View
212
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
01 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30ACTIVIDADES CENTRALES
00 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30SIN SUB PROGRAMA
000 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30SIN PROYECTO
001 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 2,448,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 2,448,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 3,360,000.00 2,448,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
002 3,175.70 1,995,769.64 1,799,845.89 1,696,697.59 5,369,178.33 195,923.75 103,148.30ALCALDIA
000 3,175.70 1,995,769.64 1,799,845.89 1,696,697.59 5,369,178.33 195,923.75 103,148.30SIN OBRA
000011 Personal Permanente 14,705.34 5,611.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,094.05 9,094.05 9,094.05 0.00 14,705.34 0.00
011 Personal Permanente 912,762.34 728,586.29 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 184,176.05 184,176.05 184,176.05 912,762.34 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
70,104.84 62,354.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 70,104.84 0.00 0.00
021 Personal supernumerario 161,772.00 103,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 58,072.00 58,072.00 58,072.00 161,772.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 316,184.50 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 316,184.50 316,184.50 316,184.50 292,630.75 23,553.75 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
26,000.00 750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,250.00 25,250.00 25,250.00 26,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
48,000.00 38,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 48,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 1,844,577.24 1,517,681.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 326,895.26 326,895.26 326,895.26 1,844,327.24 250.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
219,500.00 206,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 219,500.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 293,911.48 275,565.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,346.27 18,346.27 18,346.27 293,911.48 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 31,493.68 31,493.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,493.68 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 275,708.96 259,642.66 0.00 15,041.3031-0151-0001 0.00 16,066.30 16,066.30 1,025.00 275,708.96 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 24,596.75 23,344.49 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,252.26 1,252.26 1,252.26 24,596.75 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 397,736.75 354,618.41 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 43,118.34 43,118.34 43,118.34 397,736.75 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,100.00 41.94 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,058.06 1,058.06 1,058.06 1,100.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 7,319.09 6,221.09 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,098.00 1,098.00 1,098.00 0.00 7,319.09 0.00
113 Telefonía 150,000.00 85,247.32 0.00 18,684.0031-0151-0002 0.00 64,752.68 64,752.68 46,068.68 150,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 2,905.32 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 2,905.32 2,905.32 2,905.32 0.00 2,905.32 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
15,000.00 13,700.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,000.00 0.00 0.00
132 Viáticos de representación en el exterior 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
141 Transporte de personas 10,000.00 4,000.00 3,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 1,000.00 942.00 0.00 0.0031-0151-0001 33.00 25.00 25.00 25.00 1,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 140,000.00 95,400.00 23,400.00 0.0031-0151-0001 0.00 44,600.00 21,200.00 21,200.00 140,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 210,000.00 2,500.00 114,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 207,500.00 93,000.00 93,000.00 210,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 120,000.00 80,400.00 20,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 39,600.00 19,600.00 19,600.00 120,000.00 0.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 120,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 75,159.00 74,859.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 75,159.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 124,841.00 123,962.25 128.75 0.0031-0151-0002 0.00 878.75 750.00 750.00 124,841.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 53.13 13.13 0.00 0.0029-0101-0002 40.00 0.00 0.00 0.00 53.13 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 100,000.00 35,805.55 26,628.45 0.0031-0151-0002 2,315.00 61,879.45 35,251.00 35,251.00 100,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 32,418.55 0.00 6,306.55 0.0032-0101-0004 0.00 32,418.55 26,112.00 26,112.00 0.00 32,418.55 0.00
231 Hilados y telas 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
241 Papel de escritorio 5,000.00 4,720.00 0.00 0.0031-0151-0001 280.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 500.00 44.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 456.00 456.00 456.00 500.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 169,813.18 166,528.18 0.00 0.0031-0151-0001 300.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 200,000.00 -30,186.82 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,670.00 1,613.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 57.00 57.00 57.00 1,670.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00
272 Productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00
274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 0.00
283 Productos de metal 320.48 320.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -679.52 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 117.80 117.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -382.20 0.00
291 Útiles de oficina 567.70 0.00 460.00 0.0031-0151-0001 107.70 460.00 0.00 0.00 500.00 67.70 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 200.00 100.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
400411 Ayuda para funerales 133,500.00 19,993.50 0.00 58,043.0031-0151-0001 0.00 113,506.50 113,506.50 55,463.50 133,500.00 0.00 0.00
412 Prestaciones póstumas 34,540.00 31,040.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 34,540.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 500,000.00 335,720.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 164,279.73 164,279.73 164,279.73 500,000.00 0.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 200,000.00 176,325.43 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,674.57 23,674.57 23,674.57 200,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
14,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 14,000.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
219,361.78 153,481.78 0.00 11,380.0031-0151-0001 0.00 65,880.00 65,880.00 54,500.00 340,721.78 -121,360.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
900913 Sentencias judiciales 117,682.76 117,682.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 117,682.76 0.00 0.00
003 3,901.00 1,178,238.22 1,170,294.72 1,170,294.72 2,149,463.85 7,943.50 0.00DAFIM
000 3,901.00 1,178,238.22 1,170,294.72 1,170,294.72 2,149,463.85 7,943.50 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 91,059.25 298.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 90,761.00 90,761.00 90,761.00 0.00 91,059.25 0.00
011 Personal Permanente 1,118,772.00 751,915.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 366,857.00 366,857.00 366,857.00 1,118,772.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
7,250.00 250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,250.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
90,000.00 60,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 90,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 119,372.97 91,491.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 27,881.07 27,881.07 27,881.07 119,372.97 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 996,577.20 609,127.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 387,450.00 387,450.00 387,450.00 996,577.20 0.00 0.00
071 Aguinaldo 97,874.50 81,100.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,774.29 16,774.29 16,774.29 97,874.50 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 97,874.50 93,174.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 97,874.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 20,000.00 14,325.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 5,675.00 5,675.00 5,675.00 20,000.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 37,000.00 27,552.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,448.00 9,448.00 9,448.00 37,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
500,000.00 314,888.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 185,111.50 185,111.50 185,111.50 500,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
3,117.92 3,117.92 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.92 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 2,420.00 0.00 0.0031-0151-0001 580.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,282.73 1,282.73 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,282.73 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 10,000.00 33.46 0.00 0.0031-0151-0001 1,041.50 8,925.04 8,925.04 8,925.04 10,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 3,000.00 16.50 0.00 0.0031-0151-0001 1,112.50 1,871.00 1,871.00 1,871.00 3,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 15,000.00 9,192.50 5,643.50 0.0031-0151-0001 0.00 5,807.50 164.00 164.00 15,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 6,500.00 6,486.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13.50 13.50 13.50 6,500.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 1,000.00 433.50 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 516.50 516.50 516.50 1,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 4,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 500.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 30,000.00 26,467.00 2,300.00 0.0031-0151-0001 537.00 2,996.00 696.00 696.00 30,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 4,000.00 2,562.50 0.00 0.0031-0151-0001 80.00 1,357.50 1,357.50 1,357.50 4,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 200.00 80.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 120.00 120.00 120.00 200.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 2,000.00 1,895.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 105.00 105.00 105.00 2,000.00 0.00 0.00
004 1,455.00 363,897.53 349,641.53 349,641.53 775,893.19 14,256.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
000 1,455.00 363,897.53 349,641.53 349,641.53 775,893.19 14,256.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 44,779.75 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 44,779.75 44,779.75 44,779.75 0.00 44,779.75 0.00
011 Personal Permanente 532,557.00 362,438.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 170,119.00 170,119.00 170,119.00 532,557.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
2,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
30,000.00 20,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 30,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 96,000.00 32,822.58 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 63,177.42 63,177.42 63,177.42 96,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 238.71 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,761.29 2,761.29 2,761.29 3,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 73,012.57 54,679.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,333.30 18,333.30 18,333.30 73,012.57 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 58,827.90 58,827.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 58,827.90 0.00 0.00
071 Aguinaldo 57,023.25 45,716.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,306.45 11,306.45 11,306.45 57,023.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 57,023.25 57,023.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 57,023.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 7,500.00 6,375.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 7,500.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
14,000.00 1,060.00 12,940.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,940.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
2,400.00 2,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
900.00 575.00 0.00 0.0031-0151-0001 325.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
6,000.00 5,800.00 200.00 0.0031-0151-0001 0.00 200.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 15,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 1,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 9,684.00 316.00 0.0031-0151-0001 0.00 316.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 1,000.00 799.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 201.00 201.00 201.00 1,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
