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ASIENTO DE CAJA
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1991
LIBRO CAJA ESTADO DE CUENTA GENERAL
PERIODO 2015 24 ° ANIVERSARIO INGRESO
Hermandad del Señor de los Milagros Huanta EGRESO
INGRESO
FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO
INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE
EGRESO
FECHA DESCRIPCION
INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE
MONTO EN SOLES
PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE
RECIBO o FACTURA N°
MONTO EN SOLES
PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE
ESTE BOTON, ES PARA RECOMENZAR EL NUEVO PERIODO, DONDE DEJARA EN BLANCO TODAS LAS HOJAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO
ESTADO DE CUENTA GENERAL S/.-1,724.00 ESTADO DE CUENTA PERIODO ANTERIORAporte mensual
INGRESO S/.3,681.10 ### 2014 S/. 0.00 Aporte mensual + Pago por festividad
EGRESO S/.5,405.10 ### ESTADO DE CUENTA ACTUAL ACUMULADO Aporte mensual + Pago por festividad + apoyo económico
2015 S/. -1,724.00 Apoyo Económico
S/.2,125.00 Asiento N°
Auspicio en afiche
Boleta de Venta N°
2015 Colaboración
INGRESO EGRESO CUOTA EXTRAORDINARIA PARA II ENCUENTRO MISIONEROS
ENE 0.00 0.00 CUOTA EXTRAORDINARIA PARA MAYORDOMIA PASCUA DE RESURRECCION
FEB 0.00 44.10 Gasto de Representación
MAR 0.00 3.40 Imprenta "MUNDO GRAFICO"
ABR 0.00 3.10 Multiservicios y Floreria "LILIUM"
MAY 0.00 63.10 Ofrenda floral
JUN 0.00 4.70Pago de agua EPSASA
JUL 0.00 3.20 Pago por Festividad
AGO 0.00 3.20Parroquia "SAN PEDRO de HUANTA"
SEP 336.00 1,214.30 Recibo N° 00
OCT 3,160.10 3,706.00 Recibo por Honorarios N°
NOV 50.00 489.60 S/RECIBO
DIC 0.00 0.00
3,546.10 5,534.70
Aporte mensual + Pago por festividad + apoyo económico
CUOTA EXTRAORDINARIA PARA II ENCUENTRO MISIONEROS
CUOTA EXTRAORDINARIA PARA MAYORDOMIA PASCUA DE RESURRECCION
KATTEY MILAGROS
NELSON
DEYSI
STEFANI
EDMUNDO
ROBERTO JUAN
LILIANA
VICTOR DIEGO
HERLINDA
JAQUELINE
MANUEL BLADIMIR
GIOVANNA MARIA
JULISSA
LUIS FERNANDO
LUIS PABLO
CRISTINA
FREDDY RUBEN
RAMIRO
IGNACIO
CHRISTIAN JESUS
WERNER
MARCO ANTONIO
JEYSON ALEXIS
ANTONIO
DENNIS
RAUL FERNANDO
MONICA TERESA
GIOVANY WASHINGTON
OSCAR
JOHNNY
CHRISTOPHER FRANCIS
HUGO MILTON
JORGE LUIS
JUAN
PEDRO
PABLO
Raúl Héctor
MAXIMO
ANDRES WASHINGTON
ALBERTO
LEONCIO
FELIX
MOISES
HERMANOS FUNDADORES 1991CARLOS CESAR
MARCIAL
SILVERIO WALTER
ELIAS FRANCISCO
ALEJANDRO
SAMUEL
MILTON RENATO
ALFREDO ROMULO
ALFREDO ALBERTO
HERMANAS
ABAD CACERES, María Gladys
CACERES URBINA, Olga
BAUTISTA YANCE, Obdulia
LOPEZ MEDINA, Ydemia
MALLMA ROJAS, Luisa
NARVAEZ SANCHEZ, Modesta
PINEDA GAMBOA, Cleofé
POMA LOPEZ, Pilar
RIVERA de GALVEZ, Escolástica
SANTA CRUZ HERNANDO, Nila
TAGUADA QUISPE, Julia
VILLAR OVALLE, Juana
DEBE GENERAL PERIODO 2 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3,681.1030-Dec - - -
10-Nov COLABORACION - Pilar Carpio S/RECIBO 50.00 6-Nov COLABORACION Hns.- Cesar Cárdenas, Elías Palomino, cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 65.00 6-Nov COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 20.00 31-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 156.50 23-Oct Apoyo Económico HNO. NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 150.00 23-Oct Colaboración FAMILIA ANTEZANA S/RECIBO 10.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 40.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE S/RECIBO 72.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS S/RECIBO 12.00 23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfán Cisneros S/RECIBO 12.00 22-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 239.70 22-Oct APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. César S/RECIBO 300.00 21-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 100.40
