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1 Diciembre 2018
Enero 2019
2 Diciembre 2018
Contenido Resumen Ejecutivo ...............................................1
1. Patrimonio de los fondos de inversión ........... 3
1.1 Por tipo de fondo ......................................... 3
1.2 Por tipo de activo ......................................... 3
1.3 Por fondo abierto ......................................... 3
1.4 Por fondo cerrado ........................................ 4
1.5 Como % del PIB ........................................... 4
1.6 Por SAFI ....................................................... 5
2. Mercado secundario de las cuotas de fondos
de inversión cerrados .......................................... 5
3. Rentabilidades históricas ............................ 6
3.1 Curva según disponibilidad objetivo de cada
fondo.................................................................... 6
4. Aportantes de los fondos ............................. 7
4.1 Por tipo de fondo ......................................... 7
4.2 Por SAFI ....................................................... 7
5. Datos generales de los fondos ...................... 8
1 Diciembre 2018
Resumen Ejecutivo
Ha sido un buen comienzo de año para los
fondos de inversión, enmarcado por el
crecimiento de las cuentas activas, el
aumento de los activos bajo administración
y la recuperación de las tasas de
rentabilidad.
En el sector contamos ahora con más de 16,000 cuentas
activas a las que corresponden los RD$39,119 millones
gestionados por los fondos de inversión en el país. Este
monto representa cerca del 1% del PIB de República
Dominicana.
Ofrecemos alternativas de inversión y de financiación
en diversos activos y sectores. La diversificación
empieza a ser una realidad palpable para las inversiones
de los dominicanos.
Santiago Sicard H. Presidente Ejecutivo
Asociados Datos de contacto
Dirección Av. Lope de Vega #29,
Torre NovoCentro, Suite 805, Ensanche Naco,
Distrito Nacional, República Dominicana
Tel. 809.368.1176
www.adosafi.org
2 Diciembre 2018
3 Diciembre 2018
1. Patrimonio de los fondos de inversión
Montos en millones ($MM) – Tasa de cambio DOP 50.4435/USD
1.1 Por tipo de fondo
1.2 Por tipo de activo
1.3 Por fondo abierto
Total gestionado en fondos:
DOP $39,119 : USD $776
USD $190.1
DOP $9,59224%
USD $88.4DOP $4,458
11%
USD $267.8
DOP $13,50835%
USD $229.2DOP $11,562
30%
Abierto DOP Abierto USD Cerrado DOP Cerrado USD
DOP $14,049USD $279
36%
DOP $25,070USD $497
64%
Abierto Cerrado
* En Inmobiliario y Desarrollo de Sociedades sólo participan
fondos cerrados
DOP $20,048USD $397.4
51%
DOP $6,357USD $126.0
16%
DOP $9,132
USD $181.0
24%
DOP $3,582USD $71.0
9%
Renta Fija InmobiliarioDllo. Sociedades Deuda Infraestruc.
DOP $14,049USD $278.5
DOP $5,999USD $118.9
Fondos Abiertos Fondos Cerrados
4 Diciembre 2018
1.4 Por fondo cerrado
1.5 Como % del PIB
5 Diciembre 2018
1.6 Por SAFI
2. Mercado secundario de las cuotas de
fondos de inversión cerrados
6 Diciembre 2018
3. Rentabilidades históricas
(*) No existe historia suficiente para el cálculo respectivo. (**) No aplica.
3.1 Curva según disponibilidad objetivo de cada fondo
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de las carteras de estos fondos de
inversión no necesariamente son comparables entre sí o con otras alternativas de inversión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado,
no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de posibles comisiones de suscripción y rescate, ni el
impuesto a la renta.
