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1. No momento da solicitação da despesa
2. No momento do recebimento do material ou prestação do serviço
3. No momento da pré-liquidação no SICOF
5. Após a liquidação : Apropriando automaticamente
6. Após a liquidação : Fazendo apropriação manual
4. No momento da liquidação
PROCEDIMENTOS PARA APROPRIAÇÃO
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Gera um Processo
NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA ( UNIDADE SOLICITANTE )
Verifica se a despesa podeser departamentalizada
SIM NÃO
Preenche o Formulário de Apropriação de Custo com a(s)
UC(s) beneficiada(s)
Informa código e nome daUnidade Controladora através
de formulário no processo
Anexa o formulário aoProcesso
Envia Processo paraExecução Orçamentária
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Telefone:Data: / / Responsável:
Valor (R$):Nº do Empenho
Valor (R$):Nº do Empenho
Valor (R$):Nº do Empenho
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Justificativa pela ausência do detalhamento das apropriações:
Total para Apropriação (R$):
Valor a ApropriarCódigo do ACPUnidade de Custo
DETALHAMENTO DAS APROPRIAÇÕES
Valor Total (R$):Número do Processo:
Credor:
FORMULÁRIO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTO
ANEXO II
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daNO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL OU SERVIÇO ( DIRETORIA ADMINISTRATIVA OU UNIDADE EQUIVALENTE )
Verifica se foi anexado o Formulário de Apropriação de Custo e
informada(s) a(s) UC(S)
SIM NÃO
Confere se a UC estácorreta
Retorna o Processo aoSolicitante
Preenche no Formulário de Apropriação de Custo os valores
por UC e por empenho(s)Envia Processo para a
Pré-Liquidação
UC errada
UC correta
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daNO MOMENTO DA PRÉ-LIQUIDAÇÃO( DIRETORIA DE FINANÇAS OU UNIDADE EQUIVALENTE )
Recebe o Processo e verifica se foi anexado e preenchido o
Formulário de Apropriação de Custo
SIM
Verifica a quantidade de UC que foi relacionada
no formulário
Retorna o Processo à DiretoriaAdministrativa ou unidade equivalente
Registra os valores naTela de preenchimento
de UC do SICOF
Preenche com “9999999” a Tela depreenchimento de UC do SICOFAté 10 UC
NÃO
Acima de 10 UC ou quando for justificada aausência do detalhamento das apropriações
Envia a cópia do formulário para oGestor Setorial efetuar a apropriação
manual no ACP
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• 16/01/06 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC461A-461L• 11:59:06 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2005 SCI1 >• ===============================================================================• INCLUSAO DE PRE-LIQUIDACAO U.G.: 3 13 004• NO.EMPENHO: _______ / __• CNPJ/CPF: CREDOR :• CONTA : TP.EMPENHO:• TP.MODALID. : TP.LICIT. :• NO.PROC.LIC.: DT. DOC.: __ / __ / VL.INI.EMP:• VL.LIQUIDADO: VL.ANULADO:• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SUB-ELE. DESCRICAO VALOR• __ - _ __________________• __ - _ __________________• __ - _ __________________• __ - _ __________________• __ - _ __________________•• NO. PROCESSO : __________ VL. A LIQUIDAR:• TOT. RETENCOES RETENCOES (S/N) ? _• UNIDADE CUSTO (S/N) ? _ DATA VENCTO. OBRIGACAO __ / __ / ____•• PF01--PF03---PF04----PF05------------------------PF09----------PF10---------PF12--------(?)----• SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR• TELA TELA DADOS ROTINA TELA CAMPO
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• VL. A PRE-LIQUIDAR: _________•• U. CUSTO VALOR• --------------- -------------------------------• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________• _______ __________________•• ------ PF3 -----PF4 ----- PF5 -------------
• VOLTAR LIMPAR ACEITAR• TELA TELA DADOS
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daCASOS ESPECIAIS
As informações referentes a despesascom Pessoal serão transferidas para o
ACP diretamente pelo Sistema deRecursos Humanos – SRH da Secretariada Administração (Art. 4° da Port. N° 804)
Neste caso, o SICOF não disponibilizaráa tela para preenchimento de UC