18-21-oct Colaboración en alcancías durante recorridos S/RECIBO 435.50 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco S/RECIBO 70.00 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodríguez S/RECIBO 20.00 18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Oré Galvez S/RECIBO 12.00 16-Oct APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Angélica Vitor S/RECIBO 400.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moisés Salazar Nalvarte S/RECIBO 42.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dávila Rondinel S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Cárdenas Aguilar S/RECIBO 40.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo S/RECIBO 40.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Sánchez S/RECIBO 1.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa S/RECIBO 50.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josué Franchesco Simbrón Contreras S/RECIBO 12.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri S/RECIBO 72.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. César E. Velásquez Suarez S/RECIBO 4.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolástica Rivera de Galvez S/RECIBO 80.00 16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Sánchez S/RECIBO 12.00 5-Oct Aporte mensual CLEOFE PINEDA S/Recibo 100.00 7-Oct Aporte mensual NIÑO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00 7-Oct Aporte mensual NIÑO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00 4-Oct Aporte mensual RENATO CRESPO S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual IRMA ARONEZ S/RECIBO 20.00 4-Oct Aporte mensual MOISES SALAZAR S/RECIBO 30.00 4-Oct Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA S/RECIBO 75.00 4-Oct Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual ALFREDO VITOR S/RECIBO 100.00 4-Oct Aporte mensual DARIO QUISPE S/RECIBO 50.00 4-Oct Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA S/RECIBO 72.00 4-Oct Aporte mensual CARMELA GUZMAN S/RECIBO 20.00
12-Sep Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 50.00 12-Sep Pago por Festividad MILTON TORRES S/RECIBO 72.00 12-Sep Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 72.00 12-Sep Pago por Festividad CARMELA GUZMAN S/RECIBO 52.00 12-Sep Pago por Festividad IRMA ARONES S/RECIBO 50.00 12-Sep Pago por Festividad S/RECIBO 40.00
N° DE DOCUMENTO
DEBE ENERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE FEBRERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE MARZO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE ABRIL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE MAYO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE JUNIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE JULIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE AGOSTO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
DEBE SEPTIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 336.00
30-Dec - - -
12-Sep Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 50.00
12-Sep Pago por Festividad MILTON TORRES S/RECIBO 72.00
12-Sep Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 72.00
12-Sep Pago por Festividad CARMELA GUZMAN S/RECIBO 52.00
12-Sep Pago por Festividad IRMA ARONES S/RECIBO 50.00
12-Sep Pago por Festividad CESAR CARDENAS S/RECIBO 40.00
N° DE DOCUMENTO
DEBE OCTUBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3,160.10
30-Dec - - -
31-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 156.50
23-Oct Apoyo Económico HNO. NESTOR BOLUARTE S/RECIBO 150.00
23-Oct Colaboración FAMILIA ANTEZANA S/RECIBO 10.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS S/RECIBO 12.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO S/RECIBO 40.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ S/RECIBO 12.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES S/RECIBO 12.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE S/RECIBO 22.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA S/RECIBO 12.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS S/RECIBO 12.00
23-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfán Cisneros S/RECIBO 12.00
22-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 239.70
22-Oct APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. César S/RECIBO 300.00
21-Oct Colaboración en alcancías durante recorrido S/RECIBO 100.40
18-21-oct Colaboración en alcancías durante recorridos S/RECIBO 435.50
