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DTI Consultores
EBS ORACLE
Módulo GL
[REPORTE DE ACTIVIDADES] Autor: Jenny Bello Bello Fecha de Creación: 28.Julio.2011 Fecha de Actualización: 29.Julio.2011 Versión: 2
INGRESAR CALENDARIOS CONTABLES
Se puede definir múltiples Calendarios y asignar un calendario diferente para cada conjunto
de libros. Por ejemplo, puede utilizar un calendario mensual para un conjunto de libros, y
un calendario trimestral para otro.
Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Accounting
Ingresar: Nombre y Descripción (opcional) para el Calendario.
Añadir los Períodos Contables que componen el año.
Definir el número de Períodos en el año calendario.
El calendario puede contener o no el Período de Ajuste contable.
Ingresar los datos:
Prefijo.
Tipo. Seleccionar el
Tipo de Período.
Año.
Ingresar el Año del período contable. Este
es el año en el que su año fiscal termina.
Por ejemplo, si su año fiscal comienza en 1994 y termina en 1995, ingrese 1995 para todos
los períodos en el año fiscal.
Trimestre.
Introducir un Número para especificar qué
Trimestre de su año fiscal de su ejercicio es
utilizado en GL.
Número.
Introducir el Número del período dentro del
año fiscal.
Asegúrese de que su número de períodos
contables sea de forma secuencial.
Fechas.
Introducir el Rango de Fechas (desde y hasta) que el ejercicio comienza y termina.
De.
Comienzo.
A.
Termino.
Nombre.
GL crea automáticamente
y muestra un Nombre de
Período para cada Período
Contable.
El nombre se compone de su Prefijo
Período y los dos últimos dígitos de
cualquiera de su año calendario o el
año fiscal, según el tipo de año que
ha asignado en la definición del tipo
de período.
Ajuste.
Opcional.
Sólo si se requiere que el
Calendario contenga un
Período de Ajuste contable.
Períodos de ajuste se aplican sólo a GL. No se utilizan en sistemas tales como Inventario,
Cuentas por Pagar, Compras y Cuentas por Cobrar.
Por ejemplo, puede definir un período llamado ADJ-10 que incluye 31-diciembre-2010
hasta el 31-diciembre-2010. También puede definir un periodo de ajuste de llama DEC31-
94, que incluye un solo día: 31-diciembre-1994 hasta el 31-diciembre-1994. Tanto el ajuste
y periodos de no-ajuste debe tener el tipo de período asociado con el conjunto de libros.
Ejemplo:
A continuación se muestra el primer Período.
Para ingresar más Períodos, Posicionarse en el Campo siguiente o Ctrl + Down (flecha
hacia abajo).
Muestra de Calendario con sus Períodos
Guarde su trabajo.
Cerrar la ventana de Calendario y Aparece la siguiente ventana:
Seleccionar la opción que se desee.
¿Quieres validar el calendario que se muestra actualmente o todos los calendarios?
Aparece la siguiente Nota:
Su número de identificación de validación de solicitudes simultáneas calendario es
3004890.
Cuando salga de la ventana de Calendario, la validación calendario completo se pone en
marcha.
Para validar el Calendario. Ir a: Barra de Menú: View > Requests
Seleccionar Find.
Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.
Click en View Output / Ver Salida.
Si el proceso aun no se completa, Click en Refresh Data.
En el Explorador se visualizara el Reporte de Validación del Calendario.
CONFIGURAR FLEXFIELD CLAVE DE ESTRUCTURA CONTABLE
Los Flexfields son campos adicionales que contienen las tablas de Oracle E-Business Suite para añadir la información necesaria que no podemos encontrar en el estándar. Use Flexfields Contabilidad para diseñar la Estructura de sus Cuentas de Contabilidad General. Al ofrecer una estructura flexible de cuentas, contabilidad Flexfields permite aprovechar las herramientas de General Ledger flexibles para registrar y reportar la información contable. Usted puede diseñar una estructura de cuentas que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Flexfields: Key > Segments
Coloca el cursor en el campo de Aplicación y Seleccione Oracle General Ledger de su lista de valores.
Coloca el cursor en la Estructura Contable que desee y seleccione el botón Segmentos.
Definir el Segmento de uso en el futuro.
Verificar que estén activados el Box de Displayed y Enabled.
Seleccione el botón Abrir.
