View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
Relatório de Gestão
Ano Base 2012
Alexandre Candido de Paulo Secretário Executivo
Campinas, 08 de maio de 2013
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
3
Sumário
1 BALANÇO FINANCEIRO DO ANO BASE 2012 ............................................................................................. 6
1.1 RECEITA PLANEJADA VS. OBTIDA ....................................................................................................................... 6 1.2 DESPESAS PLANEJADAS VS. REALIZADAS .............................................................................................................. 7 1.3 BALANÇO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM 2012 ............................................................................................ 8
2 DETALHAMENTO DAS RECEITAS NO ANO BASE 2012 ............................................................................... 9
2.1 RECEITA OBTIDA COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TECNOLÓGICAS ......................................................................... 9 2.2 RECEITA ORIUNDA DOS PROJETOS DE PESQUISA .................................................................................................. 13 2.3 RECEITA ORIUNDA DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA .......................................................................... 14 2.4 RECEITA ORIUNDA DA DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DAS CONTAS ADM ................................................................ 15 2.5 ENTRADA DE RECURSO NÃO CONTABILIZADO NA RECEITA ANUAL ............................................................................ 15 2.6 COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 16 2.7 COMPOSIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA DA FACTI ................................................................................................ 17 2.8 POSIÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA FACTI .................................................................................................... 18
3 INDICADORES OPERACIONAIS ............................................................................................................... 21
3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FACTI .......................................................................................................... 21
4 RESULTADO CONTÁBIL .......................................................................................................................... 26
5 PLANEJAMENTO PARA 2013 .................................................................................................................. 27
6 ANEXO A – PERFIL INSTITUCIONAL ........................................................................................................ 28
6.1 CONSTITUIÇÃO E NATUREZA ............................................................................................................................ 28 6.2 ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ......................................................................................................................... 28 6.3 FONTES DE RECURSOS ................................................................................................................................... 28
7 ANEXO B – RELATÓRIO CONTÁBIL ......................................................................................................... 30
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
4
ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1. Valores de receita Planejada e Obtida para as diferentes fontes. Ano Base 2012. .................6
Tabela 2. Valores de despesas Planejada e realizada em diferentes elementos de despesa. Ano Base 2012. ........................................................................................................................................7
Tabela 3. Saldo financeiro da FACTI no ano de 2012. ..............................................................................8
Tabela 4. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas regulares em parceria com o CTI Renato Archer. ....................................................................................... 10
Tabela 5. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas específicas em parceria com o CTI Renato Archer. ....................................................................................... 11
Tabela 6. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas e de gestão sem a participação do CTI Renato Archer. ...................................................................................... 12
Tabela 7. Faturamento de cada categoria de serviço. Ano Base 2012. ................................................ 12
Tabela 8. Projetos oriundos de benefício fiscal que trouxeram aporte de recurso parta a FACTI em 2012. ..................................................................................................................................... 13
Tabela 9. Projeto FINEP cujo aporte de recursos ocorreu no exercício de 2012. ................................. 14
Tabela 10. Rendimentos de aplicação financeira. Valores referentes à 31/12/2012 (Banco do Brasil) e 18/10/2012 (Banco BVA). ..................................................................................................... 15
Tabela 11. Devolução de empréstimos realizados para as contas de projetos. ................................... 15
Tabela 12. Composição de Fundo de P&D. Ano Base 2012. ................................................................. 16
Tabela 13. Histórico de aplicações no Fundo de Reserva depositado no Banco BVA. ......................... 17
Tabela 14. Saldo das contas corrente da administração em 31/12/2012. ........................................... 19
Tabela 15. Relação dos empréstimos das contas da ADM para projeto em 31/12/2012. ................... 20
Tabela 16. Relação de áreas e processos da FACTI. .............................................................................. 22
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
5
INTRODUÇÃO
A apresentação do relatório de gestão contemplando os indicadores de natureza financeira
e um resumo das atividades realizadas é atribuição da Secretaria Executiva da FACTI, conforme cons-
ta do art 29 inciso V do Estatuto da Fundação. Com base nestes dados, o Conselho Curador deve
deliberar sobre a gestão deste período, neste caso, do ano base 2012.
Este documento contempla as informações entendidas como relevantes para esta análise.
Inicialmente são apresentados os dados de receitas e despesas, planejadas e realizadas, empregadas
no cálculo do balanço financeiro do ano de 2012. Em seguida é apresentado um detalhamento das
receitas para cada uma de suas categorias: serviços, projetos e rendimentos financeiros.
A apresentação de um planejamento estratégico e financeiro para o ano de 2013 aguardará
a deliberação do Conselho Curador sobre temas pertinentes e que impactam diretamente na atuação
da FACTI.
Registra-se aqui que a elaboração deste relatório contou com colaboração e dedicação de
diversos colegas da FACTI.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
6
1 BALANÇO FINANCEIRO DO ANO BASE 2012
Neste capítulo são apresentados números e indicadores sobre as receitas e des-pesas da FACTI no período de janeiro à dezembro de 2012.
1.1 Receita Planejada vs. Obtida
A receita financeira da FACTI advém dos recursos captados para a execução de projetos, da
prestação de serviços tecnológicos ou do rendimento de aplicações financeiras. Na Tabela 1 são a-
presentadas as metas de captação de recurso planejadas para cada uma das fontes (Receita Planeja-
da) e o montante efetivamente obtido (Receita Obtida). Nesta última, o valor ADM FACTI corres-
ponde à parcela do Valor Bruto que é retida pela Fundação para fins de gestão das atividades. A par-
cela ADM FACTI corresponde à receita efetiva da Fundação para fins de balanço financeiro.
Tabela 1. Valores de receita Planejada e Obtida para as diferentes fontes. Ano Base 2012.
Fonte de Receita Descrição da Fonte Receita
Planejada (R$)
Receita Obtida (R$)
Bruto ADM FACTI
Atividades tecnológi-cas e de gestão
Realização de atividades de natureza tecnológica, de organi-zação e gestão de eventos e de manutenção de equipes de trabalho.
10.000.000,00 8.844.844,44 746.274,95
Projetos financiados com recursos de Re-núncia Fiscal
Projetos financiados com recur-sos da Lei de Informática, apor-tados por empresas ou pelo MCTI (Fundo PPI), ou do PADIS.
