SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. … · Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016 Concepto...

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

2016 2015*

ACTIVO

$2,172,524.32 ACTIVO CIRCULANTE

$5,854,395.80

$59,507.19 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $3,742,139.96

$2,095,775.75 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,095,014.46

$17,241.38 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17,241.38

$2,172,524.32Total de Activos Circulantes $5,854,395.80

$12,454,832.13 ACTIVO NO CIRCULANTE

$12,454,832.13

$12,427,323.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427,323.99

$14,749.52 BIENES MUEBLES $14,749.52

$12,758.62 ACTIVOS INTANGIBLES $12,758.62

$12,454,832.13Total de Activos No Circulantes $12,454,832.13

$14,627,356.45Total de Activos

$18,309,227.93

2016 2015*

PASIVO

$4,790,210.26 PASIVO CIRCULANTE

$8,299,141.74

$120,804.51 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $52,457.72

$4,669,405.75 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $8,246,684.02

$4,790,210.26Total de Pasivos Circulantes $8,299,141.74

$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE

$0.00

$4,790,210.26Total de Pasivos

$8,299,141.74

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$0.00

$9,837,146.19 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

$10,010,086.19

-$172,175.62 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,343,652.99

-$9,334,331.18 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$9,333,566.80

$0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$0.00

$9,837,146.19Total Hacienda Pública/Patrimonio

$10,010,086.19

$14,627,356.45Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

$18,309,227.93

*Importe Basados en Saldos Iniciales

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

2016 2015*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

$0.00

$8,163,500.00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0.00

$7,613,847.40 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00

$549,652.60 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00

$549,576.31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

$0.00

$8,183,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00

$7,450,448.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00

$733,051.85 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00

$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00

$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00

$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Concepto

HaciendaPublica/

PatrimonioContribuido

DelEjercicio

DeEjerciciosAnteriores

Ajustes porCambios de

ValorTotal*

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00 -$9,333,566.80 $19,343,652.99 $0.00 $10,010,086.19

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $19,343,652.99 $0.00 $19,343,652.99

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$9,333,566.80 $0.00 $0.00 -$9,333,566.80

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $0.00 -$9,333,566.80 $19,343,652.99 $0.00 $10,010,086.19

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 -$764.38 -$19,515,828.61 $0.00 -$19,516,592.99

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$19,515,828.61 $0.00 -$19,515,828.61

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$764.38 $0.00 $0.00 -$764.38

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $0.00 -$9,334,331.18 -$172,175.62 $0.00 -$9,506,506.80

*Importe Basados en Saldos Iniciales

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

2016 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$531,256.60INGRESOS DE GESTIÓN $401,598.53

$531,256.60 DERECHOS $400,994.53

$0.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $604.00

$18,396.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $414,929.21

$18,396.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

$0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $414,929.21

$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $414,929.21

$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00

$549,652.60Total de Ingresos y Otros Beneficios

$816,527.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$721,828.22GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $508,379.70

$455,852.00 SERVICIOS PERSONALES $70,131.20

$174,485.21 MATERIALES Y SUMINISTROS $264,006.29

$91,491.01 SERVICIOS GENERALES $174,242.21

$0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00

$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

$0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

$0.00OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00

$0.00INVERSI?N P?BLICA $1,738,306.25

$0.00 INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE $1,738,306.25

$721,828.22Total de Gastos y otras Pérdidas

$2,246,685.95

-$172,175.62Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-$1,430,158.21

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGOEstado Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Concepto

Saldo Inicial1

Saldo Final4(1+2-3)

Variación delPeriodo

(4-1)

Cargosdel

periodo 2

Abonosdel

periodo 3

ACTIVO $5,285,728.49 $14,627,356.45 -$3,681,871.48$18,309,227.93 $1,603,857.01

ACTIVO CIRCULANTE $5,285,728.49 $2,172,524.32 -$3,681,871.48$5,854,395.80 $1,603,857.01

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $4,736,152.18 $59,507.19 -$3,682,632.77$3,742,139.96 $1,053,519.41

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $549,576.31 $2,095,775.75 $761.29$2,095,014.46 $550,337.60

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $17,241.38 $0.00$17,241.38 $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $12,454,832.13 $0.00$12,454,832.13 $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $12,427,323.99 $0.00$12,427,323.99 $0.00

BIENES MUEBLES $0.00 $14,749.52 $0.00$14,749.52 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $12,758.62 $0.00$12,758.62 $0.00

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

DEUDA PÚBLICA

Denominación de las DeudasSaldo Final del PeriodoSaldo Inicial del Periodo

Moneda deContratación

Institución o País Acreedor

Corto Plazo

Deuda Interna

$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00

$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00

$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00

Deuda Externa

$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00

$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00

$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00

$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00

$0.00Subtotal Corto Plazo Peso México $0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00

