... 326Personnaliser la liste des colonnes dun modle de saisie ...... 326
Zones de saisie des modles de saisie..........................326En-tte d'un modle ................................................................. 326Saisie d'une ligne de pice....................................................... 327
Fonctions des modles de saisie ...................................333Aide au paramtrage................................................................ 335Exemples de modles de saisie............................................... 336
Modles de saisie analytique .........................................336Zones de saisie des modles de saisie analytique ........338
Modles de grille ____________________________ 340
Oprations possibles sur la liste des modles de grille..340Menu contextuel de la liste des modles de grille.................... 340Personnaliser la liste des modles de grille ............................. 341
Fentre de paramtrage des modles de grille..............341
Modles de rglement_______________________ 343
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement343Menu contextuel de la liste des modles de rglement ........... 343
Fentre de paramtrage des modles de rglement .....344
Modles d'abonnement______________________ 346
Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement346Menu contextuel de la liste des modles dabonnement.......... 347Personnaliser la liste des modles dabonnement ................... 347
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement....347Duplication des modles ................................................349Particularits de la duplication.................................................. 349
Libells ______________________________________ 351
Liste des libells .............................................................351Menu contextuel de la liste des libells .................................... 351Personnaliser la liste des libells ............................................. 352
Dtail dun libell ............................................................352
Postes budgtaires __________________________ 353
Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires353Menu contextuel de la liste des postes budgtaires................. 354Personnaliser la liste des postes budgtaires .......................... 354
Poste budgtaire Dtail de la fiche..............................354Volet Fiche principale - Poste budgtaire.......................355Volet Dotations - Poste budgtaire.................................356Volet Comptes - Poste budgtaire .................................357Duplication des postes budgtaires ...............................357
Cycles de rvision ___________________________ 358
Principe dutilisation des cycles de rvision....................358
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision 358Menu contextuel de la liste des cycles de rvision ................... 359Personnaliser la liste des cycles de rvision............................. 359
Cycle de rvision Dtail de la fiche............................. 360Volet Fiche principale Cycle de rvision ..................... 360Paramtrage des regroupements de compte............................ 360 Volet Fourchettes Regroupement des cycles de rvision 360 Volet Observations Regroupement des cycles de rvision 361
Volet Consignes Cycle de rvision ............................. 361Volet Tableaux - Cycle de rvision ................................ 363
Fusion ______________________________________ 365
Procdure de fusion....................................................... 366Slection du fichier dorigine ..................................................... 366Slection du fichier de destination ............................................ 366Choix des donnes ................................................................... 367
Particularit de la fusion du plan tiers............................ 367Fusion des comptes....................................................... 367
Menu Traitement_____________ 369
Saisie par pice______________________________ 371
Ajout dune pice ____________________________ 372
Boutons de fonction Saisie des pices....................... 373Zones de saisie de la fentre de saisie par pice.......... 374Saisie des informations gnrales ............................................ 375
Saisie des critures Saisie par pice.......................... 376Rglements multichances ..................................................... 376Saisie des critures de rglement............................................. 377Menu contextuel de la saisie des pices................................... 377Personnaliser les colonnes de la saisie des pices .................. 378
Lettrage en saisie des pices ........................................ 378Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .... 379Plans analytiques en colonne ................................................... 379
Visualisation/modification dune pice _____ 381
Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ..................... 382Traitements raliss.................................................................. 383
Saisie des oprations bancaires ____________ 384
Saisie des oprations bancaires Description de la fentre385Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires385Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires ....................................................................... 386Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires387Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires..387Menu contextuel de la saisie des oprations bancaires............ 389Personnaliser la liste des oprations bancaires........................ 389
Saisie des oprations bancaires.................................... 390
7 Sage France
Sommaire
Incorporation des mouvements bancaires......................390Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie ........................................................................391Association des mouvements bancaires aux critures rgler391Ventilation analytique et IFRS dun mouvement.............391Ventilation IFRS dun mouvement............................................ 392
Affectation dun compte dattente ...................................393Suppression dune pice ................................................393Impression des critures de trsorerie ...........................393Gnration des critures de trsorerie ...........................393Solde final thorique................................................................. 394Statut du code journal .............................................................. 394Association de lensemble des mouvements des critures rgler 394Gnration des critures de trsorerie..................................... 394 Gnration des critures de taxes ..................................... 394 Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise .............. 394 Gnration des critures dcart........................................ 394 Gnration de lanalytique ................................................. 394 Gnration des registres de taxes ..................................... 395
