19
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» 00-580 ВАРШАВА АЛ. Я.Х. ШУХА 11А/21 ЗА 2013 РІК Сторінка 1

Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» 00-580 ВАРШАВА АЛ. Я.Х. ШУХА 11А/21

ЗА 2013 РІК

Варшава, 30.06.2014 р.

Сторінка 1

Page 2: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ

Загальна інформація

1. Фонд «Відкритий Діалог» з місцезнаходженням у Варшаві, ал. Я.Х.Шуха, 11а/21, 00-580 Варшава

був створений Павлом Сьвідерським та Іваном Шерстюком шляхом підписання нотаріального акту,

складеного 9 грудня 2009 року і внесеного в Нотаріальний реєстр під номером A 3938/2009. Фонд

внесений в Національний судовий реєстр – в реєстр товариств, інших соціальних і професійних

організацій, фондів і самостійних публічних медичних установ постановою районного суду в м.

Любліні - XI Господарський відділ, – від 12.04.2010 р. під номером KRS 0000353754. Податкове

управління в Любліні 17.05.2010 р. надало Фонду ідентифікаційний номер платника податків NIP

7123206033. Статистичне управління надало статистичний номер REGON – 060615226, згідно з

Польською класифікацією діяльності робота Фонду класифікована як PKD 9499Z – діяльність інших

членських організацій, які не належать до інших категорій.

Метою діяльності Фонду є захист прав людини, демократії та верховенства права на

пострадянському просторі. Особливу увагу Фонд зосереджує на найбільших державах СНД – Росії,

Україні і Казахстані.

2. Фінансовий звіт охоплює період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.

3. Фінансовий звіт був складений з розрахунку на продовження статутної діяльності з використанням

для цієї мети наявних на 31.12.2013 р. оборотних активів, а також прогнозованих доходів з

пожертвувань та дотацій у 2014 р. Немає обставин, які вказували б на загрозу продовженню

діяльності Фонду в подальші роки.

4. Ведення бухгалтерії було доручене Домініку Стахерському, що має необхідну ліцензію під номером

8537/98, який веде господарську діяльність з надання бухгалтерських послуг через компанію під

назвою «Open Profit Drejling і партнери» – повне товариство з місцезнаходженням: вул.

Стшешиньської 269 у Познані. Компанія має свою філію у Варшаві за адресою вул. Ходаковська, 12,

де ведуться і зберігаються бухгалтерські документи Фонду.

5. Фінансовий звіт був складений на основі бухгалтерського обліку, який вівся у звітному році

відповідно до прийнятих правил бухгалтерського обліку (політики), які визначають:

- фінансовий рік – з 1 січня по 31 грудня;

- внутрішні правила оцінки активів і пасивів;

- правила ведення бухгалтерського обліку з урахуванням положень постанови міністра фінансів від

15.11.2001 р. (Законодавчий вісник № 137, поз. 1539) з питання особливих правил бухгалтерського

обліку для деяких суб'єктів, що не ведуть господарської діяльності.

Page 3: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

6. Вказані у бухгалтерському балансі на кінець року активи і пасиви оцінювалися за допомогою

наступних методів оцінки вартості, що витікають з прийнятих правил бухгалтерського обліку:

- короткострокова дебіторська заборгованість в сумі, яка підлягає виплаті з дотриманням принципу

обережності;

- короткострокові фінансові вкладення за номінальною вартістю;

- короткострокові зобов'язання в сумі, що підлягає виплаті;

- статутний фонд – за номінальною вартістю;

- доходи майбутніх періодів в номінальній вартості отриманих дотацій.

