Sistema integrado mutuales vs002

Sistema Integrado de Mutuales

Horacio Paolantonio y Asociados

Módulos

Sistema Mutual(Operaciones que no requieren el trato con el socio)

Atención al Público(Operaciones que requieren un trato directo con el socio)

Caja(Operaciones realizadas por los cajeros)

Procesos

Inicio de Mes Diarios Fin de Mes

Proceso DiariosInicio del día

Sistema Mutual:Es el proceso por el cual se le carga a cada socio la cuota social del mes

Pasos a Seguir:

1- Ingresar la fecha actual

Fecha Actual

Proceso DiariosInicio del día

Sistema Mutual:2- Ingresar las cotizaciones de referencia de las monedas

Proceso Diarios Apertura de la caja

Caja:Es el proceso por el cual se realiza la apertura de la planilla de caja

1- Seleccionar la caja

Proceso Diarios Apertura de la caja

Caja: Apertura de la caja

2- Ingresar los datos de la planilla

Fecha Actual

Proceso de Inicio de Mes

Sistema Mutual: Liquidación de Cuotas Societarias

Es el proceso por el cual se le carga a cada socio la cuota social del mes

Pasos a Seguir:

1- Ingresar al proceso

2- Ingresar los datos de la liquidación

Fecha Actual

Periodo Actual

Último día

habil del mes

3- Ejecutar la liquidación:

Proceso de Inicio del Día

4- Obtener el informe de emisión:

Caja: Liquidación de Cuotas Societarias

1.Cargar la operación complementaria de liquidación de cuotas societarias.

Doble click

Caja: Liquidación de Cuotas Societarias

1.Cargar la operación complementaria de liquidación de cuotas societarias.

Sistema Mutual: Débito automático de cuotas sociales

Es el proceso por el cual se debitan de las cajas de ahorro las cuotas societarias

Pasos a Seguir:

1- Ejecutar el proceso

Sistema Mutual: Débito automático de cuotas sociales

2- Se obtiene el siguiente informe

Caja: Débito automático de cuotas sociales

1.Cargar la operación complementaria de débito automático de cuotas societarias.

Doble click

Caja: Débito automático de cuotas sociales

1.Cargar la operación complementaria de débito automático de cuotas societarias.

Proceso Diarios Alta de Socios

Sistema Mutual:1- Ingresar los datos del socio

Completar Datos

Atención al Público:En este paso se cobra la primera cuota social al socio

1- Ingresar los datos el socio, ingresar en cuotas sociales y en Emisión y Pagos

Atención al Público:2- Ingresar los datos del periodo a cobrar

Caja:Se cobra y carga la operación en la planilla de caja

1- Cargar la operación de cobro

Doble click

Caja:1- Cargar la operación de cobro

Importe a cobrar

Proceso Diarios Baja de Socios

Sistema Mutual:1- Ingresar el número del socio y el motivo de baja

Atención al Público:En este paso se acreditan todas las cuotas sociales pendientes del socio

1- Ingresar los datos el socio, ingresar en cuotas sociales y en N. De Crédito

Atención al Público:2- Seleccionar el/lo periodo a acreditar y registrar la acreditación. Iterar hasta que no se deba ninguno.

Caja:1.Cargar la operación complementaria de notas de crédito realizadas

Doble click

Caja:1- Cargar la operación

Proceso Diarios Reincorporación de Socios

Sistema Mutual:1- Ingresar el número del socio y el motivo de baja

Proceso Diarios Reincorporación de Socios

Atención al Público:1- Seguir los pasos de alta.

Caja:1- Seguir los pasos de alta.

Proceso Diarios Cobro de Cuota Social

Atención al Público:En este paso se cobran las cuotas socialel al socio

1- Ingresar los datos el socio, ingresar en cuotas sociales y en Emisión y Pagos

Atención al Público:2- Seleccionar el periodo a cobrar y registrar el pago.

Caja:Se cobra y carga la operación en la planilla de caja

1- Cargar la operación de cobro

Doble click

Caja:1- Cargar la operación de cobro

Importe a cobrar

Proceso Diarios Alta de Cajas de Ahorro

Sistema Mutual:1- Ingresar los datos de la cuenta

Completar Datos

Proceso Diarios Dep. y Ret. de Cajas de Ahorro

Atención al Público:1- Ingresar los datos el socio; ingresar en ahorro variable, seleccionar la cuenta por último seleccionar

la operación.

Atención al Público:2- Ingresar los datos de la operación y registrarla.

Caja:Se cobra o entrega el dinero y se carga la operación en la planilla de caja

1- Cargar la operación

Doble click

Importe a cobrar

o entregar

Proceso Diarios Depósitos de Ahorro a Término

Atención al Público:1- Ingresar los datos el socio; ingresar en ahorro a término, seleccionar la operación de depósitos.

Atención al Público:2- Seleccionar el módulo o moneda en que se realiza el depósito e ingresar los datos del mismo.