1 – DESPESAS COM PESSOAL
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As informações referentes a despesas comMaterial de Consumo, para as unidades
que utilizam o SIMPAS, serão transferidasdiretamente deste sistema para o ACP
(§ único do Art. 3° da Port. N° 804)
Neste caso, no SICOF, o campo UC deverá ser preenchido com “9999999”,
sendo possível preenchê-lo com o código da UC,para órgãos que não utilizem o SIMPAS
2 – DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
CASOS ESPECIAIS
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daNO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
Diretoria de Finanças valida a informação do código e valor da(s)Unidade(s) de Custo beneficiada(s)
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daAPÓS-LIQUIDAÇÃO: SISTEMA ACP
Captura a despesa naPré-liquidação do SICOF
Até dez UC(s)beneficiadas
Apropriadiretamente na(s)
Unidade(s) de Custo
Envia para Apropriação Manualno Módulo Apropriação
Verifica a Unidade de Custo
Verifica se tem Regra deApropriação
SIM NÃO
Código “9999999”
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daAPÓS-LIQUIDAÇÃO : APROPRIAÇÃO MANUAL(GESTOR SETORIAL)
Acessa no ACP o móduloApropriar Liquidação,
e verifica se tem valores a apropriar
Formulário preenchidocom mais de 10 UC
Formulário preenchido com justificativa pela ausência do
detalhamento das apropriações
Tendo valores a apropriar, desarquiva o Formulário deApropriação de Custo e verifica o seu preenchimento
Efetua a apropriaçãomanual com base nosdados do formulário
Apura junto à Unidade Solicitantee/ou Diretoria Administrativa a
forma de apropriar os valores por UC
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Em qualquer situação em que é necessárioliquidar imediatamente, sem ainda existir a informação das UC beneficiadas.
Ex.: treinamento
Quando posteriormente for utilizada a opção“upload”.
1 – UTILIZAÇÃO DO CAMPO “JUSTIFICATIVA” DO FORMULÁRIO
SITUAÇÕES ESPECIAIS
Justificar no Formulário de Apropriação de Custo
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Neste caso, deverá ser informada como unidade de custo, aquela que controla a despesa, no caso, a unidade “Custos Comuns”da DG.
Ex.1: energia elétrica do prédio sede
Ex.2: links de comunicação de dados
2 – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DAS UC BENEFICIADAS
SITUAÇÕES ESPECIAIS
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É recomendável a revisão do cadastramento das unidades de custo, antes mesmo de
implementar as associações com os locais dedistribuição do SIMPAS. Nesta oportunidade,
também deverão ser revisadas as associaçõescom os locais de trabalho do SRH.
INTEGRAÇÃO ACP X OUTROS SISTEMAS
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A nova funcionalidade foi incluída na tela de cadastramento de unidade de custo,
logo abaixo do local onde atualmente já é feita a associação entre as unidades de
custos e os locais de trabalho.
INTEGRAÇÃO SIMPAS X ACP( LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO X UNIDADES DE CUSTO )
Para que os custos com material sejam integralmente apropriados, todos os locais
de distribuição da secretaria / órgão deverão estar associados às respectivas
unidades de custo, de modo que, ao final do procedimento, não reste qualquer local
de distribuição no quadro “Disponíveis”, acima.
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daSistema ACP Sistema ACP –– Tela de EntradaTela de Entrada
Esta é a tela de entrada do ACP - Sistema de Apropriação de Custos Públicos, que seráacessada através do site da Sefaz (http://sistemas.sefaz.ba.gov.br) ou diretamente pelo endereço http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/acp, podendo ser indicada como página inicial do navegador ou adicionada ao menu Favoritos.
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daSistema ACP Sistema ACP –– Tela de EntradaTela de Entrada
Controle de acesso: Só terão acesso às funcionalidades do ACP os usuários devidamente cadastrados.
Áreas informativas sobre o sistema ACP (objetivos, gestores, novidades etc.), sobre o tema Apropriação de Custos (teoria, termos e conceitos) e temas correlatos.
