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introducción
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METODO DE LA ACCION DEL PRECIO Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ADVERTENCIA
Introducción al
No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este libro serán lucrativos o
que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los
ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos.
Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.
“LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS
LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPEÑO REAL, LOS
RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE
LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS
QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ
NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL
HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS
NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA
PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.”
Los autores no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores no
ofrecen asesoría de inversión. Los autores no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que
cualquier Sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia,
pérdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo,
incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.
La negociación activa intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser una actividad
apropiada para todas las personas.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PRESENTACION
Introducción al
Esperamos que encuentre interesante el contenido de este documento y que le ayude a su
futuro como operador. En este documento usted observara toda la información básica
desde la perspectiva del método de la acción del precio, acerca de la operación de
mercados bursátiles (Monedas, Equities, Futuros).
En cualquier tipo de negocio, desde la venta de carros usados, hasta en los mercados
bursatiles, es muy importante entender todos los aspectos relacionados con el mismo,
desde los aspectos mas esenciales hasta los temas más complejos.
Imagine este escenario, si usted se aventurara en el negocio de carros usados, ¿compraría
un lote de carros y tratara de venderlos sin informarse? No lo creo, si hiciera esto
probablemente terminara con un carro diferente para usar cada día de la semana. ¿Qué
haría entonces? Lo más probable es que al principio haga una investigación acerca del
mercado de carros usados: quienes son sus clientes, ver las estrategias de los
competidores, un análisis de las ventajas y desventajas del mercado, y mucho más.
Lo mismo aplica para la operación del mercado. He visto muchos operadores obtener una
llamada en margen, cuando ni siquiera saben que es lo que significa el apalancamiento,
otros incluso, no saben lo que es una llamada en margen.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
CONCEPTOS
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
El Método de negociación utiliza cinco principales marcos de
tiempo.
Estos marcos de tiempo son clasificados en tres categorías:
• Largo Plazo
• Mediano Plazo
• Corto Plazo.
•LOS MARCOS DE TIEMPO
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ESTILOS DE TRADING
Core Trading (Semanas a Meses).
Este estilo de transacción intenta sacar provecho de tendencias
a más largo plazo en el mercad..
Swing Trading (2 a 5 días).
Este estilo de transacción está diseñado para capturar
movimientos de corto plazo dentro de una tendencia en
progreso, mientras busca evitar los movimientos contra-
tendencia.
Micro-Trading (minutos a horas). Este estilo de producción de
ingresos es lo que la mayor parte de las personas denomina
intradia.
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•VELAS JAPONESAS
Introducción al
Las velas Japonesas son la base de nuestro método de trading.
Todo lo que se necesitamos para negociar es un gráfico con velas
de precio, debido a que esta herramienta nos muestra la manera
en que otros traders han actuado y cuales son sus expectativas
acerca de lo que ocurre en ese momento, en ese marco de tiempo.
Cada vela nos habla acerca de la relación entre Oferta - Demanda
dentro de dicho marco de tiempo.
Nosotros basamos nuestras decisiones de transacción en un
arreglo de velas a través del reconocimiento de patrones.
Estas indicaciones individuales pueden ser muy precisas al
predecir lo que sucederá. La combinación de ellas con otros
conceptos incrementa su precisión.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•VELAS JAPONESAS
Determina Quién Ganó la Batalla
MAXIMO
CIERRE
APERTURA
MINIMO
MAXIMO
APERTURA
CIERRE
MINIMO
Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•VELAS JAPONESAS
Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio
Nadie controla el precio
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
Introducción al
Las tendencias ocurren en varios marcos de tiempo.
Negocie reversiones en la dirección de la tendencia dentro del
marco de tiempo seleccionado, con fluidez en el marco de tiempo
superior.
Las tendencias frecuentemente terminan cuando se llena un
movimiento fluido a al izquierda.
Negociar en contra de la tendencia puede ser apropiado cuando el
patrón se encuentra en un área de soporte o resistencia previa.
Para incrementar las probabilidades de un patrón, vaya a un marco
de tiempo inferior en busca de una reversión potente.
Nuestra capacidad de reconocer la tendencia y los puntos de
reversión incrementará las probabilidades de una operación
exitosa.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
EL CICLO BASICO DEL MERCADO La imagen que usted ve a la derecha es
el único movimiento que un activo
puede realizar. No existe otro
movimiento posible.
Este ciclo forma la base de nuestra
capacidad para predecir los
movimientos de precios sobre la base
de las leyes de psicología y
probabilidades.
Este ciclo, ayuda al trader a conocer el
estado actual del activo y lo que
probablemente ocurrirá después.
