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Novidade da Versão 30.48/2.4.61
Importação de Contas a Pagar
Nesta nova versão é possível realizar importação de contas a pagar de arquivos externos para o Condomíno21. A importação aceita arquivos texto que utilizem delimitadores ou possuam largura fixa e também arquivos do formato Excel.
����Como fazer: Importar Contas a Pagar
1. Acesse o menu Arquivo � Exportações/Importações � Importação de Contas a Pagar
2. Clique em Novo e informe uma descrição para o campo Importação.
3. Escolha a decisão a ser tomada caso já exista a conta a ser importada no campo Lançamento Existente. O sistema apresenta a possibilidade de escolher Manter, que não usará os valores lidos do arquivo e manterá os que já foram salvos anteriormente, ou escolher Substituir, que irá substituir os valores salvos anteriormente pelos valores lidos do arquivo.
4. Escolha o Tipo de Arquivo entre Arquivo Texto ou Excel
���� Aba Configuração de Leitura:
Arquivo Excel
1. Para arquivos Excel os campos Utiliza Delimitador, Utiliza separador decimal e Formato de data serão desabilitados.
2. Na aba Condomínios, informe a Ordem do campo Condomínio no arquivo.
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a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo.
b. Outra opção disponível é o uso de tabelas de conversão, que poderá ser utilizada quando se deseja converter o valor relativo ao condomínio contido no arquivo para um dos condomínios cadastrados no sistema. Para isso, basta selecionar a tabela através do Binóculo do campo Tabela de Conversão.
c. Para cadastrar uma nova tabela, clique no atalho de cadastro e a tela Tabelas de Importação:
d. Na tela Tabelas de Importação, clique em Novo, informe a Descrição e clique em Adicionar. Preencha o Dado de Origem com o valor que está no arquivo e o Dado de
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Destino com o código do campo, existente no Condomínio21, para o qual será convertido o valor do arquivo, neste caso o código do condomínio. Em seguida clique em Gravar.
3. Na aba Classe da Conta informe a Ordem do campo que contém a Classe de Contas no arquivo.
a. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d.
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4. Na aba Centro de Custos informe a Ordem do campo Centro de Custo do arquivo e se será a importada como Centro de Custo ou Modelo de Apropriação na opção Importar como.
a. Caso deseje importar contas para um Centro de Custo específico, marque a opção Utilizar Modelo/Centro de Custo Fixo:
Para utilizar: • Modelo de Apropriação: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o
modelo de apropriação nos dois primeiros binóculos. • Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro
binóculo e o centro de custo no terceiro.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d.
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5. Na aba Fornecedor informe a Ordem de posição que o código do fornecedor ocupa no arquivo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar fornecedor fixo e selecione o fornecedor através do botão Binóculo.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d.
c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
6. Na aba Favorecido informe a Ordem de posição que o código do favorecido ocupa no
arquivo.
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a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar Favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo .
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d.
c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
7. Na aba Valor informe a Ordem de posição que o Valor ocupa no arquivo.
a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor.
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8. Na aba Data Venc. /Mês Ref. informe a ordem que a data de vencimento e o mês de referência ocupam no arquivo.
a. Para utilizar valores fixo marque as opções Utilizar data de vencimento fixa e Utilizar mês ref. fixo e selecione os valores.
9. Na aba Nota Fiscal, informe a Ordem que o Nº da nota e Data de emissão da nota ocupam no arquivo.
a. Para utilizar valores fixos marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores.
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10. Na aba Descrição, informe a ordem que a descrição da conta ocupa no arquivo.
a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta.
11. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação.
12. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...]
13. Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação.
Arquivo Largura Fixa
1. Para arquivos de largura fixa, não se deve marcar a opção Utilizar delimitador. Quando se me
marca esta opção, os campos “Ordem do Campo” são substituídos pelos campos “Posição Inicial”, para que o sistema saiba onde o campo a ser lido será inicializado no arquivo.
2. Para escolher o separador decimal do arquivo marque a opção Utiliza separador Decimal e
escolha entre Ponto ou Vírgula
3. Escolha o Formato de Data utilizado no arquivo: - DD/MM/AAAA - DDMMAAAA - DD/MM/AA - DDMMAA - AAAA/MM/DD - AAAAMMDD
4. Na aba Condomínio informe a Posição inicial que o registro relativo ao condomínio se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo.
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a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. do item Arquivo Excel.
5. Na aba Classe de Contas informe a Posição inicial que o registro relativo ao código da classe de contas se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo.
a. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas.
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b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d
do item Arquivo Excel.
6. Na aba Centro de Custo informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Centro de Custo se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. Informe também se a importação será por Centro de custo ou usará Modelo de Apropriação.
a. Caso deseje importar contas para um centro de custo específico, marque a opção Utilizar Modelo/Centro de Custo Específico:
Para utilizar: • Modelo: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o modelo de
apropriação nos dois primeiros binóculos. • Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro
binóculo e o centro de custo no terceiro.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2d do item Arquivo Excel.
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7. Na aba Fornecedor informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Fornecedor se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar
fornecedor fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c a 2.d do item Arquivo Excel.
c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
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8. Na aba Favorecido informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Favorecido se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar
favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do
item Arquivo Excel. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o
comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
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9. Na aba Valor informe a Posição inicial que o registro relativo ao valor da conta se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo.
a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor.