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daSistema ACP Sistema ACP -- Tela de AberturaTela de Abertura
Menu e Submenus: Visíveis em qualquer tela do ACP, permitindo fácil navegação com um número mínimo de toques.
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Localização: Indica a tela do ACP na qual o usuário se encontra. Logo abaixo, éapresentada uma barra de ferramentas, que variará de acordo com a tela exibida.
Cadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para abrir a árvore das unidades de custo, deve-se clicar no “+” que vem antes das unidades de custo.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
No menu Cadastros, deverá ser definida cada Unidade de Custos, selecionando os Locais de Trabalho e Locais de Distribuição a ela relacionados.
Para mostrar o detalhamento da Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade selecionada.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para incluir uma nova Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja que a nova unidade de custo seja subordinada, clicar no ícone “Incluir”, preencher os dados e “Confirmar”.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para excluir uma Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja apagar e clicar no ícone “Excluir”.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para associar um Local de Trabalho a uma Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja associar, marcar o Local de Trabalho selecionado e passar para o lado direito.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para associar um Local de Distribuição a uma Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja associar, marcar o Local de Distribuição selecionado e passar para o lado direito.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para associar uma Unidade ADM SIAP a uma Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja associar, marcar a Unidade Administrativa selecionada e passar para o lado direito.
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daCadastros / Unidades de CustosCadastros / Unidades de Custos
Para associar um Imóvel do SIMOV a uma Unidade de Custo, deve-se clicar em cima do nome da unidade que se deseja associar, marcar o Imóvel selecionado e passar para o lado direito.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Para Apropriar Liquidação, deve-se primeiro clicar no ícone “Filtro”.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Na tela do filtro de Apropriar Liquidação, deve-se preencher os dados desejados e clicar no ícone “Aplicar Filtro”.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Para acessar os dados da Liquidação, deve-se clicar em cima do número.
Para efetuar a Apropriação, deve-se clicar em cima do valor da Liquidação.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Para informara Unidade de Custo, deve-se colocar o número da mesma ou clicar em “Selecionar” e escolher a unidade, e depois colocar o valor correspondente. Caso exista mais de uma Unidade de custo, deve-se clicar em “Adicionar Unidade de Custo” e, por fim, clicar no ícone “Confirmar”.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
A apropriação da Liquidação pode ser feita por Upload, para isso, deve-se clicar em “Realizar Upload”, selecionar o arquivo previamente preparado em planilha Excel, e salvo como arquivo Texto e salvar o Upload.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Planilha em Excel preparada para realizar o Upload.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Planilha preparada para ser salva como arquivo Texto e ser utilizada no Upload.
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daApropriaApropriaçção / Apropriar Liquidaão / Apropriar Liquidaççãoão
Arquivo salvo no formato de Texto e preparado para fazer Upload.
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daApropriaApropriaçção / Regras de Apropriaão / Regras de Apropriaççãoão
No menu Apropriação, será possível fazer ...
... a parametrização da liqüidação da despesa e ...
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daApropriaApropriaçção / Regras de Apropriaão / Regras de Apropriaççãoão
No menu Apropriação, será possível fazer ...
... a apropriação dos custos, que pode ser Apropriação Direta ou ...
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daApropriaApropriaçção / Regras de Apropriaão / Regras de Apropriaççãoão
No menu Apropriação, será possível fazer...
... Apropriação Manual
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daConsultas GerenciaisConsultas Gerenciais
Nas consultas gerenciais é possível selecionar o tipo da consulta e... ...o seu detalhamento.
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daConsultas Gerenciais / Custo MensalConsultas Gerenciais / Custo Mensal
Nas consultas gerenciais é possível selecionar o tipo da consulta e... ...o seu detalhamento.
Para detalhar uma Unidade de Custo, deve-se selecionar a unidade
e clicar em um dos ícones.
