Upload
peesadech-pechnoi
View
107
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SAP FI-APStandard Function and Customised Program
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
SAP มีการทำงานทั้งหมด 3 แบบ
1.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (Vendor Master ทั่วไป)
2.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (One Time Vendor)
3.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายอีกคน (Individual , Alternative Payee)
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
1.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (Vendor Master ทั่วไป)
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
2.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (One Time Vendor)
= POP UP= OT00001
One Time ต้องใส่สาขาเอง
One Time ต้องใส่สาขาเอง
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
3.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายอีกคน (Individual , Alternative Payee)
= จ่ายเงิน= ตั้งหนี้
Individual Entries Alternative Payee
ตั้งหนี้VENDOR : A
ตั้งหนี้VENDOR : A
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash
จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : B
จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : XXX
VAT ซื้อVENDOR : A
VAT ซื้อVENDOR : A
Individual Entries
ตั้งหนี้VENDOR : A
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash
จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : XXX
VAT ซื้อVENDOR : A
Alternative Payee
ตั้งหนี้VENDOR : A
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash
จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : B
VAT ซื้อVENDOR : A
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใคร แปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้นWHT
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายให้ใคร แปลว่าต้องโอนเงินให้กับคนนั้นBBL
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่ตั้งหนี้ให้ใคร ต้องบันทึกภาษีซื้อจากคนนั้นVAT
กรณีพิเศษ ที่ SAP ไม่รองรับ
1.บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT
2.หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้ANS.ใช้บัญชีพัก WHT
3.หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT และ WHT
บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT1
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่ตั้งหนี้ให้ใคร ต้องบันทึกภาษีซื้อจากคนนั้น
VAT
“VAT ซื้อ ออกชื่อคนตั้งหนี้เสมอ”
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
Vat ซื้อ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
กรณี บันทึก VAT คนละคนกับคนที่ตั้งหนี้ • ใช้บัญชีพัก VAT• ใส่ชื่อใน Text ของขา VAT แบบ Manual• ใส่สาขาทางภาษีและรหัสประจำตัว
ใน Extra Text
เคสปกติ เคสพิเศษ
หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้ANS.ใช้บัญชีพัก WHT2
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใครแปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้น และโอนเงินให้คนนั้น
WHTBBL
“คนที่ได้รับเงินต้องเป็นคนเดียวกับคนที่ออกใบ WHTให้เสมอ”
กรณี หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงิน ด้วย BBL ICash • ใช้บัญชีพัก WHT• Concept คือตั้ง Vendor • และล้าง Vendor เพื่อเอา WHT• ไม่ต้องกรอกชื่อเอง ใช้ Vendor Master
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
เคสปกติ เคสพิเศษ
หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT และ WHT3
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report
BBL ICash Vat ซื้อ
เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใครแปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้น และโอนเงินให้คนนั้น
WHTBBL
ตั้งหนี้FB60MIRO
ตัดหนี้F-53F110
ออก Cer.
ออก Report Vat ซื้อ
กรณี หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงิน ด้วย BBL ICash • ใช้บัญชีพัก WHT• Concept คือตั้ง Vendor • และล้าง Vendor เพื่อเอา WHT• ไม่ต้องกรอกชื่อเอง ใช้ Vendor Master
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
เคสปกติ เคสพิเศษ
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
เคสปกติ เคสพิเศษ
Dr. VAT ซื้อ 7Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103 Cr.พัก VAT 7 Dr. พัก VAT 7
Cr. พัก VAT 7 Dr. พัก WHT 3Cr. พัก WHT 3
QUIZ1.Case : Vendor ปกติ มี VAT2.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น3.Case : Vendor ปกติ มี VAT หัก WHT ปกติ4.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น หัก WHT ปกติ
VAT
At Invoice5.Case : Vendor ปกติ มี WHT6.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น7.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ8.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ
WHT
QUIZAt Payment9.Case : Vendor ปกติ มี WHT10.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น11.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ12.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ
WHT
13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน14.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น
VAT/WHT
1.Case : Vendor ปกติ มี VATVATQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
2.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่นVATQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
3.Case : Vendor ปกติ มี VAT หัก WHT ปกติVATQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr. เจ้าหนี้ Cr. WHT
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr. เจ้าหนี้
4.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น หัก WHT ปกติVATQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr. เจ้าหนี้ Cr. WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr. เจ้าหนี้
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT
5.Case : Vendor ปกติ มี WHTWHTQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
At Invoice
6.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่นWHTQUIZ
At Invoice
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย 100 Cr.เจ้าหนี้ 97 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100
Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3
QUIZ7.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติWHT At Invoice
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
QUIZ8.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ
WHT At Invoice
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
9.Case : Vendor ปกติ มี WHTWHTQUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT
At Payment
10.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่นWHT
QUIZ
ตั้งหนี้FB60 , MIRO
ตัดหนี้F-53 , F110
Dr. ค่าใช้จ่าย 100 Cr.เจ้าหนี้ 100
Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. ธนาคาร 97 Cr.พัก WHT 3
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100
Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3
At Payment
QUIZWHT
Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT
11.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ
At Payment
QUIZWHT 12.Case : Vendor - WHT
หักให้ Vendor อื่น หัก At Payment
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100
Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 107
Dr. เจ้าหนี้ 107 Cr. ธนาคาร 104 Cr.พัก WHT 3
QUIZVAT/WHT
13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน
At Payment
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT
QUIZVAT/WHT
13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน
At Payment
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
Dr. VAT ซื้อ 7Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103 Cr.พัก VAT 7
QUIZVAT/WHT
14.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น
At Payment
Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3
Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร
Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103
Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3
Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT