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品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30(確定拠出年⾦向け) マイバランス50(確定拠出年⾦向け) マイバランス70(確定拠出年⾦向け)
運用報告書(全体版)
第17期(決算日2019年4月1日)
作成対象期間(2018年4月3日~2019年4月1日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
マイバランス30
(確定拠出年金向け) マイバランス50
(確定拠出年金向け) マイバランス70
(確定拠出年金向け) 商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 信 託 期 間 2002年7月25日以降、無期限とします。
運 用 方 針
内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。
国内株式マザーファンド 20% 30% 45% 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 10% 20% 25% 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 55% 40% 20%
外国債券マザーファンド 15% 10% 10%
主な投資対象
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け) 「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限
株式への実質投資割合 信託財産の純資産総額の50%未満 信託財産の純資産総額の70%未満 制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合 信託財産の純資産総額の30%以内 信託財産の純資産総額の40%以内 信託財産の純資産総額の50%以内
国内株式マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外貨建て資産への投資は行いません。 外国債券マザーファンド 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 13期(2015年3月31日) 16,624 5 11.7 166.48 11.5 29.2 0.5 69.5 - 0.2 24,767 14期(2016年3月31日) 16,522 5 △ 0.6 165.44 △ 0.6 29.4 0.6 69.2 - 0.3 26,990 15期(2017年3月31日) 16,990 5 2.9 169.58 2.5 28.8 0.7 69.8 - 0.3 30,269 16期(2018年4月2日) 17,776 5 4.7 177.18 4.5 29.0 0.8 69.6 - 0.2 34,301 17期(2019年4月1日) 18,086 5 1.8 179.42 1.3 29.0 0.8 69.3 - 0.3 38,798
* 基準価額の騰落率は分配金込み。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 (出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2018年4月2日 17,776 - 177.18 - 29.0 0.8 69.6 - 0.2
4月末 18,012 1.3 179.56 1.3 29.9 0.5 68.7 - 0.2 5月末 17,910 0.8 178.55 0.8 29.1 0.7 69.4 - 0.2 6月末 17,938 0.9 178.79 0.9 29.4 0.4 69.3 - 0.2 7月末 18,055 1.6 180.03 1.6 29.4 0.4 69.5 - 0.2 8月末 18,000 1.3 179.58 1.4 29.3 0.5 69.2 - 0.2 9月末 18,267 2.8 181.86 2.6 30.0 0.5 68.6 - 0.2 10月末 17,720 △0.3 176.31 △0.5 28.9 0.5 69.5 - 0.2 11月末 17,870 0.5 177.84 0.4 29.4 0.5 69.3 - 0.3 12月末 17,368 △2.3 172.78 △2.5 28.5 0.6 69.7 - 0.2
2019年1月末 17,667 △0.6 175.77 △0.8 29.6 0.3 69.2 - 0.3 2月末 17,921 0.8 178.21 0.6 29.7 0.5 69.2 - 0.3 3月末 18,038 1.5 178.92 1.0 28.8 0.8 69.6 - 0.3
(期 末) 2019年4月1日 18,091 1.8 179.42 1.3 29.0 0.8 69.3 - 0.3
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 13期(2015年3月31日) 18,595 5 16.2 186.04 15.8 48.7 0.9 49.5 - 0.5 51,542 14期(2016年3月31日) 18,011 5 △ 3.1 179.70 △ 3.4 48.7 1.0 49.3 - 0.5 53,591 15期(2017年3月31日) 19,119 5 6.2 189.84 5.6 48.1 1.1 49.9 - 0.5 61,670 16期(2018年4月2日) 20,372 5 6.6 201.57 6.2 48.0 1.2 50.0 - 0.5 71,033 17期(2019年4月1日) 20,789 5 2.1 204.31 1.4 48.3 1.3 49.5 - 0.5 79,088
* 基準価額の騰落率は分配金込み。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 (出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2018年4月2日 20,372 - 201.57 - 48.0 1.2 50.0 - 0.5
4月末 20,803 2.1 205.88 2.1 49.3 0.9 48.9 - 0.5 5月末 20,683 1.5 204.68 1.5 48.3 1.1 49.7 - 0.5 6月末 20,696 1.6 204.79 1.6 48.8 0.7 49.5 - 0.5 7月末 20,938 2.8 207.26 2.8 48.9 0.6 49.6 - 0.5 8月末 20,916 2.7 207.14 2.8 48.8 0.8 49.3 - 0.5 9月末 21,387 5.0 211.23 4.8 49.6 0.7 48.7 - 0.5 10月末 20,364 △0.0 201.08 △0.2 47.9 0.8 50.2 - 0.5 11月末 20,586 1.1 203.29 0.9 48.8 0.8 49.5 - 0.5 12月末 19,577 △3.9 193.13 △4.2 47.5 1.0 50.2 - 0.5
2019年1月末 20,127 △1.2 198.49 △1.5 49.1 0.5 49.4 - 0.5 2月末 20,567 1.0 202.78 0.6 49.2 0.7 49.2 - 0.5 3月末 20,683 1.5 203.23 0.8 48.0 1.2 49.8 - 0.5
(期 末) 2019年4月1日 20,794 2.1 204.31 1.4 48.3 1.3 49.5 - 0.5
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 13期(2015年3月31日) 20,565 5 21.6 201.03 20.8 68.2 1.2 29.5 - 0.6 48,768 14期(2016年3月31日) 19,229 5 △ 6.5 187.09 △ 6.9 67.9 1.4 29.6 - 0.7 47,515 15期(2017年3月31日) 21,020 5 9.3 202.91 8.5 67.5 1.6 30.0 - 0.6 54,718 16期(2018年4月2日) 22,912 5 9.0 219.76 8.3 67.2 1.7 30.2 - 0.6 63,785 17期(2019年4月1日) 23,268 5 1.6 221.26 0.7 67.5 1.9 29.6 - 0.7 70,216
* 基準価額の騰落率は分配金込み。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 (出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2018年4月2日 22,912 - 219.76 - 67.2 1.7 30.2 - 0.6
4月末 23,590 3.0 226.32 3.0 68.7 1.2 29.2 - 0.6 5月末 23,391 2.1 224.38 2.1 67.8 1.5 29.7 - 0.6 6月末 23,385 2.1 224.26 2.0 68.4 1.0 29.7 - 0.6 7月末 23,759 3.7 227.93 3.7 68.4 0.9 29.9 - 0.6 8月末 23,749 3.7 227.96 3.7 68.4 1.1 29.5 - 0.6 9月末 24,522 7.0 234.48 6.7 68.9 1.0 29.1 - 0.6 10月末 22,893 △0.1 218.82 △0.4 67.5 1.1 30.4 - 0.6 11月末 23,194 1.2 221.73 0.9 68.1 1.1 29.9 - 0.6 12月末 21,535 △6.0 205.70 △6.4 66.2 1.5 31.3 - 0.6
2019年1月末 22,342 △2.5 213.48 △2.9 68.4 0.7 29.8 - 0.7 2月末 22,974 0.3 219.52 △0.1 68.3 1.0 29.8 - 0.6 3月末 23,081 0.7 219.44 △0.1 67.4 1.7 29.9 - 0.7
(期 末) 2019年4月1日 23,273 1.6 221.26 0.7 67.5 1.9 29.6 - 0.7
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
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日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首17,776円から期末18,091円(分配金込み)に315円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+10.2%)、外国債券
(+2.8%)、国内債券(+1.7%)が上昇し、国内株式(-3.2%)は下落しました。
外国株式や国内債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+1.3%となったのに対し、基準価額の騰落率は+1.8%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第17期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.028%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 8,479
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:6
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首20,372円から期末20,794円(分配金込み)に422円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+10.2%)、外国債券
(+2.8%)、国内債券(+1.7%)が上昇し、国内株式(-3.2%)は下落しました。
外国株式や国内債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+1.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+2.1%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第17期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.024%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 11,921
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2018年4月2日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首22,912円から期末23,273円(分配金込み)に361円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+10.2%)、外国債券
(+2.8%)、国内債券(+1.7%)が上昇し、国内株式(-3.2%)は下落しました。
外国株式や国内債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+0.7%となったのに対し、基準価額の騰落率は+1.6%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第17期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.021%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 14,121
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)>
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ 各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生
じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行いました。 なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。 マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。
◎今後の運用方針
当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指した運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
◎マザーファンドの運用経過
[国内株式マザーファンド]
東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高
位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘
柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び
銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は
組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にか
かるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指し、株式(投資信託証券や先物を含む)組入比率は期を通じて高位に維持しました。現
物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占め
る比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応し
て適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応し
ました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、
デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しま
した。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)
を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。組
入比率は期を通じて高位に維持しました。
[外国債券マザーファンド]
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉
えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択
した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、
ファンドの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォ
リオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高
位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 42 0.237 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (19) (0.108) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (17) (0.097) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 6) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.006 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 0) (0.003) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 43 0.245
期中の平均基準価額は、17,897円です。
* 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 * 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。 * 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 1,017,051 1,601,692 308,715 521,638
外国債券マザーファンド 245,547 545,974 27,961 62,771 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 275,234 688,066 234,503 626,327 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 2,128,229 2,796,079 522,719 683,846
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 85,401,451千円 100,856,545千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.20 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2018年4月3日~2019年4月1日)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 74,727 364 0.5 10,674 340 3.2
貸付有価証券(株式) 148,668 8,097 5.4 134,848 7,982 5.9
平均保有割合 1.9% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 91,588 - - 29,711 66 0.2
平均保有割合 0.7%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 94,479 4,134 4.4 109,944 11,951 10.9
平均保有割合 3.1%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 66,072 798 1.2 82,074 1,026 1.3
平均保有割合 0.9%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 339 56 1,201
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 202千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.065千円
(B)/(A) 0.0% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
利害関係人の発行する有価証券等
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○組入資産の明細 (2019年4月1日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 4,121,117 4,829,453 7,773,005
外国債券マザーファンド 2,327,031 2,544,617 5,822,084
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,391,884 1,432,614 3,906,597
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 14,344,709 15,950,219 21,280,783 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
○投資信託財産の構成 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 7,773,005 20.0
外国債券マザーファンド 5,822,084 15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 3,906,597 10.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 21,280,783 54.8
コール・ローン等、その他 85,902 0.1
投資信託財産総額 38,868,371 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(619,095,924千円)の投資信託財産総額(627,989,257千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(565,681,183千円)の投資信託財産総額(566,572,257
千円)に対する比率は99.8%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=
83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デ
ンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1ズロチ=28.99円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1リンギ=
27.25円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円、1メキシコペソ=5.74円、1ランド=7.72円。
親投資信託残高
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 38,868,371,126
コール・ローン等 81,229,480
国内株式マザーファンド(評価額) 7,773,005,726
外国債券マザーファンド(評価額) 5,822,084,384
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 3,906,597,404
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 21,280,783,193
未収入金 4,670,939
(B) 負債 69,893,868
未払収益分配金 10,726,386
未払解約金 14,897,826
未払信託報酬 43,673,984
未払利息 178
その他未払費用 595,494
(C) 純資産総額(A-B) 38,798,477,258
元本 21,452,772,272
次期繰越損益金 17,345,704,986
(D) 受益権総口数 21,452,772,272口
1万口当たり基準価額(C/D) 18,086円
(注)期首元本額は 19,296,336,732円、期中追加設定元本額は
3,908,014,944円、期中一部解約元本額は1,751,579,404円、1口
当たり純資産額は1.8086円です。
○損益の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 31,742
支払利息 △ 31,742
(B) 有価証券売買損益 743,862,490
売買益 948,784,622
売買損 △ 204,922,132
(C) 信託報酬等 △ 86,841,169
(D) 当期損益金(A+B+C) 656,989,579
(E) 前期繰越損益金 5,695,545,218
(F) 追加信託差損益金 11,003,896,575
(配当等相当額) ( 11,838,909,726)
(売買損益相当額) (△ 835,013,151)
(G) 計(D+E+F) 17,356,431,372
(H) 収益分配金 △ 10,726,386
次期繰越損益金(G+H) 17,345,704,986
追加信託差損益金 11,003,896,575
(配当等相当額) ( 11,848,086,856)
(売買損益相当額) (△ 844,190,281)
分配準備積立金 6,341,808,411 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2018年4月3日~2019年4月1日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後) 525,319,839円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 131,669,740円
c. 信託約款に定める収益調整金 11,848,086,856円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 5,695,545,218円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 18,200,621,653円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 8,484円
g. 分配金 10,726,386円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
信託報酬率について、上限率を定めた信託報酬率(年0.3348%(税抜年0.31%)以内)を固
定化した率(年0.2376%(税抜年0.22%))に変更する所要の約款変更を行いました。
<変更適用日:2018年12月18日>
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 51 0.248 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (22) (0.108) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (22) (0.108) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 7) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.007 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.003) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 53 0.258
期中の平均基準価額は、20,610円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 2,227,523 3,509,407 194,000 330,693
外国債券マザーファンド 268,607 597,460 51,309 114,766 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 835,876 2,098,299 717,532 1,918,495 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 3,407,220 4,479,178 1,537,298 2,017,399
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 85,401,451千円 100,856,545千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.20 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2018年4月3日~2019年4月1日)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 74,727 364 0.5 10,674 340 3.2
貸付有価証券(株式) 148,668 8,097 5.4 134,848 7,982 5.9
平均保有割合 5.9% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 91,588 - - 29,711 66 0.2
平均保有割合 2.9%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 94,479 4,134 4.4 109,944 11,951 10.9
平均保有割合 4.6%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 66,072 798 1.2 82,074 1,026 1.3
平均保有割合 1.2%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 339 56 1,201
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 723千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.204千円
(B)/(A) 0.0% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
利害関係人の発行する有価証券等
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○組入資産の明細 (2019年4月1日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 12,719,914 14,753,436 23,745,656
外国債券マザーファンド 3,236,158 3,453,455 7,901,506
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 5,714,523 5,832,867 15,905,646
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 21,742,458 23,612,380 31,503,637 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
○投資信託財産の構成 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 23,745,656 30.0
外国債券マザーファンド 7,901,506 10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 15,905,646 20.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 31,503,637 39.8
コール・ローン等、その他 164,390 0.1
投資信託財産総額 79,220,835 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(619,095,924千円)の投資信託財産総額(627,989,257千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(565,681,183千円)の投資信託財産総額(566,572,257
千円)に対する比率は99.8%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=
83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デ
ンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1ズロチ=28.99円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1リンギ=
27.25円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円、1メキシコペソ=5.74円、1ランド=7.72円。
親投資信託残高
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 79,220,835,742
コール・ローン等 154,061,626
国内株式マザーファンド(評価額) 23,745,656,585
外国債券マザーファンド(評価額) 7,901,506,950
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 15,905,646,429
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 31,503,637,866
