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RELATORIO DE TRANSIÇAO
2020
9 DE OUTUBRO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES:
EDSON DE CARVALHO SILVA
RELATORIO
TRANSIÇAO 2020
1. DESPESA ORÇAMENTARIA
2. RELATORIO DE EMPREGADOS/SERVIDOR
3. PROJETO EM TRAMITAÇAO NA CAMARA
4. INVENTARIO BENS REDUZIDO
5. RELATORIO S!COM
15. ICONVENílO /ll~ANSfl:JU:NCílA A SEREM RIECEEW)AS
7. FOLHA DE PAGAMENTO POR ESTRUTURA
8 . DECRETO FINAL
Estes relatórios contem copias fieis.
2
3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TCEMG' CERTIDÃO Nº 7000032480/2020/lRF
Certifica-se, nos termos da Portaria nº 54/PRES./2018, com base nos dados enviados por
meio do Sicom e do Siace/LRF, para fins do disposto no ar!. 21, IV, da Resolução nº
43/2001 do Senado Federal, que este Tribunal emitiu parecer prévio pela APROVAÇÃO
das contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo do Município de ELÓI
MENDES relativas ao exercício de 2016 - último exercício analisado. Certifica-se,
também em relação à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF):
- Com referência ao exercício de 2016 - último exercício analisado:
1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF, não houve previsão orçamentária para
Receitas de Operação de Crédito;
2 - Foi cumprido o disposto no art. 33 da LRF;
3 - Foi cumprido o disposto no ar!. 37 da LRF;
4 - O Poder Executivo publicou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
tempestivamente, conforme previsto no art. 52, da LRF;
5 - O Poder Executivo publicou o Relatório de Gestão Fiscal tempestivamente, conforme
previsto no ar!. 55, § 2°, da LRF;
6 - Quanto ao cumprimento do ar!. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os
seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções
Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:
Poder Executivo: R$ 25.064.816,72 (50,02% da RCL);
Poder Legislativo: R$ 571. 794,20 (1, 14% da RCL).
- Com referência ao exercício de 2017, de acordo com os dados contidos no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, gerados com base
nas informações enviadas pelo Sicom e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos
primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres e aos e primeiro/ segundo
semestres:
1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF, não houve previsão orçamentária para
Receitas de Operação de Crédito;
2 - O Poder Executivo publicou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
tempestivamente, conforme previsto no ar!. 52, da LRF;
3 - O Poder Executivo publicou o Relatório de Gestão Fiscal tempestivamente, conforme
previsto no ar!. 55, § 2°, da LRF;
4 - Quanto ao cumprimento do ar!. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os
seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções
Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:
Poder Executivo: R$ 25.220.974,49 (48,30% da RCL);
Poder Legislativo: R$ 617.865,23 (1,18% da RCL).
- Com referência ao exercício de 2018, de acordo com os dados contidos no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, gerados com base
nas informações enviadas pelo Si com e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos
primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres e aos e primeiro/ segundo
semestres:
1 - Foi cumprido o disposto no art. 12, § 2°, da LRF;
2 - O Poder Executivo publicou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
tempestivamente, conforme previsto no art. 52, da LRF;
3 - O Poder Executivo publicou o Relatório de Gestão Fiscal tempestivamente, conforme
previsto no art. 55, § 2°, da LRF;
4 - Quanto ao cumprimento do art. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os
seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções
Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:
Poder Executivo: R$ 26.876.603,58 (45,76% da RCL);
Poder Legislativo: R$ 655.251,85 (1, 12% da RCL).
- Com referência ao exercício de 2019, de acordo com os dados contidos no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, gerados com base
nas informações enviadas pelo Sicom e pelo Siace/LRF, e relativos, respectivamente, aos
primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres e aos e primeiro/ segundo
semestres:
1 - Foi cumprido o disposto no ar!. 12, § 2º, da LRF;
2 - O Poder Executivo publicou o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
tempestivamente, conforme previsto no art. 52, da LRF;
3 - O Poder Executivo publicou o Relatório de Gestão Fiscal tempestivamente, conforme
previsto no art. 55, § 2°, da LRF;
4 - Quanto ao cumprimento do ar!. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os
seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções
Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:
Poder Executivo: R$ 28.519.760,29 (45,09% da RCL);
Poder Legislativo: R$ 621.235,97 (0,98% da RCL).
Com referência ao exercício de 2020, de acordo com os dados contidos no Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, gerados com base nas informações enviadas pelo
Sicom, e relativos, respectivamente, ao primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto bimestre e
primeiro semestre:
1 - Em relação disposto no ar!. 12, § 2°, da LRF, não houve previsão orçamentária para
Receitas de Operação de Crédito;
2 - No tocante às disposições dos ar!. 52, da LRF, quanto ao Relatório Resumido da
Execução Orçamentária,foi tempestiva no(s) primeiro/ segundo/ terceiro bimestre(s) e
não foi informada a publicação do(s) / quarto bimestre(s);
3 - No tocante às disposições dos ar!. 55, § 2°, da LRF, quanto ao Relatório de Gestão
Fiscal, foi tempestiva no(s) primeiro semestre;
4 - Quanto ao cumprimento do art. 23 da LRF, foram despendidos com Pessoal os
seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções
Normativas deste Tribunal de Contas nº 1 e nº 5, ambas de 2001:
Poder Executivo: R$ 30.050.006,37 (45,54% da RCL);
Poder Legislativo: R$ 622.969,62 (0,94% da RCL).
Os dados certificados poderão sujeitar-se à retificação em decorrência de deliberação da
Prestação de Contas Anual e de inspeção ordinária, extraordinária ou especial e tomada
de contas que venham a ser realizadas no município ou de qualquer outro processo que
venha a ser apreciado por esta Corte.
Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2020 Esta certidão tem validade de 90 dias.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet, no seguinte endereço:
http://www. Ice. mg .gov. br/ecertidao/
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 0110112020 ATÉ 30/09/2020
l.t..utouiza.ções {leis - Quantidade) Emissão Amortização Atualização Transferência(+)
Saldo 31112/2019 t-,=--,-,-,-,--,-+--=---,---,-+---,--c-:--,f-=---=--=--,--,.,, Restabelecimento! Cancelamento Amortiz. Juros Transferência(-)
DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
BDMG MUNICIPIOS (157) 33.752,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BDMG MUNICIPIOS. (442) 477.929,27 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00
üOTAl 511.681,76 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
BDMG MUNICIPIOS (157) 81.626,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BDMG MUNICIPIOS. (442) 71.815,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 153.442,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERA.l 665.124,35 0,00 111.429,80 64.000,00 0,00 0,00 0,00 35.851,40 0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes ❖ Dívida Fundada lntern
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO
_"1
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077 ;J
DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2020 ATÉ 31)/0912020
Página: 2
Exercício: 2020
!~Autorizações ,(leis - Quanticlade) Emissão Amortização Atualização Transferência(+)
Saldo 3111212019f-~~-~--f---~--+---~~--+~~~~~-,-,- Saldo 30/09/2020 Restabelecimento] Cancelamento Amortiz. Juros Transferência(-}
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
TOTAL GERAL
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Fundada !nterm. xterna (Anexo 16)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 (DEVEDORES) Desculção Saldo Em 31/12/2019 Inscrição Restabelecimento Baixa
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Restos a Pagar 2019 (A Liquidar) (192) 1.549.704,98 0,00 0,00 1.240.534,85
Restos a Pagar 2019 (Liquidado) (191) 1.189.111,41 0,00 0,00 1.189.111,41
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR) 1.549.704,98 0,00 0,00 1.240.534,85
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO) 1.189.111,41 0,00 0,00 1.189.111,41
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.738.816,39 0,00 0,00 2.429.646,26
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020 0,00 1.799.171,31 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020 0,00 11.959.450,04 0,00 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
DECISÕES JUDICIAIS (190) -5.750,00 0,00 0,00 1.725,00
1'0l'"Al -5.750,00 0,00 0,00 1.725,00 CONSlGNAÇÕES
INSS (5) 142.424,29 1.464.772.27 0,00 1.451.846,07
SALARIO FAMILIA (7) 1.148,25 22.900,91 0,00 25.143,43
SALARIO MATERNIDADE (8) -123,18 47.588,86 0,00 51.337,42
RETEN€AO INSS RPA/AUTONOMOS (64) 985,24 2.376,38 0,00 2.573,08
!NSS DE PRODUTO RURAL (82) 365,74 1.556,89 0,00 1.543,92
ORDEM DE SERV INSS PAVICAN PAV E TERRAPLANAGEM LTDA (11 0,00 395,24 0,00 0,00
ODEM DE SERV.INSS-CONSTR. SOUZA DIAS (120) 4.516,45 0,00 0,00 4.516,45
ORDEM DE SERV INSS -PONTAL PREST.SERVIÇOS (129) 0,00 7.709,88 0,00 4.003,62
ORDEM DE SERV.INSS-PAULO EDILBERTO COUTINHO (132) 2.007,08 3.005,95 0,00 5.013,03
