Financeiro - Conciliação Bancária

Financeiro - Conciliação Bancária

O que é Conciliação Bancária

• É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.

• Deve – se sempre realizar a conciliação bancária do anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o saldo final do dia anterior.

Cadastro de Saldo Inicial do Dia• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela

Cadastro de Saldo Inicial do Dia.

Cadastro de Saldo Inicial do Dia• O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior.

• Clique em Gravar.

Data Histórico Valor C / D

03/04/2011 SALDO ANTERIOR 500,00 C

04/04/2011 Depósito Dinheiro 123,50 C

04/04/2011 Instalações Elétricas 83,00 D

SALDO ATUAL 540,50 C

Cadastro de Contas a Pagar• Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar,

sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será gerado.

Baixa de Contas a Pagar• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir

a tela Baixa de Contas a Pagar.

Baixa de Contas a Pagar• Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos, para

selecionar clique 2x no lançamento desejado e clique em Baixar.

Baixa de Contas a Pagar• Finalize a baixe, clicando em Adicionar e em Ok.

Relação de Lançamento no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.

Relação de Lançamento no Período• Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos

que constam no seu extrato bancário estão informados no Sistema.

• Informe a conta corrente em que os lançamento foram lançados..

• Informe a data inicial e final.

• Clique no botão Gerar.

Lançamento• No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela

Lançamento.

Cadastro de Lançamento• Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no sistema.

• Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre os lançamentos que constam em sua Conta Corrente.

Relação de Lançamento no Período• Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os

lançamentos do extrato bancário constam no sistema.

Conciliação Bancária• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a

tela Conciliação Bancária.

Conciliação Bancária• 1. Selecione a Data que deseja Conciliar.

• 2. Selecione a Conta Corrente.

• 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para está Conta Corrente.

1

2

3

Conciliação Bancária• Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão exibidos na

grade.

• Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecioná-lo.

Conciliação Bancária• Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito.

• 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo diferença na parte inferior da tela.

4

Conciliação Bancária• 5. Clique no botão OK para confirmar.

• Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a conciliação seja efetuada.

5

Conciliação Bancária• 6. Clique sobre o botão Conciliar.

6

Conciliação Bancária• O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.

• 7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação.

7

Conciliação Bancária• Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem abaixo:

Exercícios:

• 1. Cadastre a Conta Corrente 505050.

Exercícios:

• 2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.

Exercícios:

• 3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente 505050.

Exercícios:

• 4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente 505050.

Financeiro - Conciliação Bancária

JN Moura Informática