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6.10. Administración:
6.11. Gestión
6.12. Remuneración de éxito
6.13. Remuneración de entrada
6.14. Remuneración de salida
Días Años Días Años Días Años
Ultimo Mes
Últimos 6 meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 3 años Ultimo Mes Últimos 6 meses Año Corrido Último año Últimos 2 añosÚltimos 3
años
6.891% 4.978% 5.197% 4.905% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A
7.123% 5.206% 5.425% 5.132% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 día
$ 10,927.703874
64
$ 600,384,100
1,656,232
1 día
1.50% 1.28%
ALTARENTA Participación
Inversionista II
7.2. Fecha de la última calificación
7.3. Entidad calificadora
Fondo de Inversión Colectiva Abierta con
Pacto de Permanencia
18/08/2017
$ 212,585.99
19,369,619.268777
BRC Standard & Poor´s
15/02/2019
18.36%
7.1. Calificación
No Aplica
No Aplica
ALTARENTA Participación Cuenta
Ómnibus
3.52%
ALTARENTA Participación Inversionista I
Últimos 2 años
1,001.24 2.743
N/A
N/A
181-360 DIAS
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
MAS DE 5 AÑOS
11.1. Rentabilidada Histórica (E.A) 11.2. Volatilidad Histórica
731.0140.38%
17.72%
20.03%
$ 0.000000
0
$ 1,656,232
1,656,232
1 día
$ 10,980.331261
N/A
2.003
10.1. Inversiones por plazo
1-180 DIAS
1,089.55 2.985
1.50%
1,285
$ 1,656,232
1,656,232
No Aplica
No Aplica
6.5.Valor Unidad:
6.6.Numero de Inversionista:
6.2.Fecha de Inicio de Operaciones:
6.1.Tipo de fondo:
6.7. Inversión inicial mínima (COP):
6.9.Tiempo de preaviso para retiro (Días):
6.3.Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):
ALTARENTA Participación Cuenta
Ómnibus
ALTARENTA Participación
Inversionista II
ALTARENTA Participación
Inversionista I
10.3. Plazo Promedio de las
inversiones excluyendo Disponible10.4. Duración
10.2. Plazo Promedio de las inversiones
Incluyendo DisponibleParticipación
ALTARENTA
6.17. Gastos totales del fondo:
CO
MIS
IÓN
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: P =VR*0,02*(D/ E)
6.4. Numero de Unidades en circulación:
6.8. Saldo mínimo (COP):
<
Concepto
FAA+, 3, BRC 1+
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
1.50%
30 días
1.32%
1.28%
30 días
1.06%
0.00%
30 días
0.00%
100,000101,000102,000103,000104,000105,000106,000107,000108,000109,000110,000111,000
ago/1
7
sep/1
7
oct/17
nov/1
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/17
ene/1
8
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/18
mar/
18
abr/
18
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y/1
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8
jul/18
ago/1
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p/1
8
oct/
18
nov/1
8
dic
/18
ene/1
9
feb/1
9
ma
r/1
9
ab
r/1
9
may/1
9
Pe
so
s
Fecha
9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
ago/2
017
se
p/2
017
oct/201
7
no
v/2
017
dic
/2017
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e/2
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mar/
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8
jun/2
018
jul/2018
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o/2
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8
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018
oct/201
8
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v/2
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/2018
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019
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/20
19
mar/
2019
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019
may/2
01
9
Vlr
. U
nid
ad
Fecha
9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años
Tipos de Participación
4. Gestor: Fiduciaria Bogotá
5. Custodio: Cititrust
6. Características del Fondo de Inversión Colectiva
7. Calificación del Fondo de Inversión
8. Politica de Inverisión
9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva
10. Información de plazos y duración
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.Mayo 31 de 2019
FICHA TÉCNICAFONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTA RENTA
El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a losInversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscandoun crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuyacalificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exteriorno puede ser inferior a B- o sus equivalentes.
podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados enmoneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional deValores y Emisores – RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exteriorinscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados enuna bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización devalores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondosde Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios deinversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presentereglamento.para otorgarle una baja volatilidad.
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.
1
2
3
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7
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9
10
Nombre:
Dirección Electrónica:
4.19%
3.72%
3.60%
BANCO COMPARTIR
BANCO W SA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS
BANCO MUNDO MUJER S.A.
BANCO FINANDINA SA 9.89%
7.85%
7.18%
6.49%
5.70%
4.29%
EmisorParticipación del Emisor sobre
el Valor Total del Fondo (%)
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las
obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha
naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Nombre: Ana María Real MartháProfesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de ColombiaEstudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andese-mail: areal@fidubogota.comExperiencia:10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de CapitalesOtros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAR- CUBRIR - FIDUGOB
Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
Octavio Gutierrez Díaz
Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.
65.02%Total
12.10%DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
SERFINANSA
BANCO DE BOGOTA SA
COOPCENTRAL
AAA 15.90%
BRC1+ 15.73%
AA- 15.73%
AA+ 14.23%
Nación sin calificación
12.10%
F1+ 6.66%
BRC1 5.51%
BRC2 4.99%VrR1 4.29%
A+ 2.97% F2 1.19% BRC2+ 0.71%
BBB+* 0.00%
Colombia100.00%
Estados Unidos0.00%
Barbados0.00% Panamá
0.00%
DTF4.31% IBR
5.5…
IPC10.02%
Disponible8.14%
Tasa Fija67.08%
UVR4.94%
Otros0.00%
Titularizaciones0.00%
Acciones0.00%
Financiero79.14%
Real7.04%
Entidades Públicas13.83%
Disponible8.49%
Inversiones91.51%
Derivados 0.00%
Pesos 95.08%
Dólares 0.00%
Euros 0.00%Libras 0.00%
Reales 0.00%
UVR 4.92%
13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva
12.1. Composición portafolio por calificación 12.2. Composición portafolio por tipo de renta
12.3. Composición portafolio por sector económico 12.4. Composición portafolio por país emisor
12.5. Composición del portafolio por moneda 12.6. Composición por activo
14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
16. Información de contacto del revisor fiscal
17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero
15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
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