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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
0676979810001-17 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO N° 330042
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --020202 .04
04.122.0052.2003.00003.1.90.11.01
PO:;ER EXECUTIVOSECo MüN. 8E PLANEJN1EN!C, ORÇo E GES~ÀOSECo Mü~. DE PLANEJk~ENTO, ORÇo E GESTÃOMANUTENÇÃO E FUNC. OA SECRETARLt>. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS E VANTAGE~S F:XAS - ?ESSOAL CIV:L- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - • -.- - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - •• -
SALDO AN'l'ERIOR EMPENHADO ATE A DATA VALOR OESTE EI'PEN'lO I SALDO ATUAL- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - -~- - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - -,692.B4B,94 : 287.151,06 : 20.559,62 : 672.289,32
DOCtJXEl'<TO .• : OUTROSDATA.. : 30/03/2017 LICITAÇAo .. :- - - - - - - -~~- -- - - - - - - - -~- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _." - - - - - - - - - - - _.- - - - - - - - _. - - - - - --e FIC~A.. : 12----------------------------------------------------------------------------------------CREDOR .. : FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
CNPJ/CPF:ENDEREÇO:
CÓDIGO: 778
CIDADE .. : BARRA DO CORDA u. r .. :: MA
Discriminação do Material e/ou Serviço:Refe~ente a vencimentos, conforme folha paga~ento anexa a ?ri~eira v:a do presen~eprocesse, relativo ao mes março/2017.
execução dos se=viços a esta P=efeitura obedeciéas•lT::PC DE Ei-lPENHO: OR - Ordinario
Autorizo o =ornecimento e/ou aas condições deste docunento.
VALOR TOTAL ... : 20.559,62]
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÁOGUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAACMARTINS, 371 CENTRO
CNPJ (MA) N' 06769798/0001-17 Exercicio: 2017
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1
CÓDIGONOTA DE EMPENHO N° 330042
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA--------- - -- ---- -- -- - ------ --------- ------ - - -- ---- -----+---
020282.0404.122.0052.2003.00003.1.90.11.01
PODER EXECCTIVOSECo MUK. DE PLANEJAMENTO, ORÇo E GESTÃOSECo MUN. D~ PLA~EJAMENTO, ORÇo ~ GESTÃOMANCTE~çAo E FUNe. DA SECRETARIA DE P~AKEJ. ORÇAr1ENTO E GESTÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS :IXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR 'lO EI-:PENHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBE~PENHADO ATE ;.. DA';'A VI'.LCR DES,,"E SCB:':~;ENEO, SALDO A SU3EXPENHAR
- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - -~- - - - - - - - - -- ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - ---- - - -- -----~--- - - - - -- - - - - - - - -- - - ---- - - ---------~- - - - - - - - - - - --- - -- --- --- - - -- - - ~---
CREDOR ..: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
- - - - - - ~ + - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
0,00
DOCUMENTO ..; OUTROS
20.559,62 :20.559,62
DATA.. : 30/03/2017 LICITAÇAo .. :
20.559,62
FICHA .. : 12• CNPJ/CPF:ENDEREÇO:
CÓDIGO: 778
CIDADE ..:8ARRA DO CORDA U.F..:MA
Discriminação do Material e/ou Serviço ..;Referente a vencimentos, co~forme folha paga~ento anexa a pri~ei~a via copresente processo, relativo ae mes rr.arço/2Cl7.
T:::PO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL ... : 20.559,62vin~e mil, quinhentos e einq~enta e nove reais e seS3e~ta e Gois centavos * * ** * .• ... .• .•* .•* .•.•..•.•.* ~ .• * * * * * .•* * * * * ~ ~
•Autorizo o fornecimento dos materiais e/ouobedecidas as condições deste docuffien~o.
a execuçao dos se~viycs a esta ?refei~ura
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDEIJADüR DE: DES PESAS
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. AUTORIZO o PAGk~E~TO:EM: EM:
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
ORDEM DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO06769798/0001-17 Exercício'2017
O~DEM D~ PAGAMENTO 01262
Page 1
DATA: 30/03/2017 VENCTO:30/03/2017 PAGTO: 30/03/2017Credor .. : FOLHA DE PAGAM"ENTO- GUARDA MUNI' CNPJ: Ceó: 778Endereço:Cidade .. : BARRA DO CORDA CEP:
Discriminação ..:Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a prineira via do presente processo, relativo ao mes março/2017.