Фінансовий підсумок за звітний рік включає усі види доходів і пов'язані з цими доходами витрати,

згідно з правилами нарахувань, відповідності рівнів доходів і витрат, а також розумною оцінкою.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ

1. ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО АКТИВИ

Основні засоби

o Початкова вартість

Назва основного засобу Рік 2012 Збільшення Зменшення Рік 2013

Нематеріальні і юридичні активи 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Речові основні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Нерухомість 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Машини і устаткування загального застосування

0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

Транспортні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Інші основні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Всього: 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

o Списання:Назва основного засобу Рік 2012 Збільшення Зменшення Рік 2013Нематеріальні і юридичні активи 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Речові основні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Нерухомість 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Машини і устаткування загального застосування

0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

Транспортні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Інші основні засоби 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Всього: 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

Оборотні активи

Короткострокова дебіторська заборгованість

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Розрахунки з волонтерами 0,00 зл. 24 106,58 зл.2 Розрахунки з постачальниками 59 909,08 зл. 33 216,72 зл.3 Переплата за цивільно-правовими і трудовими договорами

0,00 зл. 563,01 зл.

Сторінка 3

Page 4: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

4 Інші розрахунки з пов'язаними суб'єктами 7 028,40 зл. 0,00 зл.5 Дебіторська заборгованість Головної адвокатської ради

0,00 зл. 7 156,89 зл.

Всього 66 937,48 зл. 65 043,20 зл.

o Короткострокові інвестиціїСпецифікація 31.12.2012 31.12.20131. Грошові кошти в касі 1 101,21 зл. 0,00 зл.2. Грошові кошти на поточних банківських рахунках 23 662,23 зл. 345 725,17 зл.Всього 24 763,44 зл. 345 725,17 зл.

o Короткострокові міжперіодні розрахункиСпецифікація 31.12.2012 31.12.20131. Страхові поліси 0,00 зл. 0,00 зл.Всього 0,00 зл. 0,00 зл.

2. ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО ПАСИВИ

Власний фонд

Власний фонд включає статутний фонд і фінансовий підсумок за рік, який є перевищенням доходів над витратами.

Фінансовий підсумок – перевищення доходів над витратами Фонду за вирахуванням прибуткового податку – у розмірі 288 402,08 злотих використовуватиметься для статутної діяльності Фонду.

Короткострокові зобов'язанняСпецифікація 31.12.2012 31.12.20131 Розрахунки з волонтерами 0,00 зл. 4 325,04 зл.2 Розрахунки з постачальниками 47 500,67 зл. 57 980,69 зл.3 Розрахунки, пов'язані з суборендою офісної площі 0,00 зл. 13,27 зл.4 Розрахунки, пов'язані з податком PIT 4 890,00 зл. 2 615,00 зл.5 Зобов'язання щодо заробітної плати 10 650,68 зл. 3 640,00 зл.6 Зобов'язання щодо соціального страхування ZUS 3 131,74 зл. 3 943,27 зл.7 Зобов'язання щодо ПДВ від імпорту послуг 0,00 зл. 22 939,73 зл.8 Інші розрахунки 37 977,86 зл. 10 047,29 зл.9 Розрахунки з податку CIT-8 0,00 зл. 1 862,00 зл.Всього 100 150,95 зл. 107 366,29 зл.

Міжперіодні розрахунки надходженьСпецифікація 31.12.2012 31.12.20131 Отриманий аванс на дотацію, яка буде витрачена наступного року

0,00 зл. 0,00 зл.

2 Перевищення отриманої дотації 0,00 зл. 0,00 зл.Всього 0,00 зл. 0,00 зл.

Page 5: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

3. ПОЯСНЕННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО РОЗРАХУНКУ

Надходження від статутної діяльності

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Дотації з публічних джерел – Міністерство культури і національної спадщини

0,00 зл. 20 000,00 зл.

2 Дотації з публічних джерел – Муніципалітет Любліна 20 000,00 зл. 12 000,00 зл.