未収入金 10,326,286
(B) 負債 132,004,749
未払収益分配金 19,021,936
未払解約金 18,245,091
未払信託報酬 93,517,650
未払利息 337
その他未払費用 1,219,735
(C) 純資産総額(A-B) 79,088,830,993
元本 38,043,873,790
次期繰越損益金 41,044,957,203
(D) 受益権総口数 38,043,873,790口
1万口当たり基準価額(C/D) 20,789円
(注)期首元本額は 34,869,098,223円、期中追加設定元本額は
5,782,926,208円、期中一部解約元本額は2,608,150,641円、1口
当たり純資産額は2.0789円です。
○損益の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 64,764
支払利息 △ 64,764
(B) 有価証券売買損益 1,710,230,156
売買益 2,375,824,521
売買損 △ 665,594,365
(C) 信託報酬等 △ 187,653,220
(D) 当期損益金(A+B+C) 1,522,512,172
(E) 前期繰越損益金 16,213,709,206
(F) 追加信託差損益金 23,327,757,761
(配当等相当額) ( 27,617,692,764)
(売買損益相当額) (△ 4,289,935,003)
(G) 計(D+E+F) 41,063,979,139
(H) 収益分配金 △ 19,021,936
次期繰越損益金(G+H) 41,044,957,203
追加信託差損益金 23,327,757,761
(配当等相当額) ( 27,635,017,472)
(売買損益相当額) (△ 4,307,259,711)
分配準備積立金 17,717,199,442 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2018年4月3日~2019年4月1日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,215,444,806円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 307,067,366円
c. 信託約款に定める収益調整金 27,635,017,472円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 16,213,709,206円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 45,371,238,850円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 11,926円
g. 分配金 19,021,936円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
信託報酬率について、上限率を定めた信託報酬率(年0.3672%(税抜年0.34%)以内)を固
定化した率(年0.2484%(税抜年0.23%))に変更する所要の約款変更を行いました。
<変更適用日:2018年12月18日>
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 60 0.258 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (27) (0.118) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (25) (0.108) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 7) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 1 0.002 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.008 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.003) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.002) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 63 0.269
期中の平均基準価額は、23,201円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 2,727,989 4,421,050 269,579 464,586
外国債券マザーファンド 191,677 427,110 62,510 140,028 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 647,705 1,660,407 574,014 1,543,016 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 1,499,258 1,968,463 851,383 1,117,803
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 85,401,451千円 100,856,545千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.20 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2018年4月3日~2019年4月1日)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 74,727 364 0.5 10,674 340 3.2
貸付有価証券(株式) 148,668 8,097 5.4 134,848 7,982 5.9
平均保有割合 7.9% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:27
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 91,588 - - 29,711 66 0.2
平均保有割合 3.3%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 94,479 4,134 4.4 109,944 11,951 10.9
平均保有割合 2.1%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 66,072 798 1.2 82,074 1,026 1.3
平均保有割合 1.1%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 339 56 1,201
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 886千円 うち利害関係人への支払額(B) 0.278千円
(B)/(A) 0.0% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
利害関係人の発行する有価証券等
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<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○組入資産の明細 (2019年4月1日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 17,160,602 19,619,012 31,576,800
外国債券マザーファンド 2,933,992 3,063,160 7,008,510
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 6,393,383 6,467,075 17,635,067
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 9,820,951 10,468,826 13,967,507 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
○投資信託財産の構成 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 31,576,800 44.9
外国債券マザーファンド 7,008,510 10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 17,635,067 25.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 13,967,507 19.9
コール・ローン等、その他 164,996 0.1
投資信託財産総額 70,352,880 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(619,095,924千円)の投資信託財産総額(627,989,257千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(565,681,183千円)の投資信託財産総額(566,572,257
千円)に対する比率は99.8%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=
83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デ
ンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1ズロチ=28.99円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1リンギ=
27.25円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円、1メキシコペソ=5.74円、1ランド=7.72円。
親投資信託残高
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<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 70,352,880,191
コール・ローン等 156,298,754
国内株式マザーファンド(評価額) 31,576,800,211
外国債券マザーファンド(評価額) 7,008,510,864
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 17,635,067,152
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 13,967,507,779
未収入金 8,695,431
(B) 負債 136,394,438
未払収益分配金 15,088,675
未払解約金 33,086,778
未払信託報酬 87,129,586
未払利息 342
その他未払費用 1,089,057
(C) 純資産総額(A-B) 70,216,485,753
元本 30,177,350,588
次期繰越損益金 40,039,135,165
(D) 受益権総口数 30,177,350,588口
1万口当たり基準価額(C/D) 23,268円
(注)期首元本額は 27,839,449,446円、期中追加設定元本額は
5,136,692,046円、期中一部解約元本額は2,798,790,904円、1口
当たり純資産額は2.3268円です。
○損益の状況 (2018年4月3日~2019年4月1日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 67,397
支払利息 △ 67,397
(B) 有価証券売買損益 1,175,018,515
売買益 2,214,520,052
売買損 △ 1,039,501,537
(C) 信託報酬等 △ 176,615,505
(D) 当期損益金(A+B+C) 998,335,613
(E) 前期繰越損益金 14,667,956,341
(F) 追加信託差損益金 24,387,931,886
(配当等相当額) ( 26,694,768,086)
(売買損益相当額) (△ 2,306,836,200)
(G) 計(D+E+F) 40,054,223,840
(H) 収益分配金 △ 15,088,675
次期繰越損益金(G+H) 40,039,135,165
追加信託差損益金 24,387,931,886
(配当等相当額) ( 26,713,900,997)
(売買損益相当額) (△ 2,325,969,111)
分配準備積立金 15,901,960,836
繰越損益金 △ 250,757,557 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2018年4月3日~2019年4月1日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2018年4月3日~ 2019年4月1日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,249,093,170円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円
c. 信託約款に定める収益調整金 26,713,900,997円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 14,667,956,341円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 42,630,950,508円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 14,126円
g. 分配金 15,088,675円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
信託報酬率について、上限率を定めた信託報酬率(年0.3996%(税抜年0.37%)以内)を固
定化した率(年0.2592%(税抜年0.24%))に変更する所要の約款変更を行いました。
<変更適用日:2018年12月18日>
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細 (2019年4月1日現在)
<国内株式マザーファンド> 下記は、国内株式マザーファンド全体(251,590,853千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 6.3 7.5 21,457
日本水産 180.1 229.9 193,345
マルハニチロ 30.3 33.2 132,302
カネコ種苗 5.5 7 9,996
サカタのタネ 23.6 28 106,120
ホクト 16.3 19.3 37,442
ホクリヨウ 2.3 3.1 1,869
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス 41.8 49.5 6,039
日鉄鉱業 4.4 5.3 24,645
三井松島ホールディングス 8.1 9.6 12,633
国際石油開発帝石 778 922.3 983,632
日本海洋掘削 5.6 - -
石油資源開発 25.3 33 80,520
K&Oエナジーグループ 9.4 11.2 17,729
建設業(3.0%)
ヒノキヤグループ - 4.8 10,612
ショーボンドホールディングス 15.1 16.4 122,180
ミライト・ホールディングス 49.2 64.7 104,619
タマホーム 12 11.1 11,943
サンヨーホームズ 2.8 3.3 2,722
日本アクア - 5.5 3,008
ファーストコーポレーション 5.3 7 5,859
ベステラ 2.2 4.4 6,292
TATERU 14 28 7,280
スペースバリューホールディングス - 28 14,896
ダイセキ環境ソリューション 3.7 4.4 2,868
第一カッター興業 1.6 2.8 5,006
安藤・間 124.5 147.1 111,796
東急建設 61.5 67.3 56,935
コムシスホールディングス 56.3 81.5 251,020
ミサワホーム 13.4 18.1 14,443
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ビーアールホールディングス 15.8 18.8 6,429
高松コンストラクショングループ 10.3 14.3 34,205
東建コーポレーション 6 7.1 51,262
ソネック 2 2.4 1,742
ヤマウラ 7.5 8.9 8,152
大成建設 159.3 188.8 977,984
大林組 479.8 568.8 642,744
清水建設 489.4 580.2 571,497
飛島建設 145.5 16.2 22,177
長谷工コーポレーション 186.7 237.1 332,651
松井建設 17.6 20.9 15,257
錢高組 2.3 2.3 12,374
鹿島建設 703 444.6 741,148
不動テトラ 121 13 19,214
大末建設 5.2 6.7 6,338
鉄建建設 9.7 11.5 31,970
西松建設 37 40.9 102,618
三井住友建設 115.4 136.8 105,199
大豊建設 58 12.8 41,472
前田建設工業 114.1 135.3 154,377
佐田建設 10.3 12.2 4,819
ナカノフドー建設 12.2 14.5 6,960
奥村組 26.3 31.2 111,072
東鉄工業 19.2 22.8 69,996
イチケン 2.9 3.4 6,402
富士ピー・エス - 5.9 2,938
淺沼組 57 6.7 16,776
戸田建設 186 220.5 154,129
熊谷組 25.1 27.1 94,985
青木あすなろ建設 10.5 9.3 9,253
北野建設 33 4 12,660
植木組 2 2.3 5,414
三井ホーム 21 - -
国内株式
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
矢作建設工業 21.8 25.8 20,588
ピーエス三菱 18.9 20 13,500
日本ハウスホールディングス 30.6 36.2 17,412
大東建託 57.9 67.6 1,052,194
新日本建設 19 22.6 22,667
NIPPO 37.1 50.2 105,420
東亜道路工業 3.2 3.6 10,620
前田道路 50 59.4 130,917
日本道路 4.3 5.1 33,252
東亜建設工業 13 16.6 27,124
若築建設 8.6 9.5 14,136
東洋建設 50.2 69.4 30,327
五洋建設 190.2 225.5 118,387
世紀東急工業 21.5 27.6 16,394
福田組 5.2 6.1 26,992
住友林業 102.2 134.4 209,932
日本基礎技術 17.8 19.5 7,449
日成ビルド工業 23.6 - -
ヤマダ・エスバイエルホーム 72 - -
巴コーポレーション 19.9 23.6 8,354
大和ハウス工業 472.6 525.2 1,891,245
ライト工業 30.8 36.5 54,166
積水ハウス 520.6 580.8 1,072,737
日特建設 13.6 16.2 9,801
北陸電気工事 8.9 9.2 8,344
ユアテック 25.2 30.4 25,779
西部電気工業 2.7 - -
四電工 2.4 2.9 7,954
中電工 20.6 24.4 55,998
関電工 63.7 86.3 83,279
きんでん 106.4 126.1 236,689
東京エネシス 18.2 19.6 19,658
トーエネック 4.5 5.3 17,225
住友電設 12.6 13.1 24,811
日本電設工業 24.6 32.3 76,744
協和エクシオ 57.5 74.3 229,587
新日本空調 12.3 15.9 28,810
NDS 2.5 - -
九電工 31.5 37.4 130,526
三機工業 33.9 42.8 52,430
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日揮 137.8 163.4 248,531
中外炉工業 4.8 5.3 9,577
ヤマト 13.1 17 8,755
太平電業 10.8 12.8 30,732
高砂熱学工業 44 46.1 84,270
三晃金属工業 1.8 2.3 6,444
朝日工業社 3.3 3.9 11,797
明星工業 29 34.3 25,999
大氣社 20.2 25.8 87,978
ダイダン 10.7 12.7 34,302
日比谷総合設備 17.9 17.1 33,105
東芝プラントシステム 34.6 41.1 82,200
OSJBホールディングス 70.6 83.7 23,352
東洋エンジニアリング 18.8 - -
千代田化工建設 103.9 136.8 37,893
新興プランテック 30.8 34.1 41,602
食料品(4.3%)
日本製粉 47.6 53.9 103,757
日清製粉グループ本社 175.4 192 489,792
日東富士製粉 1 1.2 7,524
昭和産業 13.2 15.6 47,502
鳥越製粉 12.7 15.1 11,566
中部飼料 17.5 20.8 24,980
フィード・ワン 96.3 114.1 20,195
東洋精糖 2.4 2.6 2,646
日本甜菜製糖 8.2 9.7 18,769
三井製糖 11.3 13.4 37,118
塩水港精糖 17.1 18.4 4,287
日新製糖 6.8 8 16,592
森永製菓 33.6 42.7 207,095
中村屋 3.7 4.4 18,788
江崎グリコ 40 51.1 299,446
名糖産業 6.9 8.2 12,546
井村屋グループ 5.7 7.2 17,488
不二家 9.1 9.5 21,128
山崎製パン 117.2 138.9 255,714
第一屋製パン 2.5 2.9 2,952
モロゾフ 2.4 2.9 14,413
亀田製菓 8.9 10.6 56,710
寿スピリッツ 13.8 18 79,110
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
カルビー 65.3 77.4 232,587
森永乳業 28.7 34 129,880
六甲バター 7.1 12.4 26,734
ヤクルト本社 85.8 125.9 982,020
明治ホールディングス 94.8 120.4 1,098,048
雪印メグミルク 34.5 40.9 111,288
プリマハム 101 23.9 51,074
日本ハム 62 73.4 298,004
林兼産業 5.1 5.6 3,388
丸大食品 76 18.1 34,914
S Foods 10 15.3 63,342
伊藤ハム米久ホールディングス 92.3 109.4 76,470
サッポロホールディングス 52.4 62.1 155,746
アサヒグループホールディングス 300.2 355.8 1,756,228
キリンホールディングス 688.9 768.6 2,048,319
宝ホールディングス 107.3 127.2 170,829
オエノンホールディングス 40.7 48.3 20,237
養命酒製造 4.4 5.2 11,133
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 100.6 130.1 366,751
サントリー食品インターナショナル 109.6 113.7 592,377
ダイドーグループホールディングス 7.3 9.6 49,152
伊藤園 47.5 51.6 298,248
キーコーヒー 14.1 16.7 35,153
ユニカフェ 4.3 4.7 4,700
ジャパンフーズ 2 2.4 2,923
日清オイリオグループ 16.9 21.9 72,927
不二製油グループ本社 38.8 41.4 159,183
かどや製油 1.6 1.9 9,804
J-オイルミルズ 7.4 8.8 36,300
キッコーマン 111.9 112.1 613,187
味の素 329.6 375.2 664,104
キユーピー 79.8 94.6 254,095
ハウス食品グループ本社 54.7 64.8 294,192
カゴメ 57.4 68.1 213,493
焼津水産化学工業 6.9 8.2 9,274
アリアケジャパン 13.1 15.5 93,465
ピエトロ 1.9 2.2 3,579
エバラ食品工業 3.1 4.1 9,020
ニチレイ 68.2 88.2 236,728
東洋水産 78.7 87.4 368,391
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
イートアンド 3.9 5.9 10,065
大冷 1.6 1.9 3,401
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2.2 4.6 2,704
日清食品ホールディングス 62.5 72.2 557,384
永谷園ホールディングス 15 9.1 22,986
一正蒲鉾 5.6 6.6 7,458
フジッコ 15.5 18.4 40,185
ロック・フィールド 15.4 18.3 30,378
日本たばこ産業 886.7 981.1 2,722,061
ケンコーマヨネーズ 9.5 9.5 21,356
わらべや日洋ホールディングス 9.4 11.1 20,801
なとり 8 9.5 15,941
イフジ産業 2.5 3 2,103
ピックルスコーポレーション 2.1 4 7,852
北の達人コーポレーション 41.3 66.7 32,683
ユーグレナ 55.3 72.4 49,594
ミヨシ油脂 5.5 6.5 7,332
理研ビタミン 5.4 8 28,800
繊維製品(0.6%)
片倉工業 17.2 20.4 26,254
グンゼ 11.2 11.2 51,632
東洋紡 55.3 70.2 102,211
ユニチカ 43.5 48.6 21,724
富士紡ホールディングス 8.3 8.6 23,624
倉敷紡績 151 15.8 33,701
シキボウ 7.5 8.7 8,917
日本毛織 42.2 54.5 51,938
ダイトウボウ 22.6 26.8 2,170
トーア紡コーポレーション 6.3 7 3,206
ダイドーリミテッド 16.7 19.8 6,454
帝国繊維 15.7 18.6 51,354
帝人 122.9 135.3 252,740
東レ 1,085 1,286.2 929,922
サカイオーベックス 3.8 4.1 7,494
住江織物 3.7 4.8 13,867
日本フエルト 7.9 9.4 4,333
イチカワ 10 2.3 3,185
日東製網 1.6 1.9 2,926
アツギ 10 13.7 13,453
ダイニック 5.7 6.7 4,917
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:34
- 34 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
セーレン 34.4 40.8 69,482
ソトー 5.6 6.6 6,494
東海染工 2.1 2.3 2,527
小松マテーレ 23 27.2 22,739
ワコールホールディングス 41.3 48.3 138,089
ホギメディカル 18.8 20.6 82,400
レナウン 40.4 47.9 5,029
クラウディアホールディングス 3.4 4.1 1,988
TSIホールディングス 51.6 61.2 39,596
マツオカコーポレーション 2.6 5.2 18,486
ワールド - 16.3 36,626
三陽商会 7.8 10 17,750
ナイガイ 5.5 6 3,198
オンワードホールディングス 89.3 99.6 60,058
ルックホールディングス 25 6 9,120
キムラタン 68.3 - -
ゴールドウイン 8.4 15 241,950
デサント 34.1 40.4 117,644
キング 7.4 8.8 5,130
ヤマトインターナショナル 9.9 10.9 4,654
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙 8.2 10.5 44,100
王子ホールディングス 630 746.4 527,704
日本製紙 67 79.4 182,699
三菱製紙 21.3 27 15,282
北越コーポレーション 83.5 110 72,050
中越パルプ工業 5.9 7 9,919
巴川製紙所 23 5.5 5,544
大王製紙 59.6 80.8 108,191
阿波製紙 3.6 4.3 2,150
レンゴー 144.2 171 180,918
トーモク 8.6 10.2 17,452
ザ・パック 10.6 12.6 44,730
化学(7.4%)
クラレ 251.7 279.8 402,912
旭化成 932.8 1,179.5 1,377,066
共和レザー 8.7 10.3 7,931
昭和電工 99.6 110.2 439,147
住友化学 1,101 1,305.1 690,397
住友精化 6.2 8.1 33,372
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日産化学 87 101.8 519,180
ラサ工業 5.3 5.8 8,833
クレハ 12.9 15.3 98,685
多木化学 2 4.8 29,376
テイカ 11.4 13.5 35,694
石原産業 26.9 31.8 37,333
片倉コープアグリ 3.6 4.8 5,539
日東エフシー 8.7 10.4 8,569
日本曹達 104 26.2 78,862
東ソー 216.2 256.3 455,188
トクヤマ 43.4 47.8 130,446
セントラル硝子 30.5 36.1 91,910
東亞合成 87.8 104.1 125,648
大阪ソーダ 13.8 17.8 49,537
関東電化工業 35.7 39.3 29,868
デンカ 55 65.2 213,204
信越化学工業 249 292.2 2,786,419
日本カーバイド工業 4.7 5.6 8,584
堺化学工業 10.2 11 27,753
第一稀元素化学工業 - 13.5 11,151
エア・ウォーター 123.3 135.8 226,242
大陽日酸 115.2 136.6 234,815
日本化学工業 5.5 5.6 11,608
東邦アセチレン 2.1 2.5 3,680
日本パーカライジング 76.4 90.6 132,910
高圧ガス工業 22.2 26.3 22,959
チタン工業 1.6 2.1 4,905
四国化成工業 21.6 27.9 34,651
戸田工業 3 3.5 8,085
ステラ ケミファ 7.6 9.7 30,070
保土谷化学工業 4.8 5.7 19,066
日本触媒 23.5 27.9 207,576
大日精化工業 11.6 13.7 42,744
カネカ 202 44.1 188,748
三菱瓦斯化学 123.3 170.5 283,030
三井化学 136 150.5 417,788
JSR 150.4 166.4 293,529
東京応化工業 26 28.4 90,170
大阪有機化学工業 9.7 15.3 17,380
三菱ケミカルホールディングス 1,001.7 1,108.3 897,279
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:35
- 35 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
KHネオケム 22.9 25.2 70,333
ダイセル 201.7 257.5 315,952
住友ベークライト 121 28.7 118,244
積水化学工業 310.7 362.4 668,990
日本ゼオン 126.1 149.5 171,476
アイカ工業 42 49.7 189,357
宇部興産 75.3 83.7 200,126
積水樹脂 23.1 27.4 55,676
タキロンシーアイ 30.3 35.9 22,401
旭有機材 8.8 11.4 19,209
日立化成 73.9 76.7 191,213
ニチバン 7.4 8.7 19,896
リケンテクノス 32.2 45.2 21,515
大倉工業 36 8.5 16,090
積水化成品工業 18.7 24.7 22,452
群栄化学工業 3.6 4.3 11,407
タイガースポリマー 7.4 8.7 5,272
ミライアル 4.9 4.8 5,678
ダイキアクシス 5 5.9 4,920
ダイキョーニシカワ 29.5 35 37,030
竹本容器 1.7 5.9 8,867
森六ホールディングス 5.6 8.9 23,469
日本化薬 97.1 105.5 140,420
カーリットホールディングス 13.9 17.7 13,876
日本精化 12.4 13.3 16,505
扶桑化学工業 10.6 16.8 31,752
トリケミカル研究所 2.6 3.7 19,314
ADEKA 64.3 81.7 137,174
日油 57.8 63.9 246,973
新日本理化 23.6 30 6,480
ハリマ化成グループ 11.6 13.7 14,782
花王 351.1 411 3,586,797
第一工業製薬 28 6.2 21,607
石原ケミカル - 4.2 7,173
日華化学 4.7 5.6 5,667
ニイタカ 2.2 2.6 3,887
三洋化成工業 9.4 11.1 58,164
有機合成薬品工業 9.7 12.7 2,679
大日本塗料 17.1 18.7 21,355
日本ペイントホールディングス 115.4 136.8 618,336
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
関西ペイント 157.1 186.3 402,408
神東塗料 11 13 2,275
中国塗料 42.9 54.5 55,971
日本特殊塗料 9.4 12.4 15,326
藤倉化成 18.9 22.4 13,776
太陽ホールディングス 11.5 13.7 51,923
DIC 59.1 75 252,750
サカタインクス 30.5 36.2 38,697
東洋インキSCホールディングス 148 35 90,195
T&K TOKA 10 12.8 12,275
富士フイルムホールディングス 296.6 351.6 1,791,050
資生堂 266 336.4 2,682,790
ライオン 198.9 235.8 551,064
高砂香料工業 8.9 11.7 41,184
マンダム 27.8 38.1 109,347
ミルボン 19.1 20.9 108,053