Custo Mensal - detalhamento por Unidade de Custo
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daConsultas Gerenciais / Custo MensalConsultas Gerenciais / Custo Mensal
Custo Mensal - detalhamento por Categoria de Custo
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daConsultas Gerenciais / Custo MensalConsultas Gerenciais / Custo Mensal
É possível imprimir as consultas
Custo Mensal - detalhamento por Itens de Custo
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daConsultas Gerenciais / Custo MensalConsultas Gerenciais / Custo Mensal
Os Produtos / Serviços podem ser consultados pelo Custo Total,
Direto ou Indireto.
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daConsultas Gerenciais / Comparativo AnoConsultas Gerenciais / Comparativo Ano
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daConsultas Gerenciais / Comparativo AnoConsultas Gerenciais / Comparativo Ano
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daConsultas Gerenciais / Comparativo MêsConsultas Gerenciais / Comparativo Mês
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daConsultas Gerenciais / Comparativo MêsConsultas Gerenciais / Comparativo Mês
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daConsultas Gerenciais / AnConsultas Gerenciais / Anááliselise
Clicar no Clicar no íícone destacado abaixo para incluir uma nova ancone destacado abaixo para incluir uma nova anáálise:lise:
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daConsultas Gerenciais / AnConsultas Gerenciais / Anááliselise
Preencher os campos destacados abaixo com as informaPreencher os campos destacados abaixo com as informaçções pertinentes. O campo ões pertinentes. O campo ““SituaSituaççãoão”” deve ser preenchido inicialmente com a opdeve ser preenchido inicialmente com a opçção ão ““1 1 –– ProvisProvisóóriorio””
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daConsultas Gerenciais / AnConsultas Gerenciais / Anááliselise
ApApóós inserir o texto (digitando ou colando no campo s inserir o texto (digitando ou colando no campo ““*An*Anááliselise””), dever), deveráá ser confirmada a inclusão do registroser confirmada a inclusão do registro
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daOperacional / Consultas / Matriz de Custos : Operacional / Consultas / Matriz de Custos :
O Que se Gasta ? x Quem Gasta ?O Que se Gasta ? x Quem Gasta ?
No menu Consultas, será possível analisar os custos públicos através de visão em duas dimensões correlacionando ...
... Categoria de Custo x Unidade de Custo
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Operacional / Consultas /Operacional / Consultas /Estrutura Funcional x Locais de Trabalho Estrutura Funcional x Locais de Trabalho
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Operacional / Consultas /Operacional / Consultas /Estrutura Funcional x Locais de Trabalho Estrutura Funcional x Locais de Trabalho
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Operacional / Consultas /Operacional / Consultas /Categoria de Custo x Itens de Custo Categoria de Custo x Itens de Custo
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Operacional / ConsultasOperacional / ConsultasCategoria de Custo x Itens de Custo Categoria de Custo x Itens de Custo
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Operacional / ConsultasOperacional / ConsultasRelaRelaçção de LT, LD, UA e Imão de LT, LD, UA e Imóóveis Pendentes veis Pendentes
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Operacional / ConsultasOperacional / ConsultasRelaRelaçção de LT, LD, UA e Imão de LT, LD, UA e Imóóveis Pendentes veis Pendentes
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daOperacional / RelatOperacional / Relatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastosrios de Gastos
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Operacional / RelatOperacional / Relatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastos / rios de Gastos / Gastos por Categoria de Gastos / Itens de CustoGastos por Categoria de Gastos / Itens de Custo
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Operacional /Operacional / RelatRelatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastos / rios de Gastos / Gastos por Categoria de Gastos / Itens de CustoGastos por Categoria de Gastos / Itens de Custo
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Operacional /Operacional / RelatRelatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastos /rios de Gastos /Gastos por Projeto / AtividadeGastos por Projeto / Atividade
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Operacional /Operacional / RelatRelatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastos /rios de Gastos /Gastos por Projeto / AtividadeGastos por Projeto / Atividade
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Operacional /Operacional / RelatRelatóórios / Relatrios / Relatóórios de Custos /rios de Custos /Gastos Totais por Unidade de CustoGastos Totais por Unidade de Custo
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Operacional /Operacional / RelatRelatóórios / Relatrios / Relatóórios de Gastos /rios de Gastos /Gastos Totais por Unidade de CustoGastos Totais por Unidade de Custo
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