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8/12/2019 Localização BR_MM
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LOCALIZAÇÃO BRASIL –MM (Administração de Materiais)
Fevereiro de 2008
8/12/2019 Localização BR_MM
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R/3
R/3 - Modelo de Integração
FIContab.
financeira
COControlling
AMContab.
imobilizado
PSSistema
deprojetos
WFWorkflow
IS
Soluçõessetoriais
MMAdmin.
materiais
HRRecursoshumanos
SDVendas
edistrib.
PPPlanej.
produção
QMAdmin.
qualidade
PMManutenção
Cliente / ServidorABAP/4
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Agenda
> OVERVIEW
> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
> NOTA FISCAL
> IMPOSTOS BRASIL> DADOS MESTRES
> PROCESSOS DE COMPRAS
> PROCESSOS DE TRANSFÊRENCIA
> PROCESSOS ESPECIAIS
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Transações
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinâmica de Impostos Fatura contra Conta Razão e Material
Recebimento de Frete para vários Pedidos
Transferência entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Novidades
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1 - Overview : Tela Inicial do R/3
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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
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1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)
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MMRequisiçãode Compras
Compras
MMPedido deCompras de
material/serviço
Estoque/Serviço
FIDocumento
Contábil
MMRecebimento
Material/Aprovação
Serviço
MMNF Entrada
FIDocumento
Contábil
MMRecebimentoFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIPrograma dePagamento
Manual /
Automática
MMProcesso de
Cotação
MM
ContratoBásico
MM
Fatura contraMaterial ouConta Razão
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
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Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional - MM
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Empresa
Centro
Depósito
Filial
Mandante
CNPJ
2 - Estrutura Organizacional - Cenário
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Local ização Físic a/Dom icílio Fiscal
Oito (8) pr imeiro s dígito s do CNPJ
Li gação com Fil ial (ais )
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Exemplo : 12345678/0001-12 número decontrole
Empresa FilialO CNPJ pode ser checado pela função
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Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJ
Razão Soci al
Insc rições Est adual e Mun icip al
Categ or ia d e Set or (Determ inação CFOP)Múltip las págin as p ara No ta Fis cal
Números de Decimais p ara Cálcul o Pr eço N.Fis cal
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial
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Acomp anha a mercador ia
entregue p elo Fornecedor Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)
Saída
Atualiza Livro Fiscalde Saída
Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria
Ex.: Tran sf erênc ia/In du st rial ização/Vend as
Entrada
Atualiza Livro Fiscalde Entrada
Manual (J1B1N)Ex .:Im po rt ação
Tipos
3 - Nota Fiscal
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Filial
Empresa
Série
1SérieUN
Série
2Numeração
Numeração /Série
CNPJ
3 - Nota Fiscal
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Formulário de NF
Empresa
Grupo ( Série )de NF
Intervalo de Numeraçãodo Documento Interno
Intervalo de Numeraçãoda NF impressa
Impressora
NF01 - N.Fiscal Saída
NF02 - N.Fiscal Entrada
Atribuição daConfiguração aEmpresa e Filial
Filial
3 - Nota Fiscal : Configuração
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3 - Nota Fiscal : Configuração
Intervalos numeração
Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').
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3 - Nota Fiscal : Configuração
1
2
3
4
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IMG
Categoria Nota Fiscal
DetalheEx. E1
UtilizaçãoEx. Revisão de Fatura
3 - Nota Fiscal - Categoria
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IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento
DetalheEx. 842
UtilizaçãoEx. Entrada de Embalagem
1
2
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
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3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativação de tela paraCriação, Modificação eExibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
Para alterar os status doscampos da NF acessar:
SM30 tabela J_1BAMV
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1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão
2 Determ inação CFOP par a entr adas d e mercado ria e dev ol uções
DetalheEx. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP
Obs.: Para que seja determinado o CFOP
aut omátic amente , ele dev erá co nter nas tab elas
J_1BAOV e J_1BAONV
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Sentido Movim.
