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Tema a Impartir
Tema 1 Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración
Tema 2 Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida.
Tema 3 Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento
Tema 4 Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat”. Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y como se liquidan)
Tema 5 Carga Inicial de Finanzas en el Versat.
Tema 6 Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes.
Tema 7 Preguntas de Comprobación.
Tema 1
Concepción General del modulo de Finanzas, Caja y Banco. Estructura del modulo. Términos básicos en las Finanzas en el Versat, Configuración
Contenido Introducción Estructura (Actividades y funciones) Configuración del modulo de Finanzas
Clase Practica 1
Tema 2
Tipos de doc. primarios y Tipos de contrapartida. Continuación de la Configuración de Finanzas. Codificador del Concepto de contrapartida.
Contenido Introducción Estructura de un Documento primario en el Versat.
Tipos Genéricos de Documentos predefinidos en Finanzas del Versat. Atributos del documento. Documentos de obligaciones (cuentas de obligaciones)
Obligaciones procesadas en Finanzas y obligaciones generadas automáticamente desde los subsistemas.
Configuración de documentos de obligación. Documento de Pago (cuenta bancaria o fondo de efectivo) Documentos existentes en la vida real Documentos definidos en el Versat (Automático, Otro) Documento de Liquidación
Tipos de Contrapartidas (disponibles en Carga Inicial) Configuración de los Conceptos de contrapartidas. Clase Practica 2
Tema 3
Procesamiento de Documentos Primarios. (Cobros y Pagos en Finanzas del Versat) ¿En que orden, donde y como?. Menu “Documento” (Opciones y Operaciones), Estados del Documento
Contenido ¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios? Opciones y Operaciones a efectuar en un documento primario (Menú DOCUMENTO) Tratamiento de los AJUSTES en Finanzas del Versat. Liquidaciones en Finanzas del Versat. (Operaciones entre varios documentos, entre documento y contrapartida.)
Liquidar (Pagar/Cobrar Obligación por Factura, Liquidar OA contra obligaciones), Liquidar (Nomina, Obligaciones de Aportes y Adeudos), Cancelar en saldo de una cuenta (Cotejar o matar Saldos, Cancelar Obligación por expediente.)
Estados del documento
Clase Practica 3
Tema 4
Sobre las Actividades en “Finanzas del Versat”Tratamiento de las Operaciones Anticipadas. (Donde y como se crean, Donde y
como se liquidan)
Contenido Actividad de Caja Actividad de Banco (Operaciones Automáticas efectuadas por el Banco,
Estados de Cuenta, Conciliacion Bancaria) Actividad de Cobros y Pagos (Procesamiento de Obligaciones, Liquidación
de Operaciones Anticipadas)• ¿Dónde y como se registran las Operaciones Anticipadas en el Versat?• ¿Dónde y como se liquidan las Operaciones Anticipadas en el Versat?
Actividad de Créditos o préstamos Bancarios.
Clase Practica 4
Tema 5
Carga Inicial de Finanzas en el Versat.
Contenido Secuencia de la Carga Inicial en Finanzas. Conceptos de Contrapartidas y Tipos de Contrapartidas a utilizar
Clase Practica 5
Tema 6
Procesamiento del Modulo de Finanzas. Recomendaciones, elementos a tener en cuenta, posibilidades del sistema y errores mas frecuentes.
Contenido Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de Finanzas Recomendaciones y elementos a tener en cuenta. Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes
Clase Practica 6 y 7
Introducción
Términos y elementos específicos en Finanzas del Versat
Cobros: Todo operación que genere un ingreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en Caja
Pagos: Todo operación que genere un egreso a una Cuenta bancaria o a un Fondo de efectivo en CajaDeposito: se refiere a las cuentas bancarias y Fondos de efectivo en caja, con que opera la entidad,
hacia los cuales se depositan (ingresa) o se extrae (egreso) el efectivo. Cancelar: significa revertir la última operación contable asociada al documento que se intenta
cancelar, o sea se refiere a la “Cancelación de la operación contable”.Estado de cuenta de Carga Inicial: identifica un estado de cuenta con las operaciones que han sido
cargadas a la cuenta bancaria, pero que aun no se han liquidado y por tanto hay que registrarlas en la contabilidad (Ej. Pago/Cobro Anticipado).
Relación entre los Subsistemas y FINANZAS
•Todos los subsistemas tributan obligaciones hacia el subsistema de finanzas, por lo que el procesamiento manual de las obligaciones en este subsistema se reduce solo a las obligaciones por servicios recibidos.•Aun cuando las obligaciones sean generadas por los subsistemas, estas son manipuladas y controladas por Finanzas.
Configuración: se refiere no solo a la definición de los valores a aquellos parámetros que se especifican a través de la opción de “Configuración”, sino que la configuración abarca la definición de toda la información que permita modelar o adecuar el comportamiento del sistema según las características
de la entidad a automatizar (Codificadores, Cuentas bancarias,etc ).
