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8/18/2019 TB1100!3!2 PostJournalEntry
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I N T E R N AL
Contabilizar un asientoSAP Business One
Versión 9.0
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© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 2
Objetivos
A" %ina"i&ar es!e !e'a( )dr* rea"i&ar " si+uien!e,
E-)"i#ar "as 'aneras de #n!ai"i&ar "s asien!s en SAP Business One
In!rdu#ir un asien! 'anua"
A )ar!ir de un d#u'en! )re"i'inar /edian!e un 'de" de #n!ai"i&a#ión
e%inir una #n!ai"i&a#ión )eriódi#a
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Situación de ejemplo
I')"e'en!ar* SAP Business One en un nuev #"ien!e.
La )ersna res)nsa"e de" *rea de #n!ai"idad "e )ide re+is!rar "as
!ransa##ines sin un d#u'en!.
Enu'era "as )#ines )ara in!rdu#ir "s asien!s 'anua"es. E""a a%ir'a ue )re%iere u!i"i&ar "s asien!s 'anua"es )ara "s +as!s
'enres.
Le #'en!a de" )a+ de a"ui"er 'ensua".
A" %ina"i&ar e" a( e""a re+is!ra e" i')r!e de" #')"e'en! anua".
Su+iere "a %un#ión de Asiento 'ues!ra "as $erra'ien!as de #n!ai"i&a#iónue )ueden ser 4!i"es.
Le auda a de%inir varis 'de"s.
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Agenda
Asiento contable
6 Fichero de asientos
6 Formulario de asiento
6 Transacciones de anulación
Herramientas de contabilización 6 Modelo de contabilización con porcentajes
6 Contabilizaciones periódicas
6 Documento preliminar
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Asiento contable
DocumentoSap usiness
One
Asientoscontables
autom!ticos
8a#!ura de #"ien!es r e)ósi!
8a#!ura
de )rveedr
Pa+Pedid de en!rada
de 'er#an#:as
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Asiento contable
Asientoscontablesmanuales
DocumentoSap usiness
One
Asientoscontables
autom!ticos
8a#!ura de #"ien!es r e)ósi!
8a#!ura
de )rveedr
Pa+Pedid de en!rada
de 'er#an#:as
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7/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. <
Asiento contable
Asientoscontablesmanuales
Fichero de asientos
DocumentoSap usiness
One
Asientoscontables
autom!ticos
8a#!ura de #"ien!es r e)ósi!
8a#!ura
de )rveedr
Pa+Pedid de en!rada
de 'er#an#:as
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8/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. =
8i>ar )ara'e!ri&a#i
nes
de
d#u'en!
Asiento contable
Asientoscontablesmanuales
Fichero de asientos
DocumentoSap usiness
One
Asientoscontables
autom!ticos
8a#!ura de #"ien!es r e)ósi!
8a#!ura
de )rveedr Pa+Pedid de en!rada
de 'er#an#:as
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9/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 9
Documentos de origen
F ac t u r a s d e
c l i e n t e s
FA
F ac t u r a s d e
p r o v e ed o r e s
T T
A s i e n t o s
c o n t a b l e s
A SA s i e n t o s
c o n t a b l e s
"e#erenciaa tipo $ n%mero de
documentode origen
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11/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 11
Datos de cabecera de documento
Modo de tratamiento ampliado de una partida individual
Campos de #ormulario para asientos
&arametrizaciones de#ormulario
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12/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 12
Transacciones de anulación
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)
Contabilización incorrecta
()*)
()*) )
)
? Transacción de anulación est!ndar
? Transacciones de anulación conimportes negativos
)
)
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13/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 13
Transacciones de anulación
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)2050 2050
()*) ()*) 2050 2050
Contabilización incorrecta
()*)
()*) )
)
? Transacción de anulación est!ndar
? Transacciones de anulación conimportes negativos
Aumento en totales
)
)
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14/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 15
Transacciones de anulación
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)
Cuenta '
()*)
Cuenta (
()*)
2050 2050
()*) ()*) 2050 2050
-2050 -2050
Contabilización incorrecta
) ) ) )
()*)
()*) )
)
? Transacción de anulación est!ndar
? Transacciones de anulación conimportes negativos
Aumento en totales
"establecimiento de totales
)
)
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15/33© 2013 SAP AG. Reservads !ds "s dere#$s. 17
Transacciones de cancelación
*)*)
Cuenta dee+istencias
Cuenta decostes
'))
Cliente
'))
Cuenta deingresos
*)
Cuenta decostes
Cuenta dee+istencias*)
,ngresos de volu-men de negociosCliente
'))'))
&edido de cliente .ntrega Factura de clientes Abono
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Agenda
Asiento contable
6 Fichero de asientos
6 Formulario de asiento
6 Transacciones de anulación
Herramientas de contabilización
6 Modelo de contabilización con porcentajes
6 Contabilizaciones periódicas
6 Documento preliminar
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Herramientas de contabilización
Es )si"e #n!ai"i&ar un asien! 'anua" de "as si+uien!es %r'as,
/edian!e "a in!rdu##ión de un asien! 'anua"( #' se ana"i&ó en "as
dia)si!ivas an!erires.