ORDEM DE SERVICO INSS-GRILO TURISMO LTDA-ME (142) 1.079,19 4.691,10 0,00 5.508,72
ORDEM DE SERVIÇO INSS - CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDO 957,78 1.219,00 0,00 2.176,78
ORDEM DE SERVIÇO INSS- URBI CONSTRUTORA EIRELI (186) 1.516,46 2.046,50 0,00 3.562,96
ORDEM DE SERVIÇO INSS-SERVICOS CFC LTDA- EPP (188) 335,87 4.611,44 0,00 4.947,31
ORDEM OE SERVIÇO INSS- DIOGO ANTONIO JANUARIO EPP (189) 624,36 0,00 0,00 624,36
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Deve s Diversos {Anexo 17)
Página: 1
Exercício: 2020
Cancelamento Saldo Em 30/09/2020
0,00 309.170,13
0,00 º·ºº 0,00 309.170,13
0,00 0,00
0,00 309.170,13
0,00 1.799.171,31
0,00 11.959.450,04
0,00 -7.475,00
0,00 -7.475,00
0,00 155.350,49
1.148,25 -2.242,52
-123,18 -3.748,56
0,00 788,54
0,00 378,71
0,00 395,24
0,00 0,00
0,00 3.706,26
0,00 0,00
0,00 261,57
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 (DEVEDORES)
Descrãção Saldo Em 31/12/2019 Inscrição Restabelecimento Baixa
ORDEM DE SERVIÇO INSS-SERVIÇOS CFC LTDA (193) 0,00 3.049,20 0,00 1.509,20
ORDEM DE SERVIÇO INSS- MEGA COMERCIO E SINALIZAÇÃO (194) 0,00 943,96 0,00 943,96
ORDEM DE SERVIÇO INSS- CONSTRUTORA MONTE NEGRO (195) 0,00 11.288,47 0,00 11.288,47
ORDEM DE SERVIÇO INSS- PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA (196) 0,00 373,63 0,00 373,63
ORDEM DE SERVIÇO INSS- UNICAPA (197) 0,00 577,50 0,00 0,00
PENSAO ALIMENTICIA (9) 1.375,95 63.939,88 0,00 63.939,88
EMPRESTIMO POR CONSIGNACOES (10) 0,00 872.984,49 0,00 825.476,94
DECISÕES JUDICIAL (168) 0,00 15.865,28 0,00 0,00
ASSPEM (3) 0,00 126.189,06 0,00 126.189,06
SINDUTE (53) 0,00 1.236,81 0,00 1.236,81
ADIANTAMENTO DE DIARIAS (57) 200,00 0,00 0,00 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM (70) 0,00 500,00 0,00 1.000,00
MULTA DE TRÃNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO (149) 681 ,80 1.278,01 0,00 1.278,01
TOüAl 158.095,28 2.661.100,71 0,00 2.596.033, 11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERENCIA GAMARA MUNICIPAL (56) 0,00 0,00 0,00 1.949.999,94
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS PARA PREFEITURA (161) 0,00 55.408,09 0,00 0,00
TOl"Al 0,00 55.408,09 0,00 1.949.999,94
TOTAL 152.345,28 2.716.508,80 0,00 4.547.758,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE 2.891.161,67 16.475.130,15 0,00 6.977.404,31
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) 2.897.034,85
Relatáíio: Resultado -> Relatórios-> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devec Diversos (Anexo 17)
Página: 2
Exercício: 2020
Cancelamento Saldo Em 30/09/2020
0,00 1.540,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 577,50
1.375,95 0,00
0,00 47.507,55
0,00 15.865,28
0,00 0,00
0,00 0,00
200,00 0,00
0,00 -500,00
681,80 0,00
3.282,82 219.880,06
0,00 -1.949.999,94
0,00 55.408,09
0,00 -1.894.591,85
3.282,82 -1.682.186,79
3.282,82 12.385.604,69
14.349.570,71
PREFEIHJRA MUN!C!PAl DE ELOi MENDES - MG Página: ·1 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
J CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"!077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4767 - 3G NET SOLUÇÕES WEB L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/02/2020 28/02/2020 1009 GLOBAL 61 6.000,00 0,00 0,00 4.500,00 1500
TOTAL FORNECEDOR 6.000,00 0,00 0,00 4.500,00 1.500,00
Fornecedor: 15 - A.L.A.G.O.-ASSOC.DOS MUN. LAGO DE FURNAS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/01/2020 22/01/2020 292 ESTIMATIVO 27 473,00 0,00 0,00 0,00 473
TOTAL FORNECEDOR 473,00 0,00 0,00 0,00 473,00
Fornecedor: 1188 -ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
11/03/2020 11/03/2020 1462 ORDINÁRIO 250 15.297,56 0,00 0,00 14.507,76 789,8
25/05/2020 25/05/2020 2868 ORDINÁRIO 250 7.345,10 0,00 1.485,00 4.812,06 1048,04
- '/08/2020 04/08/2020 4028 ESTIMATIVO 250 328,00 0,00 0,00 0,00 328
ui/08/2020 07/08/2020 4096 ESTIMATIVO 250 70,00 0,00 0,00 0,00 70
13/08/2020 13/08/2020 4185 ORDINÁRIO 250 1.131,90 0,00 0,00 1.130,90
13/08/2020 13/08/2020 4197 ESTIMATIVO 248 376,57 0,00 0,00 0,00 376,57
24/08/2020 24/08/2020 4356 ORDINÁRIO 209 735,50 0,00 0,00 724,38 11, 12
24/08/2020 24/08/2020 4370 ESTIMATIVO 250 952,34 0,00 0,00 0,00 952,34
21/09/2020 21/09/2020 5053 ORDINÁRIO 250 901,20 0,00 0,00 0,00 901,2
24/09/2020 24/09/2020 5109 ORDINÁRIO 248 264,00 0,00 0,00 0,00 264
30/09/2020 30/09/2020 5169 ORDINÁRIO 250 4.759,02 0,00 0,00 0,00 4759,02
TOTAL FORNECEDOR 11 32.161,19 0,00 1.485,00 21.175,10 9.501,09
Fornecedor: 4312 - ADAIR JOSE DE PAIVA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
06/07/2020 06/07/2020 3548 ESTIMATIVO 149 1.542,87 0,00 0,00 0,00 1542,87
TOTAL FORNECEDOR 1.542,87 0,00 0,00 0,00 1.542,87
Fornecedor: 2817 - ADAUTO DA SILVEIRA
t~missão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
_/07/2020 22/07/2020 3743 ESTIMATIVO 125 6.158,84 0,00 0,00 0,00 6158,84
TOTAL FORNECEDOR 1 6.158,84 0,00 0,00 0,00 6.158,84
Fornecedor: 6385 - ADEMIR PAIXAO DE SOUSA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
13/07/2020 13/07/2020 3636 ORDINÁRIO 149 2.708,31 15,12 0,00 1.008,31 1700
TOTAL FORNECEDOR 2.708,31 15,12 0,00 1.008,31 1.700,00
Fornecedor: 2712 - AFONSO HENRIQUE LOPES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
08/07/2020 08/07/2020 3598 ESTIMATIVO 150 4.873,56 0,00 0,00 0,00 4873,56
TOTAL FORNECEDOR 1 4.873,56 0,00 0,00 0,00 4.873,56
Fornecedor: 7958 -AFONSO REGINALDO DA SILVA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
26/06/2020 26/06/2020 3437 GLOBAL 81 21.083,33 361,50 0,00 13.583,33 7500
TOTAL FORNECEDOR 1 21.083,33 361,50 0,00 13.583,33 7.500,00
Fornecedor: 4515 -ALESSANDRA BIGHI ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
15/04/2020 15/04/2020 2193 ORDINÁRIO 235 5.060,00 0,00 0,00 4.400,00 660
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
, PREl"EITURA MUN!CIPAl DE ElOI MEl'l!DES - MG Página: 2 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
l · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4515 - ALESSANDRA BIGHI ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/09/2020 14/09/2020 4711 ORDINÁRIO 235 5,060,00 0,00 0,00 4.003,50 1056,5
TOTAL FORNECEDOR 2 10.120,00 0,00 0,00 8.403,50 1.716,50
Fornecedor: 6097 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 226 ESTIMATIVO 110 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2500
13/02/2020 13/02/2020 900152 SUBEMPENHO 11 O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1000
TOTAL FORNECEDOR 2 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Fornecedor: 7316 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
03/04/2020 03/04/2020 1911 ORDINÁRIO 307 203,00 0,00 0,00 0,00 203
"'/04/2020 27/04/2020 2418 ORDINÁRIO 333 18,90 0,00 0,00 0,00 18,9
, OTAL FORNECEDOR 2 221,90 0,00 0,00 0,00 221,90
Fornecedor: 4334 • AMERICA APARECIDA FERREIRA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
11/09/2020 11/09/2020 4693 ORDINÁRIO 213 500,00 0,00 0,00 0,00 500
TOTAL FORNECEDOR 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Fornecedor: 8012 -ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/08/2020 28/08/2020 4431 ESTIMATIVO 150 301,80 0,00 0,00 0,00 301,8
28/08/2020 28/08/2020 4432 ESTIMATIVO 149 331,98 0,00 0,00 0,00 331,98
28/08/2020 28/08/2020 4433 ESTIMATIVO 125 452,70 0,00 0,00 0,00 452,7
28/08/2020 28/08/2020 4434 ESTIMATIVO 299 754,50 0,00 0,00 0,00 754,5
28/08/2020 28/08/2020 4435 ESTIMATIVO 324 5.432,40 0,00 0,00 0,00 5432,4
28/08/2020 28/08/2020 4436 ESTIMATIVO 228 301,80 0,00 0,00 0,00 301,8
28/08/2020 28/08/2020 4437 ESTIMATIVO 333 392,34 0,00 0,00 0,00 392,34
'0/09/2020 10/09/2020 4665 ORDINÁRIO 150 9.280,35 0,00 0,00 0,00 9200,35
J/09/2020 10/09/2020 4666 ORDINÁRIO 149 6.036,00 0,00 0,00 0,00 6036
10/09/2020 10/09/2020 4667 ORDINÁRIO 125 15.316,35 0,00 0,00 0,00 15316,35
TOTAL FORNECEDOR 10 38.600,22 0,00 0,00 0,00 38.600,22
Fornecedor: 6319 -ANGÉLICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/03/2020 09/03/2020 1333 ORDINÁRIO 155 163,95 0,00 0,00 0,00 163,95
TOTAL FORNECEDOR 1 163,95 0,00 0,00 0,00 163,95
Fornecedor: 6367 - ANTONIO CARLOS COELHO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3832 ESTIMATIVO 176 10.216,14 0,00 0,00 0,00 10216,14
TOTAL FORNECEDOR 1 10.216, 14 0,00 0,00 0,00 10.216,14
Fornecedor: 6386 - ANTONIO DONIZETI BONIFACIO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/06/2020 24/06/2020 3363 ORDINÁRIO 149 1.065,66 15,85 0,00 1.057,11 8,55
30/07/2020 30/07/2020 3899 ESTIMATIVO 150 479,22 0,00 0,00 0,00 479,22
TOTAL FORNECEDOR 2 1.544,88 15,85 0,00 1.057,11 487,77
Fornecedor: 4871 -ASSOCIACAO ASSISTENCIAL APASCENTAR VIDA NOVA
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFIEITURA MIJN!CIPAL DE ELOI MEI\IDES - MG Página: 3 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
!l ' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-i077
l
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - OE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4871 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL APASCENTAR VIDA NOVA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
19/02/2020 19/02/2020 796 GLOBAL 298 58,800,00 0,00 0,00 44.100,00 14700
TOTAL FORNECEDOR 58.800,00 0,00 0,00 44.100,00 14.700,00
Fornecedor: 1425 - ASSOCIA€AO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
18/06/2020 18/06/2020 3277 GLOBAL 27 8.928,00 0,00 0,00 5.580,00 3348
TOTAL FORNECEDOR 8.928,00 0,00 0,00 5.580,00 3.348,00
Fornecedor: 7411 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
03/04/2020 03/04/2020 1924 ORDINÁRIO 307 56,10 0,00 0,00 0,00 56,1
TOTAL FORNECEDOR 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10
·rnecedor: 312 -AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