ファンケル 34.7 75.4 209,687
コーセー 24.2 28.7 577,157
コタ 6.81 8.91 11,663
シーズ・ホールディングス 19.4 - -
シーボン 1.7 2 5,136
ポーラ・オルビスホールディングス 61 72.3 251,604
ノエビアホールディングス 9.1 10.8 58,644
アジュバンコスメジャパン 3.2 3.8 3,591
エステー 10.2 12.1 23,510
アグロ カネショウ 5.8 6.9 15,745
コニシ 23.5 30 50,730
長谷川香料 18.9 20.2 36,743
星光PMC 8.2 11.3 9,164
小林製薬 40 47.4 445,560
荒川化学工業 12.8 15.2 21,523
メック 9.8 11.6 12,261
日本高純度化学 3.9 4.6 11,021
タカラバイオ 37.4 44.3 115,445
JCU 17.5 21.9 39,529
新田ゼラチン 9.8 10.6 7,356
OATアグリオ 2.2 2.3 3,680
デクセリアルズ 36.6 43.6 31,479
アース製薬 10.7 12.8 67,456
北興化学工業 14.6 17.3 9,895
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:36
- 36 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大成ラミック 4.4 5.6 15,708
クミアイ化学工業 65 70 55,930
日本農薬 37.3 40.5 18,630
アキレス 10.8 12.3 24,366
有沢製作所 23.9 26.6 22,024
日東電工 107.8 127.9 760,493
レック 8.5 18.1 26,190
三光合成 - 14.5 5,075
きもと 24.3 28.8 4,896
藤森工業 12 15.2 48,412
前澤化成工業 9.8 11.6 12,180
未来工業 - 9.1 22,304
ウェーブロックホールディングス - 3.5 3,010
JSP 8.4 9.9 24,373
エフピコ 11.8 14 90,720
天馬 11.1 11.7 24,722
信越ポリマー 29.3 30.4 25,475
東リ 35.6 42.1 11,661
ニフコ 52.4 67.8 196,959
バルカー 11.6 13.8 31,298
ユニ・チャーム 302.8 358.9 1,300,653
ショーエイコーポレーション - 1.4 1,204
医薬品(5.9%)
協和発酵キリン 178.9 198.7 478,469
武田薬品工業 526.1 1,477.9 6,761,392
アステラス製薬 1,467.5 1,560.8 2,644,775
大日本住友製薬 105.8 125.5 345,627
塩野義製薬 204.3 216.4 1,482,772
田辺三菱製薬 174.2 177 269,571
わかもと製薬 17 20.1 5,688
あすか製薬 16.3 20.9 24,620
日本新薬 37.4 44.3 348,198
ビオフェルミン製薬 2.4 2.9 6,838
中外製薬 148.9 176.5 1,348,460
科研製薬 25.8 30.6 156,978
エーザイ 170.9 202.6 1,271,720
ロート製薬 78.4 86.8 247,987
小野薬品工業 337.2 399.8 873,762
久光製薬 42.2 50 259,000
持田製薬 10 25.6 150,528
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
参天製薬 270.6 321.1 538,484
扶桑薬品工業 5 6 15,576
日本ケミファ 1.9 2.2 6,536
ツムラ 51 52.4 178,684
日医工 37.7 43.8 65,130
キッセイ薬品工業 26.5 30 88,440
生化学工業 27.7 32.8 40,180
栄研化学 23.2 29.7 77,606
日水製薬 6 7.1 8,221
鳥居薬品 8.9 9.1 20,465
JCRファーマ 10.1 11.9 75,208
東和薬品 6.9 24.4 72,028
富士製薬工業 4.8 11.5 20,585
沢井製薬 28.7 34.7 221,733
ゼリア新薬工業 30.6 33.5 65,693
第一三共 408.6 484.4 2,674,372
キョーリン製薬ホールディングス 39.9 37.4 82,354
大幸薬品 7.6 7.5 14,055
ダイト 8.3 9.9 27,997
大塚ホールディングス 296.8 322.5 1,409,325
大正製薬ホールディングス 32 37.9 407,425
ペプチドリーム 65.3 84.8 456,224
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業 120.6 143 14,872
昭和シェル石油 133.7 - -
ニチレキ 18.3 21.6 24,408
ユシロ化学工業 8 8.8 11,651
ビーピー・カストロール 6.1 6 8,454
富士石油 34.7 41.1 10,809
MORESCO 5.1 6.1 9,156
出光興産 119.9 195.447 741,721
JXTGホールディングス 2,278.9 2,847.3 1,516,187
コスモエネルギーホールディングス 41.3 49 114,170
ゴム製品(0.8%)
横浜ゴム 82.7 98 205,604
TOYO TIRE 84.6 86.9 110,015
ブリヂストン 472.7 520.3 2,253,419
住友ゴム工業 147 152.1 206,703
藤倉コンポジット 12.5 14.8 6,556
オカモト 50 11.8 66,906
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:37
- 37 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フコク 6.2 7.4 6,378
ニッタ 14.8 19.1 72,007
住友理工 27.7 32.8 31,914
三ツ星ベルト 35 22.3 45,291
バンドー化学 27.2 32.3 35,788
ガラス・土石製品(0.9%)
日東紡績 21.2 25.2 51,886
AGC 146 167.4 655,371
日本板硝子 72.2 80.9 73,942
石塚硝子 1.9 2.8 4,863
日本山村硝子 59 7 10,451
日本電気硝子 61.8 73.2 219,600
オハラ 5.6 6.7 8,515
住友大阪セメント 278 34.2 154,755
太平洋セメント 90.2 106.9 412,099
日本ヒューム 14.3 17 13,294
日本コンクリート工業 30.7 36.4 10,264
三谷セキサン 7.5 7.9 24,648
アジアパイルホールディングス 18.4 24 14,736
東海カーボン 129.6 153.7 220,098
日本カーボン 7.3 8.1 40,500
東洋炭素 9.3 9.9 21,156
ノリタケカンパニーリミテド 8.4 10.1 53,833
TOTO 109.8 130.2 613,242
日本碍子 174.3 206.6 341,096
日本特殊陶業 122.5 142.7 301,810
ダントーホールディングス 11 14.2 1,604
MARUWA 4.9 5.9 32,037
品川リフラクトリーズ 3.8 4.5 14,512
黒崎播磨 2.8 3.4 19,788
ヨータイ 8.5 14.8 7,725
イソライト工業 7.3 8.7 4,541
東京窯業 18.1 21.5 8,019
ニッカトー 4.8 7.7 7,137
フジミインコーポレーテッド 12.7 15.1 36,934
クニミネ工業 - 5.7 4,651
エーアンドエーマテリアル 3.1 3.3 3,498
ニチアス 78 46.3 100,424
ニチハ 21.5 23.5 73,202
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
鉄鋼(1.0%)
日本製鉄 632 777.9 1,565,523
神戸製鋼所 258.5 306.4 262,278
中山製鋼所 19.6 23.2 12,087
合同製鐵 7.6 8.1 13,761
ジェイ エフ イー ホールディングス 381.4 452.1 878,430
日新製鋼 39 - -
東京製鐵 75.6 89.6 86,284
共英製鋼 15.9 18.9 30,769
大和工業 30 35.6 110,538
東京鐵鋼 5.8 6.9 8,818
大阪製鐵 9.4 11.1 21,201
淀川製鋼所 20.7 22.6 48,590
東洋鋼鈑 35.8 - -
丸一鋼管 50 59.3 196,876
モリ工業 4.7 5 12,520
大同特殊鋼 25 27.4 124,533
日本高周波鋼業 5.2 6.2 3,261
日本冶金工業 116.8 138.5 35,456
山陽特殊製鋼 16.3 21.1 48,403
愛知製鋼 7.9 9.4 33,417
日立金属 152.1 180.3 235,652
日本金属 3.6 3.9 4,843
大平洋金属 8.7 11.3 30,860
新日本電工 84.6 100.3 23,069
栗本鐵工所 7.1 8.5 12,792
虹技 2.1 2.5 3,442
日本鋳鉄管 15 1.7 1,521
三菱製鋼 10.4 12.4 19,951
日亜鋼業 20.7 24.5 8,452
日本精線 2.3 2.4 7,836
エンビプロ・ホールディングス - 4.7 3,196
シンニッタン 21.9 26 9,828
新家工業 3.2 3.8 6,110
非鉄金属(0.8%)
大紀アルミニウム工業所 23.2 27.5 18,617
日本軽金属ホールディングス 412.3 456.1 112,656
三井金属鉱業 38.1 45.2 131,667
東邦亜鉛 7.8 9.3 30,132
三菱マテリアル 93.3 110.6 329,145
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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- 38 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
住友金属鉱山 180.5 229.3 767,925
DOWAホールディングス 35.7 39.1 144,865
古河機械金属 23.3 27.6 39,385
大阪チタニウムテクノロジーズ 14.7 19.3 33,118
東邦チタニウム 25.3 30 29,130
UACJ 21.4 25.4 53,873
CKサンエツ - 3.1 9,548
古河電気工業 47 48.3 139,587
住友電気工業 528 625.9 941,040
フジクラ 170.5 202.1 87,307
昭和電線ホールディングス 17.8 19.4 14,045
東京特殊電線 1.8 2.1 4,116
タツタ電線 28 33.2 15,438
カナレ電気 2.3 2.8 5,446
平河ヒューテック 7 6.9 9,770
リョービ 17.4 20.6 53,127
アーレスティ 17.3 20.6 13,534
アサヒホールディングス 24.2 31.4 63,930
金属製品(0.6%)
稲葉製作所 7.9 9.4 13,385
宮地エンジニアリンググループ 4 5.1 9,588
トーカロ 39.2 43.2 38,318
アルファCo 5 5.9 7,793
SUMCO 130 185 235,505
川田テクノロジーズ 2.9 3.7 28,675
RS Technologies 2.2 3.4 9,951
東洋製罐グループホールディングス 96.5 106.6 246,032
ホッカンホールディングス 36 8.5 16,855
コロナ 7.8 9.3 9,867
横河ブリッジホールディングス 26.3 31.1 59,805
駒井ハルテック 3.1 3.1 5,766
高田機工 1.3 1.5 3,855
三和ホールディングス 135.4 172.9 230,821
文化シヤッター 41.6 49.3 39,982
三協立山 19.6 23.2 35,472
アルインコ 10.3 13.3 13,393
東洋シヤッター 3.7 4 2,900
LIXILグループ 208.2 247 379,392
日本フイルコン 10.8 12.8 6,873
ノーリツ 31.5 37.4 66,272
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
長府製作所 16 17 41,361
リンナイ 25.2 29.8 236,314
ダイニチ工業 7.6 9 6,210
日東精工 19.5 23.1 13,744
三洋工業 1.7 2.2 4,162
岡部 28.6 33.9 33,459
ジーテクト 15.6 18.5 29,415
中国工業 2.1 2.5 1,367
東プレ 26.3 31.2 66,393
高周波熱錬 27.2 32.2 30,268
東京製綱 10.1 10.3 10,382
サンコール 7.9 9.4 5,940
モリテック スチール 8.3 13 5,434
パイオラックス 20.9 26.8 60,594
エイチワン 10.4 16.4 15,334
日本発條 140.7 166.8 169,969
中央発條 1.7 2 5,922
アドバネクス 2.2 2.2 3,713
立川ブラインド工業 6.2 7.4 8,917
三益半導体工業 11 14.9 23,124
機械(4.9%)
日本ドライケミカル 1.9 4.5 5,044
日本製鋼所 46.1 50.8 107,289
三浦工業 61.1 72.4 189,398
タクマ 47.8 61.1 81,996
ツガミ 37 37.6 33,313
オークマ 16.5 21.3 129,291
東芝機械 80 18.9 43,281
アマダホールディングス 217.9 258.3 292,912
アイダエンジニアリング 35.9 46.4 38,001
滝澤鉄工所 4.4 5.2 7,898
FUJI 42.3 50.1 76,302
牧野フライス製作所 72 19.6 91,140
オーエスジー 65.1 82.5 180,675
ダイジェット工業 1.7 1.9 3,220
旭ダイヤモンド工業 42 43.9 34,373
DMG森精機 78.2 105.9 149,213
ソディック 30.8 36.5 34,967
ディスコ 19.1 22.7 372,280
日東工器 8.7 9.2 20,424
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日進工具 3.7 4.9 12,495
パンチ工業 11.8 11.6 6,890
冨士ダイス 5.3 7.4 4,928
豊和工業 7.8 9.2 8,758
OKK 5.4 6.9 5,713
東洋機械金属 11 12 7,080
津田駒工業 33 3.6 6,883
エンシュウ 37 4.3 5,009
島精機製作所 17.8 23.1 81,658
オプトラン 10.3 16.3 36,446
NCホールディングス 4.6 5.4 2,835
フリュー 10 13.4 13,359
ヤマシンフィルタ 21.5 29.1 21,010
日阪製作所 20.3 20.6 19,611
やまびこ 27.4 32.5 35,067
平田機工 3.9 7.9 60,988
ペガサスミシン製造 13.2 15.7 9,859
マルマエ - 4.6 3,256
タツモ - 5.2 3,764
ナブテスコ 77.7 92.1 313,140
三井海洋開発 15 17.8 58,028
レオン自動機 12.6 16.4 26,486
SMC 44.8 49.6 2,075,760
新川 11.6 12.6 5,229
ホソカワミクロン 5.3 5.9 29,441
ユニオンツール 6.5 7.3 21,936
オイレス工業 18.2 23.4 42,705
日精エー・エス・ビー機械 4.8 4.8 18,264
サトーホールディングス 18.6 20.2 53,307
技研製作所 7.2 11.7 39,195
日本エアーテック 4.8 5.3 3,217
カワタ - 3.4 4,647
日精樹脂工業 11.8 14 13,020
オカダアイヨン 4.7 5.7 7,586
ワイエイシイホールディングス 4.7 6.7 4,944
小松製作所 689.5 766.5 2,030,841
住友重機械工業 81.7 96.9 355,623
日立建機 66.8 67.8 205,434
日工 3.9 4.6 11,113
巴工業 6.1 7.2 17,582
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
井関農機 14.3 16.9 28,223
TOWA 11.1 14.5 10,222
丸山製作所 3.1 3.7 5,202
北川鉄工所 6.8 7.6 17,677
ローツェ 7 7.4 12,350
タカキタ 5 5.9 3,457
クボタ 765.9 906.9 1,459,202
荏原実業 4.2 4.9 9,912
三菱化工機 4.9 5.8 9,036
月島機械 28.3 33.6 47,409
帝国電機製作所 9.9 11.8 13,570
東京機械製作所 5.6 6.6 3,055
新東工業 33.9 40.2 39,757
澁谷工業 12.5 14.8 50,320
アイチ コーポレーション 24.7 29.2 21,140
小森コーポレーション 35.9 45.8 59,219
鶴見製作所 12 13.2 26,571
住友精密工業 24 2.8 8,526
酒井重工業 2.7 3.2 8,857
荏原製作所 58.7 75 240,375
石井鐵工所 2.2 2.6 5,184
酉島製作所 14.6 17.3 16,832
北越工業 16 17.4 20,566
ダイキン工業 194.9 231.1 2,986,967
オルガノ 5.1 6.1 19,520
トーヨーカネツ 6 6.4 13,292
栗田工業 77.3 91.6 260,876
椿本チエイン 85 22.1 89,505
大同工業 5.4 8 6,904
木村化工機 11.9 14.1 5,343
アネスト岩田 24.1 26.3 26,089
ダイフク 72.7 93.2 544,288
サムコ 3.9 4.6 3,896
加藤製作所 6.8 8.6 23,185
油研工業 2.8 2.8 4,760
タダノ 68.9 81.7 89,543
フジテック 45.7 61.5 79,519
CKD 39.7 47.1 48,984
キトー 10.8 12.8 22,144
平和 44.2 47.2 104,831
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
理想科学工業 14.2 14.9 27,103
SANKYO 35.8 42.4 181,048
日本金銭機械 13.2 18.7 21,523
マースグループホールディングス 9.1 10.7 23,861
福島工業 8.8 10.4 37,700
オーイズミ 6 7.1 2,619
ダイコク電機 6.6 7.8 11,910
竹内製作所 23.9 28.3 57,024
アマノ 44.2 48.3 126,690
JUKI 21.2 23.6 26,620
サンデンホールディングス 17.4 20.7 16,290
蛇の目ミシン工業 13 15.4 7,484
マックス 21.9 25.8 43,498
グローリー 42.6 46.9 127,896
新晃工業 14.5 15.7 24,240
大和冷機工業 22.9 24.5 29,204
セガサミーホールディングス 141.6 167.9 221,963
日本ピストンリング 5.2 6.2 9,963
リケン 6.6 7.8 41,496
TPR 16 22.8 50,205
ツバキ・ナカシマ 14.3 25.6 52,275
ホシザキ 44.9 49.5 347,490
大豊工業 11.6 13.8 12,916
日本精工 293.3 347.7 370,995
NTN 330.5 363.8 124,055
ジェイテクト 152.2 162.4 228,172
不二越 133 15.7 73,005
日本トムソン 45.6 50.2 26,355
THK 89 105.5 299,725
ユーシン精機 12.6 13.1 13,859
前澤給装工業 5.6 6.6 12,724
イーグル工業 17.6 20.9 26,104
前澤工業 10.4 11.3 3,909
日本ピラー工業 14.4 17.1 22,212
キッツ 63.6 68.6 56,938
マキタ 186.2 206 812,670
日立造船 113.2 134.2 46,299
三菱重工業 239.3 283.7 1,314,949
IHI 109.7 130.1 352,571
スター精密 22.8 28.9 50,286
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
電気機器(13.1%)
日清紡ホールディングス 87.2 94 93,624
イビデン 87.4 103.6 177,259
コニカミノルタ 334.3 369.9 410,589
ブラザー工業 174.4 220.5 459,742
ミネベアミツミ 265.1 314.2 535,082
日立製作所 3,429 762.1 2,796,144
三菱電機 1,427.9 1,692.8 2,500,265
富士電機 430 109.9 353,878
東洋電機製造 5.6 6.7 8,381
安川電機 165.5 196.2 716,130
シンフォニアテクノロジー 92 23.5 32,594
明電舎 121 33.5 53,064
オリジン 4.2 4.6 9,273
山洋電気 6.9 8.2 33,866
デンヨー 13.2 15.6 22,198
東芝テック 102 21.2 66,144
芝浦メカトロニクス 21 3 10,560
マブチモーター 39.8 46.8 183,924
日本電産 171.8 203.7 2,902,725
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5.2 9.1 14,350
トレックス・セミコンダクター - 5.7 7,073
東光高岳 7.2 8.6 11,644
ダブル・スコープ 20.7 24.7 40,285
ダイヘン 78 18.5 53,853
田淵電機 19.8 - -
ヤーマン 20.7 24.5 28,395
JVCケンウッド 104.8 129.3 35,557
ミマキエンジニアリング 12.8 15.2 10,092
第一精工 6.7 7 7,560
日新電機 33.5 39.7 40,732
大崎電気工業 30.6 33.7 23,792
オムロン 151.8 179.9 957,068
日東工業 22.9 27.1 61,029
IDEC 17.7 22.7 43,493
正興電機製作所 - 3 2,391
不二電機工業 1.6 1.8 2,359
ジーエス・ユアサ コーポレーション 257 60.9 137,025
サクサホールディングス 3.6 4.3 7,486
メルコホールディングス 6.9 7 27,195
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テクノメディカ 3.5 3.8 7,957
日本電気 184.8 219 822,345
富士通 1,468 163.2 1,311,312
沖電気工業 58 73.3 97,049
岩崎通信機 6.3 7.9 6,454
電気興業 8.1 8.9 29,726
サンケン電気 83 19.8 42,292
ナカヨ 2.8 3.3 4,870
アイホン 8.1 9.6 17,097
ルネサスエレクトロニクス 73.9 175.4 98,574
セイコーエプソン 212.6 210 362,250
ワコム 110.8 122.5 57,330
アルバック 32.8 33.7 112,726
アクセル 6 7.1 4,607
EIZO 13.1 15.5 69,595
ジャパンディスプレイ 293.3 400.2 30,415
日本信号 39.4 43.1 44,048
京三製作所 33 36.3 13,539
能美防災 18.9 22.4 41,843
ホーチキ 10.3 10.7 12,465
星和電機 - 6.8 3,468
エレコム 12.4 15.9 54,298
パナソニック 1,631.3 1,933.9 1,884,972
シャープ 99.4 167.9 211,218
アンリツ 104.1 108.9 228,472
富士通ゼネラル 43.6 51.7 81,892
ソニー 954.4 1,135.7 5,401,389
TDK 74.7 88.5 786,765
帝国通信工業 6.3 7.5 9,360
タムラ製作所 55 65.3 41,726
アルプスアルパイン 123 176.2 409,136
池上通信機 45 5.4 6,145
パイオニア 237.9 - -
日本電波工業 12.9 15.3 6,242
鈴木 6 9.1 6,306
日本トリム 3.1 3.2 18,848
ローランド ディー.ジー. 7.3 8.6 20,330
フォスター電機 16.7 19.1 32,183
クラリオン 75 - -
SMK 37 4.7 12,816
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ヨコオ 9.2 12.1 20,049
ティアック 103 12.2 2,403
ホシデン 36 49.8 46,861
ヒロセ電機 24.24 24.3 287,226
日本航空電子工業 37 38.8 61,420
TOA 15.3 18.2 21,002
マクセルホールディングス 28.4 36.4 58,349
古野電気 17 21.8 22,584
ユニデンホールディングス 39 5 11,455
アルパイン 34 - -
スミダコーポレーション 14.6 14.4 22,939
アイコム 7.9 9.4 21,121
リオン 6 7.8 16,021
本多通信工業 11.1 14.5 7,960
船井電機 14.4 17.1 12,978
横河電機 142.9 169.4 394,024
新電元工業 5 6 25,890
アズビル 42.8 109.3 286,803
東亜ディーケーケー 7.1 8.4 6,736
日本光電工業 59.7 74.6 246,180
チノー 4.9 5.8 7,627
共和電業 16.2 17.7 7,345
日本電子材料 5.6 6.7 4,522
堀場製作所 28.3 33.5 209,375
アドバンテスト 79.6 115.4 304,886
小野測器 6.1 7.9 4,921
エスペック 12.7 15 31,425
キーエンス 70.1 83.1 5,723,928
日置電機 7.5 8.8 41,932
シスメックス 111.2 131.9 879,773
日本マイクロニクス 24.8 27.3 20,829
メガチップス 11.2 13.3 22,915
OBARA GROUP 8.3 9.9 37,966
澤藤電機 1.5 2 3,216
原田工業 - 5.1 4,365
コーセル 19.8 21.5 25,391
イリソ電子工業 12 15.5 81,840
新日本無線 8.7 - -
オプテックスグループ 23.3 29.7 54,558
千代田インテグレ 6.6 7.1 14,973
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:42
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アイ・オー・データ機器 5.9 6.2 7,446
レーザーテック 29.3 34.7 166,560
スタンレー電気 109.2 119.7 366,880
岩崎電気 5.5 6.6 9,490
ウシオ電機 86.7 98.3 131,427
岡谷電機産業 7.6 12 4,584
ヘリオス テクノ ホールディング 12.1 15.6 10,436
エノモト - 3.5 3,055
日本セラミック 14.5 17.2 51,944
遠藤照明 7.2 8.5 6,681
古河電池 10.2 12.1 8,712
双信電機 6.2 8.2 4,337
山一電機 10.3 12.3 13,751
図研 9.3 11 16,742
日本電子 52 33.4 68,303
カシオ計算機 114.8 149.7 217,364
ファナック 135.7 160.9 3,111,001
日本シイエムケイ 25.2 43.1 29,437
エンプラス 6.5 7.7 22,368
大真空 5.2 6.2 6,683
ローム 64.1 81.8 588,142
浜松ホトニクス 104 121.4 527,483
三井ハイテック 18.8 18.7 20,083
新光電気工業 53.9 56.8 48,677
京セラ 234.4 258 1,717,506
太陽誘電 64.1 75.3 170,780
村田製作所 149.8 532.8 2,970,892
ユーシン 21.5 26.6 26,174
双葉電子工業 23.3 27.7 48,475
北陸電気工業 5.7 6.3 6,867
ニチコン 45 53.3 54,952
日本ケミコン 11.6 12 23,784
KOA 19.7 25.5 39,423
市光工業 21.3 25.3 15,787
小糸製作所 85.5 101.4 645,918
ミツバ 26.3 31.1 20,619
SCREENホールディングス 27 29.4 137,151
キヤノン電子 13.1 15.5 28,752
キヤノン 768.7 911.3 2,963,547
リコー 429.3 509 598,075
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
象印マホービン 26.6 31.5 35,689
MUTOHホールディングス 1.9 2.3 4,370
東京エレクトロン 95.2 112.9 1,847,044
輸送用機器(7.8%)
トヨタ紡織 41.6 59.2 101,764
芦森工業 3 3.5 5,642
ユニプレス 27.6 32.8 57,990
豊田自動織機 115.6 137 780,900
モリタホールディングス 22.9 29.6 56,861
三櫻工業 18.1 21.5 11,287
デンソー 316.8 372.7 1,637,643
東海理化電機製作所 37.6 44.6 86,880
三井E&Sホールディングス 51.6 61.1 65,621
川崎重工業 111.1 131.7 368,628
名村造船所 42.9 50.8 19,405
サノヤスホールディングス 17.3 22.3 5,017
日本車輌製造 52 6.2 15,698
三菱ロジスネクスト 17 20.1 24,863
近畿車輛 2.1 2.5 5,112
日産自動車 1,684.1 1,996.5 1,845,764
いすゞ自動車 413.8 535.1 797,566
トヨタ自動車 1,736 1,886.4 12,537,014
日野自動車 203.8 211.4 201,041
三菱自動車工業 528.6 626.6 379,093
エフテック 9.1 11.8 11,021
レシップホールディングス 5.1 6.1 4,758
GMB 2.3 3.3 2,887
ファルテック 2.5 3 2,568
武蔵精密工業 15.2 41.1 63,417
日産車体 55.8 33.1 32,404
新明和工業 62.1 70.9 100,394
極東開発工業 26.5 33.7 52,066
日信工業 29 31 44,950
トピー工業 11.7 13.9 32,220
ティラド 5.2 6.1 13,200
曙ブレーキ工業 66.3 - -
タチエス 24.2 28.7 47,498
NOK 76.8 91 161,161
フタバ産業 43.7 47.1 26,658
KYB 14.8 17.6 49,403
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:43
- 43 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大同メタル工業 17.9 27.5 19,800
プレス工業 75.8 83.9 50,088
ミクニ 18.1 21.5 9,352
太平洋工業 29.9 35.4 56,887
ケーヒン 32.8 38.9 72,898
河西工業 17.5 20.8 17,638
アイシン精機 117.6 139.4 569,449
マツダ 448.2 531.3 672,094
今仙電機製作所 13.2 15.7 16,076
本田技研工業 1,284.9 1,428 4,391,100
スズキ 283 309.7 1,523,104
SUBARU 443.3 525.5 1,359,205
安永 6.9 8.2 13,776
ヤマハ発動機 201.7 239.1 529,845
ショーワ 37.1 40 57,760
TBK 17 20.1 8,421
エクセディ 17.2 23 57,339
豊田合成 51.9 54.7 133,085
愛三工業 25.1 26.5 18,815
盟和産業 2.2 2.6 2,758
日本プラスト 5.8 13.3 10,866
ヨロズ 14.4 15.8 23,889
エフ・シー・シー 23.3 30.4 72,595
シマノ 57.5 68.2 1,224,872
テイ・エス テック 33.2 39.3 129,493
ジャムコ 7.1 8.5 20,009
精密機器(2.1%)
テルモ 218.9 479 1,619,978
クリエートメディック 4.7 5.6 5,398
日機装 49.4 54.7 73,298
島津製作所 170.6 217.8 696,960
JMS 13.2 15.6 10,670
クボテック 3.1 3.6 1,303
長野計器 11.2 13.3 11,052
ブイ・テクノロジー 3.3 4 56,600
東京計器 9.1 10.8 12,268
愛知時計電機 1.9 2.2 8,657
インターアクション 5.7 7.9 13,216
オーバル 13.9 16.5 4,092
東京精密 25.8 30.6 88,128
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
マニー 17.4 20.6 114,742
ニコン 248.8 295 466,985
トプコン 76.7 90.9 119,806
オリンパス 212.7 1,008.7 1,222,544
理研計器 13.6 14.9 32,958
タムロン 11.5 15 31,470
