View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
COMPTE-RENDUEXERCICE 2016COMPTE-RENDU TECHNIQUEET FINANCIER1er janvier au 31 décembre 2016
RÉSEAU EGL
17 550 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE À ÉNERGIE GRAND LITTORAL
UNE ÉNERGIE PROPREET COMPÉTITIVE
100 % DE DISPONIBILITÉPOUR LES ABONNÉS
ÉDITO
3
ÉDITO
« Maîtriser les consommations, garantir la performance énergétique, identifier les ressources locales afin de privilégier la pro-duction décentralisée : Dalkia apporte des solutions énergétiques pensées à l’échelle de chaque territoire. Au fil de l’expérience acquise depuis 80 ans, Dalkia s’est affirmée
comme un acteur engagé dans la préservation des ressources et de l’environnement.Une démonstration de cet engagement historique est le réseau Energie Grand Littoral, sur lequel notre partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque permet depuis de nombreuses années de valoriser l’énergie fatale du process d’Arcelor Mittal. Cet outil exemplaire, au service des usagers du territoire dunkerquois continue de se développer.L’année 2016 a été le théâtre de nombreux échanges entre les services de la CUD et nos équipes afin de trouver la meilleure façon de valoriser l’énergie issue du Centre de Valorisation Énergétique de la CUD, projet dont la mise en œuvre devrait débuter en 2017.Avec le support de l’ingénierie régionale, les collaborateurs de Dalkia basés à l’agence de Petite-Synthe, optimisent le pilotage des équipements pour assurer en premier lieu la continuité de service, tout en ayant un mix énergétique à plus de 55% d’énergies décarbonées, malgré les aléas techniques. Ainsi en 2016, Énergie Grand Littoral a contribué à limiter les émissions de 17550 tonnes de CO2.À l’écoute des remarques des services de la CUD, nous avons complété le modèle de compte-rendu annuel afin d’y apporter les informations permettant la meilleure collaboration entre nos équipes. Pour 2017, nous souhaitons mettre l’accent également sur la mise en œuvre de nouveaux outils de communication, afin d’augmenter le partage d’information avec l’autorité délégante d’une part et les utilisateurs du réseau d’autre part.
Bonne lecture,
Michel DESMOUCELLES,Directeur Régional
SOMMAIREÉdito ..........................................................................................................................................................................................................................................................3
Sommaire ..............................................................................................................................................................................................................................................5
CONTEXTE 2016
Le réseau de chaleur Dalkia de Dunkerque..................................................................................................................................................................8 Un peu d’histoire Développement du réseau Chiffres clefs 2016 .....................................................................................................................................................................................................................10
Périmètre de concession .......................................................................................................................................................................................................11
COMPTE-RENDU TECHNIQUE 1 - Rigueur climatique..................................................................................................................................................................................................14
2 - Livraison de chaleur aux abonnés..........................................................................................................................................................16
3 - Consommation d'énergies primaires.................................................................................................................................................18 3. A - Zoom sur la chaufferie CENTRE HOSPITALIE 3. B - Zoom sur la chaufferie LES GLACIS 3. C - Zoom sur la chaufferie PISCINE PAUL ASSEMAN 3. D - Zoom sur la chaufferie ÎLE JEANTY
4 - Analyse de la cogénération.......................................................................................................................................................................... 23 Électricité produite par cogénération
5 - Bilan énergétique et environnemental............................................................................................................................................ 25 Énergies et combustibles pour le réseau de Dunkerque Mixité énergétique du réseau Bilan CO2 du réseau de chaleur
COMPTE-RENDU OPÉRATIONNEL...............................................................................................................................................29 Synthèse de la consommation d’eau d’appoint Notre Équipe pour la gestion quotidienne de votre Réseau Analyse des opérations courantes Entretien de votre patrimoine Développements et améliorations à venir COMPTE-RENDU FINANCIER ...............................................................................................................................................................35 Rappel de la structure tarifaire Historique des prix de la chaleur Détail des revenus Intérêt économique du réseau de chaleur Détail des charges Détail du compte d’exploitation Analyse financière de l'exercice 2016 Commentaires vs CEP prévisionnel EGL, historique des financements ACTUALITÉS Presse ................................................................................................................................................................................................................................................48 Label Écoréseau de chaleur.................................................................................................................................................................................................49
FAITS MARQUANTS DALKIA 2016 Dunkerque Grand Littoral, un nouvel outil de supervision du réseau .....................................................................................................52 Restez informés.......................................................................................................................................................................................................................... 54 Notre agence dédiée............................................................................................................................................................................................................... 55
Annexes du compte-rendu à votre disposition auprès de votre référent Dalkia.
CONTEXTE 2016
LE RÉSEAU DE CHALEUR DALKIA DE DUNKERQUE
LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES
Quantité de CO2/an évitée
Contenu en CO2 du réseau
8
UN PEU D’HISTOIRE
En 1983, après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les communes de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer, confrontées au besoin de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, ont pris la décision de se doter d’un réseau de chaleur alimenté principalement par la récupération de chaleur fatale chez un industriel. La récupération de chaleur à travers une hotte de captation sur l’aciérie d’USINOR (devenue ArcelorMittal) est opérationnelle depuis début 1986.Le premier contrat de concession fut signé le 24 avril 1985, pour une durée initiale de 24 ans.
Renforcé en 1995 et 2004 par trois unités de cogénération et par une seconde captation de chaleur en 2008, le réseau de chaleur de Dunkerque a su opter pour une stratégie de développement ambitieuse et pertinente et qui constitue aujourd’hui un atout majeur. Tout cela dans le but d’atteindre le prochain objectif de la communauté urbaine de Dunkerque qui est de diviser par 4 leur émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050, comme l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais.
55 % des besoins de chaleur du réseau de Dunkerque proviennent de la captation d’énergie fatale d’ArcelorMittal, qui est considérée comme une énergie de récupération et donc neutre en termes d’émission de CO2. Le réseau de Dunkerque, au travers de son concédant et de son concessionnaire, travaille activement à la pérennisation de ces avantages financiers et environnementaux : densification, extensions, nouvelles sources d’énergie EnR et/ou fatale.
Le réseau de Dunkerque offre un bilan environnemental mais aussi financier unique et constitue à la fois un élément incon-tournable et incontestable de la politique environnementale de la région Dunkerquoise. Il permet aussi à la collectivité de conserver et de renforcer son identité industrielle.
1985 : Début du contrat de concession
2008 : 2ème captation de chaleur Arcelor
1986 : 1ère captation de chaleur Arcelor
2ème plus grand réseaudu Nord-Pas-de-Calais
40 km de canalisations
100 MW de puissance installée
111 clients payeurs
192 sous-stations
55 % de l’énergie produite en 2016
provient d’une énergie de récupération, neutre en
termes de CO2.
1er janvier 2016 : Transfert de la compétence réseau de chaleur à la CUD
122 902 MWh vendus en 2016
LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE PERMET L’ÉCONOMIE ANNUELLE DE :(chiffres 2016)
17 547TONNES
0,122KG/kWH
-100
-80
-60
-40
-20
0
LE R
ÉSEA
U D
E CH
ALE
UR
DA
LKIA
DE
DU
NKE
RQU
E
Sur l’année 2016, deux nouvelles sous-stations se sont raccordées : Peninsula Film Bodega Bay et Bureaux Centraux. À noter:
■ l’arrêt d’une sous-station: Maison des services –Jeu de Mail (-105 kW)
■ baisse de la puissance souscrite "SST 885B - EGLISE ST BAPTISTE" (-141kW)
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
9
Dans la continuité de la recherche de nouveaux abonnés, et afin de sécuriser un approvisionnement en énergies de récupération issues du territoire, le projet de raccordement au Centre de Valorisation Énergétique de Grande Synthe a été affiné durant l’année 2016.
Ce projet majeur, doit permettre le raccordement de nouveaux usagers sur le territoire de Saint Pol, tout en réduisant l’usage d’énergie fossile. L’Ademe a d’ailleurs donné son accord pour apporter son soutien financier à ce projet innovant.
ÉVOLUTIONDE LA SOUSCRIPTION TOTALE
TOTAL DES PUISSANCES SOUSCRITES
en kW souscrit par année
en kW souscrit par année
-93
ARRÊT DES ABONNEMENTS SUIVANTS :
■ SST 801 B – Maison des services – Jeu de Mail -105 kW
EN 2016, RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ABONNÉS SUIVANTS :
■ SST 906 – Peninsula Film Bodega Bay 40 kW■ SST 838 – Bureaux centraux 113 kW
Abonnés en 2015*
234
Abonnés en 2016*
235
0
20000
40000
60000
80000
100000
84 803
84 710
* Nombre de police d'abonnement
MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE DES ABONNÉS SUIVANTS :
■ Dunkerque (59) - EGL - SST 885B - Église St BAPTISTE -141kW
10
CHIFFRES CLEFS 2016
MÉTRÉ TOTAL DU RÉSEAU
ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES
ÉQUIVALENTS LOGEMENTS DESSERVIS*
NOMBRE DE POLICES D'ABONNEMENT
ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
PUISSANCE SOUSCRITE TOTALE
38 km
106 156MWh PCS
17 557
88 355MWh
22 891MWh PCI
235
31 200MWh
84 710 kW
Logements
Santé
Bureaux - tertiaire
Enseignement
Équipements sportifs
Commerces
RÉPARTITION DES PUISSANCES SOUSCRITES
GAZ
CHALEUR FATALE D’ARCELOR
FIOUL LOURD
PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2016en %
48
18
14
9
8
3
Gaz naturel
Chaleur cogénérée
FOD
FOL
MIXITÉ D'ÉNERGIE DU RÉSEAU PAR TYPE D’ÉNERGIE EN 2016
en %
56
14
21,1
PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2016
QUANTITÉ D’ÉNERGIE CHALEUR DISTRIBUÉEPAR ANNÉE
122 902 MWh
EnR & R
9
0
* = Hypothèse : 7 MWh/logement
PÉRIMÈTRE EXISTANT
PÉRIMÈTRE DE CONCESSION
Le périmètre de concession se situe sur les villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer.Le tronçon de réseau entre Saint Pol sur Mer et le CVE (IUOM) constitue le projet phare de développement en 2017.
PÉRI
MÈT
RE D
E CO
NCE
SSIO
N
11
COMPTE-RENDUTECHNIQUE
1 - RIGUEURCLIMATIQUE
ÉVOLUTION DE LA RIGUEUR CLIMATIQUE
15
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
PAR MOIS POUR L'ANNÉE 2016en DJU 18 - Station météo Dunkerque
* Valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température pré-établi (18°C dans le cas des DJU).
Sur le cumul de l’année 2016, les DJU sont en hausse de 4,5 % par rapport à l’année 2015, qui était une année relativement douce. Par rapport à la trentenaire, les DJU sont en baisse de 10 %. A noter la douceur des mois de Janvier et de Février 2016, en baisse de 17 % par rapport à la trentenaire.
2 - LIVRAISON DE CHALEUR
AUX ABONNÉS
La vente de chaleur aux abonnés est quasiment stable par rapport à la saison dernière (-2 % sur le volume).
CHALEUR DISTRIBUÉE AUX ABONNÉS
QUANTITÉ D’ÉNERGIE DISTRIBUÉEPAR ANNÉEen MWh
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
122 902125 292114 303
17
3 - CONSOMMATION D'ÉNERGIES PRIMAIRES
19
CHALEUR ARCELOR AGGLO 2 ET AGGLO 3PAR MOISen MWhut
TOTALAGGLO 2
33 603 MWhut
Sur l’année 2016, la chaleur récupérée est en baisse par rapport aux autres années, à cause d’un arrêt de l’Agglo 3 sur le mois d’avril 2016.
Par compenser cette perte de chaleur, une quantité importante de fioul lourd a été utilisée comme combustible en avril 2016.
Agglo 2 Agglo 3
TOTALAGGLO 3
54 752MWhut
TOTAL
88 355MWhut
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ARCELOR
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
CONSOMMATION GÉNÉRALE D’ÉNERGIES PRIMAIRES
QUANTITÉ TOTALE DE GAZ CONSOMMÉE : PAR MOISen MWh PCI
0
5000
10000
15000
20000
CUMUL GÉNÉRAL
95 529 MWh PCI
20
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
21
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE : PAR MOISen MWh PCI
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉE :PAR MOISen MWh PCI
Gaz chaufferie
Gaz cogénération
Chaleur cogénération(gaz), en MWh
CUMUL GÉNÉRAL
45 060MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
39 692MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
10 777MWh PCI
0
2000
4000
6000
8000
10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Gaz chaufferie
Gaz cogénération
Chaleur cogénération(gaz), en MWh
Gaz chaufferie
Gaz cogénération
Chaleur cogénération(gaz), en MWh
0
500
1000
1500
2000
2500
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉEPAR MOISen MWh PCI
ZOOM SUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE HOSPITALIER
ZOOM SUR LA CHAUFFERIE LES GLACIS
ZOOM SUR LA CHAUFFERIE PISCINE PAUL ASSEMAN
22
CUMUL GÉNÉRAL
351MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
22 889MWh PCI
0 1000 2000 3000 4000 5000
QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : PAR MOISen MWh PCI
ZOOM SUR LA CHAUFFERIE ÎLE JEANTY
QUANTITÉ DE FIOUL LOURD : PAR MOISen MWh PCI
4 - ANALYSE DE LA COGÉNÉRATION
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
0
3000
6000
9000
12000
15000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
24
en MWh en MWhen MWh
PISCINE PAUL ASSEMAN
ÉLECTRICITÉ TOTALE PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES COGÉNÉRATIONS
LES GLACIS CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR AN
EN 2016
PAR ANPAR AN
Chaleur récupérée
Chaleur récupérée
Chaleur récupérée
Production électrique
Production électrique
Production électrique
Le fonctionnement des cogénérations de l’hôpital et des glacis a été conforme aux attentes avec des disponibilités respectives de 97,6 % et 95 %.
La cogénération de la piscine Asseman possède quant à elle une disponibilité de 88,5 %.
2 84
2
12 0
99
9 85
8
11 9
31
10 8
43
13 5
35
12 3
67
13 4
21
13 5
31
12 9
49
14 6
01
14 9
53
14 7
52
2 92
0
3 08
3
3 60
7
3 59
9
3 49
9
LES GLACIS 12 949
MWh
CENTRE HOSPITALIER DE
DUNKERQUE14 752
MWh
PISCINEPAUL ASSEMAN
3 499MWh
TOTAL ÉLECTRICITÉ
PRODUITE
31 200 MWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
5 - BILAN ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL
26
ÉNERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RÉSEAU DE DUNKERQUE
ANNÉE 2016
ANNÉE 2016 en %
Sur l'année 2016, 56 % de la chaleur distribuée provient de la captation d'énergie fatale d'ArcelorMittal. Les cogénérations fournissent pour 21 % de la chaleur totale distribuée.Au niveau des énergies fossiles, 14 % de la chaleur distribuée provient de la combustion du fioul lourd et 9 % de la combustion du gaz naturel.
Une part anecdotique provient du fioul domestique. Comme expliqué précédemment, le taux relativement bas d'EnR&R et la baisse du taux d'EnR&R et la hausse du taux de FOL est expliqué par un arrêt de l'agglo 3 en avril 2016.