Entrada Saída
Vem da parametrização da NF
Categoria Destino
Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente
Vem do Cadastro Mestre
Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignação Subcontratação
Vem da Ctg Reg da NF
Categoria Material
Material Eletricidade Comunicação TransporteVem do dado mestre material
Revenda Industrialização Consumo ImobilizadoVem do dado mestre material
NF.Caso Esp.CFOP Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária
Sitação Fiscal
Indústria Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. ConsumoVem da Filial
CFOP - N.Fiscal
Utilização Material
Categoria do Setor - Filial
3 - Nota Fiscal - CFOP
3 N t Fi l Di it Fi l
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IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direit o Fis cal écons tituído por um códig o para a s ituação fi sc al e um texto de 4 li nh as; am bo s são g ravado s na
Nota Fis cal. Cada trans ação qu e ori gin e o cálcu lo d e ICMS ou de IPI necess ita de um d ireito fisc al
DetalheEx. IP0
IPI ICMS
DetalheEx. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
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IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
Atr avés do IVA do processo , o s istem a sugere o Direito Fis cal do
ICMS e IPI para a Nota Fisc al / Liv ro Fis cal
IPI
ICMS
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
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Tipos
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
ISSF (serviços)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)
Fornecedor
ICMSICMS Subs.TributáriaICMS s/Frete
IPI
INSS (para serviços)
4 - Impostos do Brasil
4 I t d B il ICMS
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ICMS - Tabela Normal
Regiões Fisc ais
Fornecedor/Centro
A líquota A líqu ot a s /Fret e
ICMS - Tabela Exceções
Por Mater ial Alíqu ot a Bas e p/in ci dênc ia
4 - Impostos do Brasil : ICMS
4 I t d B il ICMS
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ICMS - Substituição Tributária
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Por Material
Regiões Fisc ais
Fornecedor/Centro
4 - Impostos do Brasil : ICMS
4 I t d B il IPI
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Código NCM - Nom encl atur a Comum do Merco su l (Classific ação Fiscal)
IMG
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
4 I t d B il IPI
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IPI - Tabela Normal
Código NCM
At rib uído ao Materi alVi são Comérc io ex teri o r: im por tação
Alíquota
IPI - Tabela Exceções
Por Mater ial Alíqu ota
Base p /inc idênc ia
Bas e p/in ci dênc ia
A líquota
4 - Impostos do Brasil : IPI
4 I t d B il IRF (I R t F t )
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IMG
Fornecedor
Ativação IRF Ampliado
Categoria de IRF
ExemploEntrada da Fatura
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp. Ret. na Fonte)
4 I t d B il IRF (I R t F t )
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IMG
Fornecedor
Código do IRF
Ex: IS
1 2
1
2
Fórmula (dependendo do t ipo de Código) Ex: R2
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp. Ret. na Fonte)
4 Impostos do Brasil : IRF (Imp Ret na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Fórmula (Valor para abat imento de acordo com a quant idade de Dependentes)
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imp..Ret. na Fonte)
Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existea configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.
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4 Impostos do Brasil
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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ material
Tabela Dinâmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
4 - Impostos do Brasil
4 Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
ICMS Normal
ICMS Exceções
Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor
4 Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Pedido d e Compra com o Materia lda Tabela de Exceções e o Forn ecedo r
da Tabela Dinâm ica
Para ver o cálcu lo do
Impo sto , clic ar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregada da
Tabela de Exceções por Material.
4 Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
8/12/2019 Localização BR_MM
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Para ver o cálcu lo do
Impo sto , clic ar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregada
da Tabela Dinâmica.
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5 - Dados Mestres : Material
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Material
cálculodo IPI
CFOP
Campos relevantespara CFOP
5 - Dados Mestres : Material
5 - Dados Mestres : Fornecedor
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Controle
IRF
Fornecedor
cálculodo ICMS
Fornecedor NãoIndustrial- 50% IPI
5 - Dados Mestres : Fornecedor
5 - Dados Mestres : Info Record
8/12/2019 Localização BR_MM
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Dados Org.Compras 1
RegistroInfo
• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.