Caja:Se cobra y se carga la operación en la planilla de caja

Doble click

Importe a cobrar

Atención al Público:1- Ingresar los datos el socio; ingresar en ahorro a término, seleccionar la operación de cancelación.

2- Seleccionar el certificado a cancelar

Proceso Diarios Cancelación de Ahorro a Término

Doble click

Atención al Público:3- Ingresar los datos de la cancelación, y de renovarse los del depósito

Caja:Se entrega el dinero y se carga la operación en la planilla de caja.

Doble click

Importe a cobrar

Atención al Público:1- Ingresar los datos el socio; ingresar en préstamos, seleccionar la operación de liquidación.

2- Seleccionar el plan

Proceso Diarios Liquidación de Préstamos

Proceso Diarios Liquidación de Préstamos Personales

Atención al Público:1- Ingresar los datos de la Solicitud

Atención al Público:2- Ingresar los datos de la liquidación

Atención al Público:3- Ingresar la forma de pago y registrar la operación.

Doble click

Importe a pagar

Proceso Diarios Liquidación de Préstamos en Caución

Atención al Público:1- Ingresar los datos de los valores a entregar en caución

Atención al Público:2- Ingresar los datos de la solicitud

Atención al Público:3- Realizar la liquidación

Doble click

Importe a pagar

Proceso Diarios Liquidación de Préstamos por Convenios

Atención al Público:1- Ingresar los datos del convenio

Doble click

Importe a pagar

Atención al Público:1- Ingresar los datos el socio; ingresar en préstamos, seleccionar la operación de pagos.

2- Seleccionar la operación a cancelar.

Proceso Diarios Pago de Préstamos

Atención al Público:1- Ingresar los datos del pago, gastos, punitorios e importe a abonar.

Proceso Diarios Pago de P. Personales o Convenios

Atención al Público:

Caja:Se cobra el dinero y se carga la operación en la planilla de caja.

Doble click

Importe a cobrar

Atención al Público:1- Ingresar los datos del pago: gastos, punitorios, bonificación.

Proceso Diarios Pago de Prestamos en Caución

Atención al Público:

Caja:Se cobra el dinero, se carga la operación en la planilla de caja y se entrega de corresponder el cheque.

Doble click

Importe a cobrar

Proceso Diario Depósito de Valores

Sistema Mutual:Es el proceso por el cual se depositan en las cuenta bancarios los valores recibidos en caución

Pasos a Seguir:

Sistema Mutual:2- Se ingresa la cuenta y se seleccionan los valores que se depositan en esta.

Sistema Mutual:

Proceso Diario Acreditación de Valores

Sistema Mutual:Es el proceso por el cual se acreditan los valores en las cuenta bancarias y son cancelados los

préstamos en caución.

Pasos a Seguir:

Sistema Mutual:2- Se ingresa la cuenta y se seleccionan los valores que se acreditaron en esta.

Sistema Mutual:3- Se emiten la notas de cancelación.

Sistema Mutual:

Caja:1.Cargar la operación complementaria de las cancelaciones realizadas

Doble click

Proceso Diarios Acreditación de Valores

Proceso Diario Egreso individual de Valores

Sistema Mutual:Es el proceso por el cual un valor devuelto se da de baja sin ser cancelado el préstamos en caución.

Pasos a Seguir:

Proceso Diario Egreso individual de Valores

Sistema Mutual:2- Se seleccione el documento y se registra el egreso

Proceso Diario Cierre del día

Sistema Mutual:Se emiten todos los informe de novedades.

Caja:Se verifica el saldo de la planilla con el dinero en caja, tesoro y pendiente.

Sistema Mutual y Caja:Se verifica el importes de la planilla general con los informe de novedades.

Caja:Realiza el cierre de la planilla.

Proceso de Fin de Mes

Sistema Mutual: Capitalización de estímulos de ahorro variable

Es el proceso por el cual se capitalizan los estímulos en los saldos de las cuentas

Pasos a Seguir:

1- Se emite el informe de capitalización.

1- Se emite el informe de capitalización

2- Se realiza la capitalización de estímulos.

Caja: Capitalización de estímulos de ahorro variable

1.Cargar la operación complementaria de capitalización de estímulos de ahorro variable

Doble click

Caja: Capitalización de estímulos de ahorro variable

1.Cargar la operación complementaria de capitalización de estímulos de ahorro variable

Sistema Mutual: Emisión de informes de Socios.

Padrón Numérico Altas del Periodo Bajas del Periodo Cuotas a Cobrar Saldos Sociales Subdiario de Cobranzas

Sistema Mutual: Emisión de informes de Ahorro Variable.

Capitalización de Estímulos Balance General

Emisión de informes de Ahorro a Término. Estímulos Devengados Tasa promedio por plazo Balance General Socios con detalle

Emisión de informes de Ahorro. Concentración de Depósitos.

Sistema Mutual: Emisión de informes de Préstamos.

Atrasadas por Plan Tasa Promedio Servicios Devengados Balance por Plan

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Software

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Fondos mutuales

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