25/05/2020 25/05/2020 2859 ORDINÁRIO 400 427,87 0,00 0,00 0,00 427,87
25/05/2020 25/05/2020 2902 ORDINÁRIO 348 1.356,67 0,00 0,00 0,00 1356,67
11/08/2020 11/08/2020 4152 ORDINÁRIO 400 300,00 0,00 0,00 0,00 300
TOTAL FORNECEDOR 3 2.084,54 0,00 0,00 0,00 2.084,54
Fornecedor: 390 - BANCO DO BRASIL S/A.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 116 ESTIMATIVO 93 754,87 0,00 0,00 0,00 754,87
02/01/2020 02/01/2020 117 ESTIMATIVO 11 O 204,78 0,00 0,00 0,00 204,78
02/01/2020 02/01/2020 118 ESTIMATIVO 121 322,35 0,00 0,00 0,00 322,35
02/01/2020 02/01/2020 119 ESTIMATIVO 135 259,99 0,00 0,00 0,00 259,99
02/01/2020 02/01/2020 120 ESTIMATIVO 192 707,40 0,00 0,00 0,00 707,4
02/01/2020 02/01/2020 121 ESTIMATIVO 203 433,82 0,00 0,00 0,00 433,82
02/01/2020 02/01/2020 122 ESTIMATIVO 292 297,83 0,00 0,00 0,00 297,83
'0 /01/2020 0210·112020 '123 ESTIMATIVO 3·12 186,50 0,00 0,00 0,00 186,5
o,'/01 /2020 02/01/2020 124 ESTIMATIVO 144 111,65 0,00 0,00 0,00 111,65
25/03/2020 25/03/2020 1670 ESTIMATIVO 292 68,65 0,00 0,00 0,00 68,65
29/05/2020 29/05/2020 3070 ESTIMATIVO 389 500,00 0,00 0,00 0,00 500
12/08/2020 12/08/2020 4179 ESTIMATIVO 249 100,00 0,00 0,00 0,00 100
30/09/2020 30/09/2020 5176 ESTIMATIVO 292 129,10 0,00 0,00 0,00 129,1
30/09/2020 30/09/2020 5177 ESTIMATIVO 249 118,65 0,00 0,00 0,00 118,65
TOTAL FORNECEDOR 14 4.195,59 0,00 0,00 0,00 4_195,59
Fornecedor: 3136 - BDMG S/A
Emissão Vencimento Empenho Tipo Oot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
06/04/2020 06/04/2020 2007 ESTIMATIVO 102 31.999,14 0,00 0,00 0,00 31999,14
06/04/2020 06/04/2020 2008 ESTIMATIVO 103 13.199,63 0,00 0,00 0,00 13199,63
TOTAL FORNECEDOR 2 45.198,77 0,00 0,00 0,00 45-198,77
Fornecedor: 614 - BH FARMA COMERCIO L TDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/03/2020 12/03/2020 1479 ORDINÁRIO 250 8.780,52 0,00 0,00 8.780,51 0,01
TOTAL FORNECEDOR 8.780,52 0,00 0,00 8.780,51 0,01
Fornecedor: 6267 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L TDA
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa-> Orçamentária -> A Liquidar
PREFIEl'fUF~A !lllUNICIPAt DE EU)I MENDIES º MG Página: 4 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIAº A LIQUIDARº FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 6267 - BIOHOSP PRODUTOS flOSPITALARES L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/07/2020 09/07/2020 3606 ESTIMATIVO 250 1.648,60 0,00 0,00 0,00 1648,6
24/08/2020 24/08/2020 4372 ESTIMATIVO 250 5,043,00 0,00 0,00 0,00 5043
24/08/2020 24/08/2020 4373 ESTIMATIVO 250 4,057,20 0,00 0,00 0,00 4057,2
21/09/2020 21/09/2020 5054 ORDINÁRIO 250 363,00 0,00 0,00 0,00 363
TOTAL FORNECEDOR 4 11, 111,80 0,00 0,00 0,00 11.111,80
Fornecedor: 6720 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/03/2020 09/03/2020 1393 ORDINÁRIO 249 2,600,00 0,00 0,00 0,00 2600
03/04/2020 03/04/2020 1973 ORDINÁRIO 249 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2600
03/07/2020 03/07/2020 3538 ORDINÁRIO 249 2,600,00 0,00 0,00 0,00 2600
~')TAL FORNECEDOR 3 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
, ornecedor: 3536 - BOAVENTURA E MENDES TRANSPORTES L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3831 ESTIMATIVO 176 23.118,60 0,00 0,00 0,00 23118,6
TOTAL FORNECEDOR 1 23.118,60 0,00 0,00 0,00 23.118,60
Fornecedor: 8011 - BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/09/2020 22/09/2020 5063 ESTIMATIVO 288 3.511,20 0,00 0,00 0,00 3511,2
22/09/2020 22/09/2020 5064 ESTIMATIVO 288 6.019,20 0,00 0,00 0,00 6019,2
22/09/2020 22/09/2020 5065 ORDINÁRIO 288 3,009,60 0,00 0,00 0,00 3009,6
TOTAL FORNECEDOR 3 12.540,00 0,00 0,00 0,00 12.540,00
Fornecedor: 6270 - BP SAUDE
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
18/05/2020 18/05/2020 2733 ESTIMATIVO 249 31.140,00 0,00 0,00 0,00 31140
TOTAL FORNECEDOR 1 31.140,00 0,00 0,00 0,00 31.140,00
Fornecedor: 7639 -- BRAVOTEC PARTICIPACOES S/A
.t1issão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/02/2020 12/02/2020 579 GLOBAL 61 26,294,22 0,00 0,00 19.720,71 6573,51
12/02/2020 12/02/2020 580 GLOBAL 135 8.083,80 0,00 0,00 6.062,85 2020,95
TOTAL FORNECEDOR 2 34.378,02 0,00 0,00 25.783,56 8.594,46
Fornecedor: 104 - C,E.M.I.G - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 130 ESTIMATIVO 46 3,964,41 0,00 0,00 0,00 3964,41
02/01/2020 02/01/2020 131 ESTIMATIVO 61 5.176,43 0,00 0,00 0,00 5176,43
02/01/2020 02/01/2020 132 ESTIMATIVO 135 1.352,08 0,00 0,00 0,00 1352,08
02/01/2020 02/01/2020 133 ESTIMATIVO 159 566,85 0,00 0,00 0,00 566,85
02/01/2020 02/01/2020 134 ESTIMATIVO 167 4,308,36 0,00 0,00 0,00 4308,36
02/01/2020 02/01/2020 135 ESTIMATIVO 203 2,648,78 0,00 2,350,00 0,00 298,78
02/01/2020 02/01/2020 136 ESTIMATIVO 360 1.799,90 0,00 0,00 0,00 1799,9
02/01/2020 02/01/2020 137 ESTIMATIVO 360 2,015,44 0,00 0,00 0,00 2015,44
17/04/2020 17/04/2020 2294 ESTIMATIVO 43 159,39 0,00 0,00 0,00 159,39
17/04/2020 17/04/2020 2295 ESTIMATIVO 326 249,54 0,00 0,00 0,00 249,54
30/04/2020 30/04/2020 2462 ESTIMATIVO 110 441,38 0,00 0,00 0,00 441,38
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEil'UF!A MUNICff'Al DE Elrn MENDES ,, MG Página: 5 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 ll. 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 104 - C.E.M.I.G - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/05/2020 12/05/2020 2654 ESTIMATIVO 282 52,81 0,00 0,00 0,00 52,81
16/09/2020 16/09/2020 4849 ESTIMATIVO 321 367,83 0,00 0,00 0,00 367,83
TOTAL FORNECEDOR 13 23.103,20 0,00 2.350,00 0,00 20.753,20
Fornecedor: 2345 • C.I.S.L.A.G.O.S.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
18/06/2020 18/06/2020 3276 GLOBAL 200 253,333,28 0,00 0,00 126.666,64 126666,64
TOTAL FORNECEDOR 1 253.333,28 0,00 0,00 126.666,64 126.666,64
Fornecedor: 101 - C.I.S.S.U.L.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/01/2020 22/01/2020 295 ESTIMATIVO 199 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46000
~QTAL FORNECEDOR 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
, ornecedor: 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 115 ESTIMATIVO 93 187,21 0,00 0,00 0,00 187,21
29/05/2020 29/05/2020 3071 ESTIMATIVO 336 98,50 0,00 0,00 0,00 98,5
TOTAL FORNECEDOR 2 285,71 0,00 0,00 0,00 285,71
Fornecedor: 3401 - CARDIO CINE S/C L TOA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
27/01/2020 27/01/2020 308 ORDINÁRIO 246 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1200
TOTAL FORNECEDOR 1.200,00 0,00 0,00 0100 1.200,00
Fornecedor: 7429 - CARLOS ROBERTO MACIEL
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/09/2020 02/09/2020 4527 ORDINÁRIO 125 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2100
02/09/2020 02/09/2020 4528 ORDINÁRIO 149 840,00 0,00 0,00 0,00 840
02/09/2020 02/09/2020 4529 ORDINÁRIO 150 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1260
02/09/2020 02/09/2020 4530 ORDINÁRIO 333 i 53,00 0,00 0,00 52,20 rno,B
./09/2020 02/09/2020 4531 ORDINÁRIO 228 232,44 0,00 0,00 128,04 104,4
02/09/2020 02/09/2020 4532 ORDINÁRIO 324 637,20 0,00 0,00 217,20 420
02/09/2020 02/09/2020 4536 ORDINÁRIO 299 1.182,40 0,00 0,00 727,00 455,4
04/09/2020 04/09/2020 4579 ORDINÁRIO 288 229,20 0,00 0,00 78,00 151,2
14/09/2020 14/09/2020 4716 ORDINÁRIO 299 3.309,10 0,00 0,00 0,00 3309,1
14/09/2020 14/09/2020 4719 ORDINÁRIO 299 558,00 0,00 0,00 0,00 558
14/09/2020 14/09/2020 4720 ORDINÁRIO 299 202,00 0,00 0,00 0,00 202
17/09/2020 17/09/2020 4941 ORDINÁRIO 299 1.034,00 0,00 0,00 0,00 1034
18/09/2020 18/09/2020 4968 ORDINÁRIO 150 4.340,00 0,00 0,00 0,00 4340
18/09/2020 18/09/2020 4969 ORDINÁRIO 149 2.480,00 0,00 0,00 0,00 2480
18/09/2020 18/09/2020 4970 ORDINÁRIO 125 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6200
TOTAL FORNECEDOR 15 24.757,34 0,00 0,00 1.202,44 23.554,90
Fornecedor: 7892 • CASA DE CARNES SAO BENTO L TOA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/05/2020 22/05/2020 2829 ORDINÁRIO 333 505,52 0,00 0,00 489,03 16,49
TOTAL FORNECEDOR 1 505,52 0,00 0,00 489,03 16,49
Fornecedor: 3993 - CASA E ELETRO L TOA
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária-> A Liquidar
f'REFEllllJRA MUI\JílCIPAL DE EU)I MENIDEt, - MG Página: 6 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTflO Exercício: 2020
' · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 3993 - CASA E ELETRO L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
04/09/2020 04/09/2020 4574 ORDINÁRIO 299 448,00 0,00 0,00 0,00 448
TOTAL FORNECEDOR 448,00 0,00 0100 0,00 448,00
Fornecedor: 4305 - CASA GRANDE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/04/2020 14/04/2020 2166 ORDINÁRIO 57 4,75 0,00 0,00 0,00 4,75
24/04/2020 24/04/2020 2376 ORDINÁRIO 115 8,610,00 0,00 0,00 5.634,00 2976
24/04/2020 24/04/2020 2377 ORDINÁRIO 115 88,40 0,00 0,00 0,00 88,4
24/04/2020 24/04/2020 2383 ORDINÁRIO 333 9.285,70 0,00 0,00 8.219,70 1066
27/04/2020 27/04/2020 2385 ORDINÁRIO 115 141,00 0,00 0,00 0,00 141
06/08/2020 06/08/2020 4061 ORDINÁRIO 266 5.480,00 0,00 0,00 0,00 5480
"0/08/2020 20/08/2020 4333 ORDINÁRIO 346 189,50 0,00 0,00 0,00 189,5
s0/08/2020 20/08/2020 4334 ORDINÁRIO 346 6.326,50 0,00 0,00 0,00 6326,5
02/09/2020 02/09/2020 4537 ORDINÁRIO 288 43,00 0,00 0,00 0,00 43
02/09/2020 02/09/2020 4538 ORDINÁRIO 307 43,00 0,00 0,00 0,00 43
02/09/2020 02/09/2020 4539 ORDINÁRIO 317 43,00 0,00 0,00 0,00 43
02/09/2020 02/09/2020 4540 ORDINÁRIO 299 43,00 0,00 0,00 0,00 43
02/09/2020 02/09/2020 4541 ORDINÁRIO 279 43,00 0,00 0,00 0,00 43
02/09/2020 02/09/2020 4542 ORDINÁRIO 266 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3000
TOTAL FORNECEDOR 14 33.340,85 0,00 0,00 13.853,70 19.487,15
