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EGE Haina 1Q 2014
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Empresa Generadora de Electricidad
Haina, S.A. y SubsidiariaEstados Financieros Consolidados Condensados no Auditados
Valores en Dólares Americanos
Al 31 de Marzo 2014 y al 31 de Diciembre de 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
Mar'14 Dic'13
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 91,427,817 86,558,773
Efectivo restringido 3,738,841 3,738,841
Cuentas y documentos por cobrar 253,832,261 352,595,866
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 6,987,788 5,737,555
Inventarios 48,329,007 47,135,345
Saldo a favor de impuesto sobre la renta 2,120,813 3,684,765
Gastos pagados por anticipado 1,162,449 3,787,429
Impuestos diferido activo 565,851 607,379
Total activos corrientes 408,164,827 503,845,953
Cuentas por cobrar a largo plazo 7,048,518 7,747,437
Propiedad, planta y equipo, netos 633,882,389 639,149,365
Activos intangibles 107,772 107,772
Cargos diferidos, netos 5,296,530 6,219,841
Impuesto diferido activo - 17,593
Otros activos 463,594 473,594
Total activos 1,054,963,630 1,157,561,555
Pasivos y Patrimonio Neto
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo 95,000,000 192,500,000
Porción corriente de deuda de largo plazo 55,554,635 55,509,856
Cuentas por pagar 80,501,037 135,251,615
Cuentas por pagar a relacionadas 2,412,089 2,489,011
Dividendos por pagar 4,745 6,304,334
Instrumento financiero derivado 1,261,618 1,437,039
Impuesto diferido pasivo 49,773 49,773
Otros pasivos corrientes 3,743,385 6,637,100
Total pasivos corrientes 238,527,282 400,178,728
Deuda a largo plazo 256,330,325 227,735,983
Instrumento financiero derivado - 80,187
Impuesto diferido pasivo 15,926,527 15,063,144
Otros pasivos no corrientes 3,000 3,000
Total pasivos 510,787,134 643,061,042
Patrimonio de los Accionistas
Acciones comunes 289,000,000 289,000,000
Reserva legal 26,643,570 25,167,314
Ganancias retenidas 260,593,263 232,544,396
Otros pérdidas integrales acumuladas (32,060,337) (32,211,197)
Total patrimonio neto 544,176,496 514,500,513
Total pasivos y patrimonio neto 1,054,963,630 1,157,561,555
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
2014 2013
Ingresos
Energía 151,828,604 158,423,818
PotenciaCapacidad 16,630,575 15,148,438
Otros 552,071 552,921
169,011,250 174,125,177
Costos Operacionales
Combustible 83,151,668 67,124,177
Energía y potencia comprada 4,352,474 42,213,840
Transmisión 4,460,309 3,012,883
Compensación de regulación de frecuencia 4,444,874 2,502,852
Gastos de operación y mantenimiento 7,215,692 7,201,052
Gastos generales y administrativos 14,242,028 14,888,311
Depreciación 9,177,467 5,202,010
127,044,512 142,145,125
Ganancia operacional 41,966,738 31,980,052
Gastos financieros netos (5,215,728) (1,367,415)
Ganancia por fluctuación cambiaria 625,364 1,366,515
Otros gastos netos (20,762) (165,444)
Ganancia antes de impuestos 37,355,612 31,813,708
Impuesto sobre la renta:
Corriente (6,796,594) (4,979,443)
Diferido (1,033,895) (185,324)
Ganancia Neta 29,525,123 26,648,941
Otro resultado integral, neto de impuesto:
Cobertura de flujo de efectivo 150,860 49,114
Resultado integral 29,675,983 26,698,055
POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS
Valores en Dólares Americanos
Otro
Acciones Comunes Reserva Legal Ganancias Retenidas
Resultado
Integral Total
US$ US$ US$ US$ US$
Balance al 31 de diciembre de 2012 289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,287
Ganancia neta - - 93,167,198 - 93,167,198
Dividendos - - (14,000,000) - (14,000,000)
Transferencia a reserva legal - 4,658,360 (4,658,360) - -
Cobertura de flujo de efectivo - - - 604,028 604,028
Balance al 31 de diciembre de 2013 289,000,000 25,167,314 232,544,396 (32,211,197) 514,500,513
Ganancia neta - - 29,525,123 - 29,525,123
Dividendos - - - -
Transferencia a reserva legal - 1,476,256 (1,476,256) - -
Cobertura de flujo de efectivo - - - 150,860 150,860
Balance al 31 de marzo de 2014 289,000,000 26,643,570 260,593,263 (32,060,337) 544,176,496
Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
POR EL PERÍODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2014
Valores en Dólares Americanos
2014 2013
Flujo de Caja de Actividades de Operación:
Ganancia neta 29,525,123 26,648,941
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo
provisto por (usado en) actividades de operación
Pérdida en retiro de activos fijos - 124,774
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo (12,939) -
Impuesto sobre la renta diferido 1,033,895 185,324
Depreciación 9,177,467 5,202,010
Provisión para cuentas incobrables 61,186 79,199
Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo (62,346) (3,567)
Gastos financieros 1,334,409 8,472,056
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar 91,134,760 (71,813,702)
Inventarios (1,855,193) (2,827,188)
Gastos pagados por adelantado 2,624,980 889,806
Otros activos 10,000 4,043
Cuentas por pagar (48,468,961) (31,866,962)
Impuesto sobre la renta por pagar 1,563,952 (1,019,777)
Cuentas por pagar a relacionadas (76,922) 929,563
Otros pasivos (3,375,597) (6,148,458)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación 82,613,814 (71,143,938)
Flujo de Caja de Actividades de Inversión
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo 12,939 -
Adiciones de propiedad, planta y equipo (2,692,009) (45,264,839)
Adiciones de activos intangibles - (16,545)
Cambios netos en efectivo restringido - 10,689,473
Cobro de documentos por cobrar 177,777 237,037
Efectivo neto usado en actividades de inversión (2,501,293) (34,354,874)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
Repago de deuda a corto plazo (141,500,000) -
Efectivo recibido de deuda a corto plazo 14,000,000 12,000,000
Repago de deuda a largo plazo (11,360,871) (1,286,035)
Efectivo recibido de deuda a largo plazo 69,999,992 19,000,000
Dividendos pagados (6,299,589) (10,675,365)
Costos de emisión de deuda pagados (83,009) -
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento (75,243,477) 19,038,600
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 4,869,044 (86,460,212)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 86,558,773 141,661,143
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 91,427,817 55,200,931
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
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