La clave para negociar exitosamente es
conocer dónde se encuentra dentro del
ciclo.
Este ciclo está compuesto por cuatro
etapas, las cuales están regidas por
tres emociones particulares.
ETAPA 1
INCERTIDUMBRE
ETAPA 1
INCERTIDUMBRE
ETAPA 3
INCERTIDUMBRE
ETAPA 2
AMBICION
ETAPA 4
TEMOR
Compre
Venda
Area de Compra Area de Venta
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
LAS TRES TENDENCIAS PRIMARIAS
El Precio de Un Titulo Puede:
• Subir
•Bajar o
•Moverse lateralmente
TENDENCIA ALCISTA TENDENCIA BAJISTA TENDENCIA LATERAL
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
TENDENCIA ALCISTA
Definida por 1) máximos mayores, 2) mínimos mayores, 3) un promedio móvil
alcista de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil alcista de 20 periodos (20ma) y
5) un espacio relativamente constante entre los MAs.
LA TENDENCIA ALCISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 2
Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia alcista, el objetivo del TRADER
es el de comprar cada retroceso y rompimiento alcista en la Etapa 2 Tendencia Alcista.
Oportunidad de Compra
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
TENDENCIA BAJISTA
LA TENDENCIA BAJISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 4
Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia bajista, el objetivo del TRADER
es el de vender en corto cada rebote y rompimiento bajista en la Etapa 4 Tendencia Bajista.
Definida por 1) máximos menores, 2) mínimos menores, 3) un promedio móvil en
declive de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil en declive de 20 periodos
(20ma) y 5) una distancia relativamente constante entre los dos MAs.
Oportunidad de Venta
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•ANALISIS DE TENDENCIAS
TENDENCIA LATERAL
LA TENDENCIA LATERAL ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 1 Y ETAPA 3
Tip de Trading: El objetivo del TRADER es comprar retrocesos y vender en corto los rebotes en la
tendencia lateral.
Definida como una serie de máximos y mínimos relativamente iguales.
Oportunidad de Compra
Oportunidad de Venta
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PATRONES DE NEGOCIACION
PATRONES ALCISTAS
• PATRON DE COMPRA: Son retrocesos ordenados
• BASE ALCISTA: Son movimientos de consolidación.
PATRON DE COMPRA BASE ALCISTA
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la
situación e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de
tiempo
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PATRONES DE NEGOCIACION
PATRONES BAJISTAS
• PATRON DE VENTA: Son rebotes ordenados
• BASE BAJISTA: Son movimientos de consolidación.
PATRON DE VENTA BASE BAJISTA
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e
identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PATRONES DE NEGOCIACION
Introducción al
PATRONES FALLIDOS
• MOVIMIENTOS MEDIDOS
• RUPTURAS FALLIDAS
•PATRON DE COMPRA FALLIDO
•PATRON DE VENTA FALLIDO
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e
identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo
PATRON DE COMPRA FALLIDO
PATRON FALLIDO DE MOVIMIENTO MEDIDO
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•SOPORTE Y RESISTENCIA
Introducción al
SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
AREA DE SOPORTE
SOPORTE MAYOR
El Soporte Mayor es un nivel de precios o área dónde la demanda por una acción
supera a la oferta existente. En otras palabras, es un área en dónde la compra (que
ha sido débil) comienza a superar a la venta. Esto presenta una singular
oportunidad de “compra”. Cada mínimo, desde dónde ha ocurrido un fuerte avance,
ha atrapado dentro de sí un poco de “memoria positiva”. Esto crea algo similar a
una profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de
alta probabilidad.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•SOPORTE Y RESISTENCIA
Introducción al
SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
AREA DE RESISTENCIA
RESISTENCIA MAYOR
Resistencia Mayor es un nivel de precios o área dónde la oferta por una acción
supera a la demanda existente. En otras palabras, es un área dónde la venta (que ha
sido débil) comienza a superar a la compra. Esto ofrece una singular oportunidad
de “venta en corto”. Cada máximo, desde el cual ha ocurrido una caída, ha
contenido dentro de sí un poco de “memoria negativa”. Esto crea algo similar a una
profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta
probabilidad..
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•SOPORTE Y RESISTENCIA
Introducción al
SOPORTE MENOR Y RESISTENCIA MENOR
SOPORTE MENOR
Una resistencia superada, se convierte en un soporte menor
SOPORTE MENOR
SOPORTE MENOR RESISTENCIA MENOR
RESISTENCIA MENOR
RESISTENCIA MENOR
Un soporte superado, se convierte en una resistencia menor
Soporte
Soporte Resistencia
Resistencia
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•RETROCESOS
Introducción al
Usamos este análisis para medir la fuerza o debilidad de un
movimiento.