18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco S/RECIBO 70.00
18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodríguez S/RECIBO 20.00
18-Oct Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Oré Galvez S/RECIBO 12.00
16-Oct APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Angélica Vitor S/RECIBO 400.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moisés Salazar Nalvarte S/RECIBO 42.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dávila Rondinel S/RECIBO 72.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Cárdenas Aguilar S/RECIBO 40.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto S/RECIBO 72.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo S/RECIBO 40.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Sánchez S/RECIBO 1.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa S/RECIBO 50.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josué Franchesco Simbrón Contreras S/RECIBO 12.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri S/RECIBO 72.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. César E. Velásquez Suarez S/RECIBO 4.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolástica Rivera de Galvez S/RECIBO 80.00
16-Oct Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Sánchez S/RECIBO 12.00
5-Oct Aporte mensual CLEOFE PINEDA S/RECIBO 100.00
7-Oct Aporte mensual NIÑO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00
7-Oct Aporte mensual NIÑO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ S/RECIBO 12.00
4-Oct Aporte mensual RENATO CRESPO S/RECIBO 72.00
4-Oct Aporte mensual IRMA ARONEZ S/RECIBO 20.00
4-Oct Aporte mensual MOISES SALAZAR S/RECIBO 30.00
4-Oct Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA S/RECIBO 75.00
4-Oct Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS S/RECIBO 72.00
4-Oct Aporte mensual ALFREDO VITOR S/RECIBO 100.00
4-Oct Aporte mensual DARIO QUISPE S/RECIBO 50.00
4-Oct Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA S/RECIBO 72.00
4-Oct Aporte mensual CARMELA GUZMAN S/RECIBO 20.00
N° DE DOCUMENTO
DEBE NOVIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 50.00
30-Dec - - -
10-Nov COLABORACION - Pilar Carpio S/RECIBO 50.00
6-Nov COLABORACION Hns.- Cesar Cárdenas, Elías Palomino, cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 45.00
6-Nov COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto día Hno. MILTON S/RECIBO 20.00
N° DE DOCUMENTO
DEBE DICIEMBRE
FECHA DESCRIPCION
30-Dec -
PERIODO 2,015CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
- -
N° DE DOCUMENTO
HABER GENERAL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 5,405.10
30-Dec - - -
18-Nov Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 9.60
4-Nov Misa de quinto día - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 0002491 50.00
3-Nov Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 00 180.00
2-Nov OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES 150.00
2-Nov MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 0002474 100.00
31-Oct BANDA MUSICAL - GUARDADA Recibo N° 002 540.00
31-Oct BOMBARDAS - GUARDADA 2015 PENDIENTE 180.00
31-Oct CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015 RECIBO N° 001 550.00
31-Oct A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA Recibo N° 000657 100.00
31-Oct GASTOS DE REPRESENTACION 53.00
31-Oct CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS 400.00
30-Oct MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015 RECIBO N° 8071 120.00
27-Oct IMPRESIÓN DE STIKERS 70.00
21-Oct CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA 192.00
18-Oct CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA 22.00
17-Oct DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA 360.00
17-Oct GALLETA DE SODA - VISPERA 7.00
17-Oct CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA Boleta de Venta N° 175.00
16-Oct CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMÁGNETICAS 67.00
13-Oct UNA LINTERNA 20.00
13-Oct UNA LINTERNA 35.00
13-Oct DOS LIMOSNEROS 100.00
12-Oct PERNOS AUTORROSCANTES 10.00
11-Oct 25 TORNILLOS 10.00
