View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ForexVergleich.org präsentiert:
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e2
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Welt des online Devisenhandels ist ohne Zweifel faszinierend. Kein
anderer Markt in der ganzen Welt ist so liquide: Täglich wechseln Devisen
im Volumen von vier Billionen US-Dollar den Besitzer. Dan online Forex
Brokern können auch Sie bequem von zu Hause aus mitspekulieren.
So spannend dieses Geschäft auch ist, so riskant ist es auch. Die meisten
Trader machen über längere Sicht betrachtet Verlust, wie Sie später hier
noch lesen werden.
Wir haben Ihnen einen Ratgeber für den online Devisenhandel
zusammengestellt, um Ihnen den Einstieg ins Forex Trading zu ermöglichen.
Wegen den hohen Risiken empfehlen wir Ihnen, zunächst nur mit einem
Demokonto ohne finanzielles Risiko zu handeln. Sollte Ihnen FX Trading
Spass machen und sollten Sie über längere Zeit fikitve Gewinner erzielt
haben, dann können Sie auch behutsam in den Handel mit Echtgeld
einsteigen. Zahlen Sie aber nur so viel bei einem Forex Broker Ihrer Wahl
ein, wie Sie problemlos auch verlieren könnten.
Inhaltsverzeichnis
1. Der eigene Forex Trading Plan - der Weg zum Erfolg
2. Wie wichtig Psychologie beim Devisenhandel ist
3. Mit diesen vier Charaktereigenschaften verlieren Sie Geld
4. Risiko beim FX Trading
5. Forex Money und Risiko Management
6. Forex Gewinn und Verlust – Buchführung
7. Wie viele Prozent der Forex Trader machen Gewinn?
8. Forex Signale – die Grundlagen
9. eToro Copytrader – wie funktioniert soziales Trading?
10. Welchen Forex Broker auswählen?
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e3
Der eigene Forex Trading Plan - der Weg zum Erfolg
Das Hauptziel des Handels mit Devisen ist Gewinne zu generieren.
Insgesamt müssen dafür äußere Einflussgrößen der Währungen wie das
gesamtwirtschaftliche Umfeld, Nachrichten und die Kursverläufe analysiert
werden. Daneben bedarf es einem eigenen Handelsplan, der das
Spekulationskapital, die emotionale Stärke und das Handlungsspektrum des
FX Traders widerspiegelt. Mit dem Handelsplan werden Tradingziele
festgelegt, und zwar in jeglicher Reaktions- und Zeitform. Zu überlegen ist
dabei, wie gehandelt wird, wenn der Trade entsprechend der Erwartungen
oder entgegen der Erwartungen verläuft. Die Handlungsweisen richten sich
dementsprechend an fallende, steigende oder gleichbleibende Kurse.
Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Trade muss der Forex Händler
mehrere Schritte vollziehen und beachten.
Forex Analysen
Aus den Erkenntnissen der technischen und fundamentalen Analyse bildet
sich ein Bild des Währungswertes ab, dessen Schlussfolgerungen folglich in
den Handelsplan integriert werden. Entscheidend ist dennoch, wie der
Forex Trader mit diesen Feststellungen handelt. Die Spekulation mit
Devisen gestaltet sich dahingegen problematisch, dass die zu nutzenden
Analysen meistens die Vergangenheit der Währungsverläufe aufzeigen.
Die Fundamentalanalyse reflektiert zwar die derzeitige Über- oder
Unterbewertung eines Wertes, also den aktuellen Marktpreis, dennoch
kann sie keine sichere Einschätzung über die zukünftige Entwicklung einer
Währung geben. Weiterhin untersucht die Fundamentalanalyse
makroökonomische Indikatoren und ist geprägt durch politische
Entscheidungen. Die Fundamentaldaten können somit kurzfristig einen
Kursverlauf beeinflussen. Einen starken Effekt auf den Devisenmarkt zeigen
die Daten beispielsweise, wenn Zentralbanken ihre spezifischen
Währungen durch Interventionen unterstützen. Auch durch die Herausgabe
von Daten wie Wachstum, Bruttoinlandsprodukt, Zinssätze, Arbeitslosigkeit
und Produktivität eines Landes können sich die Kursverläufe deutlich
absetzen. Beobachtet der Forex Trader dementsprechend die
Fundamentaldaten, kann er Hinweise für die Entwicklung des gewählten
Währungspaares ablesen und dadurch Signale erkennen. Ähnlich wirken
Nachrichten, die wirtschaftspolitische Relevanz zeigen. Werden Kriege,
Naturkatastrophen oder ähnliche Schlagzeilen veröffentlicht, wirkt sich das
auf den Devisenhandel aus.
Mithilfe der Werkzeuge der technischen Analyse kann der Trader das
Gesamtbild einer Währung näher bestimmen und dadurch sein Timing
beim Handeln optimieren. Der Forex Trader ermittelt über das Chartbild,
welchen Trend die gewählte Währung verfolgt. Um den übergeordneten
Trend zu identifizieren, vergleicht der Händler die Monats-, Wochen- und
Tagescharts. Dabei kann herausgefunden werden, wo die Unterstützungs-
und Widerstandslinien verlaufen, als auch welche Chartformation vorliegt.
Über die Indikatoren und Oszillatoren gewinnt der Forex Trader
Erkenntnisse, ob der Kurs weiterhin im Trendverlauf bleibt oder ob es einen
Trendwechsel gibt. Auch über Divergenzen und die Entwicklung des
Volumens sind Signale erkennbar. Auf diese Signale sollte der Forex Händler
warten und den Kurs genau beobachten.
Indessen führt nur die Kombination der unterschiedlichen Werkzeuge im
richtigen Verhältnis zu einem zuverlässigen Ergebnis.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e4
Faktor Zeit
Der FX Trader sollte seine Handlungen in verschiedenen zeitlichen
Dimensionen theoretisch durchdenken. Die Zeitspanne der Handlung als
auch der Zeitpunkt für den Ein-und Ausstieg bilden dabei die zentralen
Größen zur Orientierung. Der Händler sollte nur dann in den Markt
investieren, wenn sich ein eindeutiger Trend zeigt und der Markt Signale
generiert, um einen Trade erfolgreich durchzuführen.
Außerdem definiert der Forex Trader die Länge seiner Handlungen, indem
er seinen Trading-Stil festlegt. Zu unterscheiden ist dabei zwischen
Langzeit- und Kurzzeittrading. Je nachdem, welcher Stil gewählt wird, muss
die jeweilige Margin-Anforderung erfüllt werden. Dies ist also ebenso eine
Frage der einsetzbaren Kapitalgröße.
Die Länge der Handlungen wird gleichfalls durch das Erreichen der
festgelegten Tradingziele begrenzt. Der Forex Händler legt, noch vor dem
Trade, die erwartete Lotzahl für das gewählte Währungspaar über das
Kursziel fest und muss dabei auch das Risiko des Trades beachten. Hierbei
wird dementsprechend offensichtlicher, wann das Tradingziel erreicht ist.
Chance-Risiko-Kalkulation
Um genau zu kalkulieren, ob sich ein Handel lohnt, bezieht der Forex Trader
seine bisherige Trefferquote in die Beurteilung ein. Die Trefferrate zeigt den
Anteil von gewinnbringenden Trades gegenüber allen vollzogenen
Handlungen an. Bei einer hohen Trefferquote genügt ein geringes Chance-
Risiko-Verhältnis, um das gesamte Kapital zu schützen. Liegt die Trefferzahl
eines Forex Traders bei fünfzig Prozent, so liegt das Chance-Risiko-
Verhältnis bei eins. Das Ziel als auch der Stopp liegen dabei in gleicher
Entfernung vom aktuellen Kurs, wodurch das Kapital auf dem
Ausgangsniveau bleibt. Das Ziel eines FX Traders ist jedoch nicht nur das
Kapital zu erhalten, sondern es zu vervielfachen. Dies ist mit einem Chance-
Risiko-Verhältnis von zwei möglich. Wenn das Kursziel bei zwanzig Prozent
liegt, sollte der Stopp bei zehn Prozent unter dem aktuellen Kurs
positioniert werden. In diesem Fall wird das Kapital sukzessiv steigen.
Entsprechend versucht der FX Trader seine Trefferquote zu verbessern.
Risiko-Money-Management
Als weiterer Punkt des Trading Plans sollten die eigenen Finanzen beurteilt
werden. Ein adäquates Risiko-Money-Management drückt sich in der Weise
aus, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt, als auch die möglichen
Verluste begrenzt werden. Deshalb sollte in die Strategieplanung auch das
Setzen von Stopps inbegriffen sein. Einerseits können so Verluste minimiert
werden, andererseits können über sogenannte dynamische Trailing Stopps
Gewinne maximal ausgeschöpft und erhalten werden.
Geschaffene Defizite gering zu halten ist wichtig, da es mit zunehmenden
Einbußen immer schwieriger wird, die Verluste auszugleichen. Bei einem
fünfzig prozentigen Kapitalverlust sind hundert Prozent Kursgewinne nötig,
um das ursprüngliche Startkapital wieder zu erwirtschaften. Daher ist es
unerlässlich, noch vor dem Trade zu entscheiden, wie viel des verfügbaren
Kapitals investiert werden soll und wie hoch die Verluste sein dürfen.
