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RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10003-2 1101010000 Caixa
SALDO ANTERIOR................ 0,00
07/04 10012-1 VLR SAQUE C/C BRADESCO P/PGTS
DIERSOS N/DATA 386,00
07/04 50108-1 PG DESP TAXI CFE COMPROVANTE 26,00
07/04 50089-2 PG RR GRAVAÇOES E PRES E
ARTIGOS ESPOERTIVOS LTDA 1237
REF SERV GRAAÇÕES 360,00 0,00
14/11 10012-1 VLR SAQUE C/C BRADESCO P/PGTS
DESPESAS DIVERSAS 90,00
14/11 50078-4 PG TRANSPORTADORA CARVALHO
LTDA SALDO NF 199 SERVIÇO
MUDANÇA EM 02/05/2014 9,00
14/11 50108-1 PG DESPESAS DE TAXI DIVERSOS
CFE COMPROVANTES 81,00 0,00
SALDO FINAL................... 476,00 476,00 0,00
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A.
SALDO ANTERIOR................ 9.595,95 D
02/01 60122-2 DEP C/C BRADES CO REC PETER
DIRK SIEMSEN REF ANUIDADE 350,00
02/01 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA 3 DOC 22,05
02/01 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SAMARRITO HASSELMAN SERVIÇOS
SECRETARIA 12/2013 920,00
02/01 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO DE
JESUS TEIXEIRA SERV
COMUNICAÇAO 12/2013 650,00
02/01 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA SER
CONTABILIDADE 678,00
03/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ELDER
JOSE PEEIRA DOS ANOS 100,00
06/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PEDRO
PROSDOCIMO NETO 350,00
06/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DE:
RODRIGO PORTO CASTRO (350,00)
AIRTON PORTO ALEGRE MUNIZ +
nUMERAL(400,00), IAN PORTO
ALEGRE (400,00) E LEANDRO
MENDES SABINO (200,00) 1.350,00
06/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC IAN PORTO
ALEGRE MUNIZ ROYALTES IRC 238,09
10/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RICARDO D
TOLENTINO 250,00
10/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RICARDO D
TOLEMTINO REF ROYALTES IRC 239,00
13/01 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC HILTON L
PICCOLO 250,00
15/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LUIZ
GUSTAVO CRESCENZO REF ANUIDADE 350,00
15/01 50174-9 DEB C/C BRADESECO TARIFA CESTA
FLEX PJ 41,00
16/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR REF ANUIDADE 250,00
16/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC VALDIR
CERQUEIRA PETERSEN REF
ANUIUDADE 150,00
21/01 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC ROYALTES
IRC DE: CARLOS A.MNATOS
(864,95) CARLOS ALBERTO FER
NANDES (238,09) 1.103,04
22/01 60122-2 DEP, C/C BRADESCO REC FELIPE
OLIVEIRA CARVALHO REF
ANUIDADE+ NUMERAL 300,00
24/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LYA
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00003
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
PACIELLO PARULO REF ANUIDADE 50,00
24/01 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
24/01 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMAM SER
SECRETARIA 01/214 180,00
27/01 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC LARS
ANDREAS MULLHER ROYALTES IRC 200,09
28/01 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC FABRIZIO C
RIGOUT ROYALTES IRC 587,79
29/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATO
JOSE CUNHA FARIA ROYALTES IRC 866,14
30/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL ANUIDADE 800,00
30/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC DE: (N/IDEMTIFICADP)
288,09)+ PIERRE MENEZES PAES
JOULIE (400,93) 639,02
30/01 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC NELSON
AVILA THOME JR ROYALTES IRC 587,79
30/01 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG A LYNUX
TELEINFORMATICA S/C LTDA NF
71933 SERV INTERNET 86,40 16.022,11 D
03/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
LUIZ MARTIM PEREIRA SOUZA RERF
ROYALTIES E ANUIDADES 1.235,23
04/02 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFAS DOC 22,05
04/02 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SERV SECRE
TARIA 01/2014 1.095,00
04/02 50019-7 DEB C/CBRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA CUSTA
TRANSPORTE,ALIMENTAÇAO EM
01/2014 705,00
04/02 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
05/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC "SEU
TATA" REF ANUIDADE 350,00
05/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DE "CANA
BELLI" ANUIDADE E NUMERAL 400,00
05/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC QYANTUM
MERCOSUL IND COM ROYALTIES E
IRC 400,93
06/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
AMARAL COUTO REF ANUIDADE 550,00
07/02 60122-2 DEP C/C BRADESSCO EC PEDRO
AVELINO FILHO REF ANUIDADE 350,00
07/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PETER
DIRK SIEMSEN ROYALTIE IRC 716,14
10/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
SANTOS ILHESCAS ANUIDADE E NU
MERAL 400,00
10/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PAULO
WALLNACH BUNGNER ANUIDADE 350,00
11/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
JOAO MARCOS FARO M ALMEIDA
(35,09)< SAMURAI RIO (350,00),
RICARDO BIEDERMAN CARVALHO
(200,00) TORBEN SHI8MIDT GRAEL
(1.000,00) 1.900,09
12/02 60122-2 DEP C/CBREADESCO REC ANUIDADE:
LUIZ EDUARDO COELHO SOUZA
(350,00) TORBEN SCHIMIDT GRAEL
(300,00) 650,00
13/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
RALPH RABELLO V ROSA (700,00),
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00004
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
HIGINO LUZ MARINSALTE (200,00)
PIERRE MENESES P JOULLIE
(350,00) 1.250,00
13/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
JOSE GUILHERME M P
CALDAS+NUERAL (550,00)M SORSA
III (350,00) DORF (150,00) 1.050,00
14/02 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
PJ 43,10
17/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
KADJA BRANDAO VIEIRA (35,00)<
RUBENS COSTA SABINO FILHO
(200,00) 550,00
17/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JONAS
BARROS PENTEADO ANUIDADE 250,00
19/02 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/02 60122-2 DEB C/C BRADESCO RESSARCIMENTO
NUMERAL BRAVISSIMO DE IVAN
PORTO ALEGRE MUNIZ PG A MAIOR
EM 06/01/2014 142,65
24/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOAO
ANDRAS DIRRBERGER ANUIDADE 200,00
25/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC BL 3 WIND
E URCA ANUIDADE 300,00
26/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
MARCO FLAVIO C FONSECA+
NUMERAL (300,00) BAILLY IND
LTDA (150,00) ANUIDADE 450,00
27/02 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC VOLNYS
BERGES BERNAL ANUIDADE 250,00 24.931 ,35 D
05/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE
NELSON AVILA THOME JR (350,0)
PAULO TREU (350,00) EMO
SILVANO FERREIRA JR (250,000) 950,00
06/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA
TRANSFER VLR 8,00
06/03 50081-6 PG VALERIA SMARRITO HASSELMANN
P/SERV SECRETARIA EM 02/2014
P/CH 2115 BRADESCO 1.305,00
06/03 50019-7 PG ANTONIO DE JESUS TEIXEIRA
O/AJUDA DE CUSTAS,TRANSPORTE E
ALIMENTAÇAO EM 02/2014 P/CH
2116 BRADESCO 705,00
11/03 60077-0 DEP C/C BRADESCO N/IDENTIFICADO 400,00
12/03 50030-3 PG FELIPE ILHA PARC 1/3 DE EU
PAGAMENTO PPRESTAÇAO SERVIÇOS
TECNOLOGICOS DE INFORMAÇAO E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P/CH 2117 BRADESCO 5.000,00
13/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC EDUARDO P
MOURA REF ANUIDADE 150,00
14/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC IATE
CLUBE RIO DE JANEIRO ANUIDADE 4.000,00
14/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
PJ FELX 43,10
17/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
ROGERIO AMARAL SILVA MC
(150,00), MARCIO ANTONIO C
DAHER (250,00) 400,00
17/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA FLR
SUPERIOIR 5,50
19/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/03 20003-3 DEB C/ BRADESCO PG A 4 SERF
CONTABEIS LTDA 678,00
21/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00005
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
MARCO ANTONIO ALEIXO (200,00),
JOHAIM GEORG HUTZLER (200,00) 400,00
21/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA TED 7,35
21/03 50089-2 DEB C/C BRADESCO PG ANGELO
GIVANI SILVA ME REF PREMIOS
COPA BRASIL 2013 2.222,86
24/03 60122-2 DEP C/C BRADESSCO REC LUIZ
AUGUSTO LOPES CASTRO ANUIDADE 250,00
24/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PROZAK
REF FOYALTIES IRC 250,11
25/03 60122-2 DEP C/CBRADESACO REC RODRIGO
PEREIRA BARRETO D ANUIDADE 200,00
26/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
THOMAS LEOMIL SHAW (250,00),
PEDRO LUIZ OLIVEIRA
RODRIGUES(150,00) 400,00
27/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
EDUARDO SOUZA RAMOS + NUMERAL
(1.000,00) ADELCO SISTEMAS
ENERGIA LTDA (350,00) 1.350,00
28/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
FABRIZIO C RIQUIT (350,00)
LUIZ CARLOS SCHAEFU (150,00) 500,00
28/03 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
H3+ (250,00), DADAO (550,00),
PROZAK (250,00) UBATUBA
IATECLUBE (4.000,00) 5.050,00
30/03 60122-2 DEP C/C BR4ADESCO REC ANUIDADE
DE TANGAROA 350,00
31/03 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC
3x7,35 22,05
31/03 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO DE
JESUS TEIXEIRA AJUDA CUSTAS,
TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO EM
03/2014 705,00
31/03 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTAVEIS LTDA 678,00
31/03 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN P/SER
SECRETARIA EM 03/2014 905,00 27.289,25 D
01/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC HAROLDO
MONTEIRO OLIVEIRA ANUIDADE 350,00
02/04 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG SERVIÇO
DESPACHANTE E CARTORIO 400,00
03/04 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIF DOC
3x7,35 22,05
03/04 50091-0 DEB C/C BRADESCO PG IMATEB
BALANÇAS AFERIÇAO BALANÇA ABVO 725,00
03/04 50089-2 DEB C/C BRADESCO PG A RR
GRAVAÇOES - GRAVAÇOES TAÇAS
COPA BRASIL 350,00
03/04 60122-2 DEB C/C BRADESCO DEVOLUÇAO
ANUIDADE A DADAO EM 28/03 PG A
MAIOR 142,75
04/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC HAROLDO
MONTEIRO OLIVEIRA ROYALTIES IRC 277,16
07/04 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARID DOC
2x7,35 14,70
07/04 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIO
SMARRITO HASSELMANN SERVIÇO
SECRETARIA EM 03/14 200,00
07/04 10003-2 VLR SAQUE C/C BRADESCO P/PGTS
DIERSOS N/DATA 386,00
10/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOSENALDO
R MATTOS - ANUIDADE 230,00
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00006