HOYA 287.5 340.8 2,549,184
シード 1.5 7.2 8,301
ノーリツ鋼機 14.4 13.3 32,491
エー・アンド・デイ 13 15.4 12,119
朝日インテック - 71.8 372,642
シチズン時計 170.4 185.2 116,120
リズム時計工業 5.4 5.7 7,883
大研医器 12.7 13.4 7,490
メニコン 19.6 23.2 74,008
シンシア 1.1 2.5 1,510
松風 7 8.3 10,864
セイコーホールディングス 22 26.1 70,913
ニプロ 98.8 117.1 168,858
その他製品(2.0%)
中本パックス 2.7 4.7 7,280
スノーピーク 4.4 6.5 9,990
パラマウントベッドホールディングス 15.1 19.5 98,280
トランザクション 6.4 9.2 7,268
SHO-BI 4.8 4.9 1,719
ニホンフラッシュ 6.7 7.2 15,660
前田工繊 14.3 18.6 45,904
永大産業 19 22.1 9,414
アートネイチャー 15.2 18.1 11,728
バンダイナムコホールディングス 147.6 175 899,500
アイフィスジャパン 3.2 3.8 2,344
共立印刷 23.7 28.1 6,153
SHOEI 6.4 8.1 37,624
フランスベッドホールディングス 16.9 23.9 21,725
パイロットコーポレーション 24.9 29.5 134,372
萩原工業 7.9 9.4 13,658
トッパン・フォームズ 30.6 36.3 35,174
フジシールインターナショナル 32 37.9 153,495
タカラトミー 59.8 70.9 82,031
廣済堂 13.3 15.7 12,669
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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- 44 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エステールホールディングス 4.2 4.5 2,961
アーク 72.7 64.6 6,847
タカノ 6.3 6.6 5,563
プロネクサス 13.3 14.5 18,487
ホクシン 10.1 10.4 1,414
ウッドワン 4.8 5.7 6,173
大建工業 11.2 12.8 28,262
凸版印刷 403 238.9 408,996
大日本印刷 186.9 238.6 637,300
図書印刷 9.6 15.9 16,154
共同印刷 4.4 5.2 12,989
NISSHA 29.3 34.7 41,605
光村印刷 1.3 1.5 3,391
宝印刷 7.5 8.2 14,013
アシックス 141.8 159.7 241,466
ツツミ 4.5 5.3 9,805
小松ウオール工業 4.8 5.2 9,916
ヤマハ 96.2 100.7 559,892
河合楽器製作所 4.8 5.2 14,918
クリナップ 13.3 15.7 9,718
ピジョン 86.3 102.3 462,907
兼松サステック 1.1 1.1 1,754
キングジム 11.9 14.1 12,337
リンテック 33.9 40.2 99,575
イトーキ 30.1 31.2 17,191
任天堂 87.9 104.2 3,326,064
三菱鉛筆 23.5 27.9 61,519
タカラスタンダード 29.5 35 61,460
コクヨ 68.5 81.2 135,035
ナカバヤシ 14 16.6 8,964
グローブライド 6.4 8.2 23,017
オカムラ 49.8 59.1 70,624
美津濃 14.1 16.8 43,764
電気・ガス業(1.9%)
東京電力ホールディングス 1,139.9 1,351.4 955,439
中部電力 436.9 517.9 906,325
関西電力 582.7 690.7 1,149,670
中国電力 197.4 234 325,494
北陸電力 139.9 165.8 146,733
東北電力 334.4 396.5 575,718
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
四国電力 128.6 152.4 211,074
九州電力 315.3 348.9 461,245
北海道電力 143.2 158.4 102,168
沖縄電力 23.1 31.3 59,689
電源開発 113.6 134.7 370,425
エフオン 7.1 8 6,296
イーレックス 22.5 29.4 30,135
レノバ 3.7 20.8 20,924
東京瓦斯 304.6 332.1 1,000,949
大阪瓦斯 277.1 328.5 726,970
東邦瓦斯 70.7 83.8 424,866
北海道瓦斯 38 9.1 13,267
広島ガス 29.4 34.8 12,319
西部瓦斯 17.3 19.1 46,413
静岡ガス 40.5 52.1 45,431
メタウォーター 8 8.2 25,625
陸運業(5.0%)
SBSホールディングス 14.1 16.7 31,679
東武鉄道 152.6 178.5 579,232
相鉄ホールディングス 45.7 58 199,520
東京急行電鉄 387.8 459.8 899,368
京浜急行電鉄 195.6 231.9 441,305
小田急電鉄 212.4 271.1 735,765
京王電鉄 79.8 94.6 681,120
京成電鉄 99.4 126.9 515,848
富士急行 19.5 23.1 96,673
新京成電鉄 3.7 4.3 8,982
東日本旅客鉄道 256.5 301 3,273,375
西日本旅客鉄道 128.8 151.7 1,283,230
東海旅客鉄道 127.9 151.6 3,965,098
西武ホールディングス 182 215.8 425,126
鴻池運輸 20.2 26.9 50,087
西日本鉄道 39.6 46.9 128,271
ハマキョウレックス 10.1 13 57,785
サカイ引越センター 7.5 8.9 62,300
近鉄グループホールディングス 135.2 160.3 828,751
阪急阪神ホールディングス 180.4 213.8 904,374
南海電気鉄道 64.1 71.5 224,510
京阪ホールディングス 60.2 71.4 335,223
神戸電鉄 3.2 4.1 16,277
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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- 45 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
名古屋鉄道 106.9 129.7 400,773
山陽電気鉄道 10.4 12.3 27,601
日本通運 53.1 62.9 397,528
ヤマトホールディングス 237.1 281 806,751
山九 34.7 44.6 242,624
丸運 7.7 9.1 2,648
丸全昭和運輸 48 13 40,560
センコーグループホールディングス 81.3 88.4 81,858
トナミホールディングス 3.2 3.8 24,814
ニッコンホールディングス 51.4 61 167,872
日本石油輸送 1.6 1.9 5,506
福山通運 19.8 20.5 90,200
セイノーホールディングス 101.3 120.1 180,270
エスライン - 4.8 5,054
神奈川中央交通 3.4 4 15,320
日立物流 29.7 35.2 116,512
丸和運輸機関 7.1 8.4 31,962
C&Fロジホールディングス 14.8 16.2 21,157
九州旅客鉄道 113.5 134.5 492,270
SGホールディングス 95.8 151.5 487,830
海運業(0.2%)
日本郵船 113.1 134.1 221,399
商船三井 85.6 95.1 232,709
川崎汽船 62.5 49.4 58,983
NSユナイテッド海運 6.4 8.8 21,419
明治海運 14.4 17 5,916
飯野海運 68.9 75.9 28,842
共栄タンカー 1 1.4 2,087
乾汽船 10.4 14.4 13,392
空運業(0.6%)
日本航空 250.9 293.5 1,139,073
ANAホールディングス 265 293.1 1,189,106
パスコ 13 3.1 2,780
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 3.8 4.5 30,150
日新 11.7 13.9 26,979
三菱倉庫 46.8 55.5 172,605
三井倉庫ホールディングス 77 19.6 35,828
住友倉庫 94 60.3 87,254
澁澤倉庫 7.4 8.8 15,127
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東陽倉庫 24.4 28.9 9,479
日本トランスシティ 33 35.3 15,920
ケイヒン 2.6 3.1 4,312
中央倉庫 8.2 9.8 10,133
川西倉庫 2.7 3.3 4,455
安田倉庫 12.1 13.2 12,210
ファイズ - 2.1 1,629
東洋埠頭 4.1 4.9 7,452
宇徳 11.6 13.7 7,850
上組 83.4 98.9 256,546
サンリツ 3.5 3.8 2,637
キムラユニティー 3.6 4.3 4,760
キユーソー流通システム 3.9 4 8,616
近鉄エクスプレス 25.5 30.3 53,388
東海運 7.7 9.1 2,457
エーアイテイー 9.6 10.4 12,043
内外トランスライン 4.7 5.1 6,864
日本コンセプト 2.6 4.4 4,382
情報・通信業(8.2%)
NECネッツエスアイ 15.4 18.3 49,940
クロスキャット - 3.3 3,471
システナ 11.2 59.2 71,572
デジタルアーツ 6.9 8.9 83,749
日鉄ソリューションズ 21 24.9 75,447
キューブシステム 8.1 8.8 7,066
エイジア 2.1 3.2 4,476
コア 5.9 7 8,330
ソリトンシステムズ 4.6 9.3 10,323
ソフトクリエイトホールディングス 6.7 7.2 12,132
TIS 46.7 55.4 294,174
ネオス 4.2 6.1 6,527
電算システム 4.9 6.3 22,144
グリー 75.1 114.6 52,716
コーエーテクモホールディングス 23.9 34 71,536
三菱総合研究所 6 6.5 22,100
ボルテージ 2.8 3 1,716
電算 1.6 1.8 3,459
AGS 7.9 9.4 6,899
ファインデックス 11.6 14 11,242
ヒト・コミュニケーションズ 3.2 - -
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:46
- 46 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ブレインパッド 3 3.2 19,296
KLab 27.2 29.8 26,283
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 10.1 22 24,134
イーブックイニシアティブジャパン 2.2 2.6 4,209
ネクソン 313 423.6 726,474
アイスタイル 35.5 42.5 38,462
エムアップ 4.6 5.7 15,270
エイチーム 9.6 10.4 18,605
テクノスジャパン 12.7 13.9 9,980
enish 4.8 6 3,510
コロプラ 45.7 47.6 33,082
モバイルクリエイト 11.3 - -
オルトプラス 6.8 10.2 3,039
ブロードリーフ 69.4 82.3 47,734
クロス・マーケティンググループ - 4.6 1,890
デジタルハーツホールディングス 7.4 7.5 9,607
メディアドゥホールディングス 4.5 5.1 14,081
じげん - 17.6 10,190
ブイキューブ 8.6 8.9 4,681
サイバーリンクス 2.1 2.5 2,720
ディー・エル・イー 9 11.8 1,722
フィックスターズ 11.9 15.9 22,148
CARTA HOLDINGS 6.8 8.8 9,926
オプティム 2.4 7.2 17,301
セレス 4.3 5.4 11,232
ベリサーブ 1.9 - -
ティーガイア 14 16.6 31,075
セック 1.4 2.7 8,937
日本アジアグループ 14.7 17.5 5,880
豆蔵ホールディングス 10.4 11.3 12,091
テクマトリックス 7.7 11.7 21,609
プロシップ 2 4.8 5,961
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 379.9 400.3 166,524
GMOペイメントゲートウェイ 9.9 27.3 213,759
ザッパラス 6.7 8.6 3,698
システムリサーチ 1.4 2.2 6,503
インターネットイニシアティブ 22.8 27 60,723
さくらインターネット 16.7 19.8 9,919
ヴィンクス 2.9 5.6 6,120
GMOクラウド 3.1 3.7 15,318
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
SRAホールディングス 7.4 8.8 21,964
Minoriソリューションズ 2.7 3.2 5,081
システムインテグレータ 2 4.7 4,324
朝日ネット 12.8 13.5 7,870
eBASE 2.7 9.9 11,315
アバント - 5.9 9,186
アドソル日進 5.4 5.9 9,652
フリービット 9.3 9.8 9,437
コムチュア 7.1 9.3 33,340
サイバーコム 2.5 3 6,444
アステリア - 8.3 7,694
マークラインズ - 5.7 8,327
メディカル・データ・ビジョン 5.3 14.7 15,729
gumi 16.1 21.2 14,606
ショーケース 2.7 3.6 2,574
モバイルファクトリー 2.6 4.6 6,624
テラスカイ - 1 3,865
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4.6 7.3 11,117
PCIホールディングス 2.3 2.9 7,122
パイプドHD 2.2 2.6 2,540
アイビーシー 1.5 2.7 3,987
ネオジャパン 2.5 3.1 2,895
PR TIMES - 1.1 2,318
ランドコンピュータ - 1.9 2,295
ダブルスタンダード - 1.1 5,929
オープンドア 5.5 8.2 26,814
マイネット 2.8 5.3 5,273
アカツキ 2.8 5.8 37,468
ベネフィットジャパン - 0.9 851
Ubicomホールディングス 1.5 3 4,317
LINE 42.3 50.6 197,593
カナミックネットワーク - 2.5 5,007
ノムラシステムコーポレーション - 1.4 989
チェンジ - 2.2 8,635
シンクロ・フード 3.5 7.1 4,110
オークネット 4.4 8.7 11,388
AOI TYO Holdings 11.5 18.1 14,443
マクロミル 13.2 29.4 40,101
ビーグリー - 3.1 3,090
オロ - 1.6 10,624
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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- 47 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ソルクシーズ 5.4 7 6,573
フェイス 4.9 6.5 5,681
ハイマックス 1.9 2 3,764
野村総合研究所 89 105.6 531,168
サイバネットシステム 11.5 13.6 7,888
CEホールディングス 3.9 4.4 3,581
日本システム技術 1.7 2.7 3,852
インテージホールディングス 16.4 21.2 18,783
東邦システムサイエンス 4.6 4.9 4,625
ソースネクスト 19.7 64.4 29,302
インフォコム - 13.6 25,404
FIG - 14.7 4,880
アルテリア・ネットワークス - 13.8 17,291
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン - 3.8 6,102
フォーカスシステムズ 7.9 11.1 10,955
クレスコ 3.2 5 17,175
フジ・メディア・ホールディングス 146.7 172.3 267,237
オービック 44.2 57.6 657,792
ジャストシステム 22.8 23.6 66,599
TDCソフト 6.1 14.5 13,064
ヤフー 1,010.3 1,083 293,493
トレンドマイクロ 68.4 88.5 477,015
IDホールディングス 4.4 4.7 6,669
日本オラクル 22.7 33.7 255,783
アルファシステムズ 4.6 5.2 13,920
フューチャー 19 22.5 43,132
CAC Holdings 10.5 11.9 17,778
ソフトバンク・テクノロジー 5.9 7 17,381
トーセ 3.8 4.5 4,158
オービックビジネスコンサルタント 7.2 17 78,795
伊藤忠テクノソリューションズ 63.8 75.7 197,728
アイティフォー 17 20.1 19,597
東計電算 2.5 2.5 7,687
エックスネット 2.2 3 2,757
大塚商会 84.2 89.9 375,332
サイボウズ 18.7 19.4 18,022
ソフトブレーン 11 13 6,409
電通国際情報サービス 8.7 10.3 40,015
デジタルガレージ 25.2 32.3 106,590
EMシステムズ 9.7 13.5 17,766
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ウェザーニューズ 4.7 5.6 18,312
CIJ 10.9 13 11,011
東洋ビジネスエンジニアリング 1.4 1.7 3,959
日本エンタープライズ 14.4 17.1 3,026
WOWOW 6.7 8 24,280
スカラ 11.2 11.6 10,938
IMAGICA GROUP 11.8 14 9,828
ネットワンシステムズ 57.2 58.8 165,228
システムソフト 33.1 39.3 4,008
アルゴグラフィックス 6.4 14.1 33,727
マーベラス 23.8 25.4 21,945
エイベックス 26 28.5 42,493
日本ユニシス 38.9 51.9 153,468
兼松エレクトロニクス 8.9 9 30,375
東京放送ホールディングス 77.5 110.2 227,012
日本テレビホールディングス 128.7 152.5 257,877
朝日放送グループホールディングス 13.9 16.5 13,101
テレビ朝日ホールディングス 38.5 45.6 90,242
スカパーJSATホールディングス 106.9 126.8 59,849
テレビ東京ホールディングス 11.5 13.6 32,286
日本BS放送 4.7 5.6 5,936
ビジョン 3.6 5.1 26,214
スマートバリュー - 3.6 3,063
USEN-NEXT HOLDINGS 3.7 6.3 5,474
ワイヤレスゲート 6.6 7.3 3,401
コネクシオ 9.9 11.8 16,779
日本通信 126.3 143.3 16,192
クロップス 3 3 2,019
日本電信電話 1,005.6 1,136.1 5,402,155
KDDI 1,261.7 1,463.8 3,543,859
ソフトバンク - 1,320.9 1,621,404
光通信 16.9 19.6 414,540
NTTドコモ 1,037.3 1,051.7 2,572,458
エムティーアイ 18.9 19.2 12,249
GMOインターネット 51 60.5 109,323
アイドママーケティングコミュニケーション 2.2 3.6 1,774
カドカワ 40.9 48.4 57,983
学研ホールディングス 4.7 5.6 29,568
ゼンリン 25.4 33.1 84,140
昭文社 6.4 7.6 3,161
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:48
- 48 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
インプレスホールディングス 11.6 13.7 2,013
アイネット 7.9 9.4 12,981
松竹 9.3 11 138,050
東宝 92.2 109.3 480,920
東映 5.2 7 102,270
エヌ・ティ・ティ・データ 435.3 442.3 544,471
ピー・シー・エー 2 2.1 6,054
ビジネスブレイン太田昭和 2.4 2.8 5,401
DTS 14.5 18.6 76,074
スクウェア・エニックス・ホールディングス 65.1 77.3 301,470
シーイーシー 8.3 17.8 37,380
カプコン 60 71.2 178,925
アイ・エス・ビー 2.7 3.2 6,304
ジャステック 8.1 9.6 9,494
SCSK 32.3 43.8 219,876
日本システムウエア 4.6 5.5 12,644
アイネス 17.8 21 28,749
TKC 13 14 56,700
富士ソフト 19.4 24.8 109,988
NSD 23 27.3 70,488
コナミホールディングス 57.3 67.9 329,315
福井コンピュータホールディングス 4.1 5.4 11,350
JBCCホールディングス 11 13.1 20,095
ミロク情報サービス 12.3 16.5 47,091
ソフトバンクグループ 634.4 694.2 7,566,780
卸売業(5.0%)
ホウスイ 1.1 1.3 1,084
高千穂交易 5.4 6.4 6,188
伊藤忠食品 3.5 4.1 19,598
エレマテック 6.6 7.8 13,665
JALUX 4 4.7 11,989
あらた 6.9 9.2 36,202
トーメンデバイス 2.1 2.5 6,087
東京エレクトロン デバイス 5.1 6 10,866
フィールズ 10.8 14.6 10,877
双日 832.3 920.9 365,597
アルフレッサ ホールディングス 156.3 185.3 589,254
横浜冷凍 35.1 43.6 39,370
神栄 1.9 2.3 1,807
ラサ商事 6.2 8.8 7,427
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ラクーンホールディングス 8.2 7.9 5,482
アルコニックス 14.9 17.7 21,363
神戸物産 9.1 25.2 102,564
ペッパーフードサービス 7.6 - -
あい ホールディングス 22.6 23.8 44,506
ディーブイエックス 5 6.5 6,246
ダイワボウホールディングス 12 15.2 97,280
マクニカ・富士エレホールディングス 26.9 46.2 74,705
ラクト・ジャパン 2 3.6 32,364
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26.5 31.4 34,697
八洲電機 10.9 12.9 10,848
メディアスホールディングス 7.8 9.4 6,702
レスターホールディングス 9 18.3 37,277
ジューテックホールディングス 3.2 3.8 3,746
大光 3.5 5.3 3,683
OCHIホールディングス 4.1 4.8 5,702
TOKAIホールディングス 74.3 88.1 83,166
黒谷 - 2.8 1,276
Cominix 2.1 2.9 2,494
三洋貿易 7.7 8.4 16,430
ビューティガレージ 1.9 2.7 3,815
ウイン・パートナーズ 10.1 10.8 13,845
ミタチ産業 3.3 5 3,800
シップヘルスケアホールディングス 29.3 34.7 158,579
明治電機工業 4.8 5.2 8,985
デリカフーズホールディングス 2.7 2.9 4,193
スターティアホールディングス 3.2 3.2 1,881
コメダホールディングス 26 38.6 81,909
富士興産 5.4 6.4 4,416
協栄産業 1.7 2 3,198
小野建 12.2 14.9 23,914
南陽 - 3.4 7,228
佐鳥電機 10.3 12.3 11,881
エコートレーディング 3.2 3.8 2,131
伯東 8.6 11.4 13,862
コンドーテック 11.2 12.9 13,170
中山福 8.1 9.6 5,155
ナガイレーベン 18.6 24.1 60,756
三菱食品 15.5 18.3 53,985
松田産業 10.3 12.2 17,421
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:49
- 49 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
第一興商 20.9 24.8 144,336
メディパルホールディングス 140.9 179.9 477,454
SPK 3 3.6 8,650
萩原電気ホールディングス 5 6.2 19,096
アズワン 11 12 106,080
スズデン 4.9 5.8 8,595
尾家産業 4.1 5.4 7,095
シモジマ 8.6 10.2 11,373
ドウシシャ 14.9 15.7 28,134
小津産業 3.1 3.7 7,196
高速 8.4 9.9 12,246
たけびし 4.9 5.8 8,386
リックス 3.2 3.7 5,638
丸文 12.4 14.7 9,746
ハピネット 9.6 13.9 20,057
橋本総業ホールディングス 2.9 3.31 4,720
日本ライフライン 40.1 52.3 94,506
タカショー - 8.1 3,620
エクセル 5.6 6.2 14,737
マルカ 4.5 5.4 11,766
IDOM 42.6 56.2 17,871
日本エム・ディ・エム 9.4 9.7 10,767
進和 8.3 9.8 22,138
エスケイジャパン 3.4 4 3,276
ダイトロン 6.4 7.6 13,186
シークス 17.9 21.2 36,633
田中商事 4.3 5.6 3,404
オーハシテクニカ 7.9 9.4 13,282
白銅 5 5.4 8,618
伊藤忠商事 1,032.1 1,166.2 2,374,383
丸紅 1,155.8 1,644.1 1,301,140
高島 2.4 2.6 4,524
長瀬産業 84.7 93.7 154,698
蝶理 9 10.6 17,458
豊田通商 157 186.1 685,778
三共生興 23.9 28.4 13,717
兼松 59.9 66.6 86,313
ツカモトコーポレーション 2.5 3 3,594
三井物産 1,194.7 1,373.6 2,398,992
日本紙パルプ商事 7.3 9.5 40,470
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日立ハイテクノロジーズ 48.9 50.7 235,501
カメイ 18.3 21.7 25,931
東都水産 2.1 2.3 5,499
OUGホールディングス 2.2 2.6 6,864
スターゼン 5.5 6.1 23,637
山善 54.9 65.1 77,989
椿本興業 3.2 3.8 14,896
住友商事 887.1 986.1 1,550,149
内田洋行 6.5 7.7 26,295
三菱商事 986.9 1,170 3,649,230
第一実業 6.4 7.6 24,776
キヤノンマーケティングジャパン 40.2 47.6 106,243
西華産業 8.7 9.4 13,329
佐藤商事 12.6 14.9 14,378
菱洋エレクトロ 13.1 16.9 28,138
東京産業 14 16.6 8,565
ユアサ商事 13.3 17 55,165
神鋼商事 3.1 3.7 9,916
小林産業 9.3 9.9 3,415
阪和興業 26.3 28.9 94,647
正栄食品工業 7.7 8.8 28,336
カナデン 13.4 15.9 19,286
菱電商事 10.1 13.2 20,209
フルサト工業 7.8 9.2 15,078
岩谷産業 31.2 37 133,200
すてきナイスグループ 6 7.1 6,482
昭光通商 50 5.9 3,658
ニチモウ 2.2 2.6 4,435
極東貿易 20 5.1 8,450
イワキ 19.8 20 8,060
三愛石油 37.8 44.8 42,694
稲畑産業 33.8 40 62,120
GSIクレオス 3.7 4.4 5,183
明和産業 13 15.4 7,176
ワキタ 30 35.5 40,612
東邦ホールディングス 41.6 49.4 138,320
サンゲツ 46.9 49.5 103,603
ミツウロコグループホールディングス 20.4 24.2 21,344
シナネンホールディングス 5.8 6.9 15,097
伊藤忠エネクス 31.1 36.9 33,874
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:50
- 50 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
サンリオ 39.5 51.5 137,762
サンワテクノス 8.3 10.1 8,948
リョーサン 17.7 18.4 56,028
新光商事 15.4 15.7 30,096
トーホー 6.3 7.5 16,957
三信電気 13 11.5 22,264
東陽テクニカ 16.2 19.2 17,280
モスフードサービス 18.4 21.9 59,633
加賀電子 12.7 16.6 35,142
ソーダニッカ 14.5 17.2 10,182
立花エレテック 9.5 12.3 20,725
フォーバル 6.1 7.3 6,219
PALTAC 19.7 30.1 186,319
三谷産業 15.2 19.5 5,596
太平洋興発 5.9 6.5 4,959
西本Wismettacホールディングス 2.9 3.8 16,397
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1.1 1.3 1,623
国際紙パルプ商事 - 29.2 8,730
ヤマタネ 7 8.3 13,421
丸紅建材リース 14 1.6 3,160
日鉄物産 11 11.9 55,811
泉州電業 4.7 5.5 14,932
トラスコ中山 29.3 34.7 106,876
オートバックスセブン 55.9 66.3 122,853
モリト 11.3 12.1 10,333
加藤産業 22 26.1 97,092
北恵 - 3.2 3,001
イノテック 12.1 9.9 9,880
イエローハット 13.3 31.5 46,683
JKホールディングス 14.1 15.1 8,788
日伝 11.7 13.8 22,480
北沢産業 11.6 12.5 3,412
杉本商事 7.6 9 16,353
因幡電機産業 18.6 23.7 105,228
バイテックホールディングス 6.4 - -
東テク 4.7 5.5 12,424
ミスミグループ本社 163.4 208.8 571,068
アルテック 12 12.2 2,671
タキヒヨー 4.7 5 8,760
蔵王産業 2.3 2.7 3,609
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
スズケン 64.1 76 489,440
ジェコス 9.7 11.5 12,167
ルネサスイーストン 12.9 15.3 6,380
小売業(4.7%)
ローソン 35.6 42.2 259,952
サンエー 10.6 12.6 56,637
カワチ薬品 10.9 12.9 23,387
エービーシー・マート 25.6 26 171,860
ハードオフコーポレーション 6.2 6.6 5,280
アスクル 12.2 17.4 49,242
ゲオホールディングス 25.7 25.4 39,573
アダストリア 21.6 23.1 57,172
ジーフット 8.5 10.1 6,716
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.8 2.1 1,509
くらコーポレーション 8.3 9.8 50,764
キャンドゥ 6.7 7.9 13,327
パルグループホールディングス 7.2 8.5 26,350
エディオン 54.6 70.6 68,693
サーラコーポレーション 24.2 33.8 21,125
ワッツ 5.6 5.5 4,064
ハローズ 5.3 6.3 14,382
フジオフードシステム - 7 21,385
あみやき亭 3 3.6 12,906
ひらまつ 19.4 33.2 11,553
大黒天物産 3.4 4 15,540
ハニーズホールディングス 13.6 14.7 16,346
ファーマライズホールディングス 3.2 3.9 2,102
アルペン 10.8 12.8 22,387
ハブ 2.6 5.3 5,347
クオールホールディングス 15.5 24.5 37,289
ジンズ 9.6 11.3 68,704
ビックカメラ 83.1 89 105,465
DCMホールディングス 75.8 89.9 93,585
ペッパーフードサービス - 13.1 29,815
MonotaRO 50 105.3 259,143
東京一番フーズ 3.5 4.2 2,616
DDホールディングス 3.1 3.7 6,856
きちりホールディングス 3.7 4.4 3,436
アークランドサービスホールディングス 11.7 12.2 24,912
J.フロント リテイリング 167.9 213.3 281,982
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:51
- 51 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ドトール・日レスホールディングス 24.7 29.3 62,116
マツモトキヨシホールディングス 58.1 68.9 255,274
ブロンコビリー 7.3 8.7 22,802