Lerneffekt
Die theoretischen Grundlagenkenntnisse müssen mit praktischen
Erfahrungen gefüllt werden. Während des tatsächlichen Handelns mit
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e5
Devisen können deswegen verschiedene Methoden erprobt und dann die
Bestfunktionierenden beibehalten als auch erweitert werden. In einen
Trading Plan sollten diese Erfahrungen einfließen. Damit die eigenen
Handlungen analysierbar sind, ist ein Tradingjournal ein hilfreiches
Werkzeug. Hierin kann der Forex Trader täglich dokumentieren, welche
Tradingmethoden welche Erfolge hatten und anhand dessen eine
Fehleranalyse vollziehen. Aus den gemachten Fehlern kann der Trader
lernen und somit künftig Geldverluste vermeiden. Oft werden
Tradingverluste auch als Lerngeld angesehen. Andererseits erklärt der FX
Trader mittels des Tradingjournals auch seine Tradingziele. Diese
diktierende Weise kann dem Forex Händler helfen, diszipliniert seine Ziele
durchzusetzen und das Risiko-Chance-Verhältnis zu verbessern.
Ein erfolgreicher FX Trader verfügt dementsprechend nicht nur über
reichlich Wissen, sondern kann dieses Wissen ebenso in sein Handeln
integrieren. Einerseits spielt dabei das komplexe Denkvermögen des
Traders eine Rolle, andererseits hilft die emotionale Stärke, um kontrolliert
zu traden. Als Basis dafür dient der Handelsplan, der verschiedene
Kontrollmechanismen beinhaltet.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e6
Wie wichtig Psychologie beim Devisenhandel ist Das Handeln am Forex Markt birgt viele Gefahren und Risiken.
Ausgeschlossen von Verlustgeschäften ist gewiss niemand. Realisierte
Verluste bedeuten beim Forex Trading nicht nur einen finanziellen Ausfall.
Verluste, die aus eigenen Fehlentscheidungen resultieren, wie an der Börse
üblich, greifen insbesondere die Psyche eines Traders an. Zudem können
die rasanten Marktschwankungen Stress bewirken. Am Forex Markt
bewegen sich die Trader immer wieder in Situationen, in denen sie
rationale Entscheidungen über die emotionalen Zustände stellen müssen.
Deshalb muss der Forex Händler in den angespannten Marktsituationen des
Devisenhandels neben einem starken Nervenkostüm ein Höchstmaß an
Disziplin aufweisen. Neben einem geeignetem Risiko- und
Moneymanagement gehört auch die innere Einstellung in die Planung und
Strategiebildung zum Forex Trading dazu. Die faktischen Entscheidungen,
wie mit Risiken umgegangen wird, wirken bei emotionaler Belastung wie
feste Anker zur Orientierung für den Trader. Im Folgenden werden einige
Umsetzungsbeispiele beschrieben, bei denen durch rationale Überlegungen
die Psyche gestärkt wird.
Kontrolle der Emotionen
Während des Handelns werden viele FX-Trader emotional tangiert. Dabei
setzt das rationale Denken und Handeln aus. Das weitere Handeln wird
dann von Emotionen wie Angst aber auch Gewinnsucht geleitet. Ein auf
Emotionen beruhendes Verhalten kann allerdings nur schwer kontrolliert
werden, weshalb oft Fehleinschätzungen und -entscheidungen getroffen
werden. Das emotionale Handeln kann nur durch zwei Denkansätze
kontrolliert werden. Einerseits muss sich der Forex Trader rational und
kritisch mit sich und seinem Tradingverhalten auseinandersetzen. Über die
Reflexion kann sich nicht nur das eigene Tradingverhalten verbessern,
sondern es verstärkt ebenso die Kontrolle über die psychologischen
Fallstricke beim Traden. Auf der anderen Seite sollte nur getradet werden,
was real gesehen und nicht was gehofft wird. Der Trader muss seine
Strategie realistisch planen und sie dann diszipliniert ausführen.
Akzeptanz von Verlusten
Jeder FX-Trader muss mit finanziellen Ausfällen rechnen. Aufgrund der
großen Hebelwirkung und der Schnelligkeit des Devisenmarktes kalkuliert
der Forex Trader im Vorhinein diese Verluste in seine Handelsstrategien
ein. Indem der Trader sich einen Richtwert eines maximal möglichen
Verlusts setzt, reduziert er den aufkommenden Stress während des
aktuellen Tradings. Abhängig vom Tradingkonto wird dieser Richtwert
allgemein bei fünf bis zehn Prozent des Kontovolumens gesehen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e7
Auch psychologisch bereitet sich der Händler auf die Verlustbegrenzung
vor. Dabei ist das Hauptziel, Verluste entschieden zu realisieren. Denn wird
die Entscheidung zu einem Verlustgeschäft aufgeschoben und die Position
weiter gehalten, kann dies tragische Konsequenzen nach sich ziehen und
einen Totalverlust bedeuten. Die innere Akzeptanz, dass defizitäre
Geschäfte gemacht werden, erleichtert dahin gehend die tatsächliche
Realisierung.
Die zeitliche Dimension einbeziehen
Auch die zeitliche Komponente kann von FX-Tradern genutzt werden, um
sich psychologische Stützpfeiler beim Trading zu setzen. Das zeitliche
Element wird ebenso benutzt, um Verluste zu begrenzen und darüber
hinaus die eigene Finanzentwicklung zu stabilisieren und den Recovery-
Effekt zu stärken.
Die angewendeten Tradingstrategien sollten deshalb zeitlich festgelegt sein
und der Trader sollte davon nicht abweichen. Für viele erfolgreiche Trader
gilt deshalb, wenn das Verlustlimit an einem Handelstag erreicht ist, gehen
sie für den restlichen Tag keine weiteren Aktionen ein. Dies schützt die FX-
Trader vor irrationalen Entscheidungen, die ohnehin nicht entsprechend
des Tradingplans verlaufen würden.
Die Benutzeroberfläche individuell einstellen
Die meisten Broker bieten eine individuell einstellbare Software.
Unteranderem kann die richtige Einstellung der Benutzeroberfläche
unterbewusste Stressfaktoren minimieren und dadurch das
Tradingverhalten besser kontrollieren. Die Reduzierung von Farben
erleichtert hierbei nicht nur die Orientierung, sondern auch die
Konzentration auf das Wesentliche. Auch die Wahl, in welcher zeitlichen
Form der Chart abgebildet wird, kann über den Erfolg am Forex Markt
entscheiden. Erfolgreiche Trader nutzen die gleichen Charts, mit denen sie
die Positionen eröffnet haben für die Beobachtung über den weiteren
Verlauf der Kurse. Ebenso ist die Bestimmung des Kursintervalls
psychologisch entscheidend. Denn die ständigen und optisch großen
Kursbewegungen können den Trader unterbewusst in Zugzwang bringen.
Auch die Rolle der Broker ist als psychologische Komponente bei der
Strategie zur Verlustbegrenzung nicht zu verachten. Während ein Trader
seine Marktorder an den Broker transferiert, werden dabei auch die Stopps
mitgeteilt. Manchem FX-Trader fällt die Schließung einer Position über eine
äußere Hand leichter, anstatt den Ausstieg am Markt selbstständig zu
tätigen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e8
Die Handelsfrequenz beachten
Bei einem Marginkonto können die Forex Trader die Veränderungen ihres
Kontostandes in Echtzeit betrachten. Die schnellen Schwankungen des
Guthabens besonders im negativen Bereich bewegen viele Trader zu einer
hohen Handelsfrequenz. Vor allem können die unter Druck gefällten
Entscheidungen zu Fehlhandlungen führen. Die erneuten Eröffnungen geht
der Trader zwar ein, umso schnellstmöglich hohe Gewinne zu realisieren,
doch das Risiko des Verlustes steigt dabei. Deshalb muss sich in dem Fall
diszipliniert an den Tradingplan gehalten werden.
Erzielte Gewinne sichern
Genauso wie Verluste realisiert werden sollten, müssen Gewinne gesichert
werden. Besonders durch Kurskorrekturen können Positionen mit erhofften
Gewinnen wieder an Wert verlieren. Ein geeignetes Mittel, das abgestimmt
ist auf die jeweilige Tradingstrategie, ist das Einbringen von Trailing-Stopps.
Der Trader kann somit adäquat Wertverluste verhindern. Für den FX-Trader
bedeuten Stopps allerdings zwei Tatsachen. Einerseits erlangt der Trader
über die Stopps mehr Kontrolle über sein emotionales Verhalten,
andererseits wird der Trader mit seiner Fehleinschätzung direkt
konfrontiert. Die Akzeptanz, einen Fehler gemacht zu haben, kann für
einige Trader psychologisch herausfordernd sein. Dennoch lösen nicht voll
ausgeschöpfte Gewinne mehr Stress und Ärger beim Trader aus als ein
reines Verlustgeschäft.