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
14/04 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
14/04 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG GRUNA
SILVA ARRUDA FARINHA SERV
AUXILIAR EM PREMIAÇAO ABVO 150,00
15/04 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FELX PJ1 43,10
22/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOSE
AGNALDO ANDRADE JR ´ANUIDADE 450,00
22/04 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
22/04 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG HUMBERTO
PALHANO CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE P/SERV
AGENCIAMENTO DE REGATA 900,00
24/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
ROBALDO CAMARGO RIBEIRO SEUFFT
(400,00) GUILHERME EDUARDO
HERNANDES (500,00) 900,00
25/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOHN
JULIO JANSEM ANUIDADE 300,00
30/04 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC COLIM
JAMES CORFE GOMM ANUIDADE E NU
MERAL 550,00 26.998,11 D
02/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
GEYER ANUIDADE 300,00
02/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LUIZ
ALEXANDRE ALMIRANTE JURDI 150,00
02/05 50174-9 EB C/C BRADESCO TARIFA DOCx 2 9,40
02/05 50078-4 DEB C/C BRADESCO PG
TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA
NF 0199 REF SERV MUDANÇA SEDE
ABVO (-) 9,00 1.241,00
02/05 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMNN P/SERV
SECRETARIA EM 04/2014 905,00
02/05 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA
CUSTO, TRANSPORTE E ALIMENTA
ÇAO 04/2014 705,00
02/05 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
07/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC HAMILTON
SOARES ANDRADE JR - ANUIDADE 230,00
07/05 60122-2 DEP C/C BADESCO EC HAMILTON
SOARES ANDRADE JR SUPER PIMPO
ANUIDADE (DUPLICIDADE PGT 500,00
09/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
09/05 60122-2 DEB C/C BRADESCO PG DEVOLUÇAO
ANUIDADE EM DUPLICIDADE EM
07/05 A HAMILTON SOARES
ANDRADE JR 500,00
13/05 60122-2 DEP C/C NRADESCO REC ALEX
CALABRIA - ANUIDADE 300,00
13/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
13/05 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA EM INVESTIMENTO DE
MELHORIA DE SITE 2/3 5.000,00
14/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
14/05 50104-3 DEB C/C BRADESCO PG COTAÇAO
DTVM SA COMPRA DE ROYALTIES IRC 15.069,83
15/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
16/05 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG INOLINK
PROVEDOR INTERNET 89,03
19/05 60122-2 DEP- C/C BRADESCO REC RALPH
RABELO V ROSA - ROYALTIES IRC 672,26
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00007
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
19/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC DE: JOSE GUILHERME MENDES
P CALDAS (568,23) FARIZIO C
RIGOUT (385,20) JONAS BARROS
PENTEADO (169,12) 1.122,55
19/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC FERNANDO
COELHO OILV SANTOS NUMERAL 150,00
20/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC DE: ADALBERTO CASAES JR
(192,11) PAULO TREU (337,19) 529,30
20/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
20/05 50136-3 DEB C/C BRADESCO PG PUBLICAÇAO
EM JORNAL EXTRA - ALTERAÇAO
ENDEREÇO 520,00
20/05 50090-5 DEB C/C BRADESCO PG A FERNAMDA
BARBOREX SA PEREIRA DESP
CORREIOS 198,10
21/05 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC MARIA
RANCISCA G COUTO - NUMERAL 150,00
21/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
21/05 50100-5 DEB C/C BRADESCO PG A 19º SERV
NOTOIAL DESP CARTORIO 11,70
22/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROGERIO
AMARAL SILVA MIRANDA DE
CARVALHO ROYALTIES IRC 462,09
25/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC MARCIO
PESSOA FAUSTO SOUZA - ANUIDADE 380,00
26/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PEDRO
AVELINHO FILHO ROYALTIES IRC 314,22
26/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
MANUEL A.M.LIBOREIRO (470,00)
JOSE CARLOS ROD SOUZA (450,00) 920,00
27/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATO
JOSE CUNHA FARIA ANUIDADE E
NUMERAL 550,00
27/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC TORBEN
SCHIMIDT GRAEL ROYALTIES IRC 270,02
28/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DARIO
QUEIROZ GALVAO FILHO - ANUIDADE 620,00
29/05 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL INDUSTRIAL CLT ROYAL
TIES IRC 385,17
29/05 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
29/05 50108-1 DEB C/C BRADESCO PG CRISTINA F
BARBOSA DESP TAXI 76,00
30/05 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
AMARAL COUTO ROYALTIES IRC 211,13 10 .104,59 D
02/06 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC AUGUSTO
ABELIN MOREIRA - NUMERAL 150,00
02/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL - ROYALTIES IRC 741,24
02/06 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC
3x7,35 22,05
02/06 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SER
CONTABEIS LTDA 678,00
02/06 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG A ANTONIO
JEUSUS TEIXEIRA AJUDA CUSTAS,
TRANSPORTE,E ALIMENTAÇAO 05/14 705,00
02/06 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSSELMANN SERV SE
CRETARIA 07/2014 905,00
03/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC WALECLES
FIGUEIREDO A OSORIO - ANUIDADE 500,00
04/06 60077-0 DEP C/C BRADESCO N/IDENTIFICA
DO 500,00
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00008
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
10/06 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
10/06 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SERV
SECRETARIA 340,00
11/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JOAO
MARCOS FARO M ALMEIDA REF
ROYALTIES IRC 399,09
12/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC MARCELO
PEREIRA QUINTAES - ANUIDADE 500,00
13/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL IND - ANUIDADE 1.000,00
13/06 50174-9 DEB D/C BRADESSCO TARIFA CESTA
FLEX P-J 1 43,10
16/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ENIO
SILVANO FERREIRA JR - ROYAL
TIES IRC 197,00
18/06 60077-0 CRED C/C BRADESSCO DEVOLUÇAO
TAXSAS DE SEGURO PAGOS (0,34+
0,73) 1,07
20/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CABONGA
IATE CLUBE PERNAMBUCO -
ANUIDADE 4.000,00
23/06 60077-0 DEP C/C BRADESSCO TRABSF EBTRE
CONTAS 5,00
26/06 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANTONIO
CARLOS DIAS PAES LEME - ANUI
DADE 500,00 15.897,49 D
01/07 50019-7 PG ANTONIO JESUS TEIXEIRA
AJUDA CUSTAS, TRANSPORETE E
ALIMENTAÇAO 06/14 P/CH 2118
BRADESCO 705,00
02/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE
ATREVIDA 300,00
02/07 50030-3 PG FELIPE ILHA PARC 3/3
P/PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNOLO
GIA DA INFORMAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P/CH 2119 BRADESCO 5.000,00
02/07 50081-6 PG VALERIA SMAR5RITO
HASSELMANN SERV SECRETARIA P/
CH 2120 BRADESCO 1.085,00
07/07 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
07/07 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
08/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
EDUARDO SOUZA E SILVA - ANUIDA
DE 500,00
08/07 60077-0 DEP C/C BRADESCO - N/IDENTIFI
CADO 500,00
08/07 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CH VLR
SUPERIOIR 5,50
09/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC BAYARD
FREITAS UMBUZEIRO NETO - ANUI
DADE 300,00
10/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC FABRICIO
NEES - ANUIDADE 250,00
10/07 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
10/07 50089-2 DEB C/C BRADESCO PG A QUANTUM
MERCOSUL IND E COM LTDA NF 046
P/CONFECÇAO 10 BANDEIRAS ABVO 900,00
11/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS A
MATOS (500,00) E REGINALDO
ZAVAGLI COSTA (40,00) ANUIDADE 900,00
14/07 60122-2 DEP C/C BRADESSCO REC JOSE
GUILHERME MENDES P CALDAS -
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00009
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
ROYALTIES 442,09
15/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CLUB
NAVAL DEPT NA CHARITAS - ANUI
DADE 1.000,00
15/07 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FELX PJ 01 43,10
16/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LARS
ANDREAS MULLER - ROYALTIES IRC 170,05
17/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANDRE DE
SEIXAS SOBRAL - ANUIDADE 500,00
18/07 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
18/07 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG HORACIO
CAMARGO JR EM EENTO DA
ILHABELA SAILING WEIRE PER 19
A 27/07 P/ NOMEAÇAO COMO
MEDIDOR CHEFE DA ORC NO BRASIL
E EVENTO/ 482,00
29/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL IND C LTDA (500,00) E
IVAN NOVAIS SMARCEVSKI
(400,00) ANUIDADE 900,00
30/07 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC REF
TESTES WEBSITE 12,88
30/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC ATRAVEZ COBRANÇA UNIVRSO
ONLINE S A: PAULO OBERTO G
FR4EIRE (330,36), ROBERTO LUIZ
MARTINS pEREIRA SOUZA
(754,99), VOLNYS BORGES BERNAL
(264,70) PATRICIA M VALANSI
(495,67) 1.845,72
31/07 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC NELSON
AVILA THAME JR REF ROYALTIES
IRC ATRAVEZ COBRANÇA UNIVERSO
ONLINE SA 285,68 14.883,26 D
01/08 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIF DOC
4x7,35 29,40
01/08 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS AJUDA DE CUSTAS, TRANS
PORTE E ALIMENTAÇAO EM 07/2014 705,00
01/08 50092-4 DEB C/C BRADESCO PG CRISTINA
FREDIANI BARBOSA DESP VIAGEM
DE S.JOSE CAMPOS P/SÃO
SEBASTIAO E GUARULHOS P/S.JOSE
CAMPOS (25,20+17,79) 42,99
01/08 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERVI
ÇOS CONTAZBEIS LTDA P/SERV
CONTABILIDADE 678,00
01/08 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SER SECRE
TARIA 905,00
04/08 60077-0 DEP C/C BRADESCO DE SEBASTIAN
MENENDEZ BRAGRS ATRAVEZ DE
UNIVERSO ON LINE 218,12
04/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAVEZ UNIVERSO ON LIONE
DE: MARIO A MARTINZ
(731,27),LUIZ AUGUSTO CASTRO
(225,89) RENATO JOSE CUNHA
FARIA (584,18) 1.541,34
05/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC DE RENATO NONMO - UNIVERSO
ON LINE 207,80
07/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC GERALD
HAMILTON VICKS JR ATRAVEZ UNI
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00010
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
VERSO ON LINE - ANUIDADE 500,00
08/08 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
