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CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI 1
Fatturazione B2B – Opportunità di rivendita ed integrazione con un Sistema Gestionale.
116/12/2016
«Voi continuate a fatturare come avete sempre fatto, voi spedite a noi, al resto pensa Digithera..»31 Gennaio 2017
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Le opportunità per chi ha un gestionale sono queste:
31/01/2017 2
Abilitare i propri Clienti alla Fatturazione tra Privati integrandosi con Digithera
Permettere ai propri Clienti di dematerializzare completamente ciclo attivo e passivo
Eliminare la carta mandando tutto in conservazione sostitutiva
Eliminare l’onere dell’invio trimestrale dei dati di fattura, prelevati in automatico dalle fatture transitate da SDI e dagli XML per le altre
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI 3
Un pò di normativa...
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Legge 127/2015 Legge 193/2016• La legge 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica tra privati;• Prevede che, dal 1°Gennaio 2017, sia messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio (SDI) per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, in formato XMLPA;• Introduce la possibilità, dal 1 Gennaio 2017, di inviare telematicamente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute mediante SDI, esercitando una specifica opzione dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo 2017. Esercitare l’opzione implica l’aderenza ai dettami per 5 anni consecutivi, con effetto dall’anno in corso (2017 – 2021). • Le legge prevede alcuni benefici fiscali per chi decidesse di esercitare l’opzione.
• La Legge 193/2016 disciplina la comunicazione trimestrale dell’IVA;• La legge stabilisce il nuovo obbligo per i soggetti ad IVA di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute , comprese le variazioni ogni 3 mesi, a cominciare dal 25 Luglio 2017 per il primo semestre dell’anno.• Viene introdotta la comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA.
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI16/12/2016
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Cosa significa esercitare l’opzione dell’AdE?
31/01/2017 4
Dopo averlo fatto, qualunque ente dotato di partita IVA godrà di una serie di benefici , per una durata di almeno 5 anni, effettuando le seguenti operazioni:
Invio Multicanale
Fatture Clienti
Invio a SDI
Formato XMLPA
Ricezione Multiformato
Fatture Fornitori
Ricezione da SDI
Formato XMLPA
Ciclo Attivo Ciclo Passivo
• A esclusione delle Fatture estero, tutte le fatture attive vengono essere inviate a SDI, analogamente a quanto viene già fatto oggi per le Fatture PA• Si dovrà effettuare la trasmissione dei dati delle Fatture estero su base trimestrale in formato strutturato.
• Si potranno ricevere fatture da SDI e notificare accettazione o rifiuto entro 15 gg• Si dovrà effettuare la trasmissione dei dati di tutte le altre fatture (non ricevute via SDI) ricevute su base trimestrale in formato strutturato.
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
I Vantaggi Fiscali ottenibili esercitando l’opzione
55CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
FISCALI ECONOMICIECONOMICI OPERATIVI/ FUNZIONALIOPERATIVI/ FUNZIONALI
**Incentivi previsti solo per i contribuenti che esercitano l’opzione dell’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/201716/12/2016
• Abolizione delle comunicazioni IVA, quali: lo spesometro, le black-list, gli elenchi Intrastat, acquisti effettuati da operatori di San Marino, dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing• Prorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (**)• Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento (da 5 a 3), a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti (**)• Acquisizione automatica dei dati dall’Agenzia delle Entrate (**)
Cosa non si dovrà più fare che prima si faceva o che si dovrà fare…
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
E dopo aver esercitato l’opzione? Cosa accade?
31/01/2017 6
CICLO PASSIVO – FATTURE FORNITORI CICLO ATTIVO – FATTURE CLIENTI
Le fatture di chi NON esercita
mezzo di sempre
Le fatture di chi NON esercita l’opzione continuerà ad arrivare nel formato e con il mezzo di sempre
Le fatture di chi esercita l’opzione arriveranno tramite SDI Tutte le Fatture attive transiteranno da SDI
???