Belohnungssystem
Ein weiteres psychologisches Hilfsmittel ist ein Belohnungssystem. Obwohl
der Trader die errungenen Gewinne auf dem Kontostand nur als Zahlen
sieht, sollte er diese auch umsetzen. Werden allerdings während des
Tradings reale Dinge dahinter gesehen, können psychologische Blockaden
ein erfolgreiches Traden verhindern. Deshalb bleiben die Gewinne auf dem
Konto solange die Summe von Zahlen, bis ein bestimmtes Niveau erreicht
ist, ab dem eine Auszahlung veranlasst wird. Dieser Betrag kann dann als
Lohn des Tradings betrachtet werden.
In diesem Sinne kann auf alle psychologischen Schwierigkeiten mit
rationalen Methoden und Überlegungen eingegangen werden. Die
emotionale Komponente wird sich aufgrund der bestehenden Risiken dem
FX-Trader ständig zeigen. Es ist deshalb beim Forex Trading unabdingbar,
beim Forex Trading Überlegungen anzustellen,, welches Verhalten diese
Risiken optimal reduziert. Denn nicht umsonst werden gute Trader als
„Meister von Risiken mit einem Plan“ bezeichnet.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e9
Mit diesen vier Charaktereigenschaften verlieren Sie
Geld
Es gibt eine Reihe von Charaktereigenschaften, die man besser nicht
besitzt, wenn man als Forex Trader Geld verdienen will. Und dazu gehören
insbesondere Habgier, Angst und der Mangel an Disziplin und Geduld.
Habgier
Alle FX Trader wollen mit dem Devisenhandel Geld verdienen. Dieser
Anspruch ist absolut legitim. Die Realität ist aber leider so, dass die grosse
Mehrheit der Trader Geld verliert. Und Habgier ist einer der Gründe dafür.
Es geht beim FX Trading nicht nur darum, bei sinkenden Kursen rechtzeitig
auszusteigen, sondern auch darum, bei steigenden Kursen die Gewinne
rechtzeitig mitzunehmen. Und Habgier ist eine der Charaktereigenschaften,
die Gewinnmitnahmen widerspricht. Habgierige Trader begehen noch
weitere Fehler: Sie halten sich nicht an das Bankroll Management (sie
wollen ja schnell reich werden und spekulieren mit zu viel Geld pro Trade)
und sie haben zu wenig Ausdauer. Und Ausdauer benötigt man sehr viel
beim Traden: Auch wenn einzelne Trades innert Sekunden oder Minuten
durchgeführt werden, kann man damit nicht schnell reich werden. Die
Chancen sind minimal, dass Sie im gleichen Jahr, in dem Sie mit Traden
begonnen haben, auch Ihren Job kündigen können, um Ihren
Lebensunterhalt als Forex Händler zu verdienen.
Angst
Angst ist wie Habgier auch ein sehr schlechter Begleiter eines Forex
Traders. Als FX Trader fürchtet man sich Verlusten. Dabei sind Verluste ein
Teil des Geschäfts. Man kann nicht mit jedem Trade Geld verdienen. Es
reicht theoretisch schon, wenn man lediglich 50.1% aller Trades mit Gewinn
abschliesst. Angst ist vor allem für Trader ein Problem, die noch über wenig
Erfahrung verfügen, zu habgierig sind und zu viel Geld für einzelne Trades
riskieren. Etwas Herzklopfen darf beim Trading dazugehören – die Sinne
sind wacher, wenn man Adrenalin durch die Adern fliesst. Aber wenn Sie
bei jedem Trade Angst vor Verlusten haben, dann sollten Sie mit geringeren
Einsätzen (oder sogar mit einem Demo-Account) weiter traden oder sogar
ganz aufhören: Nicht jeder Mensch ist zum FX Trading geeignet.
Disziplinlosigkeit
Der Mangel an Disziplin hat schon vielen Tradern in den Ruin getrieben.
Sicher kennen Sie das: Sie haben einen Stop-Loss gesetzt, der Kurs sinkt und
nähert sich immer mehr der automatischen Verkaufslimite an. Kurz vor
Erreichen dieses Limits passen Sie jedoch den Stop-Loss Kurs an. Sie wollen
ja schliesslich nicht schon wieder einen Trade mit Verlust beenden. Den
Ausgang kennen Sie: Allzu oft sinkt der Kurs noch weiter und Sie haben
einen signifikanten Teil Ihres Kapitals verloren. Disziplin für Devisenhändler
ist enorm wichtig, da Verluste werden so beschränkt werden.
Ungeduld
Ein erfolgreicher Trader ist geduldig. Er ist sich seiner Sache sicher und zieht
sie durch. Er lässt sich auch nicht von Rückschlägen entmutigen und von
seinem gewählten Weg ablenken.
Ein erfolgloser Trader ist das Gegenteil. Hat er einmal ein System gefunden,
mit dem er Geld verdient, ist er es bereits wieder am verändern – ohne
sicher zu wissen, ob das System überhaupt funktioniert. Oder er hat sein
System erfolgreich angetestet, liest aber dann von einem anderen System,
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e10
das noch mehr Gewinne in noch kürzerer Zeit bringen soll, statt dass er bei
seinem System bliebt, mit dem er beim FX Trading Geld verdient.
Tipp: Wir empfehlen jedem, der ins Forex Trading einsteigt, zuerst
ausgiebig mit einem Demo-Konto zu traden. Ein Anbieter mit einem
unbegrenzt nutzbaren Demo-Konto ist eToro.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e11
Risiko beim FX Trading
Vielerorts wird ja nur über die fantastischen Gewinnaussichten mit Forex
Trading gesprochen. Aber Ihnen sollte klar sein: Wo eine hohe Rendite
wartet, da besteht auch ein hohes Risiko. Und gerade beim Forex Trading
sind die Risiken enorm. Kein Wunder verweisen Forex Broker im
Kleingedruckten oder in der Fusszeile ihrer Webseite auf die grossen
Risiken hin. Etoro verwendet z.B. diese Risikowarnung:
Der Handel auf dem Devisenmarkt kann potenzielle Vergütungen, aber
auch potenzielle Risiken mit sich bringen. Sie sollten sich der Risiken
bewusst und bereit sein, sie zu akzeptieren, um auf dem Devisenmarkt zu
handeln. Handeln Sie nie mit Geld, dass Sie sich nicht leisten können, zu
verlieren.
Nebst sehr guten Kenntnissen des Fremdwährungshandels sollten Sie
deswegen auch die folgenden Tipps und Aussagen zum Thema Risiko beim
FX Trading beachten.
Forex Trading ist ein Nullsummenspiel
Aktienmärkte sind kein Nullsummenspiel: Langfristig gewinnt jeder
Aktienbesitzer Geld, wenn er lange genug Aktien hält und breit diversifiziert
ist, denn die Aktienmärkte legten in den letzten 50 Jahren durchschnittlich
um rund 5% pro Jahr zu. Beim Forex Trading ist dies komplett anders: Der
globale Devisenhandel ist ein Nullsummenspiel. Weil Sie beim Forex
Trading mit Währungspaaren handeln, gibt es immer eine Gegenpartei.
Und wenn immer Sie einen Trade mit Gewinn abschliessen, dann hat
jemand anderes einen Verlust in gleicher Höhe erlitten. Logischerweise
können somit auch nur 50% der FX Trader Gewinn erzielen. Jetzt ist es aber
noch so, dass gewisse Marktteilnehmer – wie Profis im Devisenhandel –
einerseits viel profitabler traden, und andererseits um viel grössere
Summen traden. Das bedeutet, dass einige wenige Trader sehr viel Geld
verdienen – Geld, das sehr viele kleine Trader verlieren. Somit sind
vielleicht nur 20% der FX Trader mit dem Devisenhandel im Plus.
Erschwerend kommt zusätzlich hinzu, dass die Forex Broker einen Spread
verlangen – die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis einer
Währung. So verdienen die Broker Geld. Diese Differenz – auch wenn es
nur wenige Pips sind – senkt die Profitabilität der Trader weiter. Somit
verdienen nur geschätzte 5 bis 10% der Trader überhaupt Geld im globalen
Devisenhandel, der Rest verliert Geld. Seien Sie sich dieses Risikos bewusst
– mit grosser Wahrscheinlichkeit werden auch Sie beim online
Devisenhandel mehr Geld verlieren, als Sie gewinnen.
FX Risikomanagement
Wir haben hier auf Forex Vergleich einen ausführlichen Artikel zum
Thema Forex Risikomanagement veröffentlicht. Kernaussagen dabei sind,
dass die Schwankungen der Resultate beim FX Trading enorm sein können.
Eine paar gelungene Trades müssen also nicht auf Ihr grosses Können
hinweisen, sondern können auch durch Zufall/Glück positiv verlaufen sein.
Beachten Sie deswegen unsere Tipps zum Bankrollmanagement: Traden Sie
jeweils nur mit einem sehr geringen Teil Ihres FX Trading Vermögens, und
setzen Sie Stop-Loss Aufträge, um einen Totalverlust zu vermeiden.
Forex als Hobby mit „Spielgeld“
Betrachten Sie Forex Trading als Hobby. Und zwar als seriöses Hobby. Aber
nicht als die Lösung Ihrer Geldsorgen oder als Ihren neuen Beruf. Zumindest
nicht solange, bis Sie nicht mehr als ein Jahr Erfahrung mit FX Trading
aufweisen und über eine solide Gewinnstatistik verfügen. Traden Sie
entsprechend in einer ersten Phase ausschliesslich mit „Spielgeld“, indem
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e12
Sie ein Forex Demokonto eröffnen, bei dem Sie kein echtes Geld riskieren.