9.900.000,00 5.485.484,02 552.352,99
Projetos FINEP Projetos financiados pela FINEP em que a FACTI participa como instituição interveniente.
10.000.000,00 15.430.350,63 582.664,25
Outros projetos Projetos onde são aportados recursos de natureza diferente das anteriores
0,00 207.185,00 20.220,00
Devolução de emprés-timos
Devolução de empréstimos das contas correntes da ADM para contas de projetos/atividades tecnológicas
0,00 280.676,03 280.676,03
Aplicação financeira Rendimentos de aplicação finan-ceira do fundo de reserva em uma conta de investimento
0,00 476.463,67 476.463,67
TOTAL 29.900.000,00 30.725.003,79 2.658.651,89
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
7
Importante comentar que a maior parcela dos recursos listados na Tabela 1 foi (ou será)
destinada à execução técnica dos projetos e serviços, com exceção do rendimento de aplicação fi-
nanceira. Detalhes relacionados a cada uma destas fontes são mais a frente neste documento.
1.2 Despesas Planejadas vs. Realizadas
Na Tabela 2 são apresentados os valores de despesa Planejados e Realizados pela Adminis-
tração no ano de 2012.
Tabela 2. Valores de despesas Planejada e realizada em diferentes elementos de despesa. Ano Base 2012.
Elemento de Despesa Descrição Valor Planejado
(R$) Valor Realizado
(R$)
Des
pes
as C
orr
ente
s (C
ust
eio
)
Alimentação Alimentação da equipe da administração de CLTs FINEP
56.934,00 99.792,44
Diárias Diárias para deslocamentos de trabalho 44.130,00 19.632,95
Custo de mão de obra Vencimentos e encargos trabalhistas da equipe ADM
1.404.827,00 1.183.584,76
Capacitação Cursos de treinamentos para a equipe da administração
15.004,00 8.894,00
Material bibliográfico Aquisição de livros e assinatura de perió-dicos
5.000,00 4.150,94
Material de consumo Material de consumo para escritório 53.159,00 46.243,37
Comunicação Despesas com material de comunicação e promoção institucional
23.252,00 16.972,40
Correio e cartório Autenticação e encaminhamento de do-cumentos
21.641,00 21.513,28
Publicação no DOU Publicação de extratos de contratação no DOU
0,00 468,00
Serviços de Terceiros Contratação de serviços de pessoa física e jurídica
358.800,00 640.319,53
Caixa ADM Caixa interno para pagamento de despe-sas emergenciais
8.000,00 4.675,81
Transporte Contratação de transporte terrestre 11.412,00 8.393,49
Energia elétrica Pagamento para o CTI do consumo de energia elétrica
8.000,00 0,00
Despesas bancárias Manutenção das contas bancárias abertas pela administração
0,00 3.686,99
Passagens aéreas e reserva de hotéis
Despesas de deslocamento e manutenção para realização de atividades de trabalho.
41.000,00 29.060,53
Subtotal de Despesas Correntes 2.051.159,00 2.087.388,49
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
8
Elemento de Despesa Descrição Valor Planejado
(R$) Valor Realizado
(R$) In
vest
imen
tos
Materiais e equipamen-tos
Aquisição de equipamentos necessários para as operações da administração
57.000,00 6.759,33
Mobiliário Mobiliário para a acomodação das equipes de trabalho da administração
16.000,00 835,10
Serviços Licenças de software e serviço de aprimo-ramento e estruturação da área de TI
464.381,00 40.000,00
Subtotal de Investimento 537.381,00 47.594,43
TOTAL DE DESPESAS 2.588.540,00 2.134.982,92
1.3 Balanço de movimentação financeira em 2012
Confrontado as Despesas Realizadas com a Parcela FACTI da Receita Real temos o balanço
financeiro do exercício 2012. Conforme apresentado na Tabela 3, a FACTI encerrou o ano com saldo
positivo de R$ 523.668,97. Mesmo desconsiderando os rendimentos de aplicação financeira (R$
476.463,67), o saldo mantém-se positivo.
Tabela 3. Saldo financeiro da FACTI no ano de 2012.
Receita / Despesa Valor (R$)
Parcela FACTI da Receita Real (A) 2.658.651,89
Despesas Realizadas (B) 2.134.982,92
SALDO FINANCEIRO (A – B) 523.668,97
No capítulo seguinte é apresentada a composição detalhada das fontes de receita da FACTI.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
9
2 DETALHAMENTO DAS RECEITAS NO ANO BASE 2012
Neste capítulo é apresentado o detalhamento das receitas obtidas para cada ca-tegoria: atividades tecnológicas e de gestão, projetos e rendimentos de aplicação.
2.1 Receita obtida com a realização de atividades tecnológicas
A realização de atividades tecnológicas é uma das formas de atuação da FACTI. Neste mo-
delo, a Fundação trabalha tanto em parceria com o CTI Renato Archer como de forma independente,
quando coloca suas próprias competências a serviço do mercado. Os serviços podem ser agrupados
em três grupos distintos, de acordo com as características do trabalho e do modelo de contratação:
I. Realização de atividades tecnológicas regulares em parceria com o CTI;
II. Realização de atividades tecnológicas específicas em parceria com o CTI;
III. Realização de atividades tecnológicas e de gestão sem participação do CTI.
2.1.1 Realização de atividades tecnológicas regulares em parceria com o CTI
Trata-se de atividades que disponibilizam ao mercado as competências tecnológicas conso-
lidadas no CTI Renato Archer, como nas áreas de processos, qualificação, benchmarking industrial,
caracterização de materiais e dispositivos, entre outras. Os servidores do CTI participam diretamente
destas atividades, que em geral ocorre nas instalações deste Centro.
Os montantes arrecadados com a execução destas atividades são depositados em contas
correntes específicas, nomeadas como SERVs. Na Tabela 4 são apresentados os valores arrecadados
em cada uma destas fontes no ano de 2012.
Registra-se também que a participação dos servidores e a utilização da infraestrutura do
CTI Renato Archer é ressarcida à União. O valor destes ressarcimentos é definido pelos próprios ser-
vidores durante a elaboração dos orçamentos de execução das atividades, e validados pela Divisão
de Ações Estratégicas do CTI.
Um percentual das receitas obtidas da prestação de serviços tecnológicos regulares é usado
para compor um Fundo de P&D, aplicado em atividades de interesse do CTI Renato Archer. Os valo-
res recolhidos para este Fundo são apresentados mais adiante.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
10
Tabela 4. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas regulares em parceria com o CTI Renato Archer.
