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DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTADOS FINANCIEROS 2018

CONTENIDO 1. ACTIVOS

2. PASIVOS

3. PATRIMONIO

4. INGRESOS

5. GASTOS

6. INDICADORES

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BALANCE

Diciembre 31de 2018

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ACTIVOS; 405,116 100%

PASIVO 172,694)

43%

PATRIMONIO 232,421)

57% ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO

Composición del Activo Millones de pesos

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Estados financieros a diciembre 31 de 2018

247

260

3.651

8.885

35.212

66.423

290.438

0,1%

0,1%

0,9%

2,2%

8,7%

16,4%

71,7%

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

INVENTARIOS

BIENES DE USO PUBLICO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

PRESTAMOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

Cuentas del activo

Detalle de Cuentas por Cobrar Millones de pesos

56.932

21.181

2.380 547 69 120 0 41 32

(46.089)

(60.000)

(40.000)

(20.000)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

Detalle de la Propiedad Planta y Equipo Millones de pesos

(1.623,40)

(1.114,19)

0,05

3,62

92,09

433,76

444,98

546,25

1.271,84

2.134,02

6.146,63

26.360,69

31.727,14

(5.000,00) - 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

DEPRECIACION ACUMULADA

DETERIORO ACUMULADO

BIENES DE ARTE Y CULTURA

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

EQUIPO DE TRANSPORTE

BIENES MUEBLES E BODEGA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO

EDIFICACIONES

TERRENOS

Detalle de otros activos Millones de pesos

(386,06)

2,72

37,70

1.587,12

114.956,00

174.240,94

(20.000,00) 20.000,00 60.000,00 100.000,00 140.000,00 180.000,00

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES

ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS

DEPOSITOS JUDICIALES

ACTIVOS INTANGIBLES

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO POS EMPLEO

Composición del Pasivo Millones de pesos

6.954,19 ; 4,03%

4.633,59 ; 2,68%

40.890,32 ; 23,68%

119.757,18 ; 69,35%

459,26 ; 0,27%

CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS EMPLEADOS CP

BENEFICIOS EMPLEADOS L.P

PROVISIONES

OTROS PASIVOS

Detalle de cuentas por pagar Millones de pesos

4

17

179

278

309

904

1.019

4.246

- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00

IVA POR PAGAR

SENTENCIAS JUDICIALES

SUBVENCIONES POR PAGAR

DESCUENTOS DE NOMINA POR PAGAR

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RXC)

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Detalle de Provisión Litigios Millones de pesos

42.000

18.996

50.000

3.587

1.082

3.358 309

Gerardo Castillo Rodriguez

La Susana De Colombia Ltda

Quintex

Oleoducto De Los LlanosOrientales Sa

Alfonso Valencia

Otros (Personas Naturalescuantia mayor 100)

Otros (Personas Naturalescuantia menor 100)

PATRIMONIO Millones de pesos

212.399,11 ; 91%

6.561,13 ; 3%

13.461,40 ; 6%

Capital Fiscal

Resultado del ejercicio

Impactos en Transición al NICSP

IMPACTOS CONVERGENCIA Millones de pesos

93.023

106.426

13.403

RESUMEN IMPACTOS EN PATRIMONIO

DISMINUCIONES

AUMENTOS

AUMENTOS Millones de pesos

259,20

58,22

1,02

44.769,00

12.278,77

49.118,34

- 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00

INVENTARIO INCORPORADO

MAYOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA USADOS

MAYOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA NUEVOS

MAYOR VALOR MEDICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO …

CANCELA DEPRECIACION ACUMULADA

CANCELA VALORIZACIONES

DISMINUCIONES Millones de Pesos

23.303

7.439

298

19

49

1.755

979

7.798

450

153

749

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

DETERIORO MULTAS

DETERIORO CONTRIBUCIONES

DETERIORO INCAPACIDADES

DETERIORO CUOTAS PARTES

DETERIORO DE VIVIENDA

MENOR VALOR MEDICIO BIENES EN BODEGA USADOS

MENOR VALOR MEDICION BIENES EN BODEGA NUEVOS

MENOR VALOR MEDICION PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO EN USO

DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO

DETERIORO DE INTANGIBLES

Estado de Resultado

(89.287,52)

(44.906,89)

(20.519,15)

(5.292,05)

(41,82)

(14,02)

981,65

3.207,24

16.544,06

145.889,63

(150.000,00) (100.000,00) (50.000,00) - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00

GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN

DETERIORO Y DEPRECIACIONES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

GASTOS NO OPERACIONALES

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

OTROS GASTOS

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (DTN INTERVENIDAS)

OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FISCALES

Detalle de Ingresos Millones de pesos

21.674

124.386

MULTAS CONTRIBUCIONES

Detalle de Otros Ingresos Millones de pesos

CONSORCIO FOPEP

INTERESES CARTEA DE VIVIENDA

RENDIMIENTO RECURSOS

ENTREGADOS EN ADMON. ICETEX

INTERESES MORA CONTRIBUCIONES

REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS

POR DETERIORO DE VALOR

921

348

42

1.121

775

Detalle de Gastos de Admón y Operación Millones de pesos

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

73.121

15.753 413

Detalle de Transferencias Millones de pesos

PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS MINHACIENDA

SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116

DE 2006.

19.041

1.478

Ingresos no Operacionales Millones de pesos

9.811

667 3 48 1.802

44

4.170

Detalle de Gastos No Operacionales Millones de pesos

2.058

921

11

0

1.318

938

45

- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00

INTERÉS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

PERDIDA EN CASTIGO DE CARTERA

INTERESES DE MORA CUOTAS PARTES

AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD

PERDIDA EN BAJA DE BIENES

GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, …

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INDICES DE LIQUIDEZ Millones de Pesos

RAZON ACIDA Millones de pesos

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

11.587,78

47.994,09

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO TOTAL

172.694,54

405.116,18

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

6.561,00

212.399,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PATRIMONIO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

CONCEPTO APROPIACION NETA EJECUCION

PENDIENTE DE

EJECUTAR

PORCENTAJ

E DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL 68.318.000.000,00 65.868.386.363,02 2.449.613.636,98 96,41%

GASTOS GENERALES 9.555.000.000,00 8.901.878.818,04 653.121.181,96 93,16%

TRANSFERENCIAS 43.461.668.400,00 39.650.769.852,93 3.810.898.547,07 91,23%

INVERSION 11.475.671.048,00 11.124.982.835,69 350.688.212,31 96,94%

132.810.339.448,00 125.546.017.869,68 7.264.321.578,32 94,53%

Ejecución Presupuestal Gasto

-

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

60.000.000.000,00

70.000.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION

68.318.000.000,00

9.555.000.000,00

43.461.668.400,00

11.475.671.048,00

65.868.386.363,02

8.901.878.818,04

39.650.769.852,93

11.124.982.835,69

Apropiacion

Ejecución

Rezago Presupuestal 2018

-

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

RESERVA PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

1.223.235.272,99

5.666.780.164,78

Series1

Rezago Presupuestal por Rubros

-

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION

- -

581.466.694,66

641.768.578,33

1.090.762.544,00

978.118.138,84

282.117.509,84

3.315.781.972,10

Cuentas por Pagar

Reserva

• La entidad es liquida debido a que dispone de cuatro veces los recursos para pagar sus compromisos inmediatos y para el lago plazo tiene los recursos en la cuenta Unica Nacional.

• Sus principales deudas son provisiones de litigios, las cuales tienen una calificación de probables y representan el 69% del total del pasivo.

• La entidad produce una rentabilidad del patrimonio del 3%.

• El indicador de desviación de conciliaciones es del 1%

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Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051

Cúcuta: Av. 0 (cero) A # 21-14 Barrio Blanco / Tel: 975-716190 / 717985

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.

Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720

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