Demokonten bieten alle FX Broker an – unter dem vorherigen Link finden
Sie Anbieter, welche ein zeitlich unbefristetes Demokonto anbieten.
Echtgeld FX Trading nur mit der „Portokasse“
Wenn Sie – nach ausführlichem Trading mit einem Demokonto – Geld bei
Ihrem FX Broker einzahlen, dann beschränken Sie dies auf eine geringe
Summe. Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie problemlos
verkraften können. Je weniger Geld Sie bei Ihrem Broker online haben und
um je kleinere Beträge Sie traden, desto weniger Geld können Sie verlieren.
Natürlich sind auch die Gewinnaussichten geringer. Arbeiten Sie sich
deswegen langsam auf höhere Beträge vor. Vergessen Sie nicht: Auch wenn
Trades in Sekundenbruchteilen erfolgen können, so ist doch erfolgreiches
Forex Trading eine sehr sehr langfristige Angelegenheit.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e13
Forex Money und Risiko Management Einer der wichtigsten Dinge für einen Forex Trader ist das Einhalten von
elementaren Money-Management und Risiko-Management Regeln.
Das Ziel dieses Forex-Risikomanagements ist, die Wahrscheinlichkeit,
bankrott zu gehen, möglichst gering zu halten.
Gut möglich, dass Sie als aktiver Forex-Trader noch keinen Artikel über
Bankroll- oder Money-Management gelesen haben. Aber Sie werden aus
eigener Erfahrung wissen, dass die Schwankungen Ihres Cashbestandes
groß sein können. Die Varianz – die Verteilung der Resultate Ihrer Trades im
Zeitverlauf – kann sehr groß sein. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert,
dass Sie fünf, zehn oder sogar noch mehr Trades nacheinander mit Verlust
abzuschliessen. Um Verluste zu beschränken können Sie bei jedem Trade
eine Verlustgrenze setzen. Zum Beispiel eToro bietet gute Möglichkeit
hierfür.
Um einen Totalverlust Ihres Guthabens zu verhindern, sollten Sie deswegen
Ihre Trades jeweils nur mit einem kleinen Anteil des Geldes, das Sie für
Forex Trading zur Verfügung haben, durchführen. Natürlich, je kleiner der
eingesetzte Betrag pro Trade, desto geringer der mögliche Gewinn. Wenn
Sie also mit konservativem Money Management traden, dann werden Sie
mehr Zeit benötigen, um Ihr Forex Kapital zu verdoppeln. Allerdings
reduzieren Sie damit auch die Wahrscheinlichkeit, bankrott zu gehen.
Um das Risiko-Management im Forex-Bereich zu verstehen, ist es wichtig,
die Begriffe Forex Risiko- und Money-Management zu unterscheiden:
Definition Risiko-Management Forex: Maßnahmen, um das Risiko, beim
Forex Trading bankrott zu gehen, zu reduzieren. Dazu gehören nebst dem
Money-Management u.a. auch psychische Stärke und das Setzen und
Durchführen von Stop-Loss-Aufträgen.
Definition Bankroll-Management Forex: Spezifische Forex Risiko-
Management Massnahme, die den Maximaleinsatz pro Trade in Prozent
des Kapitalstocks eines Traders bestimmt. Beispiel: Halten Sie sich als
Trader an ein 5% Bankroll-Management, dann dürfen Sie pro Trade
maximal 5% Ihres gesamten Kapitalstocks einsetzen. Haben Sie also 8‘000
Euro bei Ihrem Forex Broker eingezahlt, dann dürfen Sie mit einem 5%
Money-Management höchstes Trades mit einem Einsatz von 400 Euro
tätigen.
Bei der Wahl Ihrer Bankroll spielt auch der Bonus eine Rolle, den Sie
bekommen können. Bei Instaforex können Sie zum Beispiel einen $ 5000
Bonus bekommen. Das ist natürlich sehr lukrativ und beeinflusst Ihre
Bankroll Entscheidung. Klicken Sie hier um zu Instaforex zu gelangen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e14
Bankroll-Management begrenzt Risiko und Verluste
Je mehr Geld Sie bei einzelnen Trades verlieren, desto schwieriger wird es,
den alten Kontostand wieder zu erreichen. Nehmen wir an, dass Sie sich
verspekuliert haben und 50% Ihrer Bankroll weg ist: Sie haben 1‘000 Euro
verloren, Ihr Kontostand beträgt noch 1‘000 Euro. Um den alten Depotwert
von 2‘000 Euro wieder zu erreichen, müssen Sie Ihre 1‘000 Euro
verdoppeln, also einen Profit von 100% erzielen. Nach der gleichen
Rechnung müssen Sie 400% Performance erzielen, um einen einmaligen
Verlust von 80% Ihres Kontostandes wettzumachen – eine kaum lösbare
Aufgabe. Aber genau vor solche schwierigen Aufgaben stellen Sie sich,
wenn Sie zu viel Ihres Vermögens pro Trade einsetzen. Schauen Sie sich die
Tabelle hier an:
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e15
Wenn Sie jeweils nur mit einem Prozent Ihres Forex-Echtgeldes traden und
20 Trades nacheinander Ihren kompletten Einsatz verlieren, dann beträgt
Ihr Guthaben anstelle der ursprünglichen 10‘000 Euro noch 8‘179 Euro
(1‘821 Euro Verlust). Sie haben somit 18% Ihres online FX-Vermögens
eingebüsst. Wenn Sie jedoch pro Trade 20% Ihres Vermögens einsetzen,
dann büssen Sie bereits bei einem schief gelaufenen Trade mehr Geld ein:
2‘000 Euro. Wenn auch nur fünf solcher Trades in Serie komplett
danebengehen, dann haben Sie mit einem 20%-Bankroll Management nur
noch 3‘277 Euro übrig: Ein Verlust von über zwei Dritteln Ihres Kapitals!
Forex Bankroll-Management und Varianz
Varianz ist mathematisch gesehen die Summe der Quadrate der
Abweichungen von Werten vom Mittelwert geteilt durch die Anzahl
Messpunkte. Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz.
Auch wenn Sie nicht Mathematik studiert haben, werden Sie unter Varianz
das verstehen, was ein durchschnittlicher Trader versteht: „Zu“ starke
Schwankungen der Resultate nach unten.
Wir haben die Ergebnisse von Forex Trades simuliert, um Ihnen damit ein
besseres Verständnis der möglichen Schwankungen der Resultate – auch
von erfolgreichen Tradern! – zu geben und Ihnen damit zu zeigen, wie
wichtig das Einhalten von elementaren Bankroll-Regeln ist, um das Risiko
eines Totalverlustes gering zu halten.
Wir gehen von folgender Ausgangslage aus: Ein FX Trader führt
nacheinander 1‘000 Trades durch, bei denen er jeweils 1‘000$ einsetzt. In
52% der Fälle verdoppelt er seinen Einsatz, und in 48% der Fälle verliert er
seinen Einsatz. Unser Trader ist also sehr erfolgreich: Er erzielt
durchschnittlich 4% Rendite (oder auch ROI, Return on Investment
genannt) auf seinen Trades. Pro Handel mit 1‘000 Euro verdient er somit
durchschnittlich 40$. Wenn er jetzt 1‘000 solcher Trades durchführt, dann
sollte er also 10‘000 x 40$ = 40‘000 Gewinn erzielen. Das ist sein
Erwartungswert. In der Realität sehen die möglichen Resultate aber anders
aus, je nachdem, ob er Glück oder Pech hat. Was wäre, wenn 10‘000
identische Trader je 1‘000 Trades mit 1‘000$ Einsatz und 4% ROI/Trade
durchführen würden?
Die obige Grafik zeigt den Verlauf über all diese 10‘000 Trader. Das
durchschnittliche Ergebnis nach 1‘000 Trades ist ein Plus von 40‘000$
(blaue Linie). Der Trader mit dem meisten Glück (grüne Linie) erzielte ein
Plus von 160‘000$, viermal mehr als der Durchschnitt, obwohl er den
gleichen ROI haben sollte. Und der grösste Pechvogel hat trotz positivem
Erwartungswert 80‘000$ (rote Linie) verloren. Der glücklichste Trader hat
also 3x den erwarteten Gewinn von 40‘000$zusätzlich gewonnen
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e16
(+120‘000$ auf 160‘000$), der unglücklichste Trader hat 3x den erwarteten
Gewinn von 40‘000$ verloren (-120‘000$ auf -80‘000$).
Selbst die sehr grosse Anzahl von tausend Trades vermag also die „Varianz“
nicht auszubügeln: Auch erfolgreiche Trader können sehr lange
Durststrecken mit umfangreichen Verlusten erleben!