Valor 20.559,62(vinte mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) * " "************************ ************"'* •.
• Despesa Bruta: R$ 20.559,62
E:~P/SUB N. LOCAL FUNCIONAL !-:A?UREZA VALOR ANULAÇAO 0.ESCONTC ;.ÍQUIDO
33004 OR 020204 04.12200522003.0000 31.90.11,00 R$ 20.559,62 RS0,00 R$4,646,77 R$15.912,85TOTAL
Despesa Líquida:ORDEM DE PAGAMENTO
RS 20.559,62
R$ 15.912,85
R$ O,CO R$ 4.646,77 R$ 15.312,85
PAGUE-SE / /PREFEITO MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o{s) seguinte (5) Recurso(s)
Despesa paga em 30/03/2017 Com os recursos acima discriminados•Banco104TOTAL.
Conta
258Cheque '.ra1or- R$
15.912,85R$ 15.912,85
FRANCISCO MARCIO ARAUJO lOBO
ORDENADOR DE DESPESA
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)
/ /Ass:
N:l:T.e;
CGC/CPF:
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE 8A~RA DO CORDAFOLHA DE PAGfu~E~TOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 1 de 5
\'l..-
CPF: 03563399395
SOUZAReferência
102 FALTJl.S:9E INSS
CPF: 68257376353
" SALARIO B.lI.SE, SALARIO Fk."::ILIA- 0- INSS__ c
CPF: "-8559258850
937,0017,60
74,96
937,00 92,56 844,44
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido
937,00
62,14
74,96
999,14 74,96 924,18
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido
937,00104,20
74,96937,00 179,16 757,84
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido
937,00264,00
31,07
96,08
1.232,07 96,08 1.135,99
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido
937,00
93,21
17,60
280,62
235,48
62,47
69,96
1.030,21 666,13 364,08
Competência: Março de 2017Emissão: I /
SECo ADMGUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Liquido
3
Totais
Totais
Totais
1
96
Totais
Totais
572d8'
Rêferência30ci
30d
2
8%
Referência
30d1
8%
3Dd1
1
8%
30d
27
8%
Referência
NETORefêrência
ERIC WEULACY CRAVEIRO DEEvento
FRANCIMAR MOREIRA ARAUJOEventoSALARIO BASESALAEUO cA.\1ILIAMENS.SIGMEMACONSIGNADO CEFCONSIGNADO BRADES CO
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSEvento
DHEIMISSOM ALVES SILVAEvento
SALAR:::OBASEFUNÇAO GRATIFICADASALARIO FAi"lILIAINSS
SALARIO BASE;CONSIGNADO BRADESCOINSS
04618261358
9
152
257
2006041Cód.
196CPF;
2006052Cõd.
Órgão: 01 FPM
Tipc: N - Folha Nor~al0101013 GUARDA MUNICIPAL2006058 ANILSON LIMA DE OLIVEIRACõd. Evento
.i. SAL.lI.RIO BASE
373 MENS.SIGMEV~~.96 INSS
CPF: 03041349370
2005053Cód.
2006051Céd.
•1 SALARIO BASE152 FUNÇAO GRATIFICADA3:3 MENS.SIGMEMA-,;;6 I;;ISS
2006050Cód.