Conta Específica
Natureza da Atividade Receita (R$)
Valor Bruto ADM FACTI
SERV_CTEX Atividade de desenvolvimento de encapsulamentos avançados para o Centro de Tecnologia da Exército, prestado pela Divisão de Microssistemas.
0,00 (*)
3.210,19
SERV_DSID Atividade realizada pela Divisão de Mostradores de Informações, referente à caracterização de dispositivos fotônicos.
135.000,00 14.000,00
SERV_MICRO Atividade de gravação de máscaras e desenvolvimento de dispositivos prestados pela Divisão de Microssiste-mas.
33.606,16 3.062,60
SERV_MP/SP Atividade de avaliação de segurança de sistemas reali-zada para o Ministério Público do Estado de São Paulo.
325.950,00 34.995,00
SERV_MPS Atividade técnica na área de melhoria de processos de Software.
13.590,00 1.359,00
SERV_PR Atividades técnicas na área de prototipagem rápida e tecnologias tridimensionais.
474.119,98 40.543,45
SERV_QH Atividade técnica na área de qualificação de compo-nentes e dispositivos eletrônicos.
417.442,20 50.722,57
SERV_TAB Atividades técnicas na área de empacotamento eletrô-nico avançado.
185.973,26 20.050,49
SERV_GAIA Atividades técnicas na área de benchmarking e gestão empresarial
11.200,00 1.120,00
SERV_LAYOUT Criação de layouts para circuitos integrados e encapsu-lamento eletrônico.
30.011,00 2.400,88
TOTAL 1.626.892,60 171.464,18
(*) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011.
2.1.2 Realização de atividades tecnológicas específicas em parceria com o CTI
O segundo tipo de atividade tecnológica é aquela que a FACTI também executa em parceria
com o CTI Renato Archer, mas em temas específicos, com escopo mais característico de projetos.
Enquadram-se neste grupo também a organização de eventos tecnológicos nas áreas de interesse do
CTI. Na Tabela 5 são apresentados os valores arrecadados com a execução de diferentes atividades
realizadas ao longo do ano de 2012.
Diferentemente do praticado na realização das atividades tecnológicas regulares, o reco-
lhimento para o Fundo de P&D do CTI Renato Archer não é prática corrente para na presente moda-
lidade. Determinados instrumentos de contratação não permitem o recolhimento para este Fundo.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
11
Tabela 5. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas específicas em parceria com o CTI Renato Archer.
Conta Específica
Natureza da Atividade Receita (R$)
Valor Bruto ADM FACTI
EVENTOS ADM VICON
Organização de evento internacional na área de tec-nologia de captura de movimento. 7.180,31 0,00
(**)
EVENTOS SMTA Organização de evento nacional na área de tecnologi-as de encapsulamento eletrônico.
2.010,00 0,00
COELCE Contrato de pesquisa firmado com a distribuidora COELCE. Emprega recursos de P&D do fundo da ANEEL.
0,00 (*)
5.857,34
RNP Estudar linguagens de mídia alternativas para fins de inclusão social.
7.470,00 0,00 (**)
FIPT CONSULT Estudo sobre a implementação industrial de procedi-mentos de montagem de placas de circuito
77.025,00 6.547,56
TSE DAPE Contratação da FACTI pelo TSE por dispensa de licita-ção. Avaliação e aprimoramento do hardware da urna eletrônica
1.032.135,00 111.979,84
TSE 3 DSSI Contratação da FACTI pelo TSE por dispensa de licita-ção Avaliação e aprimoramento do software da urna eletrônica
764.928,00 26.265,60
PETROBRAS 2 Simulação e modelagem computacional para aprimo-rar o processo de perfuração de poços de petróleo
0,00 (*)
14.356,44
DT3D BR Petrobras Desenvolvimento de estrutura porosas para simulação de processos de perfuração de poços.
892.621,69 40.000,00
CTEP BR Petrobras Estudo para a implantação de um Centro de Pesquisas da Petrobrás nas instalações do CTI Renato Archer
347.760,00 16.560,00
TOTAL 3.131.130,00 221.566,78
(*) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011. (**) O modelo de contratação/trabalho não permitiu o recolhimento da parcela de gestão da atividade.
2.1.3 Realização de atividades tecnológicas e de gestão sem a participação do CTI
Neste grupo, encontram-se as atividades realizadas pela FACTI sem a participação do CTI
Renato Archer, seja porque não tem relação com a missão desta instituição, ou porque resultam de
contratação direta da Fundação pelo CTI para a execução de algum objeto específico. Na Tabela 6
são apresentados os valores arrecadados no ano de 2012 com atividades desta modalidade.
Apesar de não haver participação do CTI Renato Archer nestas atividades, há benefícios in-
diretos para esta instituição. A parcela ADM recolhida neste tipo de atividade contribui para a manu-
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
12
tenção das equipes e serviços da FACTI que atendem outros projetos do CTI, lembrando que muitas
vezes estes últimos são deficitários ou não possibilitam o recolhimento de valores para gestão.
Tabela 6. Valores recebidos em 2012 com a realização de atividades tecnológicas e de gestão sem a participa-ção do CTI Renato Archer.
Serviço Escopo e Natureza da Contratação Receita (R$)
Valor Bruto ADM FACTI
EVENTOS BANCO BVA
Patrocínio recebido do Banco BVA para a confecção de material promocional da FACTI. 13.000,00 13.000,00
LANAGRO
Contratação da FACTI por meio de licitação para a pres-tação de serviços continuado de fornecimento de mão de obra específica para o Laboratório Nacional Agrope-cuário em Campinas.
1.257.860,17 0,00
NAMITEC Contratação da FACTI pela INCT Namitec para prestação de serviços de gestão de recursos e elaboração de pres-tação de contas.
72.000,00 66.990,00
CTI OGU SAUDE 2 Contratação da FACTI pelo CTI por dispensa de licitação para execução de projeto de desenvolvimento deman-dado pelo Ministério da Saúde
1.274.105,28 194.565,24
ORBISAT Contratação da FACTI pela empresa Orbisat para gestão de projeto subvenção FINEP.
277.944,91 25.523,43
ORBINOVA Contratação da FACTI pela empresa Orbisat para gestão de projeto subvenção FINEP.