Fornecedor: 7055 - CDC ATACAREJO EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/04/2020 14/04/2020 2145 ORDINÁRIO 324 345,00 0,00 0,00 0,00 345
27/04/2020 27/04/2020 2407 ORDINÁRIO 150 1.207,50 0,00 0,00 0,00 1207,5
TOTAL FORNECEDOR 2 1.552,50 0,00 0,00 0,00 1.552,50
Fornecedor: 6990 - CENTRO AUTOMOTIVO JM L TDA
Rmissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
J/02/2020 20/02/2020 961 ORDINÁRIO 217 905,50 18, 11 0,00 0,00 905,5
02/04/2020 02/04/2020 1881 ORDINÁRIO 336 36,00 0,00 0,00 0,00 36
02/04/2020 02/04/2020 1882 ORDINÁRIO 46 82,20 0,00 0,00 0,00 82,2
02/04/2020 02/04/2020 1883 ORDINÁRIO 389 15,00 0,00 0,00 0,00 15
02/04/2020 02/04/2020 1884 ORDINÁRIO 213 457,80 0,00 0,00 0,00 457,8
02/04/2020 02/04/2020 1885 ORDINÁRIO 224 165,90 0,00 0,00 0,00 165,9
02/04/2020 02/04/2020 1886 ORDINÁRIO 292 24,00 0,00 0,00 0,00 24
03/04/2020 03/04/2020 1896 ORDINÁRIO 389 30,00 0,00 0,00 0,00 30
18/09/2020 18/09/2020 4959 ORDINÁRIO 336 59,50 0,00 0,00 0,00 59,5
18/09/2020 18/09/2020 4960 ORDINÁRIO 292 10,00 0,00 0,00 0,00 10
18/09/2020 18/09/2020 4962 ORDINÁRIO 46 10,00 0,00 0,00 0,00 10
18/09/2020 18/09/2020 4963 ORDINÁRIO 144 10,00 0,00 0,00 0,00 10
23/09/2020 23/09/2020 5072 ORDINÁRIO 302 65,50 0,00 0,00 0,00 65,5
23/09/2020 23/09/2020 5073 ORDINÁRIO 213 381,50 0,00 0,00 0,00 381,5
TOTAL FORNECEDOR 14 2.252,90 18,11 0,00 0,00 2.252,90
Fornecedor: 3115 - CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEITURA MUNICIPAL líJIE IELOI MEI\IDIES - MG Página: 7 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 3115 • CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
08/07/2020 08/07/2020 3600 ORDINÁRIO 237 5.840,00 0,00 0,00 2.400,00 3440
TOTAL FORNECEDOR 5.840,00 0,00 0,00 2.400,00 3.440,00
Fornecedor: 7490 · CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS L TDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
11/05/2020 11/05/2020 2635 ESTIMATIVO 237 9.013,35 0,00 0,00 0,00 9013,35
TOTAL FORNECEDOR 9.013,35 0,00 0,00 0100 9.013,35
Fornecedor: 2339 • CH COMERCIAL L TDA - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/08/2020 24/08/2020 4355 ORDINÁRIO 380 510,93 0,00 0,00 0,00 510,93
23/09/2020 23/09/2020 5088 ORDINÁRIO 380 729,90 0,00 0,00 0,00 729,9
TOTAL FORNECEDOR 2 1.240,83 0,00 0,00 0,00 1.240,83
. ornecedor: 8098 · CHARLEI BONI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/09/2020 14/09/2020 4770 ORDINÁRIO 125 132,00 0,00 0,00 0,00 132
14/09/2020 14/09/2020 4771 ORDINÁRIO 299 231,30 0,00 0,00 0,00 231,3
14/09/2020 14/09/2020 4772 ORDINÁRIO 299 37,92 0,00 0,00 0,00 37,92
14/09/2020 14/09/2020 4773 ORDINÁRIO 228 98,14 0,00 0,00 0,00 98,14
14/09/2020 14/09/2020 4774 ORDINÁRIO 324 98,80 0,00 0,00 0,00 98,8
14/09/2020 14/09/2020 4775 ORDINÁRIO 307 129,74 0,00 0,00 0,00 129,74
14/09/2020 14/09/2020 4776 ORDINÁRIO 253 148,92 0,00 0,00 0,00 148,92
14/09/2020 14/09/2020 4777 ORDINÁRIO 222 398,62 0,00 0,00 0,00 398,62
14/09/2020 14/09/2020 4778 ORDINÁRIO 222 56,88 0,00 0,00 0,00 56,88
14/09/2020 14/09/2020 4779 ORDINÁRIO 333 352,42 0,00 0,00 0,00 352,42
14/09/2020 14/09/2020 4780 ORDINÁRIO 41 22,56 0,00 0,00 0,00 22,56
14/09/2020 14/09/2020 4781 ORDINÁRIO 44 22,56 0,00 0,00 0,00 22,56
·14/09/2020 14/09/2020 4782 ORDINÁRIO 57 228,32 0,00 0,00 0,00 228,32
/09/2020 14/09/2020 4783 ORDINÁRIO 385 69,96 0,00 0,00 0,00 69,96
14/09/2020 14/09/2020 4784 ORDINÁRIO 115 147,66 0,00 0,00 0,00 147,66
30/09/2020 30/09/2020 5161 ORDINÁRIO 125 660,00 0,00 0,00 0,00 660
TOTAL FORNECEDOR 16 2.835,80 0,00 0,00 0,00 2.835,80
Fornecedor: 2650 · CIEEMG-CENTRO DE INT.EMP.ESCOLA DE M.G.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
27/01/2020 27/01/2020 312 ESTIMATIVO 61 339,32 0,00 0,00 0,00 339,32
27/01/2020 27/01/2020 314 ESTIMATIVO 203 465,83 0,00 0,00 0,00 465,83
28/02/2020 28/02/2020 1044 ESTIMATIVO 135 859,32 0,00 0,00 0,00 859,32
30/09/2020 30/09/2020 5158 ESTIMATIVO 11 O 2.663,80 0,00 0,00 0,00 2663,8
TOTAL FORNECEDOR 4 4.328,27 0,00 0,00 0100 4.328,27
Fornecedor: 5210 - CLAUDIR PRIMAZ-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/06/2020 02/06/2020 3081 ORDINÁRIO 210 440,00 0,00 0,00 429,00 11
17/08/2020 17/08/2020 4282 ORDINÁRIO 209 153,40 0,00 0,00 0,00 153,4
25/08/2020 25/08/2020 4410 ORDINÁRIO 258 708,00 0,00 0,00 0,00 708
04/09/2020 04/09/2020 4610 ORDINÁRIO 209 1.510,40 0,00 0,00 0,00 1510,4
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa-> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEITURA MUNICIPAL DE [~LOI MIENDIES - MG Página: O F!UA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENHlO Exercício: 2020
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIAº A LIQUIDAR - FORNECEDORº DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 5210 - CLAUDIR PRIMAZ-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/09/2020 09/09/2020 4643 ORDINÁRIO 258 472,00 0,00 0,00 0,00 472
TOTAL FORNECEDOR 5 3.283,80 0,00 0100 429,00 2.854,80
Fornecedor: 7579 • CLINICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ESPERANCA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
20/07/2020 20/07/2020 3707 ESTIMATIVO 237 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36000
TOTAL FORNECEDOR 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
Fornecedor: 3342 • CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
30/06/2020 30/06/2020 3479 ESTIMATIVO 243 5.750,00 0,00 0,00 0,00 5750
TOTAL FORNECEDOR 1 5.750100 0,00 0,00 0,00 5.750,00
Fornecedor: 8023 - CLINICA MEDICA FELICIONI E SARTO L TDA
.nissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
04/08/2020 04/08/2020 4017 ESTIMATIVO 213 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1280
TOTAL FORNECEDOR 1 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00
Fornecedor: 7685 - COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVICOS EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/08/2020 24/08/2020 4365 ESTIMATIVO 61 344,16 0,00 0,00 0,00 344, 16
TOTAL FORNECEDOR 344,16 0,00 0,00 0,00 344,16
Fornecedor: 7791 - COMERCIAL CHAVES REPRESENTACOES L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
03/04/2020 03/04/2020 1974 ESTIMATIVO 395 475,00 0,00 0,00 0,00 475
TOTAL FORNECEDOR 1 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00
Fornecedor: 927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
25/05/2020 25/05/2020 2882 ORDINÁRIO 250 2.691,50 0,00 0,00 2.637,67 53,83
TOTAL FORNECEDOR 2.691,50 0,00 0,00 2.637,67 53,83
rnecedor: 24 • COMERCIAL F. DIAS L TDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
13/04/2020 13/04/2020 2123 ORDINÁF!IO 209 48,00 0,00 0,00 0,00 48
TOTAL FORNECEDOR 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
Fornecedor: 7993 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
31/07/2020 31/07/2020 3928 ORDINÁRIO 346 509,70 0,00 0,00 0,00 509,7
31/07/2020 31/07/2020 3952 ORDINÁRIO 346 614,20 0,00 0,00 0,00 614,2
21/09/2020 21/09/2020 5011 ORDINÁRIO 150 6,00 0,00 0,00 0,00 6
21/09/2020 21/09/2020 5034 OF!DINÁF!IO 149 10,00 0,00 0,00 0,00 10
21/09/2020 21/09/2020 5035 ORDINÁRIO 149 12,00 0,00 0,00 0,00 12
21/09/2020 21/09/2020 5046 ORDINÁRIO 125 4,00 0,00 0,00 0,00 4
21/09/2020 21/09/2020 5047 OF!DINÁF!IO 125 6,00 0,00 0,00 0,00 6
TOTAL FORNECEDOR 7 1.161,90 0,00 0,00 0,00 1.161,90
Fornecedor: 7643 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/07/2020 09/07/2020 3602 ESTIMATIVO 215 26.530,25 0,00 0,00 0,00 26530,25
Relatório; Gestão *> Relatórios -> Despesa *> Orçamentária*> A Liquid~r
PREfEffW~A MUNiC!PAl DE ELOI MENDES •-MG Página: 9 RIJA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-·1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA" A LIQUIDAR" FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUGAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 7643 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/07/2020 22/07/2020 3741 ESTIMATIVO 44 2.790,13 0,00 0,00 0,00 2790,13
22/07/2020 22/07/2020 3742 ESTIMATIVO 143 5.644,98 0,00 0,00 0,00 5644,98
03/09/2020 03/09/2020 4556 ORDINÁRIO 29 114,39 0,00 0,00 0,00 114,39
TOTAL FORNECEDOR 4 35.079,75 0,00 0,00 0,00 35.079,75
Fornecedor: 7353 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/05/2020 14/05/2020 2715 ORDINÁRIO 333 36,40 0,00 0,00 0,00 36,4
17/06/2020 17/06/2020 3242 ORDINÁRIO 307 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14
31/07/2020 31/07/2020 3943 ORDINÁRIO 266 4.398,00 0,00 0,00 3.518,40 879,6
31/07/2020 31/07/2020 3955 ORDINÁRIO 346 2.668,95 0,00 0,00 1.569,45 1099,5
'08/2020 06/08/2020 4057 ORDINÁRIO 348 1.330,00 0,00 0,00 955,00 375
20/08/2020 20/08/2020 4291 ORDINÁRIO 333 191, 10 0,00 0,00 0,00 191, 1
21/09/2020 21/09/2020 5036 ORDINÁRIO 149 56,47 0,00 0,00 0,00 56,47
21/09/2020 21/09/2020 5037 ORDINÁRIO 149 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99
TOTAL FORNECEDOR 8 8.708,05 0,00 0,00 6.042,85 2.665,20
Fornecedor: 6886 • CONSTRUTORA MONTE NEGRO L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
18/06/2020 18/06/2020 3269 GLOBAL 366 1.145.004,68 67.729,11 0,00 846.613,99 298390,69
TOTAL FORNECEDOR 1 1.145.004,68 67.729,11 0,00 846.613,99 298.390,69
Fornecedor: 3514-COOPERATIVAAGRARIA DE MACHADO LTDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
31/07/2020 31/07/2020 3982 ORDINÁRIO 258 70,44 0,00 0,00 0,00 70,44
TOTAL FORNECEDOR 70,44 0,00 0,00 0,00 70,44
Fornecedor: 3426 - COSTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
'109/2020 24/09/2020 5·139 ORDINÁRIO 344 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100000
Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFE!TURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES " MG Página: 10 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"IO??
