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Relatório de Gestão de 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO
2012
Relatório de Gestão de 2012
ÍNDICE
1. Mensagem do Conselho de Administração …………………………… ..…... 1
1.1. Enquadramento …………………………………………………… .….….. 3
1.2. Síntese do ano …………………………………………………… ……...... 3
2. Associados
3. Atividades
3.1. Área Saúde …………………………………………………… ……….…. 7
3.2. Área Social …………………………………………………………….….. 14
3.3. Área de Desporto, Cultura e Lazer ………………………………….…. 27
3.4. Unidades de Educação …………………………………………….……. 33
3.5. Administração Geral ……………………………………………………... 35
3.5.1. Administrativa e atendimento …………………………………… 35
3.5.2. Financeira …………………………………………………………. 35
3.5.3. Gestão do Edifício e Património ………………………………... 36
3.5.4. Informática ………………………………………………………… 37
3.5.5. Recursos Humanos ………………………………………………. 39
4. Órgãos Sociais
5. Análise económica e financeira do exercício
5.1. Situação económica (demonstração resultados) …………………...… 42
5.2. Situação financeira patrimonial ……………………………………….… 46
5.3. Racios ……………………………………………………………………... 49
5.4. Proposta de aplicação dos resultados ……………………………….… 50
6 Demonstrações financeiras
7 Anexos
Relatório de Gestão de 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO
2012
Relatório de Gestão de 2012
ÍNDICE
1. Mensagem do Conselho de Administração …………………………… ..…... 1
1.1. Enquadramento …………………………………………………… .….….. 3
1.2. Síntese do ano …………………………………………………… ……...... 3
2. Associados
3. Atividades
3.1. Área Saúde …………………………………………………… ……….…. 7
3.2. Área Social …………………………………………………………….….. 14
3.3. Área de Desporto, Cultura e Lazer ………………………………….…. 27
3.4. Unidades de Educação …………………………………………….……. 33
3.5. Administração Geral ……………………………………………………... 35
3.5.1. Administrativa e atendimento …………………………………… 35
3.5.2. Financeira …………………………………………………………. 35
3.5.3. Gestão do Edifício e Património ………………………………... 36
3.5.4. Informática ………………………………………………………… 37
3.5.5. Recursos Humanos ………………………………………………. 39
4. Órgãos Sociais
5. Análise económica e financeira do exercício
5.1. Situação económica (demonstração resultados) …………………...… 42
5.2. Situação financeira patrimonial ……………………………………….… 46
5.3. Racios ……………………………………………………………………... 49
5.4. Proposta de aplicação dos resultados ……………………………….… 50
6 Demonstrações financeiras
7 Anexos
Relatório de Gestão de 2012
1
MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Caros Colegas e Associados,
Começo, uma vez mais, por vos dirigir os meus sentidos agradecimentos.
Faço-o nesta ocasião em reconhecimento do apoio que concederam aos nossos
Serviços Sociais durante o ano de 2012. Apoio que permitiu a esta associação
manter-se segura e decidida no seu trajeto de consolidação e de reafirmação de um
futuro assente na solidariedade.
O ano de 2012 foi, como se esperava, um período pleno de desafios. A situação
nacional penalizou tanto os rendimentos das famílias como os orçamentos das
instituições. As funções associadas ao denominado “Estado Social” começaram a ser
suprimidas, os vencimentos dos trabalhadores dos serviços públicos foram
diminuídos e o acesso aos cuidados de saúde começaram a registar um alarmante
declínio.
Perante esse cenário de austeridade os Serviços Sociais da Câmara Municipal de
Lisboa assumiram uma posição inequívoca: garantir a manutenção dos direitos e
benefícios dos seus associados e utentes.
No entanto, os SSCML decidiram fazê-lo num contexto também difícil para a
instituição, limitada nos seus recursos e consciente das restrições orçamentais que
terá que enfrentar nos próximos tempos. Os SSCML decidiram, portanto, fazer mais
e melhor através de ganhos de eficácia e eficiência, sem aumento de custos.
Deste esforço colectivo resultou um aprofundamento da ligação que agora se
estabelece entre os SSCML e os seus associados, assente num espírito de cuidado
Relatório de Gestão de 2012
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e iniciativa mútuos, que é cada vez mais sentido tanto na área médica como na área
social.
Essencial para esta capacidade dos Serviços Sociais em acorrer às novas
solicitações que se manifestaram em 2012 - e se prevêem crescentes no futuro - foi
o Plano Estratégico de Sustentabilidade traçado pelo Conselho de Administração.
Este foi e continuará a ser um instrumento de gestão interna que expressa a
seriedade da instituição no cumprimento dos seus compromissos, sem que deixe de
acorrer àqueles que mais necessitam dela.
Da mesma forma, é de plena justiça salientar a atuação da Câmara Municipal de
Lisboa no que concerne ao seu relacionamento com os SSCML e o impacto desta
parceria no funcionamento da associação. Sendo certo que a cooperação entre
ambas as partes sempre foi exemplar, é igualmente verdade que em 2012 a
disponibilidade e a partilha institucional aumentaram, em reconhecimento da
exposição acrescida dos trabalhadores municipais, dos aposentados e dos seus
agregados familiares. Tal como é de destacar que este reforço da colaboração
ocorreu num contexto orçamental muito rigoroso também para as autarquias locais, e
com a Câmara de Lisboa empenhada num importante processo de regularização da
dívida que se veio a revelar bem-sucedido.
Finalmente, em nome do Conselho de Administração, quero uma vez mais proceder
ao reconhecimento da competência e dedicação dos trabalhadores dos SSCML,
qualidades que colocam ao dispor dos utentes desde o início deste projeto que todos
partilhamos. São eles que colocam em movimento a estrutura que permite acolher e
assistir, com qualidade, mais de 21.000 utentes.
Concluo expressando a minha convicção de que os difíceis desafios ultrapassados
em 2012 permitirão aos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa manter a
sua actividade por muitos anos, para além de qualquer horizonte temporal que se
possa traçar. E que assim sucederá, pelo menos, com a mesma qualidade e
abrangência. Com confiança e estabilidade.
Muito obrigado!
Relatório de Gestão de 2012
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1. ENQUADRAMENTO
�1.1 INTRODUÇÃO
Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) são uma associação
de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por escritura pública de 22 de
Março de 2004, visando promover a satisfação das necessidades dos seus
associados, beneficiários e utilizadores, designadamente nos domínios da acção
social, dos benefícios complementares à segurança social e da assistência médica e
medicamentosa.
�1.2 SÍNTESE DO ANO
O Conselho de administração tem desenvolvido estratégias no âmbito da
sustentabilidade económica que permita diminuir o financiamento da CML.
A causa do desenvolvimento do seu trabalho e as suas prioridades têm sido e serão
sempre os Associados dos SSCML, pois é por eles que diariamente envidam
esforços para uma melhoria contínua, tendo por base a qualidade e a diversificação
de prestação de auxílios médicos e sociais, entre outros.
Como objectivos primordiais, o Conselho de Administração pretende consolidar a
actuação da Área Médica, tendo traçado linhas gerais que pretende ver cumpridas,
nomeadamente, reduzir o tempo de espera de consultas e aumentar a prestação de
serviços médico-cirúrgicos aos seus Associados, a preços mais competitivos do que
os praticados no mercado e por instituições privadas de saúde.
É também dever dos SSCML consolidar o seu programa de sustentabilidade
financeira e económica de forma a obter uma progressiva diminuição da
dependência da subvenção da CML, para além da vertente comercial já introduzida
com a cedência de espaços, competirão no mercado oferecendo serviços na área
médica (consultas, exames complementares de diagnóstico e pequena cirurgia) aos
Relatório de Gestão de 2012
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protocolos que forem estabelecidos entre os SSCML e outras entidades e ao público
em geral.
Não menos importante do que a Área Médica é a Área Social, a qual tem merecido
por parte deste Conselho de Administração uma especial atenção, devido à
conjuntura económica que o País e o Mundo estão a atravessar, e também por ser
uma Área muito sensível, exigindo um acompanhamento constante aos associados
socialmente mais necessitados, por parte dos profissionais desta Instituição, não
podendo esquecer que um dos fins estatutários dos SSCML visa efectivamente,
“contribuir para a melhoria do nível de vida dos seus associados” bem como apoiá-
los social e economicamente em situações socialmente gravosas.
Em conclusão, e face à realidade que atravessamos, os SSCML terão de continuar a
utilizar estratégias no sentido de conseguirem uma maior autonomia e uma
dependência cada vez menor da CML, celebrando protocolos com entidades que
contribuam com uma mais-valia económico-financeira para os SSCML, sempre com
o pensamento e o dever de servir o Associado.
Relatório de Gestão de 2012
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� 2. ASSOCIADOS
O universo de utentes dos SSCML é constituído por 21.810 associados, utilizadores
e beneficiários.
O modelo administrativo utilizado desde de Junho/2011, tem como principal objectivo
a defesa dos seus associados alicerçado em Planos de Saúde.
Assim, foram considerados 2 tipos de modelos:
• Modelo relacionado com os associados contributivos, criando assim os
Planos Médico e Social 1 e 2, pois na realidade constatou-se que os nossos
associados pertencentes a estes planos são a verdadeira essência dos
SSCML e por isso devem em qualquer circunstância ter discriminação
positiva. Neste sentido, apresentaram-se estes modelos como detentores de
valências médicas e sociais.
• Modelo relacionado com todos os utentes não contributivos
independentemente de estarem ligados por laços familiares ou protocolos,
com valores diferenciados na área médica e sem recurso a comparticipações
no âmbito social.
Plano 1 Plano 2
Plano 3
Descendentes > 19
Cônjuges
Ascendentes
Outros Planos
Associados
7.960 382 3.994 780
Aposentados 3.364 3 - -
4.886 276 - -
- - 165 -
16.210 661 4.159 780
Utentes
Regime contributivo Regime não contributivo
Activos
Beneficiários (descendentes até aos 18 anos)
Total Geral 21.810
Tutores e Outros
Total Associados
Relatório de Gestão de 2012
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2.1 Contribuições dos Associados Utilizadores e entidades patronais
Os montantes das contribuições dos associados e utilizadores dos SSCML e
respectivas entidades patronais, reconhecidos como proveitos do exercício de 2012,
ascendem a 4.966 milhões de euros e podem ser decompostos da seguinte forma:
Da análise das contribuições efectuadas pelos trabalhadores (1%) verificamos um
decréscimo 50 mil euros. Esta quebra está directamente relacionada com o
decréscimo dos salários dos trabalhadores da Administração Pública.
1% Quota Trabalhadores
Subvenção Entidade Patronal
1% Quota Trabalhadores
Subvenção Entidade Patronal
1.046.001 986.428
15.301 14.897
235.746 250.030
8.625 9.098
34.244 153.686 31.851 144.210
1.407 6.209 1.326 5.967
4.165 18.735 3.042 13.684
3.838 17.414 3.613 16.256
1.349.327 3.633.552 1.300.285 3.666.377
UTENTES DOS SSCML
CONTRIBUIÇÕES 2011 CONTRIBUIÇÕES 2012
Associados
Activos CML
3.437.508 3.486.260Requisitados CML
Aposentados
Total
Activos SSCML
Utilizadores
Activos EMEL
Activos AML
Activos GEBALIS
Juntas de Freguesia
Relatório de Gestão de 2012
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3 ACTIVIDADES
3.1. ÁREA DA SAÚDE
3.1.1 Regime Convencionado Na estrutura dos gastos de exploração dos SSCML o regime convencionado tem um
peso elevado.
A quebra da facturação dos prestadores convencionados foi resultante de contenção
e maior controlo dos gastos.
No ano de 2012 existiu uma diminuição de cerca 284 mil euros. A rubrica que mais
contribui para esta quebra foi “tratamentos dentários”. Esta redução só foi possível
graças a uma forte aposta no controlo dos gastos e sua monitorização, sempre com
o objectivo da manutenção da qualidade de assistência médica estomatológica.
GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
DESCRIÇÃO GASTOS 2011 GASTOS 2012Variação 2012 / 2011
valor %
ACTOS MÉDICOS
Consultas de especialidade 820.723 807.551 -13.172 -2%
Medicina Física e de Reabilitação 21.007 17.339 -3.669 -17%
ACTOS CIRÚRGICOS
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 172.452 129.080 -43.372 -25%
Tratamentos dentários 683.705 387.133 -296.572 -43%
Tratamentos de Infertilidade 0 3.438 3.438 0%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
Exames complementares de diagnóstico 111.448 109.902 -1.546 -1%
10.565 18.138 7.573 72%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR
WIDEX 10.250 4.250 -6.000 -59%
Aros e Lentes 99.734 168.965 69.231 69%
TOTAL 1.929.882 1.645.794 -284.088 -15%
Outras técnicas terapêuticasPsicoterapias e Ventiloterapia
Relatório de Gestão de 2012
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3.1.2 Comparticipações
No que diz respeito ao regime livre, os pedidos de reembolso das despesas são
efectuados sobre os seguintes serviços de saúde:
� Consultas de especialidade;
� Estomatologia (tratamentos e próteses);
� Material ocular (aros e lentes);
� Medicamentos.
O quadro seguinte permite a comparação das despesas com os pedidos de
reembolsos aos associados e utilizadores entre os anos de 2011 a 2012
Valor %Peso Total
Comparticipação em medicamentos 505.319 293.701 -211.618 -42% 89%
Tratamentos dentários 28.735 10.877 -17.857 -62% 8%
Aros e Lentes 15.210 10.654 -4.556 -30% 2%
Consultas de especialidade 3.166 688 -2.478 -78% 1%
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 2.503 1.249 -1.254 -50% 1%
Medicina Física e de Reabilitação 2.940 1.932 -1.008 -34% 0%
Enfermagem 902 0 -902 -100% 0%
Tratamentos termais 737 160 -577 -78% 0%
Tratamentos de Infertilidade 3.725 3.475 -250 -7% 0%
Aparelhos Auxiliares de Tratamentos 1.300 1.051 -248 -19% 0%
Exames complementares de diagnóstico 848 716 -132 -16% 0%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia 662 637 -24 -4% 0%
Encargos Especiais de Acção Médica 108 548 440 406% 0%
Próteses e dispositivos de correcção 989 2.342 1.353 137% -1%
Reembolsos de Saúde - Medicamentos Directos 28.177 29.914 1.737 6% -1%
TOTAIS 595.321 357.944 -237.377 -40%
DESCRIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃOGastos Ano 2011
Gastos Ano 2012
Variação 2012 / 2011
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM AS COMPARTICIPAÇÕES DA ÁREA SAÚDE
Relatório de Gestão de 2012
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A distribuição dos encargos com comparticipações evidência uma forte concentração
na comparticipação de medicamentos, que representa um peso de 89% no total da
variação anual dos encargos com comparticipações.
Devido às novas regras de comparticipações, podemos verificar que existiu um
decréscimo de cerca de 211 mil euros nas comparticipações, o equivalente a menos
42%.
Através dos dados do quadro anterior, podemos verificar que os valores referentes a
comparticipação de medicamentos, se distribuem por duas parcelas – pagamento
directo aos associados e utilizadores, num total de 29.914€ em 2012, que ainda não
têm cartão activo para se deslocarem às farmácias e pagamento à Associação
Nacional de Farmácias (ANF) e Associação de Farmácias de Portugal (AFP), num
total de 293.701€ em 2012, de acordo com o protocolo celebrado com estas
entidades.
Relatório de Gestão de 2012
10
3.1.3 Estatística nº Consultas O número de consultas médicas realizadas no Centro Clínico dos SSCML, no ano de
2012, teve em comparação com 2012 uma diminuição de 1.393 consultas, cerca de
3,6% do numero de consultas realizadas, o que se justifica pela actual conjuntura,
razão pela qual não consideramos relevante este valor.
2011 2012 Quant. %
PSIQUIATRIA 1.467 1.743 276 19%
DERMATOLOGIA 2.297 2.457 160 7%
CIRURGIA VASCULAR 774 895 121 16%
GASTRENTEROLOGIA 398 476 78 20%
PNEUMOLOGIA 595 647 52 9%
NEUROCIRURGIA 411 462 51 12%
HEMATOLOGIA / ONCOLOGIA MÉDICA 376 409 33 9%
DIABETOLOGIA 27 27
IMUNOALERGOLOGIA 846 856 10 1%
CIRURGIA TORÁCICA 6 15 9 150%
NEFROLOGIA 19 23 4 21%
CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA 106 107 1 1%
CONSULTA DO VIAJANTE 22 19 -3 -14%
MEDICINA DESPORTIVA 90 87 -3 -3%
ANESTESIOLOGIA 17 6 -11 -65%
CIRURGIA MAXILO-FACIAL 41 29 -12 -29%
CIRURGIA E ORTOPEDRIA INFANTIL 191 176 -15 -8%
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 36 19 -17 -47%
REUMATOLOGIA 576 550 -26 -5%
CIRURGIA GERAL 279 246 -33 -12%
ENDOCRINOLOGIA 678 640 -38 -6%
NEUROLOGIA 782 741 -41 -5%
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 213 166 -47 -22%
PSICOLOGIA 3.754 3.694 -60 -2%
CLÍNICA GERAL 8.586 8.500 -86 -1%
DIETÉTICA E NUTRIÇÃO 535 405 -130 -24%
PEDIATRIA 3.808 3.678 -130 -3,4%
UROLOGIA 808 648 -160 -20%
TERAPIA DA FALA 2.473 2.292 -181 -7%
CARDIOLOGIA 1.036 815 -221 -21%
OTORRINOLARINGOLOGIA 2.546 2.249 -297 -12%
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 3.042 2.710 -332 -11%
ORTOPEDIA 1.706 1.334 -372 -22%
Total 38.514 37.121 -1.393 -3,6%
VariaçãoJan-DezESPECIALIDADE
N.º Total de Consultas- Centro Clínico
Relatório de Gestão de 2012
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3.1.4 Centro Clínico
Valor %
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Serviços Médicos Internos 234.053 232.249 -1.805 -1%
Clínica Geral 30.077 31.841 1.764 6%
Especialidades 123.146 123.512 366 0%
Pediatria 13.301 14.339 1.038 8%
Exames Complementares de Diagnóstico 45.435 39.971 -5.464 -12%
Unidade de Cirurgia Ambulatória 22.095 22.586 491 2%
Serviços Médicos Externos 46.111 43.548 -2.563 -6%
Estomatologia 28.293 25.173 -3.120 -11%
Especialidades Externas 13.681 13.510 -170 -1%
Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 120 250 130 108%
Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 4.018 4.615 597 15%
Serviços médicos- Actividade Privada 3.490 19.500 16.010 459%
Especialidades 3.020 15.550 12.530 415%
Exames Complementares de Diagnóstico 105 1.504 1.399 1332%
Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 210 2.010 1.800 857%
Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 155 437 282 182%
Serviços médicos- Protocolos 2.653 9.425 6.772 255%
Especialidades 2.108 7.227 5.119 243%
Exames Complementares de Diagnóstico 440 1.368 928 211%
Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 0 410 410 0%
Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 105 420 315 300%
Serviços médicos- Taxas de Penalização 11.721 10.216 -1.505 -13%
Serviços médicos- Consultas e MCD de Medicina do Trabalho 152.047 49.392 -102.654 -68%
450.074 364.330 -85.745 627%
Valor %
CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS
Material Diversos 43.808 78.306 34.498 79%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 916.170 786.784 -129.386 -14%
Aquisição de Vestuário e roupa hospitalar- Centro Clínico 163 1.897 1.733 1061%
Garrafas de Oxigénio 1.546 1.220 -326 -21%
Prestação Serviços administrativos 7.800 5.460 -2.340 -30%
Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços 4.005 3.000 -1.005 -25%
Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica e Coordenação 10.980 17.130 6.150 56%
Fornecimentos diversos 1.284 3.945 2.661 207%
Taxas, blocos e etiquetas ARSL 3.018 1.998 -1.020 -34%
Bolsa de Horas 0 8.972 8.972 0%
Aquisicão equipamento 0 7.344 7.344 0%
Serviços Externos de Limpeza 6.746 9.176 2.431 36%
Assistência Técnica 10.742 14.013 3.270 30%
Seguros equipamento médico 1.067 0 -1.067 -100%
Leasing financeiro - Equipamento médico 484 0 -484 -100%
Conservação e Reparação de Equipamento 4.027 2.708 -1.319 -33%
Recolha Tratamento resíduos hospitalares 1.651 1.400 -251 -15%
Aquisição de Serviços - Despesas de Equipamento Cirúrgicos 0 2.284 2.284 0%
Aquisição de Serviços de Saúde– Regime convencionado 767.889 641.497 -126.393 -16%
Aquisição de Serviços de Saúde– UCA 18.450 33.146 14.696 80%
Aquisição de Serviços de Saúde– Medicina do Trabalho 76.317 24.290 -52.026 -68%
Aquisição de Serviços de Saúde– Regime Privado 0 7.305 7.305 0%
IMPOSTOS 187 0 -187 -100%GASTOS COM O PESSOAL 294.365 366.230 71.865 24%AMORTIZAÇÕES 198.695 125.435 -73.260 -37%
GASTOS FINANCEIROSJuros Suportados pelo Leasing Financeiro 920 0 -920 -100%
1.453.958 1.356.755 -97.202 -48%
RESULTADOS 2011 2012
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -1.003.883 -992.426
TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO CENTRO CLÍNICO DOS SSCML
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2012/2011
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2012/2011
TOTAL
Relatório de Gestão de 2012
12
Atendendo aos gastos de 2012 imputados directamente à gestão do centro clínico
obtivemos um resultado de -992.426 € uma melhoria de aproximadamente 11,5 mil
euros face ao não de 2011.