08/08 50136-3 DEB CC BRADESCO PG JORNAL O
GLOBO EDITAL CONVOCAÇAO DE AGO
EM 27/08/2014 1.530,00
15/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC MANUEL A
M LIBOREIRO ROYALTES IRC 238,21
15/08 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
15/08 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/08 50030-3 PG SC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA
SA REF PROVEDOR INTERNET C/
ENCARGOS P/CH 120 BRADESCO 89,03
15/08 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG FELLIPE
ILHA INVESTIMENTO EM MELHORIA
DE SITE - ADITIVO 1 900,00
18/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL ROYALTES IRC -
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 203,06
19/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ELDER
ANJOS - ROYALTES IRC - ATRAVEZ
UNIOVERSO ON LINE 206,76
19/08 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/08 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIO
SMARRITO HASSELMANN SER
SECRETARIA 240,00
20/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
SAMUEL O FREITAS - ANUIDADE 300,00
20/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC FABIO
AMARAL RIBAS - ORC - ATRAVEZ
UNIOVERSO ON LINE 522,15
21/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DARIO
QUEIROZ BALVAO FILHO -
ROYALTES IRC 211,19
22/08 60077-0 DEP C/C BRADESSCO REC IWAM
JAERGER JR - NUMERAL 150,00
26/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DE COLIN
JAMES CORFE COMM ROYALTES
ATRAEZ UNIVERSO ON LINE 225,89
26/08 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE DE CHRISTINA
FREDIANI BARBOSA (NADA
ANOTOU)(66,11) IVAN HJAERGER
JR BRA-RGS (218,12) 284,23
26/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC IAN PORTO
A MUNIZ - ROYALTES - UNIVERSO
ON LINE 238,23
27/08 60077-0 DE4P C/C BRADESSCO HORACIO
OLIVEIRA CAMARGO JR - ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE (NADA ANOTOU) 66,11
28/08 60122-2 DEP C/C BRADESCO CLIMIO
FREITAS JR ATRAVEZ UNIVERSO ON
LINE 379,64 15.191,42 D
01/09 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05
01/09 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA
CUSTAS,TRANSPORTE E
ALIMENTAÇAO 08/2014 705,00
01/09 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SAMRRITO HASSELMANN REF SERV
SECRETARIA 705,00
01/09 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA REF SERV
CONTABEIS 678,00
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00011
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
02/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC MARTIM
SANTIAGO SOUZA JR OR BRA.EGS
ATRAVEWZ UNIVERSO ON LINE 218,12
03/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC MAURICIO
CARNEIRO ALBUQUERQUE BRA-RGS
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 218,12
04/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC FERNANDO
PAUL,PECCICACO BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE 218,12
09/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LEORNING
LTDA ORC ATRAVEZ UNIVERSO ON
LINE 379,64
10/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR ORC ATRAVEZ UNIVERSO
ON LINE 379,64
11/09 60077-0 DEP C/C BRADESCI REC PATRICIA
MARANHAO MOCRA ATRAVEZ UNIVER
SO ON LINE 427,14
15/09 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
15/09 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/09 10242-8 DEB C/C BRADESCO PG A FAST
SHOP SA NF 32373 P/IPAD
AIR,CAPA,FOLIO PIPAD E
POLICULA PIPAD 1.829,00
16/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC FELIPE PE
DREIRA DRUMONND CARVALHO ORC
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 379,64
17/09 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
17/09 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG QUANTUM
MERCOSUL IND COM LTDA P/CONFEC
ÇAO DE FLAMULAS ABVO 2.400,00
19/09 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/09 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN REF
RESCISAO CONTRATUAL 5.165,39
23/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE DE: EDUARDO
HAMOND REGUA - CLASSICO
(218,12), JOAO ANTONIO B
REMEDIOS -ORC (379,64)
HENRIQUE SILVA DIAS -ORC
(379,64) 977,40
26/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC FLAVIO
LOBO MATTOS BRA-RGS - ATRAVEZ
UNIVERO ON LINE 218,12
29/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC JOSE
TADEU PATRIOTA OLIVEIRA MOCRA
ATRAEZ UNIVERSO ON LINE 218,12
30/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LEONARDO
ALMEIDA CHICOUREI ORC ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
30/09 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC GUILHERME
ARAUJO NRA-RGS ATRAEZ UNIVERSO
ONLINE 218,12
30/09 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC HAAKON
LORENBTZEN IRC ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65 8.423,31 D
01/10 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05
01/10 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ 1 43,10
01/10 50019-7 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA AJUDA
CUSTAS,TRANSPORTE E ALIMENTA
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00012
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
ÇAO 09/2014 705,00
01/10 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTAEIS LTDA SERV CONTABEIS 678,00
01/10 50081-6 DEB C/C BRADESSCO PG ANN E H
VON BAHIR VIEBIG SERVIÇOS
SECRETARIA EM 09/2014 1.200,00
07/10 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC MARCOS
ANTONIO COSTRA MEDEIROS -
MOCRA, ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE 218,12
07/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO ATRAVEZ
UNIERSO ON LINE ROYALTE4S IRC
DE: PEDRO LUIZ OLIVEIRA
RODRIGUES (298,05) LARS
ANDREAS MULLER (256,20) BAYARD
FREITAS UMBUXZEIRO NETO
(459,58) 1.013,83
08/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
EDUARDO SOUZA E SILVA -
ROYALRTES IRC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 200,18
09/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RENATO J
C FARIA - ROYALTES IRC ATRAVEZ
UNIVESO ON LINE 383,58
10/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC RONALDO
CAMARGO RIBEIRO SENFFT -
ROYALTES IRC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 207,69
10/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR - ROYALTES IRC -
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE 256,29
13/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE
DE: WALELES FIGUEREDO ALENCAR
OSORIO (495,56) R3ENATA
PELLICANO GRAEL (337,59) 833,15
14/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS A
MATTOS ROYALTES IRC 568,06
14/10 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
A COUTO REF NUMERAL ATRAEZ
UNIVERSO ONLINE 142,11
16/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAEZ UNIVERSO ONLINE DE:
THOMAS LEOMIL SHAW (200,19)
ENIO S.F.JR (247,67) 447,86
21/10 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC LEONARDO
TABOADA MOCRA - ATRAEZ
UNIVERSO ONLINE 427,14
21/10 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
21/10 50030-3 PG SC SOLUÇOES TECNOLOGICAS S
A NF 41236 SERVIÇOS INTERNET
P/CH 121 BRADESCO 86,40
21/10 50104-3 DEB C/C BRADESCO PG VNCL UNION
NATIONALE POUR LA COURSE AM
LARGE COTAÇAO DTVM SA CAMBIO
ROYALTES IRC 9.197,07
23/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC SAMUEL R
ALBRECHT - ORC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
24/10 60122-2 DEP C/NATO SIMOES PIMENTEL
AVELOR - IRC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 379,64
28/10 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC ADILSON
CAVALCANTI FRODRIPPE SOUZA -
BRA-RGS - ATRAEZ UNIVERO ON
LINE 360,64
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00013
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
29/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC IATE
CLUBE DO BRASL - ANUIDADE 4.000,00
30/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC JONAS
BARROS PENTEADO - ROYALTES IRC
ATRAEZ UNIVERSO ONLINE 202,97
31/10 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC MARIO
AUGUSTO MARTINZ ROUALTES IRC
ATRAVEZ UNIVRSO ONLINE 317,92
31/10 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05
31/10 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA P/SERV CONTABEIS 678,00
31/10 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG ANN E H
VON NAHR VIEBIG SERVIÇOS PRES
TADOS EM 10/2014 1.200,00
31/10 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA PARC 1/3 SERVIÇO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DE
SENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
RELATIVOS AOS ADITIVOS 02, 03,
04 E 05 1.000,00
31/10 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG MARIANA
PECCICACCO REF ATUALIZAÇOES DO
SITE E DO FACEBOOK 10/2014 900,00 3 .118,12 D
03/11 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ANDRE
SEIXAS SOBRAL ROYALTIES IRC
ATRAVES DE UNIVERSO ONLINE 697,13
04/11 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC DE
DIVERSOS ABAIXO REF ROYALTIES
ATRAVEZ DE UNIVERSO ONLINE:
ANTONIOC.D.LEME (631,48), LUIZ
AUGUSTO LOPES DE CASTRO
(223,91), SERGIO ANDRADE
(928,83) 1.784,22
04/11 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC LUCIO
F.R. BAHIA BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 284,63
05/11 60077-0 DEP C/C BRADESCO REC LUIZA K P
BAHIA NUMERAL ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 142,11
06/11 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC EDUARDO
SANTIAGO COSTA BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 218,12
06/11 60077-0 DEP C/CBRADESCO REC EDUARDO A
R BRANDAO - NUMERAL - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 427,14
07/11 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC OSVALDO
CESAR O CECCON ORG ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
10/11 60122-2 DEP C/C BRADESXO REC RENQATO
SIMOES PIMENTEL AVELAR
ROYALTIES IRC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 255,19
10/11 60122-2 DEP C/CBRADESCO REC SERGIO G
ALMEIDA ORC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 522,15
14/11 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
14/11 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
14/11 10003-2 VLR SAQUE C/C BRADESCO P/PGTS
DESPESAS DIVERSAS 90,00
24/11 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
24/11 50092-4 DEB C/C BRADESCO PG A GRAN
MELIA- HOTEIS GRESSORTS FAT
075414900692 DESPESAS DO SR
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00014
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10012-1 1102020000 Bco.Bradesco S.A. (C.)
