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PRESUPUESTO ASERTIVO, CONSTRUCCION SUSTENTABLE
Y PROCESOS INTEGRADOS
SOFTWARE PARA
CONSTRUCTORAS
HOY
HABLAREMOS
SOBRE1. INTRODUCCION
2. COMO FUNCIONA: MACROPROCESO
Y DETALLES
3. PLANEACION
4. ACOMPAÑAMIENTO
5. OFERTAS ESTANDAR TOTVS
6. HECHOS
1. INTRODUCCIÓN
QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?
QUE HACE LA SOLUCIÓN?
¿QUIEN ATENDEMOS?
Constructoras.
¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?
Aumenta la productividad y el control del proceso de presupuesto,
con la integración de los procesos administrativos, maximizando la
rentabilidad de la constructora.
¿QUÉ ATENDEMOS?
Todo el proceso de la cadena produtiva de construcción.
DOLORES
• Tener integración de las visiones fiscales, económicas y financieras de las obras -
Planeación como proceso operacional central.
• Alta asertividad del proceso presupuestal.
• Buena comunicación entre Comercial, Presupuesto y Planeación.
• Ecualización y control de mano de obra y equipos.
• Control del flujo de caja de los emprendimientos y de la empresa para garantizar liquidez.
• Control de stock, fiscal y financiero trabajando de forma integrada.
• Garantizar el presupuesto y lucro durante la ejecución
• Gestión de contratos por pagar y cobrar del emprendimiento, con mediciones y
liberaciones.
• Correcta apropiación de los costos en la obra (por actividad).
• Compras de acuerdo con el histograma y control de extras con aprobación.
¿QUÉ OFRECE? DE FORMA GENERAL:
• La herramienta ofrece módulos para gerenciamiento de todo el ciclo de vida de un
proyecto de Ingeniería, con módulos específicos para presupuesto, planeación y
acompañamiento del proyecto, siendo posible el control de riesgos y análisis de valor
agregado. La herramienta posibilita también el control de compras a través del
histograma, con control cuantitativo y presupuestal integrado al ERP, además de control
de contratos por pagar y por cobrar.
DE FORMA ESPECÍFICA:
• Mejoría en el proceso de presupuesto con mayor organización y performance
• Apuración del costo real de forma dinámica y on-line.
• Apuración de la eficiencia financiera.
• Replaneación y registro de escenarios.
• Planeación adquisitiva, promoviendo optimización en el costo de adquisición.
• Viabilidad de la planeación financiera y apuración de resultado “just-in-time”.
• Mejoría del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación.
• Gestión rigorosa de los subcontratistas.
ALCANCE
¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?
PRESUPUESTO
• Escenarios
• Revisiones
• Compartición de precios
PLANEACIÓN
• Herramientas de montaje de la planeación (Cronograma)
• PERT
ACOMPAÑAMIENTO
• Replaneación
• Gestión de las contrataciones (subcontratistas e insumos) por pagar y por cobrar
• Compras a partir de la planeación de la producción
• Acompañamiento del flujo de caja del emprendimiento
• Acompañamiento de los índices de desempeño a través del análisis de valor agregado
2. COMO FUNCIONA:
MACROPROCESO Y
DETALLES
MACROPROCESO
MACROPROCESO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTISTA INSUMO COMPOSICION
ECUALIZACION MANO
DE OBRA
SERVICIOS
CURVAS COSTO VALOR DE VENTA
X BDI
MACROPROCESO
PRESUPUESTO
• El presupuesto está compuesto por insumo, composición, servicio y costo indirecto.
• Para el módulo de presupuesto, la solución permite la creación de uno o más banco de
datos de insumos o composiciones, buscando siempre optimizar el tempo de montaje de
un presupuesto.
• Posibilidad de hacer todo el control de los costos indirectos del proyecto.
• No existe limites de inclusión con relación a composiciones, composiciones auxiliares,
insumos y servicios.
• Cuanto mejor es el detalle y la precisión del presupuesto, mejor será la base para la
planeación del proyecto y la posibilidad de apuración de resultados gerenciales.
MACROPROCESO
INSUMOS
• En este item aparecerá la lista de todos los insumos registrados.
• Se puede alternar entre los precios del insumo, servicios a los cuales el insumo fue
asociado o tareas a las cuales el insumo está asociado.
MACROPROCESO
COMPOSICIONES
• En este item aparecerá la lista de todas las composiciones registradas.