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR" FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 2800 - DANIEL FREITAS ANDRADE E DUTROS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/06/2020 24/06/2020 3368 ORDINÁRIO 125 4,760,00 56,40 0,00 3.760,40 999,6
TOTAL FORNECEDOR 1 4,760,00 56,40 0,00 3,760,40 999,60
Fornecedor: 7291 - DANIELA RIBEIRO SILVA GALDINO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
29/05/2020 29/05/2020 3043 ORDINÁRIO 209 1,242,42 0,00 0,00 339,67 902,75
29/05/2020 29/05/2020 3046 ORDINÁRIO 333 906,09 0,00 0,00 137,76 768,33
29/05/2020 29/05/2020 3049 ORDINÁRIO 324 299,40 0,00 0,00 0,00 299,4
29/05/2020 29/05/2020 3050 ORDINÁRIO 299 99,80 0,00 0,00 0,00 99,8
29/05/2020 29/05/2020 3051 ORDINÁRIO 333 49,90 0,00 0,00 0,00 49,9
29/05/2020 29/05/2020 3054 ORDINÁRIO 324 2,557,71 0,00 0,00 0,00 2557,71
'05/2020 29/05/2020 3055 ORDINÁRIO 299 406,68 0,00 0,00 306,81 99,87
29/05/2020 29/05/2020 3056 ORDINÁRIO 333 658,08 0,00 0,00 87,69 570,39
29/05/2020 29/05/2020 3057 ORDINÁRIO 209 430,68 0,00 0,00 147,57 283, 11
29/05/2020 29/05/2020 3065 ORDINÁRIO 324 3,269,79 0,00 0,00 0,00 3269,79
29/05/2020 29/05/2020 3066 ORDINÁRIO 299 2,088,39 0,00 0,00 698,38 1390,01
TOTAL FORNECEDOR 11 12,008,94 º·ºº 0,00 1,717,88 10.291,06 Fornecedor: 7919 - DAVID WILKER DA SILVA MENDES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/06/2020 24/06/2020 3362 ORDINÁRIO 125 998,29 12,48 0,00 831,78 166,51
06/07/2020 06/07/2020 3546 ESTIMATIVO 125 1.062,99 0,00 0,00 0,00 1062,99
TOTAL FORNECEDOR 2 2,061,28 12,48 0,00 831,78 1.229,50
Fornecedor: 7349 - DENISE NEVES DA SILVA EIRELLI - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/03/2020 09/03/2020 1350 ORDINÁRIO 11 O 288,00 0,00 0,00 0,00 288
TOTAL FORNECEDOR 1 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00
~rnecedor: 2329 .. DENTAL SAO CRIS IOVAO LTDA
emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
17/06/2020 17/06/2020 3254 ORDINÁRIO 233 3,318,04 0,00 0,00 3.020,54 297,5
TOTAL FORNECEDOR 3,318,04 0,00 0,00 3.020154 297,50
Fornecedor: 5177 - DIEGO MIZAEL
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/07/2020 14/07/2020 3647 ORDINÁRIO 149 2,951,50 25,32 0,00 1.687,83 1263,67
TOTAL FORNECEDOR 2.951,50 25,32 0,00 1.687,83 1.263,67
Fornecedor: 7923 - DINEI MIZAEL
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/07/2020 14/07/2020 3646 ESTIMATIVO 150 2,405,23 0,00 0,00 0,00 2405,23
TOTAL FORNECEDOR 1 2.405,23 0,00 0,00 0,00 2.405,23
Fornecedor: 120 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado liquidado A Liquidar
26/06/2020 26/06/2020 3429 ESTIMATIVO 402 288,00 0,00 0,00 0,00 288
26/06/2020 26/06/2020 3430 ESTIMATIVO 389 144,00 0,00 0,00 0,00 144
26/06/2020 26/06/2020 3431 ESTIMATIVO 32 216,00 0,00 0,00 0,00 216
26/06/2020 26/06/2020 3432 ESTIMATIVO 292 360,00 0,00 0,00 0,00 360
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEITUftA MIJNIICIPAL DE ELOI MEI\JDES , 11/lG Página: 11 llUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020
'l ' CNPJ: 20,347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-'1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 120 • DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
26/06/2020 26/06/2020 3433 ESTIMATIVO 336 144,00 0,00 0,00 0,00 144
26/06/2020 26/06/2020 3434 ESTIMATIVO 351 72,00 0,00 0,00 0,00 72
26/06/2020 26/06/2020 3435 ESTIMATIVO 217 1.296,00 0,00 0,00 0,00 1296
TOTAL FORNECEDOR 7 2.520,00 0100 0,00 0,00 2.520,00
Fornecedor: 1432 · DISTAKPLOT L TOA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
22/04/2020 22/04/2020 2326 ORDINÁRIO 336 144,00 0,00 0,00 0,00 144
TOTAL FORNECEDOR 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00
Fornecedor: 4706 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
'02/2020 12/02/2020 615 ORDINÁRIO 233 1.894,20 0,00 0,00 1.747,20 147
06/05/2020 06/05/2020 2601 ORDINÁRIO 233 522,00 0,00 0,00 0,00 522
TOTAL FORNECEDOR 2 2.416,20 0,00 0,00 1.747,20 669,00
Fornecedor: 8052 - DIVERSAS PESSOAS CARENTES / FMAS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
10/08/2020 10/08/2020 4146 ESTIMATIVO 294 1.101,73 0,00 0,00 0,00 1101,73
TOTAL FORNECEDOR 1 1.101,73 0,00 0,00 0,00 1.101,73
Fornecedor: 80 - DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOENTES/ FMS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 145 ESTIMATIVO 240 33.282,51 0,00 0,00 0,00 33282,51
TOTAL FORNECEDOR 33.282,51 0,00 0,00 0,00 33.282,51
Fornecedor: 64 - DIVERSOS SERVIDORES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 33 ESTIMATIVO 34 53.946,51 0,00 0,00 0,00 53946,51
02/01/2020 02/01/2020 34 ESTIMATIVO 34 32.057,00 0,00 0,00 0,00 32057
•0 10112020 02/01/2020 35 ESTIMATIVO 47 13.202,86 0,00 0,00 0,00 13202,86
v2/01/2020 02/01/2020 36 ESTIMATIVO 47 30.427,40 0,00 0,00 0,00 30427,4
02/01/2020 02/01/2020 37 ESTIMATIVO 52 3.532,09 0,00 0,00 0,00 3532,09
02/01/2020 02/01/2020 39 ESTIMATIVO 55 35.349,17 0,00 0,00 0,00 35349,17
02/01/2020 02/01/2020 40 ESTIMATIVO 55 54.629,76 0,00 0,00 0,00 54629,76
02/01/2020 02/01/2020 42 ESTIMATIVO 73 18.492,00 0,00 0,00 0,00 18492
02/01/2020 02/01/2020 43 ESTIMATIVO 78 7.569,08 0,00 0,00 0,00 7569,08
02/01/2020 02/01/2020 44 ESTIMATIVO 87 35.626,60 0,00 0,00 0,00 35626,6
02/01/2020 02/01/2020 46 ESTIMATIVO 96 12.462,50 0,00 0,00 0,00 12462,5
02/01/2020 02/01/2020 47 ESTIMATIVO 104 21.378,48 0,00 0,00 0,00 21378,48
02/01/2020 02/01/2020 49 ESTIMATIVO 122 28.886,00 0,00 0,00 0,00 28886
02/01/2020 02/01/2020 50 ESTIMATIVO 123 7.920,56 0,00 0,00 0,00 7920,56
02/01/2020 02/01/2020 51 ESTIMATIVO 123 5.304, 13 0,00 0,00 0,00 5304, 13
02/01/2020 02/01/2020 52 ESTIMATIVO 128 269.600,27 0,00 0,00 0,00 269600,27
02/01/2020 02/01/2020 53 ESTIMATIVO 128 18.426,54 0,00 5.000,00 0,00 13426,54
02/01/2020 02/01/2020 55 ESTIMATIVO 128 17.556,68 0,00 0,00 0,00 17556,68
02/01/2020 02/01/2020 56 ESTIMATIVO 142 15.512,80 0,00 0,00 0,00 15512,8
02/01/2020 02/01/2020 57 ESTIMATIVO 153 55.905,57 0,00 0,00 0,00 55905,57
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa-> Orçamentária -> A Liquidar
PRl~FEffURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG Página: ·12 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020
) CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-"!077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 64 • DIVERSOS SERVIDORES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 58 ESTIMATIVO 172 1.006.280,00 0,00 0,00 0,00 1006280
02/01/2020 02/01/2020 59 ESTIMATIVO 177 385.199,30 0,00 0,00 0,00 385199,3
02/01/2020 02/01/2020 60 ESTIMATIVO 180 179.000,86 0,00 0,00 0,00 179000,86
02/01/2020 02/01/2020 61 ESTIMATIVO 184 5.336,53 0,00 0,00 0,00 5336,53
02/01/2020 02/01/2020 62 ESTIMATIVO 184 7.718,00 0,00 0,00 0,00 7718
02/01/2020 02/01/2020 63 ESTIMATIVO 202 7.673,97 0,00 0,00 0,00 7673,97
02/01/2020 02/01/2020 64 ESTIMATIVO 202 5.276,27 0,00 0,00 0,00 5276,27
02/01/2020 02/01/2020 66 ESTIMATIVO 207 240.110,75 0,00 0,00 0,00 240110,75
02/01/2020 02/01/2020 67 ESTIMATIVO 207 252.021, 12 0,00 0,00 0,00 252021, 12
02/01/2020 02/01/2020 68 ESTIMATIVO 207 259.707,28 0,00 0,00 0,00 259707,28
'01/2020 02/01/2020 69 ESTIMATIVO 207 18.336,00 0,00 0,00 0,00 18336
02/01/2020 02/01/2020 70 ESTIMATIVO 207 87.669,97 0,00 0,00 0,00 87669,97
02/01/2020 02/01/2020 71 ESTIMATIVO 220 25.702,88 0,00 0,00 0,00 25702,88
02/01/2020 02/01/2020 72 ESTIMATIVO 220 5.415,92 0,00 0,00 0,00 5415,92
02/01/2020 02/01/2020 73 ESTIMATIVO 221 23.385,12 0,00 0,00 0,00 23385, 12
02/01/2020 02/01/2020 74 ESTIMATIVO 221 6.050,71 0,00 0,00 0,00 6050,71
02/01/2020 02/01/2020 75 ESTIMATIVO 227 73.463,28 0,00 5.000,00 0,00 68463,28
02/01/2020 02/01/2020 76 ESTIMATIVO 227 13.892,94 0,00 0,00 0,00 13892,94
02/01/2020 02/01/2020 77 ESTIMATIVO 232 9.774,59 0,00 0,00 0,00 9774,59
02/01/2020 02/01/2020 78 ESTIMATIVO 232 1.616,82 0,00 0,00 0,00 1616,82
02/01/2020 02/01/2020 79 ESTIMATIVO 252 5.792,02 0,00 2.100,00 0,00 3692,02
02/01/2020 02/01/2020 80 ESTIMATIVO 257 10.943,50 0,00 0,00 0,00 10943,5
02/01/2020 02/01/2020 81 ESTIMATIVO 257 7.588,68 0,00 0,00 0,00 7588,68
02/01/2020 02/01/2020 82 ESTIMATIVO 304 1.526,48 0,00 0,00 0,00 1526,48
02/01/2020 02/01/2020 83 ESTIMATIVO 304 36.691,00 0,00 0,00 0,00 36691
"/O·l/2020 02/01/2020 84 ESTIMATIVO 315 6.460,36 0,00 0,00 0,00 6460,36
u~/01/2020 02/01/2020 85 ESTIMATIVO 315 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11000
02/01/2020 02/01/2020 86 ESTIMATIVO 315 6.640,00 0,00 0,00 0,00 6640
02/01/2020 02/01/2020 87 ESTIMATIVO 277 22.713,79 0,00 0,00 0,00 22713,79
02/01/2020 02/01/2020 88 ESTIMATIVO 285 1.659,75 0,00 0,00 0,00 1659,75
02/01/2020 02/01/2020 89 ESTIMATIVO 285 17.968,00 0,00 7.000,00 0,00 10968
02/01/2020 02/01/2020 91 ESTIMATIVO 297 36.967,76 0,00 2.500,00 0,00 34467,76
02/01/2020 02/01/2020 92 ESTIMATIVO 297 7.648,00 0,00 0,00 0,00 7648