254 Artículos de caucho 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 12,000.00 11,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 12,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,000.00 880.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 120.00 120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,000.00 700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 12,000.00 11,070.00 800.00 0.0031-0151-0001 130.00 800.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
005 3,470.00 441,734.21 437,929.21 437,559.21 1,084,369.24 3,805.00 370.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 3,470.00 441,734.21 437,929.21 437,559.21 1,084,369.24 3,805.00 370.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 55,380.25 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 55,380.25 55,380.25 55,380.25 0.00 55,380.25 0.00
011 Personal Permanente 697,083.00 480,623.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 216,459.97 216,459.97 216,459.97 697,083.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
4,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 0.00 4,750.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
60,000.00 41,379.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,620.97 18,620.97 18,620.97 60,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 221,922.00 133,817.13 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 88,104.87 88,104.87 88,104.87 221,922.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
15,000.00 6,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 15,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 101,030.60 79,344.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,686.20 21,686.20 21,686.20 101,030.60 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 94,686.60 94,316.60 0.00 370.0031-0151-0001 0.00 370.00 370.00 0.00 94,686.60 0.00 0.00
071 Aguinaldo 78,905.50 71,097.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,807.70 7,807.70 7,807.70 78,905.50 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 78,905.50 78,905.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 78,905.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 15,625.00 9,075.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 15,625.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 20,000.00 16,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 20,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
20,000.00 19,330.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 669.25 669.25 669.25 20,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 3,825.00 0.00 0.0031-0151-0001 1,175.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 3,580.00 3,580.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 5,000.00 2,894.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 2,500.00 1,174.00 926.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,326.00 400.00 400.00 2,500.00 0.00 0.00
232 Acabados textiles 840.00 840.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
241 Papel de escritorio 6,215.00 3,487.00 1,863.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,728.00 865.00 865.00 6,215.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 2,500.00 2,204.00 216.00 0.0031-0151-0001 0.00 296.00 80.00 80.00 2,500.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 1,000.00 955.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 45.00 45.00 45.00 1,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 9,000.00 5,030.00 800.00 0.0031-0151-0001 1,735.00 2,235.00 1,435.00 1,435.00 9,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,300.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 901.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 99.00 99.00 99.00 1,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 50.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 3,300.00 2,890.00 0.00 0.0031-0151-0001 410.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 300.00 0.00
006 50.00 150,149.54 139,914.54 139,914.54 281,466.04 10,235.00 0.00IUSI
000 50.00 150,149.54 139,914.54 139,914.54 281,466.04 10,235.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 17,670.75 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,670.75 17,670.75 17,670.75 0.00 17,670.75 0.00
011 Personal Permanente 212,049.00 141,366.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 70,683.00 70,683.00 70,683.00 212,049.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 30,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
42,000.00 19,080.00 7,640.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,920.00 15,280.00 15,280.00 42,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 25,826.63 19,369.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,456.71 6,456.71 6,456.71 25,826.63 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 21,204.90 21,204.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,204.90 0.00 0.00
071 Aguinaldo 20,170.75 16,671.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,499.08 3,499.08 3,499.08 20,170.75 0.00 0.00
073 Bono vacacional 4,375.00 2,050.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 4,375.00 0.00 0.00
100142 Fletes 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,170.75 20,170.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,170.75 0.00 0.00
231 Hilados y telas 30.00 30.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 4,800.00 4,405.00 395.00 0.0031-0151-0001 0.00 395.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 180.00 180.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 129.00 129.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 1,430.00 1,430.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 2,928.80 2,928.80 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,928.80 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,650.00 2,250.00 1,400.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,400.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,150.00 350.00 800.00 0.0031-0151-0002 0.00 800.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,150.00 1,150.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 50.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
007 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 34,500.00 22,500.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
000 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 34,500.00 22,500.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -36,000.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.20 -3,841.20 0.00
055 Aporte para clases pasivas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -3,600.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
073 Bono vacacional 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -550.00 0.00
100184 Servicios económicos, contables y de
auditoría
105,000.00 30,000.00 22,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 105,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
008 3,050.85 211,592.58 171,943.58 169,743.58 390,226.93 39,649.00 2,200.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
000 3,050.85 211,592.58 171,943.58 169,743.58 390,226.93 39,649.00 2,200.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 18,073.50 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,073.50 18,073.50 18,073.50 0.00 18,073.50 0.00
011 Personal Permanente 173,421.00 108,470.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 64,950.50 64,950.50 64,950.50 173,421.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 15,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 24,449.56 18,009.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,440.26 6,440.26 6,440.26 24,449.56 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 22,914.30 22,914.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,914.30 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 19,095.25 18,345.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 19,095.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 19,095.25 19,095.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,095.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 4,375.00 3,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 575.00 575.00 575.00 4,375.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 200,000.00 127,396.00 39,557.00 2,200.0031-0151-0001 1,000.00 71,604.00 32,047.00 29,847.00 200,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
40,000.00 23,011.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,989.00 16,989.00 16,989.00 40,000.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
231 Hilados y telas 865.00 10.00 0.00 0.0031-0151-0001 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.00 0.00
241 Papel de escritorio 900.00 747.15 92.00 0.0031-0151-0002 60.85 92.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 1,550.00 1,550.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 482.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 60.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 55.50 24.50 0.00 0.0031-0151-0001 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 0.00
291 Útiles de oficina 32.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00
291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 100.00 50.00 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 75.00 50.00 0.00 0.0031-0151-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 1,100.00 650.00 0.00 0.0031-0151-0001 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00
009 0.00 169,278.88 169,278.88 169,278.88 428,849.60 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES
000 0.00 169,278.88 169,278.88 169,278.88 428,849.60 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 26,999.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,999.00 26,999.00 26,999.00 0.00 26,999.00 0.00
011 Personal Permanente 300,087.00 193,042.29 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 107,044.71 107,044.71 107,044.71 300,087.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
2,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 0.00 2,750.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
30,000.00 19,120.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,879.03 10,879.03 10,879.03 30,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 32,019.28 23,478.42 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,540.86 8,540.86 8,540.86 32,019.28 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 30,008.70 30,008.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,008.70 0.00 0.00
071 Aguinaldo 25,007.25 18,941.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,065.28 6,065.28 6,065.28 25,007.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 25,007.25 25,007.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,007.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 6,250.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,250.00 0.00 0.00
400416 Becas de estudio en el interior 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
419 Otras transferencias a personas 90,000.00 86,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 90,000.00 0.00 0.00
010 0.00 161,626.65 161,016.15 161,016.15 493,893.10 610.50 0.00OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000 0.00 161,626.65 161,016.15 161,016.15 493,893.10 610.50 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 21,535.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 21,535.00 21,535.00 21,535.00 0.00 21,535.00 0.00
011 Personal Permanente 244,281.00 160,497.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 83,783.50 83,783.50 83,783.50 244,281.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
21,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 60,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 27,861.00 16,551.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,309.16 11,309.16 11,309.16 27,861.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 35,439.55 27,011.43 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,428.12 8,428.12 8,428.12 35,439.55 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 27,214.20 27,214.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,214.20 0.00 0.00
071 Aguinaldo 27,678.50 18,533.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,144.61 9,144.61 9,144.61 27,678.50 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 27,678.50 27,136.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 541.66 541.66 541.66 27,678.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,625.00 5,318.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 306.25 306.25 306.25 5,625.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
4,000.00 3,724.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 276.00 276.00 276.00 4,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 26,000.00 26,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 80,000.00 80,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 8,075.00 7,424.50 480.50 0.0031-0151-0001 0.00 650.50 170.00 170.00 8,075.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 5,730.00 5,708.15 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21.85 21.85 21.85 5,730.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 652.00 522.00 130.00 0.0031-0151-0001 0.00 130.00 0.00 0.00 652.00 0.00 0.00
011 0.00 24,155.10 24,155.10 24,155.10 49,641.50 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
000 0.00 24,155.10 24,155.10 24,155.10 49,641.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 4,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
011 Personal Permanente 48,000.00 32,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
