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ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Septiembre 2014.
4. Status de Endeudamiento.
5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.
6. Indicadores de Operación Simas 2014.
7. Proyectos Simas 2014.
8. Acuerdo para la autorización de los Estados Financieros de la cuenta publica, correspondiente al tercer
trimestre del 2014.
9. Autorización de tarifas 2015.
10. Clausura
3.- ESTADO DE
RESULTADOS
SEPTIEMBRE 2014
2
ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2014
NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO
INGRESOS (No incluye IVA)
Ingresos por servicio de Agua 7,420,285.58 62,685,599.34
Ingresos por servicio de Drenaje 1,587,591.50 13,317,183.72
Ingresos por servicio de Saneamiento 722,168.57 6,256,004.57
Ingresos por servicios Diversos 910,574.80 8,003,650.06
SUB TOTAL 10,640,620.45 90,262,437.69
Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -141,398.54 -1,335,726.88
TOTAL DE INGRESOS 10,499,222.07 88,926,710.81
3
EGRESOS (No incluye IVA)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
10,087,583.48 80,149,869.97
DIFERENCIA 411,638.59 8,776,840.84
30/10/2014 11:12 a. m.
NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO % DEL MES
EGRESOS
Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos 1,380,565.73 13,376,438.94 13.69 %
Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos 3,108,620.72 24,768,421.68 30.82 %
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)
989,686.92 6,098,037.29 9.81 %
Generales (Derechos CNA) 441,421.41 3,970,264.23 4.38 %
Energía Eléctrica 3,012,370.74 23,121,054.29 29.86 %
Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)
315,898.02 2,995,055.32 3.13 %
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)
546,267.85 3,200,071.08 5.42 %
Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes) 185,522.35 1,616,910.39 1.84 %
Total Gastos de Operación 9,980,353.74 79,146,253.22
Gastos Financieros
Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA 107,229.74 1,003,616.75 1.10 %
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 10,087,583.48 80,149,869.97 100 %
EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2014
4 30/10/2014 11:12 a. m.
4.- STATUS DE
ENDEUDAMIENTO
SEPTIEMBRE 2014
5
STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
Impuestos SAT
*Se esta cumpliendo con el pago de la mensualidad establecida Puntualmente
*Se establecieron políticas de pago para la deuda actual y convenios con los proveedores del ejercicio anterior.
6
Deuda a Proveedores
Préstamo Nadbank Saldo Caja y Bancos
30/10/2014 11:12 a. m.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
3.40 3.20 3.402.60
2.001.67 1.28
1.02 0.76 0.50
Mil
lon
es
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.818.7
18.6 18.5 18.4 18.2 18.218.0
17.917.8
17.7
Mil
lon
es
-1,000.0
-500.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
238523
-117380
-739
291
-433
297
1,460
821Mil
lare
s
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
6.10 5.654.45 3.90
2.632.00 1.58
1.31 0.96 0.66
Mil
lon
es
STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
0
20
40
60
DEUDA CNA
DERECHOS DE EXTRACCION 09-13
RECARGOS 09-13
TOTAL DEUDA 09-13
22.8 20.4
43.2
0
2
CNA 2014
3er TRIMESTRE
3er Trimestre1.323
*Millones de pesos
Esta confirmado que la deuda hasta el 2013 será condonada totalmente una vez que sea aprobada la Ley de Coordinación Fiscal por el Congreso del Estado.
*El pago de los derechos del 3er trimestre de 2014 se pagara el 30 de Octubre 2014
*Millones de pesos
30/10/2014 11:12 a. m. 7
30/10/2014 11:12 a. m. 8
ACTIVOS ADQUIRIDOS A SEPTIEMBRE 2014
1.- 10 Bombas para plantas y carcamos 2.- 1 Motor de 150 HP 3.- 1 Motor de 25HP 4.- 1 Variador de Velocidad 5.- 1 Maquina para desasolve 6.- 2 Arrancadores de 150HP 7.- 1 Arrancador de 25HP 8.- 1 Bomba de diafragma 9.- 3 Impelentes para bomba 10.- 4 Vehículos 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio
0.0500.0
1,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0
109 0 26 79 740 55 910 26 1,293
3,238
Mil
lare
s
30/10/2014 11:12 a. m. 9
DERECHOS DE AGUA A SEPTIEMBRE 2014
POR PAGAR 3ER TRIMESTRE $1,324. 4TO TRIMESTRE $1,324.