En la región de la validación de la ventana, verifique que la casilla de verificación necesaria también se ha habilitado.
De ceros por defecto en el segmento, Introduzca el Número correcto de ceros para ese segmento en el campo Valor predeterminado.
Guarde los cambios.
Nota: El segmento de uso en el futuro se debe mostrar y habilita al definirlos.
INGRESAR CUENTAS
Ingresar a la ventana de Cuentas de GL (GL Accounts).
Navegación: General Ledger Super User > Setup: Accounts > Combinations
Click en el icono LOV.
Entrar en la Cuenta que desea Agregar.
Seleccionar:
Departamento
Click en OK.
Cuenta
Click en OK.
Sub-Cuenta.
Click en OK.
Producto
Para realizar cambios, Click en Clear.
Click en OK si ya está listo.
La ventana esta de la siguiente manera.
El Tipo esta en automático después de seleccionar la Cuenta.
Ingresar Fechas de Vigencia. (Opcional)
Si se introduce un intervalo de Fechas de Vigencia, su cuenta sólo será efectiva durante los
días definidos por la fechas Desde y Hasta.
Hasta. Sólo si se requiere la fecha del fin de
la Cuenta.
Seleccionar Activado para activar la cuenta. Si ha introducido
una serie de Fechas de Vigencia, la cuenta sólo se activa dentro
de ese rango de fechas.
Preservado.
Seleccione Preservado para mantener los atributos actuales
asociados con la Cuenta.
El valor predeterminado es inactivo.
Elegir si Permiten de la Cuenta:
La Presupuestación.
Publicación.
Click en el en Campo que por defecto tiene No.
Seleccione si desea que esta Cuenta incluya en la
Reconciliación Global.
Seleccione y de Click en OK.
Click en OK.
La Descripción de la Cuenta se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Guarde su trabajo.
REGISTRAR PÓLIZAS MANUALES
Navegación: General Ledger Super User > Journals > Enter
Click en Nuevo Lote “New Batch”.
Se despliega la pantalla Batch.
Registre en el campo “Batch” el Nombre asignado al Lote de Journal.
Utilice un Nombre único.
Escoja en el campo “Period” el periodo deseado para contabilizar esta entrada.
Complete el campo “Description” (Opcional)
Registre en el campo “Control Total” la Cantidad de los Débitos de la entrada (Opcional).
Presione el botón “Journals”.
Se despliega la pantalla Journals.
Crear Entrada Manual de Jornal
Completar los siguientes campos en la pantalla “Journals”.
Journal: Registre el nombre de la entrada. Este nombre debe ser único.
Category: Escoja la categoría apropiada para la entrada. Click en OK.
Datos Opcionales.
Line: Escriba el Número de Línea. Si desea añadir una línea entra otras dos ya registradas,
no tiene que renumerar todas las líneas de la entrada nuevamente.
Account: Registre la combinación de cuentas correspondiente.
Seleccionar la Cuenta.
Debit/Credit: Registre ya sea la cantidad de Débito o la de Crédito.
Descripción opcional.
El resto de los campos en esta forma son Opcionales. Si desea puede registrar cualquier información adicional correspondiente en cada campo.
Guarde su trabajo “Save”.
Si no se despliega “Note” con el número del documento asignado automáticamente. Click en Post.
Presione el botón “OK”.
Nos queda la siguiente ventana.
Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.
Click en Find.
Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.
El Reporte se visualizara en el Explorador.
Verificar el Status del Journal (Recomedado)
Vuelva a abrir la pantalla “Find Journals”. GL > Journals > Enter
Escriba en el campo “Batch” el Nombre del lote de entrada acabado de contabilizar. Presione el botón “Find”.
Se despliega la pantalla “Enter Journals” con la información del lote.
Presione el botón “Review Batch”.
Se despliega la pantalla (“form”) “Batch Header”.
Coteje que es el estatus sea “Posted”.
Cierre la Pantalla.
El status también puede corroborarse a través de la opción de “Review Journal”.
Cierre la pantalla.
CONFIGURAR Y EJECUTAR REPORTES FSG
El Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) FSG es una
herramienta utilizada para crear reportes financieros personalizados sin programación con
el fin de cumplir con las necesidades individuales de generación de reportes de negocios
que dependen de factores tales como tipo de negocio, tamaño de negocio, estructura
organizacional y preferencias administrativas.