3.597,31 0,00
CTI OGU SIGTEC Contratação da FACTI pelo CTI por dispensa de licitação para execução de implantação do SIGTEC
315.381,70 5.815,85
CTI OGU TERC Contratação da FACTI por meio de licitação para a pres-tação de serviços continuado de fornecimento de mão de obra para o CTI.
872.932,47 47.349,47
TOTAL 4.086.821,84 353.243,99
(*) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011. (**) O modelo de contratação/trabalho não permitiu o recolhimento da parcela de gestão da atividade.
Na Tabela 7 é apresentado um resumo das receitas obtidas nas três categorias de serviços.
Tabela 7. Faturamento de cada categoria de serviço. Ano Base 2012.
Categoria de serviço Receita (R$) % ADM
FACTI Valor Bruto ADM FACTI
Realização de atividades tecnológicas REGULARES em parceria com o CTI Renato Archer
1.626.892,60 171.464,18 10,54 %
Realização de atividades tecnológicas ESPECÍFICAS em parceria com o CTI Renato Archer
3.131.130,00 221.566,78 7,08 %
Realização de atividades tecnológicas sem a parti-cipação do CTI Renato Archer
4.086.821,84 353.243,99 8,64 %
TOTAL 8.844.844,44 353.243,99
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
13
2.2 Receita oriunda dos projetos de pesquisa
A FACTI participa da execução de projetos fomentados com recursos de natureza diversa,
mas principalmente fomentados pelas próprias empresas (Tabela 8), que aplicam recursos oriundos
da renúncia fiscal, ou pela FINEP (Tabela 9).
Tabela 8. Projetos oriundos de benefício fiscal que trouxeram aporte de recurso parta a FACTI em 2012.
Natureza do fomento
Empresa Escopo do Projeto Receita (R$)
Valor Bruto ADM FACTI
Lei de Informática
DELL Desenvolvimento de metodologias de administração e gestão de plata-formas de dados em nuvens.
92.066,60 1.366,91
ASGA
Desenvolvimento de circuitos inte-grados com funcionalidade triplex para aplicação em dispositivos fotônicos
0,00 (*)
2.670,00
HP R&D Brazil Desenvolvimento de interface para carga para dispositivos móveis. 531.022,57 43.929,35
Itautec Desenvolvimento de sistemas de software voltados para automação comercial
2.922.882,97 266.086,99
PADIS SMART Techno-logies
Implantação de infraestrutura de laboratório de qualificação de dis-positivos optoeletrônicos.
1.019.871,02 86.900,00
Fundo de Projetos Prioritários (PPI)
n/a Desenvolvimento de metodologia de certificação de software nacional
889.640,86 121.399,74
n/a Aquisição de licenças de software para os Centros de Treinamento do Programa CI-Brasil
0,00 (*)
30.000,00
Recurso privado H-Print Desenvolvimento de uma lousa digital de baixo custo.
207.185,00 20.220,00
TOTAL 5.662.669,02 572.572,99
(*) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
14
Tabela 9. Projeto FINEP cujo aporte de recursos ocorreu no exercício de 2012.
Tipo de Chamada FINEP
Projeto Escopo do projeto Receita (R$)
Valor Bruto ADM FACTI
Encomenda Vertical
CITAR Desenvolvimento de circuito integrado para aplicação aeroespacial.
6.586.629,36 0,00(**)
Rede Mantiqueira
Implantação e estruturação do NIT Mantiqueira. 172.700,00 0,00
(**)
CTI-Tec Construção do Parque Tecnológico do CTI Renato Archer.
3.000.000,00 142.800,00
Galpão Metálico Ampliação da área laboratorial do CTI Renato Archer.
531.750,00 24.718,00
Rede SIBRATEC
CIBRCTS Manutenção das equipes e infraestru-tura dos Centro de Treinamento do Programa CI-Brasil.
4.385.633,67 208.510,12
SIBRACIBR Projeto de gestão da Rede SIBRACIBR. 0,00 (*)
18.000,00
DAPE Projeto para sustentar atividades de gestão da rede e atividades técnicas da área de qualificação eletrônica.
0,00 (*)
163.361,40
CIEPP Projeto de gestão da Rede CIEPP. 179.843,60 8.563,00
Chamada Pública CT-Infra
LAMU
Aprimoramento e recuperação do sistema de condicionamento ambien-tal das salas limpas do CTI Renato Archer.
573.794,00 16.711,73
TOTAL 15.430.350,63 582.664,25
(*) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011. (**) O valor para execução da atividade foi aportado no ano base 2011.
2.3 Receita oriunda dos rendimentos de aplicação financeira
Nas receitas da FACTI também são contabilizados os rendimentos de aplicação financeira
do Fundo de Reserva e das demais contas movimentadas pela administração. Na Tabela 10 são apre-
sentados os rendimentos obtidos em 2012.
Importante destacar que os valores de rendimento registrados para a aplicação no Banco
BVA podem ser menores. Como vem sendo informado, este Banco está sob intervenção do Banco
Central desde 19 de outubro de 2012. Neste período de intervenção não está sendo aplicada taxa de
rendimento às aplicações depositadas.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
15
Tabela 10. Rendimentos de aplicação financeira. Valores referentes à 31/12/2012 (Banco do Brasil) e 18/10/2012 (Banco BVA).
Natureza do rendimento Valor do
Rendimento (R$)
Rendimento de aplicação das contas da Administração mantidas no Banco do Brasil
134.177,94
Rendimentos de aplicação financeira do Fundo de Reserva investido no Banco BVA
342.285,73
TOTAL 476.463,67
2.4 Receita oriunda da devolução de empréstimos das contas ADM
É comum ocorrerem operações de empréstimo de recursos das contas da administração
para contas específicas abertas para a movimentação dos projetos. Essa operação é necessária para
sustentar as atividades em períodos em que ocorre atraso nos aportes dos projetos. A Tabela 11
apresenta o valor reembolsado pela administração referente a estes empréstimos, contabilizados
como despesa em 2011.
Tabela 11. Devolução de empréstimos realizados para as contas de projetos.