Desde
Clas. Dias 30 90 180 360 inicio
47 BHD Liquidez 7.70% 7.57% 6.72% 5.60% *
66 Liquidez Excel 7.46% 7.35% * * *
102 Deposito Financiero Flexible 8.61% 8.62% 7.87% 7.04% *
110 Universal Liquidez 7.54% 7.08% 6.88% * *
186 BHD Plazo 30 días 8.65% 7.79% 7.13% 6.55% *
365 JMMB Mercado de Dinero 7.94% 6.90% 6.29% 5.80% *
460 Reservas Quisqueya 7.84% 6.76% 6.05% 5.70% *
336 Educacional Reservas La Isabela 7.37% 8.03% 6.49% 6.06% *
682 Renta Futuro 11.71% 8.62% 6.26% 4.29% *
861 Reservas Larimar 8.68% 6.07% 4.77% 5.52% *
1,091 JMMB Rentabilidad Dinámica 8.56% 7.39% 4.60% 4.62% *
405 BHD Plazo 90 días 7.50% 6.94% 6.00% 6.10% *
595 JMMB Plazo 90 Dias 7.62% 7.03% 5.28% * *
712 Renta Valores 12.34% 6.65% 4.89% 4.85% *
996 Matrimonial Reservas El Bohio 10.35% 7.88% 6.29% 6.36% *
Corto 102 Liquidez Excel Dólares 1.62% * * * *
398 Plazo Mensual Dólar 2.98% 3.59% 2.91% 2.62% *
456 Dolares Reservas Caoba 3.85% 2.96% 5.30% * *
518 BHD Plazo 30 días Dólar 3.36% 2.85% 2.23% 2.14% *
15 Desarrollo Socied. Pioneer 3.09% 2.99% 2.93% * 2.21%
** FCDS Advanced Oportunidades 7.87% 6.35% 5.56% 9.67% 8.50%
USD 4,336 GAM Energía 8.38% 8.90% 6.71% 5.84% 6.52%
DOP 318 Inmobiliaria Pioneer 6.85% 7.37% 7.03% 15.42% 11.14%
15 Inmobilario Universal I 2.77% 1.43% * * *
26 Inmobiliario Excel I 5.39% 6.63% 6.35% 6.29% 6.47%
2,267 JMMB Cerrado Inmobiliario 6.74% 6.74% 6.73% 5.78% *
3,172 Renta Inmobiliaria Dolares Popular 18.86% 4.82% 6.18% 5.40% 4.62%
Capitalizable Popular 9.47% 10.06% 3.26% 0.97% 9.29%
Recurrente Popular 5.26% 5.52% 3.26% 0.70% 8.12%
467 Renta Fija GAM 17.43% 12.76% 8.93% 6.86% 15.63%
1,621 Renta Fija GAM United Capital 35.60% 17.64% 15.47% * 13.54%
1,924 Pioneer United Renta Fija 27.57% 17.42% 11.09% 2.74% 11.91%
Deuda Infraestruc. 37 Libre Desarrollo Infraestructura 6.79% * * * *
416
DOP
USD
DOP
Co
rto
Larg
oM
edia
no
Medi
ano
No
ap
lica
Cerrado
Renta Fija
Dllo. Sociedades
Inmobiliario
Renta Fija
Tipo de
Fondo
Principal
ActivoMoneda
Rentabilidad HistóricaClasificación
por duración Días previosFondo
Abierto
DOP
USD
7 Diciembre 2018
4. Aportantes de los fondos
4.1 Por tipo de fondo
4.2 Por SAFI
8 Diciembre 2018
5. Datos generales de los fondos
(*) Los fondos abiertos no tienen un número específico aprobado de cuotas.