GABRIEL FERREIRA DE SOUSAEvento
GUARDA MUNICIPALReferência Proventos Descontos Valor Liquido30d 937,001 264,001 17,608% 96,08
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - INCR~ - 3ARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM D~ BA~R~ DO CORDA:OLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTO - PO~ SETOR Página 2 de 5
Descontos113,68
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Korw.al0101013 GUARDA MUKICIPALCód. EventoCPF: 03352074305
Competência:Emissão: /
SECo ADMReferência Proventos
Totais 1.201,00
MarçoI
de 2017
Valor Liquido1.087,32
CPF: 903252813CO
, SALARIO BASE"376 ABONO DE FALTAS3 SAI.ARIO Fl'.MILIA339 CONSIGNAJO CEr196 INSSCPF: 05364783332
CPF: 01408939380
339 CONSIGNADO CEF196 INSS
CPF: 60902580329
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor LiquidO
937,00156,1731,07
231,0174,96
1.124,24 305,97 818,27GUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Liquido937,00264,00
200,1780,07
1.201,00 280,24 920,76GUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Liquido937,00264, 0062,14
334,1996,08
1.263,14 430,27 832,87GUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Liquido937,00264,00
17,60270,7796,08
1.201,00 384,45 816,55GUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Líquido937,00264, 00
17,60263,9896,08
1.201,00 377,66 823,34
Totais
Totais
1
1
38
8%
Totais
Referência3Cd
Totais
Totais
30dReferência
30d
1
1
928%
2
898%
30d
1
1
188%
Referência
Referência
30d1
5e8%
DE OLIVEIRA RIBEIROReferência
SILVA SOUSA
MENS.SIGMEMACONSIGNJI.DOCEFINSS
JOSE RODOLFOEventoSl'.LARIOBASEFUNÇAO GRATIFICADA
SALARIO BASE~UNçAo GR~TIFICAJAMENS. SIGMEl'I.:A
JULIANA PEREIRA LEALEvento
JAILSON LIMA DE OLIVE IRAEventoSALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADASALARIO FAMILIACONSIGNADO CEFINSS
GEISA DAEvento
GILDENOR LIMA DE ABREUEventoSALARIO BASEFUNÇAO GR~TIFICADAFALT.n..SINSS
93754418300
352
352
373
352
352
1
CPF:
9
339
196
2006060Cód.
2007767Cód.
2006049Cód.
2007766Cód.1
2006048Cód.1
1
:"96
PM DE BARRA DO CORDA
VILA C~,ADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
?M DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGk~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de 5
Competência: Março de 2017Emissão: / /
SECo ADMGUARDA MUNICIPAL
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha No~mal0101013 GUARDA MUNICIPAL2006140 KILSON SANDRO SANTOS COELHOCód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Liquido
196CPF:
SALARIO BASEINSS
94464677304
30d
8%Totais
937,00
937,0074,9674,96 862,04
1 SALAR!O BASE373 ~ENS.SIGME~A339 CONSIGNADO CEF196 INSSCPF: 00613977335
2006047Côd.
LEONCIO CARVALHO DA SILVAEvento
GUARDA MUNICIPALReferência Proventos Descontos Valor Liquido30d 937,00
17,6083 263,928% 74,96
Totais 937,00 356,48 580,52GUARDA MUNICIPAL2006046
Cód.PAULO ALEXANDRE
EventoDOS SANTOS DA SILVA
Referência Proventos Descontos Valor Liquido
•9196CPF:
SALARIO BASEFUNÇAo GRATIFICADAS.l\.LARIOFA.'1ILIAINSS
87180979368
30d1
3
8%Totais
937,00264, 00
93,21
1.294,2196,0896,08 1.198,13
1 SALARIC BASE352 FUNÇAO GRJI.TIFICADA196 INSSCPF: 06322971310
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos
937,00264,00
2006043Cód.
