out2004

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS

CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

OUTUBRO 2004A- RECEITAS 31/10/04

A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 9.302,86

A-2 RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 2.813,57

A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 12.116,43

C- DESPESAS 31/10/04

C.1 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 1.546,99

C.2 DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CREDJUST - OUTUBRO R$ 2.479,00Provedor de internet R$ 87,50Telefone SETEMBRO/2004 R$ 153,06Honorário Diretor Operacional R$ 260,00Confecção de prancha para cooperativa(3/5) R$ 46,00Serviço de Limpeza R$ 20,00Material de Expediente ( CARTUCHO ) R$ 122,60Vale transporte R$ 34,76FGTS OUTUBRO+provisão 10/12 R$ 55,51InssOUTUBRO+provisão 10/12 R$ 227,71PisOUTUBRO+provisão 10/12 R$ 6,58Salário funcionária R$ 494,0613º +Provisão 10/12 R$ 92,97Férias +Provisão 10/12 R$ 70,25Tarifa bancária R$ 90,35Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) R$ 2,00Depreciação e Provisão R$ 198,94Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS R$ 516,71

C-3 TOTAL DAS DESPESAS R$ 4.025,99

SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 8.090,44

31/10/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 441.078,35

31/10/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 312.401,64

31/10/04TOTAL DE ASSOCIADOS 221

31/10/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 104.593,55

31/10/04SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 47.315,07

FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente

JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional

MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa