Stock Trading Management

วตถประสงค เพอ “ซอ” แลว “ขาย” ไดทราคาสงกวาเทานน

ไมไดเกยวของกบการลงทนแตอยางใด

ส าหรบลกคาหรอนกลงทนทอยากจะเกงก าไร แต

สงเกตจากการกระท าแลวสมเสยงทจะเกงก าไร

แบบหนามด

การ

วางแผน

ทางหนทไล

จตวทยา

จตวทยา 1. เมอคณซอหน คณจะไมรวามนถกหรอแพงจนกวาคณจะขายมน

เมอคณมองอดตของราคาหนแลวคณไปเสยแลววา “มนแพง” โดย

ทคณเองกไมรวา “แพงหรอถก” ประเมนจากอะไร กยงไปตตรามน

เพราะมนจะปดกนโอกาสการเกงก าไรของคณ

2. คณตองมองไปขางหนาเทานน

เมอคดจะเกงก าไรตองมองโอกาสทอยขางหนาเทานน ไมมเวลา

เสยใจหรอเสยดาย หรอบนอะไร เพราะคณเลอกเองทจะเกงก าไร ไม

มใครเอาปนมาจหวคณใหเกงก าไร

คณลมแต ไดตองรบลก

จตวทยา 3. ใชเครองมอใหนอยทสดเพอทจะดงศกยภาพในการตดสนใจใหดทสด (Power

of the less) เครองมอทนอยลงท าใหคณตองดงศกยภาพในการตดสนใจของคณออกมาให

ไดมากทสด

ในทางตรงขามเมอคณมตวเลอกหรอตวชวยมากเกนไป คณจะลงเลจนไมกลา

ตดสนใจ

4. คณควรคดอยเสมอวาคณมเงนจ านวนจ ากด

หลงคนคดเสมอวา “ไมเปนไร ตดหน ชนมเงนมาเตม” เมอพฤตกรรมแบบน

สะสมไปเรอยๆ ความสามารถในการตดสนใจของคณจะลดลง เพราะ คณเอา

เงนมาจมกบการเกงก าไรมากเกนไป

หากจะเกงก าไร แนะน า ประเภทบญช Cash Balance ดทสด เพราะ เสมอนคณมเงนจ ากด คณจะตองตดสนใจใหดทสดเทาทความรคณจะม ณ

เวลานน

เม อคณมตวชวยนอย คณตองต งใจกบมนมากข น

จตวทยาทางกายภาพ อายประมาณ 20-40 ป สนๆ ไมออนดดงาย

เพราะสงทจ าเปนตอการเกงก าไรคอ ตองฝกฝนและวางแผนอยเปนประจ า ดงนน อาย

ประมาณน ทมเปาหมายทางการเงนอยางชดเจน จะสรางแรงจงใจโดยอตโนมตทจะปรบวธ

คดและวธการลงทนหรอเกงก าไร เพราะตองการใหตนเองมความมงคงในชวตใหเรวทสด

มเวลาทจะศกษาหาความร และปรบแนวทางการเงนเกงก าไรมากมาย

อายประมาณ 40 ปขนไป สนๆ ไมแกดดยาก

มครอบครว มลก มภาระ แลวจะใหมาฝกฝนเกงก าไร หรอปรบเปลยนแนวคดการลงทน

หรอเกงก าไร ท าไดยาก เพราะ อายมาถงขนาดน อปสรรคทส าคญของคนชวงอายน กคอ

คณมประสบการณมาอยกอนแลว หากคณจะปรบความคดมนจงใชเวลามาก และค าถามก

คอคณมเวลาใหตลาดหรอไม เพราะสวนใหญกท างานกน

แรงจงใจของคนวยน มนอย เพราะ สวนใหญประสบความส าเรจในหนาทการงานมาแลวม

ความมงคงแลว จงไมมความจ าเปนตองไปทมเทกบการเกงก าไร จงออกมาในรปแบบทวา

“เอาเงนมาเลนเอามนส หรอ ฝกสมอง” ซงทายทสด มนกไมมนส ไมสนก เครยดดวยซ า

และคณกตองไปเรยนเทคนค ไปเรยนอะไรเยอะแยะ ซงมนไมใชวยของคณ

แคคณเอาเงนมาซอ AIS INTUCh แลวถอไวเฉยๆ คณกไดรบปนผล 6-7% ตอป กพอแลว แตกอยางวา “มนไมมความสนกในชวต” แตขอย าวา “ตลาดหนมนไมสนกหรอกครบ”

