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COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Assemblée plénière du 5 avril 2018
Les trois objectifs mentionnés aux articles 13 et 29 de la loi de
Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022
un objectif d’amélioration du besoin de financement
Un objectif d’amélioration de la capacité de désendettement
Un objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement
en 3 ans le Département a réduit son besoin de financement : -
15M€ de stock de dette
Le Département baisse sa capacité de désendettement pour la 3ème année consécutive : de 4.5 ans à
3.6 ans
Le département a ralenti le taux d’évolution de ses dépenses de
fonctionnement : 3.4% en 2015 à 2.4% en 2017
A mi mandat ces efforts ont déjà été faits
• 2015 : 4.8 ans/676 M€ • 2016 : 4.5 ans /684 M€ • 2017 : 3.6 ans /643 M€
• 2015 : 64€/hab • 2016 : 62 €/hab • 2017 : 53.3 €/hab
• 2015 : 141 M€ • 2016 : 152 M€ • 2017 : 177 M€
• 2015 : 190 M€ • 2016 : 190 M€ • 2017 : 170 M€
Dépenses d’investissem
ent : trajectoire
vers 1 Milliard d’euros
Une épargne
supérieure à 100M€
Une maitrise de l’endetteme
nt
Une maitrise des depenses de fonctionne
ment
Ex : Achats, charges externes(cptes 60,61,62)
550 M€
* Sources : Minefi
CD 33 strate 73€/hab 68€/hab NC
Une épargne en hausse de 25.5M€ qui finance
56% des investissements
FONCTIONNEMENT
152,3
133,7
114,9 113,9
140,7151,9
177,5
6,87%
2,15%
0,81%
2,99%
4,96%3,21%
3,85%
5,06%
4,02%
2,21%
3,31%
3,39%2,79%
2,47%
11,46%
9,83%
8,39%
8,08%
9,51%9,94%
11,19%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017épargne bruteévolution des recettes de fonctionnement (hs cessions)évolution des dépenses de fonctionnement (hs frais financiers)Taux d' Epargne Brute
en M€
+11M€
+25,5
EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ET
DE L’EPARGNE BRUTE
+70M€
+47M€
+59M€
Dont Baisse de la CVAE de 79.5M€
Yc la dotation versée par la région pour l a prise en
charge des transports pdt 1
semestre (39M€)
+23%
+11% +27 %
(discours du Président- DOB 2017-)
+43M€ +36.8M€ +33.5M€
Dont baisse des subventions et des
transports
+3.83%
+ 4.3%
+ 4.5%
+ 2% (hors
transports)
L’effort de Solidarité vis-à-vis du citoyen, de l’Etat et des autres départements s’est accentué depuis 2014
36,69
71,67
106,46
138,75
10,65
36,47
62,29
87,51
12,114,5 15,5 18,0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2014 2015 2016 2017
DEPENSES DE SOLIDARITE (effort annuel cumulé)
DGF : Solidarité / Etat (effort annuel cumulé)
Péréquation : Solidarité / aux autres départements (effort annuel cumulé)
En M€
59M€
123M€
184M€
244M€
- 15M€
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