• Per molto tempo verranno ricevute fatture sia in XMLPA che in PDF, carta o via Fax.• Sarà necessario quindi convertire le fatture ricevute «fuori» SDI per a) automatizzare il caricamento dei dati nel gestionale e b) trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate..
• Con la sola esclusione di quelle estere, tutte le Fatture Attive verranno veicolate a SDI in formato XMLPA firmato che le inoltrerà poi al Cliente nello stesso formato.A. Se un Cliente ha anch’egli esercitato l’opzione, va inserito il suo Codice Univoco in fattura e questi avrà gli stessi strumenti della PA per notificare ai Fornitore.B. In caso contrario, in fattura va inserita la PEC del Cliente su cui riceverà la Fattura sempre in XMLPA.
L’azienda riceve beneficio inviando tutte le fatture in XMLPA via SDI ed anche a ricevere fatture via SDI da quei fornitori che avranno anch’essi aderito MA anche a trasmettere i dati delle altre fatture all’AdE.
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Mentre per la fatturazione attiva è più semplice…
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Cliente che NON ha esercitato l’opzione AdE
Cliente che ha esercitato l’opzione AdE
• PEC• Mail normale• Cod Dest: 0000000
• Cod Dest: XXXXXXX
Le Fatture inviate verso SDI devono andare in conservazione sostitutiva mentre quelle ricevute non hanno lo stesso obbligo quindi è possibile stamparle e conservarle in modalità tradizionale
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Quindi la fatturazione passiva è più critica….
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Ci vorrà tempo prima che la fatturazione sia talmente estesa da rendere non necessaria la trasmissione dei dati di fattura non transitati da SDI…
C2C2
C1C1• Fornitori aderenti a SDI e Cliente No• Fattura ricevuta in XMLPA via PEC• Invio Fattura anche in PDF o Conversione in PDF• Deve andare in Conservazione Sostitutiva per il Fornitore• Può andare in Conservazione Sostitutiva per il Cliente, senza obbligo
• Fornitori e Cliente aderenti a SDI• Fatture ricevute in XMLPA a scelta Cliente• Accetta/Rifiuta Fattura e notifica via SDI• Deve andare in Conservazione Sostitutiva per chi emette mentre è facoltativa per chi riceve
• Cliente aderente a SDI e Fornitore NO• Fatture ricevute «come sempre», carta o PDF• Richiede conversione in XMLPA per automazione del caricamento (opzionale)• Richiede creazione file XML per comunicazione trimestrale dati fatture all’AdE.• Può andare in Conservazione Sostitutiva per entrambi, senza obbligo
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
La vera opportunità è la dematerializzazione al 100%
31/01/2017 9
Un Cliente che esercita l’opzione invia il 100% di fatture elettroniche (tranne che quelle estere) a SDI e da questo riceve quelle dei fornitori che hanno esercitato a loro volta. Un piccolo sforzo ed è fatta….
Fatture AttiveFormato XML nativo
Fatture PassiveXMLPA da SDI
XML da Fornitori DirettiAltri Formati da Altri Canali
Formato XML nativo
• La normativa evolve costantemente enon conviene inseguire gli standard mautilizzare un formato nativo xml.Digithera seguirà gli standard per voi.• Dematerializzare il 100% di fatture nelproprio formato nativo significapreparare il terreno per riconciliareordine, fattura ed entrata merci
La leva del formato Nativo del Gestionale
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
L’opportunità di una consolle unica per il Cliente
31/01/2017 10
Non c’è migliore opportunità per chi distribuisce il proprio Sistema Gestionale o quello di terze parti di integrare servizi esterni in modo che i propri Clienti non debbano cambiare consolle per fruire del Servizio.
Ordini, Fatture, DDT, Registri, Allegati, ecc
Ordini, Fatture firmate Notifiche, Ricevute, ecc
Digithera si interfaccia con il Gestionale, rappresentando l’unico punto di contatto verso tutti i network attuali e futuri!