02/01/2020 02/01/2020 93 ESTIMATIVO 297 27.130,20 0,00 0,00 0,00 27130,2
02/01/2020 02/01/2020 94 ESTIMATIVO 331 18.629,93 0,00 0,00 0,00 18629,93
02/01/2020 02/01/2020 95 ESTIMATIVO 331 20.308,84 0,00 0,00 0,00 20308,84
02/01/2020 02/01/2020 97 ESTIMATIVO 340 133.360,20 0,00 0,00 0,00 133360,2
02/01/2020 02/01/2020 98 ESTIMATIVO 347 268.320,67 0,00 0,00 0,00 268320,67
02/01/2020 02/01/2020 99 ESTIMATIVO 353 37.239,03 0,00 0,00 0,00 37239,03
02/01/2020 02/01/2020 100 ESTIMATIVO 362 4.827,17 0,00 0,00 0,00 4827,17
02/01/2020 02/01/2020 101 ESTIMATIVO 362 2.794,63 0,00 0,00 0,00 2794,63
02/01/2020 02/01/2020 102 ESTIMATIVO 383 134.449,64 0,00 0,00 0,00 134449,64
02/01/2020 02/01/2020 103 ESTIMATIVO 383 14.171,50 0,00 0,00 0,00 14171,5
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEITURA 1\/lUI\HCIPAL DE EU)I 11/lENDES - I111G Página: 13 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
1 , CNPJ: 20,347,225/0001-26 Telefone: 35 3264-i077
'
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 64 - DIVERSOS SERVIDORES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 105 ESTIMATIVO 394 83,735,67 0,00 0,00 0,00 83735,67
02/01/2020 02/01/2020 106 ESTIMATIVO 399 16,299,56 0,00 0,00 0,00 16299,56
30/01/2020 30/01/2020 403 ESTIMATIVO 315 3,076, 11 0,00 0,00 0,00 3076,11
30/01/2020 30/01/2020 404 ESTIMATIVO 78 13-799,77 0,00 0,00 0,00 13799,77
30/01/2020 30/01/2020 405 ESTIMATIVO 207 1,248,00 0,00 0,00 0,00 1248
30/01/2020 30/01/2020 406 ESTIMATIVO 315 17,970,60 0,00 0,00 0,00 17970,6
30/01/2020 30/01/2020 407 ESTIMATIVO 257 4,159,60 0,00 0,00 0,00 4159,6
30/01/2020 30/01/2020 408 ESTIMATIVO 257 6-598,00 0,00 0,00 0,00 6598
20/02/2020 20/02/2020 930 ESTIMATIVO 104 832, 12 0,00 0,00 0,00 832,12
24/03/2020 24/03/2020 1665 ESTIMATIVO 257 2,032,10 0,00 0,00 0,00 2032, 1
'03/2020 24/03/2020 1666 ESTIMATIVO 257 1,738,30 0,00 0,00 0,00 1738,3
24/03/2020 24/03/2020 1668 ESTIMATIVO 347 4,642,52 0,00 0,00 0,00 4642,52
24/04/2020 24/04/2020 2366 ESTIMATIVO 221 12,815,52 0,00 0,00 0,00 12815,52
23/06/2020 23/06/2020 3358 ESTIMATIVO 142 6-229,72 0,00 0,00 0,00 6229,72
27/07/2020 27/07/2020 3821 ESTIMATIVO 207 7,645,29 0,00 0,00 0,00 7645,29
23/09/2020 23/09/2020 5090 ESTIMATIVO 285 2,121,83 0,00 0,00 0,00 2121,83
23/09/2020 23/09/2020 5091 ESTIMATIVO 285 5,000,00 0,00 0,00 0,00 5000
TOTAL FORNECEDOR 80 4,376.194, 17 0,00 21.600,00 0,00 4.354.594, 17
Fornecedor: 7708 • DONIRAN GOULART TAVARES 96188030668
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
17/08/2020 17/08/2020 4277 ESTIMATIVO 336 10.720,00 0,00 0,00 0,00 10720
TOTAL FORNECEDOR 10.720,00 0,00 0,00 0,00 10.720,00
Fornecedor: 7608 - DROGARIA CAIRES & PRIMO L TDA. - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
'17/08/2020 17/08/2020 4265 ORDINÁRIO 299 33,89 0,00 1,89 0,00 32
'/09/2020 02/09/2020 4543 ORDINÁRIO 299 1.673,88 0,00 0,00 1.673,18 0,7
,1/09/2020 21/09/2020 5016 ORDINÁRIO 299 1,305,30 0,00 0,00 0,00 1305,3
21/09/2020 21/09/2020 5017 ORDINÁRIO 299 73,40 0,00 0,00 0,00 73,4
21/09/2020 21/09/2020 5018 ORDINÁRIO 299 5,99 0,00 0,00 0,00 5,99
TOTAL FORNECEDOR 5 3.092,46 0,00 1,89 1.673,18 1.417,39
Fornecedor: 5970 - DROGARIA E PERFUMARIA DALLASTRA L TOA • EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
20/02/2020 20/02/2020 927 ORDINÁRIO 251 99,70 0,00 0,00 0,00 99,7
27/03/2020 27/03/2020 1742 ORDINÁRIO 209 939,56 0,00 0,00 0,00 939,56
30/03/2020 30/03/2020 1773 ORDINÁRIO 251 189,50 0,00 0,00 0,00 189,5
22/09/2020 22/09/2020 5069 ORDINÁRIO 250 132,308,56 0,00 0,00 0,00 132308,56
TOTAL FORNECEDOR 4 133.537,32 0,00 0,00 0,00 133.537,32
Fornecedor: 6368 - E. FERREIRA TRANSPORTES L TOA ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3847 ESTIMATIVO 176 5.766,76 0,00 0,00 0,00 5766,76
TOTAL FORNECEDOR 1 5,766,76 0,00 0,00 0,00 5.766,76
Fornecedor: 114- E,MAT.E.R.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária-> A Liquidar
• PREfEIT!Jr{A 1\/iUI\UCIPAL DE ElOI MENDES ·· MG Página: 14 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
' · CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 114 - E.M.A.T.E.R.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
25/06/2020 25/06/2020 3407 GLOBAL 393 45.570,40 0,00 0,00 28.412,74 17157,66
TOTAL FORNECEDOR 45,570,40 0,00 0,00 28-412,74 17.157,66
Fornecedor: 7920 - EDIMAR MENDES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
17/08/2020 17/08/2020 4259 ESTIMATIVO 149 2.377,62 0,00 0,00 0,00 2377,62
TOTAL FORNECEDOR 1 2.377,62 0,00 0,00 0,00 2.377,62
Fornecedor: 845 - EDITORA FTD S.A,
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/05/2020 28/05/2020 3017 GLOBAL 165 29.040,00 0,00 0,00 14.520,00 14520
28/05/2020 28/05/2020 3018 GLOBAL 156 72,600,00 0,00 0,00 32.428,00 40172
. 105/2020 28/05/2020 3019 GLOBAL 131 58.360,00 0,00 0,00 21.870,85 36489, 15
IOTAL FORNECEDOR 3 160.000,00 0,00 0,00 68.818,85 91.181,15
Fornecedor: 7577 - EDSON DE CARVALHO SILVA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 38 ESTIMATIVO 52 14.702,50 0,00 0,00 0,00 14702,5
TOTAL FORNECEDOR 14.702,50 0,00 0,00 0,00 14.702,50
Fornecedor: 7047 • EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
05/03/2020 05/03/2020 1225 ORDINÁRIO 400 10.782,00 0,00 0,00 0,00 10782
11/03/2020 11/03/2020 1461 ORDINÁRIO 215 824,00 0,00 0,00 0,00 824
01/04/2020 01/04/2020 1853 ORDINÁRIO 400 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1230
01/04/2020 01/04/2020 1857 ORDINÁRIO 341 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1790
03/04/2020 03/04/2020 1937 ORDINÁRIO 400 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1230
03/04/2020 03/04/2020 1938 ORDINÁRIO 209 824,00 0,00 0,00 0,00 824
03/04/2020 03/04/2020 1939 ORDINÁRIO 400 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1560
"9/04/2020 03/04/2020 '1940 ORDINÁRIO 341 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1560
,,J/04/2020 03/04/2020 '194'1 ORDINÁRIO 400 3.594,00 0,00 0,00 0,00 3594
03/04/2020 03/04/2020 1942 ORDINÁRIO 222 58,00 0,00 0,00 0,00 58
03/04/2020 03/04/2020 1948 ORDINÁRIO 143 810,00 0,00 0,00 0,00 810
03/04/2020 03/04/2020 1949 ORDINÁRIO 29 824,00 0,00 0,00 0,00 824
TOTAL FORNECEDOR 12 25.086,00 0,00 0,00 0,00 25.086,00
Fornecedor: 7712 • ELETRO S.A
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
30/01/2020 30/01/2020 393 ORDINÁRIO 312 300,00 0,00 0,00 0,00 300
TOTAL FORNECEDOR 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Fornecedor: 4051 - ELOI GAS E AGUA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
31/07/2020 31/07/2020 3985 ESTIMATIVO 57 201,00 0,00 0,00 0,00 201
31/07/2020 31/07/2020 3986 ESTIMATIVO 57 27,00 0,00 0,00 0,00 27
31/07/2020 31/07/2020 3987 ESTIMATIVO 150 637,00 0,00 0,00 0,00 637
31/07/2020 31/07/2020 3988 ESTIMATIVO 149 620,00 0,00 0,00 0,00 620
31/07/2020 31/07/2020 3989 ESTIMATIVO 125 687,00 0,00 0,00 0,00 687
31/07/2020 31/07/2020 3992 ESTIMATIVO 333 67,00 0,00 0,00 0,00 67
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG Página: 15 RUA CORONEL I-IORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020
j CNPJ: 20.347.225/00o·l-26 Telefone; 35 3264-W77
'
DESPESA ORÇAMENTÁRIA. A LIQUIDAR. FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4051 • ELOI GAS E AGUA L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
31/07/2020 31/07/2020 3993 ESTIMATIVO 209 469,00 0,00 0,00 0,00 469
31/07/2020 31/07/2020 3994 ESTIMATIVO 209 90,00 0,00 0,00 0,00 90
31/07/2020 31/07/2020 3996 ESTIMATIVO 307 67,00 0,00 0,00 0,00 67
TOTAL FORNECEDOR 9 2.865,00 0,00 0,00 0,00 2.865,00
Fornecedor: 7501 • EMANOEL MENDES COCUNATO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 48 ESTIMATIVO 104 14.755,00 0,00 0,00 0,00 14755
TOTAL FORNECEDOR 14.755,00 0,00 0,00 0,00 14.755,00
Fornecedor: 2771 · EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
'09/2020 11/09/2020 4696 ORDINÁRIO 233 1.596,00 0,00 0,00 0,00 1596
TOTAL FORNECEDOR 1.596,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00
Fornecedor: 158 · EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3862 ESTIMATIVO 61 14.037,38 0,00 0,00 0,00 14037,38
TOTAL FORNECEDOR 1 14.037,38 0,00 0,00 0,00 14.037,38
Fornecedor: 7507 • EVOLUTION • EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
31/03/2020 31/03/2020 1783 ORDINÁRIO 333 126,00 0,00 0,00 0,00 126
TOTAL FORNECEDOR 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
Fornecedor: 7967 · EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/07/2020 09/07/2020 3608 ESTIMATIVO 250 644,00 0,00 0,00 0,00 644
07/08/2020 07/08/2020 4099 ESTIMATIVO 250 554,90 0,00 0,00 0,00 554,9
24/08/2020 24/08/2020 4374 ESTIMATIVO 250 1.621,06 0,00 0,00 0,00 1621,06
· "109/2020 17/09/2020 4949 ORDINÁRIO 299 36,40 0,00 0,00 0,00 36,4
,úTAL FORNECEDOR 4 2.856,36 0,00 0,00 0,00 2.856,36
Fornecedor: 1772 · EXPRESSO JJC LTDA.
