(毎月分配型) - UBSのビジネス |...

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＊当ファンドの仕組みは次の通りです。商 品 分 類 追加型投信/海外/債券

信 託 期 間 2003年8月15日から無期限

運 用 方 針

豪ドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざして運用を行います。ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。ポートフォリオの平均格付は原則としてAA－格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA－格相当以上の格付を取得しているものに限ります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向等により、対円での為替ヘッジを行う場合があります。

主要運用対象豪ドル建ての国債、州政府債および国際機関債を主要投資対象とします。

組 入 制 限株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

分 配 方 針

原則として、毎月決算日（原則17日）に収益分配方針に基づいて収益分配金を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。

＊分配金のお知らせ＊１万口当たり分配金

第 141 期 80円第 142 期 80円第 143 期 80円第 144 期 80円第 145 期 80円第 146 期 80円

◇分配金をお支払いする場合分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

◇分配金を再投資する場合お手取り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◇分配金の区分について・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

◇税金について分配金は普通分配金に課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税5％）の税率が適用されます。

UBSオーストラリア債券オープン

(毎月分配型)

運用報告書（全体版）（第25作成期）

第141期　決算日　2015年 7月17日第142期　決算日　2015年 8月17日第143期　決算日　2015年 9月17日第144期　決算日　2015年10月19日第145期　決算日　2015年11月17日第146期　決算日　2015年12月17日

受益者のみなさまへ

　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、「UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）」は、去る12月17日に第146期の決算を行いましたので、第141期～第146期（第25作成期）の運用状況をご報告申し上げます。　今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊最近５作成期の運用実績＊

作成期 決 算 期 ( 決 算 日 )基準価額(分配落)