No Centro Clínico podemos salientar os seguintes factos:
1. Unidade de Cirurgia Ambulatória
Foram efectuadas no ano de 2012, 102 cirurgias que geraram uma receita de
22.586€ valor que denota um ligeiro aumento face a 2011. Este movimento
operatório gerou um montante de honorários de 33.146€.
2. Nos gastos de exploração, as aquisições de material de consumo clínico e
fármacos ascendem a 54.000€, a que acrescem valores vários, relativos a
custos de exploração, nomeadamente economato e outros, ascendendo
estes custos a 78.305 euros, que correspondem, a um leque muito
diversificado de artigos necessários à actividade da Área Médica,
nomeadamente:
2.1 Consultas de clínica geral e de especialidades;
2.2 Consulta de Cirurgia Vascular com um acréscimo de procura (712 consultas
2011 para 885 em 2012) e com um conjunto específico de consumo de artigos e
fármacos;
2.3 Aquisição de artigos específicos para a consulta de Terapia da Fala.
2.4 Dermatologia e Ginecologia, consultas com grande procura e com consumos
elevados (4.419 consultas em 2011 para 5.121 em 2012);
2.5 Sala de Tratamentos e Vacinação, que disponibilizando atendimento gratuito,
apresentam consumos de artigos de penso e administração de injectáveis.
2.6 Exames de Cardiopneumologia, Função Respiratória e Estudo Poligráfico do
Sono;
Relatório de Gestão de 2012
13
2.7 Exames de Ecografia;
2.8 Consumos decorrentes de cirurgia em contexto de UCA, com consumos de
artigos estéreis, artigos de anestesia, medicamentos anestésicos, de urgência e
gases medicinais.;
2.9 Implantes de cirurgia, nomeadamente redes de hérnia, de cirurgia de
incontinência e tubos transtimpânicos.
2.10 Consumos de Esterilização com detergentes, desinfectantes, material de
empacotamento e testes de validação, para responder à procura interna de
material esterilizado e, desde Novembro de 2012, como fornecedor externo de
esterilização, para o Hospital Particular de Almada.
2.11 Fornecimentos de artigos e medicação às Unidades de Educação e ao
programa Praia Campo.
Relatório de Gestão de 2012
14
3.2. ÁREA SOCIAL
3.2.1 Enquadramento
No âmbito da responsabilidade de prestar Apoio Social aos seus Associados,
Beneficiários e Utilizadores, as actividades desenvolvidas no ano de 2012 pela Área
Social dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) focaram-se,
uma vez mais, nas suas valências obrigatórias, mais concretamente no apoio
psicossocial, resolução de casos de carácter socioeconómico, concessão de apoios
sociais pecuniários, encaminhamento para as Instituições da Rede Social, entre
outras.
3.2.2 Missão e Atribuições
A Área Social assenta nos princípios vertidos nos Estatutos dos SSCML e constitui-
se como um espaço de articulação e cooperação de esforços, no sentido de
contribuir para uma consciência colectiva mais atenta, participativa e dedicada aos
problemas sociais. Incumbe-lhe velar pelo cumprimento dos Subsídios e
Comparticipações e, genericamente, dos direitos dos Associados/Utentes no que
respeita ao apoio social.
Estão-lhe ainda adstritas as atribuições de prevenir e reparar situações de exclusão
social e de carência económica. Incrementar medidas transversais que se referem
por um lado, a um maior apoio aos seus associados/utentes e, por outro, a um maior
apoio às famílias.
Considerando as especificidades do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS),
visando sempre o bem-estar e interesses dos Associados/Utentes, em situação de
desfavorecimento social, o GAIS deverá promover, colaborar e articular com
Instituições da Rede Social.
Constitui ainda atribuição do GAIS a avaliação dos indicadores de satisfação e
qualidade dos serviços prestados, bem como, Acompanhamento/Intervenção de
Proximidade.
Relatório de Gestão de 2012
15
3.2.2 Actividades Desenvolvidas e Serviços Prestados
� Cabaz Solidário
Tendo em conta que os SSCML devem desenvolver projectos de responsabilidade
social junto dos seus Associados/Utentes mais desfavorecidos e/ou vulneráveis no
quadro social, a Área Social/GAIS enquanto serviço dinamizador de
intervenção/actuação, criou em 2010 o projecto “Cabaz Solidário em Dia de Reis”
com o objectivo de oferecer Cabazes de géneros alimentares no dia 6 de Janeiro de
2011 aos Associados mais carenciados.
No ano de 2011 deu-se continuidade ao projecto Cabaz Solidário, tendo sido
oferecidos durante 3 dias, 400 (quatrocentos) Cabazes aos nossos Associados mais
carenciados.
Dando continuidade a este projecto, no ano de 2012 foram atribuídos 400
(quatrocentos) Cabazes aos nossos Associados mais carenciados.
� Campos de Férias
Outro dos projectos muito acarinhado pelos nossos Associados e que também ele
teve continuidade em 2012 foram os Campos de Férias dos SSCML que consistem
num programa de férias que proporciona iniciativas exclusivamente destinadas a
jovens entre idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, com a finalidade de
garantir uma programação rica em actividades culturais, educativas, desportivas,
turísticas e recreativas.
O objectivo dos Campos de Férias é proporcionar à população jovem novas
experiências de férias repletas de actividades pedagógicas e de lazer, que
aumentam a criatividade e o espírito de equipa, bem como, dinamizar e potenciar a
participação activa dos jovens nas actividades dos campos de férias, incutir valores
tais como o respeito pelo próximo e pela natureza, em todas as suas vertentes
educacionais.
Relatório de Gestão de 2012
16
Pelo terceiro ano consecutivo, realizou-se em parceria com a Associação de
Escoteiros de Portugal, o Campo de Férias SSCML 2012, tendo participado 25
crianças/jovens dos 12 aos 16 anos.
� Praia Sénior
A Praia Sénior consiste num programa de férias lúdico-culturais, que visa
proporcionar momentos lúdicos e promover o convívio e a socialização entre os
Associados dos SSCML com 55 ou mais anos de idade. Mais procura estimular a
interacção social, enquanto factor de combate à solidão e possibilitar aos seniores,
Associados dos SSCML , o usufruto de períodos de férias e lazer.
O Programa Praia Sénior realizou-se pela segunda vez, tendo participado no
Programa 24 seniores.
� Praia Campo Infância
O Programa Praia Campo Infância foi desenvolvido pelo segundo ano consecutivo
pela Área Social dos SSCML, onde o tema “Alimentação” deu o mote para a
realização das actividades nele compreendidas, com o objectivo último de
desenvolver o conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os
valores que ajudem as crianças a desempenhar um papel activo na Comunidade,
valorizando o exercício físico e as actividades lúdicas ao ar livre.
O Programa Praia Campo Infância é, ao abrigo da Legislação em vigor, um campo
de férias aberto que se traduz na oferta de tempos livres no verão para as crianças,
sendo os seus principais objectivos os seguintes:
i. Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e prevenir eventuais
situações de risco;
ii. Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, visando
enriquecer, aos participantes, um reportório de comportamentos e estratégias
Relatório de Gestão de 2012
17
de socialização, bem como dotá-los de instrumentos que lhes permitam lidar
com situações do quotidiano;
iii. Apoiar as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias
escolares, contribuindo para o combate à exclusão social, ainda que por
períodos limitados;
iv. Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando
momentos de lazer e divertimento, estimulando a actividade física, a relação e
respeito pelo meio ambiente, bem como facultar o conhecimento de locais de
interesse histórico e cultural, e
v. Promover a igualdade de oportunidades, permitindo a participação de
crianças, independentemente da sua condição sócio-económica, física ou
outra.Com a intenção de criar uma aproximação mais apelativa entre as
crianças e o Praia Campo Infância – SSCML, já havia sido criada, com a
colaboração da design Dra. Marta Barata, trabalhadora da CML, que muito
gentilmente se disponibilizou para nos ajudar a concretizar o nosso logo a
Mascote “Alfacinha”, desenhada na figura de um menino.
O acompanhamento das 215 crianças, 119 (1.ª quinzena) e 96 (2.ª quinzena) que
frequentaram a Praia Campo Infância, foi assegurado por uma equipa técnica
constituída por 4 elementos da Área Social, 6 Coordenadores e 33 Monitores, num
total de 43 pessoas.
Relatório de Gestão de 2012
18
Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a
segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,
nomeadamente, com a alimentação, os seguros, o material didáctico, entre outros.
A abertura das inscrições ao Programa Praia Campo Infância 2012, decorreu de 21 a
25 de Maio de 2012, tendo esgotado o número de vagas para a 1ª quinzena no dia
21, a 2ª quinzena esgotou o número de vagas no dia 25. Foram inscritas 20 crianças
como suplentes, caso se viessem a verificar desistências ou anulação de inscrições
já efectuadas.
Abaixo podemos observar o Gráfico Demonstrativo do número de Crianças por faixa
etária:
Distribuição de crianças por Faixa Etária
Total = 215
7 anos 8 anos 9 anos 10 anos
11 anos 12 anos 13 anos 14 anos
Relatório de Gestão de 2012
19
Em suma, este projecto traduziu-se numa oportunidade, por vezes única, para as
crianças sentirem, conhecerem e viverem experiências únicas e enriquecedoras
para o seu crescimento saudável.
• O Natal dos Alfacinhas
O Programa “O Natal dos Alfacinhas” foi uma iniciativa promovida, pela 1ª. vez, pela
Área Social dos SSCML, que se traduziu também ela na oferta de tempos livres no
período de férias do Natal onde a temática visa desenvolver o conhecimento, a
compreensão e as capacidades das crianças, valorizando o exercício físico e as
actividades lúdicas.
“O Natal dos Alfacinhas”, decorreu de 17 a 21 de Dezembro de 2012, tendo sido
inscritas 36 crianças. O seu acompanhamento foi assegurado por uma equipa
técnica constituída por 2 elementos da Área Social, 1 Coordenador e 5 Monitores,
num total de 8 pessoas.
Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a
segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,
nomeadamente:
IDADE Nº DE CRIANÇAS6 anos 77 anos 248 anos 289 anos 4210 anos 2911 anos 2912 anos 2313 anos 2714 anos 6TOTAL 215
Relatório de Gestão de 2012
20
• Financeiro (alimentação, seguro, material didáctico, entre outros).
• Cedência de material de identificação (sweat shirt's, t-shirt's, pulseiras de
identificação);
• Cedência de mochilas equipadas com material de primeiros socorros,
preparadas pela Área Médica dos SSCML.
Além dos desportos e das actividades físicas, existiu ainda a preocupação de incluir,
no período da tarde, actividades como “workshops” de culinária e de expressão
musical. Foram desenvolvidas actividades que permitiram às crianças/jovens a
vivência de diversas experiências de carácter pedagógico, lúdico, e cultural,
nomeadamente, teatro, circo e cinema.
O actual sedentarismo vivenciado por um elevado número de famílias, a falta de
disponibilidade dos cuidadores/educadores para o acompanhamento dos filhos em
actividades desportivas e o aumento da obesidade infantil que se tem verificado nos
últimos anos foram alguns dos aspectos tidos em consideração pelos SSCML para a
promoção/realização, pela 1ª vez, de manhãs desportivas nos Programas
organizados pelos mesmos serviços.
Estas manhãs desportivas só foram possíveis com a estreita colaboração do
Departamento de Desporto da CML, que se empenhou desde o inicio na realização
deste projecto, que acreditou nesta aposta e que conseguiu ao longo da semana
proporcionar às crianças manhãs saudáveis e sempre com actividades diferentes.
As actividades desportivas seleccionadas, Voleibol, Basquetebol, Natação, Andebol
e Ginástica, decorreram no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso e todas
elas foram planeadas e enquadradas de acordo com a idade dos participantes e
contaram sempre com a supervisão/participação de técnicos especializados nas
diferentes áreas.
Relatório de Gestão de 2012
21
As actividades foram idealizadas para proporcionar divertimento e um ambiente
descontraído, onde os participantes puderam aumentar a sua auto-estima e auto-
confiança, aprender a tomar decisões e desenvolver uma consciência cívica e social.
Além de proporcionar às crianças dias de pura diversão e oportunidades para fazer
novos amigos, promoveu-se também a aprendizagem de alguns valores e o
desenvolvimento de algumas competências, como a autonomia, a sociabilização e a
responsabilidade.
O Departamento de Educação, também participou neste programa cooperando na
disponibilização das instalações da Escola E/B do Bairro do Armador para que as
crianças usufruíssem deste espaço para almoçar e como a escola possui infra-
estruturas que possibilitam a prática de actividades desportivas, nomeadamente:
basquete e futebol, as crianças que usufruíram do programa puderam também
utilizar este espaço.
Gráfico do Número de Crianças por Faixa Etária
6 ANOS 7 ANOS 8 ANOS 9 ANOS 10 ANOS 11ANOS 12 ANOS 13 ANOS 14 ANOS
0
1
2
3
4
5
6
7
Relatório de Gestão de 2012
22
Em síntese, estamos convictos que a missão dos SSCML-Área Social para além de
ser um contributo para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais das
crianças, proporcionando-lhes uma grande diversidade de actividades/momentos de
lazer, divertimento e novas aprendizagens, constitui também, um importante apoio
para as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares.
� Atendimentos Presenciais/Telefónicos
Grande parte dos atendimentos foram solicitados pelos Associados que se dirigiram
ao nosso serviço. Contudo, este atendimento também é realizado sempre que se
verifique a necessidade de chamar alguns dos Associados que fazem pedidos via
requerimento. Outros ainda, tiveram origem na triagem efectuada pelo atendimento
telefónico.
A maioria dos pedidos de apoio foram para a resolução de problemas
socioeconómicos, habitacionais, profissionais, internamento em Lares, Serviço de
Apoio Domiciliário para fornecimento de refeições e higiene pessoal, cuidados de
enfermagem, entre outros.
O atendimento personalizado dos casos, permite um conhecimento mais
aprofundado de cada utente, bem como da sua estrutura familiar, visão que contribui
para uma maior compreensão da situação, de forma a dar resposta e/ou proceder a
um encaminhamento adequado.
Atendimentos presenciais: 288 (duzentos e oitenta e oito)
Atendimentos telefónicos: Como se pode inferir, é difícil quantificar os atendimentos
telefónicos. Contudo, foram recebidas centenas de chamadas, na sua maioria
relacionadas com as Comparticipações e Subsídios. Todavia, muitos dos contactos
telefónicos traduziram-se em pedidos de resolução e apoio a problemas
socioeconómicos, esclarecimento/entrega de documentação para todo o tipo de
Subsídios e Comparticipações.
Relatório de Gestão de 2012
23
� Visitas Domiciliárias
Para proporcionar uma assistência à saúde com qualidade é necessário entender
cada indivíduo como um ser único, pertencente a um contexto social e familiar que
condiciona diferentes formas de viver e adoecer.
Neste contexto, os SSCML, entenderam que a atribuição deste subsídio deveria
estar dependente de uma reavaliação médica através da visita no domicílio do
Associado.
Nesse âmbito, foram realizadas: 26 visitas domiciliárias
28 - Visitas Domiciliárias para Reavaliação Médica
É de destacar as intervenções realizadas com famílias/cuidadores dos utentes,
designadamente, no âmbito da prevenção e da co-responsabilização para com o
seu familiar.
� Outras Actividades
1 -Conferência e aprovação de todos os documentos entregues pela
contabilidade relativos à Área Social;
1. Recepção de documentos relativos a todos os pedidos de Subsídios e
Comparticipações;
2. Resposta a e-mails de reclamações e pedidos de esclarecimento,
recepcionados;
3. Planificação e calendarização das visitas no domicílio relativo a pedidos de
Subsídio de Apoio Domiciliário;
4. Elaboração de mapas de “Reavaliação Médica” para atribuição de Subsídio
de Apoio Domiciliário;
5. Visitas domiciliárias com acompanhamento de um médico e de uma
psicóloga para atribuição de Subsidio de Apoio Domiciliário;
Relatório de Gestão de 2012
24
6. Visitas domiciliárias de seguimento, aos Associados/Beneficiários que
recebem Subsídio de Apoio Domiciliário;
7. Visitas domiciliárias quando a Área Social o entenda ou a pedido dos
Associados/Utentes;
8. Atendimento a famílias em situação emergente e outras situações de risco
social;
10. Planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter
social, cultural e lazer;
11. Elaboração de cartazes informativos e divulgação das Acções concretizadas
pelo GAIS;
12. Planeamento, Implementação e monitorização da Acção Campo-Férias 2011
em colaboração a Associação de Escoteiros de Portugal;
13. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Campo
Infância 2012;
14. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Sénior;
15. Entrega do “Cabaz Solidário”, presencial no Edifício-Sede;
� Apoios Complementares
Manteve-se a resposta social pecuniária:
1. Subsídio de Apoio Domiciliário
2. Comparticipação de Infantário
3. Comparticipação de Prolongamento de Horário
4. Comparticipação por Morte
5. Subsídio de Funeral
6. Comparticipação Escolar a Crianças e Jovens com Deficiência
7. Comparticipação Escolar
8. Comparticipação em Lares e Casas de Repouso
9. Comparticipação de Despesas com Medicinas Alternativas
10. Fundo Especial de Cuidados de Saúde
Relatório de Gestão de 2012
25
A Área Social no decorrer da sua actividade tem vindo a desenvolver diversas
actividades que começam assumir alguma significância na estrutura de custos, como
se pode verificar na conta de exploração
%
2012
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Praia - Campo 3.081 10.317 92%
Natal dos Alfacinhas 2012 0 878 8%
3.081 11.195 100%
%
2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Praia - Campo 10.234 37.140 75%
Cabaz de Natal 2012 5.294 4.980 10%
Escuteiros 3.190 3.333 7%
GAIS 73 2.146 4%
Natal dos Alfacinhas 2012 0 1.351 3%
Despesas diversas 2.289 891 2%
21.080 49.842 100%
RESULTADOS 2011 2012
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO -17.998 -38.647
CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS ÁREA SOCIAL (Actividades)
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
TOTAL
TOTAL
Relatório de Gestão de 2012
26
Comparticipações Área Social
As prestações de acção social do exercício de 2012 consumiram 585.100€ dos
gastos e incluem a comparticipação de despesas com infantários, despesas
escolares e com jovens e crianças deficientes, o subsídio de apoio Domiciliário e a
comparticipação de despesas com Lares e Casas de Repouso.