Varianz beim Forex-Trading
Wir haben mit der obigen Ausgangslage weitere Simulationen
durchgeführt. Auf dieser Grafik sehen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Rendite bei 500 Trades (rote Kurve), 2‘000 Trades (blaue Kurve) und bei
5‘000 Trades (grüne Kurve). Dazu haben wir jeweils 10‘000 Simulationen
durchgeführt:
Wenn 10‘000 mal 5‘000 Trades mit einem ROI von 4% durchgeführt
werden, dann ergibt dies eine sehr spitze Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Der Mittelwert beträgt 4%, und die meisten Resultate liegen in einer
Glockenkurve nah um den Mittelwert verteilt. Es ist nur bei wenigen dieser
10’000 Simulationen vorgekommen, dass die tatsächliche Rendite nach
5‘000 Trades weniger als 0% oder mehr als 8% betrug. Ganz anders das Bild
bei 500 Trades: Hier ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung flach. Obwohl die
meisten Simulationen einen ROI von 4% ergaben, lagen doch viele
Ergebnisse im negativen Bereich.
Wie stark die Streuung der simulierten Resultate ist, kann mit der
Standardabweichung (Zeichen: s) ausgedrückt werden. Die Resultate sehen
Sie in dieser Tabelle:
Bei 5‘000 Trades beträgt die Standardabweichung lediglich 1.4%. Das
bedeutet, dass rund 68% der Resultate innerhalb einer Bandbreite von +/-
1.4% um den Mittelwert verteilt sind. Rund 6‘800 der 10‘000 Simulationen
ergaben also eine Rendite zwischen 2.6% und 5.4%. Zwei
Standardabweichungen umfassen 95% aller Ergebnisse. Zu 95%
Wahrscheinlichkeit wird also ein Trader mit 4% ROI nach 5‘000 Trades eine
Rendite zwischen 1.2% und 6.8% erzielen. Bei nur 500 Trades ist die
Standardabweichung massiv grösser, 4.5% statt 1.4%. Somit werden 68%
der Durchgänge zwischen -0.5% und +8.5% ROI liegen. Oder anders
ausgedrückt: 16% aller Trader werden nach 500 Trades einen ROI von
weniger als -0.5% erzielt haben, obwohl Sie eigentlich profitable Trader mit
einem durchschnittlichen ROI von 4% sind!
Zusammenfassung Varianz und Bankroll Management Forex
Die obigen Berechnungen sollten Ihnen gezeigt haben, wie stark die
Schwankungen selbst für einen erfolgreichen FX Trader sein können. Wenn
Sie ein Trader sind, der in seinen Trades jeweils den Einsatz verdoppelt oder
verliert, dann empfehlen wir Ihnen, maximal 1% bis 5% Ihres Kapitals für
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e17
einen einzelnen Trade einzusetzen. Setzen Sie mehr ein, dann können Sie
zwar schneller mehr Geld verdienen, aber auch schneller Ihr Vermögen
massiv dezimieren. Einzelne Trades mit 10% oder mehr Ihres Vermögens
sind ein reines Glücksspiel: Da gehen Sie besser an den Roulette-Tisch und
geniessen die Casino-Atmosphäre, da haben Sie wenigstens noch etwas von
Ihrem (verlorenen) Geld.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e18
Forex Gewinn und Verlust: Buchführung
Gewinn und Verlust, Glück und Pech, Hochgefühl und Niedergeschlagenheit
liegen beim Forex Trading sehr nahe beieinander. Wer gestern noch 1‘000$
Gewinn gemacht hat, verliert vielleicht heute den doppelten Betrag beim
online Trading.
Und in der Praxis ist es so, dass die grosse Mehrheit der Trader Geld mit
Forex verliert. Hinzu kommt, dass man vor lauter Trades – die
möglicherweise über verschiedene Forex Broker abgewickelt werden –
schnell der Überblick über den eigenen Erfolg als online Devisenhändler
verliert. Wir empfehlen deswegen allen Tradern, Buch über Ihre Trades
oder zumindest über Ihre Gewinne und Verluste zu führen.
Wir stellen Ihnen deswegen zwei Varianten zur Buchführung als Forex
Trader vor. Dazwischen sind beliebig viele Varianten denkbar. Entscheiden
Sie selbst für sich, wie detailliert Sie über Ihre FX Trading Gewinne und
Verluste eine Statistik führen wollen – Hauptsache, Sie verwenden
zumindest die Variante „Mini“.
Forex Buchführung: Variante „Mini“
Wenn Sie überhaupt keinen Überblick über Ihre bisher erzielten Gewinne
oder Verluste beim Forex Trading verfügen, dann ist die Variante „Mini“
eine gute, einfache und pragmatische Lösung für Sie. Sie erfassen dabei
nicht die einzelnen Transaktionen, sondern nur die Kontostände in
regelmässigen Abständen. Wir empfehlen, dies mindestens monatlich zu
tun. Ihre Kontostände erfassen Sie manuell in einer Reihe in einem Excel-
Sheet erfassen. Verwenden Sie dazu folgende Spalten:
Einzahlungen: Erfassen Sie hier die monatlichen Einzahlungen von Ihrem
Bankkonto (Kreditkarte, Moneybookers, Paypal etc) zu Ihren Forex Brokern.
Auszahlungen: Hier erfassen Sie die monatlichen Auszahlungen von
Gewinnen auf Ihr Bankkonto oder auf Ihren online
Geldüberweisungsdienst.
Broker: Erfassen Sie hier den Kontostand pro Broker. Wenn Sie bei
mehreren Forex Brokern traden, dann erstellen Sie für jeden eine einzelne
Spalte.
Die Excel-Liste für die Forex-Buchführung nach der Variante „Mini“ könnte
z.B. wie folgt aussehen:
Wenn Ihnen diese Variante „Mini“ zusagt, dann können Sie hier die Excel-
Tabelle Forex Buchhaltung kostenlos herunterladen.
Hinweis: Sie müssen lediglich die blauen Zahlen verändern – die anderen
Zahlen werden automatisch berechnet. Wenn Sie monatlich Ihre Gewinne
und Verluste mit dem Devisenhandel nachvollziehen wollen, dann genügt
es also im obigen Beispiel, vier Zahlen einzufügen.
Forex Buchführung: Variante „Maxi“
Im Gegensatz zur minimalistischen Variante von oben können Sie natürlich
alle Ihre Transaktionen erfassen. Sie können dabei beliebig weit gehen und
z.B. folgendes erfassen:
Datum
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e19
Forex Broker
Währungspaar
Kauf / Verkauf
Kaufpreis
Gewinn / Verlust bei der Transaktion (in Pips und als absoluter
Wert in Euro)
Haltedauer
…
Unseres Wissens gibt es keine Buchhaltungssoftware speziell für FX Trader.
Auch wenn Sie bei Ihrem Forex Broker Ihre getätigten Transaktionen in der
Regel nachschlagen können, empfehlen wir Ihnen, an zentraler Stelle Buch
über Ihre Gewinn und Verluste beim Trading zu führen. Denn nur so
behalten Sie den Überblick, insbesondere wenn Sie mit der Zeit bei
mehreren Forex Brokern traden oder wenn Sie bei einem Broker Ihr ganzes
Guthaben auszahlen und das Konto auflösen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e20
Wie viele Prozent der Forex Trader machen Gewinn?
Die Frage, wie viele Trader überhaupt beim online Devisenhandel Gewinn
erzielen, wird häufig zwischen Tradern oder auch in Forex Foren diskutiert.
Wir haben eine Analyse gemacht und kommen zum Schluss, dass nur etwa
10-20% aller FX Trader einen Gewinn erzielen.
Analyse: Gewinn beim Forex Trading
Für unsere Analyse haben wir 50 zufällig ausgewählte Trader
bei eToro ausgewählt, deren Daten wir dem eToro Open Book entnehmen
konnten. Das „Open Book“ ist wie ein offenes Handelsbuch. Man sieht dort
live, welcher Trader gerade ein Devisenpaar gekauft oder verkauft hat und
wie viel Gewinn er damit erzielte (Verluste werden nicht auf der Startseite
angezeigt). Zusätzlich sieht man bei jedem Trader, der genügend
Käufe/Verkäufe getätigt hat, bei wie vielen Prozent der Trades er Gewinn
gemacht hat und wie seine persönliche Erfolgsrechnung über die letzten 30
Tage aussieht.
Das Ergebnis ist ernüchternd: Lediglich 8 der 50 Trader konnten einen
Gewinn aufweisen:
Über ein Drittel der Trader erzielte einen Totalverlust oder beinahe einen
Totalverlust (90% oder mehr verloren). Die wichtigsten statistischen Werte
aus unserer Analyse lauten:
8 von 50 Tradern (16%) erzielten einen Gewinn
Der durchschnittliche Verlust betrug -48.5%, der Median sogar -
54.7%
Durchschnittlich 56.5% aller Trades wurden mit einem Gewinn
abgeschlossen
Gerade der letzte Punkt erstaunt – obwohl 5/6 der Forex Händler einen
Verlust erzielen, wurden mehr als die Hälfte der Trades mit einem Gewinn
abgeschlossen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e21
Vergleicht man den Gewinn/Trader sowie den Anteil an Trades mit einem
Profit, ergibt sich folgendes Bild:
Ein klarer Trend ist daraus nicht abzuleiten, vermutlich ist der Anteil
erfolgreicher Trades kein zuverlässiges Kriterium, um abzuschätzen, ob ein
Trader insgesamt einen Profit erzielt.