Natureza da devolução Valor(R$)
Devolução de empréstimos das contas correntes da ADM para contas de projetos/atividades tecnológicas
280.676,03
TOTAL 280.676,03
2.5 Entrada de recurso não contabilizado na receita anual
Em conformidade com a Portaria MCT 178/2007, a FACTI é a fiel depositária dos recursos
depositados pelas empresas no Fundo de Lei de Informática. Anualmente a Fundação presta contas
ao MCTI destes recursos e realiza a transferência para os Projetos Prioritários conforme determina-
ção da SEPIN/MCTI. A FACTI também é responsável pela elaboração e encaminhamento das presta-
ções de contas dos projetos apoiados. Em 2012, o valor depositado pelas empresas foi de R$
5.805.242,57. Deste montante, apenas foi considerado como faturamento o recurso destinado à
execução de projetos pelo CTI Renato Archer, conforme registrado na Tabela 8 (pág. 13).
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
16
2.6 Composição do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento
Uma parcela do valor cobrado nas prestações de serviço tecnológico é destinada à compo-
sição de um Fundo de P&D voltado ao fomento de atividades de interesse do CTI Renato Archer. O
percentual recolhido é variável, dependendo do processo de negociação com os contratantes. Na
Tabela 12 são mostradas as parcelas recolhidas para as diferentes fontes de serviço. Como já men-
cionado anteriormente, o percentual de recolhimento para este fundo pode variar em função da
negociação com os contratantes do serviço.
A aplicação dos recursos deste Fundo no CTI Renato Archer deverá ser regulada por um
convênio de cooperação estabelecido entre a FACTI e o CTI Renato Archer, cujo objetivo será promo-
ver o aprimoramento e capacitação institucional do CTI Renato Archer. O plano de trabalho necessá-
rio para a celebração deste convênio está sendo elaborado por representantes das duas instituições.
Tabela 12. Composição de Fundo de P&D. Ano Base 2012.
Fonte Receita da Fonte (R$)
Parcela recolhida para Fundo de P&D
(R$)
% do valor recolhido
SERV_DSID 135.000,00 7.159,35 5,30
SERV_MICRO 33.606,16 6.472,46 19,26
SERV_MP / SP 325.950,00 27.489,10 8,43
SERV_MPS 13.590,00 341,53 2,51
SERV_PR 474.119,98 27.023,79 5,70
SERV_QH 417.442,20 15.375,52 3,68
SERV_TAB 185.973,26 16.052,97 8,63
SERV_GAIA 11.200,00 0,08 0,00
SERV_LAYOUT 30.011,00 1.500,36 5,00
TSE DSSI 764.928,00 23.438,26 3,06
TSE 3 DAPE 1.032.135,00 18.973,95 1,84
TOTAL 3.423.955,60 143.827,37 5,76
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
17
2.7 Composição de Fundo de Reserva da FACTI
A FACTI mantém em aplicação financeira os recursos que compõem o seu Fundo de Reser-
va. Este recurso é destinado à execução de despesas emergenciais, relacionadas ao risco operacional
da FACTI. Exemplos destes riscos são as contratações de pessoa jurídica, eventuais glosas de projeto,
despesas de processos trabalhistas, ou mesmo a necessidade de encerrar abruptamente as ativida-
des da Fundação.
Com relação à sua constituição, o Fundo de Reserva é alimentado com recursos de diferen-
tes origens. Um histórico dos depósitos e a descrição de cada fonte são apresentados na Tabela 13.
Entre as fontes listadas, a principal é ADM EMERGENCIA, formada por recursos das taxas de adminis-
tração dos projetos de Lei de Informática e FINEP. Pelo apurado, a guarda deste recurso foi realizada
em um período em que o custo operacional da FACTI era menor. Neste período, com algum sacrifí-
cio, a FACTI manteve suas operações apenas com o recolhimento da parcela administrativa oriunda
da prestação de serviços tecnológicos.
Como pode ser apreciado na Tabela 13, o último aporte de recursos no Fundo ocorreu em
janeiro de 2012 (aporte #8).
Tabela 13. Histórico de aplicações no Fundo de Reserva depositado no Banco BVA.
# Data da
Aplicação Valor da Aplica-
ção (R$) Fonte de origem do
recurso aplicado Descrição da Fonte
1 07/01/2010 500.000,00 ADM EMERGENCIA
Reserva estratégica para utilização em períodos ou situação de não faturamento do valor necessário para funcionamento da Facti e para suportar possíveis glosas dos órgãos de fomento.
2 07/01/2010 500.000,00 CONTA RESCISÃO
Reserva estratégica para pagamento da rescisão traba-lhista de todos os funcionários CLT da Facti. Recebe provisão mensal de 13º salário, 1/3 de férias, Aviso Prévio, 50% multa FGTS. Saldo corrigido semestralmen-te.
3 16/03/2010 12.000,00
PATROCINIO DO BANCO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Depósito realizado pelo Banco BVA como contribuição para a confecção de brindes para os colaboradores da Fundação.
4 03/05/2010 750.000,00 ADM EMERGENCIA
Reserva estratégica para utilização em períodos ou situação de não faturamento do valor necessário para funcionamento da Facti e para suportar possíveis glosas dos órgãos de fomento.
5 03/05/2010 750.000,00 CONTA RESCISÃO
Reserva estratégica para pagamento da rescisão traba-lhista de todos os funcionários CLT da Facti. Recebe provisão mensal de 13º salário, 1/3 de férias, Aviso Prévio, 50% multa FGTS. Saldo corrigido semestralmen-te.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
18
# Data da
Aplicação Valor da Aplica-
ção (R$) Fonte de origem do
recurso aplicado Descrição da Fonte
6 02/12/2010 350.000,00 IMPOSTOS
Centro de Custos que recebe transferências de todas as fontes e projetos para pagamento dos impostos COFINS (3%) e ISSQN(5%). O valor da Cofins esta sendo retido e não recolhido conforme parecer da Consultoria Jurídica.
7 02/12/2010 150.000,00 ADM EMERGENCIA
Reserva estratégica para utilização em períodos ou situação de não faturamento do valor necessário para funcionamento da Facti e para suportar possíveis glosas dos órgãos de fomento.
8 01/02/2012 250.000,00 IMPOSTOS
Centro de Custos que recebe transferências de todas as fontes e projetos para pagamento dos impostos COFINS (3%) e ISSQN(5%). O valor da Cofins esta sendo retido e não recolhido conforme parecer da Consultoria Jurídica.
SOMATÓRIA DOS INVESTIMENTOS
3.262.000,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
958.144,32
Saldo Financeiro em 31/12/2012
4.220.144,32
O valor de rendimento da aplicação financeira apresentado na Tabela 13 é referente à todo
o período de aplicação, por isso difere do rendimento informado previamente neste documento.