RESEAU DE DUNKERQUE
RENDEMENT MWh TOTAL CUMULMOYEN SORTIESUR PCI CHAUFFERIE
Rendement : MWh SCH1413 MWh PCS 90% 1145
COGENERATION Rendement : MWh SCHConso. Gaz : 10564 MWh PCS 3083 MWh 100% 3083Electricité produite : 3499 MWhéChaleur récupérée : 3083 MWh
Rendement : MWh SCH9311 MWh PCS 90% 7542
COGENERATION Rendement : MWh SCHConso. Gaz :40761 MWh PCS 13531 MWh 100% 13531Electricité produite : 14752 MWhéChaleur récupérée : 13531 MWh
Rendement : MWh SCH 5861 MWh PCS 90% 4747 142653 122902 MWh
MWh Pertes réseau
19751COGENERATION Rendement : MWh SCH MWh Conso. Gaz :38244 MWh PCS 13535 MWh 100% 13535 soitElectricité produite : 12949 MWhé 13,8%Chaleur récupérée : 13535 MWh
Rendement : MWh SCH377 MWh PCS 80% 280
Rendement : MWh SCH 24148 MWh PCS 84% 19270
Rendement : MWh SCH ENERGIE FATALE ARCELORMITTAL 88355 Mwh 90% 79520
Ventes totales :
GAZ
CHAUFFERIE ILE JEANTYFOL
SCHEMA ANNEE 2016 DES ENERGIES ET COMBUSTIBLES POUR LE RESEAU DE DUNKERQUE
GAZ
CHALEUR COGE
CHALEUR COGE
CHAUFFERIE LES GLACIS
ENERGIES ENTRANTES VENTES CHALEUR AUX ABONNES
COMPTEURS MWh
CHAUFFERIE PISCINE ASSEMAN
COGENERATION PISCINE ASSEMAN
COGENERATION CENTRE HOSPITALIER
CHAUFFERIE CENTRE HOSPITALIER
ARCELORMITTAL AGGLO 2 & AGGLO 3ENERGIE FATALE
FODCHAUFFERIE FIOUL
GAZ
COGENERATION LES GLACISCHALEUR COGE
MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU
CHALEUR FATALE ARCELORMITTAL
Gaz naturel
Chaleur cogénérée
FOD
FOL
56
14
21,1
EnR & R
9
0
BILAN CO2 GLOBAL EGL
BILAN CO2 ÎLE JEANTY
SNCU
Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie(MWh PCI)
Valeur CO2(t/MWh PCI)
CO2(tonnes)
Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
16 585 MWh PCS 0,9 14 927 0,205 3 060
FOD 377 MWh PCS 0,93 351 0,27 95FOL 24 350 MWh PCS 0,94 22 889 0,281 6 432
Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
89 570 MWh PCS 0,9 80 613 0,205 16 526
Sous-total combustibles 118 779 26 112Récupération Arcelor 88 355 MWh 88 355
Sous-total autres énergies 88 355TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 207 134 26 112
Électricité produite par cogénération 31 200 MWhe 31 200 0,356 11 107TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 31 200 11 107
Quantité d’énergie livrées 122 902 MWht 122 902TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451
CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)
0,122CO2 annuel : 15 005 tonnes
Si chaufferie tout gaz (rendement réseau : 0,86; rendement gaz : 0,90)Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie
(MWh PCI)Valeur CO2(t/MWh PCI)
CO2(tonnes)
Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
176 431 MWh PCS 0,9 158 788 0,205 32 552
Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
MWh PCS
Sous-total combustibles 158 788 32 552TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 158 788 32 552
Electricité produite par cogénération MWh 0 0,356 0TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 0 0
Quantité d’énergie livrées 122 902 MWh 122 902TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 122 902
CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)
0,265CO2 annuel : 32 552 tonnes
Tonnes de CO2 évitées par an : -17 547 tonnes
La chaufferie de l'île Jeanty est soumise aux quotas de CO2.Le quota pour l'année 2016 est de 3 402 tonnes.La consommation de CO2 de la chaufferie de l'île Jeanty en 2016 est de 6 477 tonnes soit un déficit de 3 075 tonnes pour l'année 2016.
BILAN CO2 DU RÉSEAU DE CHALEUR
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
COMPTE-RENDUOPÉRATIONNEL
30
DATE ÉVÉNEMENT CONSOMMATION(EN M3)
Janvier 2016 2 103 m3Février 2016 1 830 m3Mars 2016 2 678 m3Avril 2016 3 710 m3Mai 2016 6 347 m3Juin 2016 5 139 m3Juillet 2016 4 122 m3Août 2016 4 070 m3Septembre 2016 2 737 m3Octobre 2016 2 780 m3Novembre 2016 3 759 m3Décembre 2016 3 546 m3
CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU ÎLE JEANTY
SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU DE CHALEUR
Des fuites importantes sont à noter sur les mois de mai 2016 et juin 2016.
Fin mai 2016, une fuite importante sur l'échangeur principal de la chaufferie des glacis a causé une hausse des consommations d'eau.
Début Juin 2016, une fuite d'eau importante au niveau du compteur en chaufferie a été détectée.
Quelques fuites sur des échangeurs thermiques de sous-stations sont à signaler sur cette même période.
NOTRE ÉQUIPE POUR LA GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE RÉSEAU
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS ET LEUR RÔLE
L’ÉQUIPE OPERATIONNELLE AFFECTÉE AU RÉSEAU
Responsable d’ExploitationDavid PoussinTél. : 03 28 29 22 60Port : 06 20 82 76 93Mail : david.poussin@dalkia.fr
Ses fonctions principales sont : ■ Être l'interlocuteur privilégié du client et le garant des engagements contractuels ■ Animer et superviser l’activité opérationnelle ■ Manager au quotidien une équipe de techniciens ■ Assurer le suivi budgétaire et superviser la sous-traitance ■ Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement.
31
CO
MPT
E-RE
ND
U O
PERA
TIO
NN
EL
Leurs fonctions principales sont : ■ Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage d'installations thermiques ■ Déceler les anomalies sur les équipements ■ Formuler un diagnostic de dysfonctionnement ■ Intervenir pour maintenir la production d'énergieLa présence du personnel est assurée tous les jours ouvrables de 8h à 18h. En dehors de ces horaires, un personnel d’astreinte prend le relais.
Manager de l’équipeJean-François MANTE
Technicien d’exploitationSupervision/PilotageRégis VERGRIETTE
RÉFÉRENT SÉCURITE Pour toutes les questions concernant la sécurité, vous serez en relation avec :
Coordinatrice QHSE :Marianne CZAPSKITél. : 03 20 63 86 30marianne.czapski@dalkia.fr
Ses fonctions principales sont : ■ Veiller au respect de l'application des règles relatives à la qualité, la sécurité et l'environnement ■ Surveillance et/ou audit d’afin de garantir la maitrise des risques opérationnels et la prise en compte des exigences contractuelles, réglementaires ou légales ■ Superviser l'analyse des causes d'accidents, réclamations, non-conformités, défaillances et dysfonctionnements puis proposer des plans d'actions correctifs et/ou préventifs ■ Animer des formations et sensibiliser les collaborateurs aux risques et enjeux en matière de QHSE ■ Participer au déploiement et à la mutualisation des bonnes pratiques internes et externes.
Technicien d’exploitationConduite île Jeanty /Suivi Agglo 2 & 3 Arnaud LEROY
Technicien d’exploitationRégulation/Télérelevé Yvan BILLANT
Technicien d’exploitationEntretien réseau Pascal MATHIS
Technicien d’exploitation Entretien réseauSamuel GRISOLET
Technicien d’exploitationConduite cogénérations & Chaufferies Martial DEJONCKERE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Afin d'intervenir dans les plus brefs délais sur les pannes et autres problèmes, 6 techniciens et leur manager sont disponibles de 8 h à 18 h les jours ouvrables et une équipe d'astreinte prends le relais hors de ces horaires.