Visualisation des critures rgler.................................395Boutons Visualisation des critures rgler ......................... 395Informations de totalisation Visualisation des critures rgler .. 396Corps de la fentre Visualisation des critures rgler........ 396Menu contextuel de la liste des critures rgler .................... 397Personnaliser la liste des critures rgler ............................. 398Slection des critures Visualisation des critures rgler .. 398
Traitement des rglements partiels et des carts...........398Ecritures dcart ....................................................................... 399
Saisie des critures _________________________ 401
Saisie par lot_________________________________ 403
Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ...........403Liste des journaux du lot de saisie .................................405Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie ........ 406Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie.................. 406
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie......406Contrles lors de la mise a jour de la saisie par lot.................. 408
Contrles des critures importes ou exportes ............409Impression du rapport de saisie par lot ..........................409Impression du brouillard de la saisie par lots .................410Slection simplifie Impression du brouillard de la saisie par lots 410Format de slection Impression du brouillard de la saisie par lots 411
Saisie dun journal - Saisie par lot ..................................413 Menu contextuel des colonnes dun journal de saisie par lot 414 Personnaliser les colonnes dun journal de saisie par lot .. 415Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie............... 415Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie............ 415
Saisie des OD analytiques___________________ 417
Ajout dune OD analytique___________________ 418
Fentre de saisie des OD analytiques........................... 418Boutons de fonction .................................................................. 418Totalisations .............................................................................. 419Menu contextuel des OD analytiques ....................................... 419
Zones de saisie des OD analytiques ............................. 419
Visualisation/modification dune OD ________ 422
Journaux de saisie __________________________ 423
Oprations possibles sur la liste des journaux .............. 423Saisie dun journal ......................................................... 425Menu contextuel des journaux de saisie ................................... 425Personnaliser les colonnes des journaux de saisie .................. 427
Fentre de saisie des journaux Description................ 427En-tte Fentre de saisie des journaux...................... 428Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux429Boutons de fonctions des journaux de saisie ................ 430Zones de saisie des journaux........................................ 432Saisie classique dun mouvement ................................. 444Paramtres dfinir .................................................................. 444Dplacements du curseur ......................................................... 445
Contrle de saisie des zones obligatoires ..................... 446Saisie dun mouvement en devise ................................. 446Automatisation des critures dcart de conversion.................. 447
Saisie d'un mouvement multichances ....................... 449Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ........... 450Modification du solde du journal................................................ 450Ecriture de contrepartie............................................................. 450
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales451Saisie sans gestion du code taxe.............................................. 451Saisie avec gestion du code taxe.............................................. 452
Utilisation des modles de saisie................................... 453Cration dun modle de saisie partir dun journal ................. 456
Ventilation analytique dune ligne de journal ................. 458Fentre Saisie analytique.......................................................... 458
Saisie manuelle de la ventilation analytique.................. 459Slection dune section analytique............................................ 460
Plans analytiques en colonne........................................ 461Utilisation d'un modle de grille analytique.................... 462Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation.............................................................. 463Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices 463Plan IFRS gr en colonne ....................................................... 465 Pas de gestion analytique................................................... 465
Saisie d'un registre ........................................................ 465Registre rvision Saisie des registres......................... 466Gestion des registres rvisions ................................................. 467
Registre taxe Saisie des registres .............................. 467Incidence de la gestion des codes taxes .................................. 469Gestion des registres taxes transfrs...................................... 469
Visualisation dune pice ............................................... 470Extourne / Annulation d'une pice ................................. 470 Extourne dcritures importes ou exportes ..................... 472
8 Sage France
Sommaire
Saisie dinformations libres.............................................472Interrogation dun compte...............................................473Gestion de la TVA sur les encaissements......................473Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes......................................................................................... 474Cas particuliers......................................................................... 476
Transfert dcritures .......................................................477Transfert dcritures importes ou exportes........................... 478
Visualisation des critures rgler.................................479Impression du brouillard .................................................479
Clture des journaux ________________________ 481
Assistant de clture des journaux ..................................481Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux482Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux ..................................................482Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux .......................................................483Impression des journaux Assistant de clture des journaux484Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux484Effets de la clture totale des journaux ..........................486Contraintes Clture des journaux................................486Procdure de clture des journaux ................................487Clture totale ............................................................................ 487Clture partielle ........................................................................ 487Journal clturer non encore imprim..................................... 488Imprimer et clturer simultanment un journal ......................... 488Effectuer des slections multiples ............................................ 488Refermer la commande sans excuter de clture.................... 488Journaux synchroniss............................................................. 488