Sendo a comparticipação de Infantário o que tem maior peso.
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL 2011 2012
Variação 2011 / 2012
Valor %
SUBSÍDIOS
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML 9.062 21.769 12.707 140%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML 23.507 22.460 -1.047 -4%
COMPARTICIPAÇÕES
Comparticipação de Infantário 221.304 237.102 15.798 7%
14.210 95.017 80.807 569%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência 14.285 13.089 -1.196 -8%
COMPARTICIPAÇÕES
Comparticipação de Lares 70.150 42.858 -27.292 -39%
Subsídio de Apoio Domiciliário 145.310 152.815 7.505 5%
TOTAL 511.821 585.110 73.289 14%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.
Relatório de Gestão de 2012
27
3.3. ÁREA DE DESPORTO CULTURA E LAZER
� Nota Introdutória
Os SSCML enquanto espaço privilegiado de expressão das necessidades e
aspirações dos seus associados/utentes, tem vindo a desenvolver iniciativas que
visam a planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter
educativo, lúdico-pedagógico, culturais e de lazer.
Serve o presente para descrever os projectos e iniciativas realizados pela Área do
Desporto, Cultura e Lazer durante o ano de 2012.
� Objectivos
As Acções de Carácter Educativo, Culturais e de Lazer visam criar, dinamizar e
organizar frequentemente actividades culturais, recreativas e de convívio,
traduzindo-se nos seguintes objectivos:
• Incentivar a participação e organização em actividades culturais e de lazer,
tanto de Associados no Activo como Aposentados;
• Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações;
• Divulgar a história, as ciências, as tradições, as artes, os locais e os demais
fenómenos culturais do nosso país, contribuindo para o enriquecimento
intelectual e cultural de várias gerações.
Relatório de Gestão de 2012
28
3.3.1 ACTIVIDADES
3.3.1.1 Orfeão dos SSCML
Neste ano coral verificou-se, pelo segundo ano consecutivo, um aumento do
número de coralistas do Orfeão. No final do ano de 2012, o número total de
coralistas do grupo é de 38 (trinta e oito) elementos.
Os coralistas, consideram este, um projecto de enorme importância, permitindo-
lhes conjugar o prazer de cantar e a ocupação de parte do seu tempo livre,
interpretando algumas das obras que os grandes mestres nos deixaram e
divulgando a música popular portuguesa.
Ao longo do ano de 2012, o Orfeão dos SSCML efectuou várias deslocações a
pedido de outros Grupos Corais e/ou várias entidades, designadamente: Palácio
Valenças – Sintra, Hemeroteca de Lisboa, Igreja Bairro Padre Cruz, Igreja dos
Anjos, Igreja de Arroios. Além das deslocações, realizou-se nos SSCML o “II
Encontro de Coros de Primavera”, em que participaram o Coro da Associação
Sénior Castrense e o Grupo Coral do Centro de Cultura e Desporto da
Tranquilidade de Lisboa.
3.3.1.2 Grupo de Teatro dos SSCML
Na prossecução das suas competências “apoiar ou comparticipar, no apoio a
actividades de natureza social cultural, educativa, desportiva ou outra”, os
SSCML, promoveram a criação do Grupo de Teatro dos SSCML (GTSSCML) em
Fevereiro de 2012.
O GTSSCML, conta com o actor Paulo Matos como encenador e tem como
finalidade contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico dos associados e
dos seus familiares, potencializando a aprendizagem e a capacidade dos
participantes nas artes dramáticas, contando até ao momento com cerca de 24
elementos
Relatório de Gestão de 2012
29
3.3.1.3 Futsal
O ano de 2012 marcou o início do desenvolvimento de actividades vocacionadas
para a prática desportiva dos Associados dos SSCML, tendo-se realizado o 1º
Torneio de Futsal de Inverno, que decorreu nas instalações desportivas da Policia
Municipal de Lisboa.
Participaram neste evento seis equipas, o "Centro Histórico", os "Graça Stars", os
"Chutas",, o "RSB", os "Faíscas",e por ultimo a "Policia Municipal", envolvendo
mais de 70 atletas .
3.3.1.4 Universidade Sénior dos Serviços Sociais A Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no
ano lectivo de 2011/2012, durante o período compreendido entre Janeiro/2012 a
29 de Junho de 2012, respeitando as interrupções das férias de Carnaval (18 a
22/02/2012) e Páscoa (23/3/2012 a 10/04/2012), funcionou com 75 alunos e 15
professores e apresentou um plano curricular composto por 17 disciplinas, a
saber: Pintura, Sociedade, Actualidade e Cultura, Xadrez, Inglês Iniciação I, Inglês
Conversação, Hidroginástica, Psicologia, História de Lisboa, Teatro, Dança,
Iniciação ao Alemão, Cultura Portuguesa, Informática I/II, Ponto Cruz, História de
Arte e Património e Yoga. .
No âmbito desta instituição foram ainda desenvolvidas várias actividades, quer
inseridas no contexto das disciplinas leccionadas quer a nível geral,
nomeadamente: a cargo da disciplina de História de Lisboa desenvolveu-se vários
Itinerários pela cidade sendo um deles feito em parceria com a Hemeroteca
Municipal de Lisboa, nomeadamente:
• A entrada no Arsenal da Marinha inserida na visita guiada - O Regicídio 1908
– Os Três Tiros que Abalaram a Monarquia (18/1).
Também, desenvolveu vários roteiros olisiponenses e visitas a Museus e ao
Património histórico e cultural da cidade, nomeadamente:
Relatório de Gestão de 2012
30
• Roteiro - “Um Passeio pela Colina do Castelo” (31/1),
• Roteiro - “Um Passeio pela Graça” (17/4),
• Visita ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros do BCP (1/2),
• Visita ao Palácio do Beau Séjour – GEO (8/2),
• Visita ao Museu da Cidade (22/2),
• Visita ao Museu do Teatro Romano (7/3),
• Visita ao Museu Antoniano e à Igreja de Santo António (14/3),
• Visita ao Museu Rafael Bordalo Pinheiro (21/3),
• Visita aos Jardins do Palácio dos Marqueses da Fronteira (18/4),
• Visita à Basílica da Estrela e ao Jardim da Estrela (23/5),
• Visita ao Museu Nacional de Arte Antiga (30/5),
• Visita ao Convento da Madre de Deus – Museu do Azulejo (17/6),
• Participação de Actividades no Museu da Cidade intituladas “Lisboa tem
Histórias” (1/6).
A US realizou 5 passeios gerais, a vários locais do país, relacionados com
património cultural e histórico e com o intercâmbio de saberes com outra
Universidade Sénior, a saber:
• Passeio a Benavente “Quinta de Santo Estêvão – Golfe Clube” e Coruche
(30/1),
• Passeio à Nazaré e Intercâmbio de saberes com a U.S. Nazaré e a nossa
participação num recital de poesia e numa representação de teatro. (19/3),
• Passeio a Sintra com visita à Casa-Museu Leal da Câmara e à Quinta da
Regaleira (20/4),
• Passeio a Pombal e Louriçal com visita ao Centro Histórico de Pombal, ao
Museu Marquês de Pombal, e ao Convento do Louriçal (21/5),
• Passeio a Tomar com visita ao Convento de Cristo, ao Museu dos Fósforos,
ao Centro Histórico de Tomar e a Sinagoga.
E visitas guiadas e actividades extensivas a todos os alunos da US:
• Visita ao Navio Escola Sagres (10/2),
• Percurso Guiado “A Biodiversidade Amorosa” - Parque Ecológico de
Monsanto – Espaço Biodiversidade (Zona Vedada) – (17/2),
Relatório de Gestão de 2012
31
• Actividades inseridas na «Semana da Primavera» - Parque Ecológico de
Monsanto – Birdwatching, libertação de penereiro, inauguração de exposição
de fotografia da National Geografic (20/3),
Também teve a realização de uma acção de sensibilização, feita pela PSP, no nosso
auditório, “Apoio 65 - Idosos em Segurança” (15/5), e a realização de duas sessões
de Cinema na nossa Universidade, com a projecção dos filmes - “A Canção de
Lisboa” - (6/3), “A Pantera Cor-de -Rosa” - (8/5).
Deslocação a espectáculos teatrais, cinema e outros:
• Festa de Abertura do “Ano Chinês” na Aula Magna – (11/2)
• Teatro Maria Vitória - A Revista “Ora Vira € Troika o Passos!” - (17/3)
• Cinema City Alvalade – Filme “Florbela” - (23/4)
• Teatro Politeama – O Musical “Judy Garland – O Fim do Arco Irís” - (12/5)
• Casino Estoril – O Musical “O Melhor de La Féria” - (19/5).
No âmbito do Desporto Cultura e Lazer apresentamos as actividades
desenvolvidas por esta área e os respectivos rendimentos e gastos:
Relatório de Gestão de 2012
32
%
2012
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Universidade Sénior 898 16.612 91%
Praia Sénior 134 772 4%
Rota das Adegas 0 444 2%
Grupo de Teatro 0 394 2%
Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 2.317 0 0%
Passeio a Évora 774 0 0%
Festa dos Tabuleiros 736 0 0%
Passeio a Fátima 305 0 0%
5.164 18.222 100%
%
2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Universidade Sénior 7.246 12.448 45%
Orfeão 5.381 7.656 28%
Grupo de Teatro 0 5.020 18%
Praia Sénior 97 1.094 4%
Futsal 0 554 2%
Rota das Adegas 0 464 2%
Despesas Diversas 332 220 1%
Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 1.408 0 0%
Festa dos Tabuleiros 593 0 0%
Passeio a Évora 389 0 0%
Passeio a Fátima 354 0 0%
15.799 27.456 100%
RESULTADOS 2011 2012
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO -10.635 -9.234
TOTAL
TOTAL
CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS AREA DE CULTURA LAZER E DESPORTO
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
Relatório de Gestão de 2012
33
3.4. UNIDADES DE EDUCAÇÃO
A nossa linha orientadora para as Unidades de Educação continuou a ser a melhoria
contínua das condições e a vivência da escola pelas nossas crianças.
Numa perspectiva de manter a qualidade e bem-estar das nossas crianças
continuamos com o projecto “Crescer com a Música” e as aulas de dança e
movimento.
No que respeita à actividade das unidades de educação, existiu uma diminuição do
valor das mensalidades em cerca de 10 mil euros (5%). Esta redução deve-se a 2
factores:
- Redução de numero de crianças de 252 para 225,
- Redução do rendimento total do agregado familiar, resultante em parte dos cortes
aplicados á função publica, sobre o qual é calculado o valor das mensalidades.
Em relação aos gastos existiu uma diminuição de cerca de 12 mil euros (10%),
proveniente essencialmente da redução dos gastos com alimentação. Esta redução
só foi possível devido ao facto dos SSCML terem vindo adoptar uma política de
gestão centralizada e monitorização da despesa, sem nunca descurar os padrões
qualidade.
Relatório de Gestão de 2012
34
Valor %
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância 194.892 184.818 -10.074 -5%
J. Infância O Palhaço 103.377 95.746 -7.631 -7%
Creche O Canguru 31.917 31.667 -250 -1%
Creche O Poupas 33.009 30.459 -2.550 -8%
Creche Alcofinha 26.589 26.946 357 1%
Fornecimento de Refeições 2.101 17.258 15.157 722%
Creche O Canguru 705 6.981 6.276 890%
Creche O Poupas 498 4.276 3.779 759%
J. Infância O Palhaço 544 3.928 3.384 623%
Creche Alcofinha 354 2.073 1.718 485%
RENDIMENTOS FINANCEIROS
196.993 202.076 5.083
Valor %
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Aquisição de Alimentos 79.883 63.189 -16.694 -21%
Projecto "Crescer com a Música" e Aulas de dança e movimento 19.999 19.999 0 0%
Amortizações 5.302 5.262 -40 -1%
Assistência Técnica 5.576 4.017 -1.559 -28%
Serviços de Limpeza e higiene 3.450 3.750 300 9%
Conservação de Bens 2.224 3.248 1.024 46%
Material Lúdico / Didático 210 2.783 2.572 1224%
Material consumo Hoteleiro 0 2.543 2.543 0%
Outros 882 2.346 1.464 166%
Material de Limpeza 3.789 1.991 -1.798 -47%
Material de Escritório 79 895 816 1037%
Comunicações- telefones e internet 881 880 -1 0%
Seguros de Acidentes Pessoais 525 810 285 54%
Ferramentas e Utensílios 56 374 318 565%
Trabalhos especializados 1.747 0 -1.747 -100%
124.603 112.085 -12.518
2011 2012
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO 72.389,50 89.990,68
RESULTADOS
TOTAL
TOTAL
GASTOS DE EXPLORAÇÃO Variação 2011/12
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2011/12
2011 2012
Relatório de Gestão de 2012
35
3.5. ADMINISTRAÇÃO GERAL � 3.5.1 Administrativa e Atendimento
No decurso do ano de 2012, a Área Administrativa prosseguiu e reforçou os
objectivos de qualificação e sistematização dos respectivos serviços. Para o efeito
foram empreendidas diversas acções de esclarecimento e formação junto dos
colaboradores, actualizando-os quanto a novas valências e procedimentos decididos
pela instituição, além de aperfeiçoar e adequar continuamente a rede administrativa,
inclusivamente ao nível da criação de um programa informático – resultado de uma
parceria entre a Área Administrativa e a Área Informática – que permite o registo das
chamadas telefónicas dos SSCML (recepcionadas e efectuadas).
Também durante o ano de 2012 continuou a efectuar-se a gestão e actualização da
base de dados de utentes, assim como se reforçou uma atitude pró-activa por parte
dos serviços, prevendo necessidades de vários grupos de utentes e contactando-os
antecipadamente, diligência que deve ser progressivamente estendida, reforçando a
eficiência da instituição.
Procedeu-se ainda ao envio dos cartões dos associados dos SSCML que
caducavam em Setembro de 2012.
� 3.5.2 Financeira
Com o objectivo de tornar esta área cada vez mais eficiente, foi efectuado um
levantamento dos procedimentos adoptados e identificados aqueles que se
mostravam pouco eficazes, de forma a melhorar o desempenho dos colaboradores e
consequentemente na prossecução dos objectivos estipulados.
A nível operacional passaram a ser realizados fechos trimestrais ao nível da
Contabilidade de forma a dotar o Conselho de Administração, de informação
objectiva e relevante para apoio a uma gestão consolidada e eficaz.
Relatório de Gestão de 2012
36
Apostou-se na realização de orçamentos de Tesouraria Anuais rolantes por doze
meses, com detalhe mensal sendo este ajustado todos dos meses com a execução
dos pagamentos e recebimentos, permitindo alocar atempadamente os recursos
financeiros para fazer face aos compromissos assumidos.
� 3.5.3 Gestão do Edifício e Património
No que concerne aos gastos de exploração referentes á gestão do edifício, verifica-
se um decréscimo, nos mesmos, comparativamente ao ano anterior em cerca de 33
mil euros.
Esta diminuição é resultante de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, tendo
sempre como objectivo uma maior rentabilização dos meios existentes.
No entanto deve-se salientar que cerca de 82% dos gastos são destinados a 3
rubricas “Limpeza do Edifício”, “Manutenção AVAC e Gases Medicinais” e “Vigilância
do edifício”, que totalizam cerca de 205 mil euros.
%2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 254.416 220.748
Vigilância do Edifício 96.102 90.516 36%
Limpeza do edificio sede 55.394 62.225 25%
Manutenção nas áreas de AVAC e gases medicinais 53.123 53.123 21%
Conservação de Bens 24.469 9.288 4%
Manutenções/Reparações diversas no Ed. Sede SSCML 1.451 2.016 1%
Assistência Técnica - Manutenção ao Equip. Tratamento de águas 1.774 1.827 1%
Outras despesas 411 959 0%
Revisão de extintores 1.442 676 0%
Material de Escritório e Informático 7.590 118 0%
Material Diverso 9.718 0 0%
Outros Trabalhos especializados 2.942 0 0%
AMORTIZAÇÕES 30.093 30.077 12%
284.509 250.825 100%
CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA GESTÃO DO EDIFICIO
TOTAL
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
Relatório de Gestão de 2012
37
� 3.5.4 Informática
“No âmbito de um processo de melhoria contínua, o objectivo desta área,
desde o primeiro dia, foi optar, sempre, por uma solução o mais integrada
possível, de forma a automatizar o maior número de tarefas, tendo como fim
salvaguardar a Instituição, funcionários e associados, e responder o mais
eficiente e eficaz a todas as exigências que se deparam aos SSCML”.
Destacamos alguns exemplos das acções mais importantes realizadas pela
área informática em 2012:
Programa de apoio ao Call Center – Expansão da aplicação do Sistema de
Gestão Integrada, permitindo um registo em base de dados dos contactos
entre os SSCML e os associados via telefone, SMS e e-mail. Implementação
de um sistema de envio de notificação automática por e-mail das marcações
e desmarcações de consultas.
Sistema de Controlo de Estomatologia – Implementação de novas regras
de estomatologia com a unficação das comparticipações num único escalão.
Sistema de Videovigilância – Foram adquiridos dois computadores para
aumentar a capacidade de monitorização da vigilância do edifício.
Auditório dos SSCML – Foram adquiridos dois computadores para dar
suporte aos eventos realizados no auditório dos SSCML, melhorando a
qualidade das gravações áudio e das apresentações projectadas.
Auditoria da Infarestrutura Informática – Foi realizada uma auditoria por
um consultor externo, de forma a melhorar a qualidade dos serviços
prestados pela área informática, tendo em vista os novas desafios que os
SSCML irão enfrentar.
Relatório de Gestão de 2012
38
%2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 49.533 42.590
Bolsa de Horas 25.056 25.390 38%
Material de Escritório e Informático 9.465 6.829 10%
Contrato de locação operacional para equipamento informático 14.007 4.799 7%
Assistência Técnica 0 4.403 7%
Conservação e reparação de equipamento 480 618 1%
Serviço ADSL 318 318 0%
Seguros Equipamento informático 96 153 0%
Prestação de Serviços – Técnicos de Informática 93 80 0%
Outros Fornecimentos e Serviços 17 0 0%
AMORTIZAÇÕES 82.365 23.619 36%
131.897 66.209 100%
%
2012
Aquisição Activos Fixos 1.671 7.317 100%
1.671 7.317 100%
TOTAL
TOTAL
GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA INFORMÁTICA
GASTOS DE EXPLORAÇÃO – ÁREA INFORMÁTICA 2011 2012
IMOBILIZADO 2011 2012
Relatório de Gestão de 2012
39
� 3.5.5 Recursos Humanos
No ano de 2012 reforçou-se a capacitação da gestão de recursos humanos para o
cumprimento dos objectivos organizacionais, maximizando a utilização dos
trabalhadores no máximo das suas capacidades e potencial, com o objectivo último
de os comprometer no sucesso dos SSCML em prol de uma organização flexível e
na busca da excelência.