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
I punti di integrazione di Digithera
31/01/2017 11
AnagraficheGestione Crediti Gestione Crediti e Consumi
Attivazione Attivazione Canali / Formati
XML-PANon Firmato
XML-PAFirmato e Stati
VIA API / Web Services
VIA API / Web Servicescon modulo UI Custom
VIA API / Web ServicesAnche con Ui Custom
Digithera alimenta ilflusso di Input di unpartner che assume ilruolo di Emittente eTrasmittente
Digithera può restituire alpartner i soli documentiper la conservazionesostitutiva, qualoramantenesse i ruoli diEmittente e Trasmittente
Digithera ha sviluppato una piattaforma integrabile sia con sistemi di Front End che di Back End dei propri Partner.
FTPWS
XML-PAFirmatoLog-In Log-In da UI CustomDigithera può firmaredigitalmente con firma diuna CA terza e restituire laFatture per una gestionein un ambiente terzo.
Accesso Accesso Admin Hub
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Gli sviluppi necessari sono pochi e leggeri.
31/01/2017 12
Serve l’adeguamento dell’anagrafica Clienti e Fornitori per recepire codici destinatari e PEC, l’adattamento dei vari documenti per recepire lo stato di consegna e, più importante, il metodo di scambio dei documenti.
Anagrafica Clienti
Codice Univoco PEC Destinatario
Documento Fattura
File Fattura XML firmato mandato in Conservazione
ID Peppol
• L’anagrafica del gestionale dovrà differenziare tra Clienti PA e non PA, prevedendo i codici obbligatori per l’indirizzamento• Sarà necessario inoltre gestire a livello di anagrafica una serie di altre informazioni richieste sia dalle regole tecniche che dai processi di gestione di Digithera (per XML-PA e Conservazione)• E’ possibile una integrazione tra le anagrafiche del gestionale e la piattaforma di Digithera, mediante API dedicate.
Stato della Fattura aggiornato costantemente.Cliccando si può mostrare il messaggio relativo ad ogni stato.
• Lo sviluppo Interno deve prevedere che la Fattura verso il Sistema di Interscambio venga inviata via WS o depositata nell’FTP in formato PDf o XMLPA, con stato inviata.• Verranno poi prelevati da un FTP file secondo codifiche pre-concordate, per ogni cambio di stato che il documento riceverà, fino all’invio in Conservazione.• Verrà quindi riportato lo stato di consegna e, volendo, anche il messaggio in XML di SdI.
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Gli stati sono riportati con semplici XML
31/01/2017 13
EVENTO Contenuto file di ACK Nome FileINVIATO Timestamp evento
Stato: INVIATOOriginale & “_” & INVIATO
SCARTATO Messaggio Errore (4000 car)Timestamp evento
Originale & “_” &SCARTATOFIRMATO (pronto per la Consegna a SdI)
N. fatturaData fatturaPIVA cedente/prestatoreNome file SDITimestamp eventoStato: FIRMATO
Originale & “_” & FIRMATO
NOTIFICA SDI Timestamp eventoCodice Stato SDIStato SDI Messaggio Errore: Da Notifica SDI
Nome SdI & “_” & Codice_Stato_SDI & TimeStamp
INVIATO IN CONSERVAZIONE N. fatturaData fatturaPIVA cedente/prestatoreTimestamp eventoStato: INVIATO IN CONSERVAZIONE
originale & “_” & CONSERVAZIONE
Per ogni Cliente verranno riportati file di stato in formato XML che avranno sia nel nome che nei tag interni lo stato in cui si troverà il documento in quel preciso momento, secondo lo schema di seguito.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>-<XmlPaError><errorCode>REJECTED</errorCode><errorMessage>java.lang.Exception: Cessionario committente: provincia assente</errorMessage></XmlPaError>
ESEMPIO DI FILE FATTURA RIFIUTATA
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Un primo meccanismo di connessione – FTP btf
31/01/2017 14
Il Connettore FTP di Digithera è molto semplice da implementare e garantisce una sicura, veloce ed economica modalità di interconnessione. Questa installazione è dietro il proprio firewall, su proprio FTP .
