БИТ.ФИНАНС. Казначейство

Осн

овн

ой

п

ри

нц

ип

ДЕНЬГИ ВАЖНЕ

Е ПРИБЫЛИ!

Цели казначейского учетаПредотвращение кассовых

разрывов

Предотвращение нарушений сроков платежей по кредитамВыполнение контрольной и исполнительной функций по расходованию ДС

Кассовые разрывы

Держим деньги под строгим контролем

Денег стало меньшеРост цен на сырье и материалы Снижение спроса

Деньги стали дорожеНаличие валютных кредитов

Высокая кредитная ставка

Схема работы казначейства в БИТ.ФИНАНС

Управление договорами

Процесс управления платежами

Управление закупками

Графики платежей и начислений

Договор на закупку

Планирование доходов

Графики начислений и поступлений

Договор реализации или

планируемые доходы

ПрогнозКонтроль исполнения

платежей

Прогноз платежей (8-12 недель)

Прогноз поступлений (8-12

недель)

Заявка на платеж (на основании акта,

счета)

Оплата

Календарь платежей (неделя)

Реестр платежей (день)

Обработка и утверждение

заявки

Ответственные руководители

Руководитель казначейства/финансовый директор

Визирование (механизм согласования)

Не записана ЧерновикПользователь

нажал кнопку

«Записать»

Пользователь заполняет

все обязательные реквизиты

Рабочая

Оплачена

Система по факту привязки платежного поручения определяет полноту фактических платежей по Заявке и состояние оплаты

Утверждена

Утверждение ЦФО; Утверждение

начальником бюджетного отделения;

Утверждение начальником казначейства;

Утверждение фин. директором

БИТ.ФИНАНС для холдинга. Централизованное Казначейство

Модели централизованного казначействаЗ

АД

АЧ

ИИ

НС

ТРУМ

ЕН

ТЫ

Оперативный сбор информации о планах и фактических движениях ДС

Решение вопросов внутригруппового финансирования

Наблюдатель

Контролер Казначей Утверждение оперативных

планов;Согласование заявок на

платеж; Централизованное

проведение всех платежей и контроль поступления ДС;

Решение вопросов внутригруппового финансирования

Утверждение оперативных планов

Последующий анализ исполнения

Решение вопросов внутригруппового финансирования

Данные годового плана движения ДС;

Инструменты управления договорами;

Механизм формирования и утверждения оперативных планов в разбивке по аналитикам;

Механизм формирования и утверждения заявок на платеж;

Инструменты проведения платежей и получения фактических данных из банка

Данные годового плана движения ДС;

Инструменты управления договорами;

Механизм формирования и утверждения оперативных планов в разбивке по аналитикам;

Данные о фактическом движении ДС

Данные годового/оперативного плана и факта движения ДС без разбивки по аналитикам

1 2 3

Кейс из практики

Девелоперская группа

Насчитывает 100 000 кв.м. реализованных, строящихся и проектируемых объектов

Специфика проекта

Большое количество организаций (более 50 юр. лиц)Многообразие условий и алгоритмов визирования

1

2

Задачи проекта

Использовался Excel,

приходилось вручную собирать

и консолидировать

фактические расходы по проектам

Т.к. все платежи проходят строгое

согласование, приходилось вручную визировать каждый

документ что затягивало сроки

реализации проектов.

Большой объем рутиной работы

порождал большое

количество ошибок.

Учитывая объемы платежей, остро вставал вопрос необходимости создания и автоматизации

централизованного казначейства

Построение централизованного казначейства

Бухгалтерия 1

Бухгалтерия 2

Бухгалтерия 3

Банк-клиент 1

Банк-клиент 3

Банк-клиент 2

Загрузка проведенных платежей

Выгрузка утвержденных заявок

Формирование и утверждение заявок;

Формирование реестров платежей;

Формирование платежных документов

Центральное казначейство

1 Унификация НСИ (Контрагенты, договора, расчетные счета и т.д.)

Настройка обмена данными между Клиент-Банком и 1С

4

Этапы построения централизованного казначейства:

2 Настройка согласования заявок

3 Настройка прав доступа

Итоги и результаты проекта

Организована единая система ввода и согласования заявокКоличество ошибок при регистрации заявок сократилось на 70%

Более 80 авт. раб. мест

5

1

Срок проекта6

месяцев

2

3Скорость согласования платежей увеличилась на 40%

2Скорость реализации проектов увеличилась на 20%