Schlussfolgerungen Analyse Gewinn pro Forex Trader
Unsere Analyse bestätigt, was jeder Trader wissen sollte: FX Trading ist sehr
riskant, und die meisten verlieren Geld. Es ist deswegen enorm wichtig, ein
gutes Forex Money Managementeinzuhalten. Das bedeutet, dass man
jeweils nur mit einem geringen Anteil des Geldes, das man fürs Handeln zu
Verfügung hat, spekulieren soll. So wird das Risiko eines raschen
Totalverlustes massiv reduziert. Und dass die grosse Mehrheit der Trader
Geld verliert, ist klar. Viele kleine Trader treten gegen wenige Vollprofis an.
Diese Profis können einen Gewinn erzielen – zu Lasten vieler kleiner
Händler. Zudem verdient der FX Broker ja bei jedem Trade in Form des
Spreads mit. Es ist also wenig erstaunlich, dass nicht 50% der Forex-Trader
Gewinn erzielen, sondern nur etwa 10 bis 20 Prozent.
Zweitens haben selbst die 10 Trader, die jeweils 100% Verlust erlitten,
durchschnittlich 48% der Trades mit Gewinn abgeschlossen. Das zeigt, dass
sie eine Weile recht erfolgreich handelten, und dann einer oder mehrere
Trades komplett in die Hosen gingen. Während also der Gewinn oft nur
wenige Prozent beträgt, beträgt der Verlust bis zu 100%: Kleine Gewinne
erzielen, und grosse Verluste machen, das ist eine ganz schlechte Trading-
Strategie. Enorm wichtig ist deswegen, vor jedem Trade bereits zu wissen,
wann man aussteigen will – und sich dann auch daran zu halten. In der
Praxis bedeutet dies, dass man sofort einen Stop-Loss Auftrag setzen sollte.
So werden die Verluste auf ein erträgliches Mass reduziert.
Als dritte Konsequenz zeigt die Analyse, dass offenbar vielen Tradern die
nötige Erfahrung fehlt. Wir von Forex Vergleich empfehlen jedem Trader,
zuerst ohne Risiko mit einem Demo-Konto Erfahrungen zu sammeln. Ein
Anbieter mit einem unbegrenzt gültigen Test-Account ist eToro:
Klicken Sie hier, um kostenlos ein Demo-Konto bei eToro zu eröffnen!
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e22
Forex Signale – die Grundlagen Forex Signale sind Handelssignale, die Anlegern einen bestimmten Kurs
nennen, zu dem geprüfte Kauf- oder Verkaufsorder am Devisenmarkt
gesetzt werden können.
Als Grundlage der Signalgebung dient eine Zeitreihenanalyse der
Kursverläufe, die Regelmäßigkeiten sichtbar macht, woraus
Schlussfolgerungen auf Handelssignale gezogen werden. Mittels der
technischen Analysen wie Chartanalyse, Analyse von Unterstützungen und
Widerständen, Trendlinien, Relativ Strength Indikatoren (RSI, MACD) und
Stochastik, werden Entwicklungen ausgewertet und Signale definiert. Die
Systematik hinter der Signalgebung stützt sich desweiteren auf Ansätze von
Trend- oder Ausbruchsstrategien, sowie dem Swing-Trading. Um die vorab
getroffenen Aussagen präziser zu gestalten, haben Finanzspezialisten,
Mathematiker und Programmierer eine geeignete Software entwickelt, die
verschiedene Währungsmärkte und deren Angebote und
Nachfragesituationen beobachtet, prüft und auswertet. Darüber hinaus
werden die Signale von den Anbietern über längere Zeiträume und
verschiedene Trendphasen getestet, so dass anhand der Forex Signale ein
erfolgreicher Devisenhandel erfolgen kann. Forex Broker nutzen die
Software, um Anlegern günstige Einstiegskurse zu nennen, an denen sie
Währungen kaufen oder verkaufen können. Dabei werden alle Majors in
Betracht gezogen.
Die Signale werden dem Nutzer in einfacher Form dargeboten und teilweise
anhand von Hintergrundinformationen erklärt. Dabei wird auf
volkswirtschaftliche Hintergründe als auch aktuelle charttechnische
Entwicklungen eingegangen. Die Forex Broker aktualisieren für die Nutzer
die Forex Signale an die jeweiligen Marktgegebenheiten. Dadurch bleibt der
Anleger am Puls des Forex Marktes.
Wie funktioniert der Handel mit Forex Signalen?
Um die Geldanlage am Forex Markt sicherer zu gestalten, ist es hilfreich auf
das geprüfte Wissen von Experten zurückzugreifen. Deshalb geben Forex
Broker in Form von Empfehlungen ihr Wissen über die Kursentwicklungen
an die Anleger weiter. Mittels einer darauf ausgelegten Software können
auch Anleger Forex Signale an ihre eigenen Broker übermitteln und somit
automatische Trades (Forex Autotrading) durchführen.
Generell gibt es verschiedene Zeitrahmen für die Signalgebung, die vom
Anleger angefordert werden können. Dementsprechend werden für
Intraday-Trader mehrmals täglich Kauf-und Verkaufssignale übermittelt,
wohingegen Day-Trader einmal pro Tag die Signale aufgezeigt bekommen.
Es gibt weiterhin die Möglichkeit wöchentlich informiert zu werden. Die
Programme der Signallieferung können demnach je nach Tradingtyp, ob
Kurzzeit- oder Langzeit- Trading, abonniert werden.
Zumeist senden Forex Broker zu Beginn eines Börsentages die aktuellen
Entwicklungen via Email oder SMS an die Investoren. Damit erhält der
Börsianer einen kurzen, globalen Überblick über die derzeitige Finanzlage.
Mit den Empfehlungen für günstige Einstiegsmöglichkeiten in ein oder
mehrere Währungspaare, kann der Anleger eigene Entscheidungen über
die nächsten Aktionen treffen. Hilfreich sind dabei auch die enthaltenen
Stop-Loss und Take-Profit-Aufträge, als auch die Anzeige verschiedener
Zwischenziele des Marktes. Ohne großen Zeitaufwand und vor allem zu den
richtigen Zeitpunkten können dadurch die Gewinnpotentiale ausgeschöpft
werden.
Ein Forex Signal, welches von FX Broker weitergegeben wird, könnte wie
folgt aussehen:
EUR/USD short bei 1.4450, SL bei 1.4470, Gültigkeit 6 Stunden.
Dementsprechend platziert der Anleger über den Broker eine Limitorder,
die eine Shortposition im EUR/USD eröffnet, sobald der Markt den Kurs von
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e23
1.4450 erreicht. Danach läuft alles voll automatisch: weil Limits gesetzt
sind, werden Gewinne generiert, durch den integrierten Stop-Loss-Auftrag
werden Verluste begrenzt.
Welche Vorteile hat die Nutzung von Forex Signalen?
Nicht jeder Anleger hat das Wissen oder die Zeit technische oder
fundamentale Analysen selbständig vorzunehmen, dennoch möchte er den
Forex Markt als profitable Geldanlage nutzen. Um auch diesem
Personenkreis die Möglichkeit an der Börse zu handeln zu geben, bieten
Forex Broker mit der Signalübermittlung eine vorteilhafte Variante an.
Mithilfe der speziellen Software durch die sie Signale angezeigt bekommen
und anhand des eigenen Erfahrungsschatzes, können Broker kompetente
Aussagen über Kursverläufe treffen und diese Signale weitergeben. Anleger
können so vom Devisenmarkt profitieren ohne ständig vor dem Computer
zu sitzen und sind nicht ständig dem Stress ausgesetzt, Informationen zu
sammeln, sortieren und interpretieren.
Gerade als Trading-Anfänger ist es schwierig aus der Vielzahl der
Informationen aus der technischen und fundamentalen Analyse, die
richtigen und passenden Antworten zu filtern. In diesem Fall ist es
empfehlenswert auf das Expertenwissen der Forex Broker zurückzugreifen,
insbesondere um Verlustrisiken zu minimieren.
Im Allgemeinen ist durch das Nutzen von Forex Signalen ein besseres
Risiko- und Geldmanagement möglich. Es können Gewinne generiert
werden, da der Trader kontrolliert in den Markt investiert. Mit Hilfe der
Broker, die die geprüften Signale weitergeben, können genaue Vorhersagen
über zukünftige Gewinne getroffen werden. Zudem erfahren die Anleger
von ihnen direkt aktuelle Trends und Veränderungen und sind dabei am
Marktgeschehen beteiligt. Damit haben die Nutzer einen
Informationsvorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern und können
wirtschaftliche und politische Entscheidungen profitabel nutzen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e24
eToro Copytrader – wie funktioniert soziales Trading?
Der Forex Broker eToro kann als führend im Bereich des „Social Trading“
angesehen werden. Im 2011 wurde das eToro OpenBook lanciert. Dort
sehen registrierte Trader in Echtzeit, welche Trades genau die anderen
Trader durchführen. Und nicht nur das. Das OpenBook ist tatsächlich ein
„offenes Buch“. Man sieht genau, wie erfolgreich die einzelnen Trader
(anonymisiert, da über ein Pseudonym gehandelt wird) in der
Vergangenheit waren. Solche Daten sind bei keinem anderen FX Broker
erhältlich. Wir haben diese Datenbasis auch schon genutzt, um zu messen,
wie viel Erfolg FX Trader durchschnittlich haben.