TOP PAR TYPE DE DEMANDE
STATUT DES DEMANDES D'INTERVENTIONS
ANALYSE DES OPÉRATIONS COURANTES
Rejetée
Cloturée
ÉVOLUTION DES DEMANDES D'INTERVENTIONS
32
370demandes
interventions
34
14
26
18
24 23
1311
6
79
76
50
20
350
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Pas d’ECS
Fuite d’eau importante
Fuite d’eaumineure
TOP DI LIBÉLLÉ CAUSE PANNE
0 10 20 30 40 50 60
70 80
76
44
39
29
25
20
78
68
53
48
35
31
ENTRETIEN DE VOTRE PATRIMOINE
MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2016 :Le détail des dépenses est présenté ci-après :
CO
MPT
E-RE
ND
U O
PERA
TIO
NN
EL
33
Nature de TravauxCumul Réel
années précédentes
Engagé de l'année
Total Dépenses
sur H
Total Heures H
Fuite V250 Rue de l'écluse de Bergues - 18122016 0 -4 040 0 0Fuite Vidange Av Guynemer -17122016 0 -19 015 -480 -10Fuite RCU Quai des américains 08 Novembre 0 -25 000 0 0REE Eclairage intérieur Ch IJ 0 -3 225 -37 0Remplacement ppe primaire sst 917 - Relais Assistantes Maternelles 0 -1 253 -501 -3Fuite D150 Pont de la Redoute - rue du 11 Nov 0 -9 374 -9 374 -21Remplacement Chaudière Gaz Piscine Asseman 0 -50 000 -10 877 -24Fuite Té Bateliers St Honorine 0 -5 050 -3 850 0Remplacement plaque fonte Rue Cartoucherie-Triomphant 0 -2 402 -2 402 -3Fuite sur vidange antenne Lycée de l'Europe 0 -5 000 -4 504 -19Pose compteur NRJ SST 885b Eglise St Jean Baptiste 0 -3 358 -3 358 -6Fuite Lyre D250 résidence Foch Avenue de Rosendael 0 -15 000 -5 198 -35Remplacement Plaque fonte Rue Triomphant 0 -2 250 -2 250 0Réparation Variateur P10A Agglo3 0 -554 -554 0Remplacement ServoAuma 1 + Rép ServoAuma 2 / Agglo3 0 -6 567 -6 567 -14Remplacement Ppe charge ch Gaz CHD 0 -5 758 -5 758 0Remplacement ppe charge primaire école remparts SST917B 0 -476 -476 -3Remplacement compteur énergie SST 842 - Ste Barbe A 0 -1 050 -1 050 -9Remplacement Roulements Clapet Y et Z - Agglo3 0 -8 047 -8 047 -7Remplacement Chaudière Gaz Piscine Asseman 0 -50 000 -18 835 -1Remplacement2 Pl Fonte Rue Degans 0 -2 660 -2 660 0Retubage Ch1 IJ 0 -11 108 -11 108 -10Fuite Lyre Av Villette Face AutoExpo 0 -31 463 -31 463 -6Fuite 2V300 42 Quai des Hollandais 0 -27 239 -27 239 -117Remplacement pompe primaire s/s 863 0 0 0 0Fuite Carrefour de Rosendael 0 -58 921 -58 921 -190Rescellement Plaque de voirie 415 Av de la République à St Pol 0 -3 290 -3 290 0Passerelle accès VP SST820 0 -1 569 -1 569 0Baie d'analyse Ile Jeanty 0 -44 141 -44 141 -12Pose Compteur Calorie ESA 0 -3 923 -3 923 -10Fuite V65 Ant Résid. French 0 -15 506 -15 506 -46Remplacement Centrale Gaz cogé CHD 0 -2 209 -2 209 -3Révision pompe 2 IJ 0 -2 824 -2 824 0Retubage Partiel Ch 1 et 2 IJ 0 -28 958 -28 958 -10Remplacement roulements ppe 1 ilot CHD 0 -1 807 -1 807 -13Plan de maintenance Sappel 2016 0 -2 900 -2 597 0Fuite Quai de St Omer 0 -10 057 -10 057 -24Fuite Ant Zac du Bc Vert rue de la Ferme 0 -17 381 -17 381 -22Fuite PF2 Ant Jeu de Mail 0 -9 532 -9 532 -19Fuite PF Ant RPA 0 -8 854 -8 854 0Fuite rue St Charles Albert Sauvage 05 2016 0 -17 280 -17 280 -9MRE cogénération CHD 0 -3 356 -3 356 -3Remplacement Ech Primaire SST917 SESSAD 0 -2 202 -2 202 -5Remplacement V2V chauffage indiv. 0 -242 -242 0Remplacement vase d'expansion immeuble C1 0 -105 -105 0Réfection ouvreau brûleur chaud.1.2 Île Jeanty 0 -16 583 -16 583 -20Fuite Bride de purge Arcelor 0 -1 370 -1 370 0Fuite antenne du Kursaal 0 -19 257 -19 257 -93Fuite D350 quai Wilson 0 -16 812 -16 812 -94Fuite Ch Asseman - Mars 2016 0 -1 392 -1 392 -3Plan de maintenance itron 2016 0 -26 111 -26 111 -128Agglo2 plan de maintenance itron 2016 0 -3 664 -3 664 -1MRE Ppe P21C 0 -5 739 -5 739 0Réparation fuite chaud.2 IJ 0 -6 342 -6 342 -3Remplacement bloc mesureur Fenelon 0 -952 -952 0Réparation VAR ppe P21B 0 -4 218 -4 218 -3Réparation fuite Ch Asseman Janv2016 0 -682 -682 -4C1.C2 Réparation fuites tuyauteries chauffage etecs 0 -2 087 -2 087 0Fourniture pièce détaché Brûleurs Ile Jeanty 0 -28 869 -28 869 0Remplacement Plaques echangeur primaire 2016 0 -52 953 -52 953 -252Remplacement V2V et/ou Servomoteur SST Primaire RCU 0 -20 989 -20 989 -37Rptl Vannes Isolement SST Primaire RCU 0 -2 538 -2 538 -28Remplacement Equipement SST Primaire RCU 0 -9 280 -9 280 -109Remplacement Limiteur Débit SST Primaire RCU 0 -1 634 -1 634 -32Remplacement compteur primaire De Swaen + crèche Glacis 0 -2 239 -2 239 -5Passage de 10 sous stations sur CRT 0 -38 800 -38 800 -295Modification de Bypass Primaire SST 0 -3 608 -3 608 -10Modification alimentation MREID 0 -13 215 -13 215 0Pose garde corps sur capotage AG3 0 -6 203 -6 203 -6Réparation calorifuge Pomperie Ile Jeanty 0 -1 715 -1 715 0Rescellement d'un Tampon Fonte Rue Berteaux 0 -1 982 -1 982 -15Réparation d'une fuite sur Vidange - Face à BP 0 -25 501 -25 501 -113Mise à niveau d'une plaque Fonte rue de l'université 0 -830 -830 0Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD 0 -1 697 -1 697 -2Réparation chaudière gaz Asseman -1 780 890 890 0Remplacement plaques échangeur primaire -8 174 -2 247 -2 247 -45Remplacement servomoteur + corps v2v primaire -6 008 -152 -152 -3Remplacement vannes isolement sst primaire -1 991 0 0 0Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 -4 219 -10 270 -10 270 0Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 -5 780 -3 500 -3 500 0Remplacement compensateur Agglo3 -353 -57 997 -57 997 0Mise en place compteur Ilot Lamartine -5 383 0 0 0Réfection câble GTC -8 858 -2 899 -2 899 -57Rpt compteur calories SST de gaulle -981 0 0 0Réparation fuite c3 et c5 -6 585 0 0 0Réparation para froudre ij -9 441 750 750 0Mre ppe reseau agglo.2 -12 167 0 0 0Mre bruleur 2 jeu de mail -6 736 100 100 0Rpt coupelle bruleur ch 3 ij -7 153 0 0 0Mise en place crt - 10 ss stat -26 941 -1 590 -1 590 -32Rpt lyre dn350 quai wilson -48 366 0 0 0Reconditionnement plaques echangeur 2015 -18 280 316 316 0Remplacement alim platine leds armoire ch.fod.Remplacement CPI dans armoire local H.t coge 0 -702 -490 0
TOTAL -179 197 -919 500 -785 684 -2 039
DÉVELOPPEMENTS ET AMÉLIORATIONS À VENIR
L’agglomération dunkerquoise possédant un gros potentiel, des études sont en cours pour agrandir le réseau vers les villes limitrophes à Dunkerque.