11-Oct 10 M. DE CABLE N°16 15.00
7-Oct Misa y procesión de Menores Recibo N° 2256 200.00
4-Oct Banda para salida Procesión Menores Recibo N° 00 300.00
4-Oct Una bombarda de 25 tiros 180.00
26-Sep Pernos autorroscantes, tornillos, etc 12.50
24-Sep Dos ángeles para anda menores 150.00
18-Sep Millar de afiches 2015 550.00
16-Sep Galletas y vasos - Aniversario 2015 22.00
16-Sep Misa de Aniversario 2015 Recibo N°2130 60.00
10-Sep Foco tipo vela 10.00
4-Sep 4 baterias y un cargador 405.00
3-Sep Pago de agua EPSASA - AGOSTO 4.80
25-Aug Pago de agua EPSASA - JULIO 3.20
24-Jul Pago de agua EPSASA - JUNIO 3.20
24-Jun Pago de agua EPSASA - MAYO 4.70
31-May ARREGLO FLORAL - LAGRIMA 40.00
28-May Pago de agua EPSASA - ABRIL 3.10
3-May ALQUILER DE SALON - PARROQUIA Recibo N° 0001451 20.00
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1653896
Boleta de Venta N°006605
Boleta de Venta N° 012933
Boleta de Venta N° 006601
Boleta de Venta N° 00227
Boleta de Venta N° 005319
PROFORMA Nº 00189
NOTA DE VENTA Nº 00114
Boleta de Venta N° 014864
Boleta de Venta N°24858
Boleta de Venta N°268686
Boleta de Venta N°268687
Boleta de Venta N°68305
Boleta de Venta N°1046
Boleta de Venta N°1043
Boleta de Venta N°1849
Boleta de Venta N°00875
Boleta de Venta N°00995
Boleta de Venta N°003650
Boleta de Venta N°00114
Boleta de Venta N°6978
Boleta de Venta N°018227
Boleta de Venta N°38237
Recibo N° 6-1638426
Recibo N° 6-1633733
Recibo N° 6-1623065
Recibo N° 6-1623065
Boleta de Venta N°5756
Recibo N° 6-1607792
HABER GENERAL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
N° DE DOCUMENTO
21-Apr Pago de agua EPSASA - MARZO 3.10
30-Mar Pago de agua EPSASA - FEBRERO 3.40
18-Feb Pago de agua EPSASA - ENERO 44.10
Recibo N° 6-1600170
Recibo N° 6-1592576
Recibo N° 6-1585025
HABER ENERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
HABER FEBRERO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 44.10
30-Dec - - -
18-Feb Pago de agua EPSASA - ENERO 44.10
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1585025
HABER MARZO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3.40
30-Dec - - -
30-Mar Pago de agua EPSASA - FEBRERO 3.40
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1592576
HABER ABRIL PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3.10
30-Dec - - -
21-Apr Pago de agua EPSASA - MARZO 3.10
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1600170
HABER MAYO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 63.10
30-Dec - - -
3-May ALQUILER DE SALON - PARROQUIA 20.00
31-May ARREGLO FLORAL - LAGRIMA 40.00
28-May Pago de agua EPSASA - ABRIL 3.10
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 0001451
Boleta de Venta N°5756
Recibo N° 6-1607792
HABER JUNIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 4.70
30-Dec - - -
24-Jun Pago de agua EPSASA - MAYO 4.70
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1623065
HABER JULIO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3.20
30-Dec - - -
24-Jul Pago de agua EPSASA - JUNIO 3.20
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1623065
HABER AGOSTO PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3.20
30-Dec - - -
25-Aug Pago de agua EPSASA - JULIO 3.20
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1633733
HABER SEPTIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 1,214.30
30-Dec - - -
18-Nov Pago de agua EPSASA - AGOSTO 4.80
26-Sep Pernos autorroscantes, tornillos, etc 12.50
24-Sep Dos ángeles para anda menores 150.00
18-Sep Millar de afiches 2015 550.00
16-Sep Galletas y vasos - Aniversario 2015 22.00
16-Sep Misa de Aniversario 2015 Recibo N°2130 60.00
10-Sep Foco tipo vela 10.00
4-Sep 4 baterias y un cargador 405.00
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1638426
Boleta de Venta N°00995
Boleta de Venta N°003650
Boleta de Venta N°00114
Boleta de Venta N°6978
Boleta de Venta N°018227
Boleta de Venta N°38237
HABER OCTUBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 3,706.00
30-Dec - - -
31-Oct BANDA MUSICAL - GUARDADA Recibo N° 002 540.00
31-Oct BOMBARDAS 36 tiros - GUARDADA 2015 PENDIENTE 180.00