ベンチマーク 債券組入比 率

債券先物比 率

純 資 産総 額税込み

分配金期 中騰落率

期 中騰落率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

第21作成期

117期(2013年 7月17日) 9,237 80 △0.3 21,474 △0.2 95.9 4.5 154,386

118期(2013年 8月19日) 8,935 80 △2.4 20,946 △2.5 96.1 5.6 143,785

119期(2013年 9月17日) 9,103 80 2.8 21,541 2.8 94.7 △ 2.7 142,196

120期(2013年10月17日) 9,192 80 1.9 21,947 1.9 94.1 △ 2.9 141,658

121期(2013年11月18日) 9,131 80 0.2 22,009 0.3 93.7 △ 4.3 138,681

122期(2013年12月17日) 8,939 80 △1.2 21,764 △1.1 95.8 △15.5 132,783

第22作成期

123期(2014年 1月17日) 8,867 80 0.1 21,803 0.2 94.9 △16.7 128,802

124期(2014年 2月17日) 8,804 80 0.2 21,836 0.2 94.5 △ 5.0 125,886

125期(2014年 3月17日) 8,741 80 0.2 21,889 0.2 95.7 △21.6 122,577

126期(2014年 4月17日) 9,132 80 5.4 23,085 5.5 94.0 △23.1 126,120

127期(2014年 5月19日) 9,084 80 0.4 23,212 0.6 93.1 △24.8 124,838

128期(2014年 6月17日) 9,087 80 0.9 23,447 1.0 94.3 △22.8 124,610

第23作成期

129期(2014年 7月17日) 9,069 80 0.7 23,703 1.1 95.1 △26.4 123,834

130期(2014年 8月18日) 9,022 80 0.4 23,807 0.4 96.0 △27.2 122,676

131期(2014年 9月17日) 9,068 80 1.4 24,124 1.3 95.9 △19.4 122,984

132期(2014年10月17日) 8,761 80 △2.5 23,604 △2.2 96.4 △23.5 118,512

133期(2014年11月17日) 9,456 80 8.8 25,720 9.0 97.0 △19.5 126,843

134期(2014年12月17日) 9,024 80 △3.7 24,853 △3.4 94.5 △ 4.4 120,152

第24作成期

135期(2015年 1月19日) 9,117 80 1.9 25,442 2.4 94.8 △ 7.2 121,951

136期(2015年 2月17日) 8,642 80 △4.3 24,342 △4.3 93.6 0.4 116,265

137期(2015年 3月17日) 8,636 80 0.9 24,580 1.0 96.6 △ 9.6 117,086

138期(2015年 4月17日) 8,626 80 0.8 24,792 0.9 95.4 △ 3.2 118,382

139期(2015年 5月18日) 8,646 80 1.2 25,087 1.2 96.3 △ 5.3 118,710

140期(2015年 6月17日) 8,515 80 △0.6 24,984 △0.4 95.8 △10.1 117,140

第25作成期

141期(2015年 7月17日) 8,171 80 △3.1 24,216 △3.1 96.8 △ 9.9 111,990

142期(2015年 8月17日) 8,115 80 0.3 24,291 0.3 96.6 △14.1 109,714

143期(2015年 9月17日) 7,599 80 △5.4 23,000 △5.3 95.6 △13.4 100,980

144期(2015年10月19日) 7,582 80 0.8 23,197 0.9 96.3 △13.3 100,168

145期(2015年11月17日) 7,501 80 △0.0 23,212 0.1 97.6 △ 7.1 99,253

146期(2015年12月17日) 7,494 80 1.0 23,461 1.1 94.8 △ 8.0 97,956

（注1）基準価額および分配金は1万口当たり。

（注2）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注3）債券先物比率は買建比率－売建比率。

（注4）ベンチマーク：ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）

ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックスは、オーストラリアの債券市場の値動きを表す代表的な指数であり、オー

ストラリアの国債および州政府債から構成されています。ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベー

ス）は、当インデックスを当社が円換算したものです。ベンチマークは設定日を10,000として指数化したものです。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊当作成期中の基準価額等の推移＊

決算期 年 月 日基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 債券組入

比 率債券先物比 率騰 落 率 騰 落 率

第141期

(期　首) 円 ％ ％ ％ ％2015年 6月17日 8,515 － 24,984 － 95.8 △10.1

6月末 8,391 △1.5 24,620 △1.5 95.6 △11.2

(期　末)2015年 7月17日 8,251 △3.1 24,216 △3.1 96.8 △ 9.9

第142期

(期　首)2015年 7月17日 8,171 － 24,216 － 96.8 △ 9.9

7月末 8,084 △1.1 23,958 △1.1 96.0 △ 9.7

(期　末)2015年 8月17日 8,195 0.3 24,291 0.3 96.6 △14.1

第143期

(期　首)2015年 8月17日 8,115 － 24,291 － 96.6 △14.1

8月末 7,697 △5.2 23,044 △5.1 96.5 △11.8

(期　末)2015年 9月17日 7,679 △5.4 23,000 △5.3 95.6 △13.4

第144期

(期　首)2015年 9月17日 7,599 － 23,000 － 95.6 △13.4

9月末 7,446 △2.0 22,529 △2.0 95.5 △13.2

(期　末)2015年10月19日 7,662 0.8 23,197 0.9 96.3 △13.3

第145期

(期　首)2015年10月19日 7,582 － 23,197 － 96.3 △13.3

10月末 7,552 △0.4 23,111 △0.4 96.5 △12.7

(期　末)2015年11月17日 7,581 △0.0 23,212 0.1 97.6 △ 7.1

第146期

(期　首)2015年11月17日 7,501 － 23,212 － 97.6 △ 7.1

11月末 7,578 1.0 23,448 1.0 97.1 △ 5.8

(期　末)2015年12月17日 7,574 1.0 23,461 1.1 94.8 △ 8.0

（注1）基準価額は1万口当たり。（注2）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。（注3）債券先物比率は買建比率－売建比率。（注4）ベンチマーク：ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）

ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックスは、オーストラリアの債券市場の値動きを表す代表的な指数であり、オーストラリアの国債および州政府債から構成されています。ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）は、当インデックスを当社が円換算したものです。ベンチマークは設定日を10,000として指数化したものです。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊当期の運用状況＊

（注1）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド

の運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額に

より課税条件も異なりますので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一となるように指数化しています。

■既払分配金480円（税引前）を加算した基準価額の値下がりは541円となりました。なお、基準価額の騰落

率（分配金再投資ベース）は－6.4％となりました。

(円)

2015/6/17 2015/7/17 2015/8/17 2015/9/17 2015/10/19 2015/11/17 2015/12/17(年/月/日)

分配金再投資基準価額ベンチマーク（指数化）基準価額

＜当期の基準価額等の推移＞（2015年6月17日～2015年12月17日）

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

投資環境について＜ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）イン

デックス／豪ドルベースの推移＞

※ブルームバーグのデータを元に当社作成。

※基準日は1998年6月30日＝1,000です。なお、当ファンドのベンチ

マークは当インデックスを円換算したものです。

■当作成期の豪州債券市場は作成期初比で上昇しま

した。作成期初には豪州準備銀行（RBA）の

2015年6月の金融政策決定会合で金利が据え置か

れ、今後の金融緩和の可能性も示唆されなかった

ことや、豪州の経済指標が良好な内容となったこ

となどを受けて、下落する場面もありましたが、

その後、中国株式の下落、資源価格の軟化などを

背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことなど

から、作成期の前半の豪州債券市場は概ね上昇基

調を維持しました。8月下旬には、中国株式市場

の安定化に向けて当局が介入するとの期待が高

まったことなどから、市場のリスク回避姿勢が後

退し、一時下落しましたが、その後は中国の景気

後退懸念や豪州の追加利下げ観測などがサポート

材料となり、底堅い動きとなりました。11月には

金融政策決定会合で政策金利が据え置かれ、豪州

雇用統計が良好な内容となり市場の利下げ観測も

後退したことなどから、下落する展開となりました。

2,725

2,750

2,775

2,800

2,825

2,850

2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/10 2015/11 2015/12(年/月)

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5－　　－

UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＜豪ドル／円レートの推移＞ ■当作成期の豪ドルは、対円で下落しました。作成

期初、ギリシャが国際通貨基金（IMF）への債務

返済を先送りしたことなどから市場のリスク回避

姿勢が強まり、豪ドルは対円で下落しました。そ

の後作成期の半ばにかけても、中国株式市場の下

落、資源価格の軟化、中国人民元の切り下げを受

けた中国経済への懸念などを背景としたリスク回

避姿勢の高まりから円買いが進行し、豪ドルは対

円で大幅に下落する展開となりました。作成期の

後半は、豪州経済指標が良好な内容となり豪州の

利下げ観測が後退したことなどから対円で上昇し

ましたが、作成期を通じては、豪ドル安・円高の

水準で作成期末を迎えました。

80

85

90

95

100（円）

2015/6/17 2015/7/17 2015/8/17 2015/9/17 2015/10/17 2015/11/17 2015/12/17(年/月/日)

運用経過＜ポートフォリオについて＞

■当ファンドは、ファンドの基本方針に基づき高格付けの豪ドル建ての債券に分散投資し、安定した収益の確

保および信託財産の成長を目指して運用を行いました。

組み入れについては、引続き国債に加え、一般的に国債に比べて利回り水準が魅力的な州政府債、政府保証

債や国際機関債などに分散投資を行いました。信用リスクにおいては、保有債券の平均格付けは作成期を通

じてAAA格を維持しました。デュレーションについては中国経済の減速や資源価格の軟調推移が豪州経済に

与える影響を踏まえ、作成期末にかけて小幅長期化を行っています。

＜基準価額の主な変動要因＞■当ファンドの基準価額は、為替相場の変動（豪ドル安・円高）などのマイナス（下落）要因が、組入債券からの収入（価格の上昇、利子収入）などのプラス（上昇）要因を上回ったことにより値下がりしました。主なマイナス要因は、豪州の政策金利の引き下げや中国の景気減速懸念などから市場のリスク回避姿勢が強まり、円が買われ豪ドルが下落したことなどです。

＜ベンチマークとの差異について＞■当期中の騰落率は、基準価額の－6.4％に対してベンチマークが－6.1％となり、基準価額の騰落率はベンチ

マークの騰落率を0.3％下回りました。基準価額の騰落率がベンチマークの騰落率を下回った主な要因は、デュレーション調整や銘柄選択などのプラス要因が、信託報酬の負担などのマイナス要因を下回ったことなどです。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

分配金について■当ファンドは分配方針に基づき保有債券等の繰越分を含めた利子・配当等収益等を中心に、第141期～第

146期の各期末に1万口当たり80円（税引前）の収益分配を行いました。なお、収益分配にあてなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用させていただいております。

