Embed Size (px)
Citation preview
Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Легкий способ начать отчетность уже завтра
2
Об отчетности
Своп договора
Юридические лица, Юридические лица, попадающие под обязательную отчетность
Информация для отчетностиИнформация для отчетностиКак в рамках ГС, так и разовые сделки
Кредитные организации Брокеры и Дилеры
Управляющие компании Депозитарии Регистраторы
Негосударственные Пенсионные Фонды
Страховые организации
Организаторы торгов и Клиринговые организации
Договора репо
Форвардные договорыОпционные договора
Договоры иного вида, классифицируемые во внутреннем учете как ПФИ
Если сумма обязательств по
договорам выше 1 млрд. руб.
Если сумма совокупных обязательств по договорам на конец каждого из 3-х месяцев подряд не менее 10 млрд. руб.
Другие не финансовые организации
С 1 ноября 2016 года
С 9 октября 2016 года
С 28 сентября 2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У , согласно которому информация о внебиржевых сделках предоставляется в репозитарий
Если сделка с другими не финансовыми
организациями
Нет абонентской платы Плата только за первичную регистрацию Генерального
Соглашения (ГС), сделок, маржевых сумм, справедливой стоимости, а также за регистрацию изменений ГС/договоров
Остальные сообщения не тарифицируются Все программное обеспечение распространяется бесплатно
Более 20 000 сделок в час при двусторонней регистрации сделок (когда отчитываются обе стороны)
Возможность потоковой отчетности однотипных сделок при односторонней отчетности (когда отчитывается одна сторона)
Один пакетный отчет - до 1000 сделок
3
Преимущества репозитария СПБ
Простая тарифная Простая тарифная модельмодель
Различные форматы предоставления информации (работа с индивидуальным форматом клиента)
Персональный конвертор форматов с бесплатной разработкой и поддержкой
Широкий спектр стандартных и специфических инструментов Расширение перечня инструментов по заявлению клиента Простой порядок подключения
Индивидуальный Индивидуальный подходподход
Высокая Высокая производительностьпроизводительность
Регистрация нового клиента в течении 1-3 дней
4
Способы взаимодействия с репозитарием ПАО СПБ
Файловый шлюзФайловый шлюз
WEB-API
Личный кабинетЛичный кабинет
1 2Внутренние Внутренние
системы клиентасистемы клиента
3
Репозитарий ПАО СПБРепозитарий ПАО СПБ
• Тонкий клиент – не требует установки на рабочем месте
• Удобное средство мониторинга зарегистрированной информации
• Каждая сделка отправляется отдельным сообщением
• Создание, редактирование, валидация сообщений
• Работает как в фоновом режиме, так и в режиме «клиентского» доступа (реализован интерфейс для работы пользователя)
• Просмотр сообщений в виде печатной формы и FpML-документа
• Конвертация файлов (из формата клиента в формат репозитария)
• «Полная» интеграция ПО клиента с ПО репозитария
• Кастамизированная настройка под нужды конкретного клиента
Форматы сообщений:•FpML (xml - формат репозитария)•Bulk-отчет - до 1000 сделок в 1-ом xml - файл•Файлы Excel (формат xls): одна сделка - одна строка файла•Кастомный формат клиента (обговаривается индивидуально)
Public API Adapter
Процесс обработки данных репозитарием ПАО СПБ
5
Данные
Согласование Согласование форматаформата
Поступление информацииПоступление информации Обработка данныхОбработка данных
Индивидуальный конвертор
Файловый шлюз
Формат репозитария
Учет данных в репозитарииУчет данных в репозитарии
Регистрация Регистрация данныхданных
Зарегистрированные данные в формате Репозитария
XLS (CSV)
• в формате клиента• в формате xls• Bulk–xml
6
Кастомные сервисы
7
Тарифы репозитария ПАО СПБСтоимость услуги
•Плата взимается согласно тарифам репозитария ПАО СПБ.
Плата взимается только, если в течение отчетного периода клиент направлял в репозитарий тарифицируемые сообщения, иначе плата не взимается.
Тарифы имеют ограничения на максимальную и минимальную сумму за месяц:•Минимальная сумма счета, выставляемая клиенту репозитария, – 300 рублей•Максимальная сумма счета, выставляемая клиенту репозитария, – 50 000 рублей
УслугаУслуга Стоимость услугиСтоимость услуги *Разработка и поддержка специальной версии файлового шлюза отсутствуетАбонентская плата отсутствуетРегистрация сведений / регистрация изменений сведений о генеральном соглашении, за 1 генеральное соглашение
5 рублей
Регистрация сведений / регистрация изменений сведений о внебиржевом договоре (сделке), за 1 договор
5 рублей
Регистрация отчета о справедливой стоимости, за 1 отчет 5 рублейРегистрация отчета о маржевых суммах, за 1 отчет 5 рублейРегистрация статуса состояния обязательств «Т» договора , на основе автоматически сформированного входящего сообщения
1 рубль
Регистрация статуса состояния обязательств «Т» договора , на основе полученного на электронную почту файла xls
2 рубля