3 Районний старостат в Красніку 0,00 зл. 500,00 зл.4 Головна адвокатська рада у Варшаві 0,00 зл. 7 156,89 зл.5 Viestinta Ja Kehitys - Saatio, Фінляндія 0,00 зл. 2 940,84 зл.6 Adv D-Vo Negentsova, Kirov і Partnyo, Болгарія 0,00 зл. 2 661,28 зл.7 Фонд демократії Росії 24 617,89 зл. 0,00 зл.8 Петро Козловський 30 333,10 зл. 960 873,93

зл.9 Віктор Мирошніков 0,00 зл. 199 654,69

зл.10 Андрій Володимирович Бровченко 0,00 зл. 176 353,10

зл.11 Людмила Козловська 0,00 зл. 141 397,46

зл.12 Аркадій Євгенійович Агарков 0,00 зл. 73 789,51

зл.13 Бартош Крамек 175 332,65 зл. 71 907,50 зл.14 Максим Матвійович Тенешев 64 457,62 зл. 0,00 зл.15 Вікторія Хухра 0,00 зл. 30 895,28 зл.16 Дмитро Калиновський 0,00 зл. 13 970,24 зл.17 Карол Грабець 0,00 зл. 10 100,00 зл.18 Міжнародний Вишеградський фонд 0,00 зл. 5 668,88 зл.19 Світлана Кащеєва 7 800,00 зл. 5 009,80 зл.20 Йоанна Ева Завлоцька 3 024,16 зл. 0,00 зл.21 Мирослав Франеляк 3 000,00 зл. 0,00 зл.22 Друзі Yad Vashem Har Hazicaron 2 125,67 зл. 0,00 зл.23 Неідентифікований дарувальник 2 059,55 зл. 0,00 зл.24 Ланія Винявська 1 850,00 зл. 0,00 зл.25 Дмитро Сергійович Подобєдов 0,00 зл. 1 614,23 зл.26 Марчін Свенцицький 0,00 зл. 1 986,15 зл.27 Міхал Ярос 0,00 зл. 1 008,40 зл.28 Томаш Маковський 0,00 зл. 1 008,40 зл.29 Павел Шведерський 1 000,00 зл. 1 000,00 зл.30 Йоланта Косідло 0,00 зл. 200,00 зл.Всього 335 600,64 зл. 1 741 696,58 зл.

Інші операційні доходи

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Дрібні заокруглення 0,00 зл. 2,19 зл.2 Фінансовий підсумок за 2011 рік - коригування у 2013 році 0,00 зл. 5 921,04 зл.3 Зміни проведень за розрахунками з К. Грабцем і Л. Козловською

28 139,16 зл. 0,00 зл.

Всього 28 139,16 зл. 5 923,23 зл.

Сторінка 5

Page 6: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

Фінансові доходи

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Відсотки від засобів на банківському рахунку 2,96 зл. 0,02 зл.2 Позитивні реалізовані курсові різниці 325,24 зл. 38 210,17 зл.3 Позитивні нереалізовані курсові різниці 2 650,42 зл. 5 712,43 зл.Всього 2 978,62 зл. 43 922,62 зл.