Este valor de rendimento foi retirado de extratos da aplicação encaminhados pelo Banco BVA em
dezembro de 2012.
2.8 Posição das Contas Bancárias da FACTI
As operações cotidianas da FACTI são realizadas no Banco do Brasil. Lá são abertas as con-
tas específicas para execução de projetos, e também são mantidas as contas da Administração. O
Fundo de Reserva da Fundação, atualmente, encontra-se depositado no Banco BVA. Na Tabela 14
são apresentados os saldos registrados em conta corrente, em ambas as instituições, em
31/12/2012.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
19
Tabela 14. Saldo das contas corrente da administração em 31/12/2012.
Conta Corrente Finalidade Saldo em
31/12/2010 (BB + BVA)
Saldo em 31/12/2011 (BB + BVA)
Saldo em 31/12/2011
Banco do Brasil
Banco BVA
ADM EMERGÊNCIA
Reserva estratégica para utilização em períodos ou situação de não faturamento.
1.770.350 1.401.519
1.165 1.824.769
1.825.934,00
ADM CUSTEIO E INVESTIMENTOS CORRENTES
Centro de Custo para o Custeio corrente da Administração Facti.
205.359 188.884 36.732 0
36.732,00
CAIXA CORRENTE
Caixa em dinheiro para pequenas compras.
176 414
412 0
412,00
ADM IMPOSTOS
Centro de Custo que recebe trans-ferência de todas as fontes e pro-jetos para pagamento dos impos-tos COFINS (3%) e ISSQN (5%).
976.882 1.176.109
371.111 776.873
1.147.984
ADM RESCISÃO
Reserva estratégica para paga-mento da rescisão trabalhista dos funcionários CLT. Recebe provisão mensal de 13º salário, 1/3 de férias, Aviso Prévio, 50% multa FGTS.
1.985.738 2.682.383
598.260 1.618.502
2.216.762
SALARIOS FACTI
Centro de Custo que recebe trans-ferência de todas as fontes e pro-jetos para pagamento da Folha e encargos trabalhistas mensais.
248.553 245.502
146.949,00 0,00
146.949
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE 5.187.058 5.694.810 1.154.628 4.220.144
5.374.772
Também precisa ser considerado que em 31 de dezembro de 2012 havia recursos empres-
tados para os projetos em execução. Esta operação de empréstimo aos projetos é realizada quando o
aporte da entidade Financiadora/Contratante ocorre após a execução do serviço ou conclusão de
uma determinada fase de projeto. Tal situação é comum, por exemplo, nas atividades prestadas para
órgãos públicos, quando o pagamento da nota fiscal só ocorre após um minucioso procedimento de
avaliação documental. Também há situações em que a FACTI realiza adiantamentos para os projetos,
enquanto os instrumentos legais que viabilizam os pagamentos (convênios ou contratos) estão em
tramitação entre as instituições convenentes, ou em função de atrasos no aporte por motivos diver-
sos. Na Tabela 15 é mostrada a relação de empréstimos não liquidados em 31/12/2012.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
20
Tabela 15. Relação dos empréstimos das contas da ADM para projeto em 31/12/2012.
Projeto / Serviço Tomador Valor do
Rendimento (R$)
TSE 3 DSSI 94.301,44
LANAGRO 38.522,90
OGU SIGTEC 140.643,09
OGU Ecossistema 3771,73
FINEP Sibratec 7.283,33
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS 284.522,49
Desta forma, considerando que o montante totalizado na Tabela 15 será integralmente de-
volvido às contas da ADM, o saldo correto a ser considerado é R$ 5.659.294.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
21
3 INDICADORES OPERACIONAIS
Neste capítulo é apresentado um balanço das atividades operacionais e táticas da FACTI no exercício de 2012. Buscou-se levantar indicadores quantitativos destas atividades, de modo a poder comparar o desempenho ou a carga operacional com outros exercícios fiscais.
3.1 Estrutura organizacional da FACTI
A FACTI atua como um escritório de projeto, e internamente estrutura suas atividades meio
e fim em torno de áreas operacionais e processos, sendo as principais áreas as seguintes: (i) Adminis-
trativa-Financeira, (ii) Recursos Humanos, (iii) Jurídico e Contratos, (iv) TI e Processos, (v) Projetos
Especiais, (vi) Licitação e Aquisição e (vii) Controle de Projetos. Na Tabela 16 são apresentadas as
principais atribuições de cada uma destas áreas, assim como alguns indicadores operacionais das
atividades principais realizadas. Os números não são exaustivos e são apresentados apenas para as
atividades consideradas prioritárias dentro de cada uma das áreas.
A atividade fim da FACTI é o controle e gestão financeira dos projetos, atuando como inter-
face de relação entre o CTI Renato Archer e outras entidades que financiam e/ou colaboram na exe-
cução de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Desta forma, grandes partes das atividades reali-
zadas são de natureza meio, visando dar suporte e apoio à ação de controle, execução financeira e
prestação de contas dos projetos e atividades tecnológicas executadas. Entretanto, a FACTI também
atua de forma estratégica na interface com o mercado e com as agências de fomento, participando
da maior parte das ações do CTI Renato Archer relacionadas à submissão e execução de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na Tabela 16 são apresentados alguns indicadores quantitati-
vos deste trabalho.
Em 2012 a FACTI foi realizado um esforço de mapeamento e organização dos processos, vi-
sando conferir maior regularidade e eficiência à atuação da FACTI.
No Escritório de Negócios foi realizada uma grande revisão dos processos de negociação e
oferta de atividades tecnológicas, decorrente de uma lacuna documental apontada em um processo
de auditoria. Os procedimentos de operação do Escritório de Negócios foram alterados e centenas
de processos foram revisados e complementados. Em 2013 este setor deve ter sua equipe ampliada
de modo a agregar atividades de cunho mais estratégico, relacionadas à inteligência de mercado,
sem que ocorra perda da capacidade operacional.
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
22
Tabela 16. Relação de áreas e processos da FACTI.