051 Aporte patronal al IGSS 5,121.60 3,841.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,280.10 1,280.10 1,280.10 5,121.60 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 4,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 625.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00
012 0.00 71,807.03 71,807.03 71,807.03 253,801.65 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
000 0.00 71,807.03 71,807.03 71,807.03 253,801.65 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 12,002.80 0.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,002.25 12,002.25 12,002.25 0.00 12,002.80 0.00
011 Personal Permanente 144,027.00 96,018.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 48,009.00 48,009.00 48,009.00 144,027.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 28,171.68 24,329.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,841.92 3,841.92 3,841.92 28,171.68 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 14,402.70 14,402.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,402.70 0.00 0.00
071 Aguinaldo 22,002.25 20,298.39 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,703.86 1,703.86 1,703.86 22,002.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 22,002.25 22,002.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,002.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
013 900.00 130,518.30 128,096.30 128,096.30 252,344.64 2,422.00 0.00OFICINA DE ATENCION COMUNITARIA
000 900.00 130,518.30 128,096.30 128,096.30 252,344.64 2,422.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 14,730.50 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,730.50 14,730.50 14,730.50 0.00 14,730.50 0.00
011 Personal Permanente 176,766.00 117,844.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 58,922.00 58,922.00 58,922.00 176,766.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 60,000.00 23,158.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 36,841.02 36,841.02 36,841.02 60,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,604.84 14,045.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,559.03 6,559.03 6,559.03 20,604.84 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 17,676.60 17,676.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,676.60 0.00 0.00
071 Aguinaldo 16,092.50 15,123.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 968.75 968.75 968.75 16,092.50 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,092.50 16,092.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,092.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,750.00 3,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 3,750.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
600.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,000.00 17,300.00 900.00 0.0031-0151-0001 900.00 1,800.00 900.00 900.00 20,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 5,000.00 4,578.00 422.00 0.0031-0151-0001 0.00 422.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 800.00 750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 800.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 7,200.00 7,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 1,300.00 700.00 0.0031-0151-0001 0.00 700.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 2,000.00 1,600.00 400.00 0.0031-0151-0001 0.00 400.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
014 0.00 134,851.81 134,851.81 134,851.81 241,701.53 0.00 0.00RASTRO MUNICIPAL
000 0.00 134,851.81 134,851.81 134,851.81 241,701.53 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 16,092.50 1,273.22 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,819.28 14,819.28 14,819.28 0.00 16,092.50 0.00
011 Personal Permanente 193,110.00 131,061.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 62,048.25 62,048.25 62,048.25 193,110.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,500.00 137.10 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,362.90 1,362.90 1,362.90 0.00 1,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,000.00 12,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 18,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
72,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 72,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,604.84 15,453.63 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,151.21 5,151.21 5,151.21 20,604.84 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 19,311.00 19,311.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,311.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 16,092.50 14,274.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,818.23 1,818.23 1,818.23 16,092.50 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,092.50 15,592.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 16,092.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,750.00 2,348.06 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,401.94 1,401.94 1,401.94 3,750.00 0.00 0.00
015 0.00 160,617.27 160,617.27 160,617.27 197,876.64 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
000 0.00 160,617.27 160,617.27 160,617.27 197,876.64 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 789.32 789.32 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 789.32 0.00
011 Personal Permanente 3,869.97 1,532.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,337.54 2,337.54 2,337.54 0.00 3,869.97 0.00
011 Personal Permanente 101,772.48 73,470.07 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,302.41 28,302.41 28,302.41 101,772.48 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 6,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 9,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 10,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
022 Personal por contrato 76,884.65 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 71,884.65 71,884.65 71,884.65 36,000.00 40,884.65 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
027 Complementos específicos al personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
5,887.10 250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,637.10 5,637.10 5,637.10 3,000.00 2,887.10 0.00
031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,645.86 13,164.47 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,481.39 7,481.39 7,481.39 20,645.86 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 19,349.45 19,349.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,349.45 0.00 0.00
071 Aguinaldo 16,124.54 13,068.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,055.86 3,055.86 3,055.86 16,124.54 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,124.54 16,124.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,124.54 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,750.00 450.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,750.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 574.00 574.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00 0.00 0.00
016 0.00 871,809.02 871,809.02 871,809.02 1,811,794.43 0.00 0.00AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
000 0.00 871,809.02 871,809.02 871,809.02 1,811,794.43 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 49,781.40 1,193.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 48,587.50 48,587.50 48,587.50 0.00 49,781.40 0.00
011 Personal Permanente 1,765,020.00 1,086,945.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 678,074.44 678,074.44 678,074.44 1,765,020.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
13,427.42 177.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,250.00 13,250.00 13,250.00 0.00 13,427.42 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
162,000.00 109,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 162,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 188,327.63 142,161.42 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 46,166.21 46,166.21 46,166.21 188,327.63 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 176,502.00 176,502.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 176,502.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 147,085.00 131,204.13 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,880.87 15,880.87 15,880.87 147,085.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 147,085.00 147,085.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 147,085.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
073 Bono vacacional 34,375.00 17,525.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 34,375.00 0.00 0.00
017 0.00 45,940.83 44,840.83 44,840.83 254,609.28 1,100.00 0.00OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
000 0.00 45,940.83 44,840.83 44,840.83 254,609.28 1,100.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 5,124.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,124.00 5,124.00 5,124.00 0.00 5,124.00 0.00
011 Personal Permanente 61,488.00 40,992.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,496.00 20,496.00 20,496.00 61,488.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 26,061.00 14,659.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,401.70 11,401.70 11,401.70 26,061.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 1,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 9,341.48 6,971.42 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,370.06 2,370.06 2,370.06 9,341.48 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,148.80 6,148.80 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,148.80 0.00 0.00
071 Aguinaldo 5,124.00 3,974.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,149.07 1,149.07 1,149.07 5,124.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,124.00 5,124.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,124.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,875.00 1,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 1,875.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
200219 Otros alimentos y productos
agropecuarios
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 1,100.00 1,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 700.00 700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,000.00 2,500.00 500.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 127,663.83 127,063.83 600.00 0.0032-0101-0012 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 127,663.83 0.00
286 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
291 Útiles de oficina 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
018 0.00 130.00 0.00 0.00 9,560.00 130.00 0.00OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
000 0.00 130.00 0.00 0.00 9,560.00 130.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -36,000.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.20 -3,841.20 0.00
071 Aguinaldo -3,000.00 -3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -6,000.00 0.00
073 Bono vacacional 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -550.00 0.00
073 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
1,690.00 1,690.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 500.00 370.00 130.00 0.0031-0151-0001 0.00 130.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
019 0.00 4,962,769.93 4,962,769.93 4,962,769.93 2,071,296.23 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE
000 0.00 4,962,769.93 4,962,769.93 4,962,769.93 2,071,296.23 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 52,984.89 599.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 52,385.73 52,385.73 52,385.73 0.00 52,984.89 0.00
011 Personal Permanente 2,719,802.69 397,291.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,322,510.93 2,322,510.93 2,322,510.93 2,719,802.69 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
4,564.52 314.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 4,564.52 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
250,233.87 23,790.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 226,443.33 226,443.33 226,443.33 250,233.87 0.00 0.00
021 Personal supernumerario 166,709.50 83,354.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 83,354.75 83,354.75 83,354.75 166,709.50 0.00 0.00
022 Personal por contrato 941,033.33 2,798.31 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 938,235.02 938,235.02 938,235.02 839,497.00 101,536.33 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
89,798.38 879.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 88,919.35 88,919.35 88,919.35 81,500.00 8,298.38 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
68,040.80 14,540.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00 79,500.00 -11,459.20 0.00
031 Jornales 233,873.00 3,575.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 230,297.60 230,297.60 230,297.60 233,873.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
26,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 444,315.07 52,030.08 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 392,284.99 392,284.99 392,284.99 444,315.07 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 438,123.96 230,504.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 207,619.36 207,619.36 207,619.36 438,123.96 0.00 0.00
071 Aguinaldo 1,517,105.42 1,203,661.88 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 313,443.54 313,443.54 313,443.54 1,549,807.69 -32,702.27 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 68,355.73 57,668.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,687.52 10,687.52 10,687.52 68,355.73 0.00 0.00
