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1.Codificar la información contenida en los estados a nivel subcuenta (6 digitos) y si es posible auxiliar (8 dígitos)2.Realizar análisis vertical a las cifras contenidas en los estados.3.Mostrar la información mediante indicadores financieros4.Realizar las notas a los estados financieros, que considere necesarias.5.Emitir una opinión sobre los estados financieros, a partir de los indicadores.
1.Codificar la información contenida en los estados a nivel subcuenta (6 digitos) y si es posible auxiliar (8 dígitos)2.Realizar análisis vertical a las cifras contenidas en los estados.
4.Realizar las notas a los estados financieros, que considere necesarias.5.Emitir una opinión sobre los estados financieros, a partir de los indicadores.
EL TOPOLINO S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CODIGOS MES MES ANÁLISIS HORIZONTAL MAY AGOS VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE11 Disponible
1105 Caja 152,913,971.00 153,261,145 -347,174 1110 638,675,863.77 501,281,361 137,394,503
TOTAL DISPONIBLE 791,589,834.77 654,542,506 137,047,329
14 INVENTARIOS 236,536,715.86 185,199,379 51,337,337
13 CUENTAS POR COBRAR 130505 270,042,081.00 271,495,058 -1,452,977 132505 Socios 159,333,416.00 105,357,600 53,975,816 133005 Anticipos a proveedores 18,743,380.00 18,525,236 218,144 133015 Anticipos a trabajadores 10,458,965.00 4,133,736 6,325,229 135515 Retenciones en la fuente 5,566,262.00 2,628,495 2,937,767 135517 Impuesto a las ventas retenido 656,000.00 2,843,223 -2,187,223 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 667,326.00 782,572 -115,246
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 2,762,291.00 2,111,081 651,210 1370 Prestamos a particulares 16,411,358.00 27,138,176 -10,726,818
139905 Provisiones cartera -3,070,013.00 -16,902,268 13,832,255 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 481,571,066.00 418,112,909 63,458,157
1225 INVERSIONES TEMPORALES122505 CDT - 100,000,000 -100,000,000
ACTIVO CORRIENTE 1,509,697,616.63 1,357,854,794 151,842,823
1205 INVERSIONES PERMANENTES 120505 Alicate Mágico S.A. 344,078,000.00 344,078,000
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 344,078,000.00 344,078,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504 Terrenos 207,298,371.00 216,798,371 -9,500,000
151605 Edificios 1,285,498,515 1,250,332,797 35,165,718 152405 Muebles y Equipo Oficina 109,326,016.00 221,266,600 -111,940,584
1528 Equipo Computo y Comunicaciones 169,307,721.32 257,728,843 -88,421,122 152001 Maquinaria y Equipo 68,989,005.07 69,640,616 -651,611
1592 Depreciacion Acumulada -804,055,534.00 -880,041,700 75,986,166 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,036,364,094.70 1,135,725,527 -99,361,433
1710 CARGOS DIFERIDOS 46,779,714.00 40,854,289 5,925,425
Bancos
Clientes Nacionales
Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios.
Un gasto esperado para producir beneficios en varios períodos contables y por tanto capitalizado y cancelado durante los períodos beneficiados.