Mit der im Sommer 2011 lancierten Erweiterung von OpenBook wird es
nun noch viel einfacher, online Devisen zu handeln und von anderen zu
lernen. Der Copytrader ermöglicht es, mit einem Mausklick erfolgreiche
Händler zu kopieren. So gibt es teilweise über 100 Followers von
erfolgreichen Tradern, die nichts anderes machen, als dass sie automatisch
deren Devisengeschäfte 1:1 kopieren. Grund genug, hier den eToro
Copytrader näher unter die Lupe zu nehmen.
Wie funktioniert der eToro Copytrader? Erste Erfahrungen
Wie gesagt ist die Nutzung des Copytrader sehr einfach. Sie benötigen dazu
auch nicht einmal ein Konto mit Echtgeld bei eToro. Der Copytrader lässt
sich auch mit einem kostenlosen Demokonto nutzen.
Eröffnen Sie gleich ein kostenloses Demokonto, um den Copytrader selbst
zu testen
Gehen Sie nach dem Login in den Bereich „OpenBook“. Dort klicken Sie auf
„Rankings“ und wählen als Zeitperiode „1 Monat“ aus:
Hier sehen Sie diejenigen Trader, die bei eToro in den letzten 30 Tagen am
erfolgreichsten gehandelt haben. Natürlich sind die absoluten Gewinne
vertraulich. Folglich werden die Gewinne nur indiziert dargestellt. So ist
zwar grösste Transparenz, gleichzeitig aber auch Sicherheit und Anonymität
für die beteiligten Trader gegeben.
Weil viele Trading-Strategien nicht über lange Zeit funktionieren, erscheint
es uns sinnvoll, einen oder drei Monate als Basis zu nehmen.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e25
Unter dem Reiter „Stats“ sehen Sie zudem erweiterte Statistiken zum
jeweiligen Trader:
In unserem Beispiel ist die Performance von fast +200% in 3 Monaten sehr
gut. Das kontinuierliche Ansteigen des Profits zeigt auch, dass hier nicht
einfach ein oder zwei glückliche, aber hoch-riskante Trades durchgeführt
wurden, sondern dass hier langsam, aber stetig Geld beim Devisenhandel
verdient wurde.
Unter dem Reiter „Portfolio“ sind zudem noch Angaben zur
Zusammensetzung der bisher gehandelten Devisenpaare ersichtlich.
Dieser Trader war mit 94% hauptsächlich im meistgehandelten
Währungspaar EUR/USD investiert.
Rechts sehen Sie auch, wie riskant die einzelnen getätigten Geschäfte
waren. Das Risikoprofil ist hier meistens „tief“ oder maximal „mittel“.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e26
Ganz unten sind noch weitere wichtige Kennzahlen vermerkt:
Trades executed: Die Anzahl bereits durchgeführter Käufe/Verkäufe
% Trades result in Profit: Zeigt an, wie oft der Händler Gewinn gemacht
hat
Average trade holding time: Wie lange durchschnittlich eine Position
gehalten wurde, bis sie wieder geschlossen wurde
Kriterien bei der Nutzung von Copytrader
Welche Trader soll man mit Copytrader kopieren? Das Kopieren der Trades
eines erfolgreichen Händlers ist keine Garantie, auch Gewinne zu erzielen.
Ganz einfach deswegen, weil auch im Devisenmarkt in der Vergangenheit
erzielte Gewinne keine Garantie dafür sind, dass die Strategie auch in
Zukunft funktionieren wird. Das wissen Sie vermutlich auch schon aus
eigener Erfahrung.
Somit ist es zuallererst wichtig, nur soviel Geld einzusetzen, wie man auch
problemlos verlieren kann. Danach sollte man die anderen Händler
sorgfältig prüfen, bevor man sie mit dem eToro Copytrader kopiert. Ein
paar Anhaltspunkte dazu sind:
Erzielter Gewinn sowie Anteil erfolgreich geschlossener Positionen
Hohe Anzahl durchgeführter Trades: Wählen Sie lieber einen Händler,
der in kleinen, aber stetigen Schritten Geld verdient als jemanden, der ein
oder zweimal den richtigen Riecher (oder einfach grosses Glück) hatte
Stetiger Aufwärtstrend bei der Performance: Dasselbe gilt für die
Grafiken, auf denen Sie die Performance ablesen können. Vermeiden Sie
den Copytrader auf einen Zocker anzusetzen, der sehr hohe Gewinne, aber
eben auch sehr hohe Verluste erzielte
Keine grossen Verluste: Vermeiden Sie es, jemanden zu kopieren, der
einzelne, sehr hohe Verluste erzielte. Diese Person hält sich offenbar nicht
an die Grundlagen des Moneymanagements.
Zeithorizont: Wenn jemand über eine lange Zeit erfolgreich Devisen
handelte, dann hat er damit auch in verschiedenen Marktphasen Erfolg
gehabt. Das ist besser, als wenn eine Person seine Gewinne nur in wenigen
Tagen oder Wochen erzielte
Risikoprofil: Vorsichtigere Anleger wählen Trader aus, die hauptsächlich
Käufe und Verkäufe mit wenig Risiko tätigten
eToro Copytrader – Häufig gestellte Fragen
Kann man den eToro Copytrader ohne Risiko testen?
Ja, denn es ist möglich, auch mit einem Demokonto den Copytrader zu
nutzen. Hier können Sie sich registrieren, um schon Minuten später selbst
mit virtuellem Geld handeln.
Wie wird die Rangliste (Rankings) erstellt?
eToro nutzt mehrere Kriterien, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse
ausgewogen sind. So werden unter anderem
Anzahl gehandelter Positionen
Gewinnquote
Handelsaktivität im Zeitverlauf
Haltedauer
Leverage / Risiko
Höhe der eingesetzten Beiträge
berücksichtigt und fliessen damit in die Formel zur Festlegung der Rankings
ein. Natürlich können auch Trader ausserhalb der Top-100-Listen mit einem
Mausklick kopiert werden.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e27
Ist Copytrader kostenlos?
Ja, die Nutzung von OpenBook und Copytrader ist vollständig kostenlos. Es
genügt, ein Konto bei eToro zu eröffnen, um dieses faszinierende Trading-
Instrument nutzen zu können.
In welchem Ausmass werden Trades kopiert?
Copytrader kopiert Trades proportional. Wenn jemand, den Sie kopieren,
5% seines Vermögens für eine bestimmte Position einsetzt, dann wird auch
von Ihrem diesem Trader zugewiesenen Kapital 5% eingesetzt. Das
bedeutet, dass Sie somit mit dem gleichen Moneymanagement fahren wie
der kopierte Händler und dass bei einzelnen Trades bisweilen je nach
Moneymanagement des erfolgreichen Traders nur für sehr geringe
Summen eingesetzt werden.
Wie viele Leute kann man mittels Copytrader kopieren?
Aktuell kann man automatisch zehn andere Trader kopieren. Wählt man im
Webtrader neben einem User „Close“, so werden alle offenen Positionen
geschlossen und man kann einen weiteren User kopieren.
Wie schnell werden Positionen kopiert?
Gemäss eToro werden Positionen so schnell kopiert, dass man denselben
Kurs wie der kopierte Trader haben sollte. Ausnahmen können
insbesondere in Perioden von sehr hoher Volatilität vorkommen.
Was sind Erfahrungen mit dem eToro Copytrader
Wir haben selbst während mehreren Monaten einen Test durchgeführt.
Erfahren Sie hier: Copytrader Erfahrungen mehr dazu und hinterlassen Sie
Ihre eigenen Erfahrungen, wenn Sie das Tool schon genutzt haben.
Ist es gut oder schlecht, wenn es viele Copytraders bei einem User gibt?
Sehr erfolgreiche Trader haben hunderte von Followern, die ihre Trades
kopieren. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Kaum jemand wird ja die
Positionen von einem notorischen Verlierer kopieren wollen. Weil der
Devisenmarkt der grösste Markt der Welt ist, ist es auch kaum möglich,
diesen zu beeinflussen. Sollte aber ein vielfach kopierter Trader in eine
exotische Position mit einem grossen Anteil seines Portfolios einsteigen,
dann ist nicht ausgeschlossen, dass dadurch der Kurs in beeinflusst wird.
Ist der eToro Copytrader anonym und sicher?
Ja, er ist vollständig anonym und sicher. Bei jeder neuen eröffneten
Position wird Ihre Aktion unter Ihrem Pseudonym für andere Nutzer
sichtbar. Allerdings werden nur Kauf-/Verkaufspreis und Währung
angezeigt. Niemand sieht, wie viel Geld Sie einsetzen. Gewinne werden nur
prozentual angezeigt.
Klicken Sie hier, um den Copytrader jetzt kostenlos zu testen
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e28
Welchen Forex Broker auswählen? Auf dem Markt tummeln sich inzwischen geschätzte 2892 Forex Broker und
gerade wenn man neu in der Welt des Devisenhandels ist, ist es schwer sich
zurecht zu finden. Daher stellen sich viele die Frage welcher der 2892
Broker gewählt werden sollte. Eine pauschale Antwort ist natürlich nicht
möglich, weil es nicht den besten Broker gibt. Genausowenig wie ein
Waschmittel für alle Wäschen das richtige ist, kann ein Broker der richtige
für alle Trader sein. Im Folgenden zeigen wir Ihnen was Sie bei der Wahl des
Brokers zu beachten haben, möchten aber im Vorfeld gleich eine
Empfehlung aussprechen: Der Broker, der einem idealen Broker für
Einsteiger am nähesten kommt ist ohne Zweifel eToro. Dieser Broker bietet
eine sehr einfach zu bedienende Plattform und ist mittlerweile
Marktführer. Klicken Sie hier um sich eToro gleich näher anzusehen!