PAULO FREIRE EM SEMINARIO ORC
- ESPANHA 3.589,96
24/11 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG A ANN E H
VON BAHIER VIEBIG REF SERVIÇO
DE SECRETARIA 400,00
26/11 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 3.778,35 D
01/12 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
01/12 50081-6 DEB C/C BRADESCO PG A ANN E H
VON BAHR VIERBIG P/SERVIÇOS
PRESTADOS EM 11/2014 1.200,00
01/12 50030-3 DEB /C BRADESCO PG PECCICACCO
COM LTDA P/SERVIÇOS DE
COMUNICAÇAO 900,00
03/12 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC ESPAÇO
BRA-RGS E OUTROS (218,12+
66,11) ATRAVEZ UNIVE4RSO ONLINE 284,23
05/12 60077-0 DEP C/CBRADESCO REC PAULO
LISBOA REF NUMERAL ATRAVEZ UNI
VERSO ONLINE SA 142,11
09/12 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
09/12 20003-3 DEB C/C BRADESCO PG A 4
SERVIÇOS CONTABEIS LTDA REF A
NOVEMBRO/14 (724,00)+ DIF JAN
A OU/14 (460,00) 1.184,00
11/12 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PAULO
ROBERTO G FREIRE ROYALTIES IRC
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE SA 346,42
15/12 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
22/12 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC PIERRE
PAES JOULLIE ROYALTIES IRC
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE SA 451,90
23/12 60122-2 DEP C/C BRADESCO REC HAAKON
LORENTZEN ROYALTIES IRC
ATRAEVZ UNIVERSO ONLINE SA 304,63
29/12 50174-9 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
29/12 50030-3 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA P/SERVIÇOS TECNOLOGIA DE
INORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE 1.900,00 58,49 D
SALDO FINAL................... 89.999,85 99.537,31 58,49 D
Conta 10042-2 1105020000 Bradesco - Aplicacoes
SALDO ANTERIOR................ 18.375,67 D
30/12 60083-6 CRED C/C BRADESCO CDB RENDA
FIXA 2.931,88
30/12 50178-7 VLR IRRF REF CDB RENDA RIXA
BRADESCO 513,07 20.794,48 D
SALDO FINAL................... 2.931,88 513,07 20.794,48 D
Conta 10082-7 1109020000 Contas a Receber-PagSeguros
SALDO ANTERIOR................ 0,00
31/12 60122-2 VLR A RECEBER DE CLIENTES
ATRAVEZ DA CONTA PAGSEURO DA
UNIVERSO ONLINE A SABER: RU
BENS SABINO - MENSALIDADE
(350,00) JOSE A A JR -
MENSALIDADE (350,00), CARLOS
EDWARDO SOUZA SILVA -
ORC(25O,OO), PAULO LISBOA -
BRA/RGS (250,00), FLEURY
FERREIRA FILHO - ROYALTIES
(493,50), LUCIO BAHIA -
ROYALTIES (543,50), EDUADO A.R
BR5ANDAO -ROYALTIES (313,00),
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00015
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 10082-7 1109020000 Contas a Receber-PagSeguros (C.)
EDUARDO C FERNANDES - IRC
(350,00) 2.900,20
31/12 50132-5 LR TARIFA DE INTERMEDIAÇAO DE
COBRANÇA DA CONTA PAGSEGURO DA
UNIVERSO ONLINE MA SABER:
RUBENS SABINO (17,87), JOSE A
A JR (17,87)CARLOS EDUARDO
SOUZA (12,88),PAULO LISBOA
(12,88),FLEURY FERREIRA FILHO
(25,03),LUCIO BAHIA (27,52)
EDUARDO A.R.BRANDAO (16,03)
EDUARDO C.FERNANDES (17,87) 147,95 2.752,25 D
SALDO FINAL................... 2.900,20 147,95 2.752,25 D
Conta 10232-4 1304020000 Maquinas e Equipamentos
SALDO ANTERIOR................ 9.259,08 D
SALDO FINAL................... 9.259,08 D
Conta 10235-8 1304050000 Equipamentos Diversos
SALDO ANTERIOR................ 2.618,00 D
SALDO FINAL................... 2.618,00 D
Conta 10236-2 1304060000 Computadores e Perifericos
SALDO ANTERIOR................ 1.158,58 D
SALDO FINAL................... 1.158,58 D
Conta 10242-8 1304120000 Equip. de Comunicacao
SALDO ANTERIOR................ 0,00
15/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A FAST
SHOP SA NF 32373 P/IPAD
AIR,CAPA,FOLIO PIPAD E
POLICULA PIPAD 1.829,00 1.829,00 D
SALDO FINAL................... 1.829,00 1.829,00 D
Conta 20003-3 2101010000 Forneced.e Contas a Pagar
SALDO ANTERIOR................ 678,00 C
02/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA SER
CONTABILIDADE 678,00
31/01 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
01/2014 724,00 724,00 C
04/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
28/02 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
02/2014 724,00 770,00 C
19/03 10012-1 DEB C/ BRADESCO PG A 4 SERF
CONTABEIS LTDA 678,00
31/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTAVEIS LTDA 678,00
31/03 50080-1 VLR SERV CONTABEIS REF 03/2014 724,00 138,00 C
30/04 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
04/2014 724,00 862,00 C
02/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
30/05 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS
05/2014 724,00 908,00 C
02/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SER
CONTABEIS LTDA 678,00
30/06 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
06/2014 724,00 954,00 C
07/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA 678,00
31/07 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
07/2014 724,00 1.000,00 C
01/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERVI
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00016
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 20003-3 2101010000 Forneced.e Contas a Pagar (C.)
ÇOS CONTAZBEIS LTDA P/SERV
CONTABILIDADE 678,00
29/08 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
08/2014 724,00 1.046,00 C
01/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA REF SERV
CONTABEIS 678,00
17/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG QUANTUM
MERCOSUL IND COM LTDA P/CONFEC
ÇAO DE FLAMULAS ABVO 2.400,00
30/09 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
09/2018 724,00 1.308,00 D
01/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTAEIS LTDA SERV CONTABEIS 678,00
31/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4 SERV
CONTABEIS LTDA P/SERV CONTABEIS 678,00
31/10 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
10/2014 724,00 1.940,00 D
14/11 50089-2 PG NF 00294 DE QUANTUM
MERCOSUL IND COM LTDA
CONFECÇÕES DE 120 BANDEIRINHAS
MEDINDO 52x27PG EM 17/09/2014) 2.400,00
28/11 50080-1 VLR HJONR COTABEIS REF 11/2014 724,00 1.184,00 C
09/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 4
SERVIÇOS CONTABEIS LTDA REF A
NOVEMBRO/14 (724,00)+ DIF JAN
A OU/14 (460,00) 1.184,00
30/12 50080-1 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
12/2014 724,00 724,00 C
SALDO FINAL................... 11.042,00 11.088,00 724,00 C
Conta 20183-5 2407010000 Patrimonio Social
SALDO ANTERIOR................ 22.583,18 C
SALDO FINAL................... 22.583,18 C
Conta 20231-0 2408010000 Resultado Exercicio Anterior
SALDO ANTERIOR................ 17.746,10 C
SALDO FINAL................... 17.746,10 C
Conta 50019-7 5101011600 Ajuda de Custas
SALDO ANTERIOR................ 0,00
04/02 10012-1 DEB C/CBRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA CUSTA
TRANSPORTE,ALIMENTAÇAO EM
01/2014 705,00 705,00 D
06/03 10012-1 PG ANTONIO DE JESUS TEIXEIRA
O/AJUDA DE CUSTAS,TRANSPORTE E
ALIMENTAÇAO EM 02/2014 P/CH
2116 BRADESCO 705,00
31/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO DE
JESUS TEIXEIRA AJUDA CUSTAS,
TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO EM
03/2014 705,00 2.115,00 D
02/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA
CUSTO, TRANSPORTE E ALIMENTA
ÇAO 04/2014 705,00 2.820,00 D
02/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A ANTONIO
JEUSUS TEIXEIRA AJUDA CUSTAS,
TRANSPORTE,E ALIMENTAÇAO 05/14 705,00 3.525,00 D
01/07 10012-1 PG ANTONIO JESUS TEIXEIRA
AJUDA CUSTAS, TRANSPORETE E
ALIMENTAÇAO 06/14 P/CH 2118
BRADESCO 705,00 4.230,00 D
01/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00017
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50019-7 5101011600 Ajuda de Custas (C.)