CódigoNCM
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
5 - Dados Mestres : Info Record
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Processos de Compras
Industrialização
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituição Tributária
Industrialização com 50% de Crédito do IPI
Serviço de Pessoa Física
Frete Planejado ex: Consumo
Frete não Planejado ex: Industrialização
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
Devolução
6 - Processos de Compras
Pedido deCompras dematerial/serviço
RecebimentoMaterial/Aprovação
Serviço
RecebimentoFiscal
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Indus tr ial ização
6 Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA Livros Fiscais
Contabilidade
sem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Consumo
6 Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: C3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Livros Fiscais
Contabilização
com Impostos,
sem recuperação
Pedido deCompras
O usuário requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilização com
Impostos,caso seja
de outro estado
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Mater ial c /Base Reduzida de ICMS ex: Industr ial ização
6 Processos de Compras
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilização
com Impostos =
IVA Livros Fiscais
Contabilizaçãosem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Mater ial c /Subst i tu ição Tribu tária ex : Industr ia l ização
6 Processos de Compras
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I4
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilização
com Impostos =
IVA Livros Fiscais
Contabilizaçãosem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras N.F. com ICMS Subs. Tributária
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Material com direito 50% de IPI - Distr ib uid or
6 Processos de Compras
O Compradorrecebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilização
com Impostos =
50% de IPI Livros Fiscais com
destaque IPI
Contabilizaçãosem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras N.F. sem destaque do IPI
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Serv iço: Pessoa Física
p
O Comprador
recebe a necessidadede compra do Serviço e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
Categoria do Item: D (muda
lay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
(medição).
Executa-se então a Aprovação da
Folha de Serviço.
O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização
com Impostos =
IRF
APROVAÇÃ O :Contabilização
sem Impostos
Medição do
Serviço
Pedido deCompras
Folha
de Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedor
visão C ontrole
Visão I.R.F.
Ctg.Impost o + Cod.
Imposto
Livros Municipais –
DES = Declaração
Eletrônica de
Serviços
6 - Processos deC
8/12/2019 Localização BR_MM
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Frete Planejado ex: Consumo
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Livros Fiscais
(material e Frete)
Contabilização
com Impostos,
sem recuperação e com o FRETE
O usuário requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilização com
Impostos,caso seja
de outro estado
Mesma N.Fiscal
do Material
ou Conhecimento de
Transportadora
Pedido deComprasc/Frete
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Frete Planejado no item
CONDIÇÕES
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Frete Planejado ex: Consumo
p
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesm a Nota Fiscal
Opção quandoa cobrança do
frete for namesma N.Fiscal
do Material
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 54/126
Frete Planejado ex: Consumo
p
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material+ Conhecimento de
Frete (Transpo rtadora)Primeiro recebe
a Nota Fiscaldo Material
Depois recebeo Conhecimento
do Frete
Mudar o Emissorda Fatura, caso nãotenha mudado no
Pedido
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Frete não Planejado ex : Industr ia li zação
p
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I1
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contabilização
sem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Livros Fiscais
(material e Frete)
Contabilização com
Impostos
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
ou Conhecimento de
Transportadora
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
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Frete não Planejado ex : Industr iali zação
p
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesm a Nota Fiscal
Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete nãoPlanejado deve ser
colocado neste campo
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 57/126
p
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material+ Conhecimento de
Frete (Transpo rtadora)
Frete não Planejado ex : Industr iali zação
Primeiro recebea Nota Fiscal
do Material
O campo Montant e (1) no
detalhe do Item v irá em branco ,
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete fo r atrib uído p araum Pedido de Compra.
Quando o Frete f or para vário s
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preench ido para o sistem a fazer
o r ateio.
Depois recebeo Conhecimento
do Frete, mudandoo Tipo de Operação
(1)
(2)
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 58/126
Conhecim ento de Frete para Várias Notas Fis cais
6 Processos de Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete es tá send o c ob rad o at ravés
do Co nhecim ento de Frete referente
a várias No tas Fis cais ,neste cas o aCtg.Nota Fisc al édiferen ciad a - C5.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contabilização
sem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora
Livros Fiscais
(material e Frete)
Contabilização com
Impostos
N.Fiscal do Material
Conhecimento de
Transportadora
ref erent e a vári as
Notas Fiscais
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 59/126
Conhecim ento de Frete para Várias Notas Fis cais
p
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão d e Fatura, o sis tema
perm iti rá a en trad a de várias No tas
Fisc ais c om o r eferênci a.
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 60/126
Recebim ento Fiscal d ireto para Conta Razão
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançarcontra um Material ou uma Conta
Razão.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA Livros Fiscais
Usuário
N.Fiscal
. Es te ex emplo está lançand o
co nt ra um a Cta. Razão, mas
po dem os l ançar também di reto
con tra um Material, con form e tela
ao lado.