En resumen, los pasos para crear un reporte de FSG Generador de Estados Financieros
(Financial Statement Generator) son:
Opcional, hacer un borrador del reporte.
Definir conjuntos de filas
Definir conjuntos de columnas
Definir encabezado del conjunto de la columna
Definir reportes financieros y conjuntos de reporte
Solicitar reportes financieros y conjuntos de reporte
Antes de crear un reporte FSG, se recomienda que primero elabore un borrador. Escribir
con anterioridad el reporte financiero le ayudará a planificar el formato y contenido y por lo
tanto ahorrar tiempo.
Navegación: General Ledger Super User > Reports: Request Financial
Ingresar el Nombre y Titulo, la Descripción es Opcional.
Ingresar los Componentes Necesarios:
Conjunto de Filas (Row Set)
Conjunto de Columna.
Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.
Seleccionar y Click en OK.
Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.
Seleccionar y Click en OK.
(Opcional) La Información requerida en Componentes Opcionales.
Otras Opciones.
Opcional la Información de Segmento de Sustitución y Divisa.
Opciones de Redondeo.
Seleccionar.
Por defecto se encuentra
Calcular luego
Redondear.
Seleccionar el Nivel de
Detalle.
Seleccionar la Opción de
Salida.
Hoja de Cálculo
Delimitado por
Tabulaciones
Texto
Formato XML
Guardar los Cambios.
Dar Click en Run Report.
Aparece la Siguiente Pantalla
Seleccionar el Reporte.
Click en OK.
Elegir el Período. Por
default se encuentra el del
presente mes.
Seleccionar la Fecha. Ultimo día del mes del
Período.
Los siguientes datos fueron seleccionados desde la ventana de Define Financial Report
Guardar el Trabajo. En automático aparece el ID de la Solicitud.
Click en Submit.
Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.
Click en Find.
Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.
El Reporte se visualizara en el Explorador.
CORRER REPORTES NATIVOS DEL MÓDULO
Navegación: General Ledger Super User > Reports: Request > Standard
Aparece la siguiente ventana, Click en OK.
Click en el Icono LOV para buscar el Nombre del Reporte.
Seleccionar el Reporte, Click en OK.
Click en Submit.
Dar Click en No.
Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.
Click en Find.
Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.
Para Correr otro Reporte.
Click en Presentar una Nueva Solicitud
Click en OK.
Buscar y Seleccionar el Reporte.
Click en Submit.
Click en No.
Si la Fase aun no se Completa, Click en Refresh Data.
Click en Ver Salida.
El Reporte se visualizara en el explorador.
.
.
.
.
.
.
CONFIGURACIÓN DE RANGOS DE CUENTA
El Plan de Cuentas de este sistema, impone que las cuentas se ubiquen en alguno de los
grupos principales del Balance (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ganancias o Pérdidas).
Los Rangos de las cuentas se refieren a sus Códigos de Cuenta. Los códigos de las
cuentas pueden ir desde el 1 al 9999.
Asignación de Rangos de Cuentas a una Organización de Presupuesto.
Navegación: General Ledger Super User > Budgets: Enter > Amounts
Seleccionar la Organización del Presupuesto.
Click en OK.
Períodos Contables de…
Elegir los Rangos de Cuentas.
Seleccionar un número de Cuenta de Bajo y Alto Rango que desea asignar a la organización del presupuesto.
Los rangos no se pueden superponer con otros Rangos de Cuentas con la misma divisa para cualquier organización en el presupuesto de ese conjunto de libros.
Organización
Bajo
Alto
Departamento
Bajo Alto
Cuenta
Bajo
Alto
Sub-Cuenta
Bajo
Alto
Producto
Bajo Alto
Click en OK.
CONFIGURACIÓN DE LIBRO CONTABLE
Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Books > Define
Requisitos Previos
Definir el Tipo de Período.
Definir el Calendario de Contabilidad.
Definir un Calendario de Transacción (si se planea utilizar el proceso de saldo promedio).
Definir, o permitir que su Divisa sea funcional.
Si utiliza varias Divisas de Información, definir sus Divisas del informe antes de definir los
conjuntos de información de los libros.
Definir la Estructura de su Cuenta.
Si desea crear las Utilidades retenidas, Suspense, Ajuste de Conversión, y la Reserva para
cuentas de Gravamen a medida que se introduzca para el conjunto de libros, permitir la
inserción dinámica de los segmentos de su cuenta.