Interrogation et lettrage ____________________ 490
Fentre d'interrogation gnrale : description ................491Menu contextuel de linterrogation gnrale ............................ 492Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale............ 494
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements......494Paramtres du lettrage automatique ........................................ 494Lettrage automatique des mouvements ................................... 496Dlettrage automatique des mouvements................................ 496
Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements496Slection des mouvements traiter ......................................... 497Choix de l'opration raliser .................................................. 498Saisie de la lettre...................................................................... 498Slection des lignes traiter .................................................... 499Enregistrement de l'opration................................................... 499Enregistrement dcritures importes ou exportes................. 499Enregistrement d'une criture dquilibre ................................. 500
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte 501Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage501Ajustement lettrage ........................................................502Calcul de lcart de conversion ................................................ 502Calcul de lcart de rglement.................................................. 503
Calcul de lcart de change....................................................... 503
Affectation ou modification d'un registre........................ 504Impression d'un extrait de compte................................. 504Slection simplifie Extrait de compte ................................... 504Format de slection Extrait de compte................................... 506
Interrogation tiers ___________________________ 508
Menu contextuel Interrogation tiers........................................ 509Personnaliser la liste Interrogation tiers ................................. 510
Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage Interrogation tiers........................................................... 510Impression des extraits de compte tiers ........................ 510Slection simplifie Extrait de compte tiers............................ 511Format de slection Extrait de compte tiers........................... 511 Impression du justificatif de solde des comptes tiers.......... 511
Interrogation analytique_____________________ 512
Slection des mouvements analytiques ........................ 513Slection des critures analytiques........................................... 513
Liste des mouvements Interrogation analytique ......... 514Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique514Suppression d'une ligne ............................................................ 514Modification d'une criture analytique ....................................... 515
Impression d'un extrait de compte de la section............ 515Slection simplifie Impression dune section........................ 515Format de slection Impression dune section....................... 516
Gestion des extraits _________________________ 518
Liste des extraits de compte .......................................... 518Menu contextuel Comptes bancaires..................................... 519Personnaliser la liste Comptes bancaires .............................. 519
Consultation des extraits de compte.............................. 520Menu contextuel de la liste des extraits de comptes................. 521Personnaliser la liste des extraits de compte............................ 521
Saisie dun extrait / modification dun extrait.................. 521Solde du journal ........................................................................ 524Menu contextuel des colonnes de lextrait ................................ 525Personnaliser la liste de lextrait................................................ 526
Liste des critures rapproches Extraits de compte... 526Libells complmentaires Extraits de compte ............ 527Impression de lextrait.................................................... 528Intgration des extraits reus de la banque par modem 528Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB .............. 529
Rapprochement bancaire automatique _____ 530
Rapprochement bancaire et gestion des devises.......... 531Rapprochement des critures dans la devise du RIB ............... 531Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de comptabilit ............................................................................... 531Gestion des ajustements en devise .......................................... 531Prconisations........................................................................... 532
Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire .... 532Menus contextuels du rapprochement automatique ................. 533 Menu contextuel des mouvements de lextrait.................... 534
9 Sage France
Sommaire
Menu contextuel des mouvements bancaires.................... 534Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique.. 534 Personnaliser la liste des mouvements de lextrait ............ 535 Personnaliser la liste des mouvements bancaires............. 535
Slection des mouvements ............................................535Slection des critures ............................................................. 536Consultation des mouvements ................................................. 537Tri de la liste ............................................................................. 537
Rapprochement automatique .........................................537Rapprochement manuel .................................................538Lettre rapprochement ............................................................... 538Pointage des mouvements....................................................... 538Rapprochement dsquilibr critures dajustement............ 538
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement .539Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit ... 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 540 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 540Rapprochement selon la devise du compte bancaire .............. 541 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 541 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 541
Annulation dun rapprochement .....................................542Effet du rapprochement sur les extraits de compte........542Impression du rapprochement........................................542Slection simplifie Impression du rapprochement............... 542Format de slection Impression du rapprochement .............. 543
Rapprochement bancaire manuel ___________ 545
Fentre du rapprochement bancaire manuel .................545Modification de l'ancien solde du journal.................................. 547Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel ............. 547Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel ...... 548
Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................548Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................549Rapprochement dcritures importes ou exportes................ 550
Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel .............................................................550
Rglement tiers______________________________ 552
Slection des mouvements traiter ...............................552Visualisation des rglements..........................................555Menu contextuel de la visualisation des rglements ................ 557Personnaliser la liste de visualisation des rglements ............. 558
Association de plusieurs mouvements ...........................558Rglement partiel dune facture .....................................559Rglement partiel et lettrage .................................................... 559
Rglement en devise......................................................559Impression de la liste des rglements effectuer ..........560Gnration des rglements ............................................560Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie 564Impression de l'tat de paiement.............................................. 564Contenu des critures de rglement gnres ........................ 565
Gnration des rglements et lettrage...................................... 568Gnration dcritures importes ou exportes ........................ 568
Gnration de l'impression sur la messagerie............... 568
Rappel/relev ________________________________ 569
Slection des mouvements traiter .............................. 569Visualisation des mouvements relancer ..................... 571Modification des niveaux de relance des critures ................... 572Menu contextuel de la visualisation des rappels....................... 573Personnaliser la liste de visualisation des rappels.................... 573
Impression des lettres de rappel et des relevs ............ 574Impression de la proposition de rappel.......................... 574
Rvaluation des dettes et des crances en devise ________________________________________ 575
Assistant de rvaluation des comptes en devise......... 576Prsentation et slection du type de rvaluation......... 576Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise .................................................. 577Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 578Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 579Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 580Cas dune rvaluation de lexercice ........................................ 580 Dfinition des paramtres de comptabilisation ................... 580 Dfinition des critures de provisions pour les pertes ........ 581Cas dune rvaluation priodique............................................ 581
Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 582Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 583Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................................................................ 583Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 584
Rvision par cycle ___________________________ 585
Rvision par cycle Description de la fentre............... 585Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle ................. 587Personnaliser la liste de la rvision par cycle ........................... 588
Slection des mouvements............................................ 589Saisie dun registre de rvision...................................... 589Saisie des observations du cycle................................... 590Saisie des observations du regroupement de comptes. 591Saisie des consignes du cycle....................................... 592Menu contextuel de la saisie des consignes............................. 593Personnaliser la liste de saisie des consignes.......................... 593
Saisie dun tableau ........................................................ 594Passage un nouveau cycle......................................... 594Menu contextuel de la saisie des consignes (passage un nouveau cycle)......................................................................................... 595
Recherche d'critures _______________________ 596
10 Sage France
Sommaire
Slection simplifie Recherche dcritures..................596Format de slection Recherche dcritures.................598Liste des critures trouves Recherche dcritures.....601Consultation du journal............................................................. 602Ventilation d'une criture.......................................................... 602Impression du rsultat de la recherche .................................... 603
Rimputation ________________________________ 604
Rimputation des critures gnrales______ 605
Fentre de paramtrage Rimputation des critures gnrales........................................................................605Rimputation sur des critures importes ou exportes .......... 606
Rimputation des critures analytiques ____ 607
Fentre de paramtrage Rimputation des critures analytiques .....................................................................607
Ecritures d'abonnement _____________________ 610
Liste des critures dabonnement gnrer ..................610Menu contextuel de la liste des critures dabonnement ......... 611Personnaliser la liste des critures dabonnement................... 612
Gnration dcritures importes ou exportes..............612
Compaction __________________________________ 613
Fin d'exercice________________________________ 616
Nouvel exercice _____________________________ 617
Assistant Nouvel exercice ..............................................617Slection du traitement Assistant Nouvel exercice......618Le fichier ne comporte quun seul exercice .............................. 618 Cration de lexercice antrieur ......................................... 618Lexercice en cours est le dernier............................................. 619Lexercice suivant a dj t cr ............................................ 620
Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................620Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice..............................................................622Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice ..........................................................................623Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................624Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice..625Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice ..............................................626Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice ..627A propos des reports analytiques............................................. 630Gnration dcritures importes ou exportes ....................... 630
Report des budgets__________________________ 631
Clture de lexercice ________________________ 633
Etats de clture _____________________________ 634
Calcul des pices de clture ..........................................634
Etats de clture.............................................................. 635Brouillard de clture .................................................................. 635Journal de clture...................................................................... 635Balance de clture .................................................................... 635