Витрати на реалізацію статутних завданьСпецифікація 31.12.2012 31.12.2013

1 Канцелярські матеріали, дрібне офісне устаткування 0,00 зл. 5 358,28 зл.2 Послуги перекладу 0,00 зл. 126 780,19 зл.3 Консультаційні послуги 0,00 зл. 104 236,38 зл.4 Інші послуги 210 990,18 зл. 14 808,20 зл.5 Винагороди – цивільно-правові договори 74 328,53 зл. 31 653,48 зл.6 Службові поїздки – авіаквитки, залізничні квитки 0,00 зл. 410 140,83 зл.7 Службові поїздки – готелі 0,00 зл. 247 350,87 зл.8 Службові поїздки – таксі, місцевий транспорт 0,00 зл. 36 371,84 зл.9 Службові поїздки – ресторани 0,00 зл. 42 183,15 зл.10 Службові поїздки – добові 0,00 зл. 34 024,86 зл.11 Службові поїздки – інші витрати 48 662,91 зл. 15 667,19 зл.12 Представництво 0,00 зл. 45,00 зл.13 Стипендії 55 761,98 зл. 65 254,65 зл.14 Видані гранти на культурну діяльність/виставки 0,00 зл. 49 790,07 зл.15 Дод. фінансування виїзду в Київ для організації 0,00 зл. 1 200,00 зл.16 Інші витрати 156 852,93 зл. 0,00 зл.Всього 546 596,53 зл. 1 184 864,99 зл.• Адміністративні витратиСпецифікація 31.12.2012 31.12.20131 Споживання матеріалів та енергії 477,95 зл. 1 617,59 зл.2 Поштові, кур'єрські послуги 0,00 зл. 426,90 зл.3 Комп'ютерні послуги 0,00 зл. 5 326,56 зл.4 Телекомунікаційні послуги 0,00 зл. 13 127,31 зл.5 Бухгалтерські послуги 0,00 зл. 24 845,88 зл.6 Комісійні банків 0,00 зл. 4 511,45 зл.7 Інші послуги 2 173,13 зл. 664,27 зл.8 Податки і оплати, у тому числі належний податок ПДВ 215,30 зл. 28 592,80 зл.9 Заробітна плата – трудові договори 2 520,00 зл. 73 915,94 зл.10 Соціальне страхування і інші послуги 0,00 зл. 16 206,91 зл.11 Інші витрати 31 197,90 зл. 0,00 зл.Всього 36 584,28 зл. 169 235,61 зл.

Інші операційні витрати

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Відсотки 0,00 зл. 0,03 зл.2 Витрати з виплати відсотків казначейству і погашення витрат на стягнення заборгованостей

0,00 зл. 2 503,40 зл.

3 Списання різниць і заокруглень 0,00 зл. 47,48 зл.4 Зміни проведень за фінансовим підсумком за 2012 р. після коригування

0,00 зл. 129 865,42 зл.

5 Зміни проведень за фінансовим підсумком за 2011 р. 38 246,28 зл. 0,00 зл.Всього 38 246,28 зл. 132 416,33 зл.

Page 7: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

Фінансові витрати

Специфікація 31.12.2012 31.12.20131 Бюджетні відсотки 0,00 зл. 5 141,73 зл.2 Банківські відсотки 0,00 зл. 1,12 зл.3 Негативні реалізовані курсові різниці 0,00 зл. 9 020,56 зл.4 Негативні нереалізовані курсові різниці 0,00 зл. 598,01 зл.5 Банківські комісійні, відсотки 9 266,33 зл. 0,00 зл.Всього 9 266,33 зл. 14 761,42 зл.

• Структура підсумкового розрахункуСпецифікація 2012 рік 2013 рікНадходження 607 243,39 зл. 1 791 540,58 зл.Витрати 630 693,42 зл. 1 501 276,50 зл.Перевищення доходів над витратами 0,00 зл. 290 264,08 зл.Перевищення витрат над витратами -23 450,03 зл. 0,00 зл.

4. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПОЗИЦІЙ З РІЗНОЮ БАЗОЮ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКОВИМ ПОДАТКОМ ЗА ФІНАНСОВИМ ПІДСУМКОМ З УРАХУВАННЯМ ПДВ

Перелік рік 2012 рік 2013I Доходи вказані в підсумковому розрахунку 607 243,39 1 791 542,43- Перевищення доходів над витратами в попередньому році 5 921,04- Отримані дотації в попередньому році в частині, що

стосується витрачання в поточному році- Отримані дотації в попередньому році в частині, що

стосується витрачання в наступного році- Неподаткові доходи 5 712,43

Доходи, що підлягають оподаткуванню 607 243,39 1 779 908,96II Витрати, вказані в підсумковому розрахунку 630 693,42 1 501 278,35- Перевищення витрат над доходами в попередньому році 38 246,28 129 865,42- Неподаткові витрати 691,45- Сплачені відсотки і бюджетні витрати 9 704,92

Витрати, пов'язані з отриманням доходу 592 447,14 1 361 016,56III Дохід по ПДФО 14 796,25 418 892,40IV Доходи (приходи), що не підлягають оподаткуванню, в т.ч.: 409 094,04

Доходи (приходи), що не підлягають оподаткуванню (ст. 17 п. 1 пп. 4)

14 796,25 409 094,04

V Доходи, що підлягають оподаткуванню 9 798,36VI Прибутковий податок 1 862,00Фонд звільнений від сплати прибуткового податку з юридичних осіб на підставі ст. 17 Закону про

прибутковий податок з юридичних осіб – в частині, призначеній на статутну діяльність.