PARA DEFINIR UN CONJUNTO DE LIBROS:
Ingresar la siguiente Información:
Nombre para el Conjunto de Libros. Este nombre aparece cada vez que se elige un conjunto de libros de una lista y se presenta como un título en los informes.
Nombre Corto. (Aparecerá en la barra de título de cada ventana).
Descripción para el Conjunto de Libros (Opcional).
Nombre de cualquier Estructura de Plan de Cuentas habilitada, o su Cuenta para este
conjunto de libros.
Divisa Funcional de su serie de libros. La Divisa Funcional es también conocida como la moneda base, en moneda local o moneda principal.
Asignar un Tipo de Calendario de Contabilidad y Tipo de Período de la serie de libros.
General Ledger utiliza los períodos de calendario que tiene el tipo de período que especifique la entrada del diario, elaboración de presupuestos y elaboración de informes con este conjunto de libros.
Nota: Contabilidad General notificará un error si hay diferencias entre los períodos en el calendario de contabilidad o si alguno de sus períodos de ajuste no se superponen.
Introducir el Número de Períodos Futuros para permitir la entrada de diario dentro de este conjunto de libros.
GL asigna automáticamente un estado de la futura entrada a períodos contables después del último período abierto en el calendario, en función del número de los futuros períodos editable se define aquí. Si cambia el número de los futuros períodos editable para su serie de libros, GL no cambia período adicional(s) para el estado editable futuro hasta que se abra una nueva etapa con la ventana períodos de apertura y cierre.
Sugerencia: Reduzca el número de los futuros períodos editable para evitar que los usuarios de la introducción accidental de las entradas de diario en un período incorrecto.
Completar el resto de las Pestañas para la serie de libros.
Pestaña de Cierre
Al definir un conjunto de libros, siempre se especifica una Cuenta de Utilidades Retenidas, y también puede configurar otras cuentas especiales, dependiendo de la funcionalidad que va a utilizar.
Ganancias retenidas en Cuenta: Cuando se abre el primer período de un año fiscal, General Ledger envía mensajes del saldo neto de todas las cuentas de ingresos y gastos del año anterior en contra de su cuenta de utilidades retenidas. Si usted tiene múltiples compañías o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automáticamente una cuenta de utilidades de cada empresa o entidad de equilibrio.
Aparece la siguiente ventana para buscar la Cuenta.
Seleccionar y Click en OK.
Clik en OK.
Seleccionar la Cuenta.
Ajuste de la traducción: Esta cuenta es necesaria si usted elige para traducir sus saldos en moneda funcional a otra moneda para la presentación de informes, o si decide revaluar denominados en moneda extranjera los saldos (Opcional).
Pestaña de Bitácora
Cada conjunto de libros tiene una serie de banderas que indican las prácticas contables que desea seguir para el conjunto de libros.
Equilibrar Revistas entre Empresas: Permite a los usuarios fuera de equilibrio inter-entradas de diario (débitos no créditos igual para una empresa o entidad en particular el equilibrio), y automáticamente el equilibrio inter-revistas en contra de un inter-cuenta que usted especifique. Si se habilita esta opción, debe especificar la cuenta intercompañía(s) en la ventana de Cuentas entre compañías.
Si no se elige a Equilibrar Revistas entre Compañías, sólo pueden enviar revistas entre empresas que el balance por segmentos de equilibrio (por lo general el segmento de empresas).
Aprobación Diario: Permite utilizar la función de Contabilidad General del Diario de Aprobación en el conjunto de libros. Cuando la aprobación de Diario se activa y la fuente
de un diario de la revista requiere de la aprobación, la revista debe ser aprobado por el nivel apropiado de administración antes de cualquier acción se puede tomar. Si la aprobación de la revista no está activada, no se requiere aprobación, incluso si la fuente de publicación requiere la aprobación.
Tax Journal Entry: Permite introducir manualmente las anotaciones del diario imponible en Contabilidad. Al habilitar esta característica para un conjunto de libros, el sistema calculará automáticamente asociado monto de los impuestos y generar líneas de impuesto diario.