31-Oct CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015 RECIBO N° 001 550.00
31-Oct A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA 100.00
31-Oct GASTOS DE REPRESENTACION - Delegación de Huamanga (tres personas) 53.00
31-Oct CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS 400.00
30-Oct MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015 RECIBO N° 8071 120.00
27-Oct IMPRESIÓN DE STIKERS 70.00
21-Oct CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA 192.00
18-Oct CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA 22.00
17-Oct DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA 360.00
17-Oct GALLETA DE SODA - VISPERA 7.00
17-Oct CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA 175.00
16-Oct CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMÁGNETICAS 67.00
13-Oct UNA LINTERNA 20.00
13-Oct UNA LINTERNA 35.00
13-Oct DOS LIMOSNEROS 100.00
12-Oct PERNOS AUTORROSCANTES 10.00
11-Oct 25 TORNILLOS 10.00
11-Oct 10 M. DE CABLE N°16 15.00
7-Oct Misa y procesión de Menores Recibo N° 2256 200.00
4-Oct Banda para salida Procesión Menores Recibo N° 00 300.00
4-Oct Una bombarda de 25 tiros 180.00
* Regularizado con Boletea de Multiservicios SARIA de: Ricardo Hilario Saria Janampa
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 000657
Boleta de Venta N° 012933
Boleta de Venta N° 006601
Boleta de Venta N° 00227
Boleta de Venta N° 005319
PROFORMA Nº 00189
NOTA DE VENTA Nº 00114
Boleta de Venta N° 014864
Boleta de Venta N°
Boleta de Venta N°24858
Boleta de Venta N°268686
Boleta de Venta N°268687
Boleta de Venta N°68305
Boleta de Venta N°1046
Boleta de Venta N°1043
Boleta de Venta N°1849
Boleta de Venta
N°0001421 *
HABER NOVIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 489.60
30-Dec - - -
18-Nov Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 9.60
4-Nov Misa de quinto día - Hno. MILTON TORRES 50.00
3-Nov Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES Recibo N° 003 180.00
2-Nov OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES 150.00
2-Nov MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES 100.00
N° DE DOCUMENTO
Recibo N° 6-1653896
Recibo N° 0002491
Boleta de Venta N°006605
Recibo N° 0002474
HABER DICIEMBRE PERIODO 2,015FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
TOTAL S/. 0.00
30-Dec - - -
N° DE DOCUMENTO
periodosingreso egreso
2010 S/. 0.002011 S/. 3,681.10 S/. 5,405.10
DEBE
HABER
LIBRO CAJA 2015
HERMANOS DEUDORES2010 2011
CRISTINA VARGAS 36RAMIRO CASTRO 36MARCO ANTONIO ARESTEGUI 36MONICA TERESA ALTAMIRANO 36CARLOS CESAR CARDEN 86 36MILTON RENATO TORRES 36ALFREDO ROMULO VITOR 36
Sub total 86 252Total 338
HERMANOS SEMI HABILESAPOYO DEBE 2011
FREDDY RUBEN BALDEON #VALUE! #VALUE!IGNACIO CARBAJAL #REF! #REF!CHRISTIAN JESUS TAIPE 36.00 WERNER CHUQUILIN #REF! #REF!ANTONIO GUERRA 36.00 GIOVANY WASHINGTON MENDOZA 36 #REF! #REF!JOHNNY TAIPE 20.00 16.00 PEDRO APONTE 86 24 36.00ANDRES WASHINGTON GUTIERREZ 46 #REF! #REF!SILVERIO WALTER DAVILA 6 6 36.00 ELIAS FRANCISCO PALOMINO 46 4 36.00 - SAMUEL TAIPE #VALUE! #VALUE!
DEUDA DE SEM IHABILES
DEUDA TOTAL
DEUDA 2010
A CUENTA 2010
A CUENTA 2011
#VALUE!#REF!
36.00 #REF!
36.00 #REF!
16.00 62.00
#REF! - pagó 06/11/2011 42.00
#VALUE!
#VALUE!338.00
#VALUE!
DEUDA TOTAL
HERMANOS HABILES 2011DEUDA 2010 PAGO 2010 MENSUAL FESTIVIDAD APOYO TOTAL
KATTEY MILAGROS 0NELSON 0DEYSI 0STEFANI 0EDMUNDO 30 30ROBERTO JUAN 0LILIANA 0VICTOR DIEGO 0JAQUELINE 0MANUEL BLADIMIR 0GIOVANNA MARIA 0JULISSA 0LUIS FERNANDO 0LUIS PABLO 0JEYSON ALEXIS 0DENNIS 0RAUL FERNANDO 0OSCAR 24 12 24 60CHRISTOPHER FRANCIS 24 12 36HUGO MILTON 0JORGE LUIS 0JUAN RUIZ 6 6 24 12 8 50PABLO 24 12 54 90Raúl Héctor 24 12 36MAXIMO 24 12 64 100ALBERTO 24 12 36LEONCIO 24 12 36FELIX 24 12 36MOISES 24 12 14 50
HERMANOS FUNDADORES 1991 0ALEJANDRO 24 12 14 50ALFREDO ALBERTO 0
6 264 132 208 610
HABILES 396.00SEMIHABILES #VALUE! 610
NO HABILES 338.00#VALUE! 208
OTROS APOYOSAlquiler de sonido para Vispera 200
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Mariachis 600Cena guardada 2011 350
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