073 Bono vacacional 13,125.00 287.19 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,837.81 12,837.81 12,837.81 13,125.00 0.00 0.00
11 875.25 10,593,662.94 9,164,524.65 9,079,524.65 10,617,458.12 1,429,138.29 85,000.00MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
00 875.25 10,593,662.94 9,164,524.65 9,079,524.65 10,617,458.12 1,429,138.29 85,000.00SIN SUB PROGRAMA
001 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
001 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 164,244.00 64,992.78 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 99,251.22 99,251.22 99,251.22 164,244.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 98,145.58 34,258.44 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 63,887.14 63,887.14 63,887.14 0.00 98,145.58 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
18,000.00 7,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,250.00 10,250.00 10,250.00 18,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
9,750.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 9,750.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
36,000.00 18,000.00 3,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 36,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 83,583.00 50,254.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,328.32 33,328.32 33,328.32 83,583.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
9,000.00 5,322.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,677.42 3,677.42 3,677.42 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 26,443.14 13,938.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,504.42 12,504.42 12,504.42 26,443.14 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 15,470.42 15,470.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,470.42 0.00
055 Aporte para clases pasivas 8,358.30 8,358.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,358.30 0.00 0.00
071 Aguinaldo 20,652.25 20,652.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,652.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 20,652.25 20,652.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,652.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,625.00 3,975.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 5,625.00 0.00 0.00
100142 Fletes 440,000.00 53,000.00 180,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 387,000.00 207,000.00 207,000.00 440,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
350,000.00 170,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 350,000.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
100,000.00 900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 99,100.00 99,100.00 99,100.00 100,000.00 0.00 0.00
200261 Elementos y compuestos químicos 194,666.67 157,946.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 36,720.00 36,720.00 36,720.00 194,666.67 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 194,666.67 114,666.67 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 194,666.67 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
261 Elementos y compuestos químicos 194,666.66 63,186.66 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 131,480.00 131,480.00 131,480.00 194,666.66 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 200,000.00 2,537.35 0.00 85,000.0021-0101-0001 0.00 197,462.65 197,462.65 112,462.65 200,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 129,810.00 129,810.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,810.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
271 Productos de arcilla 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 50,000.00 27.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 49,973.00 49,973.00 49,973.00 50,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 85,000.00 84,800.74 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 199.26 199.26 199.26 85,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 250,000.00 105,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 144,250.00 144,250.00 144,250.00 250,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 260,000.00 159,370.00 10,700.00 0.0021-0101-0001 0.00 100,630.00 89,930.00 89,930.00 260,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 100.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
300329 Otras maquinarias y equipos 600,000.00 14,379.48 79,150.00 0.0021-0101-0001 0.00 585,620.52 506,470.52 506,470.52 600,000.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 23,429.48 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 23,429.48 23,429.48 23,429.48 0.00 23,429.48 0.00
002 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE JALAPA
001 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 27,861.00 25,524.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,337.00 2,337.00 2,337.00 27,861.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 222,366.00 28,169.74 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 194,196.26 194,196.26 194,196.26 222,366.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 305,960.62 171,028.54 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 134,932.08 134,932.08 134,932.08 0.00 305,960.62 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
24,000.00 4,838.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,161.30 19,161.30 19,161.30 24,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
28,911.30 15,120.98 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,790.32 13,790.32 13,790.32 0.00 28,911.30 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 236,127.00 155,208.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 80,918.80 80,918.80 80,918.80 236,127.00 0.00 0.00
031 Jornales 103,008.78 98,440.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,568.60 4,568.60 4,568.60 0.00 103,008.78 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
24,000.00 15,701.61 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,298.39 8,298.39 8,298.39 24,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 51,893.97 25,743.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,150.93 26,150.93 26,150.93 51,893.97 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 37,472.81 37,472.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,472.81 0.00
055 Aporte para clases pasivas 26,398.80 26,398.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,398.80 0.00 0.00
071 Aguinaldo 40,529.50 40,529.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,529.50 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 40,529.50 39,805.59 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 723.91 723.91 723.91 40,529.50 0.00 0.00
073 Bono vacacional 10,625.00 4,350.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,274.72 6,274.72 6,274.72 10,625.00 0.00 0.00
200243 Productos de papel o cartón 40,000.00 31,390.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,610.00 8,610.00 8,610.00 40,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,000.00 1,540.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 460.00 460.00 460.00 2,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 80,000.00 78,425.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 80,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 300.00 300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
003 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
001 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 26,061.00 14,659.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,401.70 11,401.70 11,401.70 26,061.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 1,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 165,366.00 97,511.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 67,854.96 67,854.96 67,854.96 165,366.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
18,000.00 10,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 18,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,425.26 15,380.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,045.26 5,045.26 5,045.26 20,425.26 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 16,536.60 16,536.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,536.60 0.00 0.00
071 Aguinaldo 15,952.25 15,952.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,952.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 15,952.25 15,952.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,952.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,750.00 375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,750.00 0.00 0.00
200264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
004 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO,
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
001 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO,
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
000 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 82,092.24 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 82,092.24 82,092.24 82,092.24 52,122.00 29,970.24 0.00
022 Personal por contrato 164,184.48 91,213.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 72,970.88 72,970.88 72,970.88 0.00 164,184.48 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
9,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
18,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 18,000.00 0.00
031 Jornales 162,056.76 82,892.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 79,164.12 79,164.12 79,164.12 195,027.00 -32,970.24 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
21,000.00 12,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 21,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 26,370.80 12,577.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,793.75 13,793.75 13,793.75 26,370.80 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 23,406.36 23,406.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,406.36 0.00
055 Aporte para clases pasivas 19,502.70 19,502.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,502.70 0.00 0.00
071 Aguinaldo 20,595.75 20,595.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,595.75 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 20,595.75 20,595.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,595.75 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,625.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,525.00 5,525.00 5,525.00 5,625.00 0.00 0.00
100155 Arrendamiento de medios de transporte 134,400.00 44,800.00 22,400.00 0.0021-0101-0001 0.00 89,600.00 67,200.00 67,200.00 134,400.00 0.00 0.00
200262 Combustibles y lubricantes 60,000.00 22,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 60,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 100.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
286 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 300.00 300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
005 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
001 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
000 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 5,148,279.10 3,244,113.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,904,165.45 1,904,165.45 1,904,165.45 5,148,279.10 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
299,201.61 215,161.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 84,040.32 84,040.32 84,040.32 0.00 299,201.61 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
015 Complementos específicos al personal
permanente
108,643.50 48.39 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 108,595.11 108,595.11 108,595.11 66,000.00 42,643.50 0.00
022 Personal por contrato 308,276.02 240,632.84 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 67,643.18 67,643.18 67,643.18 0.00 308,276.02 0.00
022 Personal por contrato 290,610.00 7,903.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 282,706.50 282,706.50 282,706.50 290,610.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
64,338.72 26,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 37,588.72 37,588.72 37,588.72 33,000.00 31,338.72 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
111,000.00 47,500.00 16,500.00 0.0022-0101-0001 0.00 63,500.00 47,000.00 47,000.00 111,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 88,410.00 52,523.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,886.84 35,886.84 35,886.84 88,410.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
9,000.00 5,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 589,762.81 452,406.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 137,356.77 137,356.77 137,356.77 589,762.81 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 523,668.91 523,668.91 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 523,668.91 0.00 0.00
071 Aguinaldo 460,608.26 460,608.26 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 460,608.26 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 460,608.26 458,349.01 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,259.25 2,259.25 2,259.25 460,608.26 0.00 0.00
073 Bono vacacional 131,875.00 88,325.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 43,550.00 43,550.00 43,550.00 131,875.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 50,000.00 10,586.00 14,500.00 0.0022-0101-0001 0.00 39,414.00 24,914.00 24,914.00 50,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,050.00 523.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,526.40 4,526.40 4,526.40 5,050.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
5,000.00 1,945.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,055.00 3,055.00 3,055.00 5,000.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