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3857 ESTIMATIVO 176 9.581,32 0,00 0,00 0,00 9581,32
TOTAL FORNECEDOR 9.581,32 0,00 0,00 0,00 9.581,32
Fornecedor: 7711 · FABIO JUNIO PEREIRA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
30/01/2020 30/01/2020 381 ORDINÁRIO 224 925,00 0,00 0,00 0,00 925
TOTAL FORNECEDOR 925,00 0,00 0,00 0,00 925,00
Fornecedor: 7286. FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES L TDA.ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
21/02/2020 21/02/2020 979 ESTIMATIVO 174 24.534,20 0,00 0,00 0,00 24534,2
21/02/2020 21/02/2020 981 ESTIMATIVO 114 625,50 0,00 0,00 0,00 625,5
21/02/2020 21/02/2020 982 ESTIMATIVO 140 367,50 0,00 0,00 0,00 367,5
21/02/2020 21/02/2020 983 ESTIMATIVO 163 1.926,00 0,00 0,00 0,00 1926
21/02/2020 21/02/2020 984 ESTIMATIVO 179 9.151,50 0,00 0,00 0,00 9151,5
21/02/2020 21/02/2020 985 ESTIMATIVO 182 3.511,50 0,00 0,00 0,00 3511,5
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa-> Orçamentária -> A Liquidar
PRE.FEllURA MUNICIPAL DE IELrn MEl'IIDES - IVIG Página: 16 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
· CNPJ: 20.347.225/000·l-26 Telefone: 35 3264-"í077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 7286 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES L TDA.ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
21/02/2020 21/02/2020 986 ESTIMATIVO 201 22.780,80 0,00 0,00 0,00 22780,8
21/02/2020 21/02/2020 988 ESTIMATIVO 77 10.406, 1 O 0,00 0,00 0,00 10406,1
25/03/2020 25/03/2020 1677 ESTIMATIVO 328 9.297,40 0,00 0,00 0,00 9297,4
22/04/2020 22/04/2020 2348 ESTIMATIVO 114 354,20 0,00 0,00 0,00 354,2
22/04/2020 22/04/2020 2350 ESTIMATIVO 163 1.189,00 0,00 0,00 0,00 1189
28/07/2020 28/07/2020 3870 ESTIMATIVO 328 20.343, 10 0,00 0,00 0,00 20343, 1
28/07/2020 28/07/2020 3872 ESTIMATIVO 201 20,689,90 0,00 0,00 0,00 20689,9
28/07/2020 28/07/2020 3874 ESTIMATIVO 114 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2000
28/07/2020 28/07/2020 3875 ESTIMATIVO 140 33.555,80 0,00 0,00 0,00 33555,8
28/07/2020 28/07/2020 3876 ESTIMATIVO 163 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15000
107/2020 28/07/2020 3877 ESTIMATIVO 182 13,246,60 0,00 0,00 0,00 13246,6
23/09/2020 23/09/2020 5102 ESTIMATIVO 328 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15000
24/09/2020 24/09/2020 5123 ESTIMATIVO 174 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20000
24/09/2020 24/09/2020 5124 ESTIMATIVO 179 3.465,60 0,00 0,00 0,00 3465,6
24/09/2020 24/09/2020 5125 ESTIMATIVO 276 13.260,30 0,00 0,00 0,00 13260,3
TOTAL FORNECEDDR 21 240.705,00 0,00 0,00 0,00 240.705,00
Fornecedor: 4009 - FERNANDO AUGUSTO MACHADO JUNIOR
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/02/2020 12/02/2020 583 GLOBAL 229 18.000,00 0,00 0,00 13.500,00 4500
TOTAL FORNECEDOR 18.000,00 0,00 0,00 13,500,00 4.500,00
Fornecedor: 3019- FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
16/09/2020 16/09/2020 4919 ORDINÁRIO 296 2.868,00 0,00 0,00 0,00 2868
TOTAL FORNECEDOR 2.868,00 0,00 0,00 0,00 2.868,00
Fornecedor: 8096 - FERRAZ COMERCIO DE BRINé1UEDOS EDUCATIVOS EIRELI - ~1issão Vencimento Empenho Tipo DoL Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
,4/09/2020 14/09/2020 4722 ORDINÁRIO 222 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14
14/09/2020 14/09/2020 4723 ORDINÁRIO 324 225,00 0,00 0,00 0,00 225
14/09/2020 14/09/2020 4724 ORDINÁRIO 333 140,41 0,00 0,00 0,00 140,41
14/09/2020 14/09/2020 4725 ORDINÁRIO 299 251,85 0,00 0,00 0,00 251,85
14/09/2020 14/09/2020 4726 ORDINÁRIO 228 353,65 0,00 0,00 0,00 353,65
14/09/2020 14/09/2020 4727 ORDINÁRIO 57 38,76 0,00 0,00 0,00 38,76
14/09/2020 14/09/2020 4769 ORDINÁRIO 125 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14
TOTAL FORNECEDOR 7 1.125,95 0,00 0,00 0,00 1.125,95
Fornecedor: 6745 - FLAVIA APARECIDA GONÇALVES COSTA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/02/2020 28/02/2020 1006 ESTIMATIVO 333 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
09/03/2020 09/03/2020 1228 ESTIMATIVO 228 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
09/03/2020 09/03/2020 1387 ORDINÁRIO 228 183,60 0,00 0,00 183,40 0,2
09/03/2020 09/03/2020 1388 ORDINÁRIO 333 596,06 0,00 0,00 593,86 2,2
13/03/2020 13/03/2020 1519 ORDINÁRIO 228 252,98 0,00 0,00 252,96 0,02
13/03/2020 13/03/2020 1520 ORDINÁRIO 333 203,98 0,00 0,00 203,96 0,02
29/05/2020 29/05/2020 3062 ORDINÁRIO 209 310,08 0,00 0,00 142,42 167,66
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária ❖ A Liquidar
PREl'EIHJRA MUNICIPAL DIE IElOI MIENDIE§ - MG Página: ·17 RUA CORONEL I-IORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
CNPJ: 20.347.225/000·1-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA -A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 6745 - FLAVIA APARECIDA GONÇALVES COSTA
Emissão Vencimento ,Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
TOTAL FORNECEDOR 7 1.546,72 0,00 0,00 1.376,60 170,12
Fornecedor: 3511 - FLAVIO ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
17/02/2020 17/02/2020 713 GLOBAL 81 50.974,68 2.876,76 0,00 38.231,01 12743,67
TOTAL FORNECEDOR 1 50.974,68 2_876,76 0,00 38.231,01 12.743,67
Fornecedor: 7989 - FLAVIO GALVAO BRAULIO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
23/07/2020 23/07/2020 3772 ORDINÁRIO 222 396,00 0,00 0,00 0,00 396
23/07/2020 23/07/2020 3773 ORDINÁRIO 348 879,00 0,00 0,00 0,00 879
14/08/2020 14/08/2020 4238 ORDINÁRIO 348 855,00 0,00 0,00 0,00 855
'08/2020 24/08/2020 4353 ORDINÁRIO 348 396,40 0,00 0,00 0,00 396,4
24/08/2020 24/08/2020 4354 ORDINÁRIO 215 118,92 0,00 0,00 0,00 118,92
23/09/2020 23/09/2020 5080 ORDINÁRIO 215 648,00 0,00 0,00 0,00 648
23/09/2020 23/09/2020 5099 ORDINÁRIO 44 396,00 0,00 0,00 0,00 396
TOTAL FORNECEDOR 7 3.689,32 0,00 0,00 0,00 3.689,32
Fornecedor: 4134 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/03/2020 24/03/2020 1650 ORDINÁRIO 299 794,98 0,00 0,00 0,00 794,98
24/03/2020 24/03/2020 1654 ORDINÁRIO 228 775,06 0,00 0,00 0,00 775,06
24/03/2020 24/03/2020 1655 ORDINÁRIO 333 806,22 0,00 0,00 0,00 806,22
24/03/2020 24/03/2020 1656 ORDINÁRIO 324 892,16 0,00 0,00 0,00 892,16
13/04/2020 13/04/2020 2041 ORDINÁRIO 41 118,90 0,00 0,00 0,00 118,9
13/04/2020 13/04/2020 2042 ORDINÁRIO 44 118,90 0,00 0,00 0,00 118,9
13/04/2020 13/04/2020 2043 ORDINÁRIO 57 570,72 0,00 0,00 0,00 570,72
TOTAL FORNECEDOR 7 4.076,94 0,00 0,00 0,00 4.076,94
·mecedor: 3145 - FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO
t:missão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/02/2020 12/02/2020 584 GLOBAL 281 7.743,72 0,00 0,00 5.807,79 1935,93
TOTAL FORNECEDOR 7.743,72 0,00 0,00 5.807,79 1.935,93
Fornecedor: 5254 - FRANKLIN HENRIQUE PEREIRA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3839 ESTIMATIVO 176 11.306,00 0,00 0,00 0,00 11306
TOTAL FORNECEDOR 11.306,00 0,00 0,00 0,00 11-306,00
Fornecedor: 8074. FUNDACAO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO A INDUSTRIA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
14/08/2020 14/08/2020 4203 GLOBAL 61 428.097,20 0,00 0,00 171.238,88 256858,32
TOTAL FORNECEDOR 1 428.097,20 0,00 0,00 171.238,88 256.858,32
Fornecedor: 8006 - G_P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
17/08/2020 17/08/2020 4285 ESTIMATIVO 346 2.017,70 0,00 0,00 0,00 2017,7
TOTAL FORNECEDOR 1 2.017,70 0,00 0,00 0,00 2.017,70
Fornecedor: 4711 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREHêlTlJRA MUNICIPAL DE IELOI MENDES " 1\/lG Página: 10 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAIVIE'Nl'ÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4711 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
20/03/2020 20/03/2020 1595 ORDINÁRIO 341 17.273,25 0,00 0,00 10.125,00 7148,25
31/07/2020 31/07/2020 3936 ORDINÁRIO 346 25,60 0,00 0,00 0,00 25,6
11/09/2020 11/09/2020 4673 ORDINÁRIO 266 1.909,98 0,00 0,00 0,00 1909,98
21/09/2020 21/09/2020 5010 ORDINÁRIO 150 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5
21/09/2020 21/09/2020 5012 ORDINÁRIO 150 77,00 0,00 0,00 0,00 77
21/09/2020 21/09/2020 5030 ORDINÁRIO 149 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5
21/09/2020 21/09/2020 5038 ORDINÁRIO 149 14,00 0,00 0,00 0,00 14
21/09/2020 21/09/2020 5039 ORDINÁRIO 149 25,00 0,00 0,00 0,00 25
21/09/2020 21/09/2020 5044 ORDINÁRIO 125 25,00 0,00 0,00 0,00 25
21/09/2020 21/09/2020 5045 ORDINÁRIO 125 307,50 0,00 0,00 0,00 307,5
TAL FORNECEDOR 10 20.272,33 0,00 0,00 10-125,00 10.147,33
Fornecedor: 5284 - GILBERTO TAVARES DO SANTOS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
18/02/2020 18/02/2020 778 ESTIMATIVO 333 2.880,82 0,00 0,00 0,00 2880,82