Suppression du premier exercice... _________ 636
Menu Etat ____________________ 638
Gnralits sur les impressions_____________ 640
Editions en devise ..................................................................... 640Incidence de la norme IFRS...................................................... 641 Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Prslection des critu-
res 641Statut des critures ................................................................... 642Fentre de slection simplifie.................................................. 642Plus de critres : les formats de slection................................. 642 Critres de slection ........................................................... 644 Critres Slection standard ............................................ 645 Groupes .............................................................................. 645 Oprateurs.......................................................................... 646
Etats personnaliss _______________________ 648
Impression dun tat personnalis ............................................ 648
Contenu du menu ____________________________ 649
Brouillard... __________________________________ 651
Fentre de slection simplifie - Brouillard.................... 651Format de slection - Brouillard..................................... 653
Journal _______________________________________ 655
Journal _____________________________________ 656
Journal centralis ___________________________ 658
Fentre de slection simplifie Journal centralis ...... 658Format de slection Journal centralis ....................... 659
Journal gnral... ____________________________ 660
Grand-livre des comptes... __________________ 661
Slection simplifie - Grand-livre des comptes.............. 661Format de slection Grand-livre des comptes ............ 663
Balance des comptes...______________________ 668
Slection simplifie Balance des comptes.................. 668Format de slection Balance des comptes................. 670Exporter les donnes..................................................... 674
Echancier... _________________________________ 676
Slection simplifie - Echancier................................... 676Format de slection - Echancier .................................. 677
11 Sage France
Sommaire
Balance ge... ______________________________ 680
Slection simplifie Balance ge...............................680Format de slection Balance ge..............................682
Etats tiers...__________________________________ 685
Grand livre des tiers_________________________ 686
Slection simplifie Grand-livre des tiers ....................686Format de slection Grand-livre des tiers....................687
Balance des tiers ____________________________ 691
Slection simplifie Balance des tiers .........................691Format de slection Balance des tiers ........................692
Statistiques tiers ____________________________ 695
Slection simplifie Statistiques tiers ..........................695Format de slection Statistiques tiers..........................696
Historiques des rappels _____________________ 698
Slection simplifie Historique des rappels .................698Format de slection Historique des rappels ................699
Registres-taxe... _____________________________ 700
Format de slection Registres-taxe.............................701
Dclaration de taxes... ______________________ 704
Gnralits sur les dclarations de taxe .................................. 704 Modalits dapplication....................................................... 704 Particularits des tats Cerfa............................................. 704 Adaptation de la Comptabilit 100 ..................................... 705 Gestion des arrondis.......................................................... 705 Lexique li EDI-TVA........................................................ 705 Formulaires EDI TVA grs ............................................... 705 Notion de millsime pour les formulaires DGI.................... 706
Etat dclaration de taxes ___________________ 707
Slection simplifie Etat dclaration de taxes .............707Format de slection Dclaration de taxes ...................709Gestion des arrondis ......................................................710Mise jour des critures de taxes..................................711Paramtrage de la dclaration de taxes.........................712Insertion de rubriques............................................................... 713Dplacement des rubriques ..................................................... 713Modification dune rubrique ...................................................... 713Saisie des formules .................................................................. 715 Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques 716 Parenthses pour isoler les rubriques ............................... 716 Tests conditionnels ............................................................ 716
Saisie des constantes ....................................................716Rgime simplifi ....................................................................... 717
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits ...............717Rubrique de type Taxe ............................................................. 717Rubrique de type Montant ........................................................ 718
Rubrique de type Constante ..................................................... 718Rubrique de type Formule......................................................... 718
Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements 718Les registres ne sont pas utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement ............................................................................ 718 Rubrique de type Taxe ....................................................... 718 Rubrique de type Montant .................................................. 719Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements 719 Rubrique de type Taxe ....................................................... 719 Rubrique de type Montant .................................................. 719
Gnration EDI-TVA _________________________ 720
Contrles pralables Gnration EDI-TVA................. 720Assistant de gnration du fichier EDI-TVA .................. 721Etape 1 - Saisie des dates de dclaration ..................... 721Etape 2 - Saisie des constantes .................................... 722Etape 3 - Saisie des informations complmentaires...... 723Calcul de la dclaration............................................................. 724Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration ............. 724
Etape 4a - Saisie du rglement ..................................... 725Contrles................................................................................... 726Suppression d'un paiement....................................................... 726