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 61/126
Devo lução Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a
devolução física do materialno sistema Mov.122.
.
O setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crédito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devolução para
acompanhar o material fisicamente.
Fornecedor
Débito - Contas a pagar Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA Livros Fiscais de Saída
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Saída Física do
Estoque Usuário
Controle de
Qualidade
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histórico)
Retira o material do
estoque.
Nota FiscalDevolução
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 62/126
Devo lução
Histórico do Pedido de
Compr a antes daDev o lução.
Depois de preencher oscampos da Pasta
DdsBási co s (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acess o ao íco ne da Nota
Fisc al (3).
Cas o a Devolução seja
parc ial, os campo sMontante e Quantidade na
sínt ese do s it ens , devem
ser alterad os (4).
Nota de Crédito (Devolução Fiscal )
(1)
(2)
(3)
(4)
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 63/126
Devo lução
O sistema sugere o últ imoDocumento de material (1)
para efet uar a Devo lução.
Quando neces sário m udar a
quantid ade devolv ida na
pasta Material (2) , e na
pasta “Od” o sistema irá
sugeri r o Movimento 122 de
Devo lução, obr igand o que ocampo Motivo do
mov imento (3) seja
preenchido.
Devolução Física
Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal )Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
(1)
(2)
(3)
Transação MIGO (mud ar o tipo de Operação)
6 - Processos de Compras
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 64/126
Devo lução Ped ido d e Compra após a Devol ução
- Cabeçalh o (pas ta STATUS)
- Detalh e do Item (pas ta HISTÓRICO).
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 65/126
7 - Transferência entre Centros
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 66/126
Centro
Cliente
Fornecedorcr iar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, assoc iando
nos Dados Adic ionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
cr iar um cadastro de cl ientepara o centro receptor e asso cia
o Cód igo do Clien te, na Con fig ur ação
do Pedid o de Trans ferênc ia amarrado
ao Centro RJ
Trans ferência via Mov imen tação (MM)
SP
Mov.833
Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoqu e em
Transf. no RJ
. Contab il ização
. Nota Fiscal/ Livro
Saída
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contab il ização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
7 - Transferência entre Centros
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 67/126
Centro Solicitante
Necessidade
de Material
Recebimento Transação MB0A
Mov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Saída de Merc ador ia
Transação VL10B
Transação VL02N
Mov. 862
Transação J1B3N
Nota Fiscal de Saída
•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais
•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD
Trans ferência v ia Ped ido UB (MM/SD)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UBCentro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Pedido deCompras
O material vai
para o estoque.
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 68/126
Processos Especiais
Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
Entrega Futura
Subcontratação
Consignação
Operação Triangular
Subcontratação com Operação Triangular
Pedido deCompras dematerial/serviço
Recebimento•Material/
•Aprovação•Serviço
RecebimentoFiscal
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 69/126
Embalagem Reto rnável
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3 -> Incidência
dos impostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável , acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separada
.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra eregistra no sistema. Na
mesma transação recebe a
Embalagem Retornável , para
controle físico, e posterior
devolução ao fornecedor.O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido é
colocado em estoque.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornável
Contabilidadesem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
Ex: Pallete
A Embalagem Retornável
é controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 70/126
Embalagem Retornável - Configu ração Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - EntradaR2 - Devolução
Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manuale automática)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 71/126
Embalagem Retornável - Recebim ento Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.
O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuraçãodos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>
Valores Propostos
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 72/126
Embalagem Retornável - Recebim ento
Preencher a pasta Material , com ocódigo do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a
quantidade recebida da EmbalagemRetornável.
Preencher a pasta Parceir , com o
código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o
Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 73/126
Embalagem Retornável - Recebim ento
Após preencher os dados do novo
item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
(1) (3)
(2)
Material + Emb alagem Retornável
na mesm a Nota Fiscal .
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 74/126
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
(2)
Embalagem Reto rnável - Fiscal (2)
Material + Emb alagem Retornável
na mesm a Nota Fiscal .
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 75/126
Embalagem Reto rnável - Fiscal Material + Emb alagem Retornável
na mesm a Nota Fiscal .