ZOZO 138.2 180.2 359,499
トレジャー・ファクトリー 4.1 4.9 3,817
物語コーポレーション 4 4.1 37,146
ココカラファイン 14.7 18.7 84,337
三越伊勢丹ホールディングス 262.9 311.9 354,006
Hamee 3.6 5.1 4,187
ウエルシアホールディングス 37.2 44.1 168,462
クリエイトSDホールディングス 20.7 24.6 63,443
丸善CHIホールディングス 16.4 19.5 7,137
ミサワ 2.5 3 1,209
ティーライフ 1.9 2.2 2,006
エー・ピーカンパニー 2.6 3.1 1,537
チムニー 4.3 5.1 13,407
シュッピン 8.5 11.3 9,299
ネクステージ 14.8 25.8 30,598
ジョイフル本田 20.6 48.8 70,564
鳥貴族 5.2 5.5 9,751
キリン堂ホールディングス 5 6.6 10,078
ホットランド 8.2 8.7 14,059
すかいらーくホールディングス 87.4 155.4 282,828
SFPホールディングス - 7.1 13,703
綿半ホールディングス 5.2 6.2 13,503
ヨシックス 2.3 2.7 9,382
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 46.7 48.4 54,111
ブックオフコーポレーション 8 - -
ゴルフダイジェスト・オンライン 5.7 6.7 4,408
BEENOS 2.2 3.9 4,746
あさひ 10.5 13.8 21,183
日本調剤 5 5.9 22,508
コスモス薬品 7.1 7.4 142,672
トーエル 6.8 8 6,648
一六堂 3 - -
オンリー 2.1 2.8 2,830
セブン&アイ・ホールディングス 589.5 698.8 2,974,791
薬王堂 6.1 7.3 19,877
クリエイト・レストランツ・ホールディング 37.8 44.8 61,107
ツルハホールディングス 30.5 36.2 332,316
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
サンマルクホールディングス 10.1 13.2 33,303
フェリシモ 3.6 3.7 4,066
トリドールホールディングス 17.3 20.6 46,411
TOKYO BASE 9.4 14.9 14,140
ウイルプラスホールディングス 1.3 1.9 1,786
ジャパンミート - 6.3 12,555
サツドラホールディングス 2.3 2.5 4,812
デファクトスタンダード - 1.1 485
アレンザホールディングス 6.6 9 8,424
バロックジャパンリミテッド 11.2 13.5 11,785
クスリのアオキホールディングス 11.2 16.6 131,306
力の源ホールディングス - 4.7 3,708
スシローグローバルホールディングス 13.5 18.3 136,152
LIXILビバ 13.4 14.1 20,064
メディカルシステムネットワーク 16.2 17.7 9,611
総合メディカル 12.2 - -
はるやまホールディングス 6.6 7.8 6,801
ノジマ 24.7 29.7 60,736
カッパ・クリエイト 17.5 23.4 33,859
ライトオン 11.8 14 10,458
ジーンズメイト 4.3 5.1 2,157
良品計画 18.7 23.6 663,868
三城ホールディングス 17.4 20.6 8,301
アドヴァン 14.3 25.5 26,469
アルビス 3.4 6.3 14,805
コナカ 18 21.3 9,478
ハウス オブ ローゼ 1.7 2 3,504
G-7ホールディングス 4.1 4.9 11,564
イオン北海道 14.1 16.7 12,792
コジマ 24.2 24.6 14,883
ヒマラヤ 3.8 5.2 4,914
コーナン商事 20 21.9 60,882
エコス 5.7 6.1 9,400
ワタミ 16.6 21.9 35,587
マルシェ 3.7 4.4 3,427
パン・パシフィック・インターナショナルホ 91.2 99.8 733,530
西松屋チェーン 30.9 36.6 34,733
ゼンショーホールディングス 73 78.6 203,652
幸楽苑ホールディングス 8.9 10.6 28,376
ハークスレイ 3.4 3.5 3,874
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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ページ:52
- 52 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
サイゼリヤ 20.9 27.5 58,960
VTホールディングス 47.6 56.5 24,125
魚力 3.9 4.6 6,734
ポプラ 3.7 4.3 2,532
フジ・コーポレーション 2.4 3.3 7,349
ユナイテッドアローズ 17.4 19.1 73,153
ハイデイ日高 18.4 24.1 51,718
京都きもの友禅 8.9 10.6 4,208
コロワイド 46.7 55.4 130,023
ピーシーデポコーポレーション 21 22.1 10,033
壱番屋 9.9 11.7 57,505
トップカルチャー 5.1 6 1,824
PLANT 3.2 3.8 3,830
スギホールディングス 30.9 36.6 178,425
ヴィア・ホールディングス 12.6 20.4 13,933
スクロール 21.6 25.6 9,753
ヨンドシーホールディングス 14.3 18.5 39,590
ユニー・ファミリーマートホールディングス 44.9 186.5 527,795
木曽路 17.2 20.4 54,202
SRSホールディングス 16.6 19.6 19,580
千趣会 25.5 30.2 7,308
タカキュー 10.8 12.9 2,244
ケーヨー 26 30.8 15,615
上新電機 16.6 19.7 49,860
日本瓦斯 25.8 27.1 85,094
ロイヤルホールディングス 25 29.1 80,927
東天紅 1 1.2 1,514
いなげや 15.7 18.6 24,663
島忠 34 37.8 111,321
チヨダ 16.6 17.5 31,500
ライフコーポレーション 10.7 12.6 30,164
リンガーハット 17.3 20.6 48,842
さが美グループホールディングス 13 - -
MrMaxHD 17.6 22.9 10,396
テンアライド 13 15.4 6,298
AOKIホールディングス 28.1 33.3 39,360
オークワ 20 23.8 27,536
コメリ 21.7 25.7 71,600
青山商事 27 29.1 75,194
しまむら 16.4 19.4 185,076
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
はせがわ 7.4 8.8 3,590
高島屋 221 130.8 192,145
松屋 28.4 33.6 34,776
エイチ・ツー・オー リテイリング 66.6 85.5 132,781
近鉄百貨店 5.4 6.4 22,880
パルコ 13.5 16 17,200
丸井グループ 134.7 141.1 317,616
アクシアル リテイリング 11.7 13.8 48,438
井筒屋 7.6 8.4 2,167
イオン 541.2 641.6 1,502,948
イズミ 25.4 33.9 177,636
東武ストア 1.7 - -
平和堂 28.6 33.8 81,187
フジ 16.8 20.1 38,632
ヤオコー 16 18.9 105,462
ゼビオホールディングス 19.1 20.1 24,883
ケーズホールディングス 119.2 173.3 175,033
Olympicグループ 8.3 9.8 7,065
日産東京販売ホールディングス 20.7 24.5 7,423
Genky DrugStores 5.5 8.1 19,683
総合メディカルホールディングス - 14.5 24,911
ブックオフグループホールディングス - 8.6 7,215
アインホールディングス 18.8 22.3 185,759
元気寿司 3.5 4.7 23,641
ヤマダ電機 471.3 508 278,384
アークランドサカモト 23.9 28.3 43,129
ニトリホールディングス 55.8 72.2 1,025,962
グルメ杵屋 10 11.9 13,875
愛眼 11.2 13.3 3,990
ケーユーホールディングス 7.3 8.7 7,508
吉野家ホールディングス 46.2 58.2 102,315
松屋フーズホールディングス 6.8 8 29,800
サガミホールディングス 18.8 22.3 29,257
関西スーパーマーケット 10.6 12.6 13,431
王将フードサービス 10.3 12.2 86,254
プレナス 15.7 18.7 33,379
ミニストップ 10.4 12.3 21,438
アークス 26.4 31.3 77,592
バローホールディングス 32.7 36 100,080
藤久 1.1 1.3 1,017
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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- 53 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ベルク 6.2 8.2 42,476
大庄 7.5 8.9 13,590
ファーストリテイリング 23.5 22.3 1,170,527
サンドラッグ 59.6 62.7 194,056
サックスバー ホールディングス 13.2 14.1 16,088
ヤマザワ 2.9 3.5 6,013
やまや 2.9 2.9 6,504
ベルーナ 34.5 40.9 35,296
銀行業(6.1%)
島根銀行 3 3.5 2,803
じもとホールディングス 95.2 112.8 13,084
めぶきフィナンシャルグループ 731.8 867.5 250,707
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19 22.6 37,109
九州フィナンシャルグループ 231.1 274 127,410
ゆうちょ銀行 399 473 574,695
富山第一銀行 35.8 39.8 15,084
コンコルディア・フィナンシャルグループ 856.3 1,063.4 468,959
西日本フィナンシャルホールディングス 95.5 107 103,897
関西みらいフィナンシャルグループ 60.902 78.4 62,955
三十三フィナンシャルグループ 11.73 14.4 22,838
第四北越フィナンシャルグループ - 29 96,425
新生銀行 121.9 122.5 194,897
あおぞら銀行 83.9 93.3 259,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,860 11,493.4 6,422,511
りそなホールディングス 1,545.6 1,832.2 893,930
三井住友トラスト・ホールディングス 276.9 328.2 1,322,317
三井住友フィナンシャルグループ 1,066 1,176.8 4,633,061
第四銀行 17.3 - -
北越銀行 14.1 - -
千葉銀行 499 591.4 364,302
群馬銀行 286.1 334 144,288
武蔵野銀行 22.5 24.9 56,074
千葉興業銀行 38.6 45.8 13,923
筑波銀行 58.6 69.4 13,880
七十七銀行 44.2 52.4 82,792
青森銀行 10.9 12.9 38,829
秋田銀行 9 10.7 24,770
山形銀行 15.8 18.8 38,239
岩手銀行 9.8 11.7 39,546
東邦銀行 125.9 149.3 44,939
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東北銀行 7.2 8.5 9,358
みちのく銀行 9 10.7 17,419
ふくおかフィナンシャルグループ 572 147.036 374,941
静岡銀行 372 420.3 362,718
十六銀行 18.9 22.4 51,923
スルガ銀行 144.1 170.8 88,816
八十二銀行 254.9 302.2 142,336
山梨中央銀行 87 20.1 28,401
大垣共立銀行 22.3 26.4 62,172
福井銀行 12 14.3 24,939
北國銀行 16 17.7 63,277
清水銀行 4.8 6.9 12,737
富山銀行 2.7 3.2 10,272
滋賀銀行 132 33.5 89,545
南都銀行 16.5 19.5 41,515
百五銀行 135.2 150.3 54,558
京都銀行 53.8 59.8 284,050
紀陽銀行 53 59.1 93,437
ほくほくフィナンシャルグループ 93.7 111.1 133,320
広島銀行 207.9 246.5 142,723
山陰合同銀行 83.5 99 81,477
中国銀行 97.4 107.8 114,483
鳥取銀行 4.5 5.7 8,247
伊予銀行 201 221.2 133,383
百十四銀行 150 17.7 41,294
四国銀行 21.6 23.7 25,382
阿波銀行 113 26.7 77,189
大分銀行 8.1 10.2 36,312
宮崎銀行 9.4 11.1 31,413
佐賀銀行 8.5 10.1 19,614
十八銀行 87 - -
沖縄銀行 13.7 15.3 54,085
琉球銀行 27.3 38.5 44,005
セブン銀行 528.3 564.1 185,024
みずほフィナンシャルグループ 19,135.7 22,687.4 3,931,726
高知銀行 5.1 6.1 5,063
山口フィナンシャルグループ 132 208.4 198,188
長野銀行 4.6 5.5 9,537
名古屋銀行 11.4 13.5 49,275
北洋銀行 212.3 251.7 70,979
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:54
- 54 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
愛知銀行 4.7 6 21,300
中京銀行 5.8 6.9 15,745
大光銀行 4.8 5.7 9,718
愛媛銀行 19.7 23.3 26,958
トマト銀行 5.4 6.4 6,828
京葉銀行 124 73.8 48,560
栃木銀行 72.9 86.4 20,822
北日本銀行 4.4 5.2 10,410
東和銀行 24.7 29.3 21,506
福島銀行 13.3 14.5 5,553
大東銀行 6.8 8 5,072
トモニホールディングス 116.1 129.1 55,642
フィデアホールディングス 136.7 162.1 21,721
池田泉州ホールディングス 149.5 177.2 51,210
証券、商品先物取引業(0.8%)
FPG 49.1 52.4 48,941
マーキュリアインベストメント 2.9 6.4 4,486
SBIホールディングス 159.3 198.9 487,305
日本アジア投資 12.7 14.1 2,721
ジャフコ 20.2 27.4 111,381
大和証券グループ本社 1,205 1,339.7 733,083
野村ホールディングス 2,423 2,937.8 1,201,853
岡三証券グループ 120 142.3 59,766
丸三証券 44.8 49.6 33,132
東洋証券 50 59.7 8,835
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 155.9 199.1 82,029
光世証券 3.4 4 2,896
水戸証券 40.7 48.3 10,191
いちよし証券 29.5 35 28,175
松井証券 69 81.8 84,581
だいこう証券ビジネス 6.8 6.7 2,787
マネックスグループ 149.3 155.9 59,865
カブドットコム証券 90.1 124.6 69,277
極東証券 18.9 22.4 23,632
岩井コスモホールディングス 14.4 17.1 21,528
藍澤證券 26.3 30 21,180
マネーパートナーズグループ 18 19.5 5,967
小林洋行 4 4.8 1,248
保険業(2.2%)
かんぽ生命保険 53.2 63.1 152,828
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
SOMPOホールディングス 276.2 294.3 1,227,525
アニコム ホールディングス 9.6 13.8 41,400
MS&ADインシュアランスグループホール 368.2 436.5 1,479,298
ソニーフィナンシャルホールディングス 115.7 137.2 287,982
第一生命ホールディングス 796.7 944.6 1,475,937
東京海上ホールディングス 530.6 605.2 3,291,077
アドバンテッジリスクマネジメント 3.4 - -
T&Dホールディングス 435.6 516.4 607,544
アドバンスクリエイト 3.3 3.9 7,374
その他金融業(1.1%)
全国保証 39.7 47.1 186,751
ジェイリース - 3.5 1,400
イントラスト 2.2 4.7 2,194
日本モーゲージサービス - 2.3 2,884
Casa - 5.6 6,048
アルヒ 12 15.2 33,166
プレミアグループ - 7.2 14,364
クレディセゾン 106.9 117 175,383
アクリーティブ 7.7 - -
芙蓉総合リース 16.1 19.1 108,297
興銀リース 26.5 31.4 86,036
東京センチュリー 28.4 33.6 165,816
日本証券金融 57.6 73.6 43,424
アイフル 236.3 254.7 72,080
リコーリース 11.1 13.1 44,671
イオンフィナンシャルサービス 100 106.7 242,955
アコム 283.1 335.6 131,890
ジャックス 17.1 18.4 33,340
オリエントコーポレーション 304.7 451.6 51,030
日立キャピタル 38.7 39.4 102,794
アプラスフィナンシャル 67.6 80.1 6,888
オリックス 939.5 1,113.9 1,791,708
三菱UFJリース 357.4 376.7 218,486
九州リースサービス 6 8.2 5,805
日本取引所グループ 404.2 451 889,372
イー・ギャランティ 7.5 15.6 17,472
アサックス 1.9 6.9 3,574
NECキャピタルソリューション 5.7 6.8 11,784
不動産業(2.5%)
いちご 201.3 212.4 81,136
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本駐車場開発 169.9 201.4 35,043
ヒューリック 294 348.5 378,819
三栄建築設計 5.6 6.7 10,659
スター・マイカ 5.1 7.7 12,651
野村不動産ホールディングス 93.7 111.2 240,636
三重交通グループホールディングス 28.5 33.8 19,333
サムティ 12 23.1 35,435
ディア・ライフ 14.2 21.4 9,159
コーセーアールイー 2.4 4.9 3,557
エー・ディー・ワークス 186.7 257.3 8,490
日本商業開発 7.9 10.4 15,683
プレサンスコーポレーション 19.3 26.4 36,643
ユニゾホールディングス 16.4 25.2 53,852
THEグローバル社 6.6 8.5 4,369
日本管理センター 9.3 11 9,020
サンセイランディック 4.1 4.4 3,295
エストラスト 1.9 2.3 1,672
フージャースホールディングス 34.2 36.3 23,994
オープンハウス 22.9 27.2 106,760
東急不動産ホールディングス 340.9 449.1 300,447
飯田グループホールディングス 117.5 139.3 282,221
イーグランド 1.7 2.3 1,591
ムゲンエステート 8.6 11.5 7,176
ビーロット 2.1 2.6 4,375
ファーストブラザーズ 3.8 4.6 5,271
ハウスドゥ 2.3 9.2 13,735
シーアールイー 2.3 5.5 5,225
プロパティエージェント - 1.7 1,847
ケイアイスター不動産 5 4.5 7,740
アグレ都市デザイン - 2 1,054
グッドコムアセット - 2.9 4,706
ジェイ・エス・ビー - 0.6 2,292
テンポイノベーション - 1.4 2,220
グローバル・リンク・マネジメント - 1.2 842
パーク24 78.1 97.6 235,508
パラカ 4.5 4.3 8,471
三井不動産 703.3 885.8 2,465,624
三菱地所 1,048.3 1,169.7 2,347,587
平和不動産 24.9 31.6 67,592
東京建物 153.9 182.4 246,240
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ダイビル 36.3 49.1 52,193
京阪神ビルディング 23.3 29.8 30,604
住友不動産 338 375.3 1,718,874
大京 22.4 - -
テーオーシー 48.5 38.2 29,834
東京楽天地 2.3 2.4 12,024
レオパレス21 168 205.9 46,121
スターツコーポレーション 19.2 22.7 54,729
フジ住宅 18 21.3 17,764
空港施設 14.1 19.5 10,861
明和地所 7.7 9.2 5,280
ゴールドクレスト 11.1 13.2 19,813
日本エスリード 5.5 6.5 10,263
日神不動産 18.7 24.7 11,979
日本エスコン 25.4 30.2 22,831
タカラレーベン 66 78.2 27,526
サンヨーハウジング名古屋 7.3 9.4 8,911
イオンモール 90.7 83.7 153,003
毎日コムネット - 3.5 2,786
ファースト住建 5.2 6.2 7,898
カチタス 14.4 18.6 71,052
トーセイ 17.2 23 23,138
穴吹興産 1.5 1.8 5,322
エヌ・ティ・ティ都市開発 87.5 - -
サンフロンティア不動産 17 23.1 27,465
エフ・ジェー・ネクスト 10.8 14.6 12,643
インテリックス 4 4.7 3,266
ランドビジネス 8.3 8.4 6,787
グランディハウス 12.3 14.6 6,613
日本空港ビルデング 41.2 53.3 250,510
サービス業(5.0%)
日本工営 9.2 10.9 26,203
LIFULL 47.4 62.7 36,679
ジェイエイシーリクルートメント 11 13 31,434
日本M&Aセンター 94.4 120.6 366,624
メンバーズ 3.4 5.4 9,255
中広 1.4 1.7 979
タケエイ 14.2 16.8 13,036
E・Jホールディングス - 2 2,304
トラスト・テック 6.2 8.9 32,752
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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- 56 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
コシダカホールディングス 7.2 43.3 70,275
アルトナー - 2.9 2,641
パソナグループ 12.9 19.7 34,041
CDS 3.7 4 4,976
リンクアンドモチベーション 25.1 29.7 23,730
GCA 15.5 16.4 13,120
エス・エム・エス 27 59.4 118,146
サニーサイドアップ - 1.8 3,279
パーソルホールディングス 125.9 161.7 296,234
リニカル 8.8 9.1 12,430
クックパッド 42.8 50.8 13,970
エスクリ 4.8 4.4 2,899
アイ・ケイ・ケイ 8 7.9 6,114
学情 6.2 6.5 8,203
スタジオアリス 6.9 8.1 18,678
シミックホールディングス 7.6 9 14,661
NJS 3.3 3.6 5,342
綜合警備保障 54.3 64.4 312,340
カカクコム 102.7 121.1 257,337
セントケア・ホールディング 5.8 8.8 4,840
サイネックス 2 2.7 1,898
ルネサンス 6.6 9 17,406
ディップ 19.2 26.1 50,059
オプトホールディング 9.5 9.9 17,067
新日本科学 16.6 21.9 20,235
ツクイ 32.1 38.1 26,746
キャリアデザインセンター 3.1 4.1 5,293
ベネフィット・ワン - 44.8 98,963
エムスリー 143.6 340.5 635,032
ツカダ・グローバルホールディング 10.9 10.3 6,313
ブラス 0.8 1.2 735
アウトソーシング 40.7 85.3 117,714
ウェルネット 13.8 15.3 16,600
ワールドホールディングス 4.5 4.5 8,860
ディー・エヌ・エー 73.5 87.2 144,752
博報堂DYホールディングス 189.6 224.9 402,346
ぐるなび 21.6 23 16,468
タカミヤ 16.1 16.7 11,523
ジャパンベストレスキューシステム 16.9 12.8 19,136
ファンコミュニケーションズ 38 44.5 24,786
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ライク 5.4 6.3 5,928
ビジネス・ブレークスルー 6.3 6.7 2,599
WDBホールディングス 6.2 7.4 23,717
ティア 7.2 8.2 5,576
CDG 1.2 1.5 2,028
バリューコマース 12.2 10.9 22,606
インフォマート 69 88.6 125,457
JPホールディングス 42.8 46.2 14,229
EPSホールディングス 20.5 24.3 46,218
レッグス 3.4 4 3,700
プレステージ・インターナショナル 28.3 30.2 43,186
アミューズ 9.1 9.8 23,823
ドリームインキュベータ 4.6 4.9 8,202
クイック 8.5 10 17,750
TAC 8.2 8.8 1,971
ケネディクス 180.7 142 79,236
電通 166.2 197.1 930,312
テイクアンドギヴ・ニーズ 6.4 6.2 8,866
ぴあ 4.5 4.6 21,482
イオンファンタジー 4.4 5.2 15,230
シーティーエス 13.5 18.2 11,720
ネクシィーズグループ 5.4 4.7 10,786
みらかホールディングス 40.7 45.2 129,226
アルプス技研 12 14.2 26,412
ダイオーズ 2.7 3.7 5,098
日本空調サービス 14.3 18.3 12,700
オリエンタルランド 161.2 191.1 2,433,658
ダスキン 36.7 43.5 117,667
明光ネットワークジャパン 17.3 20.5 20,028
ファルコホールディングス 7 8.9 12,228
秀英予備校 3 3.5 1,711
田谷 2.5 2.9 1,809
ラウンドワン 42.3 50.2 71,083
リゾートトラスト 57.7 68.4 105,746
ビー・エム・エル 17.6 20.8 66,768
ワタベウェディング 2.2 2.6 1,505
りらいあコミュニケーションズ 21.6 29.2 28,616
リソー教育 23.1 82.1 41,788
早稲田アカデミー 1.9 4.6 3,256
ユー・エス・エス 166.7 197.6 413,379
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京個別指導学院 4.8 5.7 6,452
サイバーエージェント 89.7 99.7 444,163
楽天 699.6 754 760,032
クリーク・アンド・リバー社 7 9.5 11,276
テー・オー・ダブリュー 13 14.2 10,437
山田コンサルティンググループ - 7.8 19,390
セントラルスポーツ 5.1 6 18,750
フルキャストホールディングス 11.9 16.2 38,928
エン・ジャパン - 17.6 56,584
リソルホールディングス 1.5 1.8 7,371
テクノプロ・ホールディングス 24.3 32.4 215,136
アトラ 2.3 3.2 1,193
インターワークス 3 3.1 2,266
アイ・アールジャパンホールディングス - 4.9 8,888
KeePer技研 4.4 5.9 7,982
ファーストロジック 2.1 3.1 1,847
三機サービス 1.5 3.4 5,079
Gunosy 6.1 11.3 27,063
デザインワン・ジャパン 2.7 3.2 995
イー・ガーディアン 6.9 7.7 17,070
リブセンス 8.7 8.9 2,465
ジャパンマテリアル 37.3 44.2 61,659
ベクトル 16.4 19.7 27,619
ウチヤマホールディングス 6.7 8 3,768
チャーム・ケア・コーポレーション - 3.9 5,764
ライクキッズネクスト 2.8 3.9 3,615
キャリアリンク 4.5 5.9 2,419
IBJ 11 10.9 9,788
アサンテ 4.9 6.5 14,397
N・フィールド 7.6 10.4 7,883
バリューHR 3.1 3.5 8,960
M&Aキャピタルパートナーズ 2.7 4.1 20,090
ライドオンエクスプレスホールディングス 5.6 6.7 7,979
ERIホールディングス 3.8 4.5 4,446
アビスト 1.9 2.5 7,987
シグマクシス 5.4 7.7 8,316
ウィルグループ 5.9 10.5 13,030
エスクロー・エージェント・ジャパン 18.7 22.2 5,683
日本ビューホテル 4.3 5.1 6,186
リクルートホールディングス 1,052.6 1,158.8 3,654,855
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エラン 3.3 11.1 16,561
土木管理総合試験所 4.4 7 3,262
日本郵政 774.3 1,325.8 1,730,169
ベルシステム24ホールディングス 22.8 27.1 38,482
鎌倉新書 1.8 11.8 16,437
一蔵 1.7 1.7 989
LITALICO 2.3 3.7 6,574
グローバルキッズCOMPANY 1.5 1.9 2,135
エボラブルアジア 2.8 4.9 11,495
アトラエ - 3.1 12,508
ストライク 1.3 4.1 8,995
ソラスト 8.2 39.6 48,391
セラク 2.3 3.6 2,178
インソース 1.7 5.3 12,963
ベイカレント・コンサルティング - 8.6 30,272
Orchestra Holdings - 2 1,754
アイモバイル - 3.8 3,579
キャリアインデックス 1.4 5.5 4,966
MS-Japan 1 6.5 10,978
船場 2 2.6 2,519
グレイステクノロジー - 4.4 9,068
ジャパンエレベーターサービスホールディン - 9.5 20,064
フルテック - 1.7 1,948
グリーンズ - 4.6 6,757
ツナググループ・ホールディングス - 1.4 980
MS&Consulting - 2.6 2,893
日総工産 - 4 10,032
キュービーネットホールディングス - 7.3 15,870
スプリックス - 4.5 12,631
アドバンテッジリスクマネジメント - 6.3 5,487
リログループ 74.6 88.4 278,902
東祥 8.5 10.1 30,401
エイチ・アイ・エス 21.3 28.8 115,776
ラックランド 2.6 3.2 6,521
共立メンテナンス 24.3 24.7 135,603
イチネンホールディングス 15.3 16.8 20,042
建設技術研究所 9.4 11.2 17,046
スペース 8.8 10.5 14,910
長大 4.1 6.4 4,710
燦ホールディングス 3.2 3.5 8,830
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
スバル興業 0.9 1.1 6,424
東京テアトル 5.7 6.3 8,397
タナベ経営 2.6 3.1 3,806
ナガワ 2.7 4.5 27,810
よみうりランド 3 3.5 15,365
東京都競馬 10.2 10.6 36,252
常磐興産 5.5 6.5 10,497
カナモト 20.8 24.2 66,937
東京ドーム 55.2 60.5 64,493
西尾レントオール 12.4 16.4 53,054
トランス・コスモス 15.1 18 40,824
乃村工藝社 31.9 37.8 119,070
藤田観光 5.4 6.4 17,568
KNT-CTホールディングス 8.5 8.6 11,575
日本管財 14.6 17.3 34,375
トーカイ 13.2 15.6 43,134
白洋舎 1.6 1.8 5,295
セコム 144.8 171.7 1,645,572
セントラル警備保障 6.6 7.8 38,337
丹青社 27.9 30.5 39,924
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
メイテック 16 20.5 105,165
応用地質 14.7 17.4 19,905
船井総研ホールディングス 28.3 33.4 89,545
進学会ホールディングス 6.2 7.4 4,114
オオバ 10.7 12.7 8,255
いであ 2.7 3.3 3,408
学究社 3.7 5.3 6,974
ベネッセホールディングス 50 59.2 174,936
イオンディライト 16.8 19.9 85,769
ナック 9.1 10.2 10,444
ニチイ学館 25.9 23 30,176
ダイセキ 22.9 27.1 74,796
ステップ 5 5.9 9,015