การวางแผน 1. ศกษาหนเหมอนศกษาคนตองดพฤตกรรมการเลน ไมใช

จนตนาการทางเทคนค

หลายครงทนกลงทนทเรยนเทคนคมา เอาทฤษฎการวด

ราคามาใชกบหนทกๆประเภท ท าใหนกลงทนหลงไปกบ

“เปาหมายราคา” มากกวาจะดพฤตกรรมของหน

2. เปรยบเทยบ % ของความเปนไปไดในการ rally

การตงเปาหมายการเกงก าไร

หนเกงก าไร มพฤตกรรมทซ าซาก ตวอยาง CIG ไลราคา 15 -20% กจะหยด พกฐานราคา ไมไดเกยวอะไรกบ technicalเลย และชวงหลง ไลราคาแรงๆ เพยง 3-4 วนก เลกเลน

เรยนเทคนคกนมา กลากเสน แลวมโนไปเองวาราคาตองไปตาม

ทฤษฎ ถาโลกใบน เปนไปตามทฤษฎทงหมด นกศกษา ป.ตร คง

ประสบความส าเรจกนทงโลกแลวกระมง

เปาหมายการเกงก าไรมความส าคญอยาง

มาก เพราะเปนเหมอน stage ทคณตองผานไปทละดาน สงทคณจะไดคอ การผานท

ละ stage ท าใหคณแขงแรงมากขน

คณจะหวง 100% เลยกไดนะ แตเชอเถอะวา ยาก

จงมสองประการคอ

1. หนทคณเลอก คณร inside จรงๆ

2. หนทคณซอไปแลว คณไมสนใจมน ไมวามนจะ

เปนยงไงกตาม

แตมจดออนกคอ แลวคณจะรไหมวาแตละวนตลาด

มนเกดอะไรขนบาง ดงนน การตงเปาหมาย

การท าก าไรไวเปนเรองทด

อยาลมวา 10% ตอการเกงก าไร 1 ครง มนไดมากกวาฝากธนาคาร ทงป อยาดถกตวเลข 10% เพราะ Soros และ Buffet มผลตอบแทนเฉลย 20-25% ตอป

การวางแผน 3. เลอกหน 3-4 ตว

เปนหนทไดรบความนยม “ในขณะนน”