Suspense:
Las diferencias de redondeo: Le permite rastrear las diferencias centavo en las conversiones de Divisa. Si se habilita esta opción, debe introducir una cuenta de diferencias de redondeo para el conjunto de libros. Active esta función si sus transacciones en moneda extranjera incluyen los diferentes segmentos de equilibrio para representar a varias empresas. Contabilidad General creará automáticamente una cuenta de redondeo diferencias para cada segmento de equilibrio.
Pestaña de Procesamiento de Saldo Promedio
Se puede elegir para permitir el procesamiento saldo promedio de un conjunto de libros. Cuando se activa, Contabilidad General hará un seguimiento y mantener la media y los saldos al final del día.
Consolidación Conjunto de Libros: Marcar esta casilla si el conjunto de libros se va a utilizar para la consolidación de los saldos promedio. En la consolidación y conjunto de
libros, balances normales y medios no están vinculados, ya que se encuentran en un conjunto no-consolidación de los libros.
Calendario de Transacción: Este calendario se utiliza para asegurar que las transacciones
se publican sólo a los días hábiles válida. Este campo es obligatorio para los conjuntos de no consolidación de los libros. Para los conjuntos de la consolidación de los libros, el campo está desactivado.
Cuenta de Ingresos netos: Contabilidad General utiliza esta cuenta para la captura de la
actividad neta de todas las cuentas de ingresos y gastos para el cálculo del saldo promedio de las utilidades retenidas.
Tipo de Tasa de Traducción: Se puede entrar en cualquier tipo de conversión de la tarifa diaria, con excepción de usuario. General Ledger utiliza las tarifas diarias del tipo de cambio elegido para calcular las tasas medias de utilizar para traducir saldos promedio.
Traducir Tipos opcional Importe: Contabilidad General se traduce automáticamente período de la media de los saldos a la fecha. También puede optar por traducir al final del día, un cuarto de media al día, y los saldos de años de media al día, marcando las casillas correspondientes.
Pestaña de Control Presupuestario
El uso del control presupuestario requiere la reserva de fondos para cualquier transacción que usted ingrese en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar. Sólo se pueden publicar las entradas de diario que pasan a la reserva de fondos. Si se habilita esta opción, debe introducir una reserva para la cuenta de gravamen para el conjunto de libros. Si no se habilita el control presupuestario, no se puede realizar la comprobación de los fondos de reserva o en Contabilidad, Compras o Cuentas por Pagar.
(Opcional) Marque Requerir Revistas Presupuesto para permitir que sólo los métodos de entrada de presupuesto diario que crear las entradas del diario, es decir, libros diarios, las transferencias presupuestarias, MassBudgets, y la consolidación de los saldos presupuestarios. Si necesita libros diarios, no puede cargar los presupuestos, entre los importes del presupuesto, o utilizar fórmulas presupuesto.
Si está utilizando el control presupuestario, Contabilidad General requiere la creación de revistas de presupuesto para la financiación de su presupuesto. Si desea que los libros diarios para todos los presupuestos, elegir esta opción. Sin embargo, si desea que los libros diarios para su presupuesto de financiación sólo, no elija esta opción. En su lugar, puede exigir que las revistas de presupuesto para la financiación de su presupuesto al definir el presupuesto.
Reserva de la cuenta de Gravamen: Si se introduce una entrada de gravamen fuera de balance, libro mayor general de forma automática los mensajes de la diferencia en la cuenta que especifique aquí. Si usted tiene múltiples compañías o entidades de equilibrio dentro de un conjunto de libros, Contabilidad General crea automáticamente una cuenta de reserva de Gravamen para cada entidad de equilibrio.
Click en el Icono LOV.
Aparece la siguiente ventana, nuevamente Click en LOV.
Seleccionar la Cuenta, Click en OK.
Pestaña de Varias Divisas de Informe
Si necesita informar sobre los saldos de su cuenta o en el nivel de transacciones en múltiples divisas, es necesario definir un conjunto de libros de primaria con su moneda funcional y juegos adicionales de los libros con sus monedas del informe. Definir un conjunto de libros, como se señaló anteriormente. Seleccione una de las tres opciones: Ajuste principal de los libros: Elija esta opción si se está definiendo un conjunto de libros de primaria. Informes conjunto de libros: Elija esta opción si se está definiendo un informe conjunto de libros. No aplicable: Elija esta opción si no está usando monedas múltiples informes.
Por último, Guarde su trabajo.
Aparece una ventana con el Número de concurrente, Click en OK.