合 計 株 数 ・ 金 額 173,031 196,913 391,979,594
銘柄数<比率> 2,051 2,110 <96.8%> *各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。
*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファ
ンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
株式先物取引 TOPIX 12,932 - *単位未満は切り捨て。
先物取引の銘柄別期末残高
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- 59 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<外国債券マザーファンド> 下記は、外国債券マザーファンド全体(270,596,175千口)の内容です。
(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
当 期 末
額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル 千米ドル 千円 % % % % %
アメリカ 2,506,180 2,579,399 286,571,243 46.3 - 21.2 16.0 9.1
千カナダドル 千カナダドル
カナダ 124,080 141,740 11,791,379 1.9 - 1.0 0.5 0.4
千英ポンド 千英ポンド
イギリス 215,630 284,169 41,073,857 6.6 - 5.4 1.0 0.2
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン 164,500 186,236 2,227,388 0.4 - 0.2 0.2 0.0
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー 112,500 118,154 1,525,375 0.2 - 0.1 0.2 -
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク 145,970 191,576 3,199,329 0.5 - 0.4 0.1 0.0
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 225,400 292,769 36,508,379 5.9 - 3.8 1.8 0.3
イタリア 370,750 434,956 54,239,077 8.8 - 5.1 3.0 0.7
フランス 369,170 475,572 59,303,915 9.6 - 6.6 2.6 0.4
オランダ 64,750 83,129 10,366,304 1.7 - 1.4 0.3 0.0
スペイン 272,600 334,068 41,658,280 6.7 - 3.9 2.0 0.8
ベルギー 95,100 122,818 15,315,449 2.5 - 1.8 0.6 0.0
オーストリア 54,700 69,644 8,684,657 1.4 - 1.0 0.4 0.0
フィンランド 26,000 29,408 3,667,273 0.6 - 0.4 0.2 0.0
アイルランド 42,760 47,879 5,970,618 1.0 - 0.6 0.4 0.0
千ズロチ 千ズロチ
ポーランド 127,100 135,234 3,920,446 0.6 - 0.2 0.3 0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール 29,130 30,324 2,488,704 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千リンギ 千リンギ
マレーシア 106,600 108,463 2,955,625 0.5 - 0.3 0.2 0.0
千豪ドル 千豪ドル
オーストラリア 146,830 164,428 13,004,626 2.1 - 1.5 0.5 0.2
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 870,700 863,150 4,954,484 0.8 - 0.4 0.3 0.0
千ランド 千ランド
南アフリカ 486,300 445,701 3,440,815 0.6 - 0.5 0.1 -
合 計 - - 612,867,232 99.0 - 55.7 30.8 12.4 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
外国公社債
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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- 60 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY BOND 8.75 25,500 27,706 3,078,175 2020/8/15
US TREASURY BOND 8.0 24,200 27,708 3,078,364 2021/11/15
US TREASURY BOND 6.25 13,800 16,088 1,787,412 2023/8/15
US TREASURY BOND 2.375 47,100 47,342 5,259,791 2024/8/15
US TREASURY BOND 6.0 55,700 68,611 7,622,691 2026/2/15
US TREASURY BOND 6.5 20,100 25,891 2,876,524 2026/11/15
US TREASURY BOND 6.125 23,000 29,659 3,295,139 2027/11/15
US TREASURY BOND 5.5 28,300 35,602 3,955,462 2028/8/15
US TREASURY BOND 5.25 40,400 50,152 5,571,977 2028/11/15
US TREASURY BOND 5.25 35,600 44,409 4,933,907 2029/2/15
US TREASURY BOND 4.375 100 126 14,059 2038/2/15
US TREASURY BOND 2.875 27,500 27,925 3,102,510 2043/5/15
US TREASURY BOND 3.75 16,000 18,763 2,084,652 2043/11/15
US TREASURY N/B 1.125 300 296 32,922 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.375 100 99 10,998 2020/3/31
US TREASURY N/B 2.25 1,200 1,198 133,106 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.5 600 594 66,058 2020/4/15
US TREASURY N/B 1.125 7,800 7,696 855,070 2020/4/30
US TREASURY N/B 1.375 6,700 6,627 736,344 2020/4/30
US TREASURY N/B 2.375 3,900 3,899 433,205 2020/4/30
US TREASURY N/B 3.5 57,900 58,612 6,511,841 2020/5/15
US TREASURY N/B 1.375 13,000 12,852 1,427,882 2020/5/31
US TREASURY N/B 1.5 7,300 7,225 802,761 2020/5/31
US TREASURY N/B 2.5 2,000 2,002 222,512 2020/5/31
US TREASURY N/B 1.5 500 494 54,966 2020/6/15
US TREASURY N/B 1.875 8,500 8,446 938,410 2020/6/30
US TREASURY N/B 1.625 10,400 10,303 1,144,697 2020/6/30
US TREASURY N/B 2.5 1,200 1,201 133,512 2020/6/30
US TREASURY N/B 1.5 20,800 20,573 2,285,694 2020/7/15
US TREASURY N/B 2.0 13,400 13,335 1,481,528 2020/7/31
US TREASURY N/B 1.625 7,700 7,624 847,048 2020/7/31
US TREASURY N/B 2.625 15,000 15,051 1,672,228 2020/7/31
US TREASURY N/B 2.625 32,180 32,299 3,588,465 2020/8/15
US TREASURY N/B 1.5 1,100 1,086 120,763 2020/8/15
US TREASURY N/B 2.125 36,200 36,095 4,010,194 2020/8/31
US TREASURY N/B 1.375 37,700 37,172 4,129,896 2020/8/31
US TREASURY N/B 2.0 6,000 5,970 663,267 2020/9/30
US TREASURY N/B 1.375 700 690 76,670 2020/9/30
US TREASURY N/B 1.625 300 296 32,974 2020/10/15
US TREASURY N/B 1.75 4,000 3,963 440,337 2020/10/31
US TREASURY N/B 1.375 700 689 76,609 2020/10/31
US TREASURY N/B 2.625 52,600 52,844 5,871,024 2020/11/15
US TREASURY N/B 2.0 13,700 13,626 1,513,864 2020/11/30
US TREASURY N/B 1.625 1,000 988 109,832 2020/11/30
US TREASURY N/B 2.375 6,800 6,806 756,247 2020/12/31
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 1.75 1,400 1,386 154,033 2020/12/31
US TREASURY N/B 2.0 12,400 12,333 1,370,267 2021/1/15
US TREASURY N/B 2.125 35,300 35,186 3,909,267 2021/1/31
US TREASURY N/B 1.375 4,200 4,129 458,818 2021/1/31
US TREASURY N/B 3.625 47,200 48,343 5,370,920 2021/2/15
US TREASURY N/B 2.0 2,400 2,386 265,181 2021/2/28
US TREASURY N/B 1.125 3,900 3,815 423,879 2021/2/28
US TREASURY N/B 2.25 11,800 11,794 1,310,416 2021/3/31
US TREASURY N/B 1.25 600 588 65,352 2021/3/31
US TREASURY N/B 2.375 10,300 10,319 1,146,520 2021/4/15
US TREASURY N/B 2.25 10,800 10,794 1,199,223 2021/4/30
US TREASURY N/B 1.375 4,200 4,123 458,126 2021/4/30
US TREASURY N/B 3.125 42,600 43,335 4,814,575 2021/5/15
US TREASURY N/B 2.625 1,000 1,007 111,894 2021/5/15
US TREASURY N/B 2.0 22,500 22,370 2,485,395 2021/5/31
US TREASURY N/B 1.375 300 294 32,707 2021/5/31
US TREASURY N/B 2.625 1,000 1,008 111,998 2021/6/15
US TREASURY N/B 2.125 34,000 33,891 3,765,300 2021/6/30
US TREASURY N/B 1.125 800 780 86,727 2021/6/30
US TREASURY N/B 2.625 2,100 2,116 235,178 2021/7/15
US TREASURY N/B 2.25 9,700 9,696 1,077,248 2021/7/31
US TREASURY N/B 1.125 3,800 3,702 411,328 2021/7/31
US TREASURY N/B 2.125 24,600 24,521 2,724,305 2021/8/15
US TREASURY N/B 2.0 6,800 6,757 750,758 2021/8/31
US TREASURY N/B 2.125 16,000 15,948 1,771,905 2021/9/30
US TREASURY N/B 2.0 16,800 16,697 1,855,106 2021/10/31
US TREASURY N/B 1.25 1,900 1,852 205,812 2021/10/31
US TREASURY N/B 2.0 10,300 10,238 1,137,535 2021/11/15
US TREASURY N/B 1.875 1,000 990 110,019 2021/11/30
US TREASURY N/B 1.75 3,700 3,652 405,803 2021/11/30
US TREASURY N/B 2.125 12,400 12,361 1,373,334 2021/12/31
US TREASURY N/B 2.0 8,000 7,951 883,453 2021/12/31
US TREASURY N/B 1.5 8,000 7,837 870,746 2022/1/31
US TREASURY N/B 1.875 14,000 13,860 1,539,846 2022/1/31
US TREASURY N/B 2.0 33,700 33,489 3,720,669 2022/2/15
US TREASURY N/B 1.75 7,300 7,200 799,941 2022/2/28
US TREASURY N/B 1.875 3,500 3,464 384,900 2022/2/28
US TREASURY N/B 1.75 9,900 9,760 1,084,422 2022/3/31
US TREASURY N/B 1.875 500 495 54,994 2022/3/31
US TREASURY N/B 1.75 70,300 69,272 7,696,225 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.875 21,300 21,072 2,341,101 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.75 11,100 10,937 1,215,193 2022/5/15
US TREASURY N/B 1.875 1,700 1,681 186,804 2022/5/31
US TREASURY N/B 1.75 2,900 2,857 317,457 2022/5/31
US TREASURY N/B 2.125 27,100 27,013 3,001,165 2022/6/30
US TREASURY N/B 1.75 100 98 10,942 2022/6/30
US TREASURY N/B 2.0 100 99 11,028 2022/7/31
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 1.875 1,000 988 109,824 2022/7/31
US TREASURY N/B 1.625 10,300 10,098 1,121,890 2022/8/15
US TREASURY N/B 1.875 20,000 19,765 2,195,960 2022/8/31
US TREASURY N/B 1.75 900 885 98,372 2022/9/30
US TREASURY N/B 2.0 1,500 1,488 165,335 2022/10/31
US TREASURY N/B 1.625 11,400 11,161 1,240,021 2022/11/15
US TREASURY N/B 2.125 28,200 28,092 3,121,026 2022/12/31
US TREASURY N/B 1.75 47,900 47,054 5,227,728 2023/1/31
US TREASURY N/B 2.0 17,000 16,853 1,872,468 2023/2/15
US TREASURY N/B 1.5 24,200 23,538 2,615,102 2023/2/28
US TREASURY N/B 2.625 14,300 14,510 1,612,064 2023/2/28
US TREASURY N/B 1.5 11,000 10,691 1,187,823 2023/3/31
US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,880 542,263 2023/4/30
US TREASURY N/B 1.75 49,300 48,356 5,372,391 2023/5/15
US TREASURY N/B 1.625 24,000 23,416 2,601,614 2023/5/31
US TREASURY N/B 1.25 13,700 13,143 1,460,235 2023/7/31
US TREASURY N/B 2.5 19,400 19,612 2,178,914 2023/8/15
US TREASURY N/B 1.375 13,900 13,398 1,488,550 2023/8/31
US TREASURY N/B 1.375 5,200 5,009 556,551 2023/9/30
US TREASURY N/B 1.625 14,600 14,211 1,578,847 2023/10/31
US TREASURY N/B 2.75 15,600 15,943 1,771,343 2023/11/15
US TREASURY N/B 2.125 9,200 9,151 1,016,689 2023/11/30
US TREASURY N/B 2.25 3,000 3,000 333,352 2023/12/31
US TREASURY N/B 2.75 27,500 28,133 3,125,663 2024/2/15
US TREASURY N/B 2.125 6,900 6,861 762,337 2024/3/31
US TREASURY N/B 2.5 30,100 30,448 3,382,776 2024/5/15
US TREASURY N/B 2.125 10,000 9,928 1,103,101 2024/7/31
US TREASURY N/B 2.125 46,000 45,647 5,071,471 2024/9/30
US TREASURY N/B 2.25 5,600 5,592 621,285 2024/10/31
US TREASURY N/B 2.25 34,200 34,135 3,792,495 2024/11/15
US TREASURY N/B 2.125 3,500 3,471 385,629 2024/11/30
US TREASURY N/B 2.0 46,900 46,141 5,126,324 2025/2/15
US TREASURY N/B 2.75 3,400 3,486 387,301 2025/2/28
US TREASURY N/B 2.625 35,000 35,648 3,960,497 2025/3/31
US TREASURY N/B 2.875 30,000 30,982 3,442,103 2025/4/30
US TREASURY N/B 2.125 6,500 6,433 714,759 2025/5/15
US TREASURY N/B 2.75 5,000 5,128 569,821 2025/6/30
US TREASURY N/B 2.0 27,000 26,500 2,944,158 2025/8/15
US TREASURY N/B 3.0 19,200 19,993 2,221,277 2025/9/30
US TREASURY N/B 2.25 70,300 69,992 7,776,159 2025/11/15
US TREASURY N/B 1.625 2,000 1,911 212,339 2026/2/15
US TREASURY N/B 1.625 800 763 84,790 2026/5/15
US TREASURY N/B 1.5 2,000 1,887 209,649 2026/8/15
US TREASURY N/B 2.0 13,000 12,686 1,409,433 2026/11/15
US TREASURY N/B 2.25 21,600 21,438 2,381,761 2027/2/15
US TREASURY N/B 2.375 500 500 55,615 2027/5/15
US TREASURY N/B 2.75 500 514 57,138 2028/2/15
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 6.25 4,200 5,751 638,941 2030/5/15
US TREASURY N/B 5.375 17,500 22,747 2,527,221 2031/2/15
US TREASURY N/B 4.5 1,500 1,899 211,085 2036/2/15
US TREASURY N/B 5.0 200 270 30,043 2037/5/15
US TREASURY N/B 4.5 100 128 14,289 2038/5/15
US TREASURY N/B 3.5 300 340 37,782 2039/2/15
US TREASURY N/B 4.25 100 125 13,895 2039/5/15
US TREASURY N/B 4.5 100 129 14,347 2039/8/15
US TREASURY N/B 4.375 100 127 14,121 2039/11/15
US TREASURY N/B 4.625 100 131 14,587 2040/2/15
US TREASURY N/B 4.375 100 127 14,136 2040/5/15
US TREASURY N/B 3.875 200 238 26,467 2040/8/15
US TREASURY N/B 4.25 800 1,002 111,349 2040/11/15
US TREASURY N/B 4.75 200 267 29,731 2041/2/15
US TREASURY N/B 4.375 6,700 8,547 949,653 2041/5/15
US TREASURY N/B 3.75 700 819 91,063 2041/8/15
US TREASURY N/B 3.125 6,500 6,917 768,525 2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125 500 531 59,047 2042/2/15
US TREASURY N/B 3.0 3,000 3,122 346,918 2042/5/15
US TREASURY N/B 2.75 4,200 4,183 464,797 2042/8/15
US TREASURY N/B 2.75 17,600 17,523 1,946,881 2042/11/15
US TREASURY N/B 3.125 24,200 25,648 2,849,516 2043/2/15
US TREASURY N/B 3.625 14,000 16,087 1,787,373 2043/8/15
US TREASURY N/B 3.625 12,700 14,615 1,623,827 2044/2/15
US TREASURY N/B 3.375 18,900 20,903 2,322,400 2044/5/15
US TREASURY N/B 3.125 24,000 25,449 2,827,425 2044/8/15
US TREASURY N/B 3.0 36,900 38,272 4,252,043 2044/11/15
US TREASURY N/B 2.5 46,800 44,182 4,908,634 2045/2/15
US TREASURY N/B 3.0 21,700 22,522 2,502,219 2045/5/15
US TREASURY N/B 2.875 16,000 16,218 1,801,902 2045/8/15
US TREASURY N/B 3.0 14,400 14,950 1,660,958 2045/11/15
US TREASURY N/B 2.5 30,500 28,698 3,188,413 2046/2/15
US TREASURY N/B 2.5 21,600 20,312 2,256,711 2046/5/15
US TREASURY N/B 2.25 1,400 1,248 138,746 2046/8/15
US TREASURY N/B 2.875 14,200 14,378 1,597,463 2046/11/15
US TREASURY N/B 3.0 1,700 1,762 195,790 2047/5/15
US TREASURY N/B 2.75 3,400 3,352 372,457 2047/8/15
US TREASURY N/B 2.75 100 98 10,952 2047/11/15
US TREASURY N/B 3.0 8,000 8,280 919,908 2048/2/15
US TREASURY N/B 3.125 6,500 6,894 765,986 2048/5/15
US TREASURY N/B 3.0 12,500 12,942 1,437,898 2048/8/15
小 計 286,571,243
カナダ 千カナダドル 千カナダドル
国債証券 CANADA GOVERNMENT 2.75 5,500 5,704 474,570 2022/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 16,400 16,752 1,393,621 2020/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 1,500 1,503 125,068 2020/8/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 3,500 3,460 287,839 2020/9/1
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:64
- 64 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
カナダ % 千カナダドル 千カナダドル 千円
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 2.0 1,500 1,510 125,651 2020/11/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 1,900 1,923 160,044 2021/2/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 7,400 7,289 606,390 2021/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.25 10,050 10,412 866,224 2021/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 300 294 24,489 2021/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2,800 2,717 226,037 2022/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 6,700 6,579 547,329 2022/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 1,600 1,613 134,192 2023/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 4,600 4,593 382,145 2023/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.0 1,100 1,121 93,338 2023/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 1,600 1,653 137,569 2024/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.5 7,900 8,276 688,562 2024/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 5,400 5,618 467,433 2025/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2,400 2,385 198,480 2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 8.0 4,750 7,053 586,809 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 200 190 15,861 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.0 100 103 8,580 2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 10,080 13,911 1,157,273 2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 4,200 6,292 523,503 2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.0 3,400 5,037 419,092 2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 4.0 8,200 11,315 941,350 2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 9,900 13,199 1,098,088 2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 300 356 29,688 2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.0 600 613 51,017 2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 200 253 21,124 2064/12/1
小 計 11,791,379
イギリス 千英ポンド 千英ポンド
国債証券 UK TREASURY 2.0 490 498 72,069 2020/7/22
UK TREASURY 3.75 1,850 1,931 279,199 2020/9/7
UK TREASURY 1.5 5,800 5,890 851,418 2021/1/22
UK TREASURY 8.0 740 858 124,119 2021/6/7
UK TREASURY 3.75 670 720 104,132 2021/9/7
UK TREASURY 4.0 6,150 6,752 975,946 2022/3/7
UK TREASURY 0.5 2,200 2,189 316,537 2022/7/22
UK TREASURY 1.75 7,900 8,191 1,184,057 2022/9/7
UK TREASURY 0.75 21,900 21,944 3,171,883 2023/7/22
UK TREASURY 2.25 3,800 4,057 586,535 2023/9/7
UK TREASURY 1.0 1,200 1,214 175,579 2024/4/22
UK TREASURY 2.75 9,350 10,351 1,496,229 2024/9/7
UK TREASURY 5.0 11,850 14,759 2,133,376 2025/3/7
UK TREASURY 2.0 1,200 1,292 186,852 2025/9/7
UK TREASURY 1.5 700 733 106,044 2026/7/22
UK TREASURY 4.25 9,630 12,336 1,783,049 2027/12/7
UK TREASURY 1.625 200 211 30,555 2028/10/22
UK TREASURY 6.0 6,900 10,102 1,460,155 2028/12/7
UK TREASURY 4.75 5,700 7,976 1,152,852 2030/12/7
UK TREASURY 4.25 5,250 7,178 1,037,555 2032/6/7
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:65
- 65 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
イギリス % 千英ポンド 千英ポンド 千円
国債証券 UK TREASURY 4.5 6,600 9,500 1,373,135 2034/9/7
UK TREASURY 4.25 2,900 4,139 598,317 2036/3/7
UK TREASURY 1.75 200 208 30,182 2037/9/7
UK TREASURY 4.75 3,800 5,934 857,766 2038/12/7
UK TREASURY 4.25 4,900 7,275 1,051,603 2039/9/7