Etape 4b - Rfrences prlvement .............................. 727Etape 4c - Formulaire "NEANT" .................................... 727Etape 5 - Saisie du remboursement .............................. 728Etape 6 - Saisie des zones Commentaires.................... 730Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires .................. 731Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes........ 731Etape 8 - Lancement du traitement ............................... 732Traitement effectu ................................................................... 733Impression de l'tat rcapitulatif des paiements ....................... 733
Mise jour fiscale ___________________________ 734
Assistant de mise jour fiscale ..................................... 734tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA............. 734Etape 2 Gnralits et actions possibles.................... 735Etape 3 Rgles de mise jour.................................... 735Etape 4 Choix de la mthode et lancement................ 736Traitement effectu ................................................................... 737
Rapport dactivit...__________________________ 738
Slection simplifie Rapport dactivit ........................ 738Format de slection Rapport dactivit ....................... 739Paramtrage du rapport d'activit.................................. 740Insertion de rubriques ............................................................... 740Dplacement des rubriques ...................................................... 741Modification dune rubrique ....................................................... 741
Bilan/Compte de rsultat... __________________ 743
Slection simplifie Bilan/compte de rsultat ............. 743Format de slection Bilan/compte de rsultat............. 744Paramtrage Bilan/compte de rsultat ....................... 746
Etats analytiques... __________________________ 747
12 Sage France
Sommaire
Journaux analytiques .....................................................747Balance analytique .........................................................749Grand-livre analytique ....................................................750Contrle des cumuls analytiques....................................751Bilan/ Compte de rsultat ...............................................751Format de slection........................................................752
Etats budgtaires...__________________________ 755
Slection simplifie Etats budgtaires.........................755Format de slection Etats budgtaires ........................756
Etats reporting..._____________________________ 759
Grand-livre reporting ________________________ 760
Slection simplifie Grand-livre reporting....................760Format de slection Grand-livre reporting...................761
Balance reporting ___________________________ 763
Slection simplifie Balance reporting.........................763Format de slection Balance reporting........................763
Etats analytiques reporting _________________ 766
Slection simplifie Etats analytiques reporting ..........766Format de slection Etats analytiques reporting .........767
Bilan/Compte de rsultat reporting... _______ 770
Slection simplifie Bilan/compte de rsultat reporting770Format de slection Bilan/compte de rsultat reporting770Paramtrage Bilan/compte de rsultat reporting.........772
Etats budgtaires reporting... _______________ 773
Slection simplifie Etats budgtaires reporting..........773Format de slection Etats reporting budgtaires.........774
Analyse et contrles ________________________ 777
Comparatif multiexercices __________________ 778
Slection simplifie - Comparatif multiexercices ............778Format de slection Comparatif multiexercices...........780Comparatif multiexercices Saisie des commentaires ..782Menu contextuel de ltat comparatif des comptes .................. 783Personnaliser la liste de ltat comparatif des comptes ........... 783
Analyse des journaux________________________ 784
Slection simplifie Analyse des journaux ..................784Etat Analyse des journaux........................................................ 785
Format de slection - Analyse des journaux ..................786
Palmars des comptes ______________________ 788
Slection simplifie - Palmars des comptes.................788Format de slection - Palmars des comptes ................789
Tableau de bord personnalis_______________ 791
Slection simplifie - Tableau de bord personnalis ..... 791Format de slection - Tableau de bord personnalis .... 793Paramtrage des tats - Tableau de bord personnalis 794Dtail dun tat - Tableau de bord personnalis ............ 794Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis. 795Saisie des comptes gnraux ................................................... 797Saisie des valeurs ..................................................................... 798
Volet Ligne Tableau de bord personnalis ................. 798Volet Colonne Tableau de bord personnalis............. 800
Contrles comptables _______________________ 802
Contrles comptables - Liste ......................................... 802Contrles comptables Impression .............................. 802Contrles comptables Paramtrage ........................... 804
Contrle des registres taxes ________________ 807
Slection simplifie Contrle des registres taxes ....... 807Format de slection - Contrle des registres taxes ....... 808
Contrles du paramtrage___________________ 810
Contrles effectus........................................................ 810Contrles sur le bilan et le compte de rsultat .......................... 810 Dtection des comptes non affects................................... 810 Dtection des doublons ...................................................... 811Analyse des comptes par nature............................................... 811 Prsentation de ltat .......................................................... 814Association des comptes gnraux aux comptes de tiers ........ 814 Prsentation de ltat .......................................................... 815Rattachement des comptes aux budgets.................................. 815 Prsentation de ltat .......................................................... 816
Slection simplifie - Contrles du paramtrage........... 816Format de slection - Contrles du paramtrage .......... 817
Registres rvision... _________________________ 820
Slection simplifie - Registres rvision ........................ 821Format de slection - Registre rvision ......................... 822Etat Registre-Rvision................................................... 823
Etat rvision par cycle... ____________________ 824
Slection simplifie Etats de rvision par cycle .......... 824Format de slection Etats de rvision par cycle ......... 824Etat rvision par cycle Etat imprim ........................... 827
Contrle de caisse___________________________ 828
Slection simplifie Contrle de caisse ...................... 828Format de slection Contrle de caisse ..................... 828
Etats libres..._________________________________ 831
Liste des comptes gnraux... ______________ 832
Slection simplifie Liste des comptes gnraux ....... 832
13 Sage France
Sommaire
Format de slection Liste des comptes gnraux.......832
Liste des comptes tiers... ___________________ 834
Slection simplifie Liste des comptes tiers ................834Format de slection Liste des comptes tiers ...............834
Liste des sections analytiques...____________ 836
Slection simplifie Liste des sections analytiques.....836Format de slection Liste des sections analytiques ....837
Menu Fentre _________________838