• Se puede alternar entre los recursos de la composición, composiciones en las cuales la
misma es recurso y servicios a los cuales la composición está asociada.
MACROPROCESO
CURVAS
• Por medio de esta opción es posible visualizar un gráfico de cada item de la planilla,
considerando, por lo menos, uno de los grupos DNIT del período, de acuerdo con el
cronograma previsto, realizado y medido.
• La Curva S podrá ser visualizada en las opciones Simple o Acumulada:
Simple: Al generar la curva S serán listados los valores separados por períodos.
Acumulada: A generar la curva S serán listados los valores acumulados de los períodos.
MACROPROCESO
COSTO Y BDI
• En este item se registra la tabla de grupos de costo.
• Se debe informar la condición de pago para el grupo de costo, que será considerada en el
cronograma de desembolso.
• Tasa de BDI que será aplicada sobre los insumos pertenecientes a este grupo de costo. El
precio improductivo del insumo no sufre incidencia de leyes sociales.
3. PLANEACIÓN
PLANEACIÓN
MACROPROCESO
PLANEACION
PLANEADOR CRONOGRAMA
EJECUTIVO
SERVICIOS CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERT/CPM
CRONOGRAMA
ADQUISITIVO
CRONOGRAMA
FINANCIERO
SERVICIOS
• Este item detalla todos los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.
• La planilla tiene la estructura solicitada por el contratante de la obra.
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN
ACTIVIDADES
• Conforme proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas, la
organización en macroprocesos (revisiones de proyecto) fue desarrollada en planillas que
describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.
• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas y pueden poseer varios
servicios.
PERT/CPM
• El cálculo del PERT/CPM posibilita el conocimiento de la Ruta Crítica: tareas atrasadas, por
consecuencia, que atrasarán el proyecto. Por esto, el conocimiento previo de estas
atividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas
importantes.
• El PERT/CPM también hace parte de los procesos de acompañamiento y control. En él,
informamos las fechas de ejecución de la actividad cuando ellas terminan. Esta
información ayuda el PERT/CPM a replanear las fechas de las demás actividades usando
las informaciones de procedencia de las mismas y el impacto que la fecha real traerá en
ellas.
PLANEACIÓN
CRONOGRAMA
Es posible utilizar el cronograma para la programación y el acompañamiento del proyecto.
En él están disponibles los cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido y Apropiado.
• El Cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea o etapa
del proyecto en el tempo, o sea, es una previsión sobre cuánto de la tarea/etapa/proyecto
será ejecutado en un determinado período.
• El Cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar la planeación inicial del
proyecto.
• El Cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico) de
una tarea, etapa o proyecto en cada período. El auxilia en el acompañamiento del proyecto,
ósea, comparado con el Cronograma Previsto, es posible identificar si lo que está siendo
realizado está distante o dentro de lo que fue programado.
PLANEACIÓN
CRONOGRAMA
• El cronograma Medido está relacionado a las contrataciones (por pagar o por cobrar) del
proyecto.
• De esta forma, el cronograma medido puede ser diferente del realizado, pues las
mediciones pueden ser superiores o inferiores a lo que realmente está ejecutado (Avance
físico), siendo necesaria la separación entre el control de lo medido y lo realizado.
• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las apropiaciones hechas en
el proyecto, período a período. Así es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto)
y el costo real en la tarea y/ en la obra.
PLANEACIÓN
4. ACOMPAÑAMIENTO
MACROPROCESO
ACOMPAÑAMIENTO
EJECUTOR MOVILIDAD
ACTIVIDADES CONTRATOS
ANÁLISIS DE
VALOR AGREGADO
CRONOGRAMA
CONTABILIDAD
COMPRAS
PERT/CPM
FINANCIERO
ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO
• Desde la apropiación de la mano de obra se puede depurar el costo efectivamente incurrido
en el proyecto, el material consumido y la cantidad de material consumida para cada
servicio ejecutado, además de la producción de cada equipo involucrado en el proceso de
construcción del proyecto.
• Punto de igual importancia es el control de los contratistas, en el cual tenemos un
completo módulo en el cual tenemos un completo módulo de contratos que permite que
sean hechos todos los controles referentes al adelanto, medición, retención y deducciones
de contratos.
• Para control de su facturación, usted podrá hacer sus mediciones para que el dueño de la
obra pueda saber lo que fue medido, cuándo será pagado, cuáles son los impuestos que
estarán involucrados y cuándo esta facturación entrará en su flujo de caja.
ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVIDADES
• Conforme proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas,
la organización en macroprocesos (revisiones de proyecto) fue desarrollada en planillas
que describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.
• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas y pueden poseer varios
servicios.
ACOMPAÑAMIENTO
CONTRATOS
• El Módulo de Contratos es utilizado para realizar la Gestión de tercerización de la mano de
obra y de servicios, obtención de materiales, contrato de insumos, marco contractual y
contrato de pagos fijos en los proyectos.
• Una vez creado, el contrato asume el status “En proceso”, siendo posible asumir otros
status como “En Negociación”, “Sin status”, “Parado”, “Cerrado” o “Cancelado”. Vea en
creando y alterando contratos.
ACOMPAÑAMIENTO
FINANCIERO
• Planes de pago flexibles y específicos por obra.
• Control presupuestal de las obras
• Control de cajas.
• Control de morosidad.
ACOMPAÑAMIENTO
PERT/CPM
• El cálculo del PERT/CPM posibilita el conocimiento del Camino Crítico: Tareas atrasadas,
por consecuencia, atrasarán el proyecto. Por esto, el conocimiento previo de estas
actividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas
importantes.
• El PERT/CPM también hace parte de los procesos de acompañamiento y control.
Én él, informamos las fechas de ejecución de la actividad cuando ellas terminan. Esta
información ayuda al PERT/COM a replantear las fechas de las demás actividades usando
las informaciones de precedencia de las mismas y el impacto que la fecha real traeará en
ellas.
ACOMPAÑAMIENTO
COMPRAS
• Compras a partir del cronograma.
• Respeta el lead time del insumo.
• Usa contrato de proveeduría de material.
• Envía automáticamente pedido para insumos.
• Control de aprobación en insumos.
• Control de extras con aprobación.
• Utiliza presupuestos de las actividades de valor cotizado.
• Envía automáticamente pedido para Insumos después de la aprobación.
ACOMPAÑAMIENTO
CRONOGRAMA
Es posible utilizar el cronograma para la programación y el acompañamiento del proyecto.
En él están disponibles los cronogramas Previsto, Base, Realizado, Medido y Apropiado.
• El Cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea o etapa
del proyecto en tiempo, o sea, es una previsión de cuánto de la tarea/etapa/proyecto/ será
ejecutado en un determinado período..
• El cronograma de Línea Base tiene como objetivo almacenar la planeación inicial del
proyecto.
• El Cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico)
de una tarea, etapa o proyecto en cada período. Este auxilia en el acompañamiento del
proyecto, o sea, si es comparado con el Cronograma Previsto, es posible identificar si lo
que está siendo realizado está distante o dentro de lo que fue programado..
ACOMPAÑAMIENTO
CRONOGRAMA
• El Cronograma Medido está relacionado a las contrataciones (por pagar y por cobrar) del
proyecto. De esta forma, el cronograma medido puede ser diferente al realizado, pues las
mediciones pueden ser superiores o inferiores a lo que realmente está ejecutado (avance
físico), siendo necesaria la separación del control de lo medido y lo realizado.
• El Cronograma Apropiado tiene con objetivo mostrar todas las apropiaciones hechas en el
proyecto, período a período. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y
el costo real en la tarea y/o en la obra.
ACOMPAÑAMIENTO
MOVILIDAD
• El TOP Mobile es una herramienta que permite analizar datos obtenidos por medio de
colectores móviles directamente en el cantero de obras. La información levantada es
enviada para TOTVS Obras y Proyectos en tiempo real y permiten medir el porcentaje de
realización de las actividades propuestas, a partir de la utilización de hojas tarea, que
pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Con los datos colectados, es posible
saber si el proyecto está siendo realizado conforme planeado.
ACOMPAÑAMIENTO
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO
• La funcionalidad tiene como recurso permitir al usuario, a partir de los índices
presentados, evaluar los resultados alcanzados en el proyecto comparado a la cantidad de
capital invertido. Así, el análisis de valor agregado está definido a través de la evaluación
entre lo que fue realizado en relación a lo que fue realmente gastado y a lo que se planeaba
gastar.
• Por medio de los Cronogramas, PERT o Módulo de contratos disponibilidades por TOP, es
posible obtener todos los elementos básicos para generar el AVA (Análisis de Valor
Agregado) de las obras, etapas y actividades.
• Todas las variables que influencian el análisis de valor agregado, y el propio resultado de
ella, serán exhibidos a través de los Periodos de control del Proyecto (períodos utilizados
en el cronograma).