分配原資の内訳（1万口当たり・税引前）

項　目第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 第146期

2015年6月18日～2015年7月17日

2015年7月18日～2015年8月17日

2015年8月18日～2015年9月17日

2015年 9月18日～2015年10月19日

2015年10月20日～2015年11月17日

2015年11月18日～2015年12月17日

当期分配金 80円 80円 80円 80円 80円 80円

（対基準価額比率） (0.970％) (0.976％) (1.042％) (1.044％) (1.055％) (1.056％)

当期の収益 21円 22円 20円 24円 18円 24円

当期の収益以外 58円 57円 59円 55円 61円 55円

翌期繰越分配対象額 2,240円 2,183円 2,123円 2,068円 2,006円 1,950円

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、

「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注3）「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

今後の運用方針＜投資環境の見通し＞■豪州では、インフレ率の上昇が鈍化している一方で国内需要の回復が十分でないことから、今後、景気刺激のために追加利下げが必要になるものと思われます。豪州債券市場では、追加利下げの可能性がすでに織り込まれていますが、今後の世界経済の動向などにより、想定以上の利下げが行われる可能性などについて注視が必要です。一方、ターンブル新首相の経済成長を重視した政策が消費活性化や景況感改善につながるとの期待が高まっています。豪州債券市場では、豪州国内の景気・インフレ動向、米国の利上げ時期、欧州の金融緩和など国内外の動向に引き続き左右される展開が予想されます。

＜今後の運用方針＞■このような見通しのもと、引き続き金利水準や市場心理等を考慮しながら、状況に応じてデュレーション調整を機動的に行ってまいります。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊1万口当たりの費用明細＊

項　目

第141期～第146期2015/6/18～2015/12/17 項目の概要金額 比率

信託報酬 42円 0.540％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

※期中の平均基準価額（月末値の平均）は7,791円です。

（投信会社） (20) (0.257) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） (20) (0.257) 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の

情報提供等の対価

（受託会社） ( 2) (0.027) 運用財産の管理、運用指図実行等の対価

売買委託手数料 0 0.004 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

（先物・オプション） ( 0) (0.004) 先物・オプション取引所取引の際に売買仲介人に支払う手数料

その他費用 1 0.010 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 1) (0.009) 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

（監査費用） ( 0) (0.001) 監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

（その他） ( 0) (0.000) 受益権の管理事務に関連する費用等

合　計 43 0.554

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。

（注2）「金額」欄は項目ごとに円未満四捨五入してあります。「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除

して100を乗じたものです。

＊売買及び取引の状況＊（自　2015年6月18日　至　2015年12月17日）

(1) 公社債

決 算 期第141期～第146期

買 付 額 売 付 額外国

オーストラリア 千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル国 債 証 券 170,839 147,521地 方 債 証 券 11,544 157,203特 殊 債 券 13,378 8,753

（注1）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

（注2）単位未満は切り捨て。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

(2) 先物取引の種類別取引状況

決 算 期 第141期～第146期

種 類 別買 建 売 建

新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額外国 百万円 百万円 百万円 百万円

債 券 先 物 取 引AUST 10YR BOND FUTURES 1509 9,619 21,716 － －AUST 10YR BOND FUTURES 1512 12,639 12,741 － －AUST 10YR BOND FUTURES 1603 8,294 1,567 － －AUST 3YR BOND FUTURES 1509 － － 16,368 38,797AUST 3YR BOND FUTURES 1512 － － 34,440 34,624AUST 3YR BOND FUTURES 1603 － － 14,578 －

（注1）単位未満は切り捨て。（注2）外国証券の取引金額は、各月末（作成期末の属する月については作成期末）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の