Para Correr el Concurrente.
Ir a: Barra de Menú: View > Requests
Click en Find.
Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.
Si el proceso está Completo y su Status es Normal, Click en View Output / Ver Salida.
NOTA: Si el Proceso aun no se completara, Click en Refresh Data.
En el Explorador se visualizara el Reporte.
CONFIGURACIÓN DE PERÍODOS CONTABLES
Navegación: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Types
Escribir un Nombre único para el tipo de ejercicio.
Introducir el Número de Períodos Contables por año.
Por ejemplo, podría definir un tipo de período de la semana y especificar 52 períodos por año. Se pueden asignar hasta 366 períodos contables por año fiscal para cualquier tipo de período, y mantener los saldos reales de esos períodos.
Sin embargo, los presupuestos sólo se pueden utilizar los primeros 60 períodos.
Introducir el Tipo de Año para especificar si el periodo es parte de un ejercicio fiscal o calendario.
Elija Calendario de utilizar el año en que comienza un período contable para el nombre del sistema.
Elija Fiscal a utilizar el año en el que su año fiscal termina el nombre del sistema.
(Opcional) Escriba una descripción para el tipo de período.
Guarde su trabajo.
Para Añadir más Tipos de Períodos, posicionarse en el campo de abajo siguiente o estando en el actual, Ctrl + Down (Flecha hacia abajo).
CONFIGURACIÓN DE PÓLIZAS RECURRENTES
Navegación: General Ledger Super User > Journals: Define > Recurring
Crear Encabezamiento para la Entrada Recurrente
Registre en el campo “Batch” el Nombre de la entrada. Es recomendable usar la palabra recurrente en el nombre para identificarlo como uno que contiene entradas de Journal recurrentes.
Registre una Description para el recurrente.
Entre en el campo “Journal” Ingresar el Nombre.
Es recomendable usar la palabra recurrente para propósitos de identificación.
Seleccione el campo “Category” y escoja una Categoría aplicable (CTRL+ L).
Seleccione el campo “Effective Dates. Form” y Seleccione una con CTRL-L (Opcional) y To” y Seleccione una con CTRL-L (Opcional).
Guarde el Trabajo.
Crear las Líneas de los Entradas Recurrentes
Seleccione el botón de “Lines”, se desplegará la forma “Journal Entry Line”.
Aparece la siguiente Pantalla.
Seleccionar el campo “Line” e Ingrese el Número de la Línea. *
Seleccionar el campo “Account” y se desplegará la forma “Account_Flexfield”.
Click en OK.
Ingresar una Descripción (Opcional).
Seleccione el campo “Step” e Ingrese el Número uno (1), para establecer que es el primer paso a entrar.
Seleccione el campo “Operator” y asegúrese que la selección de operación esté en “Enter”.
Seleccione el campo “Amount” e Ingrese la Cantidad en la primera línea.
Presione el icono de “Save” o Ctrl + S para Guardar la información. **
Para cada Línea de Journal recurrente adicional que se añada, Repita desde el paso * al **
Para comenzar, a Añadir una línea adicional poner el cursor en el campo de “Line” y presione el
botón de Nuevo Registro para comenzar a crear una nueva línea de información.
Cierre la ventana.
Generar Entradas Recurrentes
Presione el botón de “Generate” localizado en la esquina derecha inferior, en la forma “Define Recurring Journal Formula”.
Se desplegará una ventana de decisión. Click en Si.
Presione el botón de “Submit” para ejecutar el proceso.
Se desplegará una ventana de parámetros.
Seleccione el campo “Period” y entre el período que aplique al jornal recurrente.
Presione el botón “Submit”.
Aparecerá una Nota confirmando la solicitud efectuada, presione “OK”.
Búsqueda del Jornal Recurrente
Regrese al Menú Principal de Funciones. Seleccione Journals > Enter.
Se desplegará la forma “Find Journals”.
Registre el Nombre de la entrada en el campo “Batch” y Seleccione en el campo “Period” el período que corresponda con el seleccionado para los parámetros del journal recurrente.
Presione el botón “Find”.
Se desplegará los resultados de la búsqueda.
Revisar los Jornales Recurrentes
Presionar el botón “Review Journal”.
Revise los datos de la entrada generada.
CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL
Navegación: General Ledger Super User > Budgets: Define > Controls
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