El nivel de retrocesos entre los pívots mas recientes sugerirá la
probabilidad de continuación o negación del movimiento actual.
El nivel de penetración en el retroceso dentro de un punto de
soporte o resistencia sugerira la probabilidad de que este nivel
sea superado.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•RETROCESOS
Introducción al
ANALISIS DE RETROCESOS Mientras mas profundo el retroceso, mayor probabilidad de reversion
0
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Un retroceso del
100% o mas viene
usualmente seguido
por una
desaceleracion del
momentum
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•MULTIPLES MARCOS DE TIEMPO
Introducción al
MULTILPES MARCOS DE TIEMPO Hacemos lectura de los activos en tres marcos de tiempo, con el fin de identificar
las probabilidades de las situaciones del mercado.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PROMEDIOS MOVILES
Introducción al
PROMEDIOS MOVILES Son herramientas de seguimiento de tendencias, promediando los precios de
cierre de las velas durante un número “x’’ de periodos, es un amplificador del
análisis.
Para trading intradia utilizamos los promedios moviles de 10, 20 y 200 periodos.
10ma
20ma 200ma
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PLAN DE TRADING
Introducción al
PLAN DE TRADING
Máxima perdida por trader 1 % (Si la semana sale negativa bajamos el porcentaje de riesgo a 0,7%. De
lo contrario nos mantenemos con el mismo porcentaje)
Porcentajes de riesgo por
estilo de trading
SWING Y CORES Entraremos entre el 1% y el 2 %
INTRADAY Se utilizara máximo el 1%
Perdida máxima por día. 3%
Perdida máxima por semana. 5% Si se llega al 3% bajar el riesgo a 0,5 %
Ganancia máxima por día 3%
Ganancia máxima por
semana 8% (Si se llega al 5% bajar el riesgo entre el 0,5% y 0,7%)
Numero de operaciones
máximo por día 5
Que pares voy a operar AUDUSD - GBPUSD - USDCAD - EURUSD - USDJPY - GBPJPY - EURJPY -
USDCHF
Marcos de tiempo Intradía: 5 - 15 - 60 (240, Diaria, Semanal se analizan cuando cierran velas
y también se consideran patrones en estos marcos de tiempo).
Patrones que negocio
Primer mínimo mayor - HL 1, Segundo mínimo mayor - HL 2, Primer máximo
menor - LH 1, Segundo máximo menor - LH 2 (Banderines o
Consolidaciones solo se operaran hasta un segundo HL o LH), Movimiento
Medido MM (Después de una VRA en marco mayor, se bajara de marco para
buscar posible MM) Ruptura alcista fallida (Una ruptura en un marco
de 240 o 60 minutos se bajara de marco para buscar un LH1 de 15 o 5),
Ruptura bajista fallida (Una ruptura en un marco de 240 o 60 minutos, se
bajara de marco para buscar un HL1 de 15 o 5)
Patrones contratendencia
Se entraran en patrones contra tendencia, siempre y cuando cumplamos con
los siguientes condiciones:
1) Se llegue a una zona de soporte o resistencia mayor
2) Se forma un doble techo o doble piso que nos confirme esa zona
3) Se entrara en ese fallido o en su defecto en el primer mínimo mayor o
máximo menor
4) La gerencia de riesgo será de la mitad del riesgo normalmente ejecutado
5) Se sacara a primer objetivo con relación R-B mínimo 1:1, las 2/3 partes de
la posición
Protocolo de Vigilancia Se realizara un análisis cada que cierren las velas de 5 - 15 - 60
Operacion de noticias
Hasta 15 o 30 minutos antes de datos de alto impacto (si se están formando
patrones de calidad, se entrara en el mercado con un muy bajo riesgo) Si se
esta en una posición y va a salir alguno noticia, se apretara el stop Nunca
entramos GDP - Tasas de interés - Tasas de desempleo.
* Todos los dias se registrara y se evaluara bitacora, se capturaran graficos y se hara video de cada trade.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•BITACORA DE OPERACIONES
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
PRACTICA
Introducción al
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PROGRAMA
Introducción al
1. Desarrollar la habilidad y la capacidad del trader de identificar
los conceptos del mercado, bajo la perspectiva del método.
2. Desarrollar la habilidad y la capacidad de plantear hipótesis.
3. Desarrollar la habilidad y la capacidad de ejecutar y gerenciar.
OBJETIVOS
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PROGRAMA
Introducción al
Modulo 1 - Identificar.