$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00

$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00

Deuda Externa

$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00

$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00

$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00

$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00

$0.00Subtotal Largo Plazo Peso México $0.00

$4,790,210.26Otros Pasivos Peso México $8,299,141.74

$4,790,210.26Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $8,299,141.74

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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Origen Aplicación2016 2015

$3,681,871.48ACTIVO $18,309,227.93$14,627,356.45

$3,681,871.48ACTIVO CIRCULANTE $5,854,395.80$2,172,524.32

$3,682,632.77EFECTIVO Y EQUIVALENTES $3,742,139.96$59,507.19

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $761.29$2,095,014.46$2,095,775.75

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17,241.38$17,241.38

ACTIVO NO CIRCULANTE $12,454,832.13$12,454,832.13

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427,323.99$12,427,323.99

BIENES MUEBLES $14,749.52$14,749.52

ACTIVOS INTANGIBLES $12,758.62$12,758.62

PASIVO $3,508,931.48$8,299,141.74$4,790,210.26

PASIVO CIRCULANTE $3,508,931.48$8,299,141.74$4,790,210.26

$68,346.79CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $52,457.72$120,804.51

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $3,577,278.27$8,246,684.02$4,669,405.75

PASIVO NO CIRCULANTE $0.00$0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $172,940.00$10,010,086.19$9,837,146.19

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00$0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $172,940.00$10,010,086.19$9,837,146.19

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,515,828.61$19,343,652.99-$172,175.62

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $764.38-$9,333,566.80-$9,334,331.18

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00$0.00

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Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

2016 2015Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

ORIGEN

$549,576.31 $1,545,266.51

DERECHOS $531,180.31 $400,994.53

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $604.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $18,396.00 $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $414,929.21

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 $728,738.77

APLICACIÓN

$4,232,209.08 $480,379.70

SERVICIOS PERSONALES $455,852.00 $42,131.20

MATERIALES Y SUMINISTRO $174,485.21 $264,006.29

SERVICIOS GENERALES $91,491.03 $174,242.21

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $3,510,380.84 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-$3,682,632.77 $1,064,886.81

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

APLICACIÓN

$0.00 $3,033,733.63

BIENES MUEBLES $0.00 $8,048.52

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $3,012,926.49

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $12,758.62

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$0.00 -$3,033,733.63

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -$3,682,632.77 -$1,968,846.82

-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $3,742,139.96 $1,968,846.82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $59,507.19 $0.00

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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales24/feb/2017

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/201610:52hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Usr: supervisor

Recaudado(5)

Ampliaciones /(Reduciones)

(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Rubros de los IngresosEstimado

(1)Modificado

(3=1+2)

Ingreso

$0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00DERECHOS $320,000.00 $320,000.00 $531,256.60 $531,180.31 211,180.31

$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $18,396.00 $18,396.00 18,396.00

$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,843,500.00 $7,843,500.00 $0.00 $0.00 -7,843,500.00

$0.00 Total $8,163,500.00 $8,163,500.00 $549,652.60 $549,576.31 -7,613,923.69

Ingresos del Gobierno

Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado(5)

Ampliaciones /(Reduciones)

(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Estimado(1)

Modificado(3=1+2)

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

DERECHOS $320,000.00 $320,000.00 $531,256.60 $531,180.31 211,180.31$0.00

PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $18,396.00 $18,396.00 18,396.00$0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

$0.0020 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.0070 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.0090 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,843,500.00 $7,843,500.00 $0.00 $0.00 -7,843,500.00

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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales24/feb/2017

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/201610:52hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Usr: supervisor

Recaudado(5)

Ampliaciones /(Reduciones)

(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Rubros de los IngresosEstimado

(1)Modificado

(3=1+2)

Ingreso

Ingresos Derivados de Financiamiento

00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

$0.00 Total $8,163,500.00 $8,163,500.00 $549,652.60 $549,576.31 -7,613,923.69

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Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones /(Reducciones) Devengado Pagado Subejercicio

Egresos

$1,023,593.60Gasto Corriente $1,023,593.60 $721,828.24 $721,828.24$0.00 $301,765.361

$7,159,906.40Gasto de Capital $7,159,906.40 $0.00 $0.00$0.00 $7,159,906.402

$8,183,500.00Total $8,183,500.00 $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76

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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Concepto Aprobado Ampliaciones /(Reducciones)

Devengado Pagado SubejercicioModificado

Egresos

1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )3=(1+2)

$360,393.60SERVICIOS PERSONALES $455,852.00 $455,852.00$100,065.60 $4,607.20$460,459.20

$210,393.60REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $420,786.40 $420,786.40$215,000.00 $4,607.20$425,393.60