JESUS AJUDA DE CUSTAS, TRANS
PORTE E ALIMENTAÇAO EM 07/2014 705,00 4.935,00 D
01/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA REF AJUDA
CUSTAS,TRANSPORTE E
ALIMENTAÇAO 08/2014 705,00 5.640,00 D
01/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO
JESUS TEIXEIRA AJUDA
CUSTAS,TRANSPORTE E ALIMENTA
ÇAO 09/2014 705,00 6.345,00 D
SALDO FINAL................... 6.345,00 6.345,00 D
Conta 50030-3 5101028200 Provedor de Internet
SALDO ANTERIOR................ 0,00
30/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A LYNUX
TELEINFORMATICA S/C LTDA NF
71933 SERV INTERNET 86,40 86,40 D
12/03 10012-1 PG FELIPE ILHA PARC 1/3 DE EU
PAGAMENTO PPRESTAÇAO SERVIÇOS
TECNOLOGICOS DE INFORMAÇAO E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P/CH 2117 BRADESCO 5.000,00 5.086,40 D
13/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA EM INVESTIMENTO DE
MELHORIA DE SITE 2/3 5.000,00
16/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG INOLINK
PROVEDOR INTERNET 89,03 10.175,43 D
02/07 10012-1 PG FELIPE ILHA PARC 3/3
P/PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNOLO
GIA DA INFORMAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
P/CH 2119 BRADESCO 5.000,00 15.175,43 D
15/08 10012-1 PG SC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA
SA REF PROVEDOR INTERNET C/
ENCARGOS P/CH 120 BRADESCO 89,03
15/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG FELLIPE
ILHA INVESTIMENTO EM MELHORIA
DE SITE - ADITIVO 1 900,00 16.164,46 D
21/10 10012-1 PG SC SOLUÇOES TECNOLOGICAS S
A NF 41236 SERVIÇOS INTERNET
P/CH 121 BRADESCO 86,40
31/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA PARC 1/3 SERVIÇO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E DE
SENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
RELATIVOS AOS ADITIVOS 02, 03,
04 E 05 1.000,00
31/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG MARIANA
PECCICACCO REF ATUALIZAÇOES DO
SITE E DO FACEBOOK 10/2014 900,00 18 .150,86 D
01/12 10012-1 DEB /C BRADESCO PG PECCICACCO
COM LTDA P/SERVIÇOS DE
COMUNICAÇAO 900,00
29/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG FELIPE
ILHA P/SERVIÇOS TECNOLOGIA DE
INORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE 1.900,00 20.950,86 D
SALDO FINAL................... 20.950,86 20.950,86 D
Conta 50078-4 5101020800 Fretes e Carretos
SALDO ANTERIOR................ 0,00
02/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG
TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA
NF 0199 REF SERV MUDANÇA SEDE
ABVO (-) 9,00 1.241,00 1.241,00 D
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00018
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50078-4 5101020800 Fretes e Carretos (C.)
14/11 10003-2 PG TRANSPORTADORA CARVALHO
LTDA SALDO NF 199 SERVIÇO
MUDANÇA EM 02/05/2014 9,00 1.250, 00 D
SALDO FINAL................... 1.250,00 1.250,00 D
Conta 50080-1 5101021000 Honorarios
SALDO ANTERIOR................ 0,00
31/01 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
01/2014 724,00 724,00 D
28/02 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
02/2014 724,00 1.448,00 D
31/03 20003-3 VLR SERV CONTABEIS REF 03/2014 724,00 2.172,00 D
30/04 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
04/2014 724,00 2.896,00 D
30/05 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS
05/2014 724,00 3.620,00 D
30/06 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
06/2014 724,00 4.344,00 D
31/07 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
07/2014 724,00 5.068,00 D
29/08 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
08/2014 724,00 5.792,00 D
30/09 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
09/2018 724,00 6.516,00 D
31/10 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
10/2014 724,00 7.240,00 D
28/11 20003-3 VLR HJONR COTABEIS REF 11/2014 724,00 7.964,00 D
30/12 20003-3 VLR HONORARIOS CONTABEIS REF
12/2014 724,00 8.688,00 D
SALDO FINAL................... 8.688,00 8.688,00 D
Conta 50081-6 5101021100 Servicos Prestados-PF
SALDO ANTERIOR................ 0,00
02/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SAMARRITO HASSELMAN SERVIÇOS
SECRETARIA 12/2013 920,00
02/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANTONIO DE
JESUS TEIXEIRA SERV
COMUNICAÇAO 12/2013 650,00
24/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMAM SER
SECRETARIA 01/214 180,00 1.750,00 D
04/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SERV SECRE
TARIA 01/2014 1.095,00 2.845,00 D
06/03 10012-1 PG VALERIA SMARRITO HASSELMANN
P/SERV SECRETARIA EM 02/2014
P/CH 2115 BRADESCO 1.305,00
31/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN P/SER
SECRETARIA EM 03/2014 905,00 5.055, 00 D
02/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG SERVIÇO
DESPACHANTE E CARTORIO 400,00
07/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIO
SMARRITO HASSELMANN SERVIÇO
SECRETARIA EM 03/14 200,00
14/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG GRUNA
SILVA ARRUDA FARINHA SERV
AUXILIAR EM PREMIAÇAO ABVO 150,00
22/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG HUMBERTO
PALHANO CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE P/SERV
AGENCIAMENTO DE REGATA 900,00 6.705 ,00 D
02/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMNN P/SERV
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00019
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50081-6 5101021100 Servicos Prestados-PF (C.)
SECRETARIA EM 04/2014 905,00 7.610, 00 D
02/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSSELMANN SERV SE
CRETARIA 07/2014 905,00
10/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SERV
SECRETARIA 340,00 8.855,00 D
02/07 10012-1 PG VALERIA SMAR5RITO
HASSELMANN SERV SECRETARIA P/
CH 2120 BRADESCO 1.085,00
18/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG HORACIO
CAMARGO JR EM EENTO DA
ILHABELA SAILING WEIRE PER 19
A 27/07 P/ NOMEAÇAO COMO
MEDIDOR CHEFE DA ORC NO BRASIL
E EVENTO/ 482,00 10.422,00 D
01/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN SER SECRE
TARIA 905,00
19/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIO
SMARRITO HASSELMANN SER
SECRETARIA 240,00 11.567,00 D
01/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SAMRRITO HASSELMANN REF SERV
SECRETARIA 705,00
19/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VALERIA
SMARRITO HASSELMANN REF
RESCISAO CONTRATUAL 5.165,39 17.437,39 D
01/10 10012-1 DEB C/C BRADESSCO PG ANN E H
VON BAHIR VIEBIG SERVIÇOS
SECRETARIA EM 09/2014 1.200,00
31/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANN E H
VON NAHR VIEBIG SERVIÇOS PRES
TADOS EM 10/2014 1.200,00 19.837,39 D
24/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A ANN E H
VON BAHIER VIEBIG REF SERVIÇO
DE SECRETARIA 400,00 20.237,39 D
01/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A ANN E H
VON BAHR VIERBIG P/SERVIÇOS
PRESTADOS EM 11/2014 1.200,00 21.437,3 9 D
SALDO FINAL................... 21.437,39 21.437,39 D
Conta 50089-2 5101021900 Brindes e Presentes
SALDO ANTERIOR................ 0,00
21/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG ANGELO
GIVANI SILVA ME REF PREMIOS
COPA BRASIL 2013 2.222,86 2.222,86 D
03/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A RR
GRAVAÇOES - GRAVAÇOES TAÇAS
COPA BRASIL 350,00
07/04 10003-2 PG RR GRAVAÇOES E PRES E
ARTIGOS ESPOERTIVOS LTDA 1237
REF SERV GRAAÇÕES 360,00 2.932,86 D
10/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A QUANTUM
MERCOSUL IND E COM LTDA NF 046
P/CONFECÇAO 10 BANDEIRAS ABVO 900,00 3.832,86 D
14/11 20003-3 PG NF 00294 DE QUANTUM
MERCOSUL IND COM LTDA
CONFECÇÕES DE 120 BANDEIRINHAS
MEDINDO 52x27PG EM 17/09/2014) 2.400,00 6.232,86 D
SALDO FINAL................... 6.232,86 6.232,86 D
Conta 50090-5 5101022000 Correios e Malotes
SALDO ANTERIOR................ 0,00
20/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A FERNAMDA
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00020
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50090-5 5101022000 Correios e Malotes (C.)