Configuración del modulo de Finanzas
Configuración Predeterminada
Configuración Predeterminada
•Configuración Mínima
para la Carga Inicial
•Configuración Mínima
para la Carga Inicial
Cambiar fecha de procesamientoCambiar fecha de procesamiento
Procesar los doc. Primarios en el OrdenProcesar los doc. Primarios en el Orden
recomendadorecomendado
Procesar Estado de Cuenta del BancoProcesar Estado de Cuenta del Banco
Calcular Conciliacion BancariaCalcular Conciliacion Bancaria
Comprobar saldos entre contabilidad y FnzasComprobar saldos entre contabilidad y Fnzas
En todas las actividades de Fnzas
En BANCO
En BANCO
En Menu Sistema, opcion Estado de Operaciones
En Menu Sistema, opcion Cambiar Fecha procesamiento
Secuencia propuesta en el Procesamiento del Modulo de Finanzas
Para cada día del periodo
Cerrar Periodo
• Documentos de Obligaciones– De servicios recibidos y prestados– Por cobrar y pagar al trabajador– Por cobrar contravalor de MLC– De adeudos y aportes al presupuesto
• Documentos de Pago (priorizar los ingresos)– Liquidando obligaciones:
• Por Cheques o Transf.• En efectivo (RI, Otros Pagos)• Por el banco (Cob. Y Pagos
automáticos)– Otros Cobros y Pagos
• Extracción para nominas• Extracción para dietas• Reembolso• Depósitos
• Documentos de Liquidación.
Requieren laEntidad
Requieren laEntidad
Opción de Configuración
Activ
Doc.
Banco Caja Cob y Pagos
OtrasOper
Cred.Banc.
DO x x
DP x x x x x
DL x x x x x
DO- doc. Obl, DP- doc.Pago, DL- doc. Liq.
Como procesar Como procesar Documentos Primarios?Documentos Primarios?
En que orden procesarEn que orden procesar
los doc. Primarios?los doc. Primarios?
Donde procesar Donde procesar Cada tipo doc. Primarios?Cada tipo doc. Primarios?
¿En que Orden, Dónde y Como procesar los documentos primarios?
Recomendaciones y Elementos a tener en cuenta.
Recomendaciones
Procesar los documentos primarios en el día que le correspondan y no al final del periodo (cambiar fecha de procesamiento).Procesar los Estados de cuenta del banco DIARIO.Verificar el Estado de las operaciones y la Conciliacion Bancaria antes de terminar el día en proceso.Procesar por el modulo de Finanzas todas aquellas obligaciones sobre las cuales es conveniente mantener un control por edades y/o submayor por Entidad (Trabajador).Para deshacer un proceso debe comenzar a deshacer las operaciones en el orden inverso en que se originaron.
Elementos a tener en cuenta.
No se permite generar una obligación en el momento de reconocer el cobro/pago. Se requiere registrar cada operación con documentos primarios independientes (contravalor).No se puede liquidar obligaciones a diferentes entidades con un mismo documento de pago. Se debe tener en cuenta la moneda en que se registro una obligación y en la que se encuentra el doc. con el que se esta intentando liquidar la obligación.Asegúrese de haber elegir el tipo de contrapartida adecuado al definir conceptos de contrapartida para liquidar obligaciones (un concepto para cada tipo de obligación).
Posibilidades del sistema.
Procesar documentos correspondientes a fechas, posterior a la fecha de procesamiento. Asociar varios conceptos (de diferentes tipos de contrapartidas) a un mismo documento primario. Cambiar la fecha de procesamiento existiendo documentos primarios sin confirmar.
Algunos detallesTratamiento de los cobros y los pagos entre las unidades que no tiene cuenta bancaria.
Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes
Errores mas frecuentes
Ocurre cuando se intenta extraer una suma > al saldo de la cuenta bancaria (Fondo de Caja)
Ocurre cuando se ha configurado incorrectamente el atributo “Variación del Saldo de la cuenta” en el concepto de contrapartida asociado al doc. primario
Posibilidades de sistema. Errores mas frecuentes
Ocurre cuando el concepto que se utilizo en el doc. primario, no ha sidovinculado a ningún “Tipo de comprobante”
Ingreso = Cobro Egreso = Pago
¿Que se entiente por Cobros y Pagos?
¿Como procesar los Cobros y Pagos?
Documento que genera Ingreso
Documentos de Pago
Documentos de
Obligacion
Documentos de
Liquidacion
Documentos primarios concebidos en el Versat
Documento que genera Egreso
Pareja de documentos
Introducción
Seminario a Implantadores del Sistema Integrado VERSAT SARASOLA
Preguntas de Comprobación.
CASA DEL SOFT - VILLA CLARA
¿Que se entiende por Cobros y Pagos?
¿Como procesar los Cobros y Pagos?
¿Donde procesar los Cobros y Pagos?
¿Que estructura tienen los documentos Versat?
¿Que caracteriza a cada grupo de documentos?
¿ Cómo seleccionar el Tipo de Contrapartida
adecuada al crear un nuevo concepto?
¿Que Tipos de Contrapartida se pueden utilizar
durante la Carga Inicial?
¿Como habilitar los tipos de documento en una
Actividad?
¿Como habilitar conceptos de contrapartidas en
una Acividad?
¿Como tratar las Operaciones Anticipadas,
donde se crean, donde y como se liquidan?.
¿Como y donde liquidar obligaciones?.
¿Como tratar los Ajustes?.
¿Como tratar las Cancelaciones?.
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