À COURT TERME, PLUSIEURS RACCORDEMENTS SONT À PRÉVOIR :■ Dunkerque COMAR et l’ancien CHAI – Quartier de la citadelle■ Le site de l’ancien groupe scolaire du parc de la Marine,■ Le bâtiment de la Turbine (Ex-depotland)■ Le bâtiment Jeu de Mail (Work&Co)
Afin d’améliorer et de sécuriser le taux d’EnR&R, qui est aujourd’hui dépendant d’ArcelorMittal, plusieurs études sont en cours et seront mises en place d’ici à 2020. Tout d’abord, le centre de valorisation énergétique de Petite-Synthe, va être branché sur le réseau afin d’alimenter des logements sur Sant Pol sur Mer et la Grande-Synthe. L’énergie fatale provenant de la combustion des déchets non recyclables pourraient être ainsi utile.
34
COMPTE-RENDUFINANCIER
COMPTE-RENDU FINANCIER
STRUCTURE TARIFAIRE
RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE
STRUCTURE TARIFAIRE SPÉCIFIQUEPOUR LES INDIVIDUELS DE LA ZONE NEPTUNE
36
ÉNERGIE R1 CONSOMMATIONS
SERVICE R2
ABONNEMENT DE BASE
AJUSTEMENTS D’EXPLOITATION
R1 consommations € H.T./MWh consommation
globale en MWh+TVA5,5 %
R2abonnement € H.T./kW souscription
globale en kW+TVA5,5 %
R3.1 € H.T./kW
souscriptionpour l’individualisation
de la fourniture de chaleur en kW
+TVA5,5 %
R3.2 € H.T./kW
souscriptionpour l’individualisation de la
facturationde la fourniture de chaleur
+TVA5,5 %
Élément fixe en € H.T. par kW de souscription et représentant la somme des coûts suivants :R21 : coût de l’énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,R22 : prestations de conduite et de petit entretien,R23 : prestation de gros entretien et de renouvellement,R24 : financement des travaux.
COÛT GLOBAL MOYEN
€ H.T./MWh}=
R1 x MWh consommés (chauffage) + R2 x puissances souscrites par l'abonné
Élément proportionnel en € H.T./MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d’un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
25
30
35
40
HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
37
R1 MOYEN PONDÉRÉ PAR LES QUANTITÉS
TARIF RÉSEAU EGL 2016
R2 MOYEN PONDÉRÉ PAR LES QUANTITÉS PAR ANNÉE
PRIX H.T.
PAR ANNÉEen €/MWh en €/kW
33,18
46,5136,79
46,74
30,49
46,88
MOIS R1 R2
/MWh /kW
Janvier 30,201 46,059
Février 30,34 46,064
Mars 30,855 46,036
Avril 30,964 46,088
Mai 31,901 46,118
Juin 32,442 46,12
Juillet 32,393 46,317
Août 32,44 46,329
Septembre 32,707 46,337
Octobre 33,307 46,389
Novembre 33,715 46,464
Décembre 36,003 46,497
Depuis 2014, le prix de la part variable R1 est en constante baisse. Il a notamment baissé de 8 % de 2015 à 2016 dû à la baisse du coût des combustibles sur cette période.
Le prix de la part fixe R2 est stable depuis 3 ans.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
0
3000
6000
9000
12000
15000
VENTES ÉLECTRIQUES SYNTHÈSE DES VENTESPRIX H.T. PRIX H.T.
Les revenus liés aux ventes électriques ont augmentés de 3,7 % en 2016 par rapport à 2015.
Total des ventes en 2016 : 11 410 K€ H.T.
3 494 700
3 730 000
en € h.t./an en k€ h.t./an
38
Ventes réseau : R1
Ventes réseau : R2
Ventes électriques
3 494
3 997
4 114
3 730
3 877
4 413
3 624
3 979
3 806
DÉTAIL DES REVENUS
3 624 500
Chaufferie FOD
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉESPAR LOGEMENTen € T.T.C.
39
Chaufferie gaz régulée
Chauffage urbain (EGL)
Individuel gaz Individuel électricité
Chaufferie gaz dérégulée
619564534
1 386
857
INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
Le détail du calcul est présenté dans le tableau ci-après.
868
40
COMPARATIF DES COÛTS RÉSEAU AUX AUTRES ÉNERGIES
UN
ITÉS
CHAU
FFER
IE G
AZ
REG
ULÉ
E CO
LLEC
TIVE
Rési
denc
e 60
loge
men
ts
CHAU
FFER
IE G
AZ
DER
ÉGU
LÉE
COLL
ECTI
VERé
side
nce
60 lo
gem
ents
CHAU
FFA
GE
RÉSE
AU
URB
AIN
CO
LLEC
TIF
Rési
denc
e 60
loge
men
ts
IND
IVID
UEL
GA
Z
T3 (6
5m²/
log)
CHAU
FFER
IE F
OD
CO
LLEC
TIVE
ÉLEC
TRIC
ITÉ
IND
IVID
UEL
BASE
S ET
UD
E Re
ndem
ent m
oyen
ann
uel :
%90
%94
%85
%Co
nsom
mat
ion
annu
elle
de
gaz
MW
H P
CS65
9 65
9 10
,52
Litr
es F
OD
HL
636
Enlé
vem
ents
de
chal
eur a
u C.
U.M
WH
53
453
453
4 8,
9053
453
4Pu
issan
ce so
uscr
ite a
ctue
lle a
u C.
U.kW
300
5,00
CHAU
FFER
IE A
U G
AZ
P1 G
AZ€.
T.T.
C32
818
29
536
52
4 Ab
onne
men
t€.
T.T.
C23
8 23
8 23
8 TI
CGN
€.
T.T.
CCo
mpr
ise
Com
prise
Co
mpr
ise
P2 C
ondu
ite e
t ent
retie
n G
az€.
T.T.
C.1
769
1 76
9 65
P3
MRE
et R
enou
velle
men
t Gaz
€. T.
T.C.
1 65
3 1
653
30
P11
Elec
tric
ité€.
T.T.
C.64
1 64
1 11
CH
AUFF
ERIE
AU
FO
DP1
FO
D€.
T.T.
C.46
441
Fr
ais d
e ge
stio
n 0%
0 P2
Con
duite
et e
ntre
tien
FOD
€. T.
T.C.
2 22
0
P3 M
RE e
t Ren
ouve
llem
ent F
OD
€. T.
T.C.
2 12
6
P11
Elec
tric
ité€.
T.T.
C.64
1 CH
AUFF
AGE
URB
AIN
R1 C
hale
ur ré
seau
€. T.
T.C.
17 1
77
R2 C
ondu
ite, e
ntre
tien,
re
nouv
elle
men
t, él
ect
€. T.
T.C.