BARBOREX SA PEREIRA DESP
CORREIOS 198,10 198,10 D
SALDO FINAL................... 198,10 198,10 D
Conta 50091-0 5101022100 Manutencao Conserv.Reparos
SALDO ANTERIOR................ 0,00
03/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG IMATEB
BALANÇAS AFERIÇAO BALANÇA ABVO 725,00 725,00 D
SALDO FINAL................... 725,00 725,00 D
Conta 50092-4 5101022200 Viagens e Estadias
SALDO ANTERIOR................ 0,00
01/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG CRISTINA
FREDIANI BARBOSA DESP VIAGEM
DE S.JOSE CAMPOS P/SÃO
SEBASTIAO E GUARULHOS P/S.JOSE
CAMPOS (25,20+17,79) 42,99 42,9 9 D
24/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A GRAN
MELIA- HOTEIS GRESSORTS FAT
075414900692 DESPESAS DO SR
PAULO FREIRE EM SEMINARIO ORC
- ESPANHA 3.589,96 3.632,95 D
SALDO FINAL................... 3.632,95 3.632,95 D
Conta 50100-5 5101023000 Desp.Legais e Judiciais
SALDO ANTERIOR................ 0,00
21/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG A 19º SERV
NOTOIAL DESP CARTORIO 11,70 11, 70 D
SALDO FINAL................... 11,70 11,70 D
Conta 50104-3 5101023400 Direitos e Royalties
SALDO ANTERIOR................ 0,00
14/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG COTAÇAO
DTVM SA COMPRA DE ROYALTIES IRC 15.069,83 15.069,83 D
21/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG VNCL UNION
NATIONALE POUR LA COURSE AM
LARGE COTAÇAO DTVM SA CAMBIO
ROYALTES IRC 9.197,07 24.266,90 D
SALDO FINAL................... 24.266,90 24.266,90 D
Conta 50108-1 5101023800 Despesas Diversas
SALDO ANTERIOR................ 0,00
07/04 10003-2 PG DESP TAXI CFE COMPROVANTE 26,00 26,00 D
29/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG CRISTINA F
BARBOSA DESP TAXI 76,00 102,00 D
14/11 10003-2 PG DESPESAS DE TAXI DIVERSOS
CFE COMPROVANTES 81,00 183,00 D
SALDO FINAL................... 183,00 183,00 D
Conta 50132-5 5101026200 Servicos Prestados P/Jurid
SALDO ANTERIOR................ 0,00
03/06 60122-2 VLR NF 29182126 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE, DEDUZIDO
NOLIQUIDO DE COBRANÇA
CREDITADO NO BRADESCO 9,00 9, 00 D
04/08 60122-2 VLR NF 30265327 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE,DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 231,18 240,18 D
03/10 60122-2 VLR NF 3134715 DE UNIVRSO
ONLINE REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTO ONLINE, DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00021
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50132-5 5101026200 Servicos Prestados P/Jurid (C.)
NO BRADESCO 338,90 579,08 D
04/11 60122-2 VLR NF 31866402 UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE, DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 373,15 952,23 D
02/12 60122-2 VLR NF 06938 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE,DEDEUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 66,43
30/12 60122-2 VLR REF A INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE DE UNIVERSO
ONLINE NOS MESES DE JULHO E
SETEMBRO/2014, CRÉDITOS NO
BRADESCO, DEDUZIDOS NOS
LIQUIDOS CREDITADOS (AS NF
FORAM EXTRAVIADOS) 954,50
31/12 10082-7 LR TARIFA DE INTERMEDIAÇAO DE
COBRANÇA DA CONTA PAGSEGURO DA
UNIVERSO ONLINE MA SABER:
RUBENS SABINO (17,87), JOSE A
A JR (17,87)CARLOS EDUARDO
SOUZA (12,88),PAULO LISBOA
(12,88),FLEURY FERREIRA FILHO
(25,03),LUCIO BAHIA (27,52)
EDUARDO A.R.BRANDAO (16,03)
EDUARDO C.FERNANDES (17,87) 147,95 2.121,11 D
SALDO FINAL................... 2.121,11 2.121,11 D
Conta 50136-3 5101026500 Despesas Com Eventos
SALDO ANTERIOR................ 0,00
20/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG PUBLICAÇAO
EM JORNAL EXTRA - ALTERAÇAO
ENDEREÇO 520,00 520,00 D
08/08 10012-1 DEB CC BRADESCO PG JORNAL O
GLOBO EDITAL CONVOCAÇAO DE AGO
EM 27/08/2014 1.530,00 2.050,00 D
SALDO FINAL................... 2.050,00 2.050,00 D
Conta 50174-9 5105010400 Despesas Bancarias
SALDO ANTERIOR................ 0,00
02/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA 3 DOC 22,05
15/01 10012-1 DEB C/C BRADESECO TARIFA CESTA
FLEX PJ 41,00
24/01 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 70,40 D
04/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFAS DOC 22,05
14/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
PJ 43,10
19/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 142,90 D
06/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA
TRANSFER VLR 8,00
14/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
PJ FELX 43,10
17/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA FLR
SUPERIOIR 5,50
19/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
21/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA TED 7,35
31/03 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC
3x7,35 22,05 236,25 D
03/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIF DOC
3x7,35 22,05
07/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARID DOC
2x7,35 14,70
14/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00022
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 50174-9 5105010400 Despesas Bancarias (C.)
15/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FELX PJ1 43,10
22/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 330,80 D
02/05 10012-1 EB C/C BRADESCO TARIFA DOCx 2 9,40
09/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
13/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
14/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
20/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
21/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
29/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 447,40 D
02/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC
3x7,35 22,05
10/06 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
13/06 10012-1 DEB D/C BRADESSCO TARIFA CESTA
FLEX P-J 1 43,10 519,90 D
07/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
08/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CH VLR
SUPERIOIR 5,50
10/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FELX PJ 01 43,10
18/07 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 590,55 D
01/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIF DOC
4x7,35 29,40
08/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
15/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/08 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 685,10 D
01/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05
15/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
15/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
17/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
19/09 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 772,30 D
01/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05
01/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ 1 43,10
21/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
31/10 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 3x
7,35 22,05 866,85 D
14/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
14/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
24/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
26/11 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 932,00 D
01/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
09/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35
15/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA CESTA
FLEX PJ1 43,10
29/12 10012-1 DEB C/C BRADESCO TARIFA DOC 7,35 997,15 D
SALDO FINAL................... 997,15 997,15 D
Conta 50178-7 5105010800 I.R.F. S/Aplicacoes
SALDO ANTERIOR................ 0,00
30/12 10042-2 VLR IRRF REF CDB RENDA RIXA
BRADESCO 513,07 513,07 D
SALDO FINAL................... 513,07 513,07 D
Conta 60077-0 6103010100 Receitas de Associados
SALDO ANTERIOR................ 0,00
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00023
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60077-0 6103010100 Receitas de Associados (C.)
11/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO N/IDENTIFICADO 400,00 400,00 C
21/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARIA
RANCISCA G COUTO - NUMERAL 150,00 550,00 C
02/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC AUGUSTO
ABELIN MOREIRA - NUMERAL 150,00
04/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO N/IDENTIFICA
DO 500,00
18/06 10012-1 CRED C/C BRADESSCO DEVOLUÇAO
TAXSAS DE SEGURO PAGOS (0,34+
0,73) 1,07
23/06 10012-1 DEP C/C BRADESSCO TRABSF EBTRE
CONTAS 5,00 1.206,07 C
08/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO - N/IDENTIFI
CADO 500,00
30/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC REF
TESTES WEBSITE 12,88 1.718,95 C
04/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO DE SEBASTIAN
MENENDEZ BRAGRS ATRAVEZ DE
UNIVERSO ON LINE 218,12
22/08 10012-1 DEP C/C BRADESSCO REC IWAM
JAERGER JR - NUMERAL 150,00
26/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE DE CHRISTINA
FREDIANI BARBOSA (NADA
ANOTOU)(66,11) IVAN HJAERGER
JR BRA-RGS (218,12) 284,23
27/08 10012-1 DE4P C/C BRADESSCO HORACIO
OLIVEIRA CAMARGO JR - ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE (NADA ANOTOU) 66,11 2.437,41 C
02/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARTIM
SANTIAGO SOUZA JR OR BRA.EGS
ATRAVEWZ UNIVERSO ON LINE 218,12
03/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MAURICIO
CARNEIRO ALBUQUERQUE BRA-RGS
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 218,12
04/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FERNANDO
PAUL,PECCICACO BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE 218,12
11/09 10012-1 DEP C/C BRADESCI REC PATRICIA
MARANHAO MOCRA ATRAVEZ UNIVER
SO ON LINE 427,14
26/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FLAVIO
LOBO MATTOS BRA-RGS - ATRAVEZ
UNIVERO ON LINE 218,12
29/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSE
TADEU PATRIOTA OLIVEIRA MOCRA
ATRAEZ UNIVERSO ON LINE 218,12
30/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC GUILHERME
ARAUJO NRA-RGS ATRAEZ UNIVERSO
ONLINE 218,12 4.173,27 C
07/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARCOS
ANTONIO COSTRA MEDEIROS -
MOCRA, ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE 218,12
14/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
A COUTO REF NUMERAL ATRAEZ
UNIVERSO ONLINE 142,11
21/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LEONARDO
TABOADA MOCRA - ATRAEZ
UNIVERSO ONLINE 427,14
28/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ADILSON
CAVALCANTI FRODRIPPE SOUZA -
BRA-RGS - ATRAEZ UNIVERO ON
LINE 360,64 5.321,28 C
05/11 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LUIZA K P
BAHIA NUMERAL ATRAVEZ UNIVERSO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00024
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60077-0 6103010100 Receitas de Associados (C.)