POLIANAEvento
SOUZA REISReferência30d
1
8'Totais 1.201,00
96,0896,08
Valor Liquido
1.104,92
CPF: 00174908393
GUARDA MUNICIPAL2007765Cód.1
352
339339
196
ROBSON BILIO DE SOUSAEventoS.lI.L.lI.R!OBASEFUNÇAo GRATIFICADAS.lI.LARIOF.'IJ-1ILIA1/3 DE FÉRIASCONSIGN.n..OOCEFCONSIGNADO Cr::FINSS
Referência30d
2
1
928'8%
Totais
Proventos937,00264,0062,14400,33
1.663,47
Descontos
79,12264,00128,11471,23
Valor Liquido
1.192,24
GUARDA MUNICIPALProventos Descontos Valor Liquido
937,00
2006042 TIAGO DE SOUSAALVESCód. Evento1 SALARIO BASE373 MENS.S:GME~.196 INSS
CPF: 60937814377
Referência30d
1g,
Totais 937,00
17,6074,9692,56 844,44
PM DE BARRA DO CORDA
VILA Ck~A~A,S/~ ~ INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATaRIa:
PM DE BARRA CO CORJAFOLHA DE PAG.~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 4 de 5
339 CO~SIGNADO CEF196 INSSCPF: 91650518315
Órgão: 01 FJ?MTipo: N - Fol~a Normal81010~3 GUARDA MUNICIPAL2006057 WALCLERES DE MONTE COSTACód. Evento
Competência: Março da 2017Emissão: / /
SECo ADMGUARDA MUNICIPAL
Proventos Descontos Valor Líquido937,00
264,00
62, 14
804,92
18,94
343,20
96,08458,221.263,14Totais
30d
1
2
1
928%
ReferênciaSALJI.RIOBASEFUNÇAO GRATI~ICADASJI.LARIOFAYlILIAMENS. SINTRASE~BAC
9352
1
241
•Cód. Descrição~ SA~RIO BASE376 ABONO JE FA~TAS352 FONÇAO GRATIFICAJA
SALARIO ~A.V,ILIA:-13 DE FÉRIAS
257 COKSIGNADO BR~DESCO339 ÇOKSIGNADO CEF241 MEKS. SINTRASEMBAC373 MEKS.SIG~E~~:'02FALT.l\S:96 INSS
RESUMO DOQtde.
181
108
1
2
9
1
7
2
18
SETORProventos16.866,00
156,17
2.640,00
497,12
400,33
Descontos
339,68
2.330,8118, 94
123,20
262,64
1.571,50
Totais
•
Total de ProventosTotal de DescontosTotal LíquidoBase P/Cálculo do INSSTotal Empregados INSSTotal S. Família. INSSInss Empresa (20%)Agente NocivoAliquota RAT X FAP (2% Xl. 2%)Total GPSTotal Liquido meno Sal Fam , Lic. Mat e FaltasPagamento em Banco 18Total de vinculas: 18
20.559,624.646,7715.912,8519.643,691.571,50497,12
3.928,740,00
392,875.395,9915.415,7315.912,85
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CO~DAFOLHA OS PAG~~E~TCFOLHA D~ PAG~~EKTO - POR SETOR Página 5 de 5
Competência: Março de 2017Cod. Descricao
Emissão: / /
18,94/339,68123,20+tt~~~l~~l\~
2.330,81262,64/"
1.571,5020.559,62/4.646,77~15.912,85140.866,10
497,121.571,5028.173,222.817,3232.064,92
0,00
3763529
21241257373339lC2196
•
•
SA:,ARIO 9ASEjl..sO~ODE FALT.l',SFUNÇÃO GRATIFICADASALARIO F.n.MIL!AU3 DE FÉRIASMENS. SINTRASEMBACCONSIGNADO BRADESCOMEKS. SIGMEV..A;;ONSIGNACa CEFFALTASINSSTotal de ProventosTotal de DescontosTotal LíquidoBase P/Cálculo do INSSTotal S. Família. INSSTotal Empregados INSSInss Empresa (20%)Alíquota RAT X FA:P (2% x 1 = 2%)
Total GPSFundo de Reserva Prev. MunicipalTotal de Vínculos
RESUMOTipo: NQtde.18
GERAL- Folha NormalProventos16.866,00
156,172.640,00
497,12400,33
110811278218
18
Descontos Totais
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATÓRIO:Competênc:i.a;
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAMENTOPAGAMENTO EM BANCO
Março de 2017 T:i.po: N - Folha Normal
Data/Hora: 30/03/2017 10: 18:39
Página 1 de 1