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE TOTAL PAGADO
1,324 1,324
2,649
Mil
lare
s
30/10/2014 11:12 a. m. 10
FINIQUITOS A SEPTIEMBRE 2014
-1,500.00
-1,000.00
-500.00
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
100 31 164 96 58 258 378 274 214
1,573
2,823
-1,249
Mil
lare
s
TOTAL PAGADO
GENERADO
POR PAGAR
5.- INDICADORES
DE GESTION DEL
AREA COMERCIAL
INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL
12
INGRESOS
$-
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
9.1
7.8 8.9
9.3 9.8
8.1
9.3 8.8
9.3 9.9
8.3
10.9 10.3 10.6 10.5
12.0 11.1
11.4
88 50
2.1
1.1 0.8
2.4 2.7 2.4
2.1
Mill
on
es
2013
2014
Variacion
IVA Incluido
INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL
*Miles de pesos
13
BONIFICACIONES
$-
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$300.00
260.7
224.0 213.3
267.8 251.1
117.1
181.5
198.0
229.4
165.0 158.4 159.5
138.4
154.0 158.9 170.2
149.2 150.4
95.7
65.6 53.8
129.4
97.1
41.9
11.3
48.8
78.9
Mill
are
s
AÑO 2013
AÑO 2014
Variacion
6.- INDICADORES DE
OPERACIÓN
SIMAS 2014
14
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
98
182
249
416 308
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
250
168 142
182
416
183 169
195
142
80
162
98
249
308 315
257
350 354 350
2013
2014
Medidores Instalados 15
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014 Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 75% ahorro
17
Gasolina y Diesel
8
4
Tiempo Extra
30/10/2014 11:12 a. m.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
296 223 246 265 250 338 305 280 273251 142 197 144 187 172 186 152 186
770
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
100
200
300
400
500
600
700
9261 92 93 90
165
93139
8959
5 8 4 21 1339 41 44
634
Milla
res
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
18
Energía Eléctrica Meta Establecida: 10% ahorro
30/10/2014 11:12 a. m.
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2.2 1.8 2.1 1.8 1.9 2.3 2.2 2.4 2.82.2 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.6 2.8 3.0
-2.1
Mil
lon
es
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 20% ahorro
19
Publicidad
Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )
30/10/2014 11:12 a. m.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
317 304 336 348 326 316 333 393 228229 215 214 216 270 234 212 194 204
889
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
50
100
150
200
250
300
350
400
200 317 251 253 254 315 212 367 289175 242 237 214 231 227 223 219 194
399
Milla
res
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
20
Meta Establecida: 15% ahorro
*Se está invirtiendo en reparar todo lo dañado para garantizar la eficiencia y seguridad de los vehículos.
Meta Establecida: 10% ahorro Costo. Mantenimiento Vehicular
30/10/2014 11:12 a. m.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
88 151 176 97 332 138 61 164 8648 16 173 143 124 192 120 357 164 34
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
20
40
60
80
100
120
140
160
134 107 64 139 146 69 82 60 8820 94 114 137 152 75 19 59 79
131Milla
res
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Costo Mantenimiento Redes de Agua
*Se están comprando materiales para mantener un stock confiable en el almacén y en adición varios de estos ya se tienen en consignación.