Tipo
de
Fon
do
Principal
Activo
Primera
EmisiónFondo AFI
Moneda
del fondo
Monto Gestionado
(Equivalente DOP$)
Colocad
o /
Autoriza
do
6/01/2015 BHD Liquidez BHD Fondos DOP 2,260,611,960DOP$ *
15/05/2015 Deposito Financiero Flexible AFI Universal DOP 895,522,241DOP$ *
25/08/2015 JMMB Mercado de Dinero JMMB Fondos DOP 280,596,444DOP$ *
15/01/2016 Renta Valores AFI Universal DOP 566,219,411DOP$ *
18/04/2016 BHD Plazo 30 días DOP 2,197,578,920DOP$ *
22/06/2016 BHD Plazo 30 días Dólar USD 3,684,978,061DOP$ *
19/01/2017 Reservas Quisqueya AFI Reservas DOP 1,247,337,939DOP$ *
1/02/2017 JMMB Rentabilidad Dinámica JMMB Fondos DOP 247,896,188DOP$ *
20/02/2017 Plazo Mensual Dólar AFI Universal USD 706,436,202DOP$ *
29/05/2017 Educacional Reservas La Isabela AFI Reservas DOP 5,926,688DOP$ *
12/07/2017 Renta Futuro AFI Universal DOP 362,685,252DOP$ *
Matrimonial Reservas El Bohio DOP 334,375,027DOP$ *
Reservas Larimar DOP 72,894,223DOP$ *
2/01/2018 BHD Plazo 90 días BHD Fondos DOP 724,507,182DOP$ *
13/02/2018 Universal Liquidez AFI Universal DOP 269,664,207DOP$ *
16/02/2018 JMMB Plazo 90 Dias JMMB Fondos DOP 58,904,259DOP$ *
15/05/2008 Dolares Reservas Caoba AFI Reservas USD 45,229,246DOP$ *
22/10/2018 Liquidez Excel DOP 67,053,353DOP$ *
19/11/2018 Liquidez Excel Dólares USD 21,013,381DOP$ *
Mercado Dinero GAM GAM Capital DOP 0DOP$ *
BHD Tu Futuro BHD Fondos DOP 0DOP$ *
15/12/2015 GAM Energía GAM Capital USD 6,074,789,022DOP$ 20.0%
31/05/2017 FCDS Advanced Oportunidades Advanced DOP 486,649,510DOP$ 17.0%
19/02/2018 Desarrollo Socied. Pioneer Pioneer Funds DOP 2,570,089,767DOP$ 23.9%
Pendiente Desarrollo Socied. GAM II GAM Capital USD 0DOP$ 0.0%
29/07/2015 Inmobiliaria Pioneer Pioneer Funds DOP 869,919,338DOP$ 31.5%
2/12/2015 JMMB Cerrado Inmobiliario JMMB Fondos USD 812,809,768DOP$ 23.8%
2/03/2016 Inmobiliario Excel I Excel Fondos USD 2,704,566,527DOP$ 100.0%
9/10/2017 Renta Inmobiliaria Dolares Popular AFI Popular USD 702,910,455DOP$ 27.5%
31/08/2018 Inmobilario Universal I AFI Universal USD 1,267,106,368DOP$ 25.0%
Pendiente Inmobiliaro Excell II Excel Fondos USD 0DOP$ 0.0%
16/05/2013 Pioneer United Renta Fija Pioneer Funds DOP 668,459,910DOP$ 100.0%
Capitalizable Popular DOP 2,038,078,681DOP$ 100.0%
Recurrente Popular DOP 1,564,375,657DOP$ 100.0%
12/05/2015 Renta Fija GAM DOP 949,461,517DOP$ 40.0%
11/07/2018 Renta Fija GAM United Capital DOP 778,315,712DOP$ 34.5%
Pendiente Renta Fija Multiactivos Popular AFI Popular DOP 0DOP$ 0.0%
Deuda Infraestruc. 25/09/2018 Libre Desarrollo Infraestructura AFI Universal DOP 3,582,190,341DOP$ 39.3%
39,119,152,753DOP$ 53.6%
Ce
rrad
o
Total general
Renta Fija
Dllo. Sociedades
Inmobiliario
Renta Fija
28/07/2017
Pendiente
23/03/2015
BHD Fondos
AFI Reservas
Excel Fondos
AFI Popular
GAM Capital
Ab
iert
o
9 Diciembre 2018
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