Área Atribuições Indicadores Operacionais
Administrativo Financeiro
Preparação de todos os relatórios, livros e demonstrativos para atendimento da legislação fiscal, comercial e trabalhista;
Elaboração de diversos documentos como: Relatório Anual para o Ministério Público e Relatório Anual para o Ministério da Justiça, documentos para Cre-denciamentos e Qualificações;
Acompanhamento das ações das equipes do CTI junto aos projetos e atividades tecnológicas sob gestão da Facti, de forma a garantir a coerência e integridade dos dados da Facti em relação aos dados inseridos no sistema de gestão do CTI (SIGTEC);
Prestações de contas junto aos órgãos de fomento e de controle de todas as es-feras governamentais (federal, estadual e municipal);
Atendimento a auditorias contratadas ou quaisquer auditorias, específicas ou não, tanto dos órgãos de fomento como de órgãos de controle;
Apoio à Secretaria Executiva para a elaboração de diversos documentos do Con-selho Curador tais como: Relatórios de atividades, Convocação para reuniões, Atas de reuniões.
Equipe de 7 profissionais;
Realizados mais de 30 mil lançamentos contábeis e registros de operações no sistema ERP Datasul e no SIGTEC;
Acompanhamento diário de 73 contas correntes onde encontram-se depositados os recursos da administração e de projetos de pesquisa;
Emitidas 640 notas fiscais referentes à prestação de serviços tecnológicos, totalizando R$ 7,6 mi-lhões;
Acompanhamento de processos de aquisição de 21 convênios tecnológicos;
Elaboração de prestações de contas finais para 3 convênios, com a análise de mais de 350 pastas de processo;
Elaboração de prestações de contas parciais para 3 convênios;
Respondidas mais de 342 impropriedades de con-vênios FINEP;
Revisão completa de 06 projetos fiscalizados pela FINEP;
Recursos Humanos
Rotinas de RH como: processo de seleção, admissão, controle/solicitação dos contrato de estágio;
Coleta, classificação, arquivo e guarda de todos os documentos do departamen-to de pessoal, inclusive os prontuários dos funcionários (CLT, Bolsista e Estagiá-rio);
Elaboração da folha de pagamentos (CLT, Bolsista e Estagiário);
Emissão de RPA’S, emissão das guias para recolhimentos do FGTS, INSS, IRRF, PIS, Caged, bem como obrigações anuais como RAIS e DIRF;
Calculo de Férias, 13º Salário e Rescisão;
Homologações;
Equipe de 3 profissionais;
Realização de 133 processos de admissão;
Realização de 61 processos de rescisão contratual;
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
23
Controle de benefícios;
Planejamento de treinamento e reciclagem;
Controle de Bolsas concedidas para atendimento aos projetos;
Elaboração de Custo Mão de Obra mensal e, sob demanda dos coordenadores de projetos, cálculos dos custos trabalhistas para os recursos alocados nos pro-jetos;
Pesquisas Salariais.
Jurídico e Contratos
Elaboração de contratos, convênios, termos aditivos, justificativas e pareceres;
Análise dos processos de Licitação;
Apoio para a definição e melhoria dos procedimentos de RH;
Apoio para a Secretaria Executiva e Administrativa nos assuntos gerenciais, ad-ministrativos, fiscais e tributários.
Equipe de 2 profissionais;
Revisão ou elaboração de 72 instrumentos de con-trato ou convênio;
Elaboração e emissão de 53 pareceres jurídicos;
Estruturação e abertura de 16 processos judiciais
TI e Processos
Suporte e atendimento a infra-estrutura de TI e softwares de apoio
Suporte e manutenção dos sistemas e bases de dados necessários para opera-cionalizar o controle de Aporte do Programa Prioritário (PPI), projeto operado através de um convênio específico MCTI/SEPIN e Facti
Implementação e manutenção do Sistema Integrado (ERP) da Facti
Mapeamento e documentação dos Processos das áreas da Facti
Implementação de ferramentas de apoio e automatização de processos
Auditorias internas em procedimentos
Elaboração de procedimentos e suporte na implementação de políticas
Desenvolvimento de interfaces para integração dos sistemas da Facti com fer-ramentas de terceiros, incluindo os parceiros de projetos
Suporte a auditoria de qualidade (ISO) dos laboratórios do CTI
Equipe de 2 profissionais
60 horas mensais dedicadas à implantação, manu-tenção, administração, suporte e treinamento dos módulos de Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixas e Bancos, Ativo Fixo, Faturamen-to, Compras, Obrigações Fiscais, Fluxo de Caixa e Folha de Pagamento;
Mapeamento e documentação de 61 processos operacionais internos;
Mais de 500 atendimentos de chamados de supor-te realizados
Manutenção e gestão de mais de 300 contas de usuário.
Manutenção e gestão de 6 servidores
Projetos Especiais
Apoio à Secretaria Executiva realizando o atendimento a potenciais clientes em visitas internas e externas, para a prospecção de clientes, parceiros, atividades tecnológicas e projetos;
Apoio à Secretaria Executiva para a estruturação, formalização e revisão de pro-postas de projetos, convênios, contratos e outros documentos;
Atuação em trabalho conjunto com a Gerência Administrativa auxiliando quan-do necessário em diversas ações e particularmente realizando a revisão de di-versos documentos;
Equipe de 4 profissionais;
Emissão de 841 propostas de serviço;
Apoio na elaboração e submissão de 05 propostas de projeto para a FINEP;
Suporte à 7 projetos em análise na linha FUNTEC, FINEP Subvenção e P&D ANEEL;
Organização, promoção e participação em 19 e-ventos
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
24
Acompanhamento e atendimento das ações das equipes do CTI com relação às dúvidas administrativas e de gestão, ocorridas durante o andamento dos proje-tos e atividades tecnológicas sob gestão da Facti, de forma a garantir o bom an-damento dessas ações;
Monitoramento dos projetos e atividades tecnológicas sob gestão da Facti de forma a identificar e acompanhar a resolução de questões relacionadas à gestão administrativa, com o objetivo de facilitar o desempenho da gestão;
Apoio na realização de diversas ações da Inteligência de Mercado particular-mente na revisão e formatação de propostas de projetos e outros documentos;
Apoio na realização de diversas ações do Escritório de Negócios particularmente na revisão e formatação de propostas de atividades tecnológicas e outros do-cumentos;
Apoio na preparação orçamentária dos projetos que são submetidos às agências de fomento;
Participação em feiras, congressos, conferências, rodadas de negócios e outros eventos a fim de consolidar os contatos e assim ampliar o espaço de atuação da Facti na captação de recursos e serviços de gestão de projetos;
Apoio para a estruturação, planejamento, marketing e divulgação de alguns dos cursos que a Fundação oferece.