En esta fase se hace énfasis en que el trader identifique la situaciones
del mercado: tendencias, pívots, patrones, soportes, resistencias y
conceptos en general del método por medio de ejercicios prácticos.
Modulo 2 - Plantear Hipótesis.
En esta fase se hace énfasis en que el trader por medio de ejercicios de
simulación, piense en términos de probabilidad y plantee hipótesis en el
mercado.
Modulo 3 - Ejecución y Gerencia
En esta fase operamos en mercado real aplicando de manera integral
todas las fases anteriores, a partir de la toma de decisiones para entrar
en operación en los mercados (planteamiento de hipótesis, definición del
nivel de entrada, definición del nivel de stop, definición del nivel del
objetivo, gerencia de operación y registro de operación).
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PROGRAMA
Introducción al
Rutina de vigilancia de mercado
Premercado
El objetivo de la rutina premercado es tener la revisión de
comportamiento de precios de los activos a vigilar durante la jornada de
trabajo establecida.
Revisión de calendario de noticias.
Revisión de marcos de Diario, 4 horas y 60 minutos en los activos a
vigilar, haciendo lectura vela a vela, conteo de pívots y detección de
zonas de fluidez.
Consideración de hipótesis alcistas y bajistas para cada activo vigilado
Selección de activos a trabajar en marcos intradia (15 – 5 min, máximo
2 activos por persona en estos marcos) Los demás activos se seguirán
cada 60 min.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•PROGRAMA
Introducción al
Mercado
La rutina de mercado es para vigilancia y operación de activos
seleccionados.
Lectura de vela a vela y pivotes en marcos de operación intradía y swing
Detección de patrones.
Operación y toma de datos para bitácora
Postmercado
Bitácora del día: Gráficos, diario y estadísticas para obtener Average y
Sharpe del día, de la semana y el acumulado.
Evaluación del día.
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•CRONOGRAMA
Introducción al
Semana Sesión Tema Contenido Horario # Horas Actividades S
EM
AN
A 1
Dia 1 Introduccion, conceptos
Generalidades y plan de trabajo,
plataformas y herramientas de
trabajo, Presentaciones y Formatos.
19:00 - 21:00 2 Charla introductoria - Teoria
Dia 2 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
Dia 3 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
Dia 4 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
SE
MA
NA
2
Dia 5 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
Dia 6 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
Dia 7 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
Dia 8 Conceptos Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Teoria
SE
MA
NA
3
Dia 9 Observación e Identificación de
conceptos
Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Ejercicios de identificacion
Dia 10 Observación e Identificación de
conceptos
Conceptos (Pívots, Patrones,
Soporte, Resistencia, Fluidez) 19:00 - 21:00 2 Ejercicios de identificacion
Dia 11 Planteamiento de hipotesis Simulacion de mercado, lectura vela a
vela (aplicación de conceptos) 19:00 - 21:00 2 Simulacion
Dia 12 Planteamiento de hipotesis Simulacion de mercado, lectura vela a
vela (aplicación de conceptos) 19:00 - 21:00 2 Simulación
SE
MA
NA
4
Dia 13 Ejecucion y Gerencia (toma de
decisiones)
Observacion mercado en vivo
(Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) 18:30 - 20:30 2
Vigilancia de Mercado en vivo
(Sesion Asiatica)
Dia 14 Ejecucion y Gerencia (toma de
decisiones)
Observacion mercado en vivo
(Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) 18:30 - 20:30 2
Vigilancia de Mercado en vivo
(Sesión Asiática)
Dia 15 Ejecucion y Gerencia (toma de
decisiones)
Observacion mercado en vivo
(Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) 18:30 - 20:30 2
Vigilancia de Mercado en vivo
(Sesión Asiática)
Dia 16 Ejecucion y Gerencia (toma de
decisiones)
Observacion mercado en vivo
(Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) 18:30 - 20:30 2
Vigilancia de Mercado en vivo
(Sesión Asiática)
4 Semanas de acompañamiento de revisión de bitácora - 1 sesión semanal
METODO DE LA ACCION DEL PRECIO
•INFORMACION ADICIONAL
Introducción al
LUGAR
Online
DURACION
Cuatro semanas de teoría y practica y 4 semanas de acompañamiento en revision
de bitacora (1 sesion semanal)
Lunes a Jueves 7:00 pm a 9:00 pm (la hora se acordara finalmente con los traders)
CUPO MINIIMO
5 PERSONAS
COSTO
$3.000.000 COP o 1.600 USD o su equivalente en BTC (Cotización Bitstamp)
Para ampliar información
Jorge Arias – jorge@mundobitcoin.org – jorgearias5@gmail.com
Skype – jorgearias5
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