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PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHOS
Setembro/2019
Demonstrativo das Receitas
SETEMBRO
2019
11.337.434,66
4.090.682,02
2.790.060,42
1.300.621,60
-
RECEITA PATRIMONIAL 7.129.475,93
77.232,25
56.970,95
6.995.272,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 117.276,71
122.147,31
(4.870,60)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Contribuição Patronal para o RPPS
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil
Outras Restituições
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Outras Restituições
Demonstrativo das Receitas
1º QUAD. 2º QUAD. SETEMBRO TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 12.999.854,46 11.248.568,64 2.790.060,42 27.038.483,52
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 12.624.338,38 10.906.260,67 2.693.232,92 26.223.831,97
Câmara de Vereadores 165.675,38 138.039,19 44.101,21 347.815,78
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 168.375,16 168.445,69 44.795,16 381.616,01
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 41.465,54 35.823,09 7.931,13 85.219,76
Contrib. dos Serv. Ativos 5.973.486,04 5.072.720,92 1.265.964,59 12.312.171,55
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.784.853,74 4.903.477,77 1.216.270,48 11.904.601,99
Câmara de Vereadores 85.120,52 70.921,59 22.658,26 178.700,37
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 84.657,79 84.018,65 22.961,01 191.637,45
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 18.853,99 14.302,91 4.074,84 37.231,74
Outros - Licenciados - - -
Contrib. dos Serv. em Benefício 184.513,40 130.955,32 34.657,01 350.125,73
Aposentados e Pensionistas 10.728,34 11.505,09 3.763,09 25.996,52
Benefícios Temporários 140.815,47 119.450,23 30.893,92 291.159,62
32.969,59
TOTAL 19.157.853,90 16.452.244,88 4.090.682,02 39.700.780,80
Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias
Exercício 2019
Demonstrativo das Receitas
Acordo de Parcelamento nº 058/2017
Acordo de Parcelamento nº 060/2017
Demonstrativo das Despesas
SETEMBRO
2019DESPESAS PAGAS
1.473.808,92
1.142.923,11
Aposentadorias 702.632,68
156.966,77
342,21
-
245.381,56
37.599,89
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Pensões por Morte
Salário Família
Auxílio-Reclusão
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Evolução dos Pagamentos de Benefícios
462.209489.017
505.739531.435
607.190 610.550
922.535
656.510
702.633
142.008 140.783 145.846 162.607 161.931 162.667 230.314 161.646 156.967
201212
218224
239245
259 261
274
53 52 53 54 55 57 58 57 57
0
50
100
150
200
250
300
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
Valores Pagos - Aposentadorias e Pensões 2019
APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM
Evolução dos Pagamentos de Benefícios
180.329
189.489
238.145
269.484264.322
234.727
255.537
206.080
245.382
49.789
74.17362.245 56.048
51.509
27.09434.378 28.983
37.600
96 96
102
119115
104
121
100
106
1924 26 26
23
1613 11
16
0
20
40
60
80
100
120
140
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
Valores Pagos - Benefícios Temporários 2019
AUXILIO DOENÇA SALÁRIO MATERNIDADE QTD AD QTD SM
Demonstrativo das Despesas
204.441,26
78.430,15
9.437,86
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 7.931,13
95.799,14
Material de Consumo 111,20
3.303,86
6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.022,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.877,71
Auxílio Alimentação 4.687,46
Obrigações Tributárias e Contributivas 33.211,02
Equipamentos e Material Permanente 796,11
108.642,12
49.212,30
Movimentação de Fundos 77.232,25
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais - INSS
Sub-total - Despesa de Pessoal
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Sub-total - Manutenção Sede
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD
SETEMBRO
2019DESPESAS PAGAS
Demonstrativo das Despesas
Outros Serviços de Terceiros - PJ 50.877,71
Locação de Imóveis 10.500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos 395,00
Manut e conservação de maq e equip 810,00
Manut e conservação de veículos 90,00
Exposições, congressos e conferências 7.410,00
Encargos financeiros 21,62
Serviços de Energia Elétrica 966,64
Serviços de água e esgoto 366,15
Serviços de Comunicação em Geral 833,33
Serviços de Perícias Médicas 7.664,00
Serviços de Telecomunicações 783,89
Serviços gráficos 3.839,00
Vale-transporte 231,76
Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00
Limpeza e Conservação 1.863,70
Hospedagens 4.899,30
Serviços Bancários - Tarifas 170,57
Outros Serviços de Terceiros - PJ 9.936,75
Despesas – Outros Serv. Terc. PJ
Demonstrativo das Despesas
SETEMBRO
2019
1.142.923,11
108.642,12
95.799,14
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 126.444,55
1.473.808,92
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO ITUPREV
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
SETEMBRO
2019
1.473.808,92
1.142.923,11
204.441,26
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 126.444,55
91.590,27
390.340.386,24
2.005.468,98
388.334.917,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
Aplicação em Fundos de Investimentos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponibilidade
SETEMBRO
2019
11.337.434,66
4.090.682,02
134.203,20
117.276,71
6.995.272,73
98.035,87
380.470.314,90
3.978,78
380.466.336,12
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.
OUTRAS RESTITUIÇÕES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR
Disponibilidade
Aplicação em Fundos de Investimentos
Resumo
Balancete Financeiro
Setembro / 2019
Evolução do Patrimônio / 2019
Distribuição por Fundos de Reserva
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
2016 2017 2018 2019
Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 377.685.083
Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 12.655.304
Val
ore
s
Saldos – Taxa de Administração / Setembro - 2019
Ingresso Rendimentos Despesas
Despesas E.O. e
Resgates e Aplicações
automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final
DEZEMBRO 9.429.820,77
JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33
FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76
MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67
ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81
MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65
JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46
JULHO 305.123,30 175.718,43 212.759,34 49.442,52- 70% 12.093.233,37
AGOSTO 305.123,30 97.161,15- 177.070,70 60.806,18 58% 12.063.318,64
SETEMBRO 305.123,30 448.046,97 204.441,26 43.255,88- 67% 12.655.303,53
TOTAL 2.746.109,71 2.188.849,87 1.687.028,77 61%
39%
PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO
Sobra / Excedente R$ 1.059.080,94
Evolução do PL da Taxa de Administração
34%9.429.821
10.049.348 10.476.261
11.775.708 12.063.319
12.655.304
(1.000.000,00)
1.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
9.000.000,00
11.000.000,00
13.000.000,00
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
Resultadodos
Investimentos
Desempenho da Carteira - acumulado
Rendimento das Aplicações Financeiras
Relatóriode Análise
dos Investimentos
Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/
link
Fim
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