หากกราฟหนกบกราฟตลาดไปดวยกน ก OK!!! แลวถาตวหนมทศทางก าไรทดตอเนอง กจะยงด

หนทไลราคา คณตองยอมรบวา มน discount มลคาในอนาคตมาไว ณ ปจจบนหมดแลว

เลอกมา 4 ตว สมมตวาได 4 ตวน มา

ทดลองสมมตฐานไปกอน โดยมหน 70 เงนสด

30

หน 70% แบงเปน 35% 35% หรอแลวแตความชอบ แหยซอ ไปบางสวนกอน แลว

รอตดตามผลงาน

กรณทคณท าการบานมาอยางดแลว โอกาสถก

มนมอยแลว

ตวไหนทใช ซอเพม ตวไหนทไมใช หรอหลด

เพราะอะไรกไมร ไมจ าเปนตองไปซอเฉลย เนน

ตวท rally กอน ตวอยาง ใน 4 ตวน PERM กบ LIT กม

โอกาส ทจะขยบราคาได

ตวไหนทใช กซอเพม และตงเปาหมายการท า

ก าไรเอาไว ตามนสยของตวหนแตละตว ดงนน

กวาจะไดหนมา ตองอานขาวสาร และ ตดตาม

พฤตกรรมราคา ไมใชอยมาลากเสน ลากกราฟ

แลวเกงก าไร แบบนนมนงายเกนไป

ขนาดคณเลอกทจะคบใครสกคน คณตองศกษา

หรอ แอบถามเพอนๆ วาในอดตเคาเปนยงไง

บาง ประสาอะไรกบตวหน

น ากราฟหนมาเทยบกบตลาด ไมวาโปรแกรมอะไรกตาม คณแยกหนาจอกได แลวกดกราฟทละตวเทยบกบตลาด ถาไปดวยกน กม

โอกาสทจะเกงก าไรถก เพราะ ตลาดขนหนทานขนก OK คณลองดหน BMCL กบ VTE ส พฤตกรรมมนแตกตางกนโดยส นเชงแมวาจะเกงก าไรแรงเหมอนกน

การวางแผน 4. ตองมเงนสดเสมอ

ทแนะน า 70/30 เพราะ หากคณกระจายตวไปเรยบรอยแลว 3-4 ตว เตม 70% แลวมนม 1 ใน 4 ตวท แขงแรงจรงๆ คณกพรอมจะซอเพมไดทนท แลวรอท าก าไร

ตามแผนทวางไว (จงหวะลากราคาคณจะเหน volume เพยบเลย) ในแตละวน หนทจะเลนกนแรงๆ มนมไมกตวหรอก คณจะเหน ticker มนทงวน สวนตวอนทไมลากราคา กรอตอไป เพราะ เมอคณท าก าไรไป 1 ตวแลว ตวอนๆ

อาจจะลากราคาตามมากได (กรณทคณท าการบานมาอยางดแลวระดบหนง โอกาส

ถกกจะม แตหนอาจจะมาไมพรอมกน)

บางครง คณตามไมทน กไมตองไปตามตอ ซอหนไดแคไหนกเอาแคนน อยาลม

target การท าก าไรในภาพรวม และอยาหลงไปกบการลากราคาเพราะท าใหเราโลภ

ถาคณมความช านาญมากขน คณอาจจะขยบ จาก 10 เปน 15 เปน 20 กได ตาม

ความสามารถ

ตองคอยๆ ฝกไป เรองแบบน มนสอนกนไมได สอนไดแคแนวคด

การวางแผน 5. คณไมควรซอหน ณ จดต าสด เพราะ คณไมรวามนต าสดแลว

หรอยง

6. จะเลอกหนทพรอมท า new high เพราะมโอกาสไปตอมากกวา ใชเวลานอยกวา ไมตองมารอการฟนตว นเปน

เหตผลวาท าไมจงไมซอหน ณ จดต าสด เพราะ หลงจากผาน

จดต าสด ตองใชเวลาการฟนตว จะฟนจรงหรอไมกไมร แตตว

ทจะ new high มความเปนไปไดมากกวา จงยอนกลบไปทวา อยาไปตตราวาหนมนแพง

เพราะ ถาคณมเปาหมาย 10% คณเลนตวไหนกไดทมนจะขนไป 10% กพอแลวไมใชหรอ

ถาคณซอ AKR ทคณคดวาต าสด กวามนจะเรมฟนตว และ rally มนตองใชเวลา ระหวางทคณรอ หนตวอนทพรอม new high อาจจะขยบตวไปแลวกได ดงนน ส าหรบการเกงก าไร มนเสยเวลา นจงเปนเหตผลวาท าไม

ตองม 3-4 ตว

เรองน ตองใช เสนคาเฉลยเปนตวชวย

เพราะ หลงจกาฟนตวมาแลว หนตองพกตว

เสยกอนแลวไปตอ

ทางหนทไล 1. เมอถงคราวทตองขายหมดทกตว ควรดภาพรวมพอรตวา OK หรอไม หรอ

รกษาเงนตนหรอไม

เมอถงคราวทเกดเรองขนจรงๆ กบตลาด ตองตดสนใจขายในคราวเดยว

แตหลายครงทนกลงทน “ชนรอรบาวดดกวา” หรอ “คอยขายตอนหลดแนวรบ”