ONLINE 142,11
06/11 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC EDUARDO A
R BRANDAO - NUMERAL - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 427,14 5.890,53 C
05/12 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC PAULO
LISBOA REF NUMERAL ATRAVEZ UNI
VERSO ONLINE SA 142,11 6.032,64 C
SALDO FINAL................... 6.032,64 6.032,64 C
Conta 60083-6 6109010300 Rec.s/Aplics.Financeiras
SALDO ANTERIOR................ 0,00
30/12 10042-2 CRED C/C BRADESCO CDB RENDA
FIXA 2.931,88 2.931,88 C
SALDO FINAL................... 2.931,88 2.931,88 C
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades
SALDO ANTERIOR................ 0,00
02/01 10012-1 DEP C/C BRADES CO REC PETER
DIRK SIEMSEN REF ANUIDADE 350,00
03/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ELDER
JOSE PEEIRA DOS ANOS 100,00
06/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PEDRO
PROSDOCIMO NETO 350,00
06/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DE:
RODRIGO PORTO CASTRO (350,00)
AIRTON PORTO ALEGRE MUNIZ +
nUMERAL(400,00), IAN PORTO
ALEGRE (400,00) E LEANDRO
MENDES SABINO (200,00) 1.350,00
06/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC IAN PORTO
ALEGRE MUNIZ ROYALTES IRC 238,09
10/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RICARDO D
TOLENTINO 250,00
10/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RICARDO D
TOLEMTINO REF ROYALTES IRC 239,00
13/01 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC HILTON L
PICCOLO 250,00
15/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LUIZ
GUSTAVO CRESCENZO REF ANUIDADE 350,00
16/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR REF ANUIDADE 250,00
16/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC VALDIR
CERQUEIRA PETERSEN REF
ANUIUDADE 150,00
21/01 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC ROYALTES
IRC DE: CARLOS A.MNATOS
(864,95) CARLOS ALBERTO FER
NANDES (238,09) 1.103,04
22/01 10012-1 DEP, C/C BRADESCO REC FELIPE
OLIVEIRA CARVALHO REF
ANUIDADE+ NUMERAL 300,00
24/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LYA
PACIELLO PARULO REF ANUIDADE 50,00
27/01 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC LARS
ANDREAS MULLHER ROYALTES IRC 200,09
28/01 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC FABRIZIO C
RIGOUT ROYALTES IRC 587,79
29/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATO
JOSE CUNHA FARIA ROYALTES IRC 866,14
30/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL ANUIDADE 800,00
30/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC DE: (N/IDEMTIFICADP)
288,09)+ PIERRE MENEZES PAES
JOULIE (400,93) 639,02
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00025
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
30/01 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC NELSON
AVILA THOME JR ROYALTES IRC 587,79 9.010,96 C
03/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
LUIZ MARTIM PEREIRA SOUZA RERF
ROYALTIES E ANUIDADES 1.235,23
05/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC "SEU
TATA" REF ANUIDADE 350,00
05/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DE "CANA
BELLI" ANUIDADE E NUMERAL 400,00
05/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC QYANTUM
MERCOSUL IND COM ROYALTIES E
IRC 400,93
06/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
AMARAL COUTO REF ANUIDADE 550,00
07/02 10012-1 DEP C/C BRADESSCO EC PEDRO
AVELINO FILHO REF ANUIDADE 350,00
07/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PETER
DIRK SIEMSEN ROYALTIE IRC 716,14
10/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
SANTOS ILHESCAS ANUIDADE E NU
MERAL 400,00
10/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PAULO
WALLNACH BUNGNER ANUIDADE 350,00
11/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
JOAO MARCOS FARO M ALMEIDA
(35,09)< SAMURAI RIO (350,00),
RICARDO BIEDERMAN CARVALHO
(200,00) TORBEN SHI8MIDT GRAEL
(1.000,00) 1.900,09
12/02 10012-1 DEP C/CBREADESCO REC ANUIDADE:
LUIZ EDUARDO COELHO SOUZA
(350,00) TORBEN SCHIMIDT GRAEL
(300,00) 650,00
13/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
RALPH RABELLO V ROSA (700,00),
HIGINO LUZ MARINSALTE (200,00)
PIERRE MENESES P JOULLIE
(350,00) 1.250,00
13/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
JOSE GUILHERME M P
CALDAS+NUERAL (550,00)M SORSA
III (350,00) DORF (150,00) 1.050,00
17/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
KADJA BRANDAO VIEIRA (35,00)<
RUBENS COSTA SABINO FILHO
(200,00) 550,00
17/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JONAS
BARROS PENTEADO ANUIDADE 250,00
19/02 10012-1 DEB C/C BRADESCO RESSARCIMENTO
NUMERAL BRAVISSIMO DE IVAN
PORTO ALEGRE MUNIZ PG A MAIOR
EM 06/01/2014 142,65
24/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOAO
ANDRAS DIRRBERGER ANUIDADE 200,00
25/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC BL 3 WIND
E URCA ANUIDADE 300,00
26/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
MARCO FLAVIO C FONSECA+
NUMERAL (300,00) BAILLY IND
LTDA (150,00) ANUIDADE 450,00
27/02 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC VOLNYS
BERGES BERNAL ANUIDADE 250,00 20.470,70 C
05/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE
NELSON AVILA THOME JR (350,0)
PAULO TREU (350,00) EMO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00026
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
SILVANO FERREIRA JR (250,000) 950,00
13/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC EDUARDO P
MOURA REF ANUIDADE 150,00
14/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC IATE
CLUBE RIO DE JANEIRO ANUIDADE 4.000,00
17/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
ROGERIO AMARAL SILVA MC
(150,00), MARCIO ANTONIO C
DAHER (250,00) 400,00
21/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
MARCO ANTONIO ALEIXO (200,00),
JOHAIM GEORG HUTZLER (200,00) 400,00
24/03 10012-1 DEP C/C BRADESSCO REC LUIZ
AUGUSTO LOPES CASTRO ANUIDADE 250,00
24/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PROZAK
REF FOYALTIES IRC 250,11
25/03 10012-1 DEP C/CBRADESACO REC RODRIGO
PEREIRA BARRETO D ANUIDADE 200,00
26/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
THOMAS LEOMIL SHAW (250,00),
PEDRO LUIZ OLIVEIRA
RODRIGUES(150,00) 400,00
27/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
EDUARDO SOUZA RAMOS + NUMERAL
(1.000,00) ADELCO SISTEMAS
ENERGIA LTDA (350,00) 1.350,00
28/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
FABRIZIO C RIQUIT (350,00)
LUIZ CARLOS SCHAEFU (150,00) 500,00
28/03 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
H3+ (250,00), DADAO (550,00),
PROZAK (250,00) UBATUBA
IATECLUBE (4.000,00) 5.050,00
30/03 10012-1 DEP C/C BR4ADESCO REC ANUIDADE
DE TANGAROA 350,00 34.720,81 C
01/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC HAROLDO
MONTEIRO OLIVEIRA ANUIDADE 350,00
03/04 10012-1 DEB C/C BRADESCO DEVOLUÇAO
ANUIDADE A DADAO EM 28/03 PG A
MAIOR 142,75
04/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC HAROLDO
MONTEIRO OLIVEIRA ROYALTIES IRC 277,16
10/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSENALDO
R MATTOS - ANUIDADE 230,00
22/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSE
AGNALDO ANDRADE JR ´ANUIDADE 450,00
24/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
ROBALDO CAMARGO RIBEIRO SEUFFT
(400,00) GUILHERME EDUARDO
HERNANDES (500,00) 900,00
25/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOHN
JULIO JANSEM ANUIDADE 300,00
30/04 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC COLIM
JAMES CORFE GOMM ANUIDADE E NU
MERAL 550,00 37.635,22 C
02/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROBERTO
GEYER ANUIDADE 300,00
02/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LUIZ
ALEXANDRE ALMIRANTE JURDI 150,00
07/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC HAMILTON
SOARES ANDRADE JR - ANUIDADE 230,00
07/05 10012-1 DEP C/C BADESCO EC HAMILTON
SOARES ANDRADE JR SUPER PIMPO
ANUIDADE (DUPLICIDADE PGT 500,00
09/05 10012-1 DEB C/C BRADESCO PG DEVOLUÇAO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00027
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
ANUIDADE EM DUPLICIDADE EM
07/05 A HAMILTON SOARES
ANDRADE JR 500,00
13/05 10012-1 DEP C/C NRADESCO REC ALEX
CALABRIA - ANUIDADE 300,00
19/05 10012-1 DEP- C/C BRADESCO REC RALPH
RABELO V ROSA - ROYALTIES IRC 672,26
19/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC DE: JOSE GUILHERME MENDES
P CALDAS (568,23) FARIZIO C
RIGOUT (385,20) JONAS BARROS
PENTEADO (169,12) 1.122,55
19/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FERNANDO
COELHO OILV SANTOS NUMERAL 150,00
20/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC DE: ADALBERTO CASAES JR
(192,11) PAULO TREU (337,19) 529,30
22/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROGERIO
AMARAL SILVA MIRANDA DE
CARVALHO ROYALTIES IRC 462,09
25/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARCIO
PESSOA FAUSTO SOUZA - ANUIDADE 380,00
26/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PEDRO
AVELINHO FILHO ROYALTIES IRC 314,22
26/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE:
MANUEL A.M.LIBOREIRO (470,00)
JOSE CARLOS ROD SOUZA (450,00) 920,00
27/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATO
JOSE CUNHA FARIA ANUIDADE E
NUMERAL 550,00
27/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC TORBEN
SCHIMIDT GRAEL ROYALTIES IRC 270,02
28/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DARIO
QUEIROZ GALVAO FILHO - ANUIDADE 620,00
29/05 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL INDUSTRIAL CLT ROYAL
TIES IRC 385,17
30/05 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOSE LUIZ
AMARAL COUTO ROYALTIES IRC 211,13 45 .201,96 C
02/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL - ROYALTIES IRC 741,24
03/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC WALECLES
FIGUEIREDO A OSORIO - ANUIDADE 500,00