960.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 960.00 0.00
200211 Alimentos para personas 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5,000.00 4,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 5,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 1,190.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 131,000.00 -129,810.00 0.00
241 Papel de escritorio 19,817.96 18,625.96 1,192.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,192.00 0.00 0.00 35,000.00 -15,182.04 0.00
244 Productos de artes gráficas 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 107,356.50 78,161.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,195.00 29,195.00 29,195.00 150,000.00 -42,643.50 0.00
254 Artículos de caucho 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 91,000.00 23,952.00 10,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 67,048.00 57,048.00 57,048.00 91,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 245,144.32 245,144.32 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,144.32 0.00
263 Abonos y fertilizantes 559,000.00 549,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 549,000.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 105,855.68 105,855.68 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,855.68 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 25,884.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 25,884.00 25,884.00 25,884.00 25,275.00 609.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,000.00 655.00 0.00 0.0022-0101-0001 10.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 2,000.00 0.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 60,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 60,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 5,000.00 1,640.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,359.55 3,359.55 3,359.55 5,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 25,000.00 8,400.30 2,781.00 0.0022-0101-0001 90.00 16,509.70 13,728.70 13,728.70 25,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 270.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,729.99 14,729.99 14,729.99 15,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 80,000.00 33,722.75 13,065.00 0.0022-0101-0001 290.25 45,987.00 32,922.00 32,922.00 80,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 1,499.00 1,499.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -1.00 0.00
300322 Equipo de oficina 18,600.00 14,193.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,407.00 4,407.00 4,407.00 18,600.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
325 Equipo de transporte 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -15,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 76,000.00 -75,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 35,989.95 24,400.83 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 11,589.12 11,589.12 11,589.12 0.00 35,989.95 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 10,500.00 10,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00
006 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA AREA
URBANA CABECERA MUNICIPAL
001 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA AREA
URBANA CABECERA MUNICIPAL
000 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 278,610.00 165,018.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 113,591.60 113,591.60 113,591.60 278,610.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
30,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 30,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 29,727.69 22,534.73 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,192.96 7,192.96 7,192.96 29,727.69 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 27,861.00 27,861.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,861.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 9,165.25 9,165.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,165.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,165.25 9,165.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,165.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 6,250.00 50.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,250.00 0.00 0.00
100155 Arrendamiento de medios de transporte 90,000.00 15,000.00 15,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 75,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -125,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
10,000.00 8,275.50 0.00 0.0022-0101-0001 120.00 1,604.50 1,604.50 1,604.50 10,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 240,000.00 240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 239,760.00 239,760.00 239,760.00 240,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 125.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 60.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 90,000.00 505.00 0.00 0.0022-0101-0001 20.00 89,475.00 89,475.00 89,475.00 90,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,643.30 0.00 1.80 0.0022-0101-0001 0.00 181,643.30 181,641.50 181,641.50 180,500.00 1,143.30 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 59.50 34.50 0.00 0.0022-0101-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.50 0.00
274 Cemento 244,000.00 1,065.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 242,935.00 242,935.00 242,935.00 244,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
265,000.00 12.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 264,988.00 264,988.00 264,988.00 265,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 85,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 85,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 30,000.00 4,805.30 123.20 0.0022-0101-0001 0.00 25,194.70 25,071.50 25,071.50 30,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 7,877.28 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,122.72 7,122.72 7,122.72 15,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 135.00 70.00 0.00 0.0022-0101-0001 35.00 30.00 30.00 30.00 100.00 35.00 0.00
007 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS
AMIENTALES Y SANEAMIENTOMANEJO Y
ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y
SANEAMIENTO
000 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION AMBIENTALES Y
SANEAMIENTO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
300,000.00 37,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 300,000.00 0.00 0.00
008 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL
000 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
562,458.20 0.00 281,229.10 0.0022-0101-0001 0.00 562,458.20 281,229.10 281,229.10 0.00 562,458.20 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
125,428.98 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 125,428.98 125,428.98 125,428.98 0.00 125,428.98 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
65,799.22 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 65,799.22 65,799.22 65,799.22 0.00 65,799.22 0.00
009 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIOS, DURAZNAL, SUQUINAY, LA PUERTA,
ALDEA DIVISADERO
000 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIOS, DURAZNAL, SUQUINAY, LA PUERTA,
ALDEA DIVISADERO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
27,550.10 0.00 149.10 0.0022-0101-0001 0.00 27,550.10 27,401.00 27,401.00 0.00 27,550.10 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
190,441.00 196.00 190,245.00 0.0031-0101-0004 0.00 190,245.00 0.00 0.00 0.00 190,441.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
20,000.00 0.00 20,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
010 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA SANSAYO
000 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA SANSAYO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,968.13 0.00 281.69 0.0022-0101-0001 0.00 8,968.13 8,686.44 8,686.44 0.00 8,968.13 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
225,698.40 100,310.40 26,082.00 0.0031-0101-0004 0.00 125,388.00 99,306.00 99,306.00 0.00 225,698.40 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
011 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S)
MECANICO EN ALDEA SANYUYO
000 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S)
MECANICO EN ALDEA SANYUYO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
384,800.00 0.00 285,394.24 0.0022-0101-0001 0.00 384,800.00 99,405.76 99,405.76 0.00 384,800.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
600,000.00 100,000.00 80,028.16 0.0031-0101-0004 0.00 500,000.00 419,971.84 419,971.84 0.00 600,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 0.00 10,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
012 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL
BASURERO MUNICIPAL
000 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL
BASURERO MUNICIPAL
100177 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso no común
287,693.44 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 287,693.44 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
013 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA
REFORZADA BARRIO EL ARENAL, CABECERA
MUNICIPAL JALAPA
000 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA
REFORZADA BARRIO EL ARENAL, CABECERA
MUNICIPAL JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
127,889.35 4,869.81 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 0.00 127,889.35 0.00
014 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
29,075.00 0.00 29,075.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,075.00 0.00 0.00 0.00 29,075.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
133,241.00 0.00 133,241.00 0.0022-0101-0001 0.00 133,241.00 0.00 0.00 0.00 133,241.00 0.00
015 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA MIRAFLORES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA MIRAFLORES
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
494.96 494.96 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.96 0.00
800823 Devoluciones 505.04 505.04 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.04 0.00
12 0.00 8,842,599.44 8,069,237.93 8,069,237.93 4,285,770.26 773,361.51 0.00RED VIAL
00 0.00 8,842,599.44 8,069,237.93 8,069,237.93 4,285,770.26 773,361.51 0.00SIN SUB PROGRAMA
001 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00MANEJO SENALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL CASCO URBANO, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00MANEJO SENALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL CASCO URBANO, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 27,861.00 496.92 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 27,364.08 27,364.08 27,364.08 27,861.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 1,141,830.05 651,426.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 490,403.99 490,403.99 490,403.99 1,141,830.05 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
138,908.95 99,650.88 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 39,258.07 39,258.07 39,258.07 138,908.95 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
12,000.00 250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,091.00 909.00 0.00
031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 153,843.26 118,534.74 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35,308.52 35,308.52 35,308.52 153,843.26 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 5,572.20 5,572.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,572.20 0.00 0.00
071 Aguinaldo 110,987.25 108,487.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 110,987.25 0.00 0.00
071 Aguinaldo 9,165.25 9,165.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,165.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 110,987.25 26,508.26 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 84,478.99 84,478.99 84,478.99 110,987.25 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,165.25 4,026.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,138.47 5,138.47 5,138.47 9,165.25 0.00 0.00
073 Bono vacacional 25,075.00 12,425.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 25,075.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,875.00 225.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,875.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 18,000.00 13,927.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,073.00 4,073.00 4,073.00 18,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 13,883.20 12,183.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 17,000.00 -3,116.80 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
46,732.00 46,732.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 107,641.00 -60,909.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
60,000.00 9,773.40 50,226.60 0.0022-0101-0001 0.00 50,226.60 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
120,000.00 0.00 30,185.70 0.0029-0101-0002 0.00 120,000.00 89,814.30 89,814.30 0.00 120,000.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
25,000.00 0.00 9,330.10 0.0029-0101-0003 0.00 25,000.00 15,669.90 15,669.90 25,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 120,000.00 120,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 10,000.00 8,262.00 1,318.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,738.00 420.00 420.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