Сторінка 7

Page 8: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ І РОЗ'ЯСНЕННЯ

Середньорічна зайнятість на підставі трудових договорів у фінансовому році склала:

Рік 2012 – 1,58

Рік 2013 – 2,00

Фонд наймав співробітників на посаду координатора східних проектів і фахівця зі зв'язків зі сходом /

журналіста для виконання статутних цілей.

Сума заробітної плати з ПДВ за трудовими договорами склала:

Рік 2012 – 52.013,20 зл. Рік 2013 – 73.915,94 зл.

Члени правління і ради Фонду не отримували винагороди за виконувані функції.

Фонд не надавав гарантій, поручительств, не має умовних зобов'язань.

Немає договорів, не врахованих в звіті.

Фонд не надавав позичок та позик особам, що входять до складу органів управління.

Після звітної дати не мали місця жодні істотні обставини, не враховані у фінансовому звіті.

У звітному 2013 році здійснено коригування доходів і витрат за минулі роки. Коригування за окремими

роками є наступним:

1. Коригування доходів за 2011 звітний рік загалом, в т.ч.: 1 959,43 зл.

1.1.Доходи від статутної діяльності – коригування курсу обміну валют 1 239,89 зл.

1.2.Фінансові доходи – курсові різниці 719,54 зл.

2. Коригування витрат за фінансовий рік 2011 загалом, в т.ч.: - 3 961,61 зл.

2.1.Витрати на статутну діяльність – перекладацькі послуги, коригування курсу обміну валют,

проведення з повернення - 4 087,52 зл.

2.2. Адміністративні витрати – коригування курсу обміну валют 0,42 зл.

2.3. Фінансові витрати – курсові різниці 125,49 зл.

3. Коригування доходів за 2012 звітний рік загалом, в т.ч.: 27 525,72 зл.

3.1.Доходи від статутної діяльності – рекласифікація доходів, коригування проведень

26 069,04 зл.

3.2. Фінансові доходи – курсові різниці 1 456,68 зл.

4. Коригування витрат за 2012 звітний рік загалом, в т.ч.: 133 941,11 зл.

4.1. Витрати на статутну діяльність – перекладацькі послуги 47 784,02 зл.

4.2.Витрати на статутну діяльність – виплати, пов'язані з проведенням театрального фестивалю

«Пліснява з очей» 16 789,00 зл.

4.3. Витрати на статутну діяльність – інші, коригування курсу обміну валют 360,18 зл.

4.4. Адміністративні витрати – канцтовари, коригування курсів валют 3.251,07 зл.

4.5. Адміністративні витрати – належний ПДВ за імпорт послуг 36 140,89 зл.

Page 9: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

4.6. Фінансові витрати – курсові різниці 1 475,73 зл.

4.7. Інші операційні витрати – проведення з повернення 2012 р. 28 140,22 зл.

Варшава, 30 червня 2014 р.

Підпис Підпис

Домінік Стахерскі Людмила Козловська

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) (голова правління)

OPEN PROFIT

Повне товариство вул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 9721086249 REGON: 634580877

Сторінка 9

Page 10: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

БАЛАНС на 31.12.2013 р.Баланс складений відповідно до додатка до розпорядження міністра фінансів від 15.11.2011 (Законодавчий вісник 137, поз. 1539)

Рядок Активи Стан на Рядок Пасиви Стан на1 2 2012 2013 1 2 2012 2013A Основні фонди - - A Власні фонди - 8 450,03 303 402,08I Нематеріальні активи I Статутний капітал 15 000,00 15 000,00II Основні матеріальні