合計です。

＊主要な売買銘柄＊（自　2015年6月18日　至　2015年12月17日）

　公社債

第141期～第146期買 付 売 付

銘 柄 金 額 銘 柄 金 額千円 千円

AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 22/7/15(オーストラリア) 3,168,977 AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 22/7/15(オーストラリア) 4,558,219AUSTRALIAN I/L 1.25% 22/2/21(オーストラリア) 3,136,012 AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 16/6/15(オーストラリア) 2,735,438AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 25/4/21(オーストラリア) 3,090,628 TREAS CORP VICT 5.75% 16/11/15(オーストラリア) 2,553,143AUSTRALIAN GOVT. 5.5% 23/4/21(オーストラリア) 2,299,462 NSWTC-DOMESTIC 6% 18/2/1(オーストラリア) 2,378,655AUSTRALIAN GOVT. 4.25% 26/4/21(オーストラリア) 2,205,579 AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 21/5/15(オーストラリア) 2,173,452KFW 6% 20/8/20(オーストラリア) 1,180,939 TREAS CORP VICT 6% 22/10/17(オーストラリア) 2,046,877WEST AUST T CORP 5% 25/7/23(オーストラリア) 995,416 AUSTRALIAN I/L 1.25% 22/2/21(オーストラリア) 1,636,855AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 39/6/21(オーストラリア) 607,724 TREAS CORP VICT 5.5% 24/12/17(オーストラリア) 1,629,226AUSTRALIAN GOVT. 3.75% 37/4/21(オーストラリア) 393,184 QUEENSLAND TREAS 3.5% 17/9/21(オーストラリア) 1,522,199AUSTRALIAN I/L 1.25% 40/8/21(オーストラリア) 275,791 NSWTC-DOMESTIC 6% 22/3/1(オーストラリア) 1,290,900

（注1）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）（注2）国内の現先取引によるものは含まれておりません。（注3）外国証券の売買金額は、各月末（作成期末の属する月の月初から作成期末までの分については作成期末）の対顧客電信売買相場の仲

値により邦貨換算した金額の合計です。

＊利害関係人等との取引状況等＊（自　2015年6月18日　至　2015年12月17日）

(1) 当作成期中の利害関係人等との取引状況　当作成期間中における利害関係人等との取引はありません。

(2) 利害関係人等である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類第141期～第146期

買 付 額百万円

公 社 債 6,308（注）利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人等であり、当ファンドに係る利害関係人

等とはユービーエス・エイ・ジー（銀行）です。

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②　個別銘柄開示 （2015年12月17日現在）

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

(オーストラリア) ％ 千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル 千円

国 債 証 券 AUSTRALIAN GOVT. 2.75% 2.75 8,300 7,470 659,376 2035/6/21

AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 3.25 33,000 34,028 3,003,676 2025/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 3.25 7,000 6,693 590,801 2039/6/21

AUSTRALIAN GOVT. 3.75% 3.75 12,800 13,323 1,176,078 2037/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 4.25% 4.25 16,000 16,543 1,460,268 2017/7/21

AUSTRALIAN GOVT. 4.25% 4.25 22,200 24,799 2,189,042 2026/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 4.5 24,000 27,699 2,445,022 2033/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 4.75 50,100 50,773 4,481,763 2016/6/15

AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 4.75 70,000 81,722 7,213,618 2027/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 5.5% 5.5 67,300 79,918 7,054,368 2023/4/21

AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 5.75 47,400 55,422 4,892,181 2021/5/15

AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 5.75 19,100 22,762 2,009,289 2022/7/15

AUSTRALIAN GOVT. 6% 6.0 17,800 18,607 1,642,444 2017/2/15

AUSTRALIAN I/L 1.25% 1.353125 14,900 16,771 1,480,441 2022/2/21

地 方 債 証 券 AUSTRALIAN CPTL 4.25% 4.25 19,100 20,374 1,798,460 2020/5/22

AUSTRALIAN CPTL 5.5% 5.5 10,800 11,597 1,023,718 2018/6/7

NORTH'N TER TRSY 4.75% 4.75 12,500 13,058 1,152,695 2017/11/17

NSWTC-DOMESTIC 5% 5.0 22,700 26,044 2,298,918 2024/8/20

NSWTC-DOMESTIC 6% 6.0 15,600 17,871 1,577,546 2020/5/1

NSWTC-DOMESTIC 6% 6.0 29,100 34,446 3,040,570 2022/3/1

QUEENSLAND TREAS 3.5% 3.5 33,100 33,772 2,981,106 2017/9/21

QUEENSLAND TREAS 4% 4.0 67,400 70,689 6,239,788 2019/6/21

QUEENSLAND TREAS 4.25% 4.25 17,900 19,149 1,690,287 2023/7/21

QUEENSLAND TREAS 4.75% 4.75 9,800 10,860 958,669 2025/7/21

QUEENSLAND TREAS 5.75% 5.75 9,800 11,578 1,022,017 2024/7/22

QUEENSLAND TREAS 6% 6.0 11,200 12,060 1,064,619 2018/2/21

＊組入資産明細表＊

(1) 外国（外貨建）公社債

①　種類別開示 （2015年12月17日現在）

区 分

第25作成期末（第146期末）

額 面 金 額評 価 額

組入比率う ち B B 格以下組入比率

残 存 期 間 別 組 入 比 率

外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満

千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％オーストラリア 963,500 1,051,927 92,853,598 94.8 － 46.0 35.6 13.3