Assim, cumpre destacar neste Relatório:
• A elaboração e consequente divulgação de Ordens de Serviços, como
instrumentos de instrução fundamentais na definição das políticas e
procedimentos de gestão das pessoas por elas abrangidas;
• Na senda da política de recursos humanos prosseguida, e tendo em
consideração que um assinalável conjunto de indicadores demonstrou a
necessidade de encarar a formação transversal e profissional dos
trabalhadores do SSCML como uma medida de natureza estratégica, foi
persistentemente mantido o impulso à realização de Acções de Formação, o
que veio a resultar num total de 275,5 horas de formação. Com efeito, o
número de Acções de Formação foi de 21, abrangendo um total de 16
participantes;
• Deu-se continuidade aos estudos académicos de colaboradores dos SSCML
através do Projecto de Educação e Formação para Adultos, no qual se insere
o Centro de Novas Oportunidades da Câmara Municipal de Lisboa, e que tem
como objetivo elevar o nível de qualificações, nomeadamente ao nível das
certificações escolares do Ensino Básico e Secundário, considerando o
elevado défice de habilitações escolares dos trabalhadores. Assim, dos 13
trabalhadores dos SSCML que aderiram ao Projecto, 5 concluíram com
sucesso;
• As actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho constituem, no seio
das organizações, um elemento determinante da prevenção de riscos
profissionais e da promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores. Em
cumprimento dos normativos legais que regem nesta matéria, os SSCML têm
vindo, num processo crescente e de contínuo aperfeiçoamento a organizar as
Relatório de Gestão de 2012
40
actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, tendo sido este o ano
em que se concluíram os objectivos propostos no âmbito da Medicina do
Trabalho;
• A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo
dos empregadores, de prestação anual de informação sobre a actividade
social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados em
Portaria, denominado Relatório Único, cuja entrega referente ao ano de 2011
decorreu entre os dias 02 de Maio e 15 de Junho. Para a concretização desse
objectivo intensificou-se a parceria com a Glintt, no tocante ao programa de
Gestão dos Recursos Humanos, Gestão de Cadastro de Trabalhadores e da
Gestão Salarial de Recursos Humanos – RHXXI –, que consiste num sistema
global de suporte integrado das políticas e práticas de gestão de recursos
humanos, permitindo assegurar o seu alinhamento estratégico, criando,
assim, um Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, e em
conformidade concluiu-se o processamento salarial e gestão de férias e
encerramento do ano, com a entrega das Declarações de IRS referentes a
2012;
• A colaboração com o IEFP no recrutamento de novos colaboradores
detentores de capacidade técnica, experiência e formação nas áreas a que os
SSCML se dedicam manteve-se até Julho de 2012, e dos 5 colaboradores
recrutados, 3 foram contratados, constituindo uma mais valia para os recursos
humanos dos SSCML pela capacidade técnica e experiência que obtiveram
durante o seu estágio profissional.
Relatório de Gestão de 2012
41
�4. OS ÓRGÃOS SOCIAIS
Os órgãos sociais dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa têm a
seguinte composição:
Mesa da Assembleia Geral
Maria Isabel Burguette de Bacelar Ferreira Theriága, Presidente
António Francisco Ribeiro de Oliveira, Primeiro Secretário
Guilherme Augusto Floro de Santa-Rita, Segundo Secretário
Conselho de Administração
Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente
Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente
Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal
Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal
Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal
Conselho Fiscal
João Luís Valente Pires, Presidente
Elídio Mendes Nobre, Secretário
Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vogal
Relatório de Gestão de 2012
42
�5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO
5.1 Situação Económica (DR)
RENDIMENTOS E GANHOS 2011 2012
Variação 2012/11
Valor %
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 655.313 11,27% 587.731 10,18% -67.582 -10%
Serviços Médicos Internos 236.706 4,07% 233.548 4,05% -3.158 -1%
Serviços Médicos Externos 46.111 0,79% 43.540 0,75% -2.571 -6%
Serviços Médicos- Actividade Privada 3.490 0,06% 19.500 0,34% 16.010 459%
Taxas de Penalização – Centro Clínico 11.721 0,20% 10.216 0,18% -1.505 -13%
Serviços Médicos para a Medicina do Trabalho 152.047 2,61% 49.420 0,86% -102.626 -67%
Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 194.892 3,35% 184.818 3,20% -10.074 -5%
0 0,00% 0 0,00%
Refeitórios das Unidades de Educação 2.101 0,04% 17.272 0,30% 15.171 722%
Universidade Sénior 898 0,02% 16.612 0,29% 15.714 1750%
Estudo acompanhado 0 0,00% 0 0,00%
Outras Actividades 7.348 0,13% 12.806 0,22% 5.458 74%
1.351.619 23,24% 1.303.328 22,57% -48.291 -4%
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 3.649.033 62,73% 3.683.189 63,80% 34.156 1%
CML 3.437.508 59,09% 3.486.260 60,39% 48.752 1%
TRANSFÊRENCIA DE GESTÃO UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0 0,00% 0 0,00%
EMEL E AML E JUNTAS DE FREGUESIA E GEBALIS 184.273 3,17% 180.117 3,12% -4.156 -2%
MEDICINA DE TRABALHO 0 0,00% 0 0,00%
IEFP 27.253 0,47% 16.568 0,29% -10.685 -39%
Donativos 0 0,00% 245 0,00% 245
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 139.075 2,39% 183.117 3,17% 44.042 32%
Exploração Parque de Estacionamento 18.359 0,32% 19.710 0,34% 1.351 7%
Cedência de Serviços 99.636 1,71% 100.086 1,73% 450 0%
Serviço de Saúde - Amortização 0 0,00% 11.720 0,20% 11.720
Outros Rendimentos Suplementares 0 0,00% 341 0,01% 341
15.616 0,27% 15.253 0,26% -363 -2%
Outros rendimentos e ganhos 5.464 0,09% 36.007 0,62% 30.543 559%
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 22.090 0,38% 16.014 0,28% -6.076 -28%
TOTAL 5.817.130 1,00 5.773.380 1,00 -43.750 -1%
GASTOS E PERDAS 2011 % Gastos 2011 2012 % Gastos 2012
Variação 2012/11
Valor %
CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS 155.045 2,79% 156.772 3,00% 1.727 1%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 3.397.018 61,20% 3.278.363 62,76% -118.655 -3%
Encargos de Instalações 550.692 9,92% 653.651 12,51% 102.959 19%
Aquisição de Serviços de Saúde 1.739.185 31,33% 1.628.459 31,18% -110.725 -6%
Aquisição de Serviços de Saúde - Regime Particular Consultas 0 0,00% 7.365 0,14% 7.365
Aquisição de Serviços- Campo Férias 0 0,00% 182 0,00% 182
Comparticipação de Medicamentos 505.319 9,10% 293.701 5,62% -211.618 -42%
Comparticipação de despesas de saúde 90.002 1,62% 63.741 1,22% -26.261 -29%
Comparticipação de despesas e subsídios – Acção Social 511.821 9,22% 631.264 12,09% 119.443 23%
GASTOS COM O PESSOAL 1.508.016 27,17% 1.555.336 29,78% 47.320 3%
224.902 4,05% 199.423 3,82% -25.479 -11%
1.057.263 19,05% 1.106.755 21,19% 49.491 5%
Encargos sobre Remunerações 225.851 4,07% 249.159 4,77% 23.308 10%
AMORTIZAÇÕES 350.272 6,31% 223.864 4,29% -126.408 -36%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 1.605 0,03% 176 0,00% -1.428 -89%
OUTROS GASTOS E PERDAS 139.001 2,50% 8.724 0,17% -130.277 -94%
TOTAL 5.550.957 100,00% 5.223.236 100,00% -327.721 -6%
% Rendimentos
2011
% Rendimentos
2012
Venda e senhas para os Refeitórios dos Serviços Sociais da AdministraPública
CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOS ASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES
Rendas Edif icio
Rem. Órgãos Sociais
Rem. Pessoal
Relatório de Gestão de 2012
43
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS
CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOSASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS
62,73%
23,24%
11,27%
2,39%
0,38%
63,80%
22,57%
10,18%
3,17%
0,28%
Rendimentos e Ganhos
2011 2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
GASTOS COM O PESSOAL
AMORTIZAÇÕES
CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS
OUTROS GASTOS E PERDAS
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
61,20%
27,17%
6,31%
2,79%
2,50%
0,03%
62,76%
29,78%
4,29%
3,00%
0,17%
0,00%
Gastos e Perdas
2011 2012
Relatório de Gestão de 2012
44
Ao analisar os rendimentos dos SSCML no ano de 2012 temos uma diminuição dos
rendimentos de cerca de 43 mil euros, que se deve essencialmente á diminuição de
“Serviços Médicos para Medicina do Trabalho”. Este valor diz respeito a facturações
pendentes, que só no decorrer de 2012, a CML regularizou.
Da análise da demonstração de resultados podemos salientar:
• A actividade de cuidados de saúde prestados pelos SSCML, quer através do
Centro Clínico, quer através da rede de convencionados, representa 6% do
valor total dos rendimentos do exercício de 2012
• “As contribuições e Inscrições dos Associados/Benef/Utilizadores” Também
sofreram uma quebra de 48 mil euros. Este valor deve-se aos cortes salariais
que dos funcionários público
• A subvenção da CML continua a ter um peso muito elevado na estrutura de
rendimentos dos SSML de cerca 3.486 mil euros correspondendo a 60% do
total dos rendimentos
• Salientamos ainda o aumento de “Outros Rendimentos e Ganhos”
O aumento desta rubrica tem 2 componentes distintas, a procura por parte
dos nossos associados ao “Fundo Especial Cuidados de Saúde” e a
atribuição do “Rappel” por parte do Oculista das avenidas.
Outros Rendimentos e Ganhos 2011 2012% 2012
Exploração Parque/ Cedência de Serviços /Amortizaçãoes Débito 117.995 131.857 72,0%
Rendas Edificio- Gomes Freire 15.616 15.253 8,3%
Regularização anos anteriores- Aposentados 5.464 10.994 6,0%
Rappel- Oculista das Avenidas 0 25.013 13,7%
TOTAL 139.075 183.117
Relatório de Gestão de 2012
45
Ao analisar a estrutura dos gastos dos SSCML verificam que existiu uma diminuição
de cerca 327 mil euros correspondeste a 6%, esta redução deve-se essencialmente
á redução de 3 rubricas:
• “Aquisição de Serviços de saúde”, esta rubrica apresenta uma redução de
110 mil euros, a quebra da facturação dos prestadores convencionados foi
fundamental para o decréscimo nos gastos.
• “Comparticipação de Medicamentos” esta rubrica apresenta uma redução de
211 mil euros, esta diminuição nos gastos ocorreu devido às novas regras de
comparticipações.
• “Outros Gastos e Perdas” esta rubrica tem uma redução de 130 mil euros, a
qual advêm dos ajustamentos contabilísticos que foram efectuados em 2012,
devido á aplicação do DL 36-A/2011 regime ESNC
Outros Gastos e Perdas 2011 2012 % 2012
Imposto Municipal/ Taxa de conservação 0 839 9,6%
Outras 0 59 0,7%
Valores referentes a 2010 139.001 7.826 89,7%
TOTAL 139.001 8.724
Relatório de Gestão de 2012
46
5.2Situação Financeira e Patrimonial
O quadro seguinte permite identificar a desagregação do activo líquido:
A rubrica “Dividas de Terceiros Correntes” inclui o valor das 5 tranches que a CML
não efectuou transferência (última tranche 2009 e as 4 do ano 2010). O aumento do
ano de 2011 para 2012 tem a ver com o facto de a CML só ter liquidado aos SSCML
a 4ª tranche de 2012, em Janeiro 2013.
Activo Líquido2011 2012
Imobilizações incorpóreas líquidas 105.082 23.140
Imobilizações corpóreas líquidas 672.496 546.519
Investimentos financeiros 130.093 129.858
Existências 54.355 44.059
Dívidas de Terceiros não Correntes 13.914 9.578
Dívidas de Terceiros Correntes 6.044.806 6.951.536
Outras aplicações de tesouraria 6.384 0
Depósitos bancários e caixa 769.898 253.443
Acréscimos e diferimentos 48.637 22.096
Total Activo Líquido 7.845.664 7.980.230
Relatório de Gestão de 2012
47
Tendo em consideração o resultado líquido do exercício, o Fundo Social
apresenta os seguintes valores:
O resultado obtido no exercício de 2012 foi influenciado pela aplicação do DL 36-
A/2011, que impõe o principio da especialização do exercício ou do acréscimo.
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças
entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos
são registados nas rubricas de outras contas a receber e a pagar em Diferimentos.
Considerando que devem concorrer para Resultados Líquidos do Exercício os
Gastos e Rendimentos do ano, procedeu-se à regularização de valores relativos a
facturas de 2011 contabilizadas em 2012. Procedeu-se à contabilização do mesmo
em Resultados Transitados:
2011 2012
Fundo social adquirido 1.729.829 1.729.829
Reservas 3.118.137 3.118.137
Resultados Transitados -3.742.161 -3.722.103
Resultado líquido do exercício 266.174 550.112
Total do Fundo Social 1.371.979 1.675.975
Fundo Social
COMPARTICIPAÇÕES
Gastos contabilizados 2012 referentes Exercicio
2011
Comparticiapação Escolar 110.804
Subsidio Infantário 79.939
Regime Convencinados externos(Oculista das Avenidas) -Aros e lentes 66.508
TOTAL 257.251
Relatório de Gestão de 2012
48
O quadro seguinte representa as principais rubricas que compõem o Passivo
dos Serviços Sociais:
• No que diz respeito à “dívida a terceiros de não corrente” o valor
diminuiu muito, devido ao facto de ter terminado o contrato de Leasing que os
SSCML tinham com o Totta-Leasing.
• “Dividas a terceiros correntes” também sofreu um decréscimo pelo facto dos
SSCML terem feito um esforço significativo para pagamento dos valores em
divida, estando neste momento a cumprir os prazos estabelecidos para
pagamento
• “Acréscimos e Diferimentos” é onde consta o valor das 5 tranches que a CML
não transferiu (última tranche de 2009 e as 4 do ano 2010)
2011 2012
Dividas a terceiros não Correntes 6.608 227
Dividas a terceiros Correntes 807.584 644.129
Acréscimos e Diferimentos 5.659.494 5.659.900
Total Passivo 6.473.686 6.304.255
Passivo
Relatório de Gestão de 2012
49
5.3 Rácios
Os rácios económico - financeiros traduzem a situação económica da empresa, que
comparativamente com o ano 2011 tiveram um evolução positiva.
• O Endividamento diminuiu de 82,5% para 79%, devido a um esforço para
regularização de todos os valores em atraso.
• Autonomia Financeira apresenta um aumento de 17,4% para 21%
• Liquidez Geral apresenta um ligeiro aumento de 1,07 para 1,15, que nos
traduz a facilidade dos activos serem transformados em meios líquidos
2011 2012
Liquidez geral 1,07 1,15
Solvabilidade 0,21 0,27
Cobertura do Imobilizado 1,76 2,94
Autonomia Financeira 17,49% 21,00%
Endividamento 82,51% 79,00%
Rácios
Relatório de Gestão de 2012
50
5.4 Proposta de Aplicação dos Resultados
Nos termos do relatado e de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º dos Estatutos
dos SSCML, o Conselho de Administração dos SSCML propõe à Assembleia Geral:
1. Que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2012;
2. Que o resultado obtido no valor de 544.786,91€ euros tenha a seguinte
aplicação:
• Valor de 50% – 272.393,47 euros – para Resultados Transitados;
• Valor de 50% – 272.393,44 euros – para Reservas Estatutárias de
acordo com a seguinte distribuição:
1 - Resultados Transitados 272.393,47
2 - Reservas Estatutárias - Fundo Reserva 68.098,36
3 - Reservas Estatutárias - Fundo de Obras Sociais 68.098,36
4 - Reservas Estatutárias - Fundo de Assistência 68.098,36
5 - Reservas Estatutárias - Fundo Especial de Cuidados Saúde 68.098,36
544.786,91
Relatório de Gestão de 2012
51
Lisboa, 13 de Março de 2013
O Conselho de Administração
Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente
Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente
Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal
Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal
Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal
1. BALANÇO
2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2012
3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
5. ANEXO Á DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
6. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES AO CAPITAL PRÓPRIO
7. ANEXO AO BALANÇO E Á DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Activo não correnteActivos fixos tangíveis........................................Propriedades de investimento...................................Goodwill.......................................................Activos intangíveis............................................Activos biológicos.............................................Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.Participações financeiras - outros métodos.....................Accionistas/sócios.............................................Outros activos financeiros.....................................Activos por impostos diferidos.................................
Activo corrente
Clientes.......................................................
Inventários....................................................Activos biológicos.............................................
Adiantamentos a fornecedores...................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Outras contas a receber........................................Diferimentos...................................................Activos financeiros detidos para negociação....................Outros activos financeiros.....................................Activos não correntes detidos para venda.......................Caixa e depósitos bancários....................................
Total do activo................................................
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
ACTIVO
Capital próprioCapital realizado..............................................Acções (quotas) próprias.......................................Outros instrumentos de capital próprio.........................Prémios de emissão.............................................Reservas legais................................................Outras reservas................................................Resultados transitados.........................................Ajustamentos em activos financeiros............................Excedentes de revalorização....................................Outras variações no capital próprio............................Resultado líquido do exercício.................................Interesses minoritários........................................
Total do capital próprio.......................................
Passivo
Passivo não correnteProvisões......................................................Financiamentos obtidos.........................................Responsabilidades por benefícios pós-emprego................... Passivos por impostos diferidos................................Outras contas a pagar..........................................
Passivo correnteFornecedores...................................................Adiantamentos de clientes......................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Financiamentos obtidos.........................................Outras contas a pagar..........................................Diferimentos...................................................Passivos financeiros detidos para negociação...................Outros passivos financeiros....................................Passivos não correntes detidos para venda......................
Total do passivo...............................................Total do capital próprio e do passivo..........................
17,485.65 0.00
23,140.02 0.00 0.00 0.00 0.00
112,372.06 0.00
44,059.34 0.00
218,145.26 0.00
9,578.24 0.00
6,733,390.81 22,096.41
0.00 0.00 0.00
253,443.34
7,980,230.15
1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00
3,118,136.94 <3,722,103.21>
0.00 0.00
537,372.86 544,786.91
0.00
1,670,649.85
0.00 0.00 0.00 0.00
226.72
206,338.33 0.00
10,422.11 0.00 0.00
432,693.43 5,659,899.71
0.00 0.00 0.00
6,309,580.30 7,980,230.15
672,495.55 17,720.48
0.00 105,082.49
0.00 0.00 0.00 0.00
112,372.06 0.00
54,355.08 0.00
222,950.56 0.00 90.59 0.00
5,830,975.82 48,636.56
0.00 6,384.10
0.00 769,898.33
7,840,961.62
1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00
3,118,136.94 <3,724,263.13>
0.00 0.00
537,372.86 259,406.94
0.00
1,383,109.96
0.00 0.00 0.00 0.00
6,608.19
298,927.07 0.00
66,406.54 0.00 0.00
426,416.20 5,659,493.66
0.00 0.00 0.00
6,457,851.66 7,840,961.62
546,519.02
Entidade:
Unidade Monetária
RUBRICAS
Balanço em
SSCML
DEZ-12 DEZ-11
EUR31 de Dezembro de 2012
Balanço
Datas
11-MAR-13 22:17:48
Vendas e serviços prestados......................................................Subsídios à exploração...........................................................Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..Variação nos inventários da produção.............................................Trabalhos para a própria entidade................................................Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.........................Fornecimentos e serviços externos................................................Gastos com o pessoal.............................................................Imparidade de inventários (perdas/reversões).....................................Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)...............................
Imparidade de investimentos não depreciáveis /amortizáveis (perdas/reversões)....Provisões (aumentos/deduções)....................................................
Aumentos/reduções de justo valor.................................................Outros rendimentos e ganhos......................................................Outros gastos e perdas...........................................................
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.............
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.................................Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).........
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)..............