$150,000.00REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $35,065.60 $35,065.60-$114,934.40 $0.00$35,065.60

$312,500.00MATERIALES Y SUMINISTRO $174,485.21 $174,485.21-$71,065.60 $66,949.19$241,434.40

$22,500.00Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales $11,816.52 $11,816.52$2,000.00 $12,683.48$24,500.00

$190,000.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $105,987.69 $105,987.69-$57,000.00 $27,012.31$133,000.00

$62,000.00Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $0.00 $0.00-$54,000.00 $8,000.00$8,000.00

$30,000.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $56,681.00 $56,681.00$44,934.40 $18,253.40$74,934.40

$8,000.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0.00-$7,000.00 $1,000.00$1,000.00

$350,700.00SERVICIOS GENERALES $91,491.03 $91,491.03-$29,000.00 $230,208.97$321,700.00

$262,200.00SERVICIOS BÁSICOS $15,333.21 $15,333.21-$104,640.00 $142,226.79$157,560.00

$61,000.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $51,262.66 $51,262.66$640.00 $10,377.34$61,640.00

$2,500.00SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4,651.76 $4,651.76$3,000.00 $848.24$5,500.00

$0.00SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $20,243.40 $20,243.40$72,000.00 $51,756.60$72,000.00

$25,000.00Servicios de traslados y viáticos $0.00 $0.00$0.00 $25,000.00$25,000.00

$20,000.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $0.00$0.00 $20,000.00$20,000.00

$10,000.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $0.00$0.00 $10,000.00$10,000.00

$10,000.00ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00$0.00 $10,000.00$10,000.00

$7,139,906.40INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00$0.00 $7,139,906.40$7,139,906.40

$5,100,000.00OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $0.00$0.00 $5,100,000.00$5,100,000.00

$2,039,906.40OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00$0.00 $2,039,906.40$2,039,906.40

$8,183,500.00 Total del Gasto $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Aprobado Ampliaciones /(Reducciones)

Devengado Pagado SubejercicioModificado

1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )Concepto

Egresos

3=(1+2)

$8,183,500.00DESARROLLO SOCIAL $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00

$8,183,500.00VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00

Total del Gasto $8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificacíon Administrativa | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Ejercicio del PresupuestoEgreso

AprobadoEgreso

ModificadoAmpliaciones /(Reducciones)

EgresoComprometido

EgresoDevengado Egreso Pagado Subejercicio

EgresoEjercido

Sin Ramo/Dependencia

$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76DIRECCIÓN

$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76Sin Ramo/Dependencia

$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76Total Final

Page 1

Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio: COCNOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA

Fecha:

Nombre Modelo Tipo Marca Serie Nombre Puesto

S/NCALCULADORAELECTRONICA

1319 N/A PRINTAFORM N/A BUENO OFICINA DELSIAT

OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR 31/07/2014

S/NCALCULADORAELECTRONICA

1320 N/A PRINTAFORM N/A BUENO OFICINA DELSIAT

OFICINA DELSIAT

LORENZOARMANDO

FERNANDEZRAMIREZ

DEPARTAMENTO 01/11/2015

S/N GRAPADORA 26/06. N/A MAE N/A BUENO OFICINA DELSIAT

OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR 01/08/2014

S/N GRAPADORA 26/06. N/A MAE N/A BUENO OFICINA DELSIAT

OFICINA DELSIAT

LORENZOARMANDO

FERNANDEZRAMIREZ

DEPARTAMENTO 01/08/2014

S/N GILLOTINA CLASSICCUT N/A SURINQ LINE P151041 BUENO OFICINA DELSIAT

OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR 01/08/2014

S/N PERFORADORA 2 HOLLOS 2003 N/A ACME N/A BUENO OFICINA DEL

SIATOFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR 01/08/2014

S/N PERFORADORA 3 HOLLOS 303 N/A PEGASO N/A BUENO OFICINA DEL

SIATOFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR 01/08/2014

L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO

Nota: En este formato deberán incluirse los artículos de decoración.

Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio: CONOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA

Fecha:

D e s c r i p c i ó nNombre Marca Tipo Serie Arrendado Propio Nombre Puesto

S/N TELEFONO ATLINKS 730 94401 HBAAB (21) 30530669(48) BUENO X OFICINA DEL

SIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR

Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio:S/N Localidad: TAMAZULA

Fecha deAsignación

delObservaciones

ENTREGA RECIBE

________________________________ ________________________________

TESTIGO

__________________________________

TESTIGO

__________________________________

ELIGIA DIAZ BELTRAN

LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ

ANEXO IVRECURSOS MATERIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNRM-01

Número deInventario

D e s c r i p c i ó nEstado Área de

Adscripción UbicaciónResguardo a Cargo de:

CECILIO CARREON LUNA

ENTREGA

TESTIGO

ELIGIA DIAZ BELTRANCECILIO CARREON LUNA

RECIBE

LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ

________________________________ ________________________________

________________________________ _________________________________L.C.C SOBEIDA ZANITE FELIX MACHADO

TESTIGO

ANEXO IVRECURSOS MATERIALES

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOSRM-04

No.DeInv

Estado Físico yFuncional

EstatusUbicación

Resguardo a Cargo de: Observaciones

ANEXO IVRECURSOS MATERIALES

SITUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLESRM-07

Fecha:

Arrendado Propio

Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA DGOUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio:CONOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA

Fecha:

Arrendado Propio Nombre Puesto

S/N COMPUTADORACORE 13 N/A CPU N/A X CONTABILID

AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO

CONTADOR

S/NDD SATA II 750GB N/A DISCO DURO N/A X CONTABILID

AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO

CONTADOR

S/NMONITOR AOC21.5" LED N/A N/A N/A X CONTABILID

AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO

CONTADOR

S/N DVD-CD/R-RW LG LECTOR DVD/CD N/A X CONTABILIDAD DESPACHO CONTABLEMARTIN

ALFREDOROMERO

CONTADOR

S/NCAJAREGISTRADORA EC DRAWER CAJA

REGISTRADORA N/A X DIRECCION OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR

S/N IMPRESORA EPSON IMPRESORA *UNEK003633* X DIRECCION OFICINA DEL

SIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR

S/NIMPRESORAMULTIFUNCIONAL

HP IMPRESORA CN47C1917J X DEPARTAMENTO

OFICINA DELSIAT

LORENZOARMANDO

FERNANDEZRAMIREZ

DEPARTAMENTO

S/NIMPRESORA DETIQUETS EC LINE IMPRESORA N/A X DIRECCION OFICINA DEL

SIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR

S/NSCANNER PARARECIVOS EC SCANNER SCANNER N/A X DIRECCION OFICINA DEL

SIAT

CECILIOCARREON

LUNADIRECTOR

Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta:Domicilio: Localidad:

___________________________________ _________________________________

________________________________ELIGIA DIAZ BELTRAN

ENTREGA

Tipo dePredio

Municipio/Localidad

Uso Actualdel Bien Observaciones

Ubicación

EstatusTítulo de Propiedad Registro

PúblicoUbicación deExpediente Descripción

NEGRA

NEGRA

BLANCA

NEGRA

NEGRA

ANEXO IV

S/N S/N

BLVD.GPEVI

X

OFICINADEL

SISTEMADE AGUA

DE

OFICINAPARA LA

ADMINISTRACION DE

LAS

RUSTICO

L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADOLORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ

CECILIO CARREON LUNA

TAMAZULADE

VICTORIA,TAMAZULA,

DGO.

OFICINA

RECIBE

TESTIGO TESTIGO

________________________________

RECURSOS MATERIALES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNRM-08

No.deInvent

DescripciónEstatus Área de

Asignación UbicaciónResguardo a Cargo de:

ObservacionesNombre del Bien Marca Tipo (CPU,

RAM, DISCO DURO)Serie

________________________________ ________________________________

ENTREGA RECIBE

TESTIGO TESTIGO

___________________________________ __________________________________

ELIGIA DIAZ BELTRAN

LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ LC.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO

CECILIO CARREON LUNA

ANEXO IVRECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE ENSERES MENORESRM-10

Fecha:

Nombre

Modelo Tipo Marca Serie Nombre Puesto

REGULADORDEVOLTAJE

S/N

REGULADOR CDP 150318-0003030 BUENO DEPARTAME

NTOOFICINA DELSIAT

LORENZOARMANDOFERNANDEZRAMIREZ

DEPARTAMENTO 01/11/2015 BLANCO Y

NEGRO

TECLADO S/N

TECLADO EASY LINE EL-993391 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREONLUNA

DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO

MOUSE S/N

MOUSE EASY LINE EL-993391 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREONLUNA

DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO

REGULADORDEVOLTAJE

S/N

REGULADOR VICA 14135954521 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT

CECILIOCARREONLUNA

DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO

CECILIO CARREON LUNA

LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ

Observaciones

Nota: Se refiere como enseres menores a aquellos bienes que por su costo de adquisición no son considerados activos que integran el Patrimonio de los

ENTREGA RECIBE

________________________________ ________________________________

TESTIGO

__________________________________

TESTIGO

________________________________

ELIGIA DIAZ BELTRAN

L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO

D e s c r i p c i ó n

Estado Área deAdscripción Ubicación

Resguardo a Cargo de: Fecha deAsignación

delResguardo