合 計 963,500 1,051,927 92,853,598 94.8 － 46.0 35.6 13.3

（注1）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注2）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

（注3）単位未満は切り捨て。

（注4）－印は組み入れなし。

（注5）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額評 価 額

償還年月日外貨建金額 邦貨換算金額

(オーストラリア) ％ 千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル 千円

地 方 債 証 券 QUEENSLAND TREAS 6% 6.0 11,100 13,059 1,152,770 2022/7/21

QUEENSLAND TREAS 6.25% 6.25 29,000 33,113 2,922,967 2020/2/21

TASMANIAN PUBFIN 4.25% 4.25 12,100 12,956 1,143,664 2022/3/8

TREAS CORP VICT 6% 6.0 33,200 38,084 3,361,679 2020/6/15

WEST AUST T CORP 2.5% 2.5 30,800 30,381 2,681,741 2020/7/22

WEST AUST T CORP 3.75% 3.75 28,300 29,298 2,586,196 2018/10/23

WEST AUST T CORP 5% 5.0 10,100 11,336 1,000,632 2025/7/23

特 殊 債 券 EXPORT DEV CAN 3.25% 3.25 13,300 13,442 1,186,587 2017/8/8

( 除 く 金 融 債 ) EXPORT DEV CAN 6% 6.0 1,000 1,006 88,804 2016/2/18

EXPORT FIN & INS 6% 6.0 10,400 11,865 1,047,373 2020/11/12

INT BK RECON&DEV 3.75% 3.75 16,500 17,039 1,504,066 2019/1/23

INT BK RECON&DEV 5.75% 5.75 10,000 11,088 978,773 2019/10/21

INTERAMER DEV BK 3.25% 3.25 13,000 13,209 1,166,019 2020/2/7

INTERAMER DEV BK 3.75% 3.75 20,000 20,608 1,819,068 2018/10/9

INTL FIN CORP 3.25% 3.25 20,000 20,357 1,796,930 2019/7/22

KFW 6% 6.0 11,800 13,377 1,180,846 2020/8/20

KOMMUNALBANKEN 2.6% 2.6 15,000 14,717 1,299,078 2020/9/4

NORDIC INVST BNK 2.7% 2.7 9,000 8,945 789,623 2020/2/4

合 計 － － － 92,853,598 －

（注1）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注2）額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別第25作成期末（第146期末）

買 建 額 売 建 額

外国 債券先物取引百万円 百万円

AUST 10YR BOND FUTURES 1603 6,738 －

AUST 3YR BOND FUTURES 1603 － 14,592（注1）単位未満は切り捨て。

（注2）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注3）－印は組み入れなし。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊投資信託財産の構成＊ （2015年12月17日現在）

項 目第25作成期末（第146期末）

評 価 額 比 率

千円 ％公 社 債 92,853,598 92.1

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 7,953,682 7.9

投 資 信 託 財 産 総 額 100,807,280 100.0

（注1）金額の単位未満は切り捨て。

（注2）当作成期末における外貨建純資産（94,878,935千円）の投資信託財産総額（100,807,280千円）に対する比率は94.1％です。

（注3）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1オーストラリア・ドル＝88.27円です。

＊資産、負債、元本及び基準価額の状況＊(2015年7月17日) (2015年8月17日) (2015年9月17日) (2015年10月19日) (2015年11月17日) (2015年12月17日)

項 目 第 141 期 末 第 142 期 末 第 143 期 末 第 144 期 末 第 145 期 末 第 146 期 末

(A) 資 産 113,338,245,015円 111,510,101,557円 102,371,422,223円 101,923,830,036円 100,585,416,666円 100,801,997,270円