10. Na aba Data Venc./Mês Ref informe a Posição inicial que o registro relativo à data de
vencimento da conta se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. Informe também a Posição inicial e o Tamanho do campo relativo ao mês de referência da conta.
a. Para utilizar valor fixo marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N
F. fixo e selecione os valores.
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11. Na aba Nota Fiscal informe a Posição inicial e o Tamanho referente ao Número da Nota fiscal e também a Posição inicial e o Tamanho referente à data de vencimento da nota.
a. Para utilizar valor fixo marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores.
12. Na aba Descrição informe a Posição Inicial e o tamanho que a Descrição da conta ocupa no arquivo.
a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta.
13. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação.
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14. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...]
15. Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação.
Arquivo Delimitado
1. Para arquivos que utilizem delimitadores, marque a opção Utilizar delimitador e preencha o campo com “T” para Tab ou “;”. Quando se me marca esta opção, os campos “Posição Inicial” são substituídos pelo campo “Ordem do Campo” para que o sistema saiba onde o campo está localizado no arquivo.
2. Para escolher o separador decimal do arquivo marque a opção Utiliza separador Decimal e
escolha entre Ponto ou Vírgula
3. Escolha o Formato de Data utilizado no arquivo:
- DD/MM/AAAA - DDMMAAAA - DD/MM/AA - DDMMAA - AAAA/MM/DD - AAAAMMDD
4. Na aba Condomínios, informe a Ordem do campo Condomínio no arquivo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar
condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel
5. Na aba Classe da Conta informe a Ordem do campo que contém a Classe de Contas no arquivo.
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c. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas.
d. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do
item Arquivo Excel
6. Na aba Centro de Custos informe a Ordem do campo Centro de Custo no arquivo e se será a importada como Centro de Custo ou Modelo de Apropriação.
a. Caso deseje importar contas para um centro de custo específico, marque a opção Utilizar
Modelo/Centro de Custo Específico:
Para utilizar: • Modelo: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o modelo de
apropriação nos dois primeiros binóculos.
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• Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro
binóculo e o centro de custo no terceiro.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel.
7. Na aba Fornecedor informe a Ordem de posição que o código do fornecedor ocupa no arquivo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar fornecedor fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo.
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do
item Arquivo Excel.
c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
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8. Na aba Favorecido informe a Ordem de posição que o código do favorecido ocupa no arquivo.
a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar
Favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo .
b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel.
c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL
pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
9. Na aba Valor informe a Ordem de posição que o Valor ocupa no arquivo.
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a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor.
10. Na aba Data Venc. /Mês Ref. informe a ordem que a data de vencimento e o mês de
referência ocupam no arquivo.
a. Para utilizar valores fixo marque as opções Utilizar data de vencimento fixa e Utilizar mês ref. fixo e selecione os valores.
11. Na aba Nota Fiscal, informe a Ordem que o Nº da nota e Data de emissão da nota ocupam
no arquivo.
a. Para utilizar valores fixos marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores.
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12. Na aba Descrição, informe a ordem que a descrição da conta ocupa no arquivo.
a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta.
13. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação.
14. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...]
15. Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba
Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação.
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Novidades da Versão 30.48/2.4.61
� Aba Visualização:
1. Na aba Visualização, serão exibidos os dados que foram lidos do arquivo, para importar os registros, clique no botão Importar dados e o conta será importado.
� Aba Log de Importação:
1. Caso o sistema encontre alguma inconsistência na leitura do arquivo, listará estas inconsistências na aba Log de Importação:
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���� Evoluções do Condomínio 21
Versão Funcionalidades
30.46/2.4.60 • Remessa para BANCOOB – SICOOB
30.36/2.4.59 • Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica
30.30/2.4.58 • Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime • Instruções de Cobrança – Remessa Santander • Instruções de Cobrança – Caixa Econômica Federal
30.26/2.4.57 • Pesquisa de Cidades
• Cálculo de correção – Incluir Carência • Cálculo de correção – Corrigir apenas contas vencidas após determinado
número de dias • Instruções de Cobrança – Remessa Santander
30.16/2.4.56
• Importação de Contas a Receber – Coluna Fixa • Desconto para Débito Automático • Dirf 2013
30.15/2.4.55 • Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo
30.13/2.4.54 • Cadastro de Cidades • Alteração layout DES - Prefeitura de BH • Cadastro de Cliente – Correios
• Relacionar Plano de Contas a Imposto • Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de
compensação • Impressão de Cheque – Orientação do papel na Impressora • Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior
29.80/2.4.51 • Associação de Imposto com Classe de Contas • Impressão de Cheque utilizando impressora a laser
29.75/2.4.50 • Emissão de boletos para o banco BIC S/A • Emissão de Boleto para cooperativa Sicoob Metropolitano do Paraná
29.75/2.4.49 • Chamar chat com o suporte através do Condomínio21
29.69/2.4.47 • Controle de ajuste de consumo de serviços Gás/Água/ Energia • Importação de consumo para arquivos que não possuem separador decimal
29.57/2.4.46 • Impressão de cheques utilizando a Impressora de cheques Elgin NSC2.18.
29.55/2.4.45 • Declaração de quitação anual de débitos
• Emissão de Recibos/Boletos - Inclusão de legenda para facilitar o controle do processo de emissão
29.53/2.4.44 • Resgatar configurações de Condomínio • Acordo com remissão de dívida
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