243 Productos de papel o cartón 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 30,000.00 24,267.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,732.50 5,732.50 5,732.50 30,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 40,000.00 39,700.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 300.00 300.00 300.00 40,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 80,000.00 18,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 61,250.00 61,250.00 61,250.00 80,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 35,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 0.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000.00 2,840.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 160.00 160.00 160.00 3,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,000.00 1.26 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,998.74 2,998.74 2,998.74 3,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 15,000.00 731.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,268.90 14,268.90 14,268.90 15,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 15,000.00 12,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 15,000.00 0.00 0.00
300325 Equipo de transporte 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 104,000.00 14,124.40 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 89,875.60 89,875.60 89,875.60 104,000.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -120,000.00 0.00
002 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS
VECINALES DEL AREA RURAL
000 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS
VECINALES DEL AREA RURAL
100154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
259,400.00 26,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 232,800.00 232,800.00 232,800.00 670,698.78 -411,298.78 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
391,796.00 262,696.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 391,796.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 536,000.00 -536,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
780,127.77 227,403.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 552,724.49 552,724.49 552,724.49 0.00 780,127.77 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
399,400.37 0.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 399,400.36 399,400.36 399,400.36 1,224,943.98 -825,543.61 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
1,078,036.56 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,078,036.56 1,078,036.56 1,078,036.56 256,591.94 821,444.62 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
287,352.00 0.00 179,784.90 0.0029-0101-0003 0.00 287,352.00 107,567.10 107,567.10 287,352.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
188,300.59 0.76 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 188,299.83 188,299.83 188,299.83 0.00 188,300.59 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
65,779.40 0.00 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 65,779.40 65,779.40 65,779.40 0.00 65,779.40 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 108,000.00 108,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 270,000.00 270,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
003 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO
URBANO
000 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL
CASCO URBANO
100154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
624,936.25 25,665.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 599,271.00 599,271.00 599,271.00 462,936.25 162,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
228,557.50 4,987.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 223,570.07 223,570.07 223,570.07 350,000.00 -121,442.50 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
60,879.93 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 60,879.93 60,879.93 60,879.93 60,879.93 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
76,816.83 17.83 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 76,799.00 76,799.00 76,799.00 0.00 76,816.83 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.00 -45,999.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -72,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 252,000.00 252,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 216,000.00 187,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 216,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 168,000.00 168,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 630,000.00 452,130.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 177,870.00 177,870.00 177,870.00 630,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 84,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 84,000.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO EL
PORVENIR
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO
EL PORVENIR
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 552,855.68 -552,855.68 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
005 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA
LAGUNILLA A CASERIO LA TEJERA
000 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA
LAGUNILLA A CASERIO LA TEJERA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
376,429.06 2,161.48 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 0.00 376,429.06 0.00
006 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA
AURORA-ALTUPE JALAPA
000 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA
AURORA-ALTUPE JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,442,639.50 245,639.50 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,197,000.00 1,197,000.00 1,197,000.00 0.00 1,442,639.50 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,000.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
007 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS
CORTES A CASERIOS TALQUEZAL Y SANSIRISAY
000 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS
CORTES A CASERIOS TALQUEZAL Y
SANSIRISAY
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
168,832.22 694.18 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 0.00 168,832.22 0.00
008 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL
ZAPOTE
000 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA
EL ZAPOTE
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
413,765.08 665.08 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 0.00 413,765.08 0.00
009 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00INSTALACION EQUIPO DE INVESTIGACION
CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA
DEPARTAMENTAL JALAPA
000 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00INSTALACION EQUIPO DE INVESTIGACION
CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA
DEPARTAMENTAL JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
399,962.98 100,240.58 99,907.46 0.0031-0101-0004 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 0.00 399,962.98 0.00
010 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA ZONA 2
000 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA ZONA 2
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,750.00 0.00 6,793.25 0.0022-0101-0001 0.00 18,750.00 11,956.75 11,956.75 0.00 18,750.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
618,000.00 0.00 130,815.50 0.0031-0101-0004 0.00 618,000.00 487,184.50 487,184.50 0.00 618,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
011 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA
URLANTA HACIA EL PARAISO
000 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA
URLANTA HACIA EL PARAISO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200,000.00 85.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 0.00 200,000.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE C ENTRE 7A.
AVENIDA Y 8A. AVENIDA, ZONA 1, JALAPA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE C ENTRE 7A.
AVENIDA Y 8A. AVENIDA, ZONA 1, JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
013 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA "A" Y 2A.
CALLE "C" ZONA 1 JALAPA
000 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA "A" Y 2A.
CALLE "C" ZONA 1 JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
264,000.00 4,000.00 260,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 0.00
13 0.00 5,148,286.04 4,060,666.08 4,060,406.08 239,432.73 1,087,619.96 260.00APOYO A LA EDUCACION
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 29 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
00 0.00 5,148,286.04 4,060,666.08 4,060,406.08 239,432.73 1,087,619.96 260.00SIN SUB PROGRAMA
001 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00ALFABETIZACION PROBLACION AREA URBANA Y
RURAL JALAPA
001 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00ALFABETIZACION PROBLACION AREA URBANA Y
RURAL JALAPA
000 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00SIN OBRA
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
35,120.00 35,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,120.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 9,420.00 9,420.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,420.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 467.00 0.00 260.0022-0101-0001 0.00 533.00 533.00 273.00 1,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,000.00 870.00 130.00 0.0022-0101-0001 0.00 130.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
ASTILLERO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
ASTILLERO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL
SARIMAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
EL SARIMAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 -175,000.00 0.00
004 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00AMPLACION INSTITUTO BASICO NORMAL
CENTRO AMERICANO PARA SEÑORITAS,
CABECRA MUNICIPAL
000 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 30 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00AMPLACION INSTITUTO BASICO NORMAL
CENTRO AMERICANO PARA SEÑORITAS,
CABECRA MUNICIPAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
600,000.00 0.00 200,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 600,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.03 0.01 0.02 0.0031-3101-0002 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
005 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ
000 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
13,000.00 0.00 13,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
51,854.40 36.40 62.05 0.0022-0101-0001 0.00 51,818.00 51,755.95 51,755.95 0.00 51,854.40 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
260,000.00 0.00 52,151.75 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 207,848.25 207,848.25 0.00 260,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
006 0.00 303,263.80 238,541.02 238,541.02 147.24 64,722.78 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
HIERBABUENA
000 0.00 303,263.80 238,541.02 238,541.02 147.24 64,722.78 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 303,263.80 238,541.02 238,541.02 147.24 64,722.78 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
HIERBABUENA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
12,000.00 0.00 12,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
47,411.04 147.24 15.30 0.0022-0101-0001 0.00 47,263.80 47,248.50 47,248.50 0.00 47,411.04 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
240,000.00 0.00 48,707.48 0.0031-0101-0004 0.00 240,000.00 191,292.52 191,292.52 0.00 240,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
007 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
SANSIRISAY, ALDEA PALO VERDE
000 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
SANSIRISAY, ALDEA PALO VERDE
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
15,000.00 0.00 15,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
59,554.40 111.40 28.86 0.0022-0101-0001 0.00 59,443.00 59,414.14 59,414.14 0.00 59,554.40 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 31 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
270,000.00 45,000.00 45,184.48 0.0031-0101-0004 0.00 225,000.00 179,815.52 179,815.52 0.00 270,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
008 0.00 303,500.00 253,077.50 253,077.50 0.00 50,422.50 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
MIRAFLORES
000 0.00 303,500.00 253,077.50 253,077.50 0.00 50,422.50 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 303,500.00 253,077.50 253,077.50 0.00 50,422.50 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
MIRAFLORES
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
74,500.00 0.00 1,122.50 0.0022-0101-0001 0.00 74,500.00 73,377.50 73,377.50 0.00 74,500.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
225,000.00 0.00 45,300.00 0.0031-0101-0004 0.00 225,000.00 179,700.00 179,700.00 0.00 225,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
009 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PATA
GALANA
000 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA
PATA GALANA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
13,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
64,500.00 0.00 12,904.50 0.0022-0101-0001 0.00 64,500.00 51,595.50 51,595.50 0.00 64,500.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
312,000.00 52,000.00 52,320.00 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 207,680.00 207,680.00 0.00 312,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
010 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAGUNA SECA, ALDEA SASHICO
000 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAGUNA SECA, ALDEA SASHICO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