Órgao/Setor : 01 - FPM/OI0I013 - GUARDA MUNICIPALMatríc. Nome2006058 ANILSON LIMA DE OLIVEIRA2006041 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS ~ETO2006052 DHEIMISSOM ALVES SILVA2006051 ERIC WEULACY CRAVEIRO DE SOUZA2006053 FRANCIMAR MORE IRP.ARAUJO2006050 GABRIEL FERREIRA DE SOUSA2006049 GEISA DA SILVA SOUSA2006060 GILDENOR LIMA DE ABREU2006048 JAILSON LI~~ DE OLIVEIRA2007767 JOSE RODOLFO DE OLIVEIRP. RIBEIRO2007766 JULIANA PEREIRA LEAL2006140 KILSON SA~DRO SANTOS COELHO2006047 LEONCIO CARVALHO DA SILVA2006046 PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA2006043 POLIANA SOUZA REIS2007765 ROBSON BILIO DE SOUSA_6042 TIJI.GODE SOUSA ALVES2006057 WALCLERES DE MON?E COSTATotal de Vínculos: 18Total de Vinculos Geral: 18
Pague-se em / /
Banco AG Conta Valor Líquido104 07650 001000300398 844,44104 07650 001000299284 924,18104 07650 001000293880 757,84104 07650 001000294770 1.135,99104 07650 001000296668 364,08
104 07650 001000295580 1.087,32104 07650 001000291194 818,27104 07650 001000289580 920,76104 07650 001000289629 832,87104 07650 001000209188 816,55104 07650 001000280079 823,34104 39608 001000206039 862,04104 07650 001000279852 580,52104 07650 001000294738 1.198,13104 07650 001000296943 1.104,92104 07650 001000280060 1.192,24104 07650 001000294215 844,44104 07650 001000290929 804,92
Liquido Total 15.912,85Liquido Geral , 15.912,85
WELLRYK OLIVEIRA C DA SILVAPREFEITO
•
PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
REMESSA DE PAGAMENTO - AutorizaçãoRemessa # 274 Data 30/03/2017 Pag: 1
Fornecedor
ANILSON LIMA DE OLIVEIRA
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NE
DHEIMISSOM ALVES SILVA
ERIC WEULACY CRAVEIRO DE SOUZA
FRANCIMAR MOREIRA ARAUJO
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
GEISA DA SILVA SOUSA
GILDENOR LIMA DE ABREU
JAILSON LIMA DE OLIVEIRA
JOSE RODOLFO DE OLIVEIRA RIBEI
.L1ANA PEREIRA LEAL
KILSON SANDRO SANTOS COELHO
LEONCIO CARVALHO DA SILVA
PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS DA
POLlANA SOUZA REIS
ROBSON BILlO DE SOUSA
T1AGO DE SOUSA ALVES
WALCLERES DE MONTE COSTA
Total
Valor
844,44
924,18
757,84
1.135,99
364,08
1.087,32
818,27
920,76
832,87
816,55
823,34
862,04
580,52
1.198,13
1.104,92
1.192,24
844,44
804,92
15.912,85
Solicitamos que sejam efetivados os pagamentos discriminados acima, sendo os valores debitados na conta corrente_000500000019-0 mantida nessa agência, totalizando o valor de R$ 15.912,85.
Atenciosamente,
•
•
, GovConta CAIXA
Comprovante de Transferência de Valoresvia GovConta Caixa
- - -Emitente: F?!.l BARRt, DO CORDA
Conta Origem: 0765/006}000002.58-4
IConta Destino: 0765/006jO:JDDDlJ 19-0
INoma do Destínóltárío; P1/i DE BARRA DO CORDA
Valor: flS15,912,85
Identificação da Operacão: PAGAt.1EIJTO FUNCIONARlO5
-Data de Débito: 30/0.3/2017 -14:24.32
Data da Operação: 30/03/2.017
Código da Operação: 0023S164
Chave de S(!guranca: RYRr.1GASQA9XKlN L7
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO Corvi SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 ~'lINUTOS<
https:l/govconta.caixa.gov.brlsigov/consulta/pcnde nei a/Iistalimprimir .do
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