ดงนน คณรกษาเงนตน กมชยไปกวาครง เพราะอยาลมวา คณกประเมนไมได

วาจะเกดอะไรขน แมคณจะองจากทฤษฎกตาม

เมอคณเรมทดลองสมมตฐานของคณ โดยการซอไปบางสวน แตทศทางราคา

ผดจากทคาดไว คณก stop loss ทนท เพราะเสยเงนนอย คณท าใจไดงาย

2. สภาพจตใจทเขมแขงส าคญกวาก าไรหรอขาดทน

บางครง เราไมมก าไร แตเงนตนอยครบถวน กงายกวาทจะตองไปเอาคนเมอ

ขาดทนไปจ านวนมากๆ เพราะ % ในการเอาคนกตองมากขนดวย

ในตลาดหนมพรงน เสมอ วนน ไมไดเปนสดทายในตลาดหนซะหนอย

สาระส าคญของการเกงก าไร อยาเรยกกวากลาได กลาเสย ขอใชค าวา กลาตดสนใจจะดกวา และ ตอง

กลาทจะยอมรบความผดจากการตดสนใจของตนเอง

มหลายครงท นกลงทนไมกลาตดสนใจ เพราะกลวความผดพลาด ก

ควรตองตงค าถามกบตวเองวา “ในชวตเรา เราตดสนใจผดพลาด

มาแลวกครง” กคดวา นบไมถวน แลวจะกลวอะไรกบความผดพลาด

ทกคนผดพลาดกนไดเสมอไมวาจะเปนใคร เกงแคไหนกตาม ทกคน

เคยผดพลาดมาแลวดวยกนทงนน เพยงแตความผดพลาดนนไมได

น ามาซงความสญเสยทคอขาดบาดตายอะไร เราจงไมไดสนใจมากนก

ตวอยางเชน คณตดสนใจวาจะตนนอนหรอจะนอนตอ ดงนน ใน 24

ชม. คณตดสนใจทกวนาท ถกไหม???

สาระส าคญของการเกงก าไร ความเสยงทคณบอกวา “รบได” คณรบไดจรงๆหรอ

ปาว???

เพราะ เงนทไดมาจากหยาดเหงอจากการท างานอยางหนก

กวาจะไดมาแตละบาทมนล าบาก แลวเมอคณเหนเงนสญ

หายอยางรวดเรวเพยงไมกวน คณรบไดจรงๆหรอ เพราะ

หลายครงทนกเกงก าไร(จ าเปน) บอกวารบความเสยงได

สดทายคนคนนนกรบไมไดเลย

เมอคณรบไมได คณกทอดทงพอรตการลงทนโดยทคณไม

คดจะแกไขอะไรมนเลย ถาเปนแบบน คณไมมสทธจะมา

บนวา “เลนหนแลวขาดทน” เพราะคณพลาดเอง และคณ

คนกเคยพลาดกนมาทงน น

จงหวะในการ rally ตอนน RSI รอ อยระหวาง 67% แตลองกลบไปดวา จงหวะการ

overbought ของ AKR มนกนเวลาประมาณกวน นน

แหละคอ Rally Zone

ทฤษฎสอนวา RSI > 70 มน overbought ใชไหม แลวไมคดบางหรอวา หนมน

overbought กวน

ดงนน จงหวะลากราคา กตอง

ใส volume มาเยอะๆ กราฟราคาหน ตามตลาด และมทศทางก าไรทด ทผานมา

โอเควาขนมานานแลว แต กมโอกาสไปตอ เราจงเพยง

ประเมนแควาเปนไปไดหรอไมทราคาจะ rally