UK TREASURY 4.25 3,500 5,266 761,162 2040/12/7
UK TREASURY 4.5 5,900 9,372 1,354,650 2042/12/7
UK TREASURY 3.5 24,000 33,825 4,889,152 2045/1/22
UK TREASURY 4.25 6,700 10,739 1,552,277 2046/12/7
UK TREASURY 1.5 2,800 2,765 399,693 2047/7/22
UK TREASURY 4.25 5,350 8,899 1,286,366 2049/12/7
UK TREASURY 3.75 8,750 13,920 2,012,051 2052/7/22
UK TREASURY 1.75 3,000 3,259 471,084 2057/7/22
UK TREASURY 2.5 200 271 39,216 2065/7/22
UK TREASURY 3.5 3,850 6,636 959,202 2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 22,900 30,805 4,452,566 2044/1/22
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 4.25 6,800 12,157 1,757,276 2055/12/7
小 計 41,073,857
スウェーデン 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 1,700 1,857 22,220 2020/12/1
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 50,750 57,012 681,870 2022/6/1
SWEDISH GOVERNMENT 1.5 29,900 32,373 387,187 2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5 34,350 39,808 476,106 2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.0 12,000 12,864 153,856 2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75 15,300 16,103 192,602 2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75 10,000 10,455 125,049 2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 10,500 15,760 188,495 2039/3/30
小 計 2,227,388
ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 20,600 21,680 279,894 2021/5/25
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 13,300 13,660 176,356 2023/5/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.0 44,900 48,456 625,567 2024/3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 4,700 4,792 61,866 2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.5 4,700 4,716 60,889 2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 9,600 9,773 126,176 2027/2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 7,200 7,472 96,474 2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 7,500 7,602 98,149 2029/9/6
小 計 1,525,375
デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
国債証券 KINGDOM OF DENMARK 0.25 5,000 5,074 84,748 2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3.0 34,100 37,377 624,212 2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5 16,070 17,578 293,555 2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75 36,600 41,736 697,004 2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5 12,200 12,927 215,893 2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5 42,000 76,881 1,283,916 2039/11/15
小 計 3,199,329
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:66
- 66 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION - 100 100 12,549 2020/4/17
BUNDESOBLIGATION 0.25 1,200 1,216 151,636 2020/10/16
BUNDESOBLIGATION - 1,600 1,620 202,061 2021/4/9
BUNDESOBLIGATION - 3,300 3,360 419,085 2022/4/8
BUNDESOBLIGATION - 1,900 1,939 241,824 2022/10/7
BUNDESOBLIGATION - 1,000 1,022 127,482 2023/4/14
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 100 104 13,038 2020/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 100 104 12,982 2020/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 12,800 13,523 1,686,327 2021/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 4,800 5,222 651,185 2021/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 6,400 6,848 854,009 2021/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 14,300 15,344 1,913,473 2022/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 6,500 7,003 873,278 2022/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,000 5,361 668,628 2022/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 3,000 3,241 404,263 2023/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 11,000 11,936 1,488,459 2023/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 5,600 6,225 776,371 2023/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 13,900 18,407 2,295,448 2024/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 1,700 1,887 235,389 2024/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,500 1,652 206,089 2024/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 10,300 11,108 1,385,197 2024/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2,700 2,846 354,979 2025/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 9,100 9,910 1,235,832 2025/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 8,800 9,314 1,161,467 2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 1,000 1,022 127,492 2026/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 700 728 90,833 2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 19,400 30,328 3,781,952 2027/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 1,000 1,060 132,285 2027/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.625 6,000 9,101 1,134,899 2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 3,200 3,392 422,990 2028/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 6,300 9,189 1,145,930 2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 6,500 10,959 1,366,684 2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 5,300 8,752 1,091,387 2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,800 13,188 1,644,567 2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,000 6,582 820,822 2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 6,200 10,913 1,360,950 2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,200 13,641 1,701,141 2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,900 6,329 789,253 2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 7,300 10,756 1,341,302 2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 7,200 10,794 1,346,122 2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25 5,600 6,625 826,140 2048/8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN - 100 100 12,560 2020/6/12
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 3,000 3,018 376,438 2020/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 1,800 1,804 225,066 2020/6/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 9,000 9,479 1,182,107 2020/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2 4,000 3,996 498,400 2020/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65 2,000 2,011 250,771 2020/11/1
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:67
- 67 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 11,600 12,326 1,537,174 2021/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 100 98 12,306 2021/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 12,200 13,007 1,622,052 2021/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45 100 99 12,447 2021/6/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 8,000 8,558 1,067,232 2021/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 14,400 15,766 1,966,090 2021/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 400 415 51,755 2021/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 550 544 67,910 2021/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15 100 103 12,905 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 18,742 2,337,137 2022/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2 300 302 37,660 2022/4/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35 400 404 50,393 2022/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 400 397 49,575 2022/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 7,400 8,475 1,056,859 2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 3,100 3,135 390,942 2022/9/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 30,400 34,953 4,358,753 2022/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 100 98 12,306 2023/3/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,100 1,235 154,122 2023/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 500 569 71,029 2023/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 18,700 24,889 3,103,745 2023/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 15,900 18,025 2,247,821 2024/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 1,000 1,008 125,809 2024/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 800 880 109,785 2024/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 4,700 4,618 575,950 2024/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 19,725 2,459,721 2025/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 5,300 5,140 641,016 2025/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 2,930 365,447 2025/6/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0 3,000 3,005 374,735 2025/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 11,500 13,287 1,656,901 2026/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 17,100 23,168 2,889,148 2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 21,500 28,442 3,546,761 2027/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 7,300 8,751 1,091,279 2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 19,700 24,469 3,051,330 2029/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 18,300 24,326 3,033,475 2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 500 442 55,148 2032/3/1
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BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 4,500 4,277 533,429 2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 12,100 15,029 1,874,167 2034/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 1,500 1,676 209,047 2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95 500 478 59,606 2038/9/1
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BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85 2,000 2,101 262,019 2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 2,200 1,864 232,558 2067/3/1
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日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:68
- 68 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) - 1,000 1,006 125,491 2020/5/25
FRANCE (GOVT OF) - 5,700 5,759 718,179 2021/2/25
FRANCE (GOVT OF) - 8,000 8,091 1,008,972 2021/5/25
FRANCE (GOVT OF) - 400 405 50,529 2022/2/25
FRANCE (GOVT OF) - 3,000 3,044 379,655 2023/3/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75 5,970 6,502 810,851 2023/5/25
FRANCE (GOVT OF) - 100 101 12,630 2024/3/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10,500 11,879 1,481,435 2024/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 11,000 11,454 1,428,322 2025/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 1,800 1,870 233,248 2026/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.0 2,500 2,688 335,315 2027/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75 2,000 2,094 261,137 2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5 12,000 14,763 1,841,026 2030/5/25
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FRANCE (GOVT OF) 1.25 100 106 13,260 2036/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75 100 114 14,217 2039/6/25
FRANCE (GOVT OF) 2.0 6,600 7,735 964,615 2048/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 800 834 104,068 2020/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.5 8,900 9,327 1,163,157 2020/10/25
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 17,600 19,321 2,409,447 2021/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.0 9,500 10,518 1,311,696 2022/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T - 2,900 2,942 366,889 2022/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.25 17,600 19,296 2,406,304 2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 7,200 9,835 1,226,449 2023/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 29,300 35,518 4,429,209 2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.75 3,000 3,337 416,185 2024/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6.0 19,800 27,789 3,465,325 2025/10/25
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 34,100 42,809 5,338,299 2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.75 7,200 8,842 1,102,637 2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.5 27,000 41,107 5,126,107 2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.5 13,500 15,110 1,884,305 2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.75 22,100 37,168 4,634,935 2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.75 7,300 11,783 1,469,426 2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 3,600 5,602 698,620 2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.5 17,500 29,578 3,688,430 2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 21,200 31,039 3,870,680 2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,200 9,005 1,122,974 2055/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 3,200 5,701 711,007 2060/4/25
オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 800 842 105,031 2020/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 850 925 115,439 2021/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT - 300 304 37,990 2022/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 500 545 68,079 2022/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 1,600 1,862 232,214 2023/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5 6,300 8,227 1,026,006 2023/1/15
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日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:69
- 69 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 1,400 1,533 191,169 2023/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT - 100 101 12,695 2024/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0 13,500 15,195 1,894,924 2024/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 1,500 1,548 193,132 2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 4,000 4,193 522,892 2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 4,000 4,267 532,189 2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 7,300 10,889 1,357,909 2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 1,000 1,066 132,956 2028/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 3,000 3,036 378,663 2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 4,600 5,973 744,845 2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,000 6,464 806,109 2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 4,900 8,280 1,032,640 2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 5,100 7,870 981,413 2047/1/15
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 18,050 18,899 2,356,819 2020/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 6,900 7,040 877,944 2020/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 10,900 11,806 1,472,214 2020/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 3,600 3,623 451,884 2021/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 19,400 21,740 2,711,048 2021/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75 5,900 6,042 753,509 2021/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 3,000 3,021 376,791 2021/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 14,550 17,056 2,126,989 2022/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.4 5,350 5,445 679,060 2022/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45 5,300 5,404 673,996 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 13,500 16,332 2,036,605 2023/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 5,300 6,341 790,741 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 14,600 17,863 2,227,628 2024/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 7,800 9,204 1,147,787 2024/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 450 510 63,689 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 900 964 120,319 2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 15,600 19,689 2,455,307 2025/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15 5,000 5,530 689,649 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 6,000 6,554 817,354 2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 22,400 30,803 3,841,244 2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45 3,100 3,250 405,357 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 2,000 2,083 259,830 2028/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 5,000 5,184 646,507 2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 9,300 12,820 1,598,660 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 2,000 2,151 268,352 2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35 6,400 7,052 879,484 2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 2,400 3,654 455,670 2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 8,400 12,550 1,565,019 2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 8,100 13,010 1,622,465 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 4,000 4,606 574,375 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7 3,000 3,298 411,273 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45 3,500 4,362 543,969 2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT 6.0 16,000 23,492 2,929,552 2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT 5.75 13,900 21,290 2,654,941 2032/7/30