18 OTROS ACTIVOSValorizacion Acciones 79,545,772.08 66,919,625 12,626,147 TOTAL OTROS ACTIVOS 79,545,772.08 66,919,625 12,626,147
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,506,767,580.78 1,587,577,441 -80,809,861
TOTAL ACTIVOS 3,016,465,197.41 2,945,432,235 71,032,962
9 CUENTAS DE ORDEN 93 Acreedoras de control 256,800,000.00 125,000,000 131,800,000
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 256,800,000.00 125,000,000 131,800,000
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES BANCARIAS
2105 Bancos Comerciales 170,272,409.00 184,301,726 -14,029,317 TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS 170,272,409.00 184,301,726 -14,029,317
CUENTAS POR PAGAR22 651,903,773.63 660,089,326 -8,185,552
2320 Contratistas 13,489,000.00 12,332,242 1,156,758 233525 10,562,000.00 10,417,172 144,828 233550 Servicios públicos 1,535,522.00 7,134,274 -5,598,752 236005 Dividendos 32,464,325.00 32,653,631 -189,306
2365 Retenciones en la fuente 3,712,474.00 3,721,563 -9,089 2367 Retenciones en Iva 714,121.00 1,000,000 -285,879 2368 Retenciones en industria y comercio 1,881,786.00 3,129,998 -1,248,212 2408 Iva por pagar 4,164,450.00 11,779,007 -7,614,557
25 Obligaciones Laborales 69,066,751.00 79,380,407 -10,313,656 2705 Ingresos recibidos por anticipado 10,634,514.00 16,145,970 -5,511,456
CUENTAS POR PAGAR 800,128,716.63 837,783,590 -37,654,873 PASIVO CORRIENTE 970,401,125.63 1,022,085,316 -51,684,190
PASIVO NO CORRIENTE2610 Obligaciones Laborales 59,946,781.31 56,995,363 2,951,418
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 59,946,781.31 56,995,363 2,951,418 TOTAL PASIVO 1,030,347,906.94 1,079,080,679 -48,732,772
3 PATRIMONIO 3105 1,564,997,251.99 1,481,617,361 83,379,891 3315 Reserva para Protección de Aportes 399,664,702.33 399,008,353 656,349
330505 Reserva Especial 12,947,546.00 12,947,546 - 38 Superavit por Valorizaciones 79,545,772.08 66,919,625 12,626,147
3710 Perdida de Ejercicios anteriores -94,141,427.22 -174,035,662 79,894,234 360505 Utilidad del presente Ejercicio 23,103,445.29 79,894,234 -56,790,789
TOTAL PATRIMONIO 1,986,117,290.47 1,866,351,458 119,765,832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,016,465,197.41 2,945,432,137 71,033,061
Proveedores
Honorarios
Capital Suscrito y Pagado
Un gasto esperado para producir beneficios en varios períodos contables y por tanto capitalizado y cancelado durante los períodos beneficiados.
CUENTAS DE ORDEN 8 Acreedoras de control por Con. 256,800,000.00 125,000,000 131,800,000
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 256,800,000.00 125,000,000 131,800,000
ERIKA MARCELA CASTRO CASTROPEDRO MEJÍA Contador PublicoGerente
EL TOPOLINO S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ANALISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL ANALISIS POR CLASE ANÁLISIS AL ACTIVO
VAR. PORCENTUAL 200900% 200800% 2009 2008
-0.23% 5.07% 5.20% 5.07% 5.20%27.41% 21.17% 17.02% 21.17% 17.02%20.94% 26.24% 22.22% 26.24% 22.22%
0.00% 0.00% 0.00%27.72% 7.84% 6.29% 7.84% 6.29%
0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
-0.54% 8.95% 9.22% 8.95% 9.22%51.23% 0.62% 3.58% 5.28% 3.58%
1.18% 0.62% 0.63% 0.62% 0.63%153.01% 0.35% 0.14% 0.35% 0.14%111.77% 0.18% 0.09% 0.18% 0.09%-76.93% 0.02% 0.10% 0.02% 0.10%-14.73% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03%30.85% 0.09% 0.07% 0.09% 0.07%
-39.53% 0.54% 0.92% 0.54% 0.92%-81.84% -0.10% -0.57% -0.10% -0.57%15.18% 15.96% 14.20% 15.96% 14.20%
0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
-100.00% 0.00% 3.40% 0.00% 3.40%0.00% 0.00% 0.00%
11.18% 50.05% 46.10% 50.05% 46.10%
#VALUE! 11.41% 11.68% 11.41% 11.68%
0.00% 0.00% 0.00%0.00% 11.41% 11.68% 11.41% 11.68%
0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
-4.38% 6.87% 7.36% 6.87% 7.36%2.81% 42.62% 42.45% 42.62% 42.45%
-50.59% 3.62% 7.51% 3.62% 7.51%-34.31% 5.61% 8.75% 5.61% 8.75%
-0.94% 2.29% 2.36% 2.29% 2.36%-8.63% -26.66% -29.88% -26.66% -29.88%-8.75% 34.36% 38.56% 34.36% 38.56%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%14.50% 1.55% 1.39% 1.55% 1.39%
Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. .
En análisis verticidad, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global.
El estado de situación patrimonial, también llamado balance general o balance de situación, es un informe financiero contable que refleja la situación de una empresa en un momento determinado. ...