Juros e rendimentos similares obtidos............................................Juros e gastos similares suportados..............................................
Resultado antes de impostos......................................................
Imposto sobre o rendimento do período............................................
Resultado líquido do período.....................................................
3,683,189.32 0.00 0.00 0.00
<156,771.80><3,278,395.17><1,555,336.34>
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183,116.77 <8,724.22>
758,138.09
<223,863.92> 0.00
534,274.17
16,014.46 <176.44>
550,112.19
5,325.28
544,786.91
2,006,931.86 3,649,033.39
0.00 0.00 0.00
<155,044.82><3,397,017.73><1,508,016.21>
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139,074.57 <139,000.90>
595,960.16
<350,272.27> 0.00
245,687.89
22,090.39 <1,604.65>
266,173.63
6,766.69
259,406.94
1,891,059.53
Entidade:
Unidade Monetária
RENDIMENTOS E GASTOS
Balanço em
SSCML
DEZ-12 DEZ-11
EUR31 de Dezembro de 2012
Demonstração de Resultados por Natureza
Datas
0.00 0.00
0.00 0.00
Resultado líquido do período atribuível a:
0.00 0.00
Detentores do capital da empresa-mãe.............................................Interesses minoritários..........................................................
Resultado por acção básico.......................................................
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no
resultado líquido do período..................................................... 0.00 0.00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
2012 2011
Vendas e Prestações de Serviços 1.907.073,99 2.029.022,25
Custo das Vendas e das Prestaçoes de Serviços -2.731.900,31 -3.129.624,87
Resultados Brutos -824.826,32 -1.100.602,62
Outros Rendimentos 3.850.291,63 3.766.017,57
Gastos de distribuição 0 0
Gastos administrativos -1.803.004,41 -1.847.595,23
Gastos de Investigação e desenvolvimento 0 0
Outros Gastos -688.186,73 -572.131,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos) 534.274,17 245.687,89
Gastos de Financiamento (Líquidos) 15.838,02 20.485,74
Resultados Antes de Impostos 550.112,19 266.173,63
Imposto sobre o rendimento do período 5325,28 6.766,69
Resultado Líquido do Exercício 544.786,91 259.406,94
ANO
2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
16 01 Saldo da gerência anterior 769.898,33 Despesas Orçamentais 5.414.732,27
Execução Orçamental 721.444,27
Operações de Tesouraria 48.454,06
Despesas Correntes 5.377.288,40
01 Despesas Com Pessoal
Receitas Orçamentais 4.915.069,10 01 Remunerações Certas e Permanentes
0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 157.888,47
Receitas Correntes 4.891.071,45 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76
03 0203 Remunerações - Assembleia 2.240,46
01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 724.709,25
0201 Activos da CML 989.334,60 06 Pessoal Contratado a Termo 97.212,99
0202 Activos da CML- Requisitados 15.038,46 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 70.157,14
0203 Activos dos SSCML 9.328,55 9 Pessoal em qualquer outra situação 14.424,06
0204 Aposentados 244.861,12 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 31.343,13
0205 Inscrições dos Membros do Ag. Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 28.036,30
0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.113,13
0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 138.155,62
0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 150,17
0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais
0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00
05 02 Horas Extraordinárias 2.441,09
04 Ajudas de custo 0,00
02 05 Abono para Falhas 11.147,17
101 Depósitos à Ordem 141,18 06 Formação 656,18
0102 Depósitos a Prazo 15.677,24
103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social
0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 171,95
0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 234.389,89
09 Seguros 10.310,12
Rendimentos de propriedade
Juros -Bancos e Outras Inst. de Crédito
Rendas
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
ANO
2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
10 Rendas- habitações 12.289,62 02
06 01 Aquisição de Bens
01
0101 EMEL 144.210,13 02 Combustíveis e Lubrificantes 3.556,02
0102 GEBALIS 13.683,70 04 Limpeza e Higiene 11.772,02
03 09 IEFP 16.567,74 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 71.805,64
05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00
0101 Transferência da Subvenção Anual 2.578.122,00 08 Material de Escritório 13.672,47
0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.465,39
0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00
0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 38.782,98
105 Contribuições Juntas de Freguesia 16.278,68 12 Material de Transporte - Peças 0,00
02 Grande Área Metropolitana 5.966,92 13 Material de Consumo hoteleiro 2.910,09
07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00
02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 167,25
050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 33.030,00 16 Mercadorias para Venda 0,00
050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 221.787,41 17 Ferramentas e Utensilios 3.119,25
050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 14.366,70 18 Livros e Documentação Tecnica 0,00
050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 20,50 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 116,24
050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 43.249,17 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.536,24
50106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 20.468,00 21 Outros Bens 36.755,69
050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.524,50
050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e O.Serv. 5.531,50 02 Aquisição de Serviços
050203 Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias 0,00 0101 Electricidade 1.261,58
050204 Estomatologia 25.147,50 0102 Agua 1.078,09
050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0103 Gás 333,74
50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 21.433,36
050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 229.251,60 02 Limpeza e Higiene 81.152,75
050802 Inscrições e Matrículas 3.505,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 7.588,18
050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 19.540,00 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 159,90
050804 Estudo Acompanhado 95,00 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 924,91
Despesas com Aquisição de Bens e Serviços
Transferências correntes e Subsídios
Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras
Administração Local
ANO
2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
050805 Praia Campo e Campo Férias 14.720,00 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00
08 Outras 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 1.139,16
01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 4.384,74 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.750,29
05 Amortização de Débitos de Funcionários 159.299,05 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 617,73
99 Outras 0,00 04 Locação de Edifícios 0,00
Receitas de capital 23.997,65 05 Locação de Material de Informática 2.328,30
10 06 Locação de Material de Transporte 0,00
Beneficiários da CPPCML 08 Locação de Outros Bens 0,00
05 0901 Comunicações – Telefones 274,92
0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0902 Comunicações – Telemóveis 4.112,49
11 0903 Comunicações – Internet 2.493,78
0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00
03 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.170,77
01 Activos Financeiros - Titulos de M/L Prazo - Soc. Financeiras 0,00 10 Transportes 49,51
06 11 Representação dos Serviços 0,00
1002 Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML 0,00 12 Seguros 9.022,54
13 Deslocações e Estadas 506,86
15 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 0,00
15 Formação 0,00
16 Seminários, Exposições e Similares 0,00
01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 23.997,65 17 Publicidade 852,58
18 Vigilância e Segurança 103.759,62
19 Assistência Técnica 109.818,45
20 Outros Trabalhos especializados 115.225,71
2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.604.277,19
Operações de Tesouraria 243.656,91 2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 81.990,57
2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 331.640,80
Descontos em Vencimentos e Salários 243.342,39 2204 Medicinas Alternativas 5.599,91
Recebimentos de outras entidades 314,52 2205 Tratamentos Oncológicos 604,40
25 Outros Serviços 41.987,77
ANO
2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
03 Juros e Outros Encargos
03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00
07 Maquinaria e Equipamento 61,58
08 Outros Investimentos 0,00
04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00
02 Juros Tributários - Outros 17,47
05 02 Outros Juros 0,00
Outros Encargos Financeiros
06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 8.643,05
Transferências Correntes
04 Famílias
08 0501 Subsidio Funeral 21.533,35
0901 Subsidio por Morte 22.460,65
Subsídios
05 Famílias
08 0201 Subsidio Infantario 383.263,50
020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 111.863,17
020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 8.991,68
020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00
0203 Lares e Casas de Repouso 56.966,00
0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 161.055,00
0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.527,65
Outras Despesas Correntes
06 Diversas
02 01 Impostos e Taxas 76.048,98
0302 Medicina do Trabalho - CML 195.164,71
0303 Refeitorios Municipais - NAGR 0,00
0304 Restituições Diversas 319,95
ANO
2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
0305 Outros Encargos 0,00
Despesas de Capital 37.443,87
Aquisição de Bens de Capital
07 Investimentos
01 04 Construções Diversas 0,00
06 Material de Transporte 0,00
07 Equipamentos Informático 0,00
08 Software Informático 9.518,97
09 Equipamento Administrativo 6.375,60
10 Equipamento Basico 3.316,68
13 Investimentos Incorpóreos 11.378,31
Locação Financeira
02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 6.854,31
09
03 03 Instituições Financeiras 0,00
Operações de Tesouraria 259.697,74
Descontos em Vencimentos e Salários 187.988,90
Pagamentos a outras entidades 71.708,84
Saldo da gerência Seguinte 254.194,33
Execução Orçamental 221.781,10
Operações de Tesouraria 32.413,23
5.928.624,34 5.928.624,34Total Total
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASANEXO À DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 de Dezembro de 2012
2012 2011
Numerário 15.019,77 16.162,25
Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis
Depósitos à ordem 238.423,57 153.736,08
Depósitos a prazo 0,00 600.000,00
Disponibilidades constantes do balanço 253.443,34 769.898,33
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão das demonstrações
financeirasRealização do excedente de revalorização de
activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos
tangíveis e intagíveis e respectivas variações.
Ajustamentos de Impostos Diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital
próprio
Resultado líquido do período
Resultado Integral
Realizações de prémios de emissão
Realizações de Capital
Distribuições
Operações com Detentores de Capital no Período
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações
Subtotal
Primeira adopção do referencial contabilístico
Posição Final no Período
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,192,456.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,192,456.35
Entidade:
Unidade MonetáriaData: EUR31 de Dezembro de 2012
Demonstração de Alterações do Capital Próprio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,118,136.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,118,136.94
<2,938,435.84>
0.00
0.00
SSCML
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<785,827.29>
0.00
0.00
<785,827.29>
<3,724,263.13>
Capital
Realizado
Acções
(Quotas
Próprias)
Outros
Instrumentos
Cap. Próprio
Prémios de
EmissãoReservas
LegaisOutras
Reservas
Resultados
Transitados
Posição no início do período
Subtotal
1/4
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1
Entidade:
Unidade MonetáriaData: EUR31 de Dezembro de 2012
Demonstração de Alterações do Capital Próprio
SSCML
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão das demonstrações
financeirasRealização do excedente de revalorização de
activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos
tangíveis e intagíveis e respectivas variações.
Ajustamentos de Impostos Diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital
próprio
Resultado líquido do período
Resultado Integral
Realizações de prémios de emissão
Realizações de Capital
Distribuições
Operações com Detentores de Capital no Período
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações
Subtotal
Primeira adopção do referencial contabilístico
Posição Final no Período
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,406.94
259,406.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,406.94
1,372,157.45 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,406.94
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
796,779.80
0.00
0.00
<785,827.29>
0.00
0.00
<785,827.29>
1,383,109.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,372,157.45
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
259,406.94
796,779.80
0.00
0.00
<785,827.29>
0.00
0.00
<785,827.29>
1,383,109.96
Ajustamentos em
activos
financeiros
Excedentes de
revalorização
Outras
variações de
Cap. Próprio
Resultado
Liquido do
Exercício
Total Interesses
Minoritários
Total do Cap.
Próprio
Posição no início do período
Subtotal
2/4
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1
Entidade:
Unidade MonetáriaData: EUR31 de Dezembro de 2012
Demonstração de Alterações do Capital Próprio
SSCML
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão das demonstrações
financeirasRealização do excedente de revalorização de
activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos
tangíveis e intagíveis e respectivas variações.
Ajustamentos de Impostos Diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital
próprio
Resultado líquido do período
Resultado Integral
Realizações de prémios de emissão
Realizações de Capital
Distribuições
Operações com Detentores de Capital no Período
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações
Subtotal
Primeira adopção do referencial contabilístico
Posição Final no Período
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,192,456.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,192,456.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,118,136.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,118,136.94
<3,724,263.13>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159.92
2,159.92
0.00
2,159.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<3,722,103.21>
Capital
Realizado
Acções
(Quotas
Próprias)
Outros
Instrumentos
Cap. Próprio
Prémios de
Emissão
Reservas
Legais
Outras
ReservasResultados
Transitados
Posição no início do período
Subtotal
3/4
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N
Entidade:
Unidade Monetária EUR31 de Dezembro de 2012
Demonstração de Alterações do Capital Próprio
SSCML
Data:
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão das demonstrações
financeirasRealização do excedente de revalorização de
activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos
tangíveis e intagíveis e respectivas variações.
Ajustamentos de Impostos Diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital
próprio
Resultado líquido do período
Resultado Integral
Realizações de prémios de emissão
Realizações de Capital
Distribuições
Operações com Detentores de Capital no Período
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações
Subtotal
Primeira adopção do referencial contabilístico
Posição Final no Período
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
544,786.91
544,786.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
544,786.91
586,330.16 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
544,786.91
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159.92
539,532.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,372.86
0.00
537,372.86
0.00
0.00
0.00
0.00
1,084,319.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,670,649.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ajustamentos em
activos
financeiros
Excedentes de
revalorização
Outras
variações de
Cap. Próprio
Resultado
Liquido do
Exercício
Total Interesses
Minoritários
Total do Cap.
Próprio
Posição no início do período
Subtotal
4/4
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
1
ANEXO AO BALANÇO
E À
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
1. IDENTIFICAÇÃO
Designação: Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa
Sede: Avenida Afonso Costa, nº 41 – 1900-032 Lisboa
Constituição: 22 de Março de 2004
Natureza da actividade: Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa
são uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por
escritura pública de 22 de Março de 2004.
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
Decorrente da aprovação do Decreto-Lei n.º158/2009, de 13 de Julho, as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010
foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística
(SNC).
Considerando que até 31 de Dezembro de 2009 a empresa preparou as
demonstrações financeiras em conformidade com o POC, as demonstrações
financeiras do exercício findo naquela data, apresentadas no presente relatório,
foram preparadas de acordo com o SNC para efeitos comparativos.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
2
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 As Demonstrações Financeiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal
de Lisboa, a 31 de Dezembro de 2012 que compreendem o Balanço, a
Demonstração dos Resultados, por natureza e por funções, a Demonstração
dos Fluxos de Caixa e os respectivos Anexos, para aquela data, foram
preparadas na base da convenção do custo histórico e da continuidade das
operações em conformidade com os princípios contabilísticos da prudência,
especialização dos exercícios, consistência, substância sobre a forma e
materialidade, excepto nas situações abaixo identificadas, por força da
aplicação das NCRF.
Os SSCML estão enquadrados no DL 36-A/2011 – Regime das ESNL. O
presente decreto- lei aprova o regime da normalização contabilística para as
ESNL, que faz parte integrante do SNC, e que corresponde à criação de regras
contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que
prossigam, a título principal, actividades sem fins lucrativos e que não possam
distribuir aos seus membros ou contribuintes qualquer ganho económico ou
financeiro directo, designadamente associações, pessoas colectivas públicas
de tipo associativo, fundações, clubes, federações e confederações.
3.2. As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das
demonstrações financeiras são as seguintes:
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
3
• ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009, data da
transição para as NCRF, encontram-se registados ao custo histórico (IVA
incluído, por não ser dedutível), deduzido de depreciações e perdas de
imparidade acumuladas. Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data
encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e
das perdas por imparidade acumuladas.
Os custos de assistência diária do bem, custos de conservação e reparação,
são reconhecidos como gasto no período em que são suportados.
Após os bens se encontrarem disponíveis para uso, as depreciações são
calculadas tendo por base a quantia depreciável dos bens pelo método das
quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado e
imputadas aos resultados do período numa base sistemática ao longo da vida
útil estimada do bem, a qual é determinada tendo em consideração o período
esperado de utilização do activo. O valor residual atribuível ao bem é
determinado com base na estimativa do valor recuperável no final da sua vida
útil. Na data do balanço, é efectuada uma revisão das vidas úteis e dos valores
residuais dos activos procedendo-se aos ajustamentos que se revelem
necessários.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de
vida útil estimada:
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
4
Edifícios e outras construções 50 anos
Equipamento básico 8 anos
Equipamento de transporte 8 anos
Equipamento administrativo 16 anos
Outros activos fixos tangíveis 8 anos
Anualmente são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de
imparidade em activos fixos tangíveis e, sempre que existam, é determinada a
sua quantia recuperável. Sempre que a quantia escriturada dos activos fixos
tangíveis excede a sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por
imparidade com reflexo nos resultados do exercício, excepto se o activo estiver
escriturado pela quantia revalorizada, sendo a perda por imparidade, neste
caso, tratada como decréscimo de revalorização.
A reversão das perdas por imparidade ocorre quando, subsequentemente, se
verifique um aumento no valor recuperável do activo e é reconhecida nos
resultados, a não ser que o activo esteja escriturado pela quantia revalorizada
sendo, neste caso, tratada como um acréscimo de revalorização.
Um item do activo fixo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou
quando não se esperam benefícios económicos futuros decorrentes da sua
utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente do
desreconhecimento do activo, determinado pela diferença entre o preço de
venda e a quantia escriturada do activo na data de alienação/abate é
reconhecido em resultados como “outros rendimentos e ganhos” ou “outros
gastos e perdas”.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
5
• PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Os investimentos financeiros estão valorizados pelo valor resultante da
integração da Caixa de Previdência do Pessoal da Câmara Municipal de
Lisboa.
As propriedades de investimentos são mensuradas ao custo. Os custos
suportados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente,
manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são
reconhecidos como gasto no período a que se referem.
• INVENTÁRIOS
As existências foram valorizadas ao custo de aquisição. Integram os materiais
de consumo clínico, materiais da área de gestão administrativa e das unidades
de educação.
• RÉDITO
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a
receber.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as
seguintes condições são satisfeitas:
- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para
o comprador;
- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
6
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam
para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados
com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de
impostos, pelo justo valor do montante a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à
fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as
seguintes condições sejam satisfeitas:
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam
para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados
com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada
com fiabilidade.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que
seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu
montante possa ser valorizado com fiabilidade.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
7
• INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os
seguintes critérios:
Dívidas de terceiros
As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor
nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado
imaterial.
No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e
outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva
de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a
respetiva perda por imparidade. As Perdas por imparidade são registadas em
sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma
quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.
Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que
demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades,
bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.
Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas
pelo método do custo.
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor
nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado
imaterial.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
8
Periodizações
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a
pagar» e «Diferimentos».
Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem
aos valores em caixa e depósitos
� REGIME DE ACRÉSCIMO (Periodização económica)
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos são registados nas rubricas de outras contas a receber e
a pagar e Diferimentos.
Considerando que devem concorrer para Resultados Líquidos do Exercício os
Gastos e Rendimentos do ano, procedeu-se à regularização de valores
relativos a facturas de 2011 contabilizadas em 2012. Devido a este valor ser
relevante, procedeu-se à contabilização do mesmo em Resultados Transitados
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
9
6 – Imposto sobre o Rendimento
Os Serviços Sociais, sujeitos passivos de IRC, encontram-se sujeitos a
tributação em sede de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC) à taxa de 21,5%, conforme o nº 5 do artigo 87º do CIRC. Esta taxa incide
sobre o rendimento global das diversas actividades desenvolvidas pelos
SSCML ( comercial, predial e de capitais) deduzido dos respectivos custos. Em
2012 a actividade comercial (Saúde e outras) apresentou um prejuízo no valor
de 214.151,03 Euros pelo que não entra para o apuramento da matéria
colectável de 2012.
Para o ano 2012, os Serviços Sociais estão sujeitos ao pagamento de IRC
sobre o rendimento global, correspondente à soma dos rendimentos das
diversas categorias consideradas para efeitos de IRS, de acordo com as regras
previstas na alíena b) do nº1 do artigo 3º do CIRC.
De acordo com o nº3 do artigo 54º do CIRC não estão sujeitas a tributação as
quotas pagas pelos associados de acordo com os estatutos, os donativos, e os
subsídios destinados ao prosseguimento dos fins estatutários.