13,000.00 0.00 13,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
63,343.00 13,000.00 139.73 0.0022-0101-0001 0.00 50,343.00 50,203.27 50,203.27 0.00 63,343.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
283,200.00 47,200.00 47,367.29 0.0031-0101-0004 0.00 236,000.00 188,632.71 188,632.71 0.00 283,200.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
011 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00RESTAURACION INSTITUTO DIVERSIFICADO
NORMAL CENTRO AMERICANO PARA
SEÑORITAS, CABECERA MUNICIPAL
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 32 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00RESTAURACION INSTITUTO DIVERSIFICADO
NORMAL CENTRO AMERICANO PARA
SEÑORITAS, CABECERA MUNICIPAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
2,525,930.00 0.00 505,186.00 0.0031-0101-0004 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 2,525,930.00 0.00
012 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LOS PLANES, ALDEA MIRAFLORES (2 AULAS +
BAÑOS)
000 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LOS PLANES, ALDEA MIRAFLORES (2 AULAS +
BAÑOS)
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
34,434.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 34,434.00 0.00
013 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN
JOSE CARRIZAL
000 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA
SAN JOSE CARRIZAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
32,890.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 32,890.00 0.00
014 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO
TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO
TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
015 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO
Y PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 33 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO
Y PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
000 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 79,811.90 4,560.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 75,251.22 75,251.22 75,251.22 0.00 79,811.90 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
8,750.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00 8,750.00 0.00
14 0.00 7,265,997.00 3,255,300.00 3,255,300.00 10,187,480.38 4,010,697.00 0.00DESARROLLO URBANO Y RURAL
00 0.00 7,265,997.00 3,255,300.00 3,255,300.00 10,187,480.38 4,010,697.00 0.00SIN SUB PROGRAMA
001 0.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 9,094.70 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS
TECNICOS VARIOS
000 0.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 9,094.70 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 9,094.70 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS
TECNICOS VARIOS
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
25,154.64 9,094.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,059.94 16,059.94 16,059.94 25,154.64 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
199,940.06 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 199,940.06 199,940.06 199,940.06 199,940.06 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON BARRIO EL PORVENIR
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON BARRIO EL PORVENIR
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -600,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00REHABILITACION TECHO MINIMO EN EL AREA
RURAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00REHABILITACION TECHO MINIMO EN EL AREA
RURAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
780.68 780.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -500,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REHABILITACION TEMPLO MINERVA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REHABILITACION TEMPLO MINERVA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 34 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
100171 Mantenimiento y reparación de edificios 400,000.00 400,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100,000.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA ALTUPE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA ALTUPE
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA AZUCENAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA AZUCENAS
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA EL PARAISO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA EL PARAISO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA LA FUENTE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA LA FUENTE
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 35 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
013 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA PALO VERDE
000 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA PALO VERDE
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
90,000.00 0.00 90,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO BARRIO EL PORVENIR
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA EL PORVENIR
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
015 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO
AREA RURAL
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 36 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO
AREA RURAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00
016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
017 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO
INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE 80 WATTS,
JALAPA
000 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO
PUBLICO INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE
80 WATTS, JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
7,101,842.00 141,845.00 3,920,697.00 0.0042-1501-0003 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 0.00 7,101,842.00 0.00
018 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO (S) Y EQUIPAMIENTO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
JALAPA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO (S) Y EQUIPAMIENTO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
JALAPA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
275,760.00 275,760.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00
15 0.00 6,937,244.85 4,666,882.80 4,666,882.80 1,351,132.77 2,270,362.05 0.00MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE SALUD
00 0.00 6,937,244.85 4,666,882.80 4,666,882.80 1,351,132.77 2,270,362.05 0.00SIN SUB PROGRAMA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 37 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA
RURAL
001 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA
RURAL
000 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 625.00 625.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00
100133 Viáticos en el interior 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
219 Otros alimentos y productos
agropecuarios
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 800.00 800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 475.00 475.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 170.00 170.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,000.00 739.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 260.25 260.25 260.25 1,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO PINO GORDO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO PINO GORDO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -130,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO QUEBRADITAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 38 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO QUEBRADITAS
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -130,000.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ECOSISTEMA BIODIGESTORES
AREA RURAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ECOSISTEMA BIODIGESTORES
AREA RURAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
800,000.00 800,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100,000.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
19,500.00 19,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00
006 0.00 1,901,500.00 1,811,500.00 1,811,500.00 86,727.22 90,000.00 0.00AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 90,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 90,000.00 0.00AMPLIACION INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
900,000.00 0.00 90,000.00 0.0042-1501-0004 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 900,000.00 0.00
001 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 52,727.22 0.00 0.00COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO
PARA INSTALACION EN PLANTA DE
CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 52,727.22 0.00 0.00SIN OBRA
200297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 108,227.22 44,727.22 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 63,500.00 63,500.00 63,500.00 0.00 108,227.22 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 39 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
300326 Equipo para comunicaciones 50,000.00 0.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 30,000.00 8,000.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 30,000.00 0.00
002 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 34,000.00 0.00 0.00COMPRA DE EQUIPO DE TRITURACION Y
COMPACTACION PARA LA PLANTA DE
CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
000 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 34,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
300329 Otras maquinarias y equipos 900,000.00 34,000.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 0.00 900,000.00 0.00
007 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL NICOLAZA
CRUZ CABECERA MUNICIPAL
000 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL NICOLAZA
CRUZ CABECERA MUNICIPAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,999,001.00 666.00 1,799,001.00 0.0031-0101-0004 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 0.00 2,999,001.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE
RECUPERACION NUTRICIONAL -CRN- SANYUYO
FASE II
000 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE
RECUPERACION NUTRICIONAL -CRN- SANYUYO
FASE II
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
009 0.00 167,186.00 132,128.85 132,128.85 39,362.80 35,057.15 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO TALPETATES
000 0.00 167,186.00 132,128.85 132,128.85 39,362.80 35,057.15 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 167,186.00 132,128.85 132,128.85 39,362.80 35,057.15 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO TALPETATES
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,000.00 7,362.80 637.20 0.0021-0101-0001 0.00 637.20 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
4,148.80 0.00 19.15 0.0022-0101-0001 0.00 4,148.80 4,129.65 4,129.65 0.00 4,148.80 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 40 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
192,000.00 32,000.00 32,000.80 0.0031-0101-0004 0.00 160,000.00 127,999.20 127,999.20 0.00 192,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,400.00 0.00 2,400.00 0.0031-3101-0002 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
010 0.00 204,500.00 167,460.30 167,460.30 41,000.00 37,039.70 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
ALDEA LOMA DE ENMEDIO
000 0.00 204,500.00 167,460.30 167,460.30 41,000.00 37,039.70 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 204,500.00 167,460.30 167,460.30 41,000.00 37,039.70 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
ALDEA LOMA DE ENMEDIO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
39,500.00 0.00 38.90 0.0022-0101-0001 0.00 39,500.00 39,461.10 39,461.10 0.00 39,500.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
192,000.00 32,000.00 32,000.80 0.0031-0101-0004 0.00 160,000.00 127,999.20 127,999.20 0.00 192,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
6,000.00 1,000.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
011 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO, CABECERA
MUNICIPAL
000 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO,
CABECERA MUNICIPAL
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
30.75 0.00 30.75 0.0022-0101-0001 0.00 30.75 0.00 0.00 0.00 30.75 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
290,432.85 0.00 58,134.45 0.0031-0101-0004 0.00 290,432.85 232,298.40 232,298.40 0.00 290,432.85 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
012 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) AREA DE SALUD,
CABECERA MUNICIPAL
000 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) AREA DE SALUD,
CABECERA MUNICIPAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
130,000.00 0.00 60.00 0.0022-0101-0001 0.00 130,000.00 129,940.00 129,940.00 0.00 130,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
760,000.00 0.00 186,039.00 0.0031-0101-0004 0.00 760,000.00 573,961.00 573,961.00 0.00 760,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
9,067.00 9,067.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,067.00 0.00
013 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 41 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
24,000.00 24,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
014 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
ALDEA RIO BLANCO
000 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