Rorganiser __________________________________ 839
Actualiser ____________________________________ 840
Personnaliser linterface ____________________ 841
Volet Barres doutils Personnaliser linterface .............842Afficher et masquer les barres doutils par le menu contextuel 843
Volet Menus Personnaliser linterface .........................844Volet Clavier Personnaliser linterface.........................845
Personnaliser la liste... ______________________ 847
Prfrences________________________________ 848
Numrotation driver fax ..................................................852Identification du numro de tlcopie....................................... 852Gestion du prfixe de numrotation ......................................... 852Gestion des numros internationaux........................................ 852Gestion du code rgion / indicatif ............................................. 852Utilisation du driver fax ............................................................. 852
Barre verticale_______________________________ 854
Mode assistant ______________________________ 855
Mode personnalis __________________________ 856
Liste des exercices__________________________ 857
Liste des fentres ouvertes _________________ 858
Menu Aide (?) _________________859
Rubriques daide de Comptabilit 100 ______ 860
Consulter le manuel _________________________ 861
Manuel lectronique install sur le disque dur ......................... 861Manuel lectronique non install sur le disque dur .................. 861
Sage sur le Web _____________________________ 862
Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ............ 862
Mot de passe Portail ........................................................... 862Des droits ont t souscrits....................................................... 862
Actualiser les droits daccs au Portail_____ 864
Premire actualisation............................................................... 864Renouvellement de lactualisation............................................. 864
A propos de Comptabilit 100_______________ 865
Annexes ______________________ 867
Fichiers et champs de mise en page________ 868
Objet tat ....................................................................... 868Dossier entreprise.......................................................... 869Option dossier................................................................ 870Comptes gnraux ........................................................ 870Sections analytiques...................................................... 872Comptes tiers................................................................. 873Codes journaux.............................................................. 875Codes journaux analytiques .......................................... 876Banques......................................................................... 876Ecritures gnrales........................................................ 877Ecritures analytiques ..................................................... 878Extrait de compte gnral.............................................. 878Extrait de compte tiers ................................................... 880Extrait de compte analytique ......................................... 881Rappel/relev................................................................. 882Rglement tiers.............................................................. 883Recherche dcritures gnrales ................................... 884Recherche dcritures analytiques................................. 884Etat contrle comptable ................................................. 885
Fichiers d'importation / exportation gamme 887
Forme gnrale des fichiers dimportation..................... 887Drapeaux de type gnral......................................................... 887Structure des fichiers ................................................................ 887Nombre dimportations effectues ............................................ 888
Liste des fichiers dimportation et drapeaux .................. 888Dossier Entreprise..................................................................... 890Champ Statistique Tiers............................................................ 894Enumr statistique .................................................................. 894Code risque............................................................................... 894Devise ....................................................................................... 894Filtre rvision............................................................................. 895Filtre Dossier comptable ........................................................... 895Information libre ........................................................................ 895Enumrs informations libres.................................................... 896Mode de rglement ................................................................... 896Motif de rejet ............................................................................. 897Nature de compte...................................................................... 897Niveau d'analyse ....................................................................... 898Organisation.............................................................................. 898Plan analytique.......................................................................... 898
14 Sage France
Sommaire
Enumr analytique ................................................................. 899Priode de rappel ..................................................................... 899Service des contacts ................................................................ 899Paramtrage des rsultats ....................................................... 900Informations fiscales................................................................. 900Structure banque...................................................................... 901Types tiers................................................................................ 902Registre .................................................................................... 902Ajustement lettrage .................................................................. 903Code interbancaire ................................................................... 903Contacts dossiers..................................................................... 904Pays ......................................................................................... 904Plan comptable......................................................................... 904Budget plan comptable............................................................. 905Rpartition analytique plan comptable ..................................... 906Plan analytique / Section.......................................................... 906Budget plan analytique............................................................. 907Plan reporting ........................................................................... 907Plan tiers .................................................................................. 908Banque tiers ............................................................................. 910Rglement tiers ........................................................................ 