21
Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 15% ahorro
75
Costo Mantenimiento Redes de Drenaje
30/10/2014 11:12 a. m.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
95 68 101 55 61 78 102 63 3759 72 72 33 60 52 59 51 35
164
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
20
40
60
80
100
120
140
75 43 75 47 24 43 5 42 3712 16 40 43 38 25 31 24 37
125
Milla
res
2013
2014
Ahorro
INDICADOR FUGAS DE AGUA SEPTIEMBRE 2014
22
0
50
100
150
200
250
300
282
199
148
197
143
168 174
249 245
197
98
125
93
139 136
197
104
141 2013
2014
EFICIENCIA EN ATENCION A FUGAS DE AGUA
CON META A 48 HORAS 2014
39
23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
41%
15%
18% 25%
29%
36% 38%
8% 3%
59%
85% 82%
74% 71%
64% 62%
92%
97%
INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INDICADOR FUGAS DE DRENAJE SEPTIEMBRE 2014
24
EFICIENCIA EN ATENCION A FUGAS DE DRENAJE
CON META A 48 HORAS 2014
25
7.- PROYECTOS
SIMAS 2014
NOMBRE DEL PROYECTO COSTO $ INICIO TERMINO AVANCE RESPONSABLE
Válvulas expulsoras de aire (17) $ 48,000.00 16/02/2014 Nov. 2014 45% Ing. Ricardo
Aguirre
Válvulas reguladoras presión
(3 piezas) $ 120,000.00 2/04/2014 Dic. 2014 75%
Ing. Ricardo
Aguirre
Válvulas de purga en zonas críticas
(3”) $ 70,000.00 31/03/2014 Dic. 2014 25%
Ing. Ricardo
Aguirre
Proyecto Agua Potable
Palmas I y II $450,000.00 2 de Abril 30 de Junio 100%
Ing. Ricardo
Aguirre
Instalación de sistema GPS a 22
unidades vehic. $ 120,000.00 16/05/2014 Dic. 2014 80% Luis Torres
Cambio de equipos de toma de
lecturas con GPS $70,000.00.00 15 /09/2014 Dic. 2014 80%
Julia Ortega –
Ricardo Vargas
Rehabilitación de muros tapas y
cedazos para cárcamos en Río Bravo 390,000.00 01/08/2014
Noviembre
2014 85%
Carlos Esquivel
Ricardo
Aguirre
PROYECTOS SIMAS 2014
27
8.- ACUERDO PARA LA
AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CUENTA
PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE DEL 2014.
9.- AUTORIZACIÓN DE TARIFAS 2015.
LIMITE LIMITE COSTO
INFERIOR SUPERIOR TOTAL
1 0 A 15 4.72$ 0.94$ 0.47$ 92.00$
2 0 A 20 5.09$ 1.02$ 0.51$ 6.62$
3 0 A 25 5.54$ 1.11$ 0.55$ 7.20$
4 0 A 40 6.20$ 1.24$ 0.62$ 8.06$
5 0 A 50 6.80$ 1.36$ 0.68$ 8.84$
6 0 A 90 8.31$ 1.66$ 0.83$ 10.81$
7 0 A 100 9.12$ 1.82$ 0.91$ 11.86$
8 0 A 150 10.95$ 2.19$ 1.09$ 14.23$
9 0 A 200 11.98$ 2.40$ 1.20$ 15.58$
10 0 A 999,999 13.42$ 2.68$ 1.34$ 17.45$
RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
LIMITE LIMITE COSTO
INFERIOR SUPERIOR TOTAL
1 0 A 15 4.94$ 0.99$ 0.49$ 96.38$
2 0 A 20 5.33$ 1.07$ 0.53$ 6.93$
3 0 A 25 5.77$ 1.15$ 0.58$ 7.50$
4 0 A 40 6.49$ 1.30$ 0.65$ 8.43$
5 0 A 50 7.10$ 1.42$ 0.71$ 9.23$
6 0 A 90 8.70$ 1.74$ 0.87$ 11.31$
7 0 A 100 9.54$ 1.91$ 0.95$ 12.40$
8 0 A 150 11.38$ 2.28$ 1.14$ 14.80$
9 0 A 200 12.57$ 2.51$ 1.26$ 16.34$
10 0 A 999,999 14.02$ 2.80$ 1.40$ 18.22$
RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
TARIFAS DOMESTICAS POPULARES 2015
TARIFAS DOMESTICAS RESIDENCIALES 2015
APLICABLES PARA ENERO VENCIMIENTO FEBRERO 2015
APLICABLES PARA ENERO VENCIMIENTO FEBRERO 2015
LIMITE LIMITE COSTO
INFERIOR SUPERIOR TOTAL
1 0 A 15 7.73$ 1.93$ 0.77$ 1.67$ 181.57$
2 0 A 20 8.46$ 2.12$ 0.85$ 1.83$ 13.25$
3 0 A 35 10.68$ 2.67$ 1.07$ 2.31$ 16.73$
4 0 A 40 11.73$ 2.93$ 1.17$ 2.53$ 18.37$
5 0 A 70 14.49$ 3.62$ 1.45$ 3.13$ 22.69$
6 0 A 90 15.95$ 3.99$ 1.60$ 3.45$ 24.98$
7 0 A 150 18.91$ 4.73$ 1.89$ 4.08$ 29.61$
8 0 A 200 19.86$ 4.97$ 1.99$ 4.29$ 31.10$
9 0 A 999,999 20.79$ 5.20$ 2.08$ 4.49$ 32.55$
RANGO AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA 16%
TARIFAS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2015
TARIFAS 2015
10.- CLAUSURA.
¡GRACIAS!
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