No acessa a Nota Fiscal, o ítem da
Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
(2)
(2) (1)
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 76/126
Embalagem Retornável - Recebim ento
(3)
Emb alagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros). MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dadospara a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessaro ícone
(4)
(2)
(1) (3)
(4)
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 77/126
Embalagem Retornável - Recebim ento Emb alagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros). MB1C Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 78/126
Embalagem Retornável - Recebim ento Emb alagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material .
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 79/126
Embalagem Retornável - Liv ro Fiscal e Estoq ue
Livro
Fiscal
Estoque
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 80/126
Embalagem Retornável - Devo lução A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros). MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno
O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a
Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç : Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da
Embalagem retornável (1); no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o ícone
(3)
(1)
(2)
(3)
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 81/126
Embalagem Retornável - Devo lução
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros). MB1C Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 82/126
Embalagem Retornável - Devo lução
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 83/126
Embalagem Retornável - Liv ro Fiscal e Estoq ue
LivroFiscal
Saída
Estoque
SaídaNota
Fiscal
J1B3N
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
através do caminho:No menu: Nota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 84/126
Entrega Futu ra O fornecedor recebe o Pedido
e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Futura
.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que será gerada no
Livro de Entrada através do
Mov. 801 e IVA K0 O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
Contabilidadecom Impostos -
ICMS
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
O Comprador
recebe a necessidadede compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K1 Detalhe do Item, pasta
Fatura
O fornecedor envia o material,
acompanhado com a NotaFiscal de Remessa.
Livros Fiscais
O material adquirido é
colocado em estoque.
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 85/126
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 86/126
Entrega Futura - Pedid o Pedido de compras
Para que seja admitida uma fatura para o
pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM “desmarcado”
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 87/126
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 88/126
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento
vem com o destaque do IPI .
Nota Fiscal de Faturamento
Detalhe doCálculo dos
ImpostosImp os to Est atíst ico ,
par a efeito d e cálcul o
co ntábi l
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 89/126
Entrega Futura - Remessa Material Entrada do Material
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deRemessa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-mento (1a. Nota - Fatura)
Na pasta Od , preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos . prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 90/126
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 91/126
Subcontratação
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar Contabilidade com
Impostos ,
* Caso existam
Livros Fiscais
Contabilidade
sem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
O Comprador
recebe a necessidadede compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I0
Ctg Item : LPermite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor O novo material é
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contábil e físico.
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simbólico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ouou estar em Nota fiscal Separada
.
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 92/126
8 - Processos Especiais
E l R t d
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 93/126
Subcontratação Pedido de Compra
Categoria
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso e/ou erro, que não
conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
técnica.
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material , acionando o ícone dos
componentes.
Exemplo: Retorno dos
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em uma Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 94/126
Subcontratação Remess a do s Com ponen tes (Transação MB1B - Trans ferênc ia)
Preencher os campos:
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo
com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Bota Fiscal
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 95/126
Subcontratação
Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e entrar
no detalhe da Nota Fiscal e
de duplo clique
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Imp res são da Nota Fisc al
(Remessa dos Componentes)
Tr an sação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 96/126
Subcontratação Liv ro d e Saída do s Com ponentes
Estoqu e dos Compon entes após a transferência
O sistema controla em
que estoqu e o materiales tá dis ponível ,
baixando a quant idade
do Estoque de Utilização
Livre.
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 97/126
Subcontratação Recebim ento do Novo Material e dos Comp onentes (sim bo licam ente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od ,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existemcomponentes amarrados e que poderão ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, pararecebimentoPara os componentes, o sistema
sugere o Tipo de Movim ento 543na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 98/126
Subcontratação Receb im ent o d a Fatu ra - Tran sação MIRO
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 99/126
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 100/126
Subcontratação
Receber o Novo material e desativar
as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem
que o documentos está OK.
Para este exemplo, os
processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes com
Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre nomomento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Exemplo: Retorno dos
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas Receb im ent o do Novo Mat erial - Trans ação MIGO
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 101/126
Subcontratação
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fisc al de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item (s) > Transferir
Após efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor envio
através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas Recebim ento do s Com ponent es - Transação MB04
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu: Processar > item (s) > Transferir
Relevância para NF no m ovim ento 543
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-brmm 102/126
Subcontratação
Preencher os campo Mont.base div . para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Após efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor envio
através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos
Compo nentes e entrega do Novo
Mater ial em Notas Fiscais
Separadas
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher oscampos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
8 - Processos Especiais
8/12/2019 Localização BR_MM
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Cons ig nação Indus tr ial
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Fornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Contabilidade Com impostos
Controle de Estoque
Pedido de
Compras
O Comprador recebe
a necessidade decompra do material
em Consignação e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K6 (ICMS e IPI)Depósito: DPCO Material
Consignado
O material é
colocado em
estoque
específico, para
que o controle
seja melhor.