911Lieu de livraison clients ............................................................ 911Contacts tiers ........................................................................... 912Historique des rappels.............................................................. 912Taux de taxe............................................................................. 913Codes journaux ........................................................................ 914Codes journaux analytiques ..................................................... 914Banque ..................................................................................... 915Contacts banques .................................................................... 917Conditions de valeurs banques ................................................ 917Conditions lments banques .................................................. 918Modle de saisie ...................................................................... 919Modle de saisie / Ecriture comptable ..................................... 919Modle de saisie / Ecriture analytique...................................... 920Modle de grille ........................................................................ 921Modle de rglement................................................................ 921Modle d'abonnement.............................................................. 922Libell ....................................................................................... 922Poste budgtaire ...................................................................... 922Ecriture gnrale ...................................................................... 923Ecriture analytique.................................................................... 924Registre rvision....................................................................... 924Registre taxe ............................................................................ 925Information libre........................................................................ 926Extrait bancaire ........................................................................ 926OD et Reports analytiques ....................................................... 927Cycle ........................................................................................ 928Consigne .................................................................................. 928Tableau .................................................................................... 928Regroupement.......................................................................... 929Regroupement / Fourchette ..................................................... 929Regroupement / Observation ................................................... 929Rvision par cycle / Consignes de cycle .................................. 929Rvision par cycle / Observations de cycle.............................. 930Rvision par cycle / Elment tableau : #METB ........................ 930
Fichiers d'Import / Export CIEL______________ 931
Export des critures au format Ciel ................................931
Fichiers d'import / export Sage______________ 932
Importation des comptes ............................................... 932Tests effectus sur ce fichier .................................................... 932
Exportation des comptes tiers ....................................... 933Import / Export des critures.......................................... 933Tests effectus sur ce fichier .................................................... 935
Critres des formats d'exportation _________ 937
Paramtres gnraux................................................................ 937Fichier Dossier entreprise ......................................................... 937Fichier Comptes gnraux ........................................................ 938Fichier Sections analytiques ..................................................... 941Fichier comptes reporting.......................................................... 943Fichier comptes Tiers................................................................ 943Fichier Taux de taxes................................................................ 946Fichier codes journaux .............................................................. 946Fichier Banques ........................................................................ 947Fichier Modles de saisie.......................................................... 948Fichier Modles de grille ........................................................... 949Fichier Modles de rglement................................................... 949Fichier Modles d'abonnement ................................................. 949Fichier Libells .......................................................................... 950Fichier Postes budgtaires........................................................ 950Fichier Ecritures comptables..................................................... 951Fichier Ecritures analytiques ..................................................... 952Fichier Registres rvisions ........................................................ 953Fichier Registres taxes.............................................................. 953Reports analytiques .................................................................. 954Extraits bancaires...................................................................... 954Cycles observations .................................................................. 955Regroupements observations ................................................... 955Consignes des cycles ............................................................... 955Valeurs tableaux ....................................................................... 956Cycles de rvision ..................................................................... 956Regroupements......................................................................... 956Regroupements fourchettes...................................................... 957Consignes ................................................................................. 957Tableaux ................................................................................... 957
Dclaration de taxes aux modles CERFA__ 958
Codification des rubriques ............................................. 958Type de rubriques.......................................................... 958Modle Cerfa CA3 ......................................................... 960Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 960Rubriques de l'En-tte............................................................... 963
Modle CA12................................................................. 964Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 964Rubriques de l'En-tte............................................................... 968
Modles Cerfa - Codifications........................................ 969
Format dexportation de la balance_________ 970
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers .970Exportation de la balance au format Microlucien........... 970Exportation de la balance au format Arpge ................. 971
15 Sage France
Sommaire
Exportation des tats _______________________ 973
Recommended