Os valores para efeitos de IRC relativos ao ano de 2012, apresentam-se
conforme o seguinte quadro:
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
10
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
11
7. Despesas de Investigação e Desenvolvimento
No ano de 2012 não houve registo de Despesas de Investigação e
Desenvolvimento.
8. Movimento no Activo Imobilizado
Durante o exercício de 2012, o movimento ocorrido nas rubricas de
imobilizações corpóreas foi o seguinte:
9 - Bens em regime de locação financeira
No 1º trimestre de 2012, terminou o contrato de locação financeira entre os
SSCML e o Totta-Crédito Especializado, S.A. celebrado em Novembro de 2007
pelo período de 4 anos., referente à aquisição de equipamento médico
necessário para a instalação do Edifício-Sede e Centro Médico.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
12
10 - Investimentos financeiros
11 - Compromissos Financeiros Assumidos e não incluídos no Balanço
À data 31 Dezembro de 2012, estava vigente um contrato de locação
operacional de equipamento informático, que termina em Abril de 2013, tendo
sido assumido o compromisso por parte dos SSCML perante a locadora, no
que respeita à aquisição do equipamento no fim do contrato pelo valor de
378,23€.
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
13
12 - Demonstração do Custo das Matérias Consumidas
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
14
13 - Remunerações dos Órgãos Sociais
Foram atribuídas, no decorrer do ano de 2012, aos membros dos órgãos
sociais, as seguintes remunerações relacionadas com o exercício das suas
funções:
14 - Demonstração dos Resultados Financeiros
Os Resultados Financeiros, à data de 31 de Dezembro de 2012, têm a seguinte composição:
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
15
15. Acréscimos e diferimentos
No que diz respeito aos acréscimos e diferimentos, apresentamos o seguinte quadro
comparativo:
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
16
16. Outras Informações relevantes
Os mapas deste ponto encontram-se em anexo ao presente documento. Ver Anexo às
Demonstrações Financeiras de 2012.
O Presidente Conselho de Administração O Técnico Oficial de Contas
(Sr. Fernando Manuel da Costa Silva) (Dra. Anabela Meneses)
O Vice-Presidente
(Dr. Luis Filipe Figueiredo)
Vogais
(Eng. Ângelo Mesquita)
(Drº Paulo Manuel Bernardes Moreira)
(Dra Alexandra Sofia Leite Ribeiro)
Pág.
1. CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA………………………………………………………………………………………………………...1 1
2. CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA…………………………….………..………………………….…………………………………………… 76
3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA …………………….………………………….…………………………………………….. 109
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDO EXERCÍCIO DE 2012
4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA ……………………………………..…………………………………...……………………………………………………………………………………. 1413
5. MAPA DE DESCONTOS E RETENÇÕES …………………….…………………………………………………….……………………………………………………….………………………… 1817
6. GASTOS COM PESSOAL 20112- ÓRGÃOS SOCIAIS …………………………………………………………………...…………………………………….………….…………………….. 2019
7. MAPA DE FORMAÇÃO 2012 .…………………………………………………………...……………………………………………………..…………………. 2120
7.1 MAPA DE FORMAÇÃO ETE e EFA .…………………………………………………………...………………………………………… .…………………………………………………………...……………………………………………………..……………22
8 MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2012 .…………………………………………………………...…………………………………………23
9. RESUMO DOS DEPÓSITOS A PRAZO 2012 ……………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………. 2624
10. JUROS E RETENÇÕES 2012 ……………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………….……………….. 2825
11. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE ……………………………………………………………………………………………… 3726
12. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR ………………………………………….………………….………………………………. 3927
Dotações Corrigidas
Compromissos Processamentos de Anos Anteriores
Processamentos do Ano
Montante Pago no Ano
Dotação Disponível
Compromissos por Pagar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)D01 1.753.100,00 1.594.752,58 0,00 1.591.819,58 1.591.819,58 158.347,42 2.933,00
D0101 1.461.900,00 1.339.030,32 0,00 1.336.097,32 1.336.097,32 122.869,68 2.933,00
D01010201 Remunerações - Conselho de Administração 158.500,00 157.888,47 0,00 157.888,47 157.888,47 611,53 0,00
D01010202 Remunerações - Conselho Fiscal 13.700,00 13.442,76 0,00 13.442,76 13.442,76 257,24 0,00
D01010203 Remunerações - Assembleia 4.100,00 2.240,46 0,00 2.240,46 2.240,46 1.859,54 0,00
D010104 Remunerações - Pessoal - Quadros - Regime Contracto Individual de Trabalho
744.300,00 724.709,25 0,00 724.709,25 724.709,25 19.590,75 0,00
D010105 Pessoal além dos quadros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D010106 Pessoal Contratado a Termo 165.600,00 97.212,99 0,00 97.212,99 97.212,99 68.387,01 0,00
D010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 72.500,00 65.313,98 0,00 62.380,98 62.380,98 7.186,02 2.933,00
D010109 Pessoal em qualquer outra situação 18.500,00 14.424,06 0,00 14.424,06 14.424,06 4.075,94 0,00
D010111 Despesas Representação - Órgãos Sociais 34.400,00 31.343,13 0,00 31.343,13 31.343,13 3.056,87 0,00
D010112 Suplementos e Prémios 28.300,00 28.036,30 0,00 28.036,30 28.036,30 263,70 0,00
D010113 Subsídio de Refeição 75.000,00 66.113,13 0,00 66.113,13 66.113,13 8.886,87 0,00
D010114 Subsídio de Férias e Natal 146.000,00 138.155,62 0,00 138.155,62 138.155,62 7.844,38 0,00
D010115 Remuneração por Doença e Maternidade/Paternidade 1.000,00 150,17 0,00 150,17 150,17 849,83 0,00
D0102 18.100,00 14.243,26 0,00 14.243,26 14.243,26 3.856,74 0,00
D010202 Horas Extraordinárias 5.000,00 2.441,09 0,00 2.441,09 2.441,09 2.558,91 0,00
D010204 Ajudas de Custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D010205 Abono para Falhas 11.500,00 11.147,17 0,00 11.147,17 11.147,17 352,83 0,00
D010206 Formação 1.500,00 655,00 0,00 655,00 655,00 845,00 0,00
D010207 Colaboração Técnica e Especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D010214 Outros Abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D0103 273.100,00 241.479,00 0,00 241.479,00 241.479,00 31.621,00 0,00
D010304 Outras Prestações Familiares 100,00 171,95 0,00 171,95 171,95 -71,95 0,00
D010305 Contribuições para a Segurança Social 265.000,00 234.389,89 0,00 234.389,89 234.389,89 30.610,11 0,00
D010309 Seguros 8.000,00 6.917,16 0,00 6.917,16 6.917,16 1.082,84 0,00
D02 3.221.640,00 3.116.650,79 209.929,09 2.777.042,77 2.802.210,78 104.989,21 314.440,01
D0201 243.200,00 214.347,38 16.178,83 193.776,28 197.079,37 28.852,62 17.268,01
D020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D020102 Combustíveis e Lubrificantes 3.700,00 3.325,06 0,00 3.325,06 3.325,06 374,94 0,00
D020104 Limpeza e Higiene 13.300,00 12.946,64 0,00 12.958,08 11.708,99 353,36 1.237,65
D020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 78.000,00 76.145,87 1.724,63 75.502,19 70.993,49 1.854,13 5.152,38
D020107 Vestuário e Artigos Pessoais 10.000,00 3.266,03 770,00 1.920,03 2.690,03 6.733,97 576,00
D020108 Material de Escritório 19.500,00 18.586,75 0,00 17.282,94 17.282,94 913,25 1.303,81
D020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 16.000,00 13.940,28 212,49 13.358,88 13.102,35 2.059,72 837,93
D020110 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica Descrição
1
Dotações Corrigidas
Compromissos Processamentos de Anos Anteriores
Processamentos do Ano
Montante Pago no Ano
Dotação Disponível
Compromissos por Pagar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)
MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica Descrição
D020111 Material Consumo Clínico 38.000,00 37.891,99 2.797,53 35.018,26 37.012,28 108,01 879,71
D020112 Material de Transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D020113 Material de Consumo Hoteleiro 5.000,00 3.287,63 0,00 2.878,32 2.878,32 1.712,37 409,31
D020114 Outro Material - Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 167,25 167,25 0,00 167,25 332,75 0,00
D020116 Mercadorias para Venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D020117 Ferramentas e Utensílios 6.500,00 4.868,02 83,16 3.091,56 3.091,56 1.631,98 1.776,46
D020118 Livros e Documentação Técnica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 116,24 0,00 116,24 116,24 383,76 0,00
D020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 5.000,00 4.717,31 143,60 3.404,65 3.548,25 282,69 1.169,06
D020121 Outros Bens 45.500,00 35.088,31 10.280,17 24.920,07 31.162,61 10.411,69 3.925,70
D0202 2.978.440,00 2.902.303,41 193.750,26 2.583.266,49 2.605.131,41 76.136,59 297.172,00
D02020101 Electricidade 2.500,00 1.261,58 0,00 1.261,58 1.261,58 1.238,42 0,00
D02020102 Água 1.500,00 1.282,54 268,87 1.013,67 1.078,09 217,46 204,45
D02020103 Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D02020104 Gás 1.000,00 333,74 84,38 249,36 333,74 666,26 0,00
D020202 Limpeza e Higiene 90.200,00 90.258,71 5.815,41 81.997,55 81.152,75 -58,71 9.105,96
D02020301 Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 15.000,00 8.583,29 479,70 8.103,59 7.588,18 6.416,71 995,11
D02020302 Conservação de Bens - Equipamento Administrativo 1.500,00 159,90 0,00 159,90 159,90 1.340,10 0,00
D02020303 Conservação de Bens - Equipamento Básico 1.500,00 924,91 157,28 767,63 924,91 575,09 0,00
D02020304 Conservação de Bens - Equipamento Transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D02020305 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 1.500,00 1.267,02 0,00 1.139,16 1.139,16 232,98 127,86
D02020306 Conservação de Bens - Outros Bens 8.500,00 5.531,20 0,00 3.750,29 3.750,29 2.968,80 1.780,91
D02020307 Conservação de Bens - Equipamento Informático 1.500,00 617,73 0,00 617,73 617,73 882,27 0,00
D020204 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D020205 Locação de Material de Informática 2.500,00 2.328,30 12,30 2.316,00 2.328,30 171,70 0,00
D020206 Locação de Material de Transporte 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
D020208 Locação de Outros Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D02020901 Comunicações - Telefones 1.000,00 586,28 41,06 545,22 274,92 413,72 311,36
D02020902 Comunicações - Telemóveis 4.000,00 4.112,49 396,61 3.718,36 4.112,49 -112,49 0,00
D02020903 Comunicações - Internet 3.200,00 2.926,19 220,30 2.363,63 2.493,78 273,81 432,41
D02020904 Comunicações - Comunicação de dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D02020905 Comunicações - Franquias Postais e Vales de Correio 10.000,00 5.243,88 171,69 5.072,19 5.170,77 4.756,12 73,11
D020210 Transportes 1.500,00 52,95 0,00 52,95 52,95 1.447,05 0,00
D020211 Representação dos Serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
D020212 Seguros 10.000,00 9.851,36 0,00 9.176,03 9.022,54 148,64 828,82
D020213 Deslocações e Estadas 1.000,00 536,90 0,00 507,45 507,45 463,10 29,45
D020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
D020215 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Dotações Corrigidas
Compromissos Processamentos de Anos Anteriores
Processamentos do Ano
Montante Pago no Ano
Dotação Disponível
Compromissos por Pagar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)
MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica Descrição
D020216 Seminários, Exposições e Similares 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
D020217 Publicidade 5.000,00 2.796,73 0,00 981,73 852,58 2.203,27 1.944,15
D020218 Vigilância e Segurança 143.500,00 143.233,31 18.496,28 111.174,85 103.759,62 266,69 39.473,69
D020219 Assistência Técnica 126.900,00 126.385,28 10.726,03 109.724,38 109.818,45 514,72 16.566,83
D020220 Outros Trabalhos Especializados 131.840,00 134.035,81 5.494,63 109.807,81 113.409,22 -2.195,81 20.626,59
D02022201 Serviços de Saúde - Regime Convencionado 1.900.800,00 1.879.633,48 92.586,87 1.711.498,44 1.691.788,50 21.166,52 187.844,98
D02022202 Serviços de Saúde - Regime Livre 93.000,00 89.432,02 22.395,19 67.034,87 81.990,57 3.567,98 7.441,45
D02022203 Serviços de Saúde - Medicamentos 349.000,00 333.421,90 32.047,02 301.374,88 331.640,80 15.578,10 1.781,10
D02022204 Medicinas Alternativas 10.000,00 6.759,63 1.979,31 4.780,32 5.599,91 3.240,37 1.159,72
D02022205 Tratamentos Oncológicos 2.000,00 604,40 56,28 548,12 604,40 1.395,60 0,00
D020224 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D020225 Outros Serviços 53.500,00 50.141,88 2.321,05 43.528,80 43.697,83 3.358,12 6.444,05
D03 12.037,50 8.732,10 0,00 8.732,10 8.732,10 3.305,40 0,00
D0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D03010302 Juros e Outros Encargos: Sociedade Financeira - Banco e Outras Instituições Financeiras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D0303 1.037,50 61,58 0,00 61,58 61,58 975,92 0,00
D030306 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D030307 Maquinaria e Equipamento 1.000,00 61,58 0,00 61,58 61,58 938,42 0,00
D030308 Outros Investimentos 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00
D0304 1.500,00 17,47 0,00 17,47 17,47 1.482,53 0,00
D030401 Juros Tributários - Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
D030402 Juros Tributários - Outros 500,00 17,47 0,00 17,47 17,47 482,53 0,00
D0305 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D030502 Outros Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
D0306 9.000,00 8.653,05 0,00 8.653,05 8.653,05 346,95 0,00
D030601 Outros Encargos Financeiros - Serviços Bancários 9.000,00 8.653,05 0,00 8.653,05 8.653,05 346,95 0,00
D04 55.500,00 54.431,75 9.363,30 44.630,10 43.994,00 1.068,25 10.437,75
D0408 55.500,00 54.431,75 9.363,30 44.630,10 43.994,00 1.068,25 10.437,75
D04080501 Subsídio de Funeral 26.500,00 25.983,05 3.736,90 22.169,45 21.533,35 516,95 4.449,70
D04080901 Subsídio por Morte 29.000,00 28.448,70 5.626,40 22.460,65 22.460,65 551,30 5.988,05
D05 844.000,00 743.386,01 8.404,24 607.287,86 736.667,00 100.613,99 6.719,01
D0508 844.000,00 743.386,01 8.404,24 607.287,86 736.667,00 100.613,99 6.719,01
D05080201 Subsídio Infantário 463.900,00 384.913,94 1.738,32 280.827,88 383.263,50 78.986,06 1.650,44
3
Dotações Corrigidas
Compromissos Processamentos de Anos Anteriores
Processamentos do Ano
Montante Pago no Ano
Dotação Disponível
Compromissos por Pagar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)
MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica Descrição
D0508020201 Subsídio Escolar - Ensino Básico e Secundário 118.300,00 113.732,14 2.516,62 104.942,18 111.863,17 4.567,86 1.868,97
D0508020202 Subsídio Escolar - Ensino Superior 11.800,00 9.766,78 1.305,10 5.340,85 8.991,68 2.033,22 775,10
D0508020203 Subsídio Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 120,00 -120,00 0,00 0,00 0,00
D05080203 Lares e Casas de Repouso 70.500,00 59.053,50 1.547,50 45.451,00 57.101,00 11.446,50 1.952,50
D05080204 Subsídios de Apoio Domiciliário 164.500,00 160.920,00 600,00 156.670,00 160.920,00 3.580,00 0,00
D05080205 Comparticipações de despesa com crianças e jovens com deficiencia
15.000,00 14.999,65 576,70 14.175,95 14.527,65 0,35 472,00
D06 167.300,00 148.335,77 115.888,09 31.950,25 142.461,86 18.964,23 5.873,91
D0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D060101 Dotação Provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D0602 167.300,00 148.335,77 115.888,09 31.950,25 142.461,86 18.964,23 5.873,91
D060201 Impostos e Taxas 88.500,00 80.183,93 326,86 79.675,89 80.002,75 8.316,07 181,18
D06020301 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
D06020302 Medicina do Trabalho - CML 75.000,00 67.825,50 115.535,09 -48.045,59 62.139,16 7.174,50 5.686,34
D06020303 Refeitórios Municipais - NAGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D06020304 Restituições Diversas 1.000,00 319,95 26,14 319,95 319,95 680,05 0,00
D06020305 Outros Encargos 1.800,00 6,39 0,00 0,00 0,00 1.793,61 6,39
D07 53.196,50 22.725,04 0,00 22.149,09 22.149,09 30.471,46 575,95
D0701 45.996,50 15.870,73 0,00 15.294,78 15.294,78 30.125,77 575,95
D070101 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D070102 Prédio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D070104 Construções Diversas 18.396,50 0,01 0,00 0,00 0,00 18.396,49 0,01
D070106 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D070107 Equipamentos Informáticos 5.000,00 4.129,11 0,00 4.129,11 4.129,11 870,89 0,00
D070108 Software Informático 10.000,00 3.187,80 0,00 3.187,80 3.187,80 6.812,20 0,00
D070109 Equipamento Administrativo 3.700,00 1.658,34 0,00 1.658,34 1.658,34 2.041,66 0,00
D070110 Equipamento Básico 7.500,00 6.895,47 0,00 6.319,53 6.319,53 604,53 575,94
D070111 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
D070112 Artigos e Objectos de Valor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D070113 Investimentos Incorpóreos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D070115 Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D0702 7.200,00 6.854,31 0,00 6.854,31 6.854,31 345,69 0,00
D070206 Locação Financeira - Material de Informática 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D070207 Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento 7.000,00 6.854,31 0,00 6.854,31 6.854,31 145,69 0,00
4
Dotações Corrigidas
Compromissos Processamentos de Anos Anteriores
Processamentos do Ano
Montante Pago no Ano
Dotação Disponível
Compromissos por Pagar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)
MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica Descrição
D070209 Locação Financeira - Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D0903 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
D090303 Instituições Financeiras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
TOTAIS: 6.106.874,00 5.689.014,04 343.584,72 5.083.611,75 5.348.034,41 417.859,96 340.979,63
5
DescriçãoPrevisões Corrigidas
Receita por Cobrar no Inicio
do Ano
Receita Liquidada Liquidações Anuladas
Receita Cobrada Liquida
Receita por Cobrar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)R03 1.337.040,00 155.385,72 1.313.033,92 1.573,18 1.298.572,85 168.273,61
R0301 1.337.040,00 155.385,72 1.313.033,92 1.573,18 1.298.572,85 168.273,61
R03010201 Contribuições - Activos da CML 1.020.000,00 89.938,16 986.800,94 661,34 989.501,08 86.576,68
R03010202 Contribuições - Activos da CML Requisitados 14.400,00 681,87 14.944,11 47,28 15.038,46 540,24
R03010203 Contribuições - Activos SSCML 8.280,00 0,00 9.543,56 0,00 9.328,55 215,01
R03010204 Aposentados 245.000,00 57.048,67 261.832,91 784,15 244.657,75 73.439,68
R03010205 Inscrições dos Membros do Agregado Familiar 0,00 4.541,37 0,00 0,00 14,75 4.526,62
R03010207 Contribuições - Empresas Municipais 38.000,00 2.776,12 34.893,37 0,00 35.088,57 2.580,92
R03010208 Contribuições - Área Metropolitana de Lisboa 1.440,00 87,37 1.325,91 0,00 1.325,91 87,37
R03010209 Contribuições - Juntas de Freguesia 3.800,00 312,16 3.693,12 80,41 3.617,78 307,09
R03010299 Outras Contribuições 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R05 28.000,00 6.169,84 31.839,90 261,00 28.325,52 9.423,22
R0502 12.000,00 0,00 16.035,90 0,00 16.035,90 0,00
R05020101 Juros - Depósitos a Ordem 100,00 0,00 141,18 0,00 141,18 0,00
R05020102 Juros - Depósitos a Prazo 11.500,00 0,00 15.677,24 0,00 15.677,24 0,00
R05020103 Juros - Obrigações e Títulos de Participação 200,00 0,00 217,48 0,00 217,48 0,00
R05020104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R05020105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R0510 16.000,00 6.169,84 15.804,00 261,00 12.289,62 9.423,22
R051003 Rendas - Habitações 16.000,00 6.169,84 15.804,00 261,00 12.289,62 9.423,22
R06 3.784.954,00 769.320,22 3.682.992,22 47,90 2.774.829,17 1.677.435,37
R0601 167.600,00 0,00 157.893,83 0,00 157.893,83 0,00
R0601010101 Transferências Correntes - Empresas Municipais - EMEL 152.000,00 0,00 144.210,13 0,00 144.210,13 0,00
R0601010102 Transferências Correntes - Empresas Municipais -GEBALIS 15.600,00 0,00 13.683,70 0,00 13.683,70 0,00
R0603 35.000,00 0,00 16.567,74 0,00 16.567,74 0,00
R060309 Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à familia e poli. activas de empre. e form. prof
35.000,00 0,00 16.567,74 0,00 16.567,74 0,00
R0605 3.582.354,00 769.320,22 3.508.530,65 47,90 2.600.367,60 1.677.435,37
R06050101 Contribuição CML - 3,5% sem Vencimentos Activos 3.438.754,00 767.929,46 3.486.260,00 0,00 2.578.122,00 1.676.067,46
R06050102 Subsídios para Despesa de Medicina de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R06050103 CML - Apoio Anual à Gestão de Refeitórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R06050104 CML - Apoio Anual à Gestão Unidades de Educação 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica
(1)
6