03/06 50132-5 VLR NF 29182126 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE, DEDUZIDO
NOLIQUIDO DE COBRANÇA
CREDITADO NO BRADESCO 9,00
11/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JOAO
MARCOS FARO M ALMEIDA REF
ROYALTIES IRC 399,09
12/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARCELO
PEREIRA QUINTAES - ANUIDADE 500,00
13/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL IND - ANUIDADE 1.000,00
16/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ENIO
SILVANO FERREIRA JR - ROYAL
TIES IRC 197,00
20/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CABONGA
IATE CLUBE PERNAMBUCO -
ANUIDADE 4.000,00
26/06 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANTONIO
CARLOS DIAS PAES LEME - ANUI
DADE 500,00 53.048,29 C
02/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANUIDADE
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00028
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
ATREVIDA 300,00
08/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
EDUARDO SOUZA E SILVA - ANUIDA
DE 500,00
09/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC BAYARD
FREITAS UMBUZEIRO NETO - ANUI
DADE 300,00
10/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FABRICIO
NEES - ANUIDADE 250,00
11/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS A
MATOS (500,00) E REGINALDO
ZAVAGLI COSTA (40,00) ANUIDADE 900,00
14/07 10012-1 DEP C/C BRADESSCO REC JOSE
GUILHERME MENDES P CALDAS -
ROYALTIES 442,09
15/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CLUB
NAVAL DEPT NA CHARITAS - ANUI
DADE 1.000,00
16/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LARS
ANDREAS MULLER - ROYALTIES IRC 170,05
17/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANDRE DE
SEIXAS SOBRAL - ANUIDADE 500,00
29/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC QUANTUM
MERCOSUL IND C LTDA (500,00) E
IVAN NOVAIS SMARCEVSKI
(400,00) ANUIDADE 900,00
30/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTIES
IRC ATRAVEZ COBRANÇA UNIVRSO
ONLINE S A: PAULO OBERTO G
FR4EIRE (330,36), ROBERTO LUIZ
MARTINS pEREIRA SOUZA
(754,99), VOLNYS BORGES BERNAL
(264,70) PATRICIA M VALANSI
(495,67) 1.845,72
31/07 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC NELSON
AVILA THAME JR REF ROYALTIES
IRC ATRAVEZ COBRANÇA UNIVERSO
ONLINE SA 285,68 60.441,83 C
04/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAVEZ UNIVERSO ON LIONE
DE: MARIO A MARTINZ
(731,27),LUIZ AUGUSTO CASTRO
(225,89) RENATO JOSE CUNHA
FARIA (584,18) 1.541,34
04/08 50132-5 VLR NF 30265327 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE,DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 231,18
05/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC DE RENATO NONMO - UNIVERSO
ON LINE 207,80
07/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC GERALD
HAMILTON VICKS JR ATRAVEZ UNI
VERSO ON LINE - ANUIDADE 500,00
15/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MANUEL A
M LIBOREIRO ROYALTES IRC 238,21
18/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATA
PELLICANO GRAEL ROYALTES IRC -
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 203,06
19/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ELDER
ANJOS - ROYALTES IRC - ATRAVEZ
UNIOVERSO ON LINE 206,76
20/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
SAMUEL O FREITAS - ANUIDADE 300,00
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00029
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
20/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FABIO
AMARAL RIBAS - ORC - ATRAVEZ
UNIOVERSO ON LINE 522,15
21/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DARIO
QUEIROZ BALVAO FILHO -
ROYALTES IRC 211,19
26/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DE COLIN
JAMES CORFE COMM ROYALTES
ATRAEZ UNIVERSO ON LINE 225,89
26/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC IAN PORTO
A MUNIZ - ROYALTES - UNIVERSO
ON LINE 238,23
28/08 10012-1 DEP C/C BRADESCO CLIMIO
FREITAS JR ATRAVEZ UNIVERSO ON
LINE 379,64 65.447,28 C
09/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LEORNING
LTDA ORC ATRAVEZ UNIVERSO ON
LINE 379,64
10/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR ORC ATRAVEZ UNIVERSO
ON LINE 379,64
16/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC FELIPE PE
DREIRA DRUMONND CARVALHO ORC
ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE 379,64
23/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ATRAVEZ
UNIVERSO ON LINE DE: EDUARDO
HAMOND REGUA - CLASSICO
(218,12), JOAO ANTONIO B
REMEDIOS -ORC (379,64)
HENRIQUE SILVA DIAS -ORC
(379,64) 977,40
30/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LEONARDO
ALMEIDA CHICOUREI ORC ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
30/09 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC HAAKON
LORENBTZEN IRC ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65 68.512,90 C
03/10 50132-5 VLR NF 3134715 DE UNIVRSO
ONLINE REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTO ONLINE, DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 338,90
07/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO ATRAVEZ
UNIERSO ON LINE ROYALTE4S IRC
DE: PEDRO LUIZ OLIVEIRA
RODRIGUES (298,05) LARS
ANDREAS MULLER (256,20) BAYARD
FREITAS UMBUXZEIRO NETO
(459,58) 1.013,83
08/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS
EDUARDO SOUZA E SILVA -
ROYALRTES IRC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 200,18
09/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RENATO J
C FARIA - ROYALTES IRC ATRAVEZ
UNIVESO ON LINE 383,58
10/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC RONALDO
CAMARGO RIBEIRO SENFFT -
ROYALTES IRC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 207,69
10/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ADALBERTO
CASAES JR - ROYALTES IRC -
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE 256,29
13/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAVEZ UNIVERSO ON LINE
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00030
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
DE: WALELES FIGUEREDO ALENCAR
OSORIO (495,56) R3ENATA
PELLICANO GRAEL (337,59) 833,15
14/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC CARLOS A
MATTOS ROYALTES IRC 568,06
16/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ROYALTES
IRC ATRAEZ UNIVERSO ONLINE DE:
THOMAS LEOMIL SHAW (200,19)
ENIO S.F.JR (247,67) 447,86
23/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC SAMUEL R
ALBRECHT - ORC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
24/10 10012-1 DEP C/NATO SIMOES PIMENTEL
AVELOR - IRC - ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 379,64
29/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC IATE
CLUBE DO BRASL - ANUIDADE 4.000,00
30/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC JONAS
BARROS PENTEADO - ROYALTES IRC
ATRAEZ UNIVERSO ONLINE 202,97
31/10 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC MARIO
AUGUSTO MARTINZ ROUALTES IRC
ATRAVEZ UNIVRSO ONLINE 317,92 78.137,62 C
03/11 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ANDRE
SEIXAS SOBRAL ROYALTIES IRC
ATRAVES DE UNIVERSO ONLINE 697,13
04/11 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC DE
DIVERSOS ABAIXO REF ROYALTIES
ATRAVEZ DE UNIVERSO ONLINE:
ANTONIOC.D.LEME (631,48), LUIZ
AUGUSTO LOPES DE CASTRO
(223,91), SERGIO ANDRADE
(928,83) 1.784,22
04/11 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC LUCIO
F.R. BAHIA BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 284,63
04/11 50132-5 VLR NF 31866402 UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE, DEDUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 373,15
06/11 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC EDUARDO
SANTIAGO COSTA BRA-RGS ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 218,12
07/11 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC OSVALDO
CESAR O CECCON ORG ATRAVEZ
UNIVERSO ONLINE 474,65
10/11 10012-1 DEP C/C BRADESXO REC RENQATO
SIMOES PIMENTEL AVELAR
ROYALTIES IRC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 255,19
10/11 10012-1 DEP C/CBRADESCO REC SERGIO G
ALMEIDA ORC ATRAVEZ UNIVERSO
ONLINE 522,15 82.746,86 C
02/12 50132-5 VLR NF 06938 DE UNIVERSO
ONLINE SA REF INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE,DEDEUZIDO NO
LIQUIDO DE COBRANÇA CREDITADO
NO BRADESCO 66,43
03/12 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC ESPAÇO
BRA-RGS E OUTROS (218,12+
66,11) ATRAVEZ UNIVE4RSO ONLINE 284,23
11/12 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PAULO
ROBERTO G FREIRE ROYALTIES IRC
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE SA 346,42
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00031
Empresa: 0007 ASSOC BRASILEIRA DE VELEIROS DE OCEANO CNPJ: 27.642.875/0001-43
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
Conta 60122-2 6103010600 Receita com Anuidades (C.)
22/12 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC PIERRE
PAES JOULLIE ROYALTIES IRC
ATRAVEZ UNIVERSO ONLINE SA 451,90
23/12 10012-1 DEP C/C BRADESCO REC HAAKON
LORENTZEN ROYALTIES IRC
ATRAEVZ UNIVERSO ONLINE SA 304,63
30/12 50132-5 VLR REF A INTERMEDIAÇAO DE
PAGAMENTOS ONLINE DE UNIVERSO
ONLINE NOS MESES DE JULHO E
SETEMBRO/2014, CRÉDITOS NO
BRADESCO, DEDUZIDOS NOS
LIQUIDOS CREDITADOS (AS NF
FORAM EXTRAVIADOS) 954,50
31/12 10082-7 VLR A RECEBER DE CLIENTES
ATRAVEZ DA CONTA PAGSEURO DA
UNIVERSO ONLINE A SABER: RU
BENS SABINO - MENSALIDADE
(350,00) JOSE A A JR -
MENSALIDADE (350,00), CARLOS
EDWARDO SOUZA SILVA -
ORC(25O,OO), PAULO LISBOA -
BRA/RGS (250,00), FLEURY
FERREIRA FILHO - ROYALTIES
(493,50), LUCIO BAHIA -
ROYALTIES (543,50), EDUADO A.R
BR5ANDAO -ROYALTIES (313,00),
EDUARDO C FERNANDES - IRC
(350,00) 2.900,20 88.055,17 C
SALDO FINAL................... 785,40 88.840,57 88.055,17 C
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