14 8
38
TOTA
L EU
ROS
T.T.
C.
37 1
19
33 8
37
32 0
1586
8 51
428
1
386
Écar
t rés
eau
par r
appo
rt a
u ga
z co
llect
if ré
gulé
€ T.
T.C.
-5 1
04
Écar
t rés
eau
par r
appo
rt a
u ga
z co
llect
if dé
régu
lé€
T.T.
C.-1
823
TOTA
L EU
ROS
T.T.
C. P
AR
LOG
EMEN
T :
619
€56
4 €
534
€86
8 85
7 €
1 38
6 €
Gaz
B1
Zone
2 :
(au
1er d
écem
bre
2016
)G
AZ
Dér
égul
éTa
rif E
GL
rése
au u
rbai
n(M
oyen
ne 2
016)
GA
Z B1
Zon
e 2
Prop
ortio
nnel
Fiou
l dom
estiq
ue
(au
26 d
écem
bre
2016
)Pr
ix H
L TT
C
Elec
tric
ité (6
kW
)(2
016)
Prix
MW
H €
T.T.
C
-10%
R1 €
ht/M
Wh
= 36
,003
R2 €
.H.T
./kW
= 4
6,49
70,
0498
73,0
2 €
144,
9
Abon
nem
ent :
23
7,87
Prix
moy
en :
0.04
98Pr
ix d
érég
ulé
moy
en : 0
.044
82Ab
onne
men
t23
7,87
Abon
nem
ent
96,5
TICG
N +
TAXE
S eu
ros /
MW
H P
CS :
Com
prise
TICG
N +
TAXE
S eu
ros /
MW
H
PCS
: Com
prise
TICG
N +
TAXE
S eu
ros
/MW
H P
CS : C
ompr
ise
BASE
DES
CO
NSO
MM
ATIO
NS
T3 -
65 M
2/LO
GCo
nsom
mat
ions
maî
tris
ées
: ■
Beso
ins
chau
ffag
e : 6
,4 M
Wh
■
Beso
ins
ECS
: 2,5
MW
h
■ Pu
issa
nce
inst
allé
e : 5
kW
-6000000
-5000000
-4000000
-3000000
-2000000
-1000000
0
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
ÉNERGIES PRIMAIRES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENTPAR AN PAR ANen € H.T. en € H.T.
DÉTAIL DES CHARGES
DÉTAIL DU COMPTE D’EXPLOITATION
EN MILLIERS D’EURO RÉALISATIONS 2014
RÉALISATIONS 2015
RÉALISATIONS 2016
ÉCARTSRÉEL 2016 /RÉEL 2015
Ventes R1 4 413,6 4 114,7 3 806,6 -308,1Ventes R2 3 877,4 3 997,4 3 979,5 -17,8Ventes électriques 3 730,0 3 494,7 3 624,5 129,8Ventes diverses 2,5 2,5 2,5 0TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 12 023,5 11 609,3 11 413,1 -196,2Combustibles -5 136,4 -4 780,7 -4 444,9 335,8Taxes intérieures (TICGN) -106,1 -262,3 -468,3 -206,0Électricité (thermique) -406,0 -461,3 -512,3 -51,0Électricité (cogénérations) -77,4 -74,2 -52,1 22,0Eau et produits de traitement d’eau -204,3 -147,0 -206,7 -59,7Main d’œuvre opérationnelle thermique réseau -414,8 -364,0 -369,2 -5,2Main d’œuvre spécialisée maintenance des cogénérations -92,5 -94,1 -130,1 -36,0Redevances et honoraires -202,6 -196,2 -226,3 -30,1Fournitures petit outillage (thermique) -29,6 -40,5 -21,2 19,3Fournitures petit outillage (cogénérations) -106,9 -325,0 -302,2 22,8Sous-traitance (thermique) -307,0 -243,7 -161,9 81,8Sous-traitance (cogénérations) -185,9 -187,4 -169,4 18,0Assurances (thermique) -69,6 -62,3 -55,7 6,7Assurances (cogénération) -32,8 -44,9 -27,4 17,5Dépenses de Renouvellement -442,9 -535,0 -785,7 -250,7Dotations nettes aux provisions 664,4 175,8 1 063,6 887,8Loyer de financement (Génécal + AUXIFIP) -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 0Charges financières de financement -672,2 -582,7 -481,1 101,6Subvention d’investissement étalée 12,0 11,8 11,8 0,0Investissements et extensions réseau (PRCI) -370,6 -324,9 -415,1 -90,2Amortissements des cogénérations et 2ème captation -642,8 -658,9 -641,1 17,8Autres amortissements (PAS) 0,0 0,0Frais financiers (intérêts compte courant et autres) -11,0 -40,4 -21,2 19,2Taxe professionnelle et autres taxes -146,6 -95,6 -104,8 -9,2Frais d’encadrement : comptabilité, facturation, région, siège -981,0 -1 066,0 -904,0 162,0Coût des sinistres 995,7 -238,8 -54,5 184,4Autres charges et produits -508,9 -105,7 -306,2 -200,5TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -10 967,6 -12 235,9 -11 277,5 958,4RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 055,9 -626,6 135,6 762,2
Charges et Produits exceptionnels:MARGE CO2 15,4 -3,5 -16,1 -12,7Amortissement dérogatoire cogénération des Glaçis 229,9 229,9 229,9 0,0Amortissement dérogatoire 2ème captation Arcelor 161,3 161,3 147,8 -13,5RÉSULTAT NET Hors Impôts 1 462,4 -238,9 497,1 736,1Impôts sur les bénéfices acquittés par Dalkia à 33,3 % 487,4 0,0RÉSULTAT NET yc Impôts acquittés par dalkia 975,0 -238,9 497,1 736,1
-5 136 400-4 780 700
-4 444 900
-8000000
-7000000
-6000000
-5000000
-4000000
-3000000
-2000000
-1000000
0
-5 831 200
-7 455 200
6 832 600
1. PRODUITS D’EXPLOITATIONLe tableau des recettes R1 et R2 par abonné se trouve au paragraphe 13 de ce dossier. Les produits d’exploitation ont diminué de 1,69 % entre 2015 et 2016.
VENTES R1 : Les températures constatées au cours de l’année 2016 ont été plus froides qu’en 2015. Nous avons en effet enregistré 2 274 DJU contre 2 241 en 2015, soit une augmentation de 1,5 %. Le volume de MWh vendus a baissé de 1.8% par rapport à 2015.
Le prix moyen du R1 en 2016 a été de 30,49 €/MWh, soit en diminution de 8,1 % par rapport à 2015 (33,2 €/MWh).
Un tableau reprenant le prix du R1 de chaque fin de mois pour 2016 se trouve dans le dossier technique avec le détail du calcul des révisions de prix.
VENTES R2 :Les puissances raccordées à fin décembre 2016 sont de 84 940 kW, en stabilité par rapport à 2015.
Le prix moyen du R2 constaté pour 2016 est de 46,88 €/kW, contre 46,51 €/kW en 2015.
Un tableau reprenant le prix du R2 de chaque fin de mois pour 2016 se trouve dans le dossier technique avec le détail du calcul des révisions.
VENTES ÉLECTRIQUES :Les ventes de MWh électriques sont en hausse de 8 % en volume d’une année sur l’autre.
Le détail du fonctionnement des cogénérations se trouve dans le dossier technique.
2. ANALYSE DES CHARGESGlobalement les charges d’exploitation ont diminué de 7.83 % entre 2015 et 2016. Cette diminution est expliquée de manière détaillée dans les paragraphes suivants :
ANALYSE DES CHARGES COMBUSTIBLESLes charges de combustibles de 2016 ont été impactées des évolutions des prix suivantes :Fioul domestique : +54 % en quantité et -22.9 % en prix moyen,Fioul lourd : +12 % en quantité et -13.1 % en prix moyen, Gaz : +5.97 % en quantité et -5.7 % en prix moyen,Chaleur Arcelor : -1.4 % en quantité et -2.5 % en prix moyen,soit une économie de 129.9 k€ entre 2015 et 2016.