DescriçãoPrevisões Corrigidas
Receita por Cobrar no Inicio
do Ano
Receita Liquidada Liquidações Anuladas
Receita Cobrada Liquida
Receita por Cobrar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)
MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica
(1)R06050105 Contribuição Juntas de Freguesia 17.000,00 1.390,76 16.303,73 47,90 16.278,68 1.367,91
R060502 Grande Área Metropolitana 6.600,00 0,00 5.966,92 0,00 5.966,92 0,00
R07 861.320,00 234.811,36 682.816,90 40.758,77 665.229,67 211.639,82
R0702 861.320,00 234.811,36 682.816,90 40.758,77 665.229,67 211.639,82
R0702050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 30.000,00 14.219,05 33.383,00 450,00 33.030,00 14.122,05
R0702050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 460.000,00 163.125,74 220.820,26 16.189,60 221.782,41 145.973,99
R0702050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 12.000,00 91,50 14.390,70 55,80 14.366,70 59,70
R0702050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 0,00 354,78 0,00 0,00 20,50 334,28
R0702050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 45.000,00 3.377,35 43.278,44 237,30 43.249,17 3.169,32
R0702050106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 25.000,00 8.694,00 36.347,60 19.181,60 20.468,00 5.392,00
R0702050201 Serviços Médicos Externos - Especialidades 13.000,00 246,00 13.514,20 11,70 13.524,50 224,00
R0702050202 Serviços Médicos Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 3.000,00 166,00 5.532,50 44,50 5.531,50 122,50
R0702050203 Serviços Médicos Externos - Consultas Domiciliárias 100,00 4.918,28 0,00 0,00 660,86 4.257,42
R0702050204 Estomatologia 26.000,00 180,00 25.564,50 436,50 25.147,50 160,50
R0702050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R0702050702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 2.620,00 238,50 21.194,86 0,00 21.433,36 0,00
R0702050801 Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 220.000,00 35.637,04 231.475,84 4.066,77 228.155,17 34.890,94
R0702050802 Inscrições e Matrículas 3.000,00 1.302,90 2.995,00 25,00 3.505,00 767,90
R0702050803 Propinas - Universidade Sénior dos SSCML 5.600,00 1.608,97 19.540,00 0,00 19.540,00 1.608,97
R0702050804 Estudo Acompanhado 0,00 651,25 0,00 0,00 95,00 556,25
R0702050805 Praia Campo e Campo Férias 16.000,00 0,00 14.780,00 60,00 14.720,00 0,00
7
DescriçãoPrevisões Corrigidas
Receita por Cobrar no Inicio
do Ano
Receita Liquidada Liquidações Anuladas
Receita Cobrada Liquida
Receita por Cobrar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)
MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012
Económica
(1)R08 93.360,00 97.208,36 164.607,31 3.412,13 164.604,87 93.798,67
R0801 93.360,00 97.208,36 164.607,31 3.412,13 164.604,87 93.798,67
R080105 Amortização de Débitos de Funcionários 3.600,00 45.350,40 11.719,66 0,00 5.604,83 51.465,23
R080199 Outras Receitas Correntes 89.760,00 51.857,96 152.887,65 3.412,13 159.000,04 42.333,44
R10 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33
R1005 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33
R10050101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33
R11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R1103 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R110301 Activos Financeiros - Títulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R1301 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R130199 Outras Receitas de Capital - Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R15 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85
R1501 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85
R150101 Reposições não abatidas aos pagamentos 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85
R99 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00
R9999 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00
R999999 Económica Fim Ano 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00
TOTAIS: 6.106.874,00 1.276.223,68 5.899.287,90 46.038,81 4.955.573,90 2.173.898,87
8
01 Despesas com o Pessoal 1.466.900,00 339.400,00 0,00 10.000,00 15.000,00 1.831.300,00 25.300,00 -103.500,00 1.753.100,00
01 01 00 Remunerações Certas e Permanentes
01 01 02 Órgãos Sociais
01 01 02 01 Remunerações- Conselho de Administração 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 3.000,00 0,00 158.500,00
01 01 02 02 Remunerações- Conselho Fiscal 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00
01 01 02 03 Remunerações- Assembleia Geral 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
01 01 04 551.300,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 794.300,00 0,00 -50.000,00 744.300,00
01 01 05 Pessoal além dos quadros 0,00 0,00 0,00 0,00
01 01 06 Pessoal Contrato a termo certo 175.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.600,00 0,00 -10.000,00 165.600,00
01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou de Avença 7.500,00 30.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 62.500,00 10.000,00 0,00 72.500,00
01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 10.000,00 0,00 18.500,00
01 01 11 Despesas de Representação 25.000,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
01 01 12 Suplementos e Prémios 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 2.300,00 0,00 28.300,00
01 01 13 Subsídio de Refeição 68.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
01 01 14 Subsídio de Férias e Natal 136.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 0,00 -40.000,00 146.000,00
01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total ReforçosSaúde Acção Social
Desporto,
Cultura e Lazer
Unidades de
Educação
Classificação Económica/RubricasAdministração
Geral
Actividades
Orçamento
2012Total Anulações
Orçamento
Corrigido
MAPA 3. MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2012- SSCML
DESPESAS CORRENTES
Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.
01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01 02 00 Abonos Variáveis ou Eventuais 0,00 0,00 0,00
01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 02 Horas Extraordinárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 02 04 Ajudas de Custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
01 02 05 Abono para falhas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
01 02 06 Formação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.500,00 1.500,00
01 02 07 Colaboração técnica e especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 14 Outros Abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 03 00 Segurança Social
01 03 04 Outras Prestações Familiares 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00
01 03 09 Seguros 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
02 565.300,00 1.834.840,00 574.500,00 25.700,00 152.400,00 3.152.740,00 228.200,00 -159.300,00 3.221.640,00
02 01 Aquisição de bens
02 01 01 Matérias-primas e subsídiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.700,00 0,00 3.700,00
02 01 04 Limpeza e Higiene 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 -6.700,00 13.300,00
02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 -12.000,00 78.000,00
02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
02 01 08 Material de Escritório 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4.500,00 0,00 19.500,00
02 01 09 Produtos quimícos e farmacêuticos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 16.000,00
02 01 10 Produtos vendidos nas farmácias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 01 11 Material de consumo clinico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00
Aquisição de bens e serviços
02 01 11 Material de consumo clinico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00
9
Total ReforçosSaúde Acção Social
Desporto,
Cultura e Lazer
Unidades de
Educação
Classificação Económica/RubricasAdministração
Geral
Actividades
Orçamento
2012Total Anulações
Orçamento
Corrigido
02 01 12 Material de transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
02 01 13 Material de consumo hoteleiro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
02 01 14 Outro material-Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 01 16 Mercadorias para venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 01 17 Ferramentas e Utensílios 1.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 -5.000,00 6.500,00
02 01 18 Livros e Documentação Técnica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 01 20 Material de Educação, Cultura e Recreio 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
02 01 21 Outros Bens 25.000,00 0,00 25.000,00 12.500,00 5.000,00 67.500,00 0,00 -22.000,00 45.500,00
02 02 Aquisição de serviços
02 02 01 Encargos de Instalações
02 02 01 01 Electricidade 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
02 02 01 02 Água 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 01 04 Gás 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
02 02 02 Limpeza e higiene 61.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 71.000,00 19.200,00 0,00 90.200,00
02 02 03 Conservação de bens
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0002 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens 37.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 39.500,00 0,00 -31.000,00 8.500,00
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 04 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 05 Locação de Material de Informática 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -4.000,00 1.000,00
02 02 08 Locação de Outros Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
02 02 09 Comunicações 0,00 0,00 0,00
02 02 09 01 Comunicações - Telefones 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
02 02 09 03 Comunicações - Internet 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,0002 02 09 04 Comunicações - Comunicação de dados 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
02 02 10 Transportes 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 11 Representação de serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
02 02 12 Seguros 2.000,00 2.000,00 1.500,00 700,00 700,00 6.900,00 3.100,00 0,00 10.000,00
02 02 13 Deslocações e Estadas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -4.600,00 400,00
02 02 15 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
02 02 17 Publicidade 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
02 02 18 Vigilância e segurança 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 43.500,00 0,00 143.500,00
02 02 19 Assistência Técnica 90.000,00 26.000,00 0,00 0,00 8.000,00 124.000,00 2.900,00 0,00 126.900,00
10
Total ReforçosSaúde Acção Social
Desporto,
Cultura e Lazer
Unidades de
Educação
Classificação Económica/RubricasAdministração
Geral
Actividades
Orçamento
2012Total Anulações
Orçamento
Corrigido
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados 100.000,00 22.140,00 0,00 0,00 9.000,00 131.140,00 700,00 0,00 131.840,0002 02 22 Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00
02 02 22 01 Regime Convencionado 0,00 1.764.700,00 0,00 0,00 0,00 1.764.700,00 136.100,00 0,00 1.900.800,00
02 02 22 02 Regime Livre 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 -20.000,00 93.000,00
02 02 22 03 Medicamentos 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 -51.000,00 349.000,00
02 02 22 04 Medicinas Alternativas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
02 02 25 Outros serviços 10.000,00 0,00 25.000,00 12.500,00 0,00 47.500,00 6.000,00 0,00 53.500,00
03 Juros e outros encargos 16.937,50 1.000,00 0,00 0,00 0,00 17.937,50 0,00 -5.900,00 12.037,50
03 03 Juros de locação financeira
03 03 07 Maquinaria e equipamento 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
03 03 08 Outros investimentos 5.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.937,50 0,00 -5.900,00 37,50
03 04 Juros tributários
03 04 01 Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
03 04 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
03 05 Outros juros
03 05 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
03 06 Outros encargos financeiros 03 06 Outros encargos financeiros
03 06 01 Serviços bancários 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
04 Transferência Correntes 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 17.500,00 0,00 55.500,00
04 08 Familias
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social
04 08 05 01 Subsídio de Funeral 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 12.500,00 0,00 26.500,00
04 08 09 Subsistema previdencial
04 08 09 01 Subsídio por Morte 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 5.000,00 0,00 29.000,00
05 Subsídios 0,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 30.200,00 -40.200,00 859.000,00
05 08 Famílias
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social
05 08 02 01 Comparticipação de Infantário 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 13.900,00 0,00 463.900,00
05 08 02 02 Comparticipação escolar
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 -25.700,00 118.300,00
05 08 02 02 02 Ensino Superior 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.800,00 0,00 11.800,00
05 08 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 08 02 03 Comparticiações-Lares e Casas de Repouso 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 -14.500,00 70.500,00
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 14.500,00 0,00 179.500,00
05 08 02 05 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
06 Outras Despesas Correntes 138.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.800,00 28.500,00 0,00 167.300,00
06 01 01 Dotação Provisional
06 02 01 Impostos e Taxas 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 28.500,00 0,00 88.500,00
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência
11
Total ReforçosSaúde Acção Social
Desporto,
Cultura e Lazer
Unidades de
Educação
Classificação Económica/RubricasAdministração
Geral
Actividades
Orçamento
2012Total Anulações
Orçamento
Corrigido
06 02 03 Outros
06 02 03 01 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 02 03 04 Restituições Diversas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06 02 03 05 Outros Encargos 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES 2.187.937,50 2.175.240,00 1.481.500,00 35.700,00 167.400,00 6.047.777,50 329.700,00 -308.900,00 6.068.577,50
07 Aquisição de bens de capital
07 01 Investimentos
07 01 04 Construções Diversas 18.696,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00 23.696,50 0,00 -5.300,00 18.396,50
07 01 06 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
07 01 07 Equipamento de informática 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 -5.500,00 5.000,00
07 01 08 Software informático 14.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15.000,00 0,00 -5.000,00 10.000,00
07 01 09 Equipamento administrativo 1.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
07 01 10 Equipamento Básico 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 9.500,00 0,00 -2.000,00 7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
07 01 10 Equipamento Básico 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 9.500,00 0,00 -2.000,00 7.500,00
07 01 11 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
07 01 12 Artigos e Objectos de Valor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
07 01 13 Investimentos Incorpóreos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
07 01 15 Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
07 02 Locação Financeira
07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -3.000,00 7.000,00
07 02 09 Outros Investimentos - Locação Financeira 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
09 Activos Financeiros
09 09 Titulos Médio e Longo Prazo
09 03 03 Instituições Financeiras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 48.096,50 15.000,00 0,00 0,00 11.000,00 74.096,50 0,00 -20.800,00 53.296,50
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2.236.034,00 2.190.240,00 1.481.500,00 35.700,00 178.400,00 6.121.874,00 329.700,00 -329.700,00 6.121.874,00
12
ANO2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cº G Artº Cº G Artº
16 01 Saldo da gerência anterior 769.898,33 Despesas Orçamentais 5.414.732,27
Execução Orçamental 721.444,27
Operações de Tesouraria 48.454,06
Despesas Correntes 5.377.288,40
01 Despesas Com Pessoal
Receitas Orçamentais 4.915.069,10 01 Remunerações Certas e Permanentes
0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 157.888,47
Receitas Correntes 4.891.071,45 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76
03 0203 Remunerações - Assembleia 2.240,46
01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 724.709,25
0201 Activos da CML 989.334,60 06 Pessoal Contratado a Termo 97.212,99
0202 Activos da CML- Requisitados 15.038,46 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 70.157,14
0203 Activos dos SSCML 9.328,55 9 Pessoal em qualquer outra situação 14.424,06
0204 Aposentados 244.861,12 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 31.343,13
0205 Inscrições dos Membros do Ag. Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 28.036,30
0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.113,13
0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 138.155,62
0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 150,17
0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais
0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00
05 02 Horas Extraordinárias 2.441,09
04 Ajudas de custo 0,00
02 05 Abono para Falhas 11.147,17
101 Depósitos à Ordem 141,18 06 Formação 656,18
0102 Depósitos a Prazo 15.677,24
103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social
0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 171,95
0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 234.389,89
09 Seguros 10.310,12
10 Rendas- habitações 12.289,62 02
06 01 Aquisição de Bens
01
0101 EMEL 144.210,13 02 Combustíveis e Lubrificantes 3.556,02
0102 GEBALIS 13.683,70 04 Limpeza e Higiene 11.772,02
03 09 IEFP 16.567,74 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 71.805,64
MAPA 4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
Rendimentos de propriedade
Juros -Bancos e Outras Inst. de Crédito
Rendas
Despesas com Aquisição de Bens e Serviços
Transferências correntes e Subsídios
Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras
FLUXOS DE CAIXA
CódigoRECEBIMENTOS
CódigoPAGAMENTOS
13
ANO2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
MAPA 4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00
0101 Transferência da Subvenção Anual 2.578.122,00 08 Material de Escritório 13.672,47
0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.465,39
0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00
0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 38.782,98
105 Contribuições Juntas de Freguesia 16.278,68 12 Material de Transporte - Peças 0,00
02 Grande Área Metropolitana 5.966,92 13 Material de Consumo hoteleiro 2.910,09
07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00
02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 167,25
050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 33.030,00 16 Mercadorias para Venda 0,00
050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 221.787,41 17 Ferramentas e Utensilios 3.119,25
050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 14.366,70 18 Livros e Documentação Tecnica 0,00
050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 20,50 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 116,24
050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 43.249,17 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.536,24
50106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 20.468,00 21 Outros Bens 36.755,69
050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.524,50
050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e O.Serv. 5.531,50 02 Aquisição de Serviços
050203 Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias 0,00 0101 Electricidade 1.261,58
050204 Estomatologia 25.147,50 0102 Agua 1.078,09
050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0103 Gás 333,74
50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 21.433,36
050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 229.251,60 02 Limpeza e Higiene 81.152,75
050802 Inscrições e Matrículas 3.505,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 7.588,18
050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 19.540,00 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 159,90
050804 Estudo Acompanhado 95,00 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 924,91
050805 Praia Campo e Campo Férias 14.720,00 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00