Documenti OUT
Documenti IN
Errori IN (opzionale)
Stati IN
Cliente ERP 1
Cliente ERP 2
Cliente ERP 3
Cliente ERP N
Firew
all
Ambiente Interno Connector Digithera Canale SdI
• Fatture veicolate su unico FTP con tassonomie speciali• FTP protetto da Firewall• Digithera preleva Fatture e riporta stati sempre aggiornati che l’ERP riporta ai singoli Clienti
Caratteristiche Principali
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Un secondo meccanismo di connessione – FTP Dgt
31/01/2017 15
Digithera ha un suo FTP su cui vengono create delle strutture cartella standard associate ad ogni singolo Cliente, riconoscibile tramite la propria partita IVA.
Cliente ERP 1
Cliente ERP 2
Cliente ERP 3
Cliente ERP N
Ambiente Interno Connector Digithera Canale SdI
INPUT
OUTPUT
Output Documenti da Conservare
Firew
all
Output Notifiche SDIOutput Stati Elaborazione XML
Input Documenti
P. IVA Cliente
P. IVA Cliente
• Fatture veicolate su FTP Digithera, area per Cliente• Tassonomia standard• Minore effort temporale ed economico
Caratteristiche Principali
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E’ anche possibile attivare un Web Service
31/01/2017 16
Per l’invio dei documenti è anche possibile attivare un Web Service. Il ritorno degli stati e dei documenti firmati avviene comunque via FTP per sollevare il Web Server da chiamate di stato molto frequenti.
Cliente ERP 1
Cliente ERP 2
Cliente ERP 3
Cliente ERP N
Ambiente Interno Connector Digithera Canale SdI
OUTPUT
Output Documenti da ConservareOutput Notifiche SDIOutput Stati Elaborazione XML
P. IVA Cliente
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Anche Digilink permette di integrare un Gestionale
31/01/2017 17
Per l’invio dei documenti è anche possibile utilizzare Digilink, in cui ogni Cliente ha una propria configurazione. Il ritorno avviene comunque via FTP analoghi motivi esposti per il Web Service.
Cliente ERP 1
Cliente ERP 2
Cliente ERP N
Ambiente Interno Connector Digithera Canale SdI
OUTPUT
Output Documenti da ConservareOutput Notifiche SDIOutput Stati Elaborazione XML
P. IVA Cliente
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La Gestione dei Crediti e dei Consumi
31/01/2017 18
La gestione dei crediti e dei consumi caratterizza il modello di business che ogni gestore di ERP intende adottare. Digithera ha un suo meccanismo di misurazione che può essere mutuato dall’esterno.
I crediti hanno un significato in caso di business prepagato.
I Consumi sono misurabili come numero di documenti inviati per formato
Digithera permette l’assegnazione dei crediti per formato ai propri clienti nella piattaforma per Intermediari. Utilizzarla permette di godere di una serie di funzionalità native di Digithera.
E’ possibile calcolare in autonomia i consumi dato che i documenti vengono inviati dallo stesso Gestionale
Per mostrare i crediti disponibili è possibile utilizzare uno specifico Web Service . Digithera mette a disposizione una funzionalità automatica che blocca i canali per esaurimento crediti
E’ anche possibile utilizzare un Web Service per richiedere a Digithera i consumi per singolo formato e mostrarli ai CLienti
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Eventuali altri moduli Digithera da integrare
31/01/2017 19
Controller, la consolle dinamica con cui controllare i propri documenti da ogni punto di vista.
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Le opportunità per chi ha un gestionale sono queste:
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Abilitare i propri Clienti alla Fatturazione tra Privati integrandosi con Digithera
Permettere ai propri Clienti di dematerializzare completamente ciclo attivo e passivo
Eliminare la carta mandando tutto in conservazione sostitutiva
Eliminare l’onere dell’invio trimestrale dei dati di fattura, prelevati in automatico dalle fatture transitate da SDI e dagli XML per le altre
CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Grazie per l’attenzione
31/01/2017 21
Gerri CipolliniAmministratore Delegato - Digithera s.r.l.Cell. 335-1410367Tel. 059.8638664email. g.cipollini@digithera.itweb: www.digithera.it
http://youtu.be/ppX1TazraL8
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