Le détail des consommations et la mixité des combustibles utilisés en 2016 figure dans le tableau synoptique qui se trouve dans le dossier technique.
La TICGN est passé de 2,64 €/MWh en 2015 à 4,34 €/MWh en 2016, soit une charge supplémentaire de 206 k€ entre 2015 et 2016.
42
ANALYSE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2016
Globalement, le résultat d’exploitation entre 2015 et 2016, a augmenté de 834.5 K€, pour passer de -626,6 K€ en 2015 à 135.6 K€.
Vous trouverez ci-dessous les éléments qui expliquent cette variation :
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
43
CONCLUSIONLe résultat d’exploitation pour 2016 (qui ne tient pas compte de la marge CO2), est positif de 135.6 k€.Il est en amélioration 762.2 K€ par rapport à l’exercice 2015.(écart principalement lié à la variation des dotations nettes aux provisions)
Le résultat net de la société E.G.L. après amortissements dérogatoires, en y intégrant la marge CO2 est positif de 497.1 k€.
ANALYSE DES AUTRES CHARGESLes principaux écarts constatés en 2016 par rapport à 2015 sont :
■ Les dépenses de renouvellement pour 2016 sont en augmentation de 72,7 %, soit -330.9 K€ par rapport à l’exercice 2015. Le détail des dépenses 2016 se trouve dans le dossier technique.Un tableau de suivi des dépenses et provisions pour renouvellement depuis 2001 est joint à ce dossier paragraphe 13.
■ Les dotations nettes aux provisions sont en baisse de 887.8 k€ par rapport à l’exercice 2015. L’année 2016 a bénéficié de reprises sur provisions au titre des dépenses de renouvellement.
■ Frais d’encadrement : Dans un souci de conformité avec les nouvelles contraintes légales (l'ancienne méthode de répartition n'était plus admise fiscalement) et de transparence quant à la refacturation de tous les coûts supportés par une société mère à ses filiales, il a été décidé, au sein du groupe Dalkia, une refonte complète de la politique de refacturation des management fees. Ceux-ci sont depuis 2012 répartis au prorata du CA consolidé de chaque filiale par rapport à celui de Dalkia France.
■ Coût des sinistres : Les couts de sinistres ont diminué de 184.4 k€ entre 2015 et 2016. Pour rappel, en 2015, les coûts de sinistres correspondent au sinistre de mars sur la cogénération des Glacis.
■ Charges financières de financement : il s’agit des charges financières des deux financements suivants : Le prêt « Auxifip » datant de fin 2006, pour 281 k€ (cf. tableau d’amortissement au paragraphe 12), Un prêt contracté par EGL auprès de Dalkia France en vue de financier les derniers investissements pour 300 k€ (cf. tableau d’amortissement au paragraphe 12) .
■ Subventions d’investissement étalées : il s’agit des subventions reçues par le FRAMEE pour les travaux du quai de Goole pour 132 722,11 euros, et par le FEDER pour l’étude sur la deuxième captation pour 10 500 euros. Ces montants sont étalés sur la durée restant de la concession, soit jusqu’au 30 juin 2024.
■ Autres charges et produits : l’augmentation de 200.5 k€ de ce poste est essentiellement liée à l’évolution de la participation aux résultats du groupe, conformément à l’accord groupe.
SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE
2001 -275,0 -804,0 204,0 -600,0 -875,0 -875,0 -875,0
2002 -308,0 -750,0 342,8 -407,2 -715,2 -1 590,2 -795,1
2003 -351,6 -790,2 456,8 -333,4 -685,0 -2 275,2 -758,4
2004 -965,4 -1 352,1 1 060,2 -291,9 -1 257,3 -3 532,5 -883,1
2005 -250,4 -845,8 458,0 -387,7 -638,1 -4 170,6 -834,1
2006 -359,5 -800,0 436,6 -363,4 -722,9 -4 893,5 -815,6
2007 -456,8 -710,8 265,8 -445,0 -901,7 -5 795,2 -827,9
2008 -915,7 -1 105,3 746,3 -359,0 -1 274,6 -7 069,8 -883,7
2009 -562,8 -1 500,0 1 120,3 -379,7 -942,5 -8 012,4 -890,3
2010 -587,6 -1 000,0 493,0 -507,0 -1 094,6 -9 107,0 -910,7
2011 -410,7 -1 129,5 524,4 -605,1 -1 015,8 -10 122,8 -920,3
2012 -701,3 -1 000,0 759,5 -240,5 -941,8 -11 064,5 -922,0
2013 -586,6 -262,3 696,2 433,9 -152,7 -11 217,3 -934,8
2014 -442,9 -346,7 926,9 580,2 137,3 -11 079,9 -923,3
2015 -535,0 200,9 200,9 -334,1 -11 414,1 -951,2
2016 -785,7 -246,0 1 313,4 1 067,4 281,7 -11 132,4 -927,7
TOTAL -8 495,0 -12 642,7 8 691,8 -3 704,8 -11 414,0
EN k€
44
COMMENTAIRES VS CEP PRÉVISIONNEL
Par rapport au prévisionnel, le net est en augmentation de 518 k€.
Les principaux écarts :
■ Dotations nettes aux provisions +1 257 k€ vs prévisionnel: Comme détaillé ci-dessus, l’année 2016 a bénéficié d’une reprise de provisions au titre des dépenses de renouvellement
■ Fournitures cogénérations -154 k€ : dans le prévisionnel, la maintenance des cogénérations est lissée sur la durée de le DSP. En 2016, la maintenance des 30 000h de la cogénération de l’hôpital a été réalisée.
■ Frais d’encadrement -364 k€.
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
EGL, HISTORIQUE DES FINANCEMENTS
Lors de la création du réseau, un crédit–bail avait été contracté auprès de Genecal, emprunt garanti par le syndicat intercommunal.
La ville de Grande-Synthe s’est retirée du syndicat intercommunal. Ceci a conduit à rallonger la durée de la concession pour permettre d’étaler le financement.
Dans la mesure où La société Genecal s’était-elle refinancée sur le marché, elle n’a pu accéder à notre demande de casser le contrat de crédit-bail pour nous en consentir un nouveau sur la nouvelle durée.
Nous avions un décalage entre la charge et les recettes provoquant un déficit insupportable pour EGL. La cour des comptes a audité le syndicat intercommunal et a précisé que le rallongement de durée de la concession n’était pas légal dans la mesure où le refinancement n’avait pas été étalé.
En effet dans la mesure où le ré étalement du financement n’a pas été concrétisé, le motif du rallongement tombait.
Pour satisfaire aux observations de la cour des comptes, il a été contracté un emprunt auprès de Auxifip : 11 589 k€ jusqu’au 31/12/2018.Ceci afin de tasser la charge restante du crédit-bailCeci a été contractualisé au sein de l’avenant 5, le même avenant qui a instauré la création d’une société dédiée ‘EGL’ sans pour autant effacer les résultats antérieurs Seul le compte conventionnel a été abandonné.
Les investissements réalisés depuis (cf détail ci-joint) ont été financés par emprunt souscrit en 2011 auprès de la société Dalkia.