/edian!e un 'de" de #n!ai"i&a#ión ' una #n!ai"i&a#ión )eriódi#a.
A )ar!ir de un d#u'en! )re"i'inar.
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Modelo de contabilización con porcentajes
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Demostración0 Modelos de contabilización
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Contabilizaciones periódicas
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Opciones para contabilizaciones periódicas
Frecuencia0 .l ')
&ró+ima ejecución0 ')1)'1')
? Diario? Semanal? Mensual? Trimestral? Semestralmente? Anual? 2nico
A%n no ejecutadoModelo
/ista de#recuencias &ara asientos manuales
Tipo de modelo0Contabilización periódica
,nactivo
3!lido a
')1'(1'4
Mensual
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Demostración0 Contabilizaciones periódicas
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.jemplo de documento preliminar
@n )asan!e auda a "a )ersna res)nsa"e de" *rea de #n!ai"idad a +raar
asien!s 'anua"es en e" re+is!r #n!a"e.
La )ersna res)nsa"e de" *rea de #n!ai"idad uiere ser #a)a& de revisar
"s asien!s antes de ue se re+is!ren )er'anen!e'en!e en e" ar#$iv de
asien!.
La 'e>r )#ión, d#u'en!s )re"i'inares
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Documentos preliminares
Crear documentopreliminar
Corregir $actualizar
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Documentos preliminares
Crear documentopreliminar
Corregir $actualizar
Asientos endocumentopreliminar
Asientos endocumentopreliminar
Documento preliminar 5carpeta de documentos
preliminares de asientos6
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Fichero de
asientos
Documentos preliminares
Crear documentopreliminar
Corregir $actualizar
Asientos endocumentopreliminar
Fichero deasientos
Asientos endocumentopreliminar
Documento preliminar5carpeta de documentos
preliminar es de asientos6
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,n#orme de documento preliminar
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Demostración0 documentos preliminares
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"esumen
Es!s sn a"+uns )un!s #"ave )ara )ensar,
Tds "s asien!s se #n!ai"i&an en e"ar#$iv Asien!s. In#"uid,
Asien!s au!'*!i#s ue se #n!ai"i&an a )ar!irde varis d#u'en!s( #' %a#!uras de #"ien!es de )rveedres.
Asien!s #n!ai"i&ads 'anua"'en!e.uand in!rdua asien!s 'anua"es( en e"#a') Cta.mayor/Código IC )resine,
Tab )ara visua"i&ar "a "is!a de #uen!as. O CTL + Tab )ara visua"i&ar "a "is!a de a!s
'aes!rs de in!er"#u!r.
e)endiend de "s es!*ndares de su )a:s()uede es)e#i%i#ar si se rea"i&ar*n!ransa##ines de anu"a#ión,
' !ransa##ión de anu"a#ión es!*ndar. O( #' !ransa##ines de anu"a#ión #n i')r!es
ne+a!ivs.
Es )si"e #n!ai"i&ar un asien! 'anua" de"as si+uien!es %r'as,
In!rdu#ind" un asien! 'anua"'en!e( 'edian!e un 'de" de #n!ai"i&a#ión 'edian!e "a e>e#u#ión de una #n!ai"i&a#ión
)eriódi#a. Pri'er se #n!ai"i&a un asien!.
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"esumen
rea un modelo de contabilización #n)r#en!a>es )ara,
Asien!s ue !ienen una es!ru#!ura si'i"ar. Se"e##inand en un asien! ue in!rdu#e
'anua"'en!e.
rea una contabilización periódica )ara, Asien!s si'i"ares( #n i')r!es %i>s #reads #n re+u"aridad.
ó' es!a"e#er "a %re#uen#ia #n "a ue #urrir*"a #n!ai"i&a#ión.
Se )resen!a un in%r'e ue "e re#'ienda#n!ai"i&ar "a !ransa##ión ue ven#e #uandin+resa a" sis!e'a.
Traa>a #n asientos #uand ne#esi!a, @n )r#edi'ien! de ds )ass )ara #rearasien!s.
Para #rear asien!s )revia'en!e #' d#u'en!s)re"i'inares #rre+ir"s #n!ai"i&ar"s '*sade"an!e.
En e" Informe de documentos preliminar)uede,
n!ai"i&ar en!radas se"e##inadas de un asien!
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7racias
Ha completado el tema contabilizar un documentopreliminar8
/e agradecemos el tiempo 9ue nos ha dedicado8
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