Un gasto esperado para producir beneficios en varios períodos contables y por tanto capitalizado y cancelado durante los períodos beneficiados.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18.87% 2.64% 2.27% 2.64% 2.27%18.87% 2.64% 2.27% 2.64% 2.27%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%-5.09% 49.95% 53.90% 49.95% 53.90%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2.41% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
105.44% 51.32% 105.44% 8.51% 4.24%105.44% 51.32% 105.44% 8.51% 4.24%
0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-7.61% -8.24% -7.61% 5.64% 6.26%-7.61% -8.24% -7.61% 5.64% 6.26%
0.00% 0.00%0.00% 0.00%
-1.24% -0.79% -0.76% 21.61% 22.41%9.38% 0.11% 0.11% 0.45% 0.42%1.39% 0.01% 0.01% 0.35% 0.35%
-78.48% -0.54% -0.52% 0.05% 0.24%-0.58% -0.02% -0.02% 1.08% 1.11%-0.24% 0.00% 0.00% 0.12% 0.13%
-28.59% -0.03% -0.03% 0.02% 0.03%-39.88% -0.12% -0.12% 0.06% 0.11%-64.65% -0.74% -0.71% 0.14% 0.40%-12.99% -1.00% -0.96% 2.29% 2.70%-34.14% -0.53% -0.51% 0.35% 0.55%
-4.49% -3.65% -3.49% 26.53% 28.44%-5.06% -5.02% -4.79% 32.17% 34.70%
0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
5.18% 0.29% 0.27% 1.99% 1.94%5.18% 0.29% 0.27% 1.99% 1.94%
-4.52% -4.73% -4.52% 34.16% 36.64%0.00% 0.00%0.00% 0.00%
5.63% 4.20% 4.47% 51.88% 50.30%0.16% 0.03% 0.04% 13.25% 13.55%0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.44%
18.87% 0.64% 0.68% 2.64% 2.27%-45.91% 4.02% 4.28% -3.12% -5.91%-71.08% -2.86% -3.04% 0.77% 2.71%
6.42% 6.03% 6.42% 65.84% 63.36%2.41% 2.35% 2.41% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00%
Un gasto esperado para producir beneficios en varios períodos contables y por tanto capitalizado y cancelado durante los períodos beneficiados.
0.00% 0.00%105.44% 51.32% 105.44% 8.51% 4.24%105.44% 51.32% 105.44% 8.51% 4.24%
ERIKA MARCELA CASTRO CASTRO
Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. .
EL TOPOLINO S.A.ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
I N G R E S O S
INGRESOS OPERACIONALES MAYO AGOS ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACION ABSOLUTA
CÓDIGOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Repuestos Eléctricos 5,498,066,077 4,820,928,728 677,137,349Mantenimientos Eléctricos 3,878,516,124 3,627,875,993 250,640,131Herramientas 1,384,834,061 1,359,985,381 24,848,680Menos descuentos en ventas 106,096,263 82,197,917 23,898,346Menos devoluciones en ventas 8,071,592 7,592,699 478,893VENTAS NETAS 10,647,248,407 9,718,999,486 928,248,921MENOS COSTO DE VENTAS 8,907,170,585 8,086,206,624 820,963,961UTILIDAD BRUTA 1,740,077,822 1,632,792,862 107,284,960
INGRESOS NO OPERACIONALESOTRAS VENTASMateria de desecho 30,323,888 28,772,019 1,551,869Materiales varios 11,964,789 2,557,759 9,407,030FINANCIEROSDividendos 15,504,587 11,040,060 4,464,527ARRENDAMIENTOSMaquinaria y Equipo 36,228,864 49,615,969 -13,387,105TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 94,022,128 91,985,807 2,036,321
TOTAL INGRESOS 10,741,270,535 9,810,985,293 930,285,242
E G R E S O S EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 234,032,158 216,759,109 17,273,049Gastos generales 183,254,052 172,316,935 10,937,117Depreciaciones 34,448,001 31,913,110 2,534,891GASTOS DE ADMINISTRACION 451,734,211 420,989,154 30,745,057
VENTAS
820,907,020 702,726,302 118,180,718Gastos de generales 357,153,881 332,999,278 24,154,603Depreciaciones 63,708,580 47,442,185 16,266,395Diversos 69,874,155 79,400,001 -9,525,846GASTOS DE VENTAS 1,311,643,636 1,162,567,766 149,075,870TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 1,763,377,846.99 1,583,556,920.00 179,820,927
NO OPERACIONALESGASTOS FINANCIEROS Gastos Bancarios 661,255 720,492 -59,237Intereses 8,083,968 7,121,500 962,468Comisiones 97,283 2,105,977 -2,008,694Gravamen Mov. Financiero (4x1000) 26,714,702 44,288,910 -17,574,208GASTOS FINANCIEROS 35,557,208 54,236,879 -18,679,671
ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Son los ingresos de que dispone regularmente la entidad gracias a sus actividades cotidianas. Son todos los aumentos brutos del patrimonio originados directamente en el desarrollo del objeto social del ente, distintos de los aumentos en los aportes de los propietarios. Un ingreso operacional tiene relación directa con la producción de un bien o servicio que constituye el objeto social de la empresa. Todo ingreso operacional representa una fuente bruta interna de recursos y resulta del giro ordinario del negocio.
son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.