コール・ローン等 3,476,104,669 1,640,499,623 4,525,379,269 2,332,287,990 2,555,078,057 1,060,226,399

公 社 債(評価額) 108,383,277,432 106,003,985,957 96,493,143,097 96,498,095,980 96,851,972,253 92,853,598,142

未 収 入 金 39,083,714 2,380,426,888 － 1,500,190,521 － 5,559,007,156

未 収 利 息 1,167,229,562 1,155,280,749 1,002,455,372 1,275,241,882 871,210,823 890,615,405

前 払 費 用 48,206,982 57,106,013 68,338,847 76,095,395 19,584,680 96,555,728

その他未収収益 22,855,793 30,157,107 37,440,319 44,137,965 50,892,504 57,089,646

差入委託証拠金 201,486,863 242,645,220 244,665,319 197,780,303 236,678,349 284,904,794

(B) 負 債 1,347,600,097 1,795,993,151 1,390,567,416 1,755,561,384 1,332,048,338 2,845,140,883

前 受 収 益 － 181,029 － － － －

未 払 金 － 275,791,191 6,145,094 493,070,044 18,826,640 1,490,534,660

未払収益分配金 1,096,484,744 1,081,612,653 1,063,109,443 1,056,870,848 1,058,608,830 1,045,739,002

未 払 解 約 金 149,111,199 336,483,684 226,532,860 110,808,649 168,732,243 219,983,392

未 払 信 託 報 酬 101,857,780 101,773,525 94,629,243 94,660,358 85,736,279 88,738,417

その他未払費用 146,374 151,069 150,776 151,485 144,346 145,412

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 111,990,644,918 109,714,108,406 100,980,854,807 100,168,268,652 99,253,368,328 97,956,856,387

元 本 137,060,593,122 135,201,581,735 132,888,680,493 132,108,856,001 132,326,103,849 130,717,375,354

次期繰越損益金 △ 25,069,948,204 △ 25,487,473,329 △ 31,907,825,686 △ 31,940,587,349 △ 33,072,735,521 △ 32,760,518,967

(D) 受 益 権 総 口 数 137,060,593,122口 135,201,581,735口 132,888,680,493口 132,108,856,001口 132,326,103,849口 130,717,375,354口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 8,171円 8,115円 7,599円 7,582円 7,501円 7,494円

（注1）当ファンドの第141期首元本額は137,573,167,497円、第141～146期中追加設定元本額は8,452,368,201円、第141～146期中一部解約元

本額は15,308,160,344円です。

（注2）また、1口当たり純資産額は、第141期0.8171円、第142期0.8115円、第143期0.7599円、第144期0.7582円、第145期0.7501円、第146期

0.7494円です。

（注3）第146期末において純資産総額が元本を下回っており、その差額は32,760,518,967円です。

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UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

＊損益の状況＊第141期（自2015年 6月18日　至2015年 7月17日）第142期（自2015年 7月18日　至2015年 8月17日）

第143期（自2015年 8月18日　至2015年 9月17日）第144期（自2015年 9月18日　至2015年10月19日）

第145期（自2015年10月20日　至2015年11月17日）第146期（自2015年11月18日　至2015年12月17日）

項 目 第 141 期 第 142 期 第 143 期 第 144 期 第 145 期 第 146 期

(A) 配 当 等 収 益 398,839,513円 405,804,168円 362,729,583円 364,080,121円 328,386,400円 344,344,435円

受 取 利 息 391,866,090 400,507,191 356,190,863 358,163,000 322,622,941 340,032,693

そ の 他 収 益 金 6,973,423 5,296,977 6,538,720 5,917,121 5,763,459 4,311,742

(B) 有価証券売買損益 △ 3,889,051,198 △　 137,214,185 △ 6,022,281,920 475,813,014 △　 199,640,951 638,878,010

売 買 益 319,793,116 519,114,530 9,808,178 727,209,069 1,243,008,302 823,096,329

売 買 損 △ 4,208,844,314 △　 656,328,715 △ 6,032,090,098 △　 251,396,055 △ 1,442,649,253 △　 184,218,319

(C) 先物取引等取引損益 455,710 161,856,020 6,186,678 97,333,242 △　　60,591,594 56,855,705

取 引 益 41,926,587 204,922,171 116,531,726 188,085,110 195,674,266 70,997,382

取 引 損 △　　41,470,877 △　　43,066,151 △　 110,345,048 △　　90,751,868 △　 256,265,860 △　　14,141,677