O fornecedor recebe o Pedido.
Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em Consignação,
destacando os impostos. 1a. Nota Fiscal
Mov. 821 e IVA K5
Livros Fiscais
O material consignado
é retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota
Fiscal de Faturamento
2a. Nota Fiscal
8 - Processos Especiais
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Cons ignação - Configu ração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1 .
Criar Depós ito de Con sig nação
Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Neste cenário utilizando o mesmo centro há a
necessidade de criar um material com classe
de avaliação de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.
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3 - Nota Fiscal : Configuração
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Cons ignação – NF Receb im en to Físico
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8 - Processos Especiais
Rev isão d e Fatura (2a Nota Fisc al - Faturam ento )
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Cons ignação Rev isão d e Fatura (2a. Nota Fisc al Faturam ento )
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
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8 - Processos Especiais
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Operação Triangu lar
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra eregistra no sistema.
Fornecedor Pedido
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,através da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
Contabilidadesem impostos
Controle de
Estoque
Pedido deCompras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e aentrega do material é feita por outro fornecedor)
1a. Nota Fiscal
Mov. 811
Livros Fiscais
O fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega
O material adquirido é
colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
O fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e Ordem
Cliente
8 - Processos Especiais
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Operação Triangu lar - Cl ien te
Opós preencher os dados do
Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabeçalho, na
pasta de Parceiro.
8 - Processos Especiais
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Operação Triangu lar - Cl ien te Entrada do Material gerando No ta Fiscal do Fornecedo r de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta “ Od ” e
na pasta “ Impos .”, preencher os
campos:
Cód.imposto: I0
Mont .base div.: Valor da Nota Fiscalde Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811 , pode ser feito através do ícone
Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF
8 - Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
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Operação Triangu lar
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitadono pedido de Compra e
registra no sistema.
Fornecedor
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dadoscom o acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais Contabilidade
sem impostos
Material é recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Pedido deCompras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereço de Entregar)
Nota Fiscal deRemessa porConta e Ordem
Nota Fiscal deRemessa Simbólicae Venda a Ordem
Fornecedor Entrega
O fornecedorde Entrega,envia o Material
ao Cliente.
Cliente
SD - Ordemde Venda
Ctg.Item: S
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8 - Processos Especiais
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Operação Triangu lar - Fornecedor
8 - Processos Especiais
O
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Operação Triangu lar - Fornecedor Revi são de Fatu ra
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Reports Legais - Transação SAP_ICC_BRASIL
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Atenção
Para melhor entendimento dos lançamentosefetuados nos livros consultar a nota*65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values
Estrutura da Localização Brasil
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TAXBRJ
Estrutura da Localização Brasil
TAXBRJ IVA
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TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configuração daTAXBRJ para cálculo dos impostos para o
BRASIL.
Neste exemplo nota-se o lançamento de
impostos de industrialização.
As contas podem ser atribuídas através do
próprio IVA ou da transação OB40.
Estrutura da Localização Brasil
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TAXBRJ 301 IPI for the indu str ial izat ion case (301 + 302 may occ ur together)
302 IPI for the con sum ption case (301 + 302 may occ ur together)
303 ICMS for all cases
304 Substitu icao Tributaria
305 ICMS com plement (in MM) and ICMS Zona Franca disc oun t (in SD)306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero valu e
As fórmulas são util izadas
para auxi l izar a
determ in ação d os
impostos
Estrutura da Localização Brasil
TAXBRJ
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TAXBRJ - Funcionamento
123
1
2
3
Busca de Informações
• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema ou acessar toda a documentação
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Na Internet
• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema , ou acessar toda a documentaçãorelevante para a Localização Brasileira , através dos seguintes caminhos :
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
• OSS Notes (dentro do R/3)Transação OSS1
http://www.service.sap.com/noteshttp://www.service.sap.com/searchhttp://www.service.sap.com/globalization
?
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