GASTOS EXTRAORDINARIOS Impuestos Asumidos 124,513 1,690,636 -1,566,123Procesos Judiciales 8,000,000 2,100,000 5,900,000Actividades cívicas 1,808,302 1,500,000 308,302Multas, sanciones y litigios 2,128,635 1,800,000 328,635GASTOS EXTRAORDINARIOS 12,061,450 7,090,636 4,970,814TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 47,618,657 61,327,515 -13,708,858TOTAL EGRESOS 1,810,996,504 1,644,884,435 166,112,069
UTILIDAD DEL EJERCICIO 23,103,446 79,894,234 -56,790,788
PEDRO MEJÍA ERIKA MARCELA CASTRO CASTRO Gerente Contador Publico
EL TOPOLINO S.A.ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICALVAR. PORCENTUAL 2009 2008
14.05% 51.19% 49.14%6.91% 36.11% 36.98%1.83% 12.89% 13.86%
29.07% 0.99% 0.84%6.31% 0.08% 0.08%9.55% 99.12% 99.06%
10.15% 82.92% 82.42%6.57% 16.20% 16.64%
5.39% 0.28% 0.29%367.78% 0.11% 0.03%
0.00%40.44% 0.14% 0.11%
0.00%-26.98% 0.34% 0.51%2.21% 0.88% 0.94%9.48% 100.00% 100.00%
7.97% 2.18% 2.21%6.35% 1.71% 1.76%7.94% 0.32% 0.33%7.30% 4.21% 4.29%
0.00%0.00%
16.82% 7.64% 7.16%7.25% 3.33% 3.39%
34.29% 0.59% 0.48%-12.00% 0.65% 0.81%12.82% 12.21% 11.85%11.36% 16.42% 16.14%
0.00%0.01% 0.01%0.08% 0.07%0.00% 0.02%0.25% 0.45%0.33% 0.55%
El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuando se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado.
En análisis verticidad, en cambio, lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global.
Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. .Son los ingresos de que dispone regularmente la entidad gracias a sus actividades cotidianas.
Son todos los aumentos brutos del patrimonio originados directamente en el desarrollo del objeto social del ente, distintos de los aumentos en los aportes de los propietarios. Un ingreso operacional tiene relación directa con la producción de un bien o servicio que constituye el objeto social de la empresa. Todo ingreso operacional representa una fuente bruta interna de recursos y resulta del giro ordinario del negocio.
son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.
0.00% 0.02%0.07% 0.02%0.02% 0.02%0.02% 0.02%0.11% 0.07%0.44% 0.63%
16.86% 16.77%0.22% 0.81%
ERIKA MARCELA CASTRO CASTRO
INDICADORES FINANCIEROSEL TOPOLINO
A DICIEMBRE 31 DE 2010
CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CORRIENTE ⁻ PASIVO CORRIENTE
$ 1,509,697,617 $ 970,401,126
$ 539,296,491
Recursos de que dispone la empresapara atender la operación después de pagar el
pasivo a corto plazo
RAZÓN DE LIQUIDEZ O CIRCULANTEACTIVO CORRIENTE ⁄ PASIVO CORRIENTE
$ 1,509,697,617 $ 970,401,126
$ 1.56
Representa las veces que el activo corriente cubre el pasivo corriente. En la empresa
por cada peso de deuda a corto plazo se cuentacon pesos de liquidez para cubrirla
PRUEBA ÁCIDAACTIVO LIQUIDO ⁄ PASIVO CORRIENTE
ACTIVO LIQUIDO =disponible+cuentas por cobrar a trabajadores
$ 794,352,126 $ 970,401,126
$ 0.82
Representa las veces que el activo liquidocubre el pasivo corriente. En la empresa
por cada peso de deuda a corto plazo, la empresadispone de forma inmediata de para cubrirla.
El nivel de referencia es 1:1
El activo corriente, también llamado circulante o líquido, es aquel que puede ser vendido con rapidez, a un precio predecible y sin un costo excesivo o contraproducente.Los activos corrientes son bienes y derechos que sin mayor dilación pueden convertirse en dinero o consumirse en un ciclo normal de operaciones.
Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. el pasivo recoge sus obligaciones: es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a terceros, como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, etc.
SOLIDEZACTIVO TOTAL ⁄ PASIVO TOTAL
$ 3,016,465,197 $ 1,030,347,907
$ 2.93
Es la capacidad de pago de la empresaa corto y largo plazo que demuestra su solidez financiera.
La empresa dispone de $ en activos totales porcada peso que adeuda
El nivel de referencia es 2:1
ENDEUDAMIENTOPASIVO TOTAL ⁄ ACTIVO TOTAL
$ 1,030,347,907 $ 3,016,465,197
$ 0.34
Representa la proporcion del endeudamiento deuna empresa. En la empresa el % de los activos
está comprometido con deudas en el pasivo.Cuenta con un 66% de activos libre de deudas.
ENDEUDAMIENTO INTERNO O DE SOCIOSPATRIMONIO ⁄ ACTIVO TOTAL
$ 1,986,117,290 $ 3,016,465,197
$ 0.66
Representa la proporcion en que los activoshan sido financiados con recursos propios.En la empresa el % de los activos han sido
financiados con recursos propios.Entre más cercano a 100 mejor es el indicador.
PROTECCIÓN AL PASIVO TOTALPATRIMONIO ⁄ TOTAL PASIVO
$ 3,016,465,197 $ 1,030,347,907
$ 2.93
Representa la protección que ofrecen los sociosde la cooperativa a sus acreedores.
Cuando el resultado es mayor a $1 se puede decirque la empresa tiene una buena posición económica.
PATRIMONIO INMOVILIZADOPPE ⁄ PATRIMONIO
$ 1,036,364,095 $ 1,986,117,290
52.18%
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estáticaen Propiedad, Planta y Equipo. En la empresael del patrimonio total está representado enPPE, lo que disminuye el capital de trabajo.
UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTOU. BRUTA ⁄ INGRESOS OPERACIONALES
$ 1,740,077,822 $ 10,647,248,407
16.34%
Es el porcentaje de utilidad obtenida en las actividades de la empresa sin tener en cuenta los
gastos. Para el periodo estudiado la utilidad bruta es del 16%, lo cual quiere decir que el costo de los
productos y servicios de la empresa es de un
UTILIDAD NETA O MARGEN NETOU. NETA ⁄ INGRESOS TOTALES
$ 23,103,446 $ 10,741,270,535
0.22%
Es el porcentaje de utilidad obtenida en las actividades de la empresa luego de descontar los
gastos. Para el periodo estudiado la utilidad neta es del
PORCENTAJE DE COSTO DE VENTASCOSTO DE VENTAS ⁄ INGRESOS OPERACIONALES
$ 8,907,170,585 $ 10,647,248,407
83.66%
El costo de ventas es el de losingresos totales
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALESGASTOS ⁄ INGRESOS TOTALES
$ 1,810,996,504 $ 10,741,270,535
16.86%
Los gastos representan el delos ingresos totales de la empresa
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIOU. NETA ⁄ PATRIMONIO
$ 23,103,446 $ 1,986,117,290
1.16%
Representa la participación del patrimonio o aportes de los socios en la generación de la
utilidad. En la empresa, el patrimoniopara el periodo estudiado participó en
en la generación de la utilidad.
