Проект « Восстановление грузовых шин холодным методом»

Создатели проектаМалинин Д.В.Гришина Е.А

Тверская Шинная Компания планирует производство нового вида продукции: покрышки грузовых автомобилей с восстановленным рисунком протектора холодным методом. Проект на данный момент будет являться единственным в Твери и области, по этому, мы планируем занять 100% рынка именно восстановленных шин.

Восстановленные шины отличаются от новых шин лишь более низкой ценой, в остальном они ничем не уступают новым.

Производство. Тверская Шинная Компания планирует, как производство восстановленных шин на собственном каркасе, так и предоставление услуг по восстановлению шин клиента, а так же услуг по обмену изношенных шин клиента на готовые восстановленные шины компании.

Мы производим товар и оказываем услугу!

Тип бизнеса, которым занимается компания

-Производительность линии для восстановления шин D&M – 2010 составляет 16 шин в смену.

-Мощность потребления энергии при максимальной загрузке составит 65 квт.

-Среднее эл. потребление 32 квт. -Площадь установки линии составит 150м2 -Численность рабочей смены необходимой

для обслуживания и работы на линии – от 2 – 4 человек.

-Шины восстанавливаемые на линии D&M – 2010 R – 14 до R – 24.

Перечень и характеристика основных производственных

мощностей

Пример производственной линии

Для начала деятельности любой фирмы необходимы инвестиции. По предварительным расчетам, чтобы запустить линию восстановления шин нужно

4 223 200 рублей, в которые пойдут:

Финансовая информация

№ Наименование

оборудование

Цена за

штуку

руб.

Количест

во

Итого руб.

1 Комплектация оборудования для холодного восстановления шин ЛВШ-8

 

2621500 1 2621500

1 200 000 на закупку материалов и комплектующих

Типоразм

ер

Протектор

ная лента

цена.

Прокладоч

ная резина

цена.

Клей.

кол-

во

кг.X

цена/

кг.

Заплат

ки

Каркас шин

пригодных

для

восстановле

ния (1шт)

Итого

275/70/

R22.5

2200(12кг) 350(1,4кг) 50(1кг

)

35(1шт) 1000 2635

385/65/

R22.5

2500(13,5кг

)

500(2кг) 50(1кг

)

35(1шт) 1000 3085

222 500р. – Производственные и внепроизводственные расходы.

В которые входит: Покупка спецодежды для рабочих,

мебель и оргтехника в офис в том числе рабочий сотовый телефон, оплата услуг интернета и связи. А так же оплата первого и последнего месяца аренды производственного помещения из расчета 60 000 руб./мес.

179 200р. - Резерв. В который входит: Оплата работы сотрудникам 88 200р., счета

за электроэнергию 25 000р., арендной платы 60 000р., услуг связи и канцелярии 6000р.

Наименование Товар Услуга

Вид деятельности

Каркас фирмы

Купленный каркас

Восстановления

Обмен

Себестоимость 3900 3900+1000 3900 3900+1000

Цена 8000 8000 7000 7500

Прибыль 8000-3900=4100

8000-4900=3100

7000-3900= 3100

7500-4900=2600

+ каркас в актив

Прибыль с 300колес

4100*300=1 230 000

3100*300=930 000

3100*300=930 000

2600*300= 780 000

1000*300=300 000 сумма

актива

Налог(15%) 184 500 139 500 139 500 117 000 0

Чистая прибыль

1 045 500 790 500 790 500 663 000 963 000

Окупаемость 4 250 000/ 522 750= 8,1

мес

4 250 000/395 250=11 мес

4 250 000/395 250=11 мес

4 250 000/ 331 500=1

3 мес

4 250 000/481 500= 9 мес

Не достаточный спрос на продукцию Учитывая планируемые месячные объемы

производства в количестве 300 колес, существует риск продаж не в полном объеме, что может сказаться на сроках окупаемости проекта, в то же время точка безубыточности составляет 59 колес в месяц, из этого следует, что даже при очень низком спросе, компания сможет продолжать свою деятельность. Для решения этой проблемы предусмотрена реализация рекламы в нескольких направлениях:

1.Вывески в магазинах грузовых запасных частей. 2.Рекламные объявления в интернете. 3.Контекстная реклама 4.Создание сайта компании 5.Реклама в социальных сетях

Факторы риска

Негативные тенденции на рынке отрасли, к которой относится компания:

К негативным тенденциям можно отнести повышение цен на сырье, что повлечет за собой повышение себестоимости, однако при планируемых объемах производства, увеличение себестоимости не повлияет на рост цен, а ровно и на спрос. Однако ценообразование на прямую зависит от цен на новые шины. Соответственно с увеличением цен на новые шины, увеличивается цена на предлагаемые компанией товары и услуги.

Риск сезонности бизнеса отсутствует, так, как шины это расходный материал, у грузовых автомобилей они в основном являются всесезонными.

Риск наличие сильных конкурентов полностью отсутствует в данном регионе, наша компания будет первой по производству и предоставлению услуг по восстановлению шин;

Риск зависимость компании от ограниченного числа клиентов минимален, обусловлено это тем, что наша компания нацелена на широкий круг клиентов, начиная от крупных автотранспортных предприятий, муниципальных предприятий имеющих свой парк грузовых автомобилей, заканчивая частными лицами имеющими в своем распоряжении коммерческий грузовой транспорт. Помимо продаж со склада, компания будет осуществлять продажи на шиномонтажах вдоль автомагистралей, а так же реализация продукции через интернет.

Спасибо за внимание!