ALDEA RIO BLANCO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
120,000.00 0.00 60,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 120,000.00 0.00
015 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CASERIO EL CONFITERO JALAPA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CASERIO EL CONFITERO JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
32,500.00 32,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00
016 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMS FOTOVOLTAICOS
CASERIO LOS MEZCALES, JALAPA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMS FOTOVOLTAICOS
CASERIO LOS MEZCALES, JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
46,500.00 46,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00
017 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO LA
LAGUNILLA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO
LA LAGUNILLA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
87,000.00 87,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 42 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
018 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO LOS
CHETES
000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO
LOS CHETES
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA
SANYUYO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA
SANYUYO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
020 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA EL
BOSQUE
000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA EL
BOSQUE
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
021 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA LA
PASTORIA
000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA LA
PASTORIA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
022 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO
LAGUNA DE ITZACOBA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 43 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO
LAGUNA DE ITZACOBA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
023 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BARRIO
LA DEMOCRACIA JALAPA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BARRIO
LA DEMOCRACIA JALAPA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00
16 417.00 254,778.17 253,998.17 252,785.77 709,878.47 780.00 1,212.40FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LA MUJER,
NIÑEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD
00 417.00 254,778.17 253,998.17 252,785.77 709,878.47 780.00 1,212.40SIN SUB PROGRAMA
001 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA
001 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA
000 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 36,338.31 18,095.59 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,242.72 18,242.72 18,242.72 0.00 36,338.31 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,983.85 1,983.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,983.85 0.00
031 Jornales 111,444.00 66,207.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,236.64 45,236.64 45,236.64 111,444.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
12,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,891.07 9,014.19 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,876.88 2,876.88 2,876.88 11,891.07 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 1,987.94 1,987.94 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.94 0.00
055 Aporte para clases pasivas 11,144.40 11,144.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,144.40 0.00 0.00
071 Aguinaldo 9,287.00 9,287.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,287.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,287.00 9,287.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,287.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 2,500.00 850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 2,500.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 44 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,367.00 9,587.00 780.00 0.0021-0101-0001 0.00 780.00 0.00 0.00 10,367.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 300.00 48.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 251.30 251.30 251.30 300.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 2,000.00 1,156.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 844.00 844.00 844.00 2,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 1,500.00 1,327.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 172.50 172.50 172.50 1,500.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 1,649.00 874.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 775.00 775.00 775.00 1,649.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 300.00 300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 700.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00
002 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40CAPACITACION NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL
AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
001 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40CAPACITACION NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL
AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
000 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40SIN OBRA
000022 Personal por contrato 48,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 48,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
4,500.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 1,500.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 5,121.87 3,841.47 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,280.40 1,280.40 1,280.40 5,121.87 0.00 0.00
071 Aguinaldo 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 550.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00
100196 Servicios de atención y protocolo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 25.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00
241 Papel de escritorio 1,500.00 495.85 0.00 621.2521-0101-0001 0.00 1,004.15 1,004.15 382.90 1,500.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 690.00 624.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 66.00 66.00 66.00 690.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 1,500.00 1,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 1,500.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 400.00 338.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 62.00 62.00 62.00 400.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,500.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 -1,500.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 560.00 476.60 0.00 83.4021-0101-0001 0.00 83.40 83.40 0.00 560.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 45 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
291 Útiles de oficina 816.00 0.00 0.00 507.7521-0101-0001 0.00 816.00 816.00 308.25 816.00 0.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00HABILITACION CASA MATERNA MUNICIPAL,
AREA URBANA, JALAPA.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00HABILITACION CASA MATERNA MUNICIPAL,
AREA URBANA, JALAPA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100182 Servicios médico-sanitarios 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
200295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de
laboratorio
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
300323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00HABILITACION FARMACIA SOCIAL, AREA
URBANA, JALAPA.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00HABILITACION FARMACIA SOCIAL, AREA
URBANA, JALAPA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
200266 Productos medicinales y farmacéuticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
300322 Equipo de oficina 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
005 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
001 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
000 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 36,000.00 24,598.30 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,401.70 11,401.70 11,401.70 36,000.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
3,000.00 1,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
39,000.00 21,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,841.20 3,111.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 729.93 729.93 729.93 3,841.20 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 46 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 550.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 40,000.00 39,045.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 955.00 955.00 955.00 40,000.00 0.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
23,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 25,000.00 17,097.00 0.00 0.0022-0101-0001 392.00 7,511.00 7,511.00 7,511.00 25,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 25,000.00 24,342.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 658.00 658.00 658.00 25,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 500.00 340.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 160.00 160.00 160.00 500.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 1,000.00 944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 1,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 589.00 289.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 589.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 20,000.00 18,771.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,228.55 1,228.55 1,228.55 20,000.00 0.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 36,651.00 30,764.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 36,651.00 0.00 0.00
300322 Equipo de oficina 7,400.00 7,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 8,600.00 8,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00
006 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SALON Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER
000 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SALON Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
100,000.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
99 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05SIN SUB PROGRAMA
000 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05SIN PROYECTO
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 47 de 47
05/08/2014
10:22:53a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
JALAPA
2101R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 680,987.90 680,987.90 680,987.90 557,212.10 0.00 0.00PRESTAMO ENERGIA ELECTRICA
000 0.00 680,987.90 680,987.90 680,987.90 557,212.10 0.00 0.00SIN OBRA
700732 Intereses por préstamos del sector
púbublico no financiero
406,000.00 279,812.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 126,187.90 126,187.90 126,187.90 420,000.00 -14,000.00 0.00
753 Amortización de préstamos de entidades
descentralizadas y autónomas no
832,200.00 277,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 554,800.00 554,800.00 554,800.00 832,200.00 0.00 0.00
002 0.00 271,013.44 271,013.44 271,013.44 220,986.56 0.00 0.00PRESTAMO BANRURAL
000 0.00 271,013.44 271,013.44 271,013.44 220,986.56 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
192,000.00 113,969.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 78,031.00 78,031.00 78,031.00 192,000.00 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
300,000.00 107,017.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 192,982.44 192,982.44 192,982.44 300,000.00 0.00 0.00
003 0.00 2,522,960.60 2,522,960.60 2,522,960.60 3,570,920.80 0.00 0.00PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO RED DE
ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO 2290
LAMPARAS LED DE 80 WATS JALAPA
000 0.00 2,522,960.60 2,522,960.60 2,522,960.60 3,570,920.80 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
1,353,126.30 835,366.47 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 517,759.83 517,759.83 517,759.83 1,353,126.30 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
1,967,310.35 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,967,310.35 1,967,310.35 1,967,310.35 1,967,310.35 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
2,773,444.75 2,735,554.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 37,890.42 37,890.42 37,890.42 2,773,444.75 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
004 0.00 548,800.35 548,800.35 470,400.30 391,823.41 0.00 78,400.05PRESTAMO PARA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE DESECHOS
SOLIDOS
000 0.00 548,800.35 548,800.35 470,400.30 391,823.41 0.00 78,400.05SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
215,124.81 126,732.44 0.00 10,991.4222-0101-0001 0.00 88,392.37 88,392.37 77,400.95 215,124.81 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
505,823.76 173,391.13 0.00 67,408.6321-0101-0001 0.00 332,432.63 332,432.63 265,024.00 505,823.76 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
219,675.19 91,699.84 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 127,975.35 127,975.35 127,975.35 219,675.19 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONVENIO CON EL PLAN DE PRESTACIONES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
700763 Disminución de gastos de personal a
pagar a corto plazo
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78,363,955.69 27,512,118.16 0.00 105,876,073.85 17,294.80 55,128,217.27 45,257,683.71 44,987,092.96 50,730,561.78 9,870,533.56 270,590.75TOTAL :
Recommended