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日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:70
- 70 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 4.2 1,000 1,381 172,233 2037/1/31
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 3.75 1,800 1,915 238,918 2020/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,700 6,380 795,658 2021/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.0 6,300 7,152 891,885 2022/3/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 4,800 5,592 697,442 2022/9/28
BELGIUM KINGDOM 2.25 7,900 8,791 1,096,351 2023/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.2 2,900 2,964 369,694 2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 2.6 4,000 4,590 572,472 2024/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.5 1,000 1,037 129,386 2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 1,000 1,054 131,496 2025/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.5 8,400 11,061 1,379,321 2026/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.0 1,000 1,068 133,295 2026/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 2,000 2,103 262,255 2027/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 1,000 1,045 130,386 2028/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.9 1,000 1,048 130,762 2029/6/22
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BELGIUM KINGDOM 4.0 3,500 4,973 620,205 2032/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.25 500 533 66,571 2033/4/22
BELGIUM KINGDOM 1.45 1,000 1,070 133,523 2037/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.9 500 571 71,260 2038/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,400 8,630 1,076,242 2041/3/28
BELGIUM KINGDOM 3.75 5,500 8,526 1,063,204 2045/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.6 2,700 2,850 355,398 2047/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.7 1,000 1,062 132,470 2050/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.25 1,200 1,413 176,269 2057/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.15 1,000 1,141 142,396 2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.5 11,500 16,869 2,103,671 2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.0 11,000 17,794 2,218,938 2035/3/28
オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 1,800 1,902 237,299 2020/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 1,100 1,211 151,065 2021/9/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 3,000 3,381 421,610 2022/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA - 1,600 1,626 202,772 2022/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 6,600 7,540 940,300 2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA - 4,000 4,064 506,880 2023/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75 1,550 1,702 212,287 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.65 4,800 5,319 663,384 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2 1,300 1,418 176,943 2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 5,400 7,280 907,918 2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 2,000 2,120 264,364 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 7,600 11,543 1,439,526 2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4 1,000 1,259 156,997 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 3,500 5,539 690,791 2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 5,700 8,536 1,064,554 2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 1,500 1,666 207,793 2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8 950 1,804 225,000 2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1 1,300 1,725 215,168 2117/9/20
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 3.375 100 104 12,981 2020/4/15
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
ページ:71
- 71 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 0.375 1,000 1,013 126,420 2020/9/15
FINNISH GOVERNMENT 3.5 3,400 3,682 459,211 2021/4/15
FINNISH GOVERNMENT - 1,500 1,522 189,842 2022/4/15
FINNISH GOVERNMENT 1.625 3,200 3,433 428,176 2022/9/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5 1,200 1,293 161,294 2023/4/15
FINNISH GOVERNMENT - 400 406 50,682 2023/9/15
FINNISH GOVERNMENT 2.0 2,900 3,238 403,868 2024/4/15
FINNISH GOVERNMENT 4.0 3,600 4,554 567,951 2025/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.875 100 106 13,315 2025/9/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5 2,000 2,082 259,746 2026/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.75 3,300 4,102 511,520 2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.75 800 834 104,082 2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT 1.125 1,500 1,628 203,018 2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.625 1,000 1,404 175,160 2042/7/4
アイルランド 国債証券 IRISH GOVERNMENT 4.5 680 716 89,308 2020/4/18
IRISH GOVERNMENT 5.0 500 543 67,712 2020/10/18
IRISH GOVERNMENT 5.4 2,430 3,204 399,618 2025/3/13
IRISH GOVERNMENT 0.9 6,000 6,268 781,644 2028/5/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8 2,500 2,584 322,302 2022/3/15
IRISH TSY 1% 2026 1.0 4,600 4,874 607,807 2026/5/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3 1,400 1,468 183,148 2033/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031 1.35 2,000 2,133 266,052 2031/3/18
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7 1,300 1,419 177,056 2037/5/15
IRISH TSY 2% 2045 2.0 2,800 3,197 398,731 2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4 4,600 5,468 681,862 2030/5/15
IRISH TSY 2022 - 2,000 2,019 251,836 2022/10/18
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 5,200 6,110 761,917 2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND 3.9 6,750 7,871 981,619 2023/3/20
小 計 235,713,956
ポーランド 千ズロチ 千ズロチ
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 22,200 23,465 680,261 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75 3,800 3,811 110,484 2021/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 13,500 14,866 430,990 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 10,000 11,284 327,126 2022/9/23
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 37,300 40,388 1,170,871 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 22,900 24,073 697,894 2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 11,500 11,491 333,148 2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2,200 2,178 63,140 2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 3,700 3,674 106,529 2029/10/25
小 計 3,920,446
シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル
国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 2,400 2,445 200,670 2020/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2,780 2,799 229,789 2021/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25 1,000 983 80,745 2021/10/1
SINGAPORE GOVERNMENT 1.75 1,800 1,791 147,009 2022/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 1,400 1,455 119,489 2022/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 1.75 300 298 24,471 2023/2/1
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
シンガポール % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,000 3,100 254,474 2023/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.0 700 702 57,673 2024/2/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.0 1,900 2,002 164,327 2024/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.375 1,100 1,123 92,217 2025/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.125 700 705 57,917 2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 3,900 4,315 354,179 2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 300 320 26,326 2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2,400 2,563 210,418 2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.375 850 961 78,892 2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 800 786 64,563 2036/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,000 3,131 257,040 2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 800 834 68,495 2046/3/1
小 計 2,488,704
マレーシア 千リンギ 千リンギ
国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT 3.882 1,100 1,115 30,383 2022/3/10
MALAYSIA GOVERNMENT 4.059 400 406 11,072 2024/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT 4.642 600 634 17,297 2033/11/7
MALAYSIA GOVERNMENT 4.762 400 421 11,492 2037/4/7
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.492 5,300 5,305 144,581 2020/3/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.889 2,400 2,415 65,826 2020/7/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.659 600 602 16,426 2020/10/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 6,000 6,097 166,151 2021/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.048 9,300 9,440 257,259 2021/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.418 4,600 4,591 125,116 2022/8/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.795 500 505 13,761 2022/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.48 13,000 12,952 352,950 2023/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.757 3,500 3,527 96,112 2023/4/20
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8 2,200 2,216 60,405 2023/8/17
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.181 5,800 5,940 161,892 2024/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.955 600 609 16,609 2025/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392 8,800 9,146 249,240 2026/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.892 3,400 3,418 93,164 2027/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.502 7,000 6,825 186,000 2027/5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733 1,800 1,788 48,747 2028/6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 5.248 2,700 3,001 81,781 2028/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.498 5,700 5,985 163,115 2030/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.232 4,400 4,489 122,345 2031/6/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.127 5,100 5,109 139,235 2032/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.844 800 778 21,210 2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.254 900 898 24,495 2035/5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.935 9,700 10,236 278,947 2043/9/30
小 計 2,955,625
オーストラリア 千豪ドル 千豪ドル
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 7,450 7,675 607,027 2020/4/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75 5,200 5,220 412,908 2020/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 11,100 12,090 956,223 2021/5/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.0 5,100 5,181 409,778 2021/12/21
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
オーストラリア % 千豪ドル 千豪ドル 千円
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 7,300 8,319 657,956 2022/7/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2,500 2,575 203,716 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 8,100 9,407 744,062 2023/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 6,400 6,804 538,191 2024/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 13,200 14,512 1,147,757 2025/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 12,780 15,007 1,186,947 2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 11,700 14,403 1,139,158 2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 3,200 3,464 274,003 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 17,800 18,533 1,465,803 2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2,100 2,281 180,455 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 10,100 11,467 906,935 2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,400 1,529 120,957 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5 500 535 42,335 2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 7,300 9,618 760,722 2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,800 1,975 156,204 2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 5,000 6,218 491,846 2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 1,400 1,631 129,017 2039/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,500 1,615 127,769 2041/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0 3,900 4,360 344,848 2047/3/21
小 計 13,004,626
メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 52,600 52,797 303,056 2020/6/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 103,000 100,394 576,262 2021/6/10
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.25 57,100 56,338 323,384 2021/12/9
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 108,100 104,210 598,168 2022/6/9
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 11,000 11,072 63,558 2024/9/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 40,000 43,950 252,277 2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 47,700 42,182 242,125 2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 86,300 83,648 480,139 2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 49,600 51,027 292,897 2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 46,500 44,978 258,176 2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 10,000 9,521 54,655 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 56,300 64,849 372,237 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 40,300 40,621 233,167 2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 64,200 59,686 342,601 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 15,000 14,251 81,800 2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0 83,000 83,619 479,974 2023/12/7
小 計 4,954,484
南アフリカ 千ランド 千ランド
国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 5,900 5,880 45,397 2021/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 63,200 63,220 488,064 2023/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 59,300 65,566 506,174 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 34,000 31,345 241,987 2030/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0 30,000 25,119 193,918 2031/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 53,900 49,379 381,208 2032/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 6,800 6,408 49,472 2035/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 38,100 27,694 213,803 2036/3/31
品 名:90001_400022_400023_400024_017_02_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_769763.docx
日 時:2019/4/25 10:24:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
南アフリカ % 千ランド 千ランド 千円
国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 32,000 28,825 222,533 2037/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0 11,800 10,996 84,890 2040/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 30,600 21,693 167,475 2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 77,500 70,356 543,155 2044/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 43,200 39,214 302,732 2048/2/28
小 計 3,440,815
合 計 612,867,232 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
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