активиII Капітал по актуалізації оцінки

III Довгострокові заборгованості

III Фінансовий підсумок без ПДВ за фінансовий рік

- 23 450,03 288 402,08

IV Довгострокові інвестиції 1 Перевищення доходів над витратами (позитивне значення)

288 402,08

V Довгострокові міжперіодні розрахунки

2 Перевищення витрат над доходами (негативне значення)

- 23 450,03

B Оборотні активи 84 977,96 410 768,37 B Зобов'язання і резерви на виконання зобов'язань

93 427,99 107 366,29

I Запаси матеріальних оборотних активів

I Довгострокові зобов'язання за кредитами і позиками

II Короткострокові заборгованості

60 214,52 65 043,20 II Короткострокові зобов'язання і спеціальні фонди

93 427,99 107 366,29

III Інші фінансові активи 24 763,44 345 725,17 1 Кредити і позики1 Грошові кошти 24 763,44 345 725,17 2 Інші зобов'язання 93 427,99 107 366,292 Інші фінансові активи 3 Спеціальні фондиC Короткострокові

міжперіодні розрахункиIII Резерви за зобов'язаннями

IV Міжперіодні розрахунки1 Міжперіодні розрахунки за

доходами2 Інші міжперіодні розрахунки

Підсумкова сума 84 977,96 410 763,37 Підсумкова сума 34 977,96 410 768,37

Варшава, 30 червня 2014 р.

Підписи:

Підпис Підпис

Домінік Стахерскі Людмила Козловська

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) (голова правління)

OPEN PROFIT

Повне товариство вул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 9721086249 REGON: 634580877

Page 11: Yd0207142 sineo223 op14070113390_ua

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ФОНДУ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗА 2013 РІК

ПІДРАХУНОК ПІДСУМКІВ за період 01.01.2013 - 31.12.2013Підрахунок підсумків складений відповідно до додатка до розпорядження міністра фінансів від 15.11.2011(Законодавчий вісник 137, поз. 1539)

1 2 3 4A Доходи від статутної діяльності 576 125,61 1 741 696,58I Внески з ПДВ, передбачені статутомII Інші доходи, передбачені статутом 576 125,61 1 741 696,58B Витрати на реалізацію завдань, передбачених

статутом546 596,53 1 184 864,99

C Фінансовий підсумок статутної діяльності (позитивне або негативне значення) (A-B)

29 529,08 556 831,59

D Адміністративні витрати 36 584,28 169 235,611 Споживання матеріалів і енергії 477,95 1 617,592 Іноземні послуги 2 173,13 48 902,373 Податки і оплати 215,30 28 592,804 Винагороди і соціальне забезпечення, інші

виплати2 520,00 90 122,85

5 Амортизація - -6 Інше 31 197,90 -E Інші доходи (не вказані в поз. A і G) 28 139,16 5 923,23

F Інші витрати (не вказані в поз. B, D і H) 38 246,28 132 416,33

G Фінансові доходи 2 978,62 43 922,62H Фінансові витрати 9 266,33 14 761,42I Фінансовий підсумок з ПДВ за сукупною

діяльністю (позитивне або негативне значення)(C-D+E-F+G-H)

- 23 450,03 290 264,08

J Надзвичайний прибуток і збиткиI Надзвичайний прибуток – позитивне значенняII Надзвичайні збитки – негативне значенняK Загальний фінансовий підсумок (І+J) - 23 450,03 290 264,08L. Прибутковий податок 1 862,00Ł. Фінансовий підсумок без ПДВ - 23 450,03 288 402,08I Різниця, що збільшує витрати наступного року

(негативне значення)- 23 450,03

II Різниця, що збільшує доходи наступного року (позитивне значення)

288 402,08

Варшава, 30 червня 2014 р.

Підписи:

Підпис Підпис

Домінік Стахерскі Людмила Козловська

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) (голова правління)

OPEN PROFIT

Повне товариство вул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 9721086249 REGON: 634580877

Сторінка 11