08 Outras 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 1.139,16
01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 4.384,74 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.750,29
05 Amortização de Débitos de Funcionários 159.299,05 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 617,73
99 Outras 0,00 04 Locação de Edifícios 0,00
Receitas de capital 23.997,65 05 Locação de Material de Informática 2.328,30
10 06 Locação de Material de Transporte 0,00
Beneficiários da CPPCML 08 Locação de Outros Bens 0,00
05 0901 Comunicações – Telefones 274,92
0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0902 Comunicações – Telemóveis 4.112,49
11 0903 Comunicações – Internet 2.493,78
0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00
03 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.170,77
01Activos Financeiros - Titulos de M/L Prazo - Soc. Financeiras 0,00 10 Transportes 49,51
06 11 Representação dos Serviços 0,00
Administração Local
14
ANO2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
MAPA 4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
1002Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML 0,00 12 Seguros 9.022,54
13 Deslocações e Estadas 506,86
15 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 0,00
15 Formação 0,00
16 Seminários, Exposições e Similares 0,00
01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 23.997,65 17 Publicidade 852,58
18 Vigilância e Segurança 103.759,62
19 Assistência Técnica 109.818,45
20 Outros Trabalhos especializados 115.225,71
2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.604.277,19
Operações de Tesouraria 243.656,91 2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 81.990,57
2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 331.640,80Descontos em Vencimentos e Salários 243.342,39 2204 Medicinas Alternativas 5.599,91Recebimentos de outras entidades 314,52 2205 Tratamentos Oncológicos 604,40
25 Outros Serviços 41.987,77
03 Juros e Outros Encargos
03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00
07 Maquinaria e Equipamento 61,58
08 Outros Investimentos 0,00
04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00
02 Juros Tributários - Outros 17,47
05 02 Outros Juros 0,00
Outros Encargos Financeiros
06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 8.643,05
Transferências Correntes
04 Famílias
08 0501 Subsidio Funeral 21.533,35
0901 Subsidio por Morte 22.460,65
Subsídios
05 Famílias
08 0201 Subsidio Infantario 383.263,50
020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 111.863,17
020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 8.991,68
020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00
0203 Lares e Casas de Repouso 56.966,00
0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 161.055,00
0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.527,65
15
ANO2012
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
MAPA 4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
Outras Despesas Correntes
06 Diversas
02 01 Impostos e Taxas 76.048,98
0302 Medicina do Trabalho - CML 195.164,71
0303 Refeitorios Municipais - NAGR 0,00
0304 Restituições Diversas 319,95
0305 Outros Encargos 0,00
Despesas de Capital 37.443,87
Aquisição de Bens de Capital
07 Investimentos
01 04 Construções Diversas 0,00
06 Material de Transporte 0,00
07 Equipamentos Informático 0,00
08 Software Informático 9.518,97
09 Equipamento Administrativo 6.375,60
10 Equipamento Basico 3.316,68
13 Investimentos Incorpóreos 11.378,31
Locação Financeira
02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 6.854,31
09
03 03 Instituições Financeiras 0,00
Operações de Tesouraria 259.697,74
Descontos em Vencimentos e Salários 187.988,90
Pagamentos a outras entidades 71.708,84
Saldo da gerência Seguinte 254.194,33
Execução Orçamental 221.781,10
Operações de Tesouraria 32.413,23
5.928.624,34 5.928.624,34Total Total
16
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor
242 Retenção de impostos s/rendimentos
2421 Trabalho Dependente 10.779,23 10.442,00 10.272,00 11.938,00 12.278,00 11.805,00 16.851,00 11.662,00 11.949,00 11.735,00 11.695,00 19.506,00 11.426,00 151.559,00 162.508,00 -169,77
2422 Trabalho Independente 11.579,65 682,66 3.618,71 7.708,55 13.204,53 791,31 22.086,18 7.183,53 12.039,21 7.357,13 5.446,92 7.666,59 12.640,24 100.425,56 117.465,27 -5.460,06
245 Contribuições para a Seg. Social
24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 993,29 993,29 993,29 993,29 1.007,66 978,92 993,29 993,29 573,05 0,00 1.146,10 573,05 573,05 9.818,28 10.811,57 0,00
24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 420,24 420,24 420,24 420,24 420,24 2.101,20 2.101,20 0,00
24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 613,36 613,36 613,36 613,36 0,00 1.226,72 613,36 613,36 0,00 0,00 0,00 79.175,12 15.958,61 99.427,25 100.040,61 0,00
24532 Segurança Social dos Trabalhadores 26.317,25 23.086,45 23.269,32 27.096,45 24.374,13 38.786,50 45.304,55 8.087,91 8.195,86 281,00 16.170,59 15.913,19 8.168,78 238.734,73 264.994,76 57,22
24533Segurança Social - Obrigação Contribuitiva das Entidades
Contratadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,05 0,00 3.888,05 3.888,05 0,00
248 Outras Contribuições
24801 Outras tributações-ADSE 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 159,79 77,91 167,98 1.106,87 1.184,78 0,00
24802 Cofres de Previdência 235,50 164,41 164,41 141,89 115,10 115,10 115,1 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 131,18 1.522,69 1.693,87 64,32
24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 0,00 714,17 702,80 832,89 767,20 722,45 728,06 736,15 746,80 755,69 750,99 754,77 758,79 8.970,76 8.970,76 0,00
24805 Penhora de Vencimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
278 Sindicatos e Outras entidades
27811 Sindicatos 309,02 214,54 200,46 309,28 204,20 203,09 204,06 210,65 210,97 204,80 204,65 194,55 193,84 2.555,09 2.864,11 0,00
27812 Companhias de Seguros 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 30,00 32,50 0,00
27814 Câmara Lisboa Clube 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 39,00 0,00
27815 Descontos para outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2783 Outros Credores Diversos, c/c
278310 Outros Credores Diversos, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 Adiantamento de Clientes 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00
Total 51.685,71 36.994,82 39.917,76 49.717,12 52.034,23 54.712,50 86.979,01 29.685,40 34.333,64 20.952,37 36.114,88 128.290,07 50.444,21 620.176,01 676.595,01 -4.733,29
MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES
DESCONTOS E RETENÇÕES
Código Contas
DesignaçãoSaldo Inicial
Retenções no ExercícioTotal das entregas
do exercício
Saldo Final
2012
17
SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
242 Retenção de impostos s/rendimentos
2421 Trabalho Dependente 10.949,00 10.442,00 10.272,00 11.938,00 12.278,00 11.805,00 16.851,00 11.662,00 11.949,00 11.735,00 11.695,00 30.932,00 162.508,00
2422 Trabalho Independente 17.636,34 682,66 3.618,71 7.708,55 13.204,53 791,31 22.086,18 7.183,53 12.075,44 7.320,90 5.446,92 19.710,20 117.465,27
245 Contribuições para a Seg. Social
24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 993,29 993,29 993,29 993,29 1.007,66 978,92 1.986,58 0,00 573,05 573,05 573,05 1.146,10 10.811,57
24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,24 420,24 420,24 840,48 2.101,20
24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 613,36 1.226,72 0,00 613,36 613,36 613,36 613,36 613,36 16.011,25 16.060,47 16.078,44 46.983,57 100.040,61
24532 Segurança Social dos Trabalhadores 26.260,03 46.355,77 0,00 27.096,45 24.374,13 23.598,61 45.304,55 23.275,80 8.195,86 8.221,16 8.230,43 24.081,97 264.994,76
24533Segurança Social - Obrigação Contribuitiva das Entidades
Contratadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,05 3.888,05
248 Outras Contribuições
24801 Outras tributações-ADSE 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 159,79 77,91 245,89 1.184,78
24802 Cofres de Previdência 171,18 164,41 164,41 141,89 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 246,28 1.693,87
24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 714,17 702,80 832,89 767,20 722,45 728,06 736,15 746,80 755,69 750,99 754,77 758,79 8.970,76
24805 Penhora de Vencimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278 Sindicatos e Outras entidades
27811 Sindicatos 309,02 214,54 200,46 309,28 204,20 203,09 204,06 210,65 210,97 204,80 204,65 388,39 2.864,11
27812 Companhias de Seguros 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 32,50
27814 Câmara Lisboa Clube 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 39,00
27815 Descontos para outras entidades 0,00
2783 Outros Credores Diversos, c/c
278310 Outros Credores Diversos, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 Adiantamento de Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 57.730,33 60.865,60 16.165,17 49.651,43 52.602,84 38.916,86 87.980,39 43.890,65 50.390,01 45.567,00 43.602,01 129.232,72 676.595,01
MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES
Código Contas
DesignaçãoSaldo Inicial
Entregas de Descontos e Retenções
18
Área Funcional Nome Origem / VinculoRemuneração
Mensal Remuneração
Anual Representação
Subsídio de Refeição
Sub. Ferias e Natal
Outros Abonos
CGASEG.
SOCIALTotais
Vogal
CML - acum.de
funções 746,81 8.961,72 936,12 0,00 0,00 9.897,84
Vogal
Cedencia de Interesse
Publico 2.735,72 32.828,64 3.429,00 1.011,99 0,00 7.360,32 44.629,95
Presidente
Cedencia de Interesse
Publico 3.360,65 40.327,80 8.409,48 982,10 0,00 1.662,14 51.381,52
Vice-Presidente
Cedencia de Interesse
Publico 3.360,65 40.327,80 8.409,48 883,89 0,00 2.742,86 52.364,03
Vogal
Cedencia de Interesse
Publico 2.735,72 32.828,64 3.429,00 973,56 0,00 2.471,60 39.702,80
155.274,60 24.613,08 3.851,54 0,00 0,00 6.876,60 7.360,32 197.976,14
Presidente CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92
Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92
Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92
13.442,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.442,76
Presidente CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82
Secretário CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82
Secretário CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82
2.240,46 0,00 0,00 0,00 2.240,46
170.957,82 24.613,08 3.851,54 0,00 0,00 6.876,60 7.360,32 213.659,36
TOTAL E ASSEMBLEIA GERAL
TOTAL GERAL
MAPA 6- GASTOS COM PESSOAL 2012- ÓRGÃOS SOCIAIS
Conselho de Administração
TOTAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Conselho Fiscal
TOTAL CONSELHO FISCAL
Assembleia Geral
19
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
---------------------------------------------- 0 ----------------------------------- 0,00 €
TOTAL 0 0,00 €
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
Profissionais do sector funerário WORSHOP "Psicologia do Luto" 4 Genoveva Dias 0,00 €
GERAL DE SAÚDE E CAMARA MUNICIPAL DE Autarquias 14 Fernanda Martins e Sónia Granger 0,00 €
CULTURGEST em nome dos Públicos 21 Luis Figueiredo e Elisabete Rocha 90,00 €
CULTURGEST atividades de museus e centros culturais 21 Luis Figueiredo e Elisabete Rocha 130,00 €
TOTAL 4 25 5 220,00 €
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
SBS SOFTWARE Evento Linux 2012 8 Ricardo Trindade 0,00 €
TOTAL 1 8 1 0,00 €
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
CONSTRULINK Contratos Públicos 4 Anabela Meneses e Mónica Mendes 400,00 €
CML –DIVISÃO DE FORMAÇÃO IMT ) e IRS 3,5 Anabela Meneses; Mónica Mendes e Olga Machado 0,00 €
TOTAL 2 7,5 3 400,00 €
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
-------------------------------------------------------- 0 ----------------------------------- 0,00 €
TOTAL 0
MAPA 7. FORMAÇÃO ANO 2012
QUADRO 1 – ÁREA RECURSOS HUMANOS E GABINETE JURÍDICO
QUADRO 2 – ÁREA SOCIAL
QUADRO 3 – ÁREA INFORMÁTICA
QUADRO 4 - ÁREA FINANCEIRA
QUADRO 5 – ÁREA ADMINISTRATIVA
(Este mapa não contém os Colaboradores abrangidos pelo Estatuto Trabalhadores Estudantes e os Colaboradores em Projecto de EFA)
20
MAPA 7. FORMAÇÃO ANO 2012
(Este mapa não contém os Colaboradores abrangidos pelo Estatuto Trabalhadores Estudantes e os Colaboradores em Projecto de EFA)
ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo
CERCIOEIRAS Seminário – Nascer, Crescer e Aprender 7 Enfª Erica Lopes 0,00 €
HOSPITAL DA LUZ Dificuldades Alimentares no 1º ano de vida 8 Enfª Erica Lopes 0,00 €
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM Educadores Perinatais 36 Enfª Erica Lopes 0,00 €
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM Conferência Internaciona lde Aleitamento Materno 16 Enfª Erica Lopes 35,00 €
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE Consultas externas (especialidade Diabetologia) 24 Enfª Sonia Gomes 0,00 €
HOSPITAL GARCIA DA HORTA – ALMADA IX Jornadas de Otorrino 16 Enfª Catarina Jorge 0,00 €
GAIF pressão 5 Enfª Catarina Jorge Enfermeira Erica 0,00 €
AESOP/ ANES/APORMED Médicos 8 Enfª Catarina Jorge 0,00 €
AESE – ESCOLA DE DIRECÇÃO E NEGÓCIOS Instituições de Saúde 35 Dr. Rui Miranda Julião 0,00 €
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE Conferência sobre sobreviventes de cancro 8 Dr. Basilio Pires 0,00 €
ADMEDIC XVI Jornada Nacional de Patient Care 16 Dr. Basilio Pires 0,00 €
INSTITUTO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA XX JORNADAS DE REUMATOLOGIA 2012 16 Dra. Helena Duarte 0,00 €
SOCIEDADE PORTUGUESA DE PEDIATRIA XII Congresso de Pediatria 24 Dr.Mário Araujo Correia 0,00 €
HOPITAL DA CUF 5ª Reunião Pediatrica 16 Dr.Mário Araujo Correia 0,00 €
TOTAL 12 235 7 35,00 €
Nº AÇÕES DE FORMAÇÃO Nº HORAS Nº PARTICIPANTES Custo
19 275,5 16 655,00 €TOTAL FORMAÇÃO 2012
QUADRO 6 - ÁREA MÉDICA
21
ENTIDADE FORMADORA ACÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Nome
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 45,5 Jose Antonio Sequeira Teixeira EFA /CNO Concluiu
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 21 Manuel Morais RVCC-Pós Laboral
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 40 Irene Rodrigues EFA /CNO Concluiu
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 5 Francisco Manuel Duarte EFA /CNO-Em curso
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Nuno Manuel Lopes EFA /CNO-Em curso
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Helena Mendes RVCC-Pós Laboral -Concluiu
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 75 Crsitina Maria Batista EFA /CNO Concluiu
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Maria Jose Pequito RVCC-Pós Laboral
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Ruben Jorge Candido EFA /CNO-Em curso
CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Paula Monteiro RVCC-Pós Laboral -Concluiu
TOTAIS 186,5 13
ENTIDADE FORMADORA CURSO SUPERIOR Nº HORAS Nome
Universidade Nova de Lisboa Traducção – 3ºAno 224 Pedro Julio Barata
Universidade Lusofona Gestao de Empresas – 2ºAno 126 Claudia Sara Oliveira Carmo
Universidade Aberta Ciencias Sociais – 3ºano 8 Marta Sofia Mendes
Universidade Lusofona Direito – 3ºano 241,5 Evaristo Thikomo
TOTAIS 4 599,5
QUADRO 1 – PESSOAL ABRANGIDO PELO PROJECTO EFA (Educação e Formação para Adultos)
QUADRO 2 – PESSOAL ABRANGIDO PELO ESTATUTO TRABALHADOR ESTUADANTE
MAPA 7.1 FORMAÇÃO ETE e EFA
22
Grupo de Pessoal N.º Colaboradores Remuneração AnualSuplementos e
PrémiosDespesas de
RepresentaçãoSubsídio de
RefeiçãoSub. Ferias e Natal Abono Falhas Total
SAÚDE
Directores 1 44.808,72 0,00 9.343,92 973,56 7.468,12 0,00 62.594,32
Médicos e Enfermeiros e Tecnicos de Saude - Quadro 11 190.322,24 0,00 0,00 5.194,44 37.016,38 0,00 232.533,06
Auxiliares Saude – Quadro 3 21.573,00 0,00 0,00 2.749,88 4.350,00 0,00 28.672,88
Auxiliares Saude – Contratados 4 19.758,00 0,00 0,00 2.790,44 4.200,00 0,00 26.748,44
Tecnicos – Contratados 1 1.029,00 0,00 0,00 89,67 0,00 0,00 1.118,67
SUB-TOTAL 20 277.490,96 0,00 9.343,92 11.797,99 53.034,50 0,00 351.667,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Directores 1 24.593,84 400,00 0,00 950,07 4.396,12 0,00 30.340,03
Administrativos e Técnicos- Quadro 39 379.750,63 28.886,98 0,00 33.831,11 69.045,68 9.362,70 520.877,10
Administrativos e Técnicos- Contratados 10 71.528,80 664,20 0,00 8.187,19 14.607,04 2.362,32 97.349,55
Administrativos – estagiaria 5 14.424,06 0,00 0,00 2.459,52 0,00 0,00 16.883,58
Administrativos e Técnicos- CML 2 1.800,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,00 2.479,00
SUB-TOTAL 57 492.097,33 29.951,18 0,00 45.427,89 88.727,84 11.725,02 667.929,26
ÁREA INFORMATICA
Informativos - Quadro 1 11.472,88 732,65 0,00 828,37 2.279,38 0,00 15.313,28
Informativos - Contratado 1 13.236,55 0,00 0,00 928,72 1.709,54 0,00 15.874,81
Informativos (GE)- Quadro 1 7.703,28 465,60 0,00 990,64 1.283,88 10.443,40
SUB-TOTAL 3 32.412,71 1.198,25 0,00 2.747,73 5.272,80 0,00 41.631,49
ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER 0,00
Administrativos e Técnicos – Quadro 3 35.580,05 327,96 0,00 2.769,09 6.849,48 0,00 45.526,58
SUB-TOTAL 3 35.580,05 327,96 0,00 2.769,09 6.849,48 0,00 45.526,58
TOTAL 83 837.581,05 31.477,39 9.343,92 62.742,70 153.884,62 11.725,02 1.106.754,70
MAPA 8 - MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2012
23
DuraçãoData Fim
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 250.000,00 7,00 29-01-12 1.093,75
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 350.000,00 7,50 28-02-12 3.281,25
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 28-02-2012 200.000,00 5,50 30-03-12 710,41
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-03-2012 200.000,00 5,35 30-04-12 691,04
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 05-04-2012 500.000,00 5,50 04-06-12 3.437,50
1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 06-06-2012 200.000,00 3,65 07-07-12 471,46
DuraçãoData Fim
Obrigações de Caixa Subordinadas CEMG 2008/2018 – Top Rendimento Mais
Montepio 108.000,00 15-04-08 108.000,00 5,389% 10 ANOS 108.000,00 2.763,36
MAPA 9. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2012
Banco Nº de Conta
Juros liquidos
Obs.
Saldo em 31/12/12
BancoSaldo em 01/01/11 Data
Taxa negociad
a
DEPÓSITOS A PRAZO
Valor
Saldo em 01/01/12
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Nº de Conta
Juros IliquidosData Valor
Taxa negociad
a
24
Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido1.458,33 1.093,75 364,58 24,31 19,08 5,234.375,00 3.281,25 1093,75 14,34 10,75 3,59
947,22 710,41 236,81 3,19 2,39 0,8921,39 691,04 230,35 57,63 43,22 14,41
4.583,33 3.437,50 1145,83 19,91 14,93 4,98628,61 471,46 157,15 21,80 16,35 5,45
-18,99 -14,24 -4,75-2,45 -1,84 -0,61
12.913,88 9.685,41 3.228,47 119,74 90,64 29,10
Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido1.507,01 1.130,26 376,75 21,021.256,35 942,26 314,09 19,64
13,7121,0219,6413,7121,0219,6413,7121,0219,6413,71
2.763,36 2.072,52 690,84 217,48 0,00 0,00
MAPA 10. JUROS E RETENÇÕES 2012
MONTEPIO CGD – Ouro
D.Ordem Obrigações
BANIF BANIF
D. Prazo D. Ordem
25
%
2012
RENDIMENTOS FINANCEIROS
Rendas de Edifícios - Habitações: Prédio Gomes Freire 15.616 15.253 100%
15.616 15.253 100%
%
2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6.016 5.419 86%
Assistência Técnica - Elevadores 1.366 1.413 23%
Electricidade 975 1.262 20%
Água 664 1.014 16%
Seguros Incêndio 0 970 15%
Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 2.466 418 7%
Gás 451 249 4%
Taxa Conservação Esgotos 93 93 1%
IMPOSTOS 0 862 14%
Imposto de Selo 0 0 0%
Imposto Municipal sobre imóveis 0 862 14%
AMORTIZAÇÕES 0 0
6.016 6.281 100%
RESULTADOS 2011 2012
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 9.600 8.972
TOTAL
TOTAL
MAPA 11. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
26
%
2012PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Universidade Sénior - Ano lectivo 2010/2011 898 0 0%Universidade Sénior - Ano lectivo 2012 0 5.628 34%Universidade Sénior - Ano lectivo 2012/2013 0 10.984 66%
898 16.612 100%
%2012
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOSPrestação de serviços – Honorários 3.188 5.300 43%Outros Fornecimentos 1.060 3.023 24%Deslocações 0 1.494 12%Seguros 1.313 881 7%Rendas e alugueres 1.105 682 5%Material de Informático 0 574 5%Amortizações de Equipamento 510 312 3%Anuidade da Rutis 0 55 0%Material de Escritório 0 51 0%Material Diverso 70 45 0%Material Lúdico 0 30 0%
7.246 12.448 100%
RESULTADOS 2011 2012
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -6.348,50 4.163,13
TOTAL
TOTAL
MAPA 12. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012
27
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