Licitação e Aquisição
Rotinas de Compras e Licitações para atendimento aos projetos suportados por verbas públicas e as atividades tecnológicas do CTI;
Elaboração de editais, cartas convite, homologações e contratações de fornece-dores;
Publicações em Diário Oficial dos atos inerentes às contratações licitadas.
Encaminhamento de Convênios e Contratos;
Coleta, classificação, arquivamento e guarda de todos os documentos relacio-nados aos Convênios e Contratos de projetos suportados por verbas públicas, executados ou a executar;
Suporte técnico ao departamento de Licitação do CTI.
Equipe de 3 profissionais;
Realização de mais de 1000 processos de aquisi-ção de bens e materiais e contratação de serviços sem licitação;
Cotação e aquisição de 524 passagens aéreas;
Preparação e realização de 35 processos licitató-rios;
Preparação e 13 propostas de serviço e projetos;
Repactuação de 9 contratos;
Apoio ao CTI na instrução de 5 processos de aqui-sição;
Controle de Projetos
Acompanhamento e verificação orçamentária dos projetos
Interface com as equipes dos projetos para as demandas de compras, aquisi-ções, contratação de recursos humanos e serviços
Suporte para a área de prestação de contas
Acompanhamento e suporte a execução de 21 pro-jetos de desenvolvimento tecnológico;
Acompanhamento e suporte à execução de mais de 18 atividades tecnológicas, com e sem a parti-
Relatório de Gestão – Ano Base 2012
25
Interface com as agências de fomento e instituições públicas e privadas partici-pantes dos projetos
Acompanhamento da execução financeira e verificação se os gastos estão em conformidade com os planos de trabalho e/ou convênio
Assessoria financeira na aplicação dos recursos, em conformidade com as regras do projeto e/ou convênio
cipação do CTI;
Acompanhamento e suporte à execução de 10 fontes de recursos relacionadas à prestação de serviços tecnológicos (Fontes SERV).
26
4 RESULTADO CONTÁBIL
O Relatório Contábil da FACTI referente ao ano base 2012 foi gerado a partir da apuração realizada
pela empresa CONSULCAMP – Auditoria e Assessori (www.consulcamp.com.br). Foram realizadas
duas auditorias em 2012; a primeira contemplando o período de 01 de janeiro a 30 de setembro de
2012, e a segundo contemplando o ano completo. A decisão pela realização de duas apurações se
deu em função da saída do Secretário Executivo Davi Carvalho, deliberada pelo Conselho Curador na
17ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 09 de outubro de 2012.
O Relatório de Auditoria completo está disponível para consulta no Anexo B deste docu-
mento. Abaixo, para consulta mais breve, reproduzimos a opinião da empresa com relação à apura-
ção realizada:
“Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-monial e financeira da FACTI – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”
De fato, o cenário contábil apurado, apresentado nas tabelas que constam do Anexo B, re-
flete adequadamente as ocorrências de 2012. O aumento de mais de R$ 16 milhões no indicador
“Caixa e Equivalente de Caixa” refere-se à liberação de recursos de grandes projetos, principalmente
FINEP, que encontravam-se contingenciados em 2011. Já o aumento do indicador de mais de R$ 500
mil no indicador “Contas a Receber” reflete ao maior número de contratos estabelecidos com órgão
públicos, como os laboratórios da Lanágro e o próprio CTI Renato Archer. Nestes casos, os procedi-
mentos de fiscalização dos contratos provocam um atraso no pagamento das notas fiscais. O aumen-
to do indicador “Outras Contas a Receber” também é reflexo no aumento do número de projetos,
uma que se refere, principalmente, aos adiantamentos realizados para pagamentos de salários e
benefícios das equipes contratadas.
O aumento de mais de R$ 700 mil no indicador “Impostos a Recuperar”, se deve, princi-
palmente ao depósito em juízo dos valores correspondentes ao imposto ICMS cobrado pelo Estado
de São Paulo. A FACTI está questionando judicialmente a cobrança deste imposto, com o entendi-
mento de que, pela natureza de sua atividade, deveria ser isenta deste recolhimento.
27
5 PLANEJAMENTO PARA 2013
O planejado orçamentário e de atividades será apresentado ao Conselho Curador após a
deliberação da estratégia de atuação da FACTI para o ano de 2013.
28
6 ANEXO A – PERFIL INSTITUCIONAL
A Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação é pessoa jurídica
de direito privado, com fins não econômicos e não lucrativos. Dotada de autonomia administrativa,
patrimonial e financeira, com sede e foro em Campinas – SP.
A Facti é regida por Estatuto, por Regimento Interno e pela Legislação aplicável e sua dura-
ção é por prazo indeterminado.
O objetivo principal da Facti é:
i. Apoiar e complementar o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI,
sucessor do CenPRA - Centro de Pesquisa Renato Archer;
ii. Realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento, estudos, qualificação e certificação
de produtos e processos, aprimoramento, aplicação e transferência de tecnologias,
processos, produtos e serviços de interesse do CTI e/ou do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI;
iii. Participar de projetos, associações e consórcios visando à promoção do desenvolvi-
mento da Tecnologia da Informação de interesse do CTI e/ou do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação - MCTI.
6.1 Constituição e natureza
A Facti foi instituída em 18 de setembro de 1998, sendo suas instituidoras: ASSESPRO – As-
sociação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática e ABINEE – Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e Eletrônica.
6.2 Órgãos de Administração
Conselho Curador, composto 09 (nove) membros;
Conselho Fiscal, composto por 04 (quatro) membros;
Conselho Técnico - Cientifico que será composto por 03 (três) membros.
6.3 Fontes de Recursos
Estatutariamente constituem receitas da Facti:
29
as receitas provenientes de “despesas operacionais de caráter indivisível” e de prestação de
serviços, bem como as derivadas de cessão de direitos ou de produção de bens;
os recursos provenientes de auxílios, incentivos, subvenções, dotações, legados, usufrutos e
contribuições de qualquer espécie, que não configurem acréscimo patrimonial;
os rendimentos da exploração de seu patrimônio, aplicações e outros investimentos;
outros recursos que lhe sejam destinados a qualquer título.
30
7 Anexo B – Relatório Contábil
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Recommended