PUC CUENTA BANCARIA No. SALDO1110 BANCOLOMBIA 088-756-9988 155000000
111005 BANCO BOGOTA 666-894-9855 375000000111006 BANCO COLMENA 669-569-8745 108675864
TOTAL 638675864
BANCOS
NIT/CC DV PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE68956236 BEDOYA BLANCA
8902506230 39008502568 5 GONZALEZ GIRALDO JULIAN 8905263892 61112101235 ROMERO GOMEZ ANDREA1112100521 CASTRO DOMINGUEZ ERIKA 8902506239 5
1305 CLIENTES NACIONALES
SEGUNDO NOMBRE RAZON SOCIAL DIRECCION MONTO NIDIA CL 25 26 73 13,000,000
FERRETERIA LA 25 CL 12 31 71 35,000,000 ANDRES CL 37 A 82A 51 52,000,000
CONSTRUCTORES S.A KR 7 23 30 72,500,000 KR 35 30 16 APTO 202 5,500,000
MARCELA KR 27 BIS 38 57 15,000,000 FERREBARATO KR 22 27 39 77,042,081
TOTAL CUENTA = 270042081
1305 CLIENTES NACIONALES
NIT/CC DV PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE68526236 GOMEZ FERNANDEZ ANA
8905623200 21112500251 CHAVEZ MARIN MARITZA
63521456 MEJIA HERNANDEZ MAURICIO
8952052620 59004522563 6
65890520 LOPEZ MERCHAN ANGELA28622305 GIRALDO PEREZ MARIA
900236896 71112112541 ANACONA GOMEZ JOHANA
38562342 1 SARRIA ROMERO SHEILA8905263212 3
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SEGUNDO NOMBRE RAZON SOCIAL DIRECCION MONTO MARIA CLL 26 30 12 55,000,000
CONSTRUIMOS S.A KR 32 28 58 70,000,000 CL 23 2 23 36,000,000
ANTONIO TV 12 14 A 22 9,272,409
FERRETERIA NACIONAL S.A CL 31 NORTE 2A N 25 75,000,000 FERRECONSTRU S.A AV 3A NORTE 52 49 98,000,000
PATRICIA AV 2 VIA QUIMBAYA 32,000,000 FERNANDA HOLGUIN LA VICTORIA VALLE 12,500,000
TORNILLOS LA PRINCIPAL L AV CENTENARIO 116A 55 78,000,000 AV 4 N 23 C N 32 6,550,000 CL 25 NORTE 2 BIS 60 63,000,000
CONSTRUCTOR S.A CLL 19 12 A 70 116581364.6
TOTAL CUENTA = 651,903,774
2205 PROVEEDORES NACIONALES
22352522352501 JUAN CARLOS SOTO - ABOGADO22352502 MARIA VICTORIA JIMENEZ- CONTADORA22352503 SAMUEL AGUIRRE- ING DE SISTEMAS
HONORARIOS
CONCEPTO VALOR POR PAGARASESORIA CARTERAS DIFICIL COBRO 3,320,000 ASESORIAS TRIBUTARIAS 3,900,000 INSTALACION DE SOFTWARE 3,342,000
TOTAL HONORARIOS 10,562,000
NIT/CC DV PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE1112101235 GIRALDO RODRIGUEZ YENNY 1116247109 CASTRO CASTRO ERIKA 1112500521 LONDOÑO MORENO ANDRES
68526232 MARIN TORRES ADRIANA28562586 GIL MARIN MARINO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SEGUNDO NOMBRE CONCEPTO APORTE DIRECCIONALEJANDRA EFECTIVO (COMPRA MERCANCIA) CL 23 26 02MARCELA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE KR 26 23 22JAVIER EDIFICIO CON TERRENO CLL 22 26 44ALEJANDRA CERTIFICADOS (CDT) KR 24 CL 13 ESQUINAANTONIO EQUIPO DE OFICINA KR 49 53 35
TOTAL CUENTA=
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
MONTO 650,000,000 250,000,000 564,997,252 50,000,000 50,000,000
1,564,997,251.99
5105 GASTOS DE PERSONAL510503 SALARIO INTEGRAL 198,000,000 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 28,500,000 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 7,532,158
TOTAL GASTO DE PERSONAL 234,032,158
DIVERSOS5120 ARRENDAMIENTOS 75,000,000
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32,500,000 513505 ASEO Y VIGILANCIA 9,927,000 513530 ENERGIA ELECTRICA 17,300,000 513535 TELEFONO 9,927,052
5140 ADECUACIONES E INSTALACION 38,600,000 TOTAL DIVERSOS 183,254,052
5160 DEPRECIACIONES516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 19,050,000 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,630,000 516015 EQUIPO DE OFICINA 5,637,000 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,131,001
TOTAL DEPRECIACIONES 34,448,001
ESTADO DE RESULTADOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 520506 SUELDOS 450,000,000 520515 HORAS EXTRAS 10,200,000 520518 COMISIONES 33,400,000 520521 VIATICOS 9,800,000 520527 AUX TRANSPORTE 15,000,000 520551 DOTACION 13,000,000 520559 PENSION 59,607,020 520563 CAPACITACION P 15,000,000 520568 ARP 45,750,000 520569 EPS 85,000,000 520572 CAJAS DE COMPENSACION 35,000,000 520575 ICBF 22,500,000 520578 SENA 18,350,000 520584 GTOS MEDICOS 8,300,000
820,907,020
5205 GASTOS DE PERSONAL-OPERACIONALES DE VENTAS
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