28/02/2020 28/02/2020 996 ESTIMATIVO 150 10.602,14 0,00 0,00 0,00 10602, 14
28/02/2020 28/02/2020 997 ESTIMATIVO 149 4.985, 15 0,00 0,00 0,00 4985, 15
28/02/2020 28/02/2020 998 ESTIMATIVO 125 10.252,96 0,00 0,00 0,00 10252,96
28/02/2020 28/02/2020 999 ESTIMATIVO 333 1.668,16 0,00 0,00 0,00 1668,16
09/03/2020 09/03/2020 1227 ESTIMATIVO 228 4.791,50 0,00 0,00 0,00 4791,5
TOTAL FORNECEDOR 6 35.180,73 0,00 0,00 0,00 35.180,73
Fornecedor: 6192 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
10/03/2020 10/03/2020 1421 ORDINÁRIO 209 4.091,70 0,00 0,00 0,00 4091,7
10/03/2020 10/03/2020 1422 ORDINÁRIO 130 2.525. 10 0,00 0,00 0,00 2525, 1
14/09/2020 14/09/2020 4718 ORDINÁRIO 299 380,70 0,00 0,00 º·ºº 380,7 '09/2020 ·1 4/09/2020 4721 ORDINÁRIO 299 '168,00 0,00 0,00 0,00 168
14/09/2020 14/09/2020 4786 ORDINÁRIO 130 902, 16 0,00 0,00 0,00 902, 16
14/09/2020 14/09/2020 4787 ORDINÁRIO 299 258,36 0,00 0,00 0,00 258,36
14/09/2020 14/09/2020 4793 ORDINÁRIO 307 336,52 0,00 0,00 º·ºº 336,52 14/09/2020 14/09/2020 4795 ORDINÁRIO 253 551,48 0,00 0,00 0,00 551,48
14/09/2020 14/09/2020 4797 ORDINÁRIO 115 202,99 0,00 0,00 0,00 202,99
14/09/2020 14/09/2020 4798 ORDINÁRIO 385 202. 15 0,00 0,00 0,00 202, 15
14/09/2020 14/09/2020 4799 ORDINÁRIO 57 631,96 0,00 0,00 º·ºº 631,96 14/09/2020 14/09/2020 4800 ORDINÁRIO 44 198,60 0,00 0,00 0,00 198,6
14/09/2020 14/09/2020 4801 ORDINÁRIO 41 198,60 0,00 0,00 0,00 198,6
14/09/2020 14/09/2020 4802 ORDINÁRIO 333 1.269,66 0,00 0,00 0,00 1269,66
14/09/2020 14/09/2020 4803 ORDINÁRIO 222 1.253,06 0,00 0,00 0,00 1253,06
TOTAL FORNECEDOR 15 13.171,04 0,00 0,00 0,00 13.171,04
Fornecedor: 6431 - HAMILTON APARECIDO DONIZETI BONIFACIO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/06/2020 24/06/2020 3375 ORDINÁRIO 150 887,33 6,25 0,00 416,92 470,41
TOTAL FORNECEDOR 1 887,33 6,25 0,00 416,92 470,41
Fornecedor: 6352 - HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS L TDA
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PflEFEffUf~A MIJl\l!CIPAL Dlê lêl.t)I Mlêl'l!DlêS - 11/lG Página: 19 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 · CENTRO Exercício: 2020
' CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-i 077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - OE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚOE\OUTROS
Fornecedor: 6352 - HEMOTECH COMERCIO E SERVIÇOS L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
27/04/2020 27/04/2020 2403 ORDINÁRIO 248 1,568,64 0,00 0,00 0,00 1568,64
TOTAL FORNECEDOR 1.568,64 0,00 0,00 0100 1.568,64
Fornecedor: 7528 - HMED SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
01/07/2020 01/07/2020 3494 ORDINÁRIO 248 34,00 0,00 0,00 0,00 34
TOTAL FORNECEDOR 1 34,00 0,00 0100 0,00 34,00
Fornecedor: 7998 - HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
07/08/2020 07/08/2020 4088 ORDINÁRIO 346 356,80 0,00 0,00 0,00 356,8
10/08/2020 10/08/2020 4142 ORDINÁRIO 346 2.708,90 0,00 0,00 0,00 2708,9
TAL FORNECEDOR 2 3.065,70 º·º·º 0,00 0,00 3.065,70 Fornecedor: 179 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
09/03/2020 09/03/2020 1416 GLOBAL 249 1.870.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 510000
24/07/2020 24/07/2020 3778 ORDINÁRIO 247 24.000,00 0,00 0,00 9.000,00 15000
TOTAL FORNECEDOR 2 1.894.000,00 0,00 0,00 1.369.000,00 525.000,00
Fornecedor: 67 -1.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 107 ESTIMATIVO 72 301.424,73 0,00 0,00 0,00 301424,73
02/01/2020 02/01/2020 108 ESTIMATIVO 146 38.717,01 0,00 0,00 0,00 38717,01
02/01/2020 02/01/2020 109 ESTIMATIVO 152 17.194,42 0,00 0,00 0,00 17194,42
02/01/2020 02/01/2020 11 O ESTIMATIVO 173 26.115,77 0,00 0,00 0,00 26115,77
02/01/2020 02/01/2020 111 ESTIMATIVO 178 61.073,27 0,00 0,00 0,00 61073,27
02/01/2020 02/01/2020 112 ESTIMATIVO 181 50.064,88 0,00 0,00 0,00 50064,88
02/01/2020 02/01/2020 113 ESTIMATIVO 239 307.807,20 0,00 0,00 0,00 307807,2
10"1/2020 02/01/2020 114 ESTIMATIVO 286 41.747,87 0,00 0,00 0,00 41747,87
24/03/2020 24/03/2020 1667 ESTIMATIVO 286 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1500
TOTAL FORNECEDOR 9 845.645,15 0,00 0,00 0,00 845.645,15
Fornecedor: 7965 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
25/06/2020 25/06/2020 3414 ORDINÁRIO 336 540,00 0,00 0,00 0,00 540
TOTAL FORNECEDOR 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Fornecedor: 6935 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI - EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 265 ESTIMATIVO 61 1.964,00 0,00 0,00 0,00 1964
16/04/2020 16/04/2020 2222 ESTIMATIVO 61 6.946,00 0,00 0,00 0,00 6946
30/04/2020 30/04/2020 2459 ESTIMATIVO 61 3.076,00 0,00 0,00 0,00 3076
04/06/2020 04/06/2020 3099 ESTIMATIVO 61 16.910,00 0,00 0,00 0,00 16910
23/07/2020 23/07/2020 3766 ESTIMATIVO 61 23.824,00 0,00 0,00 0,00 23824
TOTAL FORNECEDOR 5 52.720,00 0,00 0,00 0,00 52.720,00
Fornecedor: 4964 - IRMAOS TRANSPORTE L TDA-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/07/2020 28/07/2020 3852 ESTIMATIVO 176 5.766,76 0,00 0,00 0,00 5766,76
Relatório: Gestão *> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> A Liquidar
PREFEiTIJRA MIJNiCIPAl DE EU)i MENDES - 1\/lG Página: 20 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 4964 - IRMAOS TRANSPORTE L TDA-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
TOTAL FORNECEDOR 5.766,76 0,00 0,00 0,00 5.766,76
Fornecedor: 3364 - IRMÃO MINIMERCADO LTDA-ME
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
16/04/2020 16/04/2020 2229 ORDINÁRIO 57 294,50 0,00 0,00 0,00 294,5
16/04/2020 16/04/2020 2230 ORDINÁRIO 57 128,95 0,00 0,00 44,00 84,95
16/04/2020 16/04/2020 2234 ORDINÁRIO 222 353,40 0,00 0,00 0,00 353,4
16/04/2020 16/04/2020 2235 ORDINÁRIO 222 263,00 0,00 0,00 0,00 263
29/05/2020 29/05/2020 3025 ORDINÁRIO 279 15,38 0,00 0,00 0,00 15,38
02/06/2020 02/06/2020 3087 ORDINÁRIO 317 153,80 0,00 0,00 0,00 153,8
10/06/2020 10/06/2020 3198 ORDINÁRIO 333 471,20 0,00 0,00 353,40 117,8
0 106/2020 10/06/2020 3200 ORDINÁRIO 324 1.767,00 0,00 0,00 1.236,90 530,1
,ú/06/2020 10/06/2020 3201 ORDINÁRIO 317 235,60 0,00 0,00 58,90 176,7
10/06/2020 10/06/2020 3203 ORDINÁRIO 57 589,00 0,00 0,00 117,80 471,2
10/06/2020 10/06/2020 3204 ORDINÁRIO 57 257,90 0,00 0,00 79,20 178,7
01/07/2020 01/07/2020 3517 ESTIMATIVO 222 2.234, 10 0,00 0,00 0,00 2234,1
TOTAL FORNECEDOR 12 6,763,83 0,00 0,00 1.890,20 4.873,63
Fornecedor: 3856 - ISABEL & MARIANA COM. MAT. EQUIP.MED-HOSPITALARES L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
28/09/2020 28/09/2020 5149 ORDINÁRIO 209 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1440
TOTAL FORNECEDOR 1 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
Fornecedor: 4395 · ISABEL LOPES PEREIRA DE CARVALHO
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
12/02/2020 12/02/2020 585 GLOBAL 45 11.814,12 0,00 0,00 8.860,59 2953,53
TOTAL FORNECEDOR 11.814,12 0,00 0,00 8.860,59 2.953,53
Fornecedor: 6388 - !SAIAS RODRIGO DE PAIVA
r::missão Vencimento Empenho Tipo Dot E1npenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
.. /J8/2020 20/08/2020 4322 ESTIMATIVO 150 14.609,59 0,00 0,00 0,00 14609,59
TOTAL FORNECEDOR 1 14.609,59 0,00 0,00 0,00 14.609,59
Fornecedor: 2791 · ISMAR ALEXANDRE LDPES
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
08/07/2020 08/07/2020 3597 ESTIMATIVO 125 3.727,00 0,00 0,00 0,00 3727
TDTAL FORNECEDOR 3.727,00 0,00 0,00 0,00 3.727,00
Fornecedor: 7912 · J A ESTRUTURAS METALICAS L TDA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
08/09/2020 08/09/2020 4635 ORDINÁRIO 139 17.559,00 0,00 0,00 0,00 17559
TOTAL FORNECEDOR 1 17.559,00 0,00 0,00 0,00 17.559,00
Fornecedor: 7449 • J.MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. EPP
Emissão Vencimento Empenho Tipo Do!. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
02/01/2020 02/01/2020 218 ORDINÁRIO 341 1.288,18 0,00 0,00 0,00 1288,18
30/03/2020 30/03/2020 1766 ORDINÁRIO 400 349,96 0,00 0,00 0,00 349,96
08/05/2020 08/05/2020 2610 ORDINÁRIO 341 110,94 0,00 0,00 0,00 110,94
13/05/2020 13/05/2020 2675 ORDINÁRIO 400 2.112,89 0,00 0,00 0,00 2112,89
TOTAL FORNECEDOR 4 3.861,97 0,00 0,00 0,00 3.861,97
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária-> A Liquidar
,, PREfElíUFV\ 11/IUNICIPAL DE ELOI MENDES ~ MG Página: 2·1 RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO Exercício: 2020
· CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 EDUCAÇÃOISAÚDE\OUTROS
Fornecedor: 6436 - JACIEL VITOR DE SOUSA
Emissão Vencimento Empenho Tipo Dot. Empenhado Desconto Anulado Liquidado A Liquidar
24/08/2020 24/08/2020 4360 ESTIMATIVO 125 2.255,28 0,00 0,00 0,00 2255,28
TOTAL FORNECEDOR 1 2.255,28 0,00 0,
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