INVESTISSEMENTS EFFECTUES INVESTISSEMENTS BRUT AMORTISSEMENTS FINANCIERS
AMORTISSEMENTS INDUSTRIELS SUBVENTIONS
Total Poste cogénération 5 236 176,40 € 2 461 704,36 € Cogénération Hopital Dunkerque 471 546,92 € 471 546,92 € Cogénération Les glacis 1 935 379,33 € 1 154 059,52 € Cogénération Piscine paul ASSEMAN 519 430,72 € 176 149,52 € Cogénération Hopital Dunkerque (renouvlt) 2 309 819,43 € 659 948,40 €
Total Poste raccordement 3 868 818,35 € 1 466 918,87 € Réseau et extension 327 503,13 € 150 105,56 € Quai De Goole 1 141 057,93 € 496 112,10 € Extension raccordement 27 216,36 € 11 133,99 € Extension raccordement 1 438 523,77 € 548 009,04 € Extension raccordement 47 213,07 € 16 524,55 € Raccordement Lycée benjamin Morel 51 093,67 € 135 975,84 € Raccordement Lycee Carnot Sud 109 947,40 € Raccordement de 6 batiments 344 235,73 € 107 219,37 € Raccordement entrepot des tabacs 26 414,84 € Raccordement GGS du grand large 71 168,31 € Raccordement ilot 45 Dunkerque 130 017,69 € AFEJI Papillons blancs 154 426,45 € 1 838,42 €
Total Poste rachat crédit-bail 539 403,51 € 70 144,02 € Rachat prix cession tranche 3 C B 173 643,04 € Rachat prix cession tranche 2 C B 95 906,10 € Rachat prix cession tranche 4 C B 156 503,86 € 43 473,30 € Rachat prix cession tranche 5 C B 30 120,35 € 26 670,72 € Rachat prix cession tranche 8 C B 18 661,74 € Rachat prix cession tranche 7 C B 28 745,59 € Rachat prix cession tranche 6 C B 35 822,83 €
Total Poste ArcelorMittal 3 735 226,13 € 861 975,33 € 2ème captation ARCELOR 3 735 226,13 € 861 975,33 €
Total Poste subvention 209 264,29 € Subvention perçue 209 264,29 €
TOTAL 13 379 624 € 1 537 063 € 3 323 680 € 209 264 €
45
ACTUALITÉS
PRESSE
ARTICLE - LA VOIX DU NORD - PUBLIÉ LE 09 FÉVRIER 2016DUNKERQUE : VOUS SEREZ BIENTÔT CHAUFFÉS PAR VOS DÉCHETS
Liens Youtube vers les 2 vidéos diffusées lors de l’évènement :Dunkerque et l’énergie… Vers Euraénergie, site d’excellence et d’innovationhttps://www.youtube.com/watch?v=piwNe7Li2VI&feature=youtu.beEuraénergie, site d’excellence au service des entrepriseshttps://www.youtube.com/watch?v=oWo6lPUA9po
EGL A OBTENU LE LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR EN 2015.
AC
TUA
LITÉ
S
49
Le réseau de Dunkerque a obtenu, comme pour l’année 2015, le label écoréseau de chaleur en 2016 qui récompense les meilleurs réseaux de chaleur français selon 3 critères :
■ Critère environnemental : Une chaleur distribuée issue pour plus de 50 % d’énergies renouvelables ou de récupération.
■ Critère économique : Une facture globale de chauffage pour l’usager final inférieure à la solution de référence.
■ Critère social : Un lieu de concertation pour rendre compte du fonctionnement de ce service public aux abonnés et usagers.
LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR
FAITS MARQUANTS DALKIA 2016
DUNKERQUE GRAND LITTORAL,UN NOUVEL OUTIL DE SUPERVISION DU RÉSEAU
LES ÉQUIPES DALKIA DE L’AGENCE DE DUNKERQUE SE SONT DOTÉES D’UN MAGNIFIQUE OUTIL DE SUPERVISION DU RÉSEAU. UN ÉCRAN TACTILE 84 POUCES PERMETTANT DE DISPOSER D’UNE VISION EN TEMPS RÉEL DE PLUS DE 4 500 INDICATEURS.
Cet écran est une refonte de l’application de supervision développée lors de la création du réseau de chaleur en 1985.
« Il s’agissait d’un simple panneau à LED qui nous donnait juste les températures de l’eau injectée dans le réseau, c’était très archaïque » nous renseigne Régis Vergriette, Technicien Automaticien de l’Agence de Dunkerque. Rien à voir en effet avec cet écran 4K de 213 cm de diagonale qui permet d’afficher un plan du réseau complet et de piloter automatiquement les alertes envoyées en cas de dysfonctionnement. « L’écran tactile peut afficher de manière simultanée l’historique des indicateurs des différentes installations : les deux récupérations de chaleur sur les chaînes de production du site Arcelor Mital, les trois cogénérations, la chaufferie d’appoint et l’ensemble des sous-stations » continue Régis Vergriette.
Ce nouvel outil a nécessité 600 heures de développement, consécutives à trois mois de réflexion. Il est aujourd’hui parfaitement opérationnel et engendre un véritable gain de visibilité et de réactivité. « Il n’y a pas de comparaison. En deux minutes, on est capable d’avoir un aperçu des données les plus importantes : températures, consignes, commandes, pression, état des installations… C’est très pratique et cela optimise nos délais d’intervention avec le lancement automatique des alertes » conclut Régis Vergriette.
52
UN
NO
UVE
L O
UTI
L D
E SU
PERV
ISIO
N D
U R
ÉSEA
U
53
« Outre le côté pratique indéniable, cet outil permet d’optimiser notre récupération de chaleur sur Arcelor Mittal.
Cela reste notre but principal : maintenir les 80 % de chaleur de récupération sur le réseau, cogénérations comprises.
Le pilotage automatisé sera prochainement relié au DESC qui va pouvoir récupérer l’ensemble des variables et remonter les informations au CRT.
C’est un outil évolutif et nous avons d’ailleurs envisagé les futurs projets de développement du réseau, notamment le raccordement sur le Centre de Valorisation Énergétique et la piscine intercommunale. Si ces projets se concrétisent, tout est prévu pour les intégrer au système. »
David Poussin,Chef d’Exploitation
Centre OpérationnelNord Pas-de-Calais
RESTEZ INFORMÉS
SITE INTERNET
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX...
TWITTER@Dalkia
https://twitter.com/dalkia
YOUTUBEhttps://www.youtube.com/channel/UC1axxp6B58gtP_
KCOt9nYnw
LINKEDINhttps://fr.linkedin.com/
company/dalkia
INSTAGRAMhttps://www.instagram.
com/dalkiaofficiel/
VIADÉOhttps://fr.viadeo.com/fr/
company/dalkia
www.dalkia.fr
54
NOTRE AGENCE DÉDIÉENUMÉROS UTILES :NUMÉROS UTILES
55
ÉNERGIE GRAND LITTORAL214 rue de l'AlbeckZI de Petite-Synthe59640 DUNKERQUE03 28 29 22 50
24h24 et 7J/7Numéro Centre Relations Clients: 0810 804 805
EXPLOITATION
COMMERCE
DALKIA NORD OUEST
Directeur des opérations :Thierry SALLES
Directeur commercial Dalkia Nord-Ouest :Fabien BREMONT
Directeur Régional :Michel DESMOUCELLES
Responsable agence Nord Pas-de-Calais :Jérôme CREPEL03 20 63 44 17jerome.crepel@dalkia.fr
Directeur de centre opérationnel Nord Pas-de-Calais :David TABARY03 20 63 41 04david.tabary@dalkia.fr
37, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny59350 Saint-André-Lez-Lille
Chargé de clientèle Dunkerque :Patrick BAILLEULPatrick.bailleul@dalkia.fr
Chef d’Exploitation :David POUSSINdavid.poussin@dalkia.fr
NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
ÉNERGIE GRAND LITTORAL214 rue de l'AlbeckZI de Petite-Synthe59640 DUNKERQUE03 28 29 22 50
24h24 et 7J/7Numéro Centre Relations Clients: 0810 804 805
Recommended