(D) 信 託 報 酬 等 △　 103,679,489 △　 103,604,133 △　　96,392,914 △　　96,381,648 △　　87,374,712 △　　90,282,208

(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) △ 3,593,435,464 326,841,870 △ 5,749,758,573 840,844,729 △　　19,220,857 949,795,942

(F) 前 期 繰 越 損 益 金 △ 7,337,957,106 △11,019,659,537 △10,701,539,383 △16,515,186,378 △15,788,079,208 △15,751,360,168

(G) 追加信託差損益金 △13,042,070,890 △13,713,043,009 △14,393,418,287 △15,209,374,852 △16,206,826,626 △16,913,215,739

(配当等相当額) (　31,446,985,194) (　30,292,110,389) (　29,014,953,715) (　28,053,660,546) (　27,370,952,300) (　26,231,598,380)

(売買損益相当額) (△44,489,056,084) (△44,005,153,398) (△43,408,372,002) (△43,263,035,398) (△43,577,778,926) (△43,144,814,119)

(H) 　計　(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) △23,973,463,460 △24,405,860,676 △30,844,716,243 △30,883,716,501 △32,014,126,691 △31,714,779,965

(I) 収 益 分 配 金 △ 1,096,484,744 △ 1,081,612,653 △ 1,063,109,443 △ 1,056,870,848 △ 1,058,608,830 △ 1,045,739,002

次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ) △25,069,948,204 △25,487,473,329 △31,907,825,686 △31,940,587,349 △33,072,735,521 △32,760,518,967

追加信託差損益金 △13,781,649,850 △14,486,260,855 △15,189,687,260 △15,939,276,282 △17,024,204,969 △17,644,318,019

(配当等相当額) (　30,707,406,234) (　29,518,892,543) (　28,218,684,742) (　27,323,759,116) (　26,553,573,957) (　25,500,496,100)

(売買損益相当額) (△44,489,056,084) (△44,005,153,398) (△43,408,372,002) (△43,263,035,398) (△43,577,778,926) (△43,144,814,119)

分配準備積立金 37,359 90,982 52,173 98,735 21,391 53,722

繰 越 損 益 金 △11,288,335,713 △11,001,303,456 △16,718,190,599 △16,001,409,802 △16,048,551,943 △15,116,254,670

（注1）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は各期末の評価換えによるものを含みます。（注2）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。（注3）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。（注4）第141期計算期間末における費用控除後の配当等収益（295,160,024円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定す

る収益調整金（31,446,985,194円）および分配準備積立金（61,783,119円）より分配対象収益は31,803,928,337円（10,000口当たり2,320円）であり、うち1,096,484,744円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

（注5）第142期計算期間末における費用控除後の配当等収益（308,126,191円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（30,292,110,389円）および分配準備積立金（359,598円）より分配対象収益は30,600,596,178円（10,000口当たり2,263円）であり、うち1,081,612,653円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

（注6）第143期計算期間末における費用控除後の配当等収益（266,336,669円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（29,014,953,715円）および分配準備積立金（555,974円）より分配対象収益は29,281,846,358円（10,000口当たり2,203円）であり、うち1,063,109,443円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

（注7）第144期計算期間末における費用控除後の配当等収益（326,635,851円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（28,053,660,546円）および分配準備積立金（432,302円）より分配対象収益は28,380,728,699円（10,000口当たり2,148円）であり、うち1,056,870,848円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

（注8）第145期計算期間末における費用控除後の配当等収益（241,011,688円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（27,370,952,300円）および分配準備積立金（240,190円）より分配対象収益は27,612,204,178円（10,000口当たり2,086円）であり、うち1,058,608,830円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

（注9）第146期計算期間末における費用控除後の配当等収益（314,451,996円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（26,231,598,380円）および分配準備積立金（238,448円）より分配対象収益は26,546,288,824円（10,000口当たり2,030円）であり、うち1,045,739,002円（10,000口当たり80円）を分配金額としております。

＜約款変更のお知らせ＞　委託者および運用の指図権限の委託先の商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更

実施日：平成27年12月1日）

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