Unsere Top-Empfehlung: Traden Sie jetzt beim seriösen Forex
Broker eToro - unser Testsieger!
Die Kriterien
Es gibt wichtige und weniger wichtige Kriterien nach denen man einen
Broker auswählen sollte. Für viele ist es zum Beispiel unerheblich ob
Rohstoffe ebenfalls angeboten werden oder nicht. Andere kaufen gerne
einmal Gold in Krisenzeiten. Andere erfreuen sich mit einem Hebel von
1:1000 traden zu können und anderen ist es wiederum viel zu riskant und
daher unnötig. Auch die Anzahl der Währungspaare ist ein ambivalentes
Thema. Zuviele Währungspaare verwirren gerade Einsteiger. Exotische
Währungspaare sind oft nur mit einem astronomischen Spread handelbar
und damit wenig sinnvoll. Bei wenigen Währungspaaren hat man zwar den
Überblick, aber in schwachen Marktphasen hat man nur begrenzte
Auswahlmöglichkeiten.
Diese Liste ließe sich noch lange fortführen und es ist unmöglich für jeden
Trader die richtige Empfehlung auszugeben. Daher sollten Sie sich im Zuge
unseres Forex Broker Vergleichs schlau machen welche Kriterien einen
Broker beschreiben und Sie sollten natürlich wissen was Ihnen persönlich
wirklich wichtig ist.
Vermeidung von Forex Betrug
Es gibt wahrscheinlich kaum etwas Schlimmeres als an einen Broker zu
beraten, der einen betrügt. Der Betrug kann viele verschiedene Formen
annehmen. Entweder gibt es Probleme bei der Ein- oder Auszahlung (siehe
unten), oder Positionen werden in irgendeiner Form manipuliert. Letzteres
ist sicherlich die eleganteste aber auch am schwersten durchzuführende
Form des Betrugs. Es ist wesentlich einfacher Auszahlungen aus dubiosen
Gründen zu verweigern. Und das ist sicherlich auch am schmerzhaftesten,
weil man genau weiß was falsch läuft und der Broker versucht
irgendwelche Gründe zu finden die Auszahlung nicht durchführen zu
müssen.
Wenn Positionen manipuliert werden heißt das, dass zum Beispiel gesetzte
Stop Losses aufgehoben werden ohne dass der Trader etwas getan hätte.
Auf diesem Weg können die Verluste maximiert werden. Seriöse Broker
erstatten bei solchen Problemen, die offensichtlich durch die Plattform
verursacht werden das Geld zurück. Unseriöse Broker behalten es einfach.
Dieses Thema ist nicht ganz einfach und Sie finden dazu weitere
Informationen in unserem Artikel zu Forex Betrug. Diesen Artikel sollten Sie
sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Die Vermeidung von Betrug ist das
Wichtigste wenn es darum geht den richtigen Broker zu finden.
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e29
ECN oder Retail Broker?
Als Trader hat man die Wahl zwischen einem ECN Broker und einem Retail
Broker. Einen Vergleich finden Sie hier: ECN vs. Retail Broker. Grundsätzlich
kann man sagen, dass man als Einsteiger auf einen Retail Broker und als gut
fortgeschrittener Trader auf einen ECN Broker setzen sollte. Der Grund
hierfür ist der, dass ein ECN Broker meist keinen oder einen sehr niedrigen
Spread anbietet und wenn man viele Positionen abschließt, spart man sich
dadurch natürlich eine Menge Geld und erhöht gleichzeitig die Rendite.
ECN Broker nehmen statt dem Spread meistens jedoch eine kleine
Kommission, die zum Beispiel $ 3 beträgt. Wenn man jetzt eine Position mit
$ 20 eröffnet und gleich $ 3 Kommission bezahlt, kann man sein Geld auch
gleich zum Fenster rauswerfen. Deswegen macht ein ECN Broker nur Sinn
wenn man das nötige Kapital hat um hohe Beträge umzusetzen. Einsteiger
sollten sich daher lieber an einen Retail Broker wie eToro halten.
Ein- und Auszahlung
Um überhaupt Forex traden zu können ist es notwendig über das
entsprechende Kapital zu verfügen. Aus diesem Grund muss man sich die
Frage stellen wie man Geld von A nach B, sprich von sich zu einem Broker
und später auch wieder zurück bewegen kann. Das absolute Horrorszenario
ist selbstverständlich, dass man eine Einzahlung tätigt, diese aber nie beim
Forex Broker ankommt, oder nicht gutgeschrieben wird. In einem solchen
Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Bank hat den Transfer
verbockt, oder der Broker hat das Geld verschlampt oder einen anderen
Fehler gemacht. Beides ist möglich und passiert in der Forex Welt. Nur zu
hoffen, dass es einem nicht passiert, reicht allerdings nicht. Man muss
seinen Broker auch so wählen, dass solche Fälle vermieden werden. An
dieser Stelle sei noch einmal auf das Thema Forex Betrug verwiesen.
In unserem Forex Broker Vergleich listen wir keinen Broker bei dem
bekannt ist, dass Einzahlungen nicht gutgeschrieben werden oder häufig
abhanden gekommen sind. Selbst eine Verzögerung ist eigentlich schon ein
Alarmzeichen und wenn bei einem Broker bei einer Banküberweisung
innerhalb der EU erst nach 3 Tagen das Geld auf dem Konto ist, sollte man
sich bereits Gedanken machen. Banküberweisungen gehen innerhalb der
EU mittlerweile sehr schnell und das Geld sollte nach einem Tag auf dem
Konto sein wenn der Forex Broker auch entsprechend schnell reagiert. Bei
anderen Zahlungsmethoden wie Moneybookers, Neteller, ClickandBuy oder
Paypal, müsste die Einzahlung sofort gutgeschrieben werden da die
Zahlungen sofort ausgeführt werden. Der Broker kann höchstens
nachprüfen ob mit der Identität etc. alles in Ordnung ist. Aber eigentlich
muss das Geld sofort auf dem Konto liegen und verfügbar sein.
Das Thema Ein- und Auszahlung ist alles andere als einfach. Das wichtigste
ist jedoch, dass man an keinen Broker geraten darf, der Probleme bereitet.
Das heißt, entweder Einzahlungen verzögert gutschreibt oder im
schlimmsten Fall sogar verschlampt, oder der bei der Auszahlung nicht
schnell reagiert und zwei Wochen vergehen lässt sich alle möglichen
Dokumente schicken zu lassen. Vielleicht ist eine funktionierende Ein- und
Auszahlung sogar das Wichtigste bei der Wahl des Brokers. Denn wenn man
sich mal vorstellt, dass man nur in einem von 10 Fällen seine Einzahlung
verliert oder die Auszahlung nicht ankommt, kann man noch so eine tolle
Rendite vorweisen. Unterm Strich kann man dann froh sein bei +-0 heraus
zu kommen. Denn ein Kapital von 10.000 Euro muss man erst einmal
wieder erwirtschaften…
Tipp: Hier finden Sie einen Vergleich von Forex Brokern
10 wichtige Tipps für Forex Trader – ForexVergleich.org
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieses eBook dient lediglich der Information. Spekulieren mit Fremdwährungen ist hochriskant und kann zu hohen Verlusten führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie problemlos verlieren können und lassen Sie sich zuerst von einer Fachperson persönlich beraten. Wir schliessen jegliche Haftung aus.
Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen es für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch frei benutzen und – in unveränderter Form – auch weiterverteilen. Die ganze oder teilweise Wiedergabe – egal in welcher Form – ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Stand Februar 2012, www.ForexVergleich.org
Seit
e30
Risikohinweis und Haftungsausschluss
Unsere Webseite dient lediglich zum Zweck der Information und zu
Lernzwecken. Diese Webseite ist keine Aufforderung oder Beratung zum
tätigen von Geschäften im Finanzmarkt. Seien Sie sich bewusst, dass der
Einsatz von Hebel das schon spekulative Geschäft mit Aktien, Devisen,
Rohstoffen oder anderen Anlageklassen noch viel riskanter macht. Das
Risiko ist nicht immer auf die investierte Sicherheitsleistung beschränkt,
Details zur Handhabung müssen Sie bei Ihrem Broker in Erfahrung bringen.
Zahlen Sie nur soviel Geld ein, wie Sie problemlos auch verlieren können.
Sammeln Sie zuerst über hunderte oder tausende von Trades Erfahrungen
mit einem kostenlosen Demokonto (fiktives Trading-Kapital) oder mit
minimalen Echtgeld-Beträgen. Lassen Sie sich vor dem Abschluss von
Trades von einer Fachperson persönlich beraten. Wir bitten um
Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für Schäden übernehmen können,
die Ihnen aus der Nutzung oder Nicht-Nutzung dieser Webseite entstanden
sind oder entstehen könnten.
Recommended