5. OFERTA ESTANDAR
TOTVS
PROPUESTA DE VALOR
PRESUPUESTO ASERTIVO
• Ecualización de insumos
• Planeación con curvas
• PERT/CPM
CONSTRUCCION SUSTENTABLE
• Pedidos a partir del cronograma
• Control de pedidos extras
• Análisis de Valor Agregado
• Control de contratos
PROPUESTA DE VALOR
PROCESOS INTEGRADOS
• Integración backoffice y RH
• Generación de lanzamientos de previsión financiera basados en el saldo del histograma
del proyecto
• Integración con el presupuesto de la empresa
EFICAZ PARA EL PROYECTO
BENEFICIOS
Mejoría en el proceso de presupuesto, con mayor organización y performance.
Apuración del costo real de forma dinámica y online
Apuración de la eficiencia económico-financiera
Re planeación y registro de escenarios
EFICAZ PARA EL PROYECTO
BENEFICIOS
Viabilidad de la planeación financiera y apuración de los resultados “just in time”
Mejoría del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación
Gestión rigorosa de subcontratistas
6. HECHOS
NÚMEROS
HECHOS
35% de nuestros clientes son grandes
1600 Constructoras atendidas
74 de nuestros clientes están entre los
100 mayores de Brasil
25% son pequeños
TOTVS EN EL SUBSEGMENTO
HECHOS
Clientes que detienen más de 80% de los
contratos públicos de Brasil
Más de 35% son de grande porte y más de 25%
son de pequeño porte
900 clientes atendidos, 50 de ellos entre las
mayores constructoras del país
Más de 20 clientes en mercado internacional
ACTUACIÓN
SOBRE TOTVS
ACTUACIÓN EN TRES LINEAS DE NEGOCIO:
COBERTURA
• 6 unidades propias
• 47 franquicias
• Más de 400 canales complementarios
SOFTWARE TECNOLOGIA
SERVICIOS
Ya somos más de 10.000 participantes
directos/indirectos
SOBRE TOTVS
HISTÓRICO
RE
CE
ITA
BR
UT
A (
R$
MIL
HÕ
ES
) E
MA
RG
EM
DE
EB
ITD
A (
%)¹
(1) EBITDA MARGEM NÃO INCLUI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 201220112010200920082007200620052004
INTEGRACION
DE SISTEMAS
PARA SMES
SISTEMA DE
FRANQUICIAS
MICROSIGA
STARTUP
1º TIPO EN
AMÉRICA LATINA
TECNOLOGIA TOTVS
R$ 1 BILLÓN
EN VENTAS –
2010
LIDERAZGODNACRECIMIENTOFUNDACIONREFERENCIA
GLOBAL
CONSOLIDACION EN
EL MERCADO
1724
35
63
98 106110
126173
247
392
490
760
1080
1,233
1,343
9.8%
10.0%
8.4%6.5%
10.6%12.4%
12.4%13.9%
18.4%
21.9%
20.6%
25.2%
25.6%
24.1%
5ª F
AS
E
HISTÓRICO MARCADO
POR INTEGRACIONES
Y CRECIMIENTO.
NÚMEROS
POR QUÉ TOTVS ES LA
MEJOR OPCIÓN?
Somos la 22ª marca de mayor valor en Brasil, según el
ranking de Brand Analytics
Más de 50% en Brasil y líder en América Latina
18.000 jóvenes Capacitamos + de
en el uso de softwares de gestión, que entran en el
mercado de trabajo por medio de la actuación
social del Instituto de Oportunidad Social - IOS
Ganadora en la categoría
de tecnologías de la
información
ACERCA DE TOTVS
RECONOCIMIENTOS
Fuimos electos la Empresa del Año 2012 por el
especial Mejores y Mayores de la Revista Exame
Destaque Agência
Estado Empresas 2012
Lo Mejor del Dinero 2012 Valor 1000
Ganador del Premio
Empresas Destacadas
2012 Agencia Estatal de
Small Caps categoría de
novato.
Compañía #1 dentro de la
categoría de “Gestión,
innovación y calidad” y la
mejor calificada en
“industria de la tecnología
–Software y Servicios”
Premio Ejecutivo
de Valor 2012 –
Categoría Tecnología de
Información y Servicios
Laércio Cosentino fue
elegido por cuarta vez
consecutiva como
ejecutivo de valor en el
área de Tecnología y
Servicios de Información.
Gracias
Mexico 01 800 01 86 887 www.totvs.com/